"АЦК-Финансы" для АВТОНОМНЫХ и

Отдел методологии и
сопровождения АСУ БП
министерства финансов
Красноярского края
ИНСТРУКЦИЯ
по работе с платежными документами в системе АСУ БП «АЦК-Финансы»
для автономных и бюджетных учреждений
Содержание
Общие принципы работы web-клиента АСУ БП «АЦК-Финансы»
1.1. Назначение программы
1.2. Главное окно системы
1.3. Панель инструментов
1.4. Панель фильтрации
1.5. Поиск по контексту
1.6. Профиль фильтра
1.7. Список записей
1.8. Работа с документами
1.9. Работа со справочниками
1.10. Работа с отчетами
2.
Основные этапы работы
2.1. Подготовка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
2.2. Обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
2.3. ЭД «Отчет учреждения» (Выписка из лицевого счета БУ\АУ)
2.4. ЭД «Универсальный документ»
3.
Завершение работы программы
4.
Взаимодействие с отделом методологии и сопровождения АСУ БП
1.
Примечание
Методические и инструктивные материалы по работе в информационных
системах министерства финансов Красноярского края размещаются в разделе
«Информационные системы министерства» на официальном сайте в сети
Интернет по адресу http://minfin.krskstate.ru/infsystem
Полезные ссылки:
http://minfin.krskstate.ru/infsystem/ascfinance – в подразделе «АСУ БП
«АЦК-Финансы» размещаются методические рекомендации и инструкции
по работе с АСУ БП «АЦК-Финансы»;
http://minfin.krskstate.ru/infsystem/admin – в подразделе «Информация для
системных администраторов» размещаются требования к форматам для
интеграции АСУ БП «АЦК-Финансы» с бухгалтерским программным
обеспечением.
2
1. Общие принципы работы web-клиента АСУ БП «АЦК-Финансы»
1.1. Назначение программы
Подсистема обеспечения доступа пользователей к системе АСУ БП
«АЦК-Финансы»
с
использованием
интернет-браузера
(web-клиент)
представляет собой клиентское приложение (тонкий клиент), позволяющее
бюджетополучателям удаленно работать с системой в режиме реального
времени.
Компания разработчик заявляет о безошибочной работе в случае
использования следующих интернет-браузеров1:
Mozilla Firefox 41.0 (рекомендуется);
Google Chrome 46.0
Microsoft Internet Explorer 10.0, 11.0.
Для подключения к серверу АСУ БП «АЦК-Финансы» необходимо
ввести в адресную строку браузера следующий адрес:
https://azk.krasfin.ru/
Далее будет загружено окно для входа в АСУ БП «АЦК-Финансы»
с формой ввода логина и пароля (рисунок 1).
Рисунок 1 – Форма авторизации пользователя
В окне входа необходимо ввести логин и пароль и нажать кнопку
«Войти» (никаких дополнительных параметров вводить не требуется).
1
Актуальная информация о рекомендуемых и поддерживающихся версиях Интернет-браузерах отображается в
окне авторизации.
3
1.2. Главное окно системы
Работа с модулем начинается с главного окна системы (рисунок 2).
Рисунок 2 – Главное окно системы
В Главное меню содержит следующие подменю для работы с системой:
Отчеты – содержит перечень отчетов, позволяющих получить
информацию о финансовых показателях учреждения, состоянии лицевого счета
и т.д.;
Импорт – используется для импорта платежных документов в АСУ БП
«АЦК-Финансы» из бухгалтерских программ в формате «xml»;
Сервис – содержит пункты меню, позволяющие выполнять сервисные
операции с используемой информационной системой;
Помощь – используется для работы со справкой, содержит пункт
«О программе», который используется для просмотра технических сведений
об используемой информационной системе;
Справка – вызов справки об информационной системе;
Выход – завершение работы.
Дерево навигации представляет собой иерархический список
сгруппированных в соответствии с этапами бюджетного процесса
функциональных объектов (например, Справочников, Документов). Дерево
навигации является многоуровневым, для каждого раздела могут существовать
вложенные разделы.
Для скрытия Дерева навигации нажимается кнопка в верхней части
дерева (рисунок 3).
Рисунок 3 – Скрытие дерева навигации
4
Рабочая область – часть главного окна системы, в которой
осуществляется работа с объектами дерева навигации: электронными
документами и справочниками.
