) БАлАнс ГОСУДАРСТВЕН УЧРЕЩДЕНИЯ

)
)
БАлАнс
ГОСУДАРСТВЕН НОГО (МУН ИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЩДЕНИЯ
01 января 2016 г
ГАУЗ
Учрея(дение
Форма по ОКУД
Дата
Павловский детский санаторий РеФублики Башкортостан
по
окпо
Обособленное подразделение
Миtsистерство здравоохранения
Учредитель
Наименование
Реслублики Башкортоfrан
по
октмо
окпо
по
органа, осуществляющего
глава по БК
полномочия учредителя
Г'lериодичность: годовая
по
Единица измерения: руб
Актив
ки
На конец отчетного периода
На начало года
Код
qро
деятельность
с целевыми
деятельность по
государственному
окЕи
приносящая
деятельноФь
итого
доход
с целевыми
деятельность по
государственному
привосящая
итого
доход
соелствами
5
l. Нефинансовые
апивы
Основные средства (балансовая стоимоfrь, 0101О0000)', всего
1 102 074,0з
1194збзз4,84
19 в75 з34,91
недвижимое имущеФво учрещдения (0101 1 0000Г
011
1
10 659 5оз,91
особо ценное движимое имущеФво учрех<дения (0101
ино9д9!l!1м99 ичуц9сJ99 учре]l{е|ия (0,1 0l з0!00г
предметы лизинIа (01 01 40000г
о12
з 485 416,0с
99 960,0с
з 5в5 з76,0с
3 4в5 416,0с
99 960 0с
01з
5 730 415,0с
1 002 114,0з
6 7з2 52s,oa
5 291 414,9:
1 403 707,7з
46 з79 7о9,22
49 091 4з1,04
з7 007 977.1:
40 767 з86,0€
45 5з4 599,1€
о21
з7 007 977,,1з
(01 0420000г
АмортизаLия иноrо движимого имущеФва учрещдения
(01 04з0000г
о22
з о44 24з,92
02з
5 482 378,11
Амортизация
024
предметов лизинга
Основные средства (оfrаточная йоимоФь, стр.010
-
Фр.020)
недвижимое имущеФо учреr(Aения (оФаточная Фоимость,
стр011 - frр021)
особо ченное движимое имущеfrво учрецдевия (остаточная
стоимость, frр,012 - Фр 022)
иное движимое имущество учрея(qения (остаточная ФоимоФь,
йр,O1З - Фр.O2З)
предметы лизинга (оfrаточвая стоимость, frр 014
-
стр.024)
10 659 50з.91
1
10 659 503,91
120 940 002,5?
1
10 659 50з,91
з 5в5 з76,0с
6
695 122,6€
а14
020
Амортизация недвижимого имущества учре}(цения (0104100ОOГ
Амортизация офбо ценного движимого имущестsа учрещqения
1
1 50з
667,7з
1
Амортизация офовных средств'
в том числе]
120 977
40в,9!
