0,00
advertisement
АКТИВ 410 30 102,37 438 329,73 0,00 ПАССИВ 468 432,10 197.00 698 962,88 900 ЗС 102,37 0,00 438 329,73 699 159,88 0,00 468 432,10 197.00 698 962,88 0,00 699 159,88 ОТКЛОНЕНИЕ Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № ЗЗн БАЛАНС ГО СУД А РС ТВ ЕН Н О ГО (М УН И Ц И П А ЛЬ Н О ГО )УЧРЕЖ Д ЕН И Я КОДЫ Ф орма по ОКУД на «01» января 2013 г. Дата М униципальное автоном ное образовательное учреждение д опол нител ьного образования д етей Д ворец детской культуры "Д руж ба" Учреждение О бособленное подразделение по ОКПО 0503730 01.01.2013 02383689 Учредитель по ОКАТО Н аименование органа, осущ ествл я­ ю щ его полномочия учредителя К ом итет по образованию А д м инистрации городского округа - город Камы ш ин Периодичность: годовая Единица измерения: 18415000000 по ОКПО Глава по БК 763 по ОКЕИ 383 руб. АКТИВ На начало года Код средства стро­ деятел ьность с деятельность по целевыми оказанию услуг во временном ки средствами I. Неф инансовы е активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего ______________________ 010 55 344,00 (работ) На конец отчетного периода деятельность с деятельность по целевыми оказанию услуг средствами (работ) распоряжении средства во временном распоряжении 16 091 293,81 16 146 637,81 16 158 369,37 16 158 369,37 11 562 452,78 11 562 452,78 11 562 452,78 11 562 452,78 4 090 106,50 4 145 450,50 4 096 662,06 4 096 662,06 438 734,53 438 734,53 499 254,53 499 254,53 11 336 802,06 11 392 146,06 8 101 819,58 8 101 819,58 8 199 227,42 8 199 227,42 2 798 468,95 2 853 812,95 2 979 549,69 2 979 549,69 436 513,53 436 513,53 499 254,53 499 254,53 4 754 4S1,75 4 754 491,75 4 480 337,73 4 480 337,73 в том числе: недвиж им ое имущ ество учреж дения (010110000) * __________________ 011 особо ценное д вижим ое имущ ество учреждения (010120000)* 012 иное движимое имущ ество учреж дения (010130000)* 013 предметы лизинга (010140000)* Амортизация основных средств* 55 344,00 014 020 55 344,00 в том числе: ам ортизация недвиж им ого имущ ества учреждения (010410000)*_____________ 021 ам ортизация осооо ценного движ им ого имущ ества учреж дения (010420000)* 022 ам ортизация иного движ им ого имущ ества учреждения (010430000)*_________________ ам ортизация предметов лизинга 023 Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 0 2 0 ) _____________ __ из них: 55 344,00 1 678 031,64 11 678 031,64 024 030 недвиж им ое имущ ество учреж дения ________ (остаточная стоим ость, с т р .011 - с тр.021) особо ценное д вижим ое имущ ество 031 - 032 “ 3 460 633,20 ; 7 7 '_ ~ ■ ................. - 3 460 633,20 3 363 225,36 3 363 225,36 - 1 291 637,55 ТТТГпЗ Г 1 117 112,37 учреж дения (остаточная стоим ость, стр.012 ________с т р .022) _____________________________ иное движимое имущ ество учреж дения ________ (остаточная стоим ость, с тр .013 - стр.023) предметы лизинга (остаточная стоим ость, стр .0 1 4 - стр.024) С 33 - 2 221,00 - - Форма 0503730, с. 2 Код А К Т И В стро­ ки 1 Н е м а те р и а л ь н ы е а кти в ы (б а л а н с о в а я 2 040 Н а н а ч а л о го д а средства д еятел ьность с деятельность по во временном оказанию услуг целевыми распоряжении (работ) средствами 5 4 3 ~ - Н а к о н е ц о т ч е т н о го п е р и о д а средства деятельность с