При выборе объекта дерева навигации в Рабочей области отражаются
функциональные элементы работы с объектом:
Рисунок 4 – Общий вид интерфейса системы при работе с объектами
ПРИМЕЧАНИЕ. Для каждого пользователя системы сохраняются все
настройки рабочей области для объектов, выбранных из дерева навигации, а
именно, видимость панели фильтрации, значения фильтров, размер области
фильтра и области списка, состав и порядок колонок, сортировка по колонке.
1.3. Панель инструментов
В верхней части находится Панель инструментов для работы
с объектами. На панели могут располагаться следующие функциональные
кнопки.
Обновить – используется для обновления списка записей.
Открыть – используется для просмотра и редактирования записи.
Создать – вызывает форму создания новой записи.
Создать с копированием – вызывает форму создания новой записи с заполненными
полями. Копирование полей осуществляется из выделенной в списке записи.
Сбросить фильтр – нажатие кнопки осуществляет возврат к настройкам по
умолчанию.
Показать панель фильтрации/ Скрыть панель фильтрации – кнопка отображает
и скрывает панель фильтрации, при скрытии панели фильтрации с установленными
значениями под Панелью инструментов отображаются наименования заполненных
полей-фильтров.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для списков документов по умолчанию заполняются поляфильтры:
Бюджет - бюджет самого верхнего уровня, доступный для пользователя
на текущий финансовый год. При отсутствии доступного бюджета на
текущий год указывается доступный пользователю бюджет за наиболее
поздний финансовый год.
5
Тип даты - в списочном поле установлено значение документа. Поле
доступно для редактирования.
Печать документа – при нажатии на кнопку выделенный в списке документ
выводится на печать. Печатная форма документа представляет собой Excel-лист.
Подсчет итогов – кнопка используется, если в списке содержится более 500 записей.
При нажатии на кнопку автоматически подсчитывается количество документов/строк
и общая сумма по документам/строкам.
Показать строки – с помощью кнопки выбирается режим просмотра многострочных
документов. При нажатии на кнопку в списке отобразятся строки многострочных
документов, подсчет итогов будет осуществляться по строкам (режим строк). Кнопка
(переключиться) примет вид
(Показать документы). При повторном нажатии
многострочные документы отразятся одной строкой, подсчет итогов будет
осуществляться по документам (режим шапки). Кнопка примет снова вид
(Показать строки).
Настроить список – при нажатии на кнопку открывается окно настройки списка
колонок для отображения записей (рисунок 5).
Рисунок 5 – Окно настройки списка колонок
В списке Доступные колонки выделяются колонки, которые необходимо
отобразить. Для выделения нескольких колонок необходимо удерживать кнопку
«Shift» клавиатуры.
1.4. Панель фильтрации
ВНИМАНИЕ! Панель фильтрации по умолчанию в рабочей области скрыта.
Под панелью инструментов находится Панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии на кнопку
панели инструментов. На
Панели фильтрации располагаются поля, по которым можно осуществить
фильтрацию списка.
В полях-фильтрах вводятся данные, по которым осуществляется
фильтрация. В зависимости от типа поля значение может заполняться:
6
в режиме ручного ввода – в таком режиме осуществляется проверка
наличия введенного значения в справочнике, если проверка не прошла, значение
выделяется красным; если проверка прошла, значение остается черным;
ВНИМАНИЕ! Проверка осуществляется после перехода в другое поле.
нажатием кнопки
выбирается в связанном справочнике, для очистки
поля от выбранных значений нажимается кнопка
нажатием кнопки
;
выбирается в выпадающем списке;
нажатием кнопки
выбираться дата из календаря, в форме выбора
даты выбирается необходимое значение.
Для применения фильтрации после заполнения полей-фильтров
нажимается кнопка «Применить» или кнопка
(рисунок 6).
Рисунок 6 – Кнопка «Применить»
Для возврата к значениям по умолчанию Панели фильтрации на панели
инструментов нажимается кнопка
.
ВНИМАНИЕ! Для каждого пользователя по разделам дерева навигации
автоматически запоминаются последние установки фильтрации и
применяются при повторном открытии.
1.5. Поиск по контексту
В нижней части панели фильтрации находится Поиск по контексту,
который используется для быстрого поиска записи в списке по заданному тексту
для определенного поля (рисунок 7).
