Задача: с транзитного счета ООО «ТЕСТ» (обязательная продажа 40% поступившей валюты)

Задача: Распределить поступившие валютные средства
с транзитного счета ООО «ТЕСТ»
(обязательная продажа 40% поступившей валюты)
Исходные данные для проведения операции:
1. Организация - ООО «ТЕСТ»
2. УНП ООО «ТЕСТ» - 600408984
3. Адрес ООО «ТЕСТ» - г.Минск, ул.Стариновская, д.60, офис 1
4. Счета ООО «ТЕСТ»:
№ счета
код
3012004704706
3012507407401
3012000470001
974
643
643
описание
текущий счет в белорусских рублях (BYR)
текущий счет в российских рублях (RUB)
транзитный счет в российских рублях (RUB)
5. Сумма поступившей валюты - 1 000 000 RUB.
6. Сумма обязательной продажи - 400 000 RUB; сумма остатка - 600 000 RUB
7. Счет Банка для зачисления валюты – 3810000000312
8. УНП Банка – 100361187
9. Реестр распределения иностранной валюты номер - 1
10. Дата формирования платежек и Реестра – 13.11.2014 г. (в день формирования Вашего
реестра дата будет соответствующая)
_________________________________________________________________________________
1. Создаем реестр распределения иностранной валюты
В системе Интернет-банк: «Документы» - «Платежные документы» - «Валюта» - «Реестр
распределения» - Новый
1.1
3012000470001
1.2
1.3
400,000.00
1.4
рассчитывается
автоматически
1.5
1.6
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
В списке счетов выбираем транзитный счет - 3012000470001
В поле «Расчет суммы, подлежащей продаже, по фактическим поступлениям» нажимаем
«Добавить»
В окне «Редактора Таблицы в реестре распределения» вводим сумму поступившей
валюты - 1 000 000.
Нажимаем «Сохранить»
Выбираем Валюту договора RUB (643) - Российский рубль.
Нажимаем «Сохранить»
2. Создаем Платежное поручение МТ103 (обязательная продажа 40%)
«Платежные документы» - «Валюта» - «Платежное поручение МТ 103» - «Новый»
2.1
2.2
400,000.00
"ТЕСТ"
2.3
3012000470001
2.4
2.5
2.6
ЗАО 'РРБ-БАНК', Г.МИНСК, BY
2.7
2.8
40
600408984
2.10
2.9
2.11
2.1.
2.2.
2.3.
Сумма цифрами - 400 000 (Сумма обязательной продажи)
Выбираем RUB (643) - Российский рубль
В списке счетов выбираем транзитный счет - 3012000470001
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
Код Банка - 153001110
В разделе «Бенефициар» Счет № - 3810000000312 (счет Банка для зачисления валюты)
Наименование - ЗАО РРБ-БАНК, Г.МИНСК
Страна регистрации - 112
Назначение платежа - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА 40 ПРОЦЕНТОВ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ,
2.9.
СОГЛАСНО РЕЕСТРА N 1 ОТ 13.11.2014Г.
Дополнительная информация - БЕЛОРУССКИЕ РУБЛИ ЗА ВЫЧЕТОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА
ЗАЧИСЛИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 3012004704706 ЗАО РРБ-БАНК
2.10. УНП (для получателей в РБ) - 100361187 (УНП Банка)
2.11. Нажимаем «Сохранить»
3. Создаем Платежное поручение МТ103 (перечисляем остаток на
текущий счет в российских рублях 3012507407401)
«Платежные документы» - «Валюта» - «Платежное поручение МТ 103» - «Новый»
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
Сумма цифрами - 600 000 (Сумма остатка)
Выбираем RUB (643) - Российский рубль
В списке счетов выбираем транзитный счет - 3012000470001
Код Банка - 153001110
В разделе «Бенефициар» Счет № - 301257407401 (текущий счет ООО «ТЕСТ» в российских
рублях)
Наименование - ООО ТЕСТ, Г.МИНСК, УЛ.СТАРИНОВСКАЯ, Д.60, ОФИС 1
Страна регистрации - 112
Назначение платежа - ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА НА ТЕКУЩИЙ
ПОСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ СОГЛАСНО РЕЕСТРА N1 ОТ 13.11.2014Г.
3.9. УНП (для получателей в РБ) - 600408984 (УНП ООО «ТЕСТ»)
3.10. Нажимаем «Сохранить»
3.1
3.2
600,000.00
ТЕСТ
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
600408984
3.9
3.10
4. Отправка в банк
4.1.
4.2.
«Документы» - «Платежные документы» - «Валюта» - «Реестр распределения»
Выбираем Реестр 1 -- нажимаем «Подписать» (подписываем Электронной Цифровой
Подписью) - «Отправить» (отправляем в банк).
«Платежные документы» - «Валюта» - «Платежное поручение МТ 103»
Выбираем 2 сообщения МТ 103 -- нажимаем «Подписать» (подписываем Электронной
Цифровой Подписью) - «Отправить» (отправляем в банк).