010
уо
0з0
74
0з1
7з 651 526,7€
735.7a
о32
441 172.оt
03з
248 0з6,8€
0з4
845
1 1
0,0€
1
з11 вз7,91
50 40з 268,9a
40 767 зв6,0€
1з,75
з 072 з57,67
3 1в2 139,14
40 608,75
з 222 747,вa
816 996,з1
6 299 з74,42
5 14,1 905,в1
1 271 229,1с
6 41з 1з4,97
256 96з,97
74 597 б99,72
70 344 90з,вс
191 в29,82
70 5зб 7зз,62
7з 651 526,7€
69 в92 1,17,в:
28
1
71 846.25
513 01в,3:
30з 276,8€
1в5 117,72
4зз 154,61
149 509,12
69 892 117,82
59 з51,25
362 62в,1
1з2 47а,57
2в1 9в7,6€
,i'
050З7З0
l
На конец опетного периода
i
Актив
стоимоФь,
Нематериальные активы
01
0200000)t. всего
офбо ценное движимое имущество учрещдения
(010220000г
'
иffое даижимое имущеfrво учрежцения (0102ЗOOО0)
t
предметы лизинга (010240000)
Аморти3ация нематериальных
аfrивов'
особо qенное двихимое имущейво учрецдения
(010429000г
(0104з9000) -
иного движимого
предметов лизинга (010449000)'
Нематериальные аffiвы (оФаточная стоимость стр 040 - стр,050)
из вих;
особо ценное движимое имущейво учреждения
(остаточная ФоимоФь, стр 041 стр 051)
иное движимое имущество учрецдения (остаточная
-
Фоимость, йр, 042 _
предметы лизинга (оfrаточная frоимость, Фр 04З
-
ор,95Ф
Непроизведенные аfiивы (балансовая йоимоФь, 010З00000)
запасы (010500о00)
оФбо ценное движимое имуцество учре}цения
Вложения в нефинансовые
них
аfrивы
в недвижимое
в
(01 061
0000)
особо ценное движимое имущеФво учрещqения
в иное
двиюмое
в предметы лизинrа (0]
учреу\qения (0106з0000)
с
2
)},
i/
050з7З0
На конец отчепого периода
Актив
Нефинансовые апивы в
из них:
(01
0700000)
недвижимое имущеmо учрех{дения в пути (010710000)
особо ценное движимое имущество учрех(дения в пли
иное двиюмое имущество учрея(дения в пути (01
предметы лизинга в
на изготовление
(0109000о0)
Итого по разделу
лродукции, выполнение
l
(стр.OЗ0 + стр.060 + стр.070 + стр.O8О + стр.090 + стр.l0О + стр. 14О)
ll. Финансовые
апивы
Денежные средства учрех\дения (020100000)
денежные средФва учрех(дения на лицевых счетах в
казначеЙФва (0201 1 1 000)
денежные средства учреу€ения
,lг"]9д1130о0)
в орrане
денежные средства учрещ4ения на счетах в кредитной
орrанизации (02012100о)
денежные средФва учреждения в кредипой организации
пrги (02012зOо0)
денежные средства учрея<дения на специальных счетах в
(020126о00)
денежные средства учрещдения в иностранной валюте на
счетах в
организации (02012
касса (0201з4000)
денежные документы (0201 З500о)
денежные средства учрех(депия, размеценные на
организации (0201 22000)
депозиты в
Финансовые вложения (020400О00)
ценные бумам, кроме акций
акции и иные формы участия в капитале (0204З0000)
иные финансовые апивьi
с
з
ш
]
050з7з0
На конец отчетного периода
Актив
Расчеты по доходам (020500000)
Расчеъ по выданным авансам
Расчеты по кредитам, займам (Фудам)
в том чиФе:
по представленным
(0207
кредитам, займам (ссудам)
в рамках целевых иностранных кредитов (заимстsований)
(020720000)
Расчетьi с подопетными лицами (020В00000)
Расчеты по ущербу и иным доходам
Прочие
с
дебиторами
(021
000000)
по налоговым вычетам по НДС (021 0
расчеты с финансовым орtаном по наличным денежным
средствам (02100з000)
расчеъl
с прочими
расчеты с
амортизаt_lия
дебиторами
(021006000г
ОЦИ-
остаточная frоимость ОЦИ (Фр. З36 +
Влохения
frр
аfiивы (021500000)
кроме акций (021520000)
Ра*еъl
акции и иные формы участия в капитале
аfiивы (02155ооо0)
по платежам в бюджеты (0З0З0000О)
Итого по разделу ll (стр.170 + стр.210 + стр.2З0 +
стр.310 + стр.320 + стр. З30 + стр.370 + стр.38О )
+
с
4
)
)
050з730 с 5
На конец отчетного периода
пАссив
lll. обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0З0l0О000)
втомчm;
по
