Финансовый директор А.Сыргабекова Главный бухгалтер Н

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 июня 2009 года
Наименование организации
АО Национальная компания "КазМунайГаз"
Вид деятельности организации Добыча, транспортировка, переработка нефти и газа
Организационно-правовая форма собственности Акционерное общество
Юридический адрес организации г.Астана, пр.Кабанбай батыра 19, индекс 010014
тыc.тенге
Код
строки
На начало отчетного
периода
На конец отчетного
периода
1. Денежные средства и их эквиваленты
010
491 343 627
825 004 551
2. Краткосрочные финансовые инвестиции
011
542 577 786
233 539 184
3. Краткосрочная дебиторская задолженность
012
127 990 869
175 139 948
4. Запасы
013
99 257 536
119 940 407
5. Текущие налоговые активы
014
47 236 004
52 290 882
6. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
015
13 219
43 054
7. Прочие краткосрочные активы
016
41 631 511
32 894 621
100
1 350 050 552
1 438 852 647
8. Долгосрочные финансовые инвестиции
020
30 418 229
125 269 320
9. Долгосрочная дебиторская задолженность
021
22 302 539
46 968 338
10. Инвестиции,учитываемые методом долевого участия
022
527 440 846
686 140 602
11. Инвестиционная недвижимость
023
2 027 115
945 553
12. Основные средства
024
956 338 144
1 058 160 601
13. Биологические активы
025
10 833
10 833
14. Разведочные и оценочные активы
026
798 692 898
1 068 506 177
15. Нематериальные активы
027
75 199 119
99 977 933
16. Отложенные налоговые активы
028
4 148 804
5 546 867
17. Прочие долгосрочные активы
029
132 412 481
113 589 685
200
2 548 991 008
3 205 115 909
3 899 041 560
4 643 968 556
АКТИВЫ
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Итого краткосрочных активов
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Итого долгосрочных активов
БАЛАНС(стр.100+стр.200)
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
18. Краткосрочные финансовые обязательства
031
200 122 237
186 906 997
19. Обязательства по налогам
032
92 362 086
102 097 476
Обязательства по другим обязательным и добровольным
20.
платежам
033
1 722 501
1 213 551
21. Краткосрочная кредиторская задолженность
034
142 140 833
221 080 357
22. Краткосрочные оценочные обязательства
035
38 518 852
49 925 066
23. Прочие краткосрочные обязательства
036
52 887 490
53 537 404
Итого краткосрочных обязательств
300
527 753 999
614 760 851
24. Долгосрочные финансовые обязательства
040
960 115 484
1 211 684 424
25. Долгосрочная кредиторская задолженность
041
422 524
11 892 233
26. Долгосрочные оценочные обязательства
042
54 536 134
61 073 711
27. Отложенные налоговые обязательства
043
70 340 413
83 057 104
28. Прочие долгосрочные обязательства
044
258 291 122
323 865 635
Итого долгосрочных обязательств
400
1 343 705 677
1 691 573 107
29. Выпущенный капитал
050
158 049 442
158 049 442
30. Эмиссионный доход
051
9 013 516
9 013 516
31. Выкупленные собственные долевые инструменты
052
32. Резервы
053
33. Нераспределенный доход (непокрытый убыток)
054
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
V. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Итого капитала
0
0
1 438 703 157
1 716 432 594
1 605 766 115
1 883 495 552
34. Доля меньшинства
055
421 815 769
454 139 046
Итого капитал
500
2 027 581 884
2 337 634 598
3 899 041 560
4 643 968 556
БАЛАНС(стр.300+стр.400+стр.500)
Финансовый директор
А.Сыргабекова
Главный бухгалтер
Н.Валентинова
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 30 июня 2009 года
Наименование организации
АО Национальная компания "КазМунайГаз"
Вид деятельности организации Добыча, транспортировка, переработка нефти и газа
Организационно-правовая форма собственности Акционерное общество
Юридический адрес организации г.Астана, пр.Кабанбай батыра 19
тыс.тенге
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Код
строки
За предыдущий период
За отчетный период
1.