деятельность по во временном оказанию услуг целевыми распоряжении (работ) средствами 9 8 7 итого 6 10 ' с т о и м о с т ь 0 1 0 2 0 0 0 0 0 )* , в с е г о из них: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - особо ценное движ им ое имущ ество 041 - - - - учреждения (010220000) * иное движимое им ущ ество учремедения 042 - - — - (010230000) * предметы лизинга (0 1 0 2 4 0 0 0 0 )* 043 - - - - 050 - - - 051 - - - - 052 - - - — - - - — А м ор ти за ци я н ем а те ри ал ьны х активо в * итого " из них: особо ценного движ им ого имущ ества учреж дения (010429000) * иного движ им ого им ущ ества учреж дения ' (010439000) * предметов лизинга (0 1 0 4 4 9 0 0 0 )* 053 - - Н е м а те р и а л ь н ы е а кти в ы (о с та т о ч н а я 060 - - - 061 - - - — ' : 062 - - - — 063 - - ~ — 070 - - ~ 080 30 102,37 98 344,07 - 128 446,44 197,00 86 631,33 - 86 828,33 081 - - - - - - - - 090 - - - - - - - - в недвиж им ое имущ ество учреж дения 091 - - - - - - - - (010610000) в особо ценное движ им ое имущ ество 092 - - ~ _ - - _ - I- - с т р 040 - с т о . 050) из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) Непроизведенные активы (балансовая стоимость 010300000) Материальные запасы (010500000) стоим ость " из них: особо ценное движим ое имущ ество учреж дения (010520000)* Вложения в неф инансовые активы (010600000) из них: " в иное д вижим ое имущ ество учреж дения 093 (010630000) в предметы лизинга (010640000) 094 - - — Форма 0503730, с. 3 Н а н ач гало го д а д еятел ьность с деятельность по средства стро­ целевыми оказанию услуг во временном ки средствам и (работ) распоряжении Код А К Т И В 1 2 Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы в п у т и (0 1 0 7 0 0 0 0 0 ) 3 4 Н а к о н е ц о т ч е т н о го п е р и о д а деятельность с д еятел ьность по средства целевыми оказанию услуг во временном средствам и (работ) распоряжении итого 5 6 7 8 100 итого 9 из них: недвиж им ое имущ ество учреждения-в пути (010710000) 101 особо ценное имущ ество учреж дения в пути (010720000) 102 иное движ им ое имущ ество учреждения в пути (010730000) 103 предметы лизинга в пути (010740000) З а тр а ты на и зго то в л е н и е го то в о й пр о д укц и и , вы пол нен и е оабот. услуг - - - - — - - - - - - ~ - - - - - 104 140 - - - - - - 4 852 835,82 - 4 882 938,19 197,00 4 566 969,06 (0 1 0 9 0 0 0 0 0 ) ; Итого по разделу I (стр.030 + стр .060 + с тр .070 + стр.080 + стр.090 + с тр .100 + стр. 140) 150 30 102,37 4 567 166,06 Форма 0503730, с. 4 АКТИВ ■ начало года Код д еятельность с деятел ьность по средства стро­ целевыми средствами ки 1 оказанию услуг (работ) во временном распоряжении 2 Н а к о н е ц о т ч е т н о го п е р и о д а деятельность с деятельность по средства целевыми оказанию услуг во временном средствами (работ) распоряжении итого о 7 8 II. Ф инансовы е активы Д е н е ж н ы е с р е д с т в а у ч р е ж д е н и я (0 2 0 1 0 0 0 0 0 ) в том числе: 170 ден еж н ы е средства учреж дения на лицевы х 171 счетах в органе казначейства (020111000) д ен еж н ы е средства учреж дения в пути в 172 органе казначейства (020113000) д енеж ны е средства учреж дения на счетах в кредитной организации (020121000) д енеж ны е средства учреж дения в кредитной организации в пути (020123000) аккредитивы