Рисунок 7 – Поиск (фильтр) по контексту
Для осуществления поиска нажимается кнопка
или «Применить».
ВНИМАНИЕ! Поиск не осуществляется, если поле «По полю» не заполнено.
Для очистки Фильтра по контексту на необходимо нажать кнопку
.
7
1.6. Профиль фильтра
Профиль фильтра используется для хранения вариантов настройки
панели фильтрации (рисунок 8).
Профиль фильтра применяется в случаях, когда необходимо
неоднократно использовать панель фильтрации с определенными значениями
фильтров.
Рисунок 8 – Профиль фильтра
Для сохранения настройки панели фильтрации в поле Профиль фильтра
вводится названия профиля и нажимается кнопка
. Настройка панели
фильтрации сохранится и будет доступна для выбора в раскрывающемся списке
поля Профиль фильтра.
Для применения сохраненного Профиля фильтра в раскрывающемся
списке поля Профиль фильтра выбирается название профиля и нажимается
кнопка «Применить» или
.
В результате к списку записей будет применен фильтр в соответствии с
заданными значения профиля.
Для удаления профиля фильтра в раскрывающемся списке поля Профиль
фильтра выбирается название профиля и нажимается кнопка
.
1.7. Список записей
Список записей представляет собой таблицу, в которой содержатся записи
с данными объектов системы: электронными документами и справочниками.
Колонки Списка записей представляют собой поля объектов, по которым
осуществляется вывод информации в списке.
Сортировка записей осуществляется по выбранному полю. В заголовке
поля при помощи кнопок
убыванию.
выбирается тип сортировки: по возрастанию или
ВНИМАНИЕ! Сортировка становится недоступной для списка записей с
количеством строк, превышающим 500. Для возможности сортировки записей
необходимо настроить фильтрацию таким образом, чтобы количество записей
было менее 500.
Выбор записи в Списке записей осуществляется выделением записи
левой кнопкой мыши или установкой отметки в поле перед записью «галочки».
Для выделения нескольких записей устанавливаются отметки перед
необходимыми записями. Для выделения всех записей отметка устанавливается
8
в заголовке поля. Для снятия выделения осуществляется повторное
записей.
В нижней части списка находится Область итогов списка,
могут подводиться итоги по:
количеству документов/строк/записей;
суммам.
При превышении списком 500 записей итоги списка не
(итоговые поля заполняются знаками «?»). Для просмотра итогов
инструментов необходимо нажать кнопку
выделение
в которой
выводятся
на панели
.
1.8. Работа с документами
Для работы с электронным документом (далее – ЭД) в дереве навигации
выбирается необходимый раздел, например, Исполнение – Исполнение операций
БУ/АУ – Заявки БУ/АУ на выплату средств.
В открывшемся списке документов можно просмотреть, редактировать
или создавать новые документы.
Для просмотра документа на панели инструментов нажимается
кнопка
или на выделенной записи выполняется двойной щелчок левой
кнопкой мыши, или в списке нажимается правая кнопка мыши и выбирается
действие Открыть.
Рисунок 9 – Использование контекстного меню для входа в режим редактирования документа
Для создания нового документа нажимается кнопка
нового документа с копированием –
редактирования ЭД.
, для создания
. Откроется окно просмотра или
ВНИМАНИЕ! Пока открыто окно документа, работа со списком документов
становится недоступной.
Документ может состоять из нескольких закладок/строк. Поля
документов заполняются аналогично полям списка фильтрации, размер окна
документа можно изменять.
В нижней части документа находятся следующие кнопки.
Кнопка статуса – на кнопке отображается текущий статус документа. Для
обработки документа в контекстном меню кнопки выбирается действие. Для
обработки документа в контекстном меню кнопки выбирается действие.
Связи между документами – используется для просмотра связей между
документами. При нажатии на кнопку на экране откроется
окно просмотра списка связанных документов.
Отменить действия – отменяет выполненные действия с момента последнего
сохранения документа.
9
Печать –используется для вывода печатной формы документа.
Присоединенные файлы – используется для просмотра присоединенных
файлов и добавления новых. При нажатии кнопки открывается окно просмотра
присоединенных файлов (рисунок 10).
ЭП – кнопка просмотра электронных подписей документа, становится активной
после подписания документа ЭП.
