Перечень документов для открытия счета

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, СЧЕТА ПО БАНКОВСКОМУ
ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
Перечень документов для открытия банковского счета,
счета по депозиту, счета доверительного управления юридическому лицу –
резиденту
№
Наименование документа
Требования к
п/п
документам
(копиям документов)
1.
Копия устава
1 экземпляр,
удостоверенный
нотариально или
заверенный
регистрирующим
органом, /Банком
2.
Копии
зарегистрированных
изменений
и 1 экземпляр,
дополнений в учредительные документы (при удостоверенный
наличии).
нотариально или
заверенный
регистрирующим
органом, /Банком
3.
Копия Свидетельства/Уведомления о внесении 1 экземпляр,
записи в Единый государственный реестр удостоверенный
юридических лиц о государственной регистрации нотариально или
изменений, вносимых в учредительные документы заверенный
юридического лица (при наличии).
регистрирующим
органом, /Банком
4.
 Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 экземпляр,
удостоверенный
01.07.2002:
нотариально или
- Копия Свидетельства о внесении записи в Единый заверенный
государственный реестр юридических лиц о регистрирующим
юридическом
лице,
зарегистрированном
до органом, /Банком
01.07.2002.
 Для юридических лиц, зарегистрированных
после 01.07.2002:
5.
6.
7.
8.
- Копия Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации юридического лица.
Выписка из Единого государственного реестра 1 экземпляр,
юридических лиц (срок действия – 30 дней с даты удостоверенный
выдачи).
нотариально или
заверенный
регистрирующим
органом, /Банком
Копия Свидетельства о постановке юридического 1 экземпляр,
лица на учет в налоговом органе.
удостоверенный
нотариально или
заверенный Банком
Копия/оригинал информационного письма об учете 1 экземпляр,
юридического лица в Едином государственном удостоверенный
реестре предприятий и организаций Федеральной нотариально или
службы государственной статистики.
заверенный Банком
Копия
лицензии
(разрешения)
на
право 1 экземпляр,
осуществления юридическим лицом деятельности, удостоверенный
9.
10.
11.
12.
13.
подлежащей лицензированию либо свидетельство о
членстве в саморегулируемых организациях.
Копия документа, подтверждающего сведения о
местонахождении
юридического
лица,
его
постоянно действующего органа управления, иного
органа или лица, которые имеют право действовать
от имени юридического лица без доверенности
(документ, удостоверяющий право собственности,
договор аренды/субаренды, договор безвозмездного
пользования и т.д.)
Копия
документа,
свидетельствующего
о
постановке на учет в Росфинмониторинге (для
лизинговых компаний; ломбардов; организаций,
содержащих тотализаторы и букмекерские
конторы, а также организующих и (или)
проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное
пари) и иные основанные на риске игры, в том
числе в электронной форме; организаций,
осуществляющих
скупку,
куплю-продажу
драгоценных металлов и драгоценных камней,
изделий из их и лома таких изделий; организаций,
оказывающих
посреднические
услуги
при
осуществлении
сделок
купли-продажи
недвижимого имущества).
Выписка из реестра акционеров (для акционерных
обществ).
Копия
протокола
/выписка
из
протокола
собрания/заседания
уполномоченного органа
управления с данными о персональном составе
Совета директоров/Правления (если данные органы
управления определены Уставом организации)
Заявление на открытие счета.
14.
Доверенность,
выданная
представителю
юридического лица на открытие счета.
15.
Копия документа, удостоверяющего личность
представителя юридического лица.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
16.
17.
18.
19.
Копия
протокола/выписка
из
протокола
собрания/заседания
компетентного
органа
управления или решения единственного участника
об избрании единоличного исполнительного органа
юридического лица.
Копия приказа/выписка из приказа о назначении
единоличного
исполнительного
органа
юридического лица.
Копия приказа/выписка из приказа о назначении
нотариально или
заверенный Банком
1 экземпляр,
удостоверенный
нотариально или
заверенный Банком.
1 экземпляр,
удостоверенный
нотариально или
заверенный Банком.
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом.
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом.
1 экземпляр (по форме
Банка), подписанный
руководителем и
главным бухгалтером
(при наличии) и
заверенный печатью
юридического лица.
1 экземпляр,
удостоверенный
нотариально или
оригинал, подписанный
руководителем.
1 экземпляр, заверенный
Банком.
1 экземпляр,
удостоверенный
нотариально/Банком.
1 экземпляр,
оригинал/копия,
заверенная Банком.
1 экземпляр,
оригинал/копия,
заверенная Банком.
1 экземпляр,
20.
21.
22.
главного бухгалтера/бухгалтера или возложении
обязанностей главного бухгалтера на единоличного
исполнительного органа юридического лица (в
случае, если бухгалтерский работник в штате
отсутствует).
Доверенности, выданные должностным лицам
юридического лица на распоряжение денежными
средствами, находящимися на счете (в том числе с
использованием
аналога
собственноручной
подписи).
или
Приказ руководителя юридического лица о
предоставлении должностным лицам юридического
лица
права
на распоряжение
денежными
средствами, находящимися на счете (в том числе с
использованием
аналога
собственноручной
подписи).
Копии документов, удостоверяющих личности лиц,
внесенных в карточку с образцами подписей и
оттиска печати.
Доверенность,
выданная
представителю
юридического лица на представление и получение
документов по счету юридического лица.
оригинал/копия,
заверенная Банком.
1 экземпляр,
удостоверенный
нотариально/ оригинал,
подписанный
руководителем..
1 экземпляр,
оригинал/копия,
заверенная Банком.
1 экземпляр, заверенный
Банком.
1 экземпляр,
подписанный
руководителем и
заверенный печатью
юридического лица или
по форме Банка.
2 экземпляра (по форме
Банка), подписанные
руководителем и
главным бухгалтером
(при наличии) и
заверенные печатью
юридического лица.
23.
Договор банковского счета
24.
Для филиала/представительства (дополнительно):
- Копия Положения о филиале/представительстве 1 экземпляр,
юридического лица.
удостоверенный
- Копия Свидетельства о постановке на учет нотариально /Банком.
юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения филиала/представительства.
- Доверенность, выданная руководителю филиала/
представительства.
1 экземпляр,
подписанный
руководителем
25.
26.
27.
Для платежного агента (дополнительно)
- Копия заключенного договора об осуществлении 1 экземпляр,
деятельности по приему платежей физических лиц
удостоверенный
нотариально/Банком
Опросный лист
1 экземпляр
Справка из другой кредитной организации об 1 экземпляр, оригинал.
отсутствии не исполненных в срок распоряжений
при недостаточности денежных средств на
банковском счете организации*
*при наличии открытых счетов в других Банках
*справка предоставляется из одного из обслуживающих
Банков, на усмотрение Клиента