АКТИВ Код стро- ки На начало года На конец отчетного периода
advertisement
АКТИВ 1 I. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)* особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* иное движимое имущество учреждения (010130000)* предметы лизинга (010140000)* Амортизация основных средств* в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* амортизация предметов лизинга Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 стр.022) иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) На начало года Код деятельность с деятельность по средства строцелевыми оказанию услуг во временном ки средствами распоряжении (работ) 2 3 4 5 010 135 969 964,69 ~ 011 012 013 014 020 — — — 6 7 135 969 964,69 g ; 134 754 300,88 1 110 591 047,21 17 780 755,18 7 598 162,30 8 — — — 110 591 047,21 17 780 755,18 9 — 10 134 754 300,88 ., 110 591 047,21 — итого 16 761 016,03 7 598 162,30 - 7 402 237,64 — — — 110 591 047,21 16 761 016,03 7 402 237,64 - - - - - - - - 76 516 977,82 - 76 516 977,82 - 76 819 561,82 - 76 819 561,82 52 644 493,14 — - — 16 603 590,42 7 268 894,26 023 024 030 итого - 021 022 у : На конец отчетного периода средства деятельность с деятельность по оказанию услуг во временном целевыми (работ) распоряжении средствами - 52 644 493,14 16 603 590,42 — - 59 452 986,87 7 268 894,26 - — — — - 59 452 986,87 53 654 500,26 16 077 708,68 7 087 352,88 - 57 934 739,06 53 654 500,26 — — - — 16 077 708,68 7 087 352,88 - 57 934 739,06 031 57 946 554,07 032 1 177 164,76 1 177 164,76 683 307,35 683 307,35 033 329 268,04 329 268,04 314 884,76 314 884,76 034 - 57 946 554,07 — 56 936 546,95 - 56 936 546,95 Форма 0503730. с 2 АКТИВ 1 Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * иное движимое имущество учреждения (010230000)* предметы лизинга (010240000)* Амортизация нематериальных активов * из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * иного движимого имущества учреждения (010439000) * предметов лизинга (010449000)* Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 стр.051) иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) Материальные запасы (010500000) из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* Вложения в нефинансовые активы из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000) в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) в иное движимое имущество учреждения (010630000) в предметы лизинга (010640000) I На начало года Код деятельность с деятельность по средства строцелевыми оказанию услуг во временном ки средствами (работ) распоряжении 2 3 4 5 040 041 — 051 — 6 — итого 10 _ — — — — — - - - - - - - - - - - — — — — - - - - - — — — 052 053 060 итого — 042 043 050 — На конец отчетного периода деятельность с деятельность по средства целевыми оказанию услуг во временном средствами (работ) распоряжении 7 8 9 - - - - — — — - - - - — 061 — 062 063 — — — — — — 070 080 081 090 091 092 — — 177 583 560,36 - 3 775 069,03 - 3 775 069,03 — - 3 234 325,30 177 583 560,36 - 3 234 325,30 - - - - - - — - - - - - - - — — — - — — — — — — — — 093 - 094 - — - — - - — — - - - - - Форма 0503730. с 3 АКТИВ 1 Нефинансовые активы в пути (010700000) из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) предметы лизинга в пути (010740000) Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + Ст£. 140} II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы Денежные средства учреждения (020100000) в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) касса (020134000) денежные документы (020135000) денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) Финансовые вложения (020400000) в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000) акции и иные формы участия в капитале (020430000) иные финансовые активы (020450000) I На начало года Код деятельность с деятельность по средства строцелевыми оказанию услуг во временном ки средствами (работ) распоряжении 2 3 4 5 100 101 — — 172 173 - 10 9 - - — — """ — — - - - - ...... — - - — — - — 63 228 055,90 3 994 375,01 — — 63 228 055,90 - 3 994 375,01 — 3 994 375,01 3 994 375,01 — 238 752 624,72 238 752 624,72 1 603 126,89 1 603 126,89 1 603 126,89 1 603 126,89 _ — — — — — — — — 174 175 8 7 - — 170 171 6 - итого — 103 150 итого — 102 104 140 На конец отчетного периода деятельность с деятельность по средства оказанию услуг во временном целевыми (работ) средствами распоряжении — — — — — - — — 176 177 178 179 - - - - - - - - - - - - - - - - 210 - - - - - - - - - - _ - - - _ - — — - - 211 212 213 — - - — - - — - - Форма 0503730, с. 4 АКТИВ 1 Расчеты по доходам (020500000) Расчеты по выданным авансам (020600000) Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) Расчеты с подотчетными лицами (020800000) Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) расчеты с прочими дебиторами (021005000) расчеты с учредителем (021006000)* амортизация ОЦИ* остаточная стоимость ОЦИ (стр. Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000) акции и иные формы участия в капитале (021530000) иные финансовые активы (021550000) Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370) БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) На начало года Код деятельность с деятельность по средства строцелевыми оказанию услуг во временном итого ки средствами (работ) распоряжении 2 4 3 5 6 230 1 873 994,59 1 873 994,59 260 359 976,33 359 976,33 — 290 - 373 - — — 62 491,26 - -59 123 718,83 - • — 62 491,26 - — — 6 000,74 6 000,74 -59 123 718,83 - -235 228 754,66 - -235 228 754,66 — — — — ' — - - - - -128 371 802,39 69 248 083,56 -59 123 718,83 - - - - - - — — — — - - - - - -128 371 802,39 69 248 083,56 -59 123 718,83 - - - - - - — — - - -52 832 881,64 - -304 935 623,60 69 706 868,94 -235 228 754,66 ; - - -304 935 623,60 69 706 868,94 -235 228 754,66 - - — - _ - — — — - - - — — 400 410 - 10 1 067 896,64 420 034,23 — 333 371 372 - 9 - —: 331 335 336 337 338 370 8 1 067 896,64 420 034,23 — 292 330 7 - итого — 291 310 320 На конец отчетного периода деятельность с деятельность по средства целевыми оказанию услуг во временном средствами (работ) распоряжении 10 395 174,26 — - — - - - -52 832 881,64 10 395 174,26 -232 131 696,16 - 6 620 928,56 -232 131 696,16 - 6 620 928,56 Форма 0503730, с. 5 ПАССИВ 1 III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000) по долговым обязательствам по целевым иностранный кредитам (заимствованиям) (030120000) по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) Расчеты по принятым обязательствам (030200000) Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000. 0303110001 [ На начало года Код деятельность с деятельность по средства строцелевыми оказанию услуг во временном ки средствами (работ) распоряжении 4 2 3 5 На конец отчетного периода деятельность с деятельность по средства целевыми оказанию услуг во временном средствами (работ) распоряжении 8 7 9 ИТОГО 6 итого 10 470 — 471 — — — - — 472 474 — 490 510 - 511 512 — - 939 642,13 939 642,13 63 794,35 - — — -5 778,17 — 513 514 — — 63 794,35 — — - 20 126,57 20 126,57 - 37 519,57 - — — — -5 778,17 -227 608,01 — — 37 519,57 -227 608,01 — - — 49 332,52 515 21 859,98 516 -1 619,98 49 332,52 — 21 859,98 -1 619,98 — — 244 120,77 244 120,77 21 859,98 21 859,98 -853,17 -853,17 Форма 0503730, с. 6 ПАССИВ На начало года Код средства стро- деятельность с деятельность по целевыми оказанию услуг во временном ки средствами (работ) распоряжении 1 2 530 Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них: расчеты по средствам, полученным во 531 временное распоряжение (030401000) расчеты с депонентами (030402000) 532 расчеты по удержаниям из выплат по оплате 533 труда (030403000) 534 внутриведомственные расчеты (030404000) расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) 600 IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта 620 (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) из них: финансовый результат прошлых отчетных 623 периодов (040130000) финансовый результат по начисленной 6231 амортизации ОЦИ доходы будущих периодов (040140000) 624 расходы будущих периодов (040150000) 625 резервы предстоящих расходов (040160000) 626 БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) 900 <*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 3 - 4 - итого 5 - На конец отчетного периода деятельность с деятельность по средства целевыми оказанию услуг во временном распоряжении средствами (работ) 6 - 7 8 1 078,71 - - X - — — — - — — X - 10 1 078,71 9 - — X итого - X - 1 078,71 — - - — 1 078,71 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 003 436,48 - 1 003 436,48 - 58 724,85 - 58 724,85 9 391 737,78 -59 856 345,78 — 9 391 737,78 — 69 248 083,56 6 562 203,71 6 562 203,71 — -59 856 345,78 — -71 261 467,31 69 248 083,56 — 69 706 868,94 — 69 706 868,94 -71 261 467,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 116 802,08 - 8 116 802,08 - 10 395 174,26 - 10 395 174,26 - 6 620 928,56 - 6 620 928,56