долговым обязательmам в рублях (0З0110000)
обязательствам по целевым иностранныи
кредитlY i!аиY9]в999ниям) (0301 20000)
по долговым обязательfrвам в иноfrранной валюте
по долговым
(0з0140000)
?а9ч9]ы ло лринятым обязат91!9Ig Y (0З0200000)
Расчеъl по платежам
_
_
__
в бюджеты (0З0З0000О)
по
1l1oly l9]с9ходы физичеqих лиц (030ЗOlОOО)
расчеты по страховым взнойм на обязательное
социальное страхование (0ЗOЗ02000. 030306000)
рафеъ
расчеты по налоry на прибыль организаций (0З0303000)
расчеты по валоry на добавленную ФоимоФь (0З0З04000)
в бюджет (0З0З05000,
0зOз12000,03031зOо0)
расчеъl по иным платежам
расчеты по Фраховым взносам на медицинское и
пенсионное страхование (0ЗOЗ07000, 030308000,
030з09000, 0зOз10000, 0зOз1 10о0)
t
)l
)
05037з0 с 6
На конец отчетного периода
пАссив
10
Прочие расчеты с кредиторами (0З0400000)
из них:
ращеты по средствам, полученным во временное
(0з0401000)
(030402000)
расчеты с депонентами
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
(0з040з000)
расчеты (0З0404000)
расчеты с прочими кредшорами (0З0406000)
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
Расчеты по доходам (0205000О0)
иным доходам
расчеты по
ййiа nb
+ стр.580 + стр.590)
lv. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субьеýа (0401О0000)
(Фр.62З + qр,62З1 + стр 624 + стр 625 +
финансовый результат прошлых опетных периодов
финансовый
по начисленной амортизации ОЦИ
расходы будущих периодов (0401 50000)
резервы предстоящих расходов
<*>
Данные по этим frрокам в валюry баланса не входят
)
)
спрАвкА
о нФичии имущества и обязательств на
Форма 050З7З0 с /
забмансовых счетах
На конец отчетного периода
ценноФи, оплаченные
шбо ченнФ двжимое
i
I
4
2
l:
n
5
6
7
в
срок из за отсуrФвия средств на
)чете государФвенноtо
}
15о
15
r,\,U,,l,л.пLuлrл\
vU
16
lереплата пенсий и пособий
]следfrвие неправильного
]риминения законодательства о
lачсиоч и ппспбиоч ечртнхrу пlrrибок
160
17
lоступления денежных средйв на
)чета учре)<дения, вфго
17о
тN
чиmе:
доходы
расходы
в
171
дефиLlита средств учреждения
Выбытия денежных средfrв со
18
---
180
вшшlсfЕ
раffоды
-
дефицпа средfrв учрецдения
2о
21
17з
}адолженноfrь, невоФребованная
:редиторами, всего
в том чисrrе:
)сновные средФва стоимоФью до
}000 рублей вmючительно в
)ксплчатации, всего
в том числе:
особо ценное движимое
имущеФво
181
1а2
2оо
21о
2 1зо 774.5-,
2 з56 917 5;
2 1104з9.9:
2 :]56 91 /
2 11о 4зl
252 71 9.0(
2 збз 15в 9:
211
2 1зо 77
tl
226 14з оl
2 36з 15{
I
22
2
з
/lатериmьньЕ ценноfrи, полученные
ю чентралиэованвому qабжению,
lФго
22о
в том числе:
основные средqва
221
из них:
особо ценное движимое
имущеfrво
материальные запасы
222
224
из них:
особо ценнФ движимое
2з
имуцеfrво
225
]ериодические издания для
lользования, всего
в том числе:
2з0
1мущество, переданное в
lоверительное управление, всего
й
)4о
ййх:
основные средФва
недвижимое имущеfrво
офьо qенное двихимое
имущество
особо ценное движимое
имчшебво
особо ценное двжимое
имчщеfrво
финансовые аýивы
241
)42
24з
244
?45
246
247
24а
lмуцеФво, переданное в возмездно€
25
ользование (аренду)
25о
из них:
251
недвижимое имущество
I
4
)/
5
6
в
I
)
050З7зо с,
особо ценное движимое
из них:
оmбо ценное движимое
из них:
оmбо ценное двихимое
Руководпель
Давлетов А.Х,
главный
]ра-фГфjjtll подпййrlle
н
m р ал u зо
в
бухгffiер
,"
/n'n /
|/ 1подпьсь)
Семина О.А.
ан н ая бух е ал m е р u я
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, меФонаоr(дение
Руководитель
(уполномоченное
лицо)
ифолнитель
, ./9,,
t
(должноfrь)
(должнойь)
а"r
(подпись)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
2*zra
)
/ -/Z-f}
(телефон, е- mail)
1 1