Отчет за II квартал 2008 года

Приложение 2
к договору о листинге
Ежеквартальный отчет АО "Аграрная кредитная корпорация"
по состоянию на 1 июля 2008 года
Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую
отчетность АО "Аграрная кредитная корпорация", подготовленную в соответствии
с требованиями приложения 3 к Листинговым правилам (бухгалтерский баланс, отчет
о прибылях и убытках, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале),
и информацию, перечисленную в приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную
и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения.
Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года
№ 1247 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006
года № 220» АО «Аграрная кредитная корпорация» входит в состав АО «Национальный
холдинг «КазАгро». Целью создания АО «Национальный холдинг «КазАгро» (далее – КазАгро)
является
реализация
государственной
политики
по
стимулированию
развития
агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем обеспечения эффективного
управления инвестиционными активами и развития корпоративной культуры акционерных
обществ, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, акции
которых переданы ему в оплату размещаемых акций. Адрес КазАгро: г. Астана, ул. Кенесары
36.
Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Инвестиции.
Вид инвестиций
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических
лиц
Портфель ценных бумаг, всего
в том числе:
государственные ценные бумаги
негосударственные ценные бумаги
Прочие инвестиции*
Всего инвестиции
*
2.
Начальное
сальдо
587 709
(на 1 июля 2008 г., в тыс. тенге)
Конечное
сальдо
Дебет
Кредит
31 500
13 450
605 759
587 709
31 500
13 450
605 759
В случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме
инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.
Кредитный портфель.
Валютная и временная структуры кредитного портфеля
Валюта
кредита
тенге
доллар США
евро
прочие валюты
Всего
До
1 мес.
От 1 до
3 мес.
От 3 до
6 мес.
От 6 мес.
до 1 года
2 283 460
От 1 года
до 3 лет
10 047 225
(на 1 июля 2008 г., в тыс. тенге)
От 3 до
Свыше
5 лет
5 лет
Всего
24 204 678
9 133 842 45 669 205
2 283 460
10 047 225
24 204 678
9 133 842
45 669 205
Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка Республики
Казахстан
Тип
кредита
Стандартные
Сомнительные всего
в том числе:
я
1 категория
я
2 категория
я
3 категория
я
4 категория
я
5 категория
Безнадежные
Всего
Предыдущий год
кредит
%
провизии
25 615 337
389 480
104 324
15 095
159 000
992
78 900
135 493
6 600
26 011 417
754
15 900
198
19 725
67 747
6 600
110 924
%
(на 1 июля 2008 г., в тыс. тенге)
Отчетный год
кредит
%
провизии
%
45 613 604
55 601
176 878
4 903
29 767
8 510
35 047
2 500
18 431
39 300
94 021
45 669 205
176 878
1
Дебетовые и кредитовые обороты по выданным ссудам раздельно по видам валют
с указанием средней процентной ставки.
Валюта
кредита
тенге
доллар США
евро
прочие валюты
Всего
3.
Средняя
ставка, %
11
Начальное
сальдо
26 011 417
Дебет
20 662 802
11
26 011 417
20 662 802
(на 1 июля 2008 г., в тыс. тенге)
Конечное
Кредит
сальдо
1 005 014
45 669 205
1 005 014
45 669 205
Займы.
Наименование
кредитора по займу
Минфин.РК
Валюта Сред. ставка,
займа
% в год
тенге
0,5
Наименование
кредитора по займу
Минфин РК
Сумма
займа, всего
2 113 797
Всего
2 113 797
Начальное
сальдо
2 113 797
Дебет
-
(на 1 июля 2008 г., в тыс. тенге)
Конечное
Дата
Кредит
сальдо погашения
2 113 797
2011 год
(на 1 июля 2008 г., в тыс. тенге)
Сумма к погашению
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
588 725
588 724
588 724
347 624
588 725
588 724
588 724
347 624
В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную
информацию по данному вопросу.
4.
Анализ финансовых результатов.
Объем оказанных услуг
Кредитование всего
в том числе:
банков
юридических лиц (кроме банков)
физических лиц (населения)
прочие услуги
(на 1 июля 2008 г., в тыс. тенге)
Единица
всего
измерения
Тыс. тенге
45 669 205
44 582 198
1 087 007
-
Коэффициент достаточности собственного капитала рассчитывается как соотношение
собственного капитала к активам, размер которого должен быть не менее 0,08.
Собственный капитал – 33 606,2 млн. тенге
Активы – 54 461,1 млн. тенге.
Коэффициент достаточности собственного капитала = 33 606,2 / 54 461,1 = 0,62
5.
Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.
За 2 квартал 2008 года приобретено:
–
компьютерная техника на сумму – 4 802,0 тыс.тенге;
–
офисная мебель – 4 386,0 тыс.тенге;
–
транспортные средства – 22 899,0 тыс. тенге;
–
нематериальные активы – 26 476,0 тыс.тенге.
 Если по состоянию на 01 января 2008 года количество заемщиков составляло 5 708, то
на 01 июля 2008 года количество заемщиков возросло на 12 % и составило 6 396
субъектов, в том числе: юридические лица – 1 084 и физические лица – 5 312.
2
 Филиалы
№
Наименование
Дата и номер
регистрации
1
Филиал акционерного общества
«Аграрная кредитная корпорация»
по Алматинской области
От 2.02.2007 г. №38431910 – Ф-л
2
Филиал акционерного общества
«Аграрная кредитная корпорация»
по Карагандинской области
От 6.02.2007г. №29851930 – Ф-л
3
Филиал акционерного общества
«Аграрная кредитная корпорация»
по Павлодарской области
От 12.02.2007г. №18911945 – Ф-л
4
Филиал акционерного общества
«Аграрная кредитная корпорация»
по Северо-Казахстанской области
От 16.02.2007г. №16231948 – Ф-л
5
Филиал акционерного общества
«Аграрная кредитная корпорация»
по Костанайской области
От 2.02.2007г. №24171937 – Ф-л
6
Южно-Казахстанский филиал
акционерного общества
«Аграрная кредитная корпорация»
От 8.02.2007г. №29251958 – Ф-л
Местонахождение
Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Каирбекова, 6.
Республика
Казахстан,
Карагандинская область,
г. Караганда, район имени
Казыбек би, ул. Ленина 72/2,
510
Республика
Казахстан,
Павлодарская область,
г. Павлодар, ул. Академика
Сатпаева, 46
Республика
Казахстан,
Северо-Казахстанская
область, г. Петропавловск,
ул. Казахстанской Правды, 66
Республика
Казахстан,
Костанайская область,
г. Костанай,
ул. Баймагамбетова, 195
Республика Казахстан,
Южно-Казахстанская область,
г. Шымкент, ул. Г. Иляева,
дом 4, кв.2
Заместитель
Председателя Правления
Б. Тарабаев
Главный бухгалтер
И. Зайтуллаева
м.п.
3