Рисунок 10 – Окно просмотра присоединенных файлов
Если документ находится в доступном для редактирования статусе,
становятся доступными кнопки «Применить», «ОК» и «Отмена».
Для сохранения изменений без закрытия окна документа нажимается
кнопка «Применить», для сохранения документа с закрытием – «ОК», для
закрытия окна без сохранения – «Отмена».
Для обработки документа без его открытия в списке записей правой
кнопкой мыши вызывается контекстное меню строки, в котором выбираются
доступные действия (рисунок 11).
Рисунок 11 – Контекстное меню с доступными действиями над документами
1.9. Работа со справочниками
Для работы со справочниками в Дереве навигации выбирается
необходимый раздел и справочник.
ПРИМЕЧАНИЕ. Справочники доступны только для просмотра, за
исключением справочника «Идентификаторы платежа», который доступен
для редактирования.
На панели справочников располагаются стандартные функциональные
кнопки.
10
Для просмотра документа на выделенной записи выполняется двойной
щелчок левой кнопкой мыши или в списке нажимается правая кнопка мыши или
выбирается действие Открыть или на панели инструментов нажимается кнопка
. Для создания новой записи нажимается кнопка
записи с копированием –
, для создания новой
.
Рисунок 12 – Справочник идентификаторов платежа
ВНИМАНИЕ! Пока открыто окно справочника, работа со списком записей
становится недоступной.
Поля записи справочников заполняются аналогично полям списка
фильтрации.
1.10. Работа с отчетами
Для работы с отчетами в Главном меню выбирается соответствующая
отчетная форма (рисунок 13).
Рисунок 13 – Отчеты учреждений
ВНИМАНИЕ! При формировании отчетных форм «Выписка из лицевого счета
БУ/АУ» и «Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ» бюджет текущего
финансового года должен быть установлен в разделе: Меню - Рабочий стол Бюджет по умолчанию.
11
2.Основные этапы работы
2.1. Подготовка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
Электронный документ (далее – ЭД) «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
доступен в разделе Исполнение – Исполнение операций БУ/АУ – Заявки БУ/АУ на
выплату средств.
Для того чтобы создать новый ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
необходимо нажать на Панели инструментов кнопку
(рисунок 14).
Рисунок 14 – Окно создания (редактирования) ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
Далее необходимо заполнить следующие поля документа в верхней части
окна.
Номер документа – присваивается системой автоматически (имеется
возможность редактирования).
Дата документа – дата операционного дня.
Дата регистрации – присваивается системой автоматически.
Предельная дата исполнения – не более 10 дней со дня регистрации.
На вкладке «Плательщик» необходимо заполнить следующие поля.
ИНН, Наименование – заполняются автоматически из справочника
организаций согласно настройкам доступа.
КПП – заполняется автоматически из справочника организаций.
ВНИМАНИЕ! В случае необходимости указания иного КПП при отправке
платежного документа в банк, значение данного поля выбирается по
выпадающему списку.
12
Счет – выбираем лицевой счет из списка доступных счетов организации.
БИК – заполняется автоматически после выбора счета.
Банк – заполняется автоматически после выбора счета.
Орган, осуществляющий кассовое обслуживание – заполняется
автоматически после выбора счета.
Счет органа, осуществляющего кассовое обслуживание – заполняется
автоматически после выбора счета.
На вкладке «Получатель» необходимо заполнить следующие поля.
ИНН – выбираем, получателя из справочника организаций.
Для удобного поиска получателя в справочнике необходимо использовать
фильтры и действовать следующим образом (рисунок 15):
установить роль организации – Контрагент;
заполнить значением поле ИНН;
нажать кнопку «Применить»;
установить курсор на нужную запись справочника и нажать кнопку
«Выбрать».
Рисунок 15 – Заполнение вкладки «Получатель» при помощи справочника организаций
КПП – заполняется автоматически после выбора организации;
Наименование – заполняется автоматически после выбора организации;
Счет – необходимо указать банковский счет получателя при помощи
соответствующего справочника.
Рисунок 16 – Справочник счетов организации
БИК – Заполняется автоматически после выбора счета;
13
Банк – Заполняется автоматически после выбора счета;
Коррсчет – Заполняется автоматически после выбора счета.
ВНИМАНИЕ! Если «Получатель», «Счет получателя» в справочниках не
найден, то рекомендуем внести информацию в локальных справочниках.