на счетах учреж дения в кредитной организации (020126000) д енеж ны е средства учреж дения в 98 610,30 - 98 610,30 98 610,30 - 9 10 120 712,60 120 712,60 98 610,30 - 120 712,60 - 120 712,60 ~ - - - - ~ - - - - ■ 173 ~ 174 ~ - - - - 175 ~ - - - - ~ - _ 176 иностранной валю те на счетах в кредитной организации (020127000) касса (020134000) 177 - ден еж н ы е д окум енты (020135000) 178 - ден еж н ы е средства учреждения, 179 - - - - - _ - - - - _ _ — - - - _ - - - ра зм ещ енны е на д епозиты в кредитной организации (020122000) Ф инансовые вложения (020400000) итого 210 - - ценны е бумаги, кроме акций (020420000) 211 - _ акции и иные ф ормы участия в капитале (020430000) 212 - - в том числе: иные ф инансовы е активы (020450000) Расчеты по доходам (020500000) Расчеты по выданным авансам (020600000) _ _ - - - 213 - - - - - - _ 230 - 204 844,73 - 204 844,73 - 483 260,53 - 34 309,63 - 34 309,63 - 8 358,42 260 _ 483 260,53 8 358,42 Форма 0503730, с.5 Н а н а ч а л о го д а д еятел ьность с д еятел ьность по средства целевыми оказанию услуг во временном средствам и (работ) распоряжении 3 4 5 Код А К Т И В строки 1 Р а с ч е т ы п о к р е д и т а м , з а й м а м (с с у д а м ) 2 ” Н а к о н е ц о т ч е т н о го п е р и о д а д еятел ьность с деятельность по средства целевыми оказанию услуг во временном средствам и (работ) 7 8 9 - - - - - - - — - - - - - итого 6 290 итого 10 (0 2 0 7 0 0 0 0 0 ) в том числе: по представленны м кредитам, займам (ссудам ) (020710000) в рамках целевых иностранны х кредитов 291 - - 292 ' (заим ствований) (020720000) Р а с ч е т ы с п о д о т ч е т н ы м и л и ц а м и (0 2 0 8 0 0 0 0 0 ) 310 - - - - - - - - Р а с ч е т ы п о у щ е р б у и м у щ е с т в у (0 2 0 9 0 0 0 0 0 ) 320 - - - - - - - - П р о ч и е р а с ч е т ы с д е б и т о р а м и (0 2 1 0 0 0 0 0 0 ) 330 - -4 752 270,75 - -4 752 270,75 - -4 480 337,73 - -4 480 337,73 расчеты по НДС по приобретенны м 331 - - - - - - материальны м ценностям, работам, услугам (021001000) расчеты с ф инансовы м органом по - - 333 ” ~ - - - наличны м денеж ны м средствам (021003000) расчеты с прочими дебиторам и (021005000) - 335 - - - - - - - _ расчеты с учредителем (021006000)* 336 - -15 652 559,28 - -15 652 559,28 - -15 659 114,84 _ показатель уменьш ения балансовой стоим ости ОЦИ* 337 -15 659 114,84 10 900 288,53 - 11 178 777,11 - 11 178 777,11 чистая стоим ость ОЦИ (стр. 336+стр.337) 338 - -4 752 270,75 - -4 752 270,75 - -4 480 337,73 - - - - - -4 480 337,73 - - 370 - - _ _ _ в том числе: В л о ж е н и я в ф и н а н с о в ы е а к т и в ы (0 2 1 5 0 0 0 0 0 ) 10 900 288,53 в том числе: ценны е бумаги, кроме акций (021520000) 371 акции и иные ф ормы участия в капитале (021530000) 372 иные ф инансовые активы (021550000) 373 - 400 410 — “ - - - - - - - - - - _ - -4 414 506,09 - -4 414 506,09 - -3 868 006,18 - -3 868 006,18 30 102,37 438 328,73 - 468 432,10 197,00 698 962,88 _ 699 159,88 Итого по разделу II (с тр .170 + стр .210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + с тр .310 + с тр .320 + стр. 330 + стр .370) БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) Форма 0503730, с. 6 Н а н а ч а л о го д а деятельность с деятельность по средства стро­ целевыми оказанию услуг во временном ки