Доход от реализации продукции и оказания услуг
10
1 009 160 733
717 620 734
2.
Себестоимость реализованной продукции и оказанных
услуг
20
598 910 992
465 995 387
3.
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 020)
30
410 249 741
251 625 347
4.
Доходы от финансирования
40
29 706 417
44 324 006
5.
Прочие доходы
50
7 662 999
31 673 276
6.
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг
60
57 134 654
72 119 157
7.
Административные расходы
70
59 466 314
60 515 273
8.
Расходы на финансирование
80
47 899 211
63 403 110
9.
Прочие расходы
90
12 055 583
20 369 572
10.
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по
методу долевого участия
100
151 586 936
59 581 924
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой
11. деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)
110
422 650 331
170 797 441
12. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
120
13. Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)
130
422 650 331
170 797 441
14. Расходы по корпоративному подоходному налогу
140
151 426 592
66 665 962
150
271 223 739
104 131 479
16. Доля меньшинства
160
61 444 676
51 314 648
17. Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр. 160)
170
209 779 063
52 816 831
18. Прибыль на акцию
180
15.
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до
вычета доли меньшинства
Финансовый директор
А.Сыргабекова
Главный бухгалтер
Н.Валентинова
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 30 июня 2009 года
Наименование организации АО Национальная компания "КазМунайГаз"
Вид деятельности организации Добыча, транспортировка, переработка нефти и газа
Организационно-правовая форма собственности Акционерное общество
Юридический адрес организации г.Астана, пр.Кабанбай батыра 19
тыс.тенге
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Код стр.
За предыдущий период
За отчетный период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
010
697 107 740
1 594 532 414
1.1.1.
1. Поступление денежных средств, всего,в том числе:
реализация товаров
011
452 840 418
784 344 829
1.1.2.
предоставление услуг
012
121 029 191
122 545 148
1.1.3.
авансы полученные
013
18 337 386
20 096 092
1.1.4.
дивиденды
014
87 381 848
23 865 411
1.1.5.
прочие поступления
015
17 518 897
643 680 934
020
536 502 230
1 377 587 491
1.2.1.
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
021
232 500 418
448 516 567
1.2.2.
авансы выданные
022
41 956 381
37 324 188
1.2.3.
выплаты по заработной плате
023
40 934 227
58 277 875
1.2.4.
выплата вознаграждения по займам
024
7 487 663
20 157 027
1.2.5.
корпоративный подоходный налог
025
144 861 167
90 994 570
1.2.6.
другие платежи в бюджет
026
40 390 630
191 623 852
прочие выплаты
027
28 371 744
530 693 412
030
160 605 510
216 944 923
1.2.7.
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
(стр.010 – стр.020)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
040
40 080 912
368 274 906
2.1.1.
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:
реализация основных средств
041
1 149 234
9 136 987
2.1.2.
реализация нематериальных активов
042
5 814
182 717
2.1.3.
реализация других долгосрочных активов
043
282 658
1 509 875
2.1.4.
реализация финансовых активов
044
6 449 113
45 379 298
2.1.5.
погашение займов, предоставленных другим организациям
045
21 834
134 836
2.1.7.
прочие поступления
047
32 172 259
311 931 193
050
224 439 316
191 717 190
2.2.1.
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:
приобретение основных средств
051
182 328 560
52 765 354
2.2.2.
приобретение нематериальных активов
052
285 473
1 094 958
2.2.3.
приобретение других долгосрочных активов
053
8 391 261
73 767 819
2.2.4.
приобретение финансовых активов
054
2.2.5.
предоставление займов другим организациям
055
прочие выплаты
057
32 175 391
9 627 180
060
-184 358 404
176 557 716
070
29 759 254
43 038 943
29 759 254
43 038 943
2.2.7.
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной
деятельности (стр.040 – стр.050)
54 461 879
1 258 631
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:
3.1.1.