Для внесения информации о контрагенте в «Локальный справочник»
необходимо в форме «Организации – выбор» нажать функциональную кнопку
«Создать локально».
Рисунок 17 – Кнопка занесения записи в Локальный справочник
Далее в форме «Локальная организация-создание» вносим все
необходимые реквизиты организации-получателя.
После ввода реквизитов необходимо выбрать организацию из локального
справочника через панель фильтрации с установленным параметром
«Отображать локальные».
Рисунок 18 – Выбор организации, внесенной в локальный справочник
14
Для удобства дальнейшего формирования «Заявок БУ/АУ на выплату
средств», с заполненными ранее реквизитами, необходимо использовать
функцию «Создать с копированием».
Создать с копированием – вызывает форму создания новой записи
с заполненными полями. Копирование полей осуществляется из
выделенной в списке «Заявки БУ/АУ на выплату средств».
ВНИМАНИЕ! После копирования очень важно внимательно проверить и при
необходимости исправить поля документа: уточнить даты, удалить поле
«Комментарий» и т.д.
На вкладке «Расшифровка» необходимо заполнить следующие
обязательные поля.
Сумма – сумма с учетом суммы без права расходования.
КОСГУ – значение выбирается из справочника «Классификатор
операций сектора государственного управления».
Отраслевой код – значение выбирается из справочника «Отраслевые
коды».
ВНИМАНИЕ! При выборе «Отраслевого кода» необходимо пользоваться
информацией из справочника «Правила соответствия классификаторов БУ/АУ,
в котором увязаны соответствия: тип лицевого счета (первые два знака слева
номера лицевого счета), отраслевой код и вид финансового обеспечения (далее
КВФО) (Справочники – Бюджет – Аналитические – Классификаторы – Доходы
– Правила соответствия классификаторов БУ/АУ). В правилах необходимо
отсортировать по полю «Отраслевой код» (первые три символа кода –
идентификационный код «Учредителя») и сделать соответствующий выбор
согласно типу ЛС и КВФО.
КВФО – значение выбирается из справочника «Виды финансового
обеспечения».
Субсидии и инвестиции – значение выбирается из справочника:
субсидии и инвестиции.
Тип классификации, Направление операции – значения выбираются из
справочников «Тип классификации» и «Направление операции»в зависимости от
КОСГУ в соответствии с таблицей допустимых сочетаний аналитических
показателей в учете бюджетных и автономных учреждений.
Таблица 1 – Допустимые сочетания аналитических показателей в учете
бюджетных и автономных учреждений
Вид
КОСГУ
КОСГУ
(пример)
Тип
классификации
Направление
операции
Примечание
расходная
211, 225…
расходы
выплаты
Текущие расходы учреждения
доходная
180, 130,
120...
доходы
возврат
поступлений
Перечисление сумм НДС, налога
на прибыль
источники
610
источники
возврат
поступлений
Возврат средств, полученных во
временное распоряжение
15
Рисунок 19 – Создание (редактирование) строки на вкладке «Расшифровка»
В случае если оплата производится по принятым бюджетным
обязательствам вместо выбора строки расшифровки достаточно заполнить поле
«Обязательство».
Для заполнения поля «Обязательство» необходимо воспользоваться
соответствующим справочником (Рисунок 20), который вызывается при помощи
кнопки с изображением трех точек (справа от поля).
ПРИМЕЧАНИЕ. Для эффективной работы со справочником рекомендуем
настроить список отображающихся колонок. Для этого необходимо нажать
кнопку «Настроить список»
, после чего в окне настройки списка колонок
добавить для отображения колонки: «Дата договора» и «Номер документа».
После этого необходимо выбрать документ-обязательство – поля строки
«Расшифровки» заполнятся автоматически (за исключением суммы). Далее
необходимо заполнить поле «Сумма».
Рисунок 20 – Список Сведений о принятых учреждением обязательствах
16
На вкладке «Прочее» необходимо заполнить следующие поля.
Вид платежа – поле не заполняется.
Вид операции – 1 (платежное поручение).
Очередность – заполняется значениями от «1» до «5».
ВНИМАНИЕ! Очередность платежа «6» для указания в платежных
документах отменена с 14.12.2013 в связи с внесением изменений в статью 855
ч.2 ГК РФ (Федеральный закон от 02.12.2013 N 345-ФЗ).