средствами (работ) распоряжении 2 Код П А С С И В 1 Н а к о н е ц о т ч е т н о го п е р и о д а деятельность с деятельность по средства целевыми оказанию услуг во временном средствами (работ) распоряжении 7 8 9 И Т О ГО III. Обязательства Р а с ч е т ы с к р е д и т о р а м и по д о л го в ы м итого 10 470 о б я з а т е л ь с т в а м (0 301 0 0 ООО) в том числе: по д ол говы м об язательствам в рублях (030110000) 471 по долговы м об язательствам по целевым 472 иностранны м кредитам (заимствованиям ) (030120000) по долговы м об язательствам в иностранной валю те (030140000) Р а с ч е т ы по п р и н я т ы м о б я з а т е л ь с т в а м - - — 474 490 36 251,50 (0 3 0 2 0 0 0 0 0 ) Р а с ч е т ы п о п л а т е ж а м в б ю д ж е т ы (0 3 0 3 0 0 0 0 0 ) из них: расчеты по налогу на доходы ф изических л иц (030301000) расчеты по страховы м взносам на обязательное социальное страхование (030302000. 030306000) расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) - - - — - - - - 36 251,50 - 80 999,92 - 80 999,92 " 510 - -16 424,36 - -16 424,36 - -21 549,09 _ -21 549,09 511 - - - - - - - - -21 510,36 _ -21 510,36 - - - - - - - - - - - - 512 -48 525,71 -48 525,71 513 ~ - ~ - 515 ~ - (030305000, 030312000, 030313000) расчеты по страховы м взносам на 516 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 3 1 10 0 0 1 - - 514 (030307000, 030308000, 030309000, - - расчеты по налогу на добавленную стоим ость (030304000) расчеты по прочим платеж ам в бю джет медицинское и пенсионное страхование - 32 101,35 : - 32 101,35 -38,73 -38,73 Форма 0503730, с. 7 Н а н а ч а л о го д а деятел ьность с деятельность по средства стро­ целевыми оказанию услуг во временном ки средствами (работ) распоряжении 2 3 4 5 Код П А С С И В 1 П р о ч и е р а с ч е т ы с к р е д и т о р а м и (0 3 0 4 0 0 0 0 0 ) 530 - - итого 6 Н а к о н е ц о т ч е т н о го п е р и о д а деятельность с деятельность по средства целевыми оказанию услуг во временном средствами (работ) распоряжении 7 8 9 - - - - - - - - “ - - итого 10 - из них: расчеты по средствам , полученны м во временное распоряжение (030401000) расчеты с депонентами (030402000) 531 X 532 X - - - - - - - - - X X расчеты по удерж аниям из вы плат по оплате труда (030403000) 533 внутриведом ственны е расчеты (030404000) 534 - - - - - - - - расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 - - - - - - - - 600 - 19 827,14 _ 19 827,14 620 30 102,37 418 502,59 - 448 604,96 197,00 639 512,05 - 639 709,05 623 30 102,37 -10 481 785,94 - -10 451 683,57 197,00 -10 539 265,06 - -10 539 068,06 10 900 288,53 - 11 178 777,11 ' Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) 59 450,83 59 450,83 IV. Финансовый результат Ф инансовы й результат хозяйствую щ его субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625) из них: ф инансовы й результат прош лы х отчетны х периодов (040130000) ф инансовы й результат по начисленной ам ортизации ОЦИ 623' 10 900 288,53 11 178 777,11 доходы будущ их периодов (040140000) 624 - - - - - - - - расходы будущ их периодов (040150000) 625 - - - - - - - - 900 30 102,37 438 329,73 - 468 432,10 197,00 698 962,88 - 699 159,88 БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) <*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
