Заявка на приобретение паев - Herculis Partners › Herculis Partner
advertisement
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОДПИСКУ Номер ценной бумаги: 24.693.404 Номер ISIN: LI0246934041 Валюта: Долл. США Фонд "Близнецы" под управлением компании HERCULIS Partners - "Близнецы II" Инвестиционный фонд, созданный в соответствии с законодательством Лихтенштейна Инвестиционный фонд для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Лихтенштейна Фонд "Близнецы" под управлением компании HERCULIS Partners - "Близнецы II" (далее - «фонд») является инвестиционным фондом для квалифицированных инвесторов в соответствии со Ст. 23 Закона «Об инвестиционных фондах» от 19 мая 2005 года (далее - закон «Об инвестиционных фондах»), и Статьями 28 и 29 постановления «Об инвестиционных фондах» от 23 августа 2005 года (далее - постановление «Об инвестиционных фондах»). Данный фонд предназначен исключительно для одного или нескольких квалифицированных инвесторов. Он не подлежит регистрации и освобожден от обязательств, указанных в п. 1 статьи 28 постановления «Об инвестиционных фондах» Данные квалифицированного инвестора: Фамилия или наименование компании Имя Улица и номер дома Почтовый индекс Номер телефона Электронная почта Обращение Город Страна Подтверждение инвестора или лица, предусмотренного пунктом. 2 статьи. 29 постановления «Об инвестиционных фондах» : Квалифицированный инвестор (или лицо, с которым квалифицированный инвестор заключил письменный договор об управлении активами в соответствии с пунктом 2 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах») подтверждает, что на момент подписания договора инвестор (или лицо, с которым инвестор заключил письменный договор об управлении активами) соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 9 постановления «Об инвестиционных фондах» (Пожалуйста, отметьте крестиком применимый раздел ниже) Квалифицированные инвесторы в соответствии с пунктом.1 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах» Следующие инвесторы считаются квалифицированными при условии инвестирования ими в инвестиционный фонд для квалифицированных инвесторов не менее 250 000 швейцарских франков или эквивалентной суммы в другой валюте. a) компании, являющиеся объектом регулирования, аналогичного регулированию компаний в Лихтенштейне, в частности, банки и брокерские фирмы, компании по управлению активами, страховые компании, пенсионные и рентные фонды, почтовые организации, взаимные фонды и их управляющие компании; b) занимающиеся коммерческой деятельностью компании, собственный капитал которых в последнем финансовом году составил более 20 миллионов швейцарских франков или эквивалентную сумму в другой валюте; c) физические лица, компании, доверительные управляющие, другие коллективы и владельцы активов, не занимающиеся коммерческой деятельностью и (по состоянию на дату приобретения паев) прямо или косвенно владеющие активами, стоимость которых составляет не менее 1 миллиона швейцарских франков или эквивалентной суммы в другой валюте; d) Государства, государственные организации и учреждения, центральные банки, международные и наднациональные учреждения и иные сопоставимые международные организации. Квалифицированные инвесторы в соответствии с пунктом 2 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах» Инвесторы также считаются квалифицированными при условии заключения ими письменного договора об управлении активами с национальными или иностранными резидентами: а) деятельность которых, связанная с управлением активами, регулируется соответствующим регулирующим органом, либо которые могут предоставить доказательство своего членства в профессиональной организации, признанной национальным регулирующим органом; и b) которые обязаны соблюдать действующее законодательство ЕЭС о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или аналогичное законодательство других юрисдикций. ЧАСТЬ 1 ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА ПОДПИСКУ Заявление: Я/мы настоящим заявляю/-ем, что я/мы: • мне/нам известно содержание действительного проспекта, и я/мы соглашаюсь/-емся с ним; • мне/нам известно, что удовлетворение заявок на подписку может быть отложено, и что заявки могут быть отклонены. • я/мы прочитал/-и понял/-и условия подписки и выкупа, предусмотренные в проспекте ; • мне/нам известны предусмотренные в проспекте фонда ограничения, касающиеся, в частности продажи паев на территории США или гражданам или лицам, являющимся резидентами США, и я/мы подтверждаю/ем, что данные ограничения ко мне/к нам не применимы. • я/мы принимаю/-ем все риски, описанные в проспекте ; • в случае необходимости открытия нового счета обязуюсь/-емся воздерживаться от приобретения паев до тех пор, пока счет не будет открыт в соответствии с требованиями законодательства, касающимися проведения профессиональной проверки. Место, дата ЧАСТЬ 1 ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА ПОДПИСКУ Подпись квалифицированного инвестора ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОДПИСКУ Номер ценной бумаги: 24.693.404 Номер ISIN: LI0246934041 Валюта: Долл. США Фонд "Близнецы" под управлением компании HERCULIS Partners - "Близнецы II" Инвестиционный фонд действующий в соответствии с законодательством Лихтенштейна Инвестиционный фонд для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Лихтенштейна Фонд "Близнецы" под управлением компании HERCULIS Partners - "Близнецы II" (далее - «фонд») является инвестиционным фондом для квалифицированных инвесторов в соответствии со Ст. 23 Закона «Об инвестиционных фондах» от 19 мая 2005 года (далее - закон «Об инвестиционных фондах»), и Статьями 28 и 29 постановления «Об инвестиционных фондах» от 23 августа 2005 года (далее - постановление «Об инвестиционных фондах»). Данный фонд предназначен