Вид операции по ЛС – поле не заполняется.
На вкладке «Идентификатор платежа» необходимо
необходимые поля, предварительно указав «Вид классификации».
заполнить
ВНИМАНИЕ! При заполнении «Идентификатора платежа» в большинстве
случаев выбирается доходная классификация (перечисление обязательных
платежей в бюджет). Расходная классификация выбирается только в случае
оформления платежных документов на возврат средств, полученных от
казенных учреждений, в том числе при возврате сумм субсидий перечисленных
учредителем.
Далее необходимо заполнить назначение платежа (доступно для
редактирования вне зависимости от выбранной вкладки документа). Поле
«Назначение платежа» не должно превышать 168 символов.
ПРИМЕЧАНИЕ. При заполнении поля необходимо учитывать, что
в платежном поручении, выгруженном в банк на основании «Заявки БУ/АУ на
выплату средств», в «Назначение платежа» будет автоматически добавлена
дополнительная информация по классификаторам АУ/БУ. Учитывая это, объем
вводимой информации в поле «Назначение платежа» ограничен 168 знаками.
ВНИМАНИЕ! При вводе назначения платежа нельзя использовать клавишу
«Enter» на клавиатуре, так как банк отклоняет платежные документы, у
которых имеются символы перевода строки в поле «Назначение платежа».
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату
налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»
в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации с 31 марта 2014 года в
реквизите «Код» указывается уникальный идентификатор начисления (далее
УИН).
При подготовке в АСУ БП «АЦК-Финансы» ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» поле «УИН» обязательно для заполнения при осуществлении
платежа в бюджетную систему.
Поле «УИН» расположено на вкладке «ГИС ГМП» (рисунок 21)
и заполняется значением «0» или значением кода УИН, если оно присвоено.
Платежные документы на перечисление средств в бюджетную систему
с незаполненным полем «УИН» не принимаются к исполнению.
17
Рисунок 21 – Вкладка ГИС ГМП
После заполнения всех перечисленных вкладок электронного документа
необходимо сохранить его при помощи кнопки «Применить».
ПРИМЕЧАНИЕ. Если какие-то обязательные поля будут не заполнены, либо
заполнены с ошибкой, система выдаст соответствующее сообщение. Если
номер, указанный на первом этапе создания заявки, уже используется, то
система автоматически присвоит новый.
2.2. Обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
Документ формируется в системе в статусе «Черновик». В этом статусе
возможно редактирование реквизитов и проверка документа при сохранении
внесенных изменений. Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе
«Черновик» доступны следующие действия.
Завершить подготовку – при выполнении действия документ проходит
контроли. При выполнении контролей документ переходит в статус
«Подготовлен».
Удалить – документ переходит в статус «Удален» и не подлежит
дальнейшей обработке.
Переход заявки на статус «Подготовлен» означает, что подготовка
документа закончена, документ закрывается для редактирования.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» на статусе «Подготовлен»
доступны действия:
Вернуть – документ возвращается в статус «Черновик»;
Отправить в обработку – документ проходит контроль на наличие
средств.
Если средств на лицевом счете плательщика недостаточно, то документ
переходит на статус «Нет средств. В случае необходимости отмены дальнейшей
обработки документа доступно действие Вернуть – документ возвращается на
предыдущий статус.
18
Если средств на лицевом счете плательщика достаточно, ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств» переходит в статус «Средства есть».
После чего необходимо перевести документ на статус «Готов
к исполнению» и выполнить действие Подписать.
ВНИМАНИЕ! В случае необходимости можно подписывать документы
списком. Для этого необходимо выделить несколько заявок на статусе «Готов к
исполнению» и выполнить действие «Подписать».
Далее откроется окно подписания документа, в котором необходимо
нажать кнопку «Выбрать сертификат» (рисунок 22).
Рисунок 22, 23 – Окно подписания документа
В окне выбора сертификата пользователя, выбираем сертификат, которым
будем подписывать документ (рисунок 24).
Рисунок 24 – Окно выбора сертификата
Далее необходимо нажать кнопку «Подписать» (рисунок 23).
В открывшемся окне необходимо выбрать путь к контейнеру «Закрытого
ключа» (носитель информации, использующий флеш-память для хранения
данных) и «Имя контейнера» (при первом подписании, в остальных случаях
данное действие происходит автоматически) (рисунок 25).
19
Рисунок 25, 26 – Окно с указанием контейнера закрытого ключа и ввода пароля
В следующем окне вводим пароль к контейнеру «Закрытого ключа»
(парольная фраза) и нажимаем «ОК» (рисунок 26).
В случае успешного подписания документа (списка документов),
появится окно «Результат формирования ЭЦП» (рисунок 27).
Рисунок 27 – Окно «Результат формирования ЭЦП»
После подписания в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» станет
активной кнопка «ЭЦП» (рисунок 28).
Рисунок 28 – Окно редактирования ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
после подписания ЭП
Нажав на эту кнопку можно увидеть, кто, когда, и каким сертификатом
подписал данный документ (рисунок 29).
Рисунок 29 – Просмотр ЭП документа
20
Если ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» успешно подписана,
происходит дальнейшая обработка документа – отдел казначейского исполнения
формирует электронный документ «Платежное поручение».
ВНИМАНИЕ! Документ считается подписанным, если имеет только две
валидные
(прошедшие
проверку)
подписи.
Проверка
валидности
(действительности подписи) производится через контекстное меню на
конкретной заявке через функцию «Проверка подписи».
В подписанные документы изменения не вносятся - редактирование
подписанных ЭП документов, приводит к переводу подписей на статус «Не
валидна»! Если в подписанном документе обнаружена неточность, то он
удаляется и создается новый, исправленный документ.
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переходит на статус
«На исполнении» (сформированное отделом казначейского исполнения
платежное поручение отправлено в банк). После получения и обработки выписки
банка отделом казначейского исполнения, статус документа меняется на
«Обработан» и документ считается исполненным.
Чтобы распечатать или просмотреть платежное поручение по конкретной
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» необходимо открыть документ и нажать
на кнопку «Связи между документами» (рисунок 30).
Рисунок 30 – Кнопка связи между документами
В открывшемся списке можно открыть «Исходящее платежное
поручение», которое было сформировано на основании ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».
Рисунок 31,32 – Просмотр платежного поручения
21
В платежном поручении, которое является связанным документом
с конкретным ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», необходимо нажать
кнопку «Печать». После этого браузер начнет закачивание печатной формы
документа в электронном виде (файл в формате .xls, например, 1000744822.xls).
После скачивания документ можно сохранить и распечатать.
2.3. ЭД «Отчет учреждения» (выписка из лицевого счета БУ\АУ)
ЭД «Выписка из лицевого счета БУ\АУ» доступна в разделе Отчеты
учреждений – Отчет учреждений (рисунок 33).
Рисунок 33, 34 – Работа с ЭД «Отчет учреждения»
Документы,
подписанные
сотрудниками
отдела казначейского
исполнения, будут доступны на конечном статусе «Обработка завершена».
Чтобы просмотреть ЭП документа, необходимо нажать кнопку «Ключ» внизу на
панели документа (рисунок 34). Для просмотра выписки из лицевого счета
необходимо нажать кнопку «Печать» (загрузится файл в формате Excel).
2.4. ЭД «Универсальный документ»
ЭД «Универсальный документ» предназначен для предоставления в отдел
казначейского исполнения сканированных копий документов, подтверждающих
возникновение обязательств (контрактов, договоров и т.п.), копий документов
оплаты (счета, акты выполненных работ и т.п.), расшифровок к договорам
в соответствии с приказом министерства финансов Красноярского края
от 15.04.2014 № 58.
ЭД «Универсальный документ» находится в разделе «Универсальные
документы». Для создания нового ЭД в списке документов необходимо нажать
кнопку «Создать».
Следующие поля ЭД «Универсальный документ» обязательны для
заполнения.
Номер документа – номер ЭД «Универсальный документ» по порядку.
Дата документа – текущая дата ЭД «Универсальный документ».
Тип документа – заполняется значением «Универсальный документ».
Тема – краткое наименование вашего учреждения (копируется из поля
Отправитель, если нажать кнопку «Применить» при первом редактировании
ЭД «Универсальный документ»). Данное поле обязательно для заполнения в
случае отправки документов от централизованной бухгалтерии (далее – ТЦБ).
22
Отправитель – заполняется из справочника организаций, необходимо
указать учреждение, которое отправляет документы.
Получатель (Организация) – заполняется из справочника организаций,
необходимо указать организацию с наименованием «документы для отдела
казначейского исполнения».
