document of the european bank

1
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Финансовая отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2015 года,
проверена аудиторами 24 февраля 2016 года, рассмотрена Советом
директоров 24 февраля 2016 года и направлена Совету управляющих для
утверждения на Ежегодном заседании, которое состоится
11-12 мая 2016 года
14905r-0
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Отчет о прибылях и убытках
Год,
закончившийся
31 декабря
2015 года
млн. евро
Год,
закончившийся
31 декабря
2014 года
млн. евро
1 127
81
(139)
(170)
899
28
82
1 043
109
(90)
(199)
863
14
109
197
(748)
(44)
3
3
7
4
7
114
4
(171)
120
1
(401)
(30)
802
(360)
(34)
(440)
2
(329)
(26)
(568)
(155)
Чистая прибыль /(убытки) после отчисления средств чистого дохода
по решению Совета управляющих
442
(723)
Причитающиеся:
Акционерам
442
(723)
За год, закончившийся 31 декабря 2015 года
Процентные и аналогичные доходы
от кредитов банковского департамента
от долговых ценных бумаг с фиксированным доходом и прочие проценты
Процентные и аналогичные расходы
Чистые процентные доходы от производных финансовых инструментов
Чистые процентные доходы
Чистые комиссионные доходы
Доход в виде дивидендов
Чистые доходы/(убытки) от вложений в акции, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыли и убытки
Чистые (убытки)/доходы от кредитов, учитываемые по справедливой стоимости
через прибыли и убытки
Чистые доходы от кредитов, учитываемые по амортизированной стоимости
Чистые доходы от инвестиций казначейства, учитываемые по амортизированной