Сроки представления справки о валютных - Альфа-Банк

Сроки представления справки о валютных операциях клиентом-резидентом в случае уступки денежного
требования финансовому агенту (фактору)-резиденту
В таблице указаны сроки представления в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) справки о валютных операциях (далее - справка) клиентамирезидентами, оформившими паспорт сделки в Банке (далее-Банк ПС) (и являющимися в соответствии с условиями контракта с нерезидентом лицом,
передающим этому нерезиденту товары, выполняющим для него работы, оказывающим ему услуги, передающим ему информацию и результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них), в случае уступки денежного требования (причитающегося (резиденту) в
рамках соответствующего контракта) финансовому агенту (фактору) (в соответствии с п. 12.15 Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И).
Под понятием «Банк ПС», указанном в настоящей таблице, следует понимать головной офис АО «Альфа-Банк» или филиал АО «Альфа-Банк», в
котором оформлен паспорт сделки клиента-резидента.
№
п/п
Операция по зачислению денежных средств от финансового агента (фактора)резидента, не являющегося кредитной организацией
Валюта операции
Счет резидента, на который зачислены денежные средства
1.
валюта РФ
расчетный счет в валюте РФ резидента, открытый в Банке ПС
2.
иностранная
валюта
транзитный валютный счет резидента, открытый в Банке ПС
Срок представления справки в Банк ПС
Не позднее 15 рабочих дней после даты
зачисления денежных средств на счет
(п. 12.15 (абзац 1) Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
3.
иностранная
валюта
4.
валюта РФ
5.
иностранная
валюта
6.
иностранная
валюта
текущий валютный счет резидента, открытый в Банке ПС
(в случае перечисления денежных средств со счета финансового агента
(фактора) со счета, открытого в Банке)
расчетный счет в валюте РФ резидента, открытый в кредитной организации,
отличной от Банка ПС
транзитный валютный счет резидента, открытый в кредитной организации,
отличной от Банка ПС
текущий валютный счет резидента, открытый в кредитной организации,
отличной от Банка ПС
(в случае перечисления денежных средств со счета фактора, открытого в
той же кредитной организации (отличной от Банка ПС), в которой открыт
счет резидента)
Не позднее 15 рабочих дней после даты
принятия кредитной организацией, отличной от
Банка ПС, справки, представленной резидентом
(п.12.15 (абзац 3) Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
№
п/п
Операция по зачислению денежных средств от финансового агента (фактора)резидента, являющегося кредитной организацией (отличной от Банка ПС)
Валюта операции
Счет резидента, на который зачислены денежные средства
7.
валюта РФ
расчетный счет в валюте РФ резидента, открытый в Банке ПС
8.
иностранная
валюта
транзитный валютный счет резидента, открытый в Банке ПС
9.
валюта РФ
расчетный счет в валюте РФ резидента, открытый в кредитной организации,
отличной от Банка ПС
10.
иностранная
валюта
транзитный валютный счет резидента, открытый в кредитной организации,
отличной от Банка ПС
Срок представления справки в Банк ПС
Не позднее 15 рабочих дней после даты
зачисления денежных средств на счет
(п. 12.15 (абзац 1) Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
Не позднее 15 рабочих дней после даты
принятия кредитной организацией, отличной от
Банка ПС, справки, представленной резидентом
(п.12.15 (абзац 3) Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
11.
№
п/п
иностранная
валюта
Операция по зачислению денежных средств от нерезидента на счет финансового агента
(фактора)-резидента, не являющегося кредитной организацией
Валюта операции
12.
иностранная
валюта
13.
валюта РФ
№
п/п
текущий валютный счет резидента, открытый в кредитной организации,
отличной от Банка ПС
Счет резидента, на который зачислены денежные средства
транзитный валютный счет финансового агента (фактора), не являющегося
кредитной организацией
Не позднее 15 рабочих дней после даты
принятия кредитной организацией, на счет в
которой поступили денежные средства от
нерезидента, справки, представленной
фактором
расчетный счет в валюте РФ финансового агента (фактора), не являющегося
кредитной организацией
(п.12.15 (абзац 9) Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
Операция по зачислению денежных средств от нерезидента на счет финансового агента
(фактора)-резидента, являющегося кредитной организацией (отличной от Банка)
Валюта операции
Срок представления справки в Банк ПС
Счет резидента, на который зачислены денежные средства
Срок представления справки в Банк ПС
14.
иностранная
валюта
15.
валюта РФ
№
п/п
корреспондентский счет кредитной организации, являющейся финансовым
агентом (фактором)
корреспондентский счет кредитной организации, являющейся финансовым
агентом (фактором)
Операция по зачислению денежных средств от нерезидента на счет финансового агента
(фактора)-резидента, являющегося Банком
Валюта операции
Счет резидента, на который зачислены денежные средства
16.
валюта РФ
корреспондентский счет Банка, являющегося финансовым агентом
(фактором)
17.
иностранная
валюта
корреспондентский счет Банка, являющегося финансовым агентом
(фактором)
Не позднее 15 рабочих дней после даты
зачисления денежных средств на
корреспондентский счет кредитной организации,
отличной от Банка
(п.12.15 (абзац 10) Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
Срок представления справки в Банк ПС
Не позднее 15 рабочих дней после даты
зачисления денежных средств на
корреспондентский счет Банка
(п.12.15 (абзац 11) Инструкции ЦБ РФ № 138-И)