Сообщение – указать реквизиты подтверждающего документа, например,
«с/ф №579 от 21.10.2013 к договору № 67-14-10 от 14.10.2013».
Для прикрепления файла к Универсальному документу, необходимо
нажать на функциональную кнопку «Скрепка» и выбрать файл. В окне
«Присоединенные файлы» нажать на кнопку «Присоединить файл».
Подписание Универсального документа осуществляется на статусе
«Подготовлен». После подписи необходимо перейти на следующий статус,
нажав «Отправить».
ВНИМАНИЕ! ЭД «Универсальный документ»
руководителем учреждения (первая подпись).
подписывается
только
Универсальные документы имеют приоритетное значение в программе
АСУ БП «АЦК – Финансы». Учреждение может отправлять платежные
документы по возникшим обязательствам только после регистрации
сотрудниками отдела казначейского исполнения в АСУ БП «АЦК-Финансы»
документов, подтверждающих возникновение этих обязательств (при этом
соответствующий
ЭД
«Универсальный
документ»
примет
статус
«Зарегистрирован»).
Если ЭД «Универсальный документ» переведен на статус «Отказан» - это
означает, что сотрудник отдела казначейского исполнения отклонил
представленные в электронном виде сканированные копии документов.
Причину отказа сотрудник отдела казначейского исполнения обязан
сообщать при помощи модуля «Почтовые сообщения» АСУ БП «АЦКФинансы». Непрочитанные сотрудниками учреждения сообщения будут видны
в виде всплывающих окон при работе в АСУ БП «АЦК-Финансы».
Отсканированные копии подтверждающих документов, приложенных
к ЭД «Универсальный документ», должны быть подготовлены с учетом
следующих требований.
1. Приложенный файл должен быть в формате pdf, качество
сканирования – 150-200 точек на дюйм, режим сканирования - «оттенки серого».
2. Каждый подтверждающий документ должен быть сформирован в виде
отдельного файла.
ВНИМАНИЕ! При сканировании одной страницы, размер файла не должен
превышать 200 Кбайт. Допускается отправка в формате jpeg только одной
страницы.
3. В случае если один вид подтверждающего документа содержит
несколько страниц, он должен быть отсканирован одним файлом.
4. Название файла должно соответствовать названию подтверждающего
документа, например, «Государственный контракт», «договор», «счет», «счетфактура», «акт» и т.д.
23
5. В случае если оплата производится по нескольким подтверждающим
документам с одним наименованием (по нескольким счетам-фактурам) они
должны быть отсканированы одним файлом с указанием его наименования во
множественном числе (счета-фактуры).
ВНИМАНИЕ! Прикреплять следует один файл, содержащий все страницы
документа. Отправка несколько файлов в одном ЭД «Универсальный документ»
не допускается.
3. Завершение работы программы
Для завершения работы с системой в правой верхней части главного окна
системы необходимо нажать кнопку «Выход» (рисунок 35).
Рисунок 35 – Выход из системы
Завершить работу также можно выбором пункта Сервис Выход.
При выполнении действия сеанс работы с системой АСУ БП «АЦКФинансы» будет завершен. На экране появится окно входа в систему.
ВНИМАНИЕ! Для корректного завершения работы системы не рекомендуется
осуществлять выход путем закрытия страницы браузера.
4. Взаимодействие с отделом методологии и сопровождения АСУ БП
В целях эффективного взаимодействия с отделом методологии
и сопровождения АСУ БП все обращения просим отправлять в электронном
виде на следующий адрес: metodolog@krasfin.ru
Формат электронного сообщения при этом должен быть следующий.
1. Наименование организации.
2. ФИО (указать полностью), координаты связи с должностным лицом,
занимающимся проблемным вопросом на месте (контактный телефон).
3. Имя пользователя (логин).
4. Краткое содержание проблемного вопроса, раскрывающее его суть.
5. Подробное описание проблемы с указанием
информации для проведения анализа и принятия решения
выполнения операции, наименования выполняемых
операций). При необходимости прикладываются снятые с
(скриншоты).
Начальник отдела
Проскуряков Михаил Сергеевич
8(391)222-12-94, metodolog@krasfin.ru
всей необходимой
(коды, суммы, даты
или выполненных
экрана изображения
Д.П. Поярков
15.02.2016