исключительно для одного или нескольких квалифицированных инвесторов. Фонд не подлежит регистрации и освобожден от обязательств, указанных в п. 1 статьи 28 постановления «Об инвестиционных фондах» Инструкции моему/нашему банку: Я/мы настоящим уполномочиваю/ем вас: 1. Приобрести за мой/наш счет паи фонда по действующим ценам в соответствии с условиями, предусмотренными в проспекте. Первоначальная подписка Дополнительная подписка Номер ценной бумаги ________________ 24.693.404 _________________ 2. Номер ISIN ________________ LI0246934041 ________________ 1 Кол-во паев ______________ или ______________ Сумма инвестиций в валюте 1,2,3 ______________ Долл. США ________________ Направить данную заявку на подписку агенту по продаже паев фонда, включив в нее письменное подтверждение (см. текст в конце документа) (Только для заявок на подписку через обслуживающий банк.) 4 Депозитарный или обслуживающий банк : Наименование банка Контактное лицо или отдел Улица и номер дома Почтовый индекс Номер телефона Электронная почта Номер счета, с которого осуществляется платеж Номер счета депо, на который осуществляется зачисление Город / Страна Депозитарный банк фонда: NEUE BANK AG Handel, Marktgass 20, FL-9490 Vaduz Тел. +423 236 07 88 Факс +423 236 08 00 Место, дата Подпись квалифицированного инвестора ________________________________________ 1 Выпуск дробных паев не осуществляется. В случае, если инвестору будут выданы паи в количестве, не соответствующем полной сумме, выплаченной за приобретение паев, сумма разницы будет возвращена инвестору. 2 Для квалифицированных инвесторов, отвечающих требованиям пункта 1 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах», установлена минимальная сумма инвестиций для приобретения паев в размере 250 000 шв.фр. или эквивалентная сумма в другой валюте плюс взимаемая при приобретении паев комиссия, предусмотренная в проспекте фонда. Требование к минимальной сумме не применяется при дополнительной подписке. 3 Для квалифицированных инвесторов, отвечающих требованиям пункта 2 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах» минимальная сумма инвестиций для подписки не установлена. 4 Обслуживающим банком должен быть национальный или иностранный банк, на который распространяется директива 91/308/EWG в редакции директивы 2001/97/EG или аналогичное законодательство, и деятельность которых регулируется соответствующим регулирующим органом. ЧАСТЬ 2 ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА ПОДПИСКУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО БАНКА Номер ценной бумаги: 24.693.404 Номер ISIN: LI0246934041 Валюта: Долл. США Фонд "Близнецы" под управлением компании HERCULIS Partners - "Близнецы II" Инвестиционный фонд действующий в соответствии с законодательством Лихтенштейна Инвестиционный фонд для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Лихтенштейна Фонд "Близнецы" под управлением компании HERCULIS Partners - "Близнецы II" (далее - «фонд») является инвестиционным фондом для квалифицированных инвесторов в соответствии со Ст. 23 Закона «Об инвестиционных фондах» от 19 мая 2005 года (далее - закон «Об инвестиционных фондах»), и Статьями 28 и 29 постановления «Об инвестиционных фондах» от 23 августа 2005 года (далее - постановление «Об инвестиционных фондах»). Данный фонд предназначен исключительно для одного или нескольких квалифицированных инвесторов. Фонд не подлежит регистрации и освобожден от обязательств, указанных в п. 1 статьи 28 постановления «Об инвестиционных фондах» При направлении заявки на приобретение паев обслуживающий банк должен подтвердить банку-депозитарию, что: a) в его распоряжении находится надлежащим образом подписанный оригинал формы заявки на подписку, в которой инвестор подтверждает, что он/она является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах»(см. часть 1 формы заявки на приобретение паев и отметьте крестиком соответствующую ячейку) квалифицированный инвестор в соответствии с пунктом 1 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах»5 квалифицированный инвестор в соответствии с пунктом 2 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах» 6 b) подтверждение, сделанное квалифицированным инвестором (или лицом, с которым он заключил письменный договор об управлении активами в соответствии с пунктом 1 статьи 29 постановления «Об инвестиционных фондах» в отношении его статуса квалифицированного инвестора, является убедительным для обслуживающего банка. Сумма инвестиций в валюте7 Номер ISIN Номер ценной бумаги Кол-во паев ________________ ________________ ________________ ______________ Долл. США 24.693.404 LI0246934041 или ________________ _________________ ________________ ________________ Наименование обслуживающего банка Контактное лицо или отдел Член расчетно-клиринговой палаты Номер клирингового счета SEGA Euroclear Улица и номер дома Clearstream Почтовый индекс Номер телефона Город / Страна Электронная почта Место, дата Печать/ Подпись обслуживающего банка 8 Просьба направить в депозитарный банк : NEUE BANK AG Handel, Marktgass 20, FL-9490 Vaduz Тел. +423 236 07 88 Факс +423 236 08 00 ______________________________________ 5 Минимальная сумма инвестиций для подписки составляет 250 000 швейцарских франков или эквивалентную сумму в другой валюте плюс взимаемая при выпуске паев комиссия, предусмотренная в проспекте фонда. 6 Минимальная сумма инвестиций для подписки не установлена. 7 Выпуск дробных паев не осуществляется. В случае, если инвестору будут выданы паи в количестве, не соответствующем полной сумме, выплаченной при подписке, сумма разницы будет возвращена инвестору. 8 Агент по продаже паев должен направить копию подтверждения обслуживающего банка в адрес управляющей компании. ЧАСТЬ 3 ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА ПОДПИСКУ