эмиссия акций и других ценных бумаг
071
3.1.2.
получение займов
072
3.1.3.
получение вознаграждения по финансируемой аренде
073
прочие поступления
074
3.1.4.
2. Выбытие денежных средств, всего , в том числе:
080
75 771 585
102 880 658
3.2.1.
погашение займов
081
57 223 022
68 728 036
3.2.2.
приобретение собственных акций
082
3.2.3.
выплата дивидендов
083
17 427 712
084
1 120 851
090
-46 012 331
-59 841 715
-69 765 225
333 660 924
358 248 584
491 343 627
288 483 359
825 004 551
3.2.4.
прочие
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
(стр.070 – стр.080)
Итого: Увеличение +/– уменьшение денежных средств (стр.030 +/стр.060 +/- стр.090)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
14 264 036
19 888 586
Финансовый директор
А.Сыргабекова
Главный бухгалтер
Н.Валентинова
Форма 4
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по состоянию на 30 июня 2009 года
Наименование организации
АО Национальная компания "КазМунайГаз"
Вид деятельности организации Добыча, транспортировка, переработка нефти и газа
Организационно-правовая форма собственности Акционерное общество
Юридический адрес организации г.Астана, пр.Кабанбай батыра 19
тыс. тенге
Наименование показателей
№
Код
стр.
1. Сальдо на 1 января отчетного года
10
2. Изменения в учетной политике
20
3. Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр. 020)
30
Капитал материнской организации
Выпущенный
капитал
Резервный
капитал
31
6. Хеджирование денежных потоков
32
7. Курсовые разницы от зарубежной деятельности
33
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в
8.
самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)
40
9. Прибыль/убыток за период
Итого капитал
1 601 136 139
421 965 722
2 023 101 861
1 443 086 697
1 601 136 139
421 965 722
2 023 101 861
229 542 582
229 542 582
747 262
230 289 844
Всего
158 049 442
1 443 086 697
158 049 442
4. Изменения в капитале
5. Прибыль/убыток от переоценки активов
Доля
меньшинства
Нераспределенная
прибыль
50
52 816 831
52 816 831
51 314 648
104 131 479
10. Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)
60
1 725 446 110
1 883 495 552
474 027 632
2 357 523 184
11. Дивиденды
70
-19 888 586
-19 888 586
12. Эмиссия акций
80
13. Выкупленные собственные долевые инструменты
90
Сальдо на 30 июня отчетного года (стр. 060-стр.
14.
070+стр. 080-стр. 090)
100
158 049 442
1 725 446 110
1 883 495 552
454 139 046
2 337 634 598
15. Сальдо на 1 января 2008 года
110
158 049 442
1 189 272 535
1 347 321 977
297 313 189
1 644 635 166
16. Изменения в учетной политике
120
17. Пересчитанное сальдо (стр.110+/- стр. 120)
130
158 049 442
1 189 272 535
1 347 321 977
297 313 189
1 644 635 166
-7 015 970
-7 015 970
52 544 915
45 528 945
0
18. Изменения в капитале
19. Прибыль/убыток от переоценки активов
131
0
20. Хеджирование денежных потоков
132
0
21. Курсовые разницы от зарубежной деятельности
133
0
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в
22.
самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)
140
0
23. Прибыль/убыток за период
150
24. Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)
160
25. Дивиденды
170
26. Эмиссия акций
180
27. Выкупленные собственные долевые инструменты
190
Сальдо на 30 июня 2008 года (стр. 160-стр. 170+стр.
28.
180-стр. 190)
200
158 049 442
158 049 442
0
0
209 779 063
209 779 063
61 444 676
271 223 739
1 392 035 628
1 550 085 070
411 302 780
1 961 387 850
-17 427 712
-17 427 712
393 875 068
1 943 960 138
1 392 035 628
1 550 085 070
Финансовый директор
А.Сыргабекова
Главный бухгалтер
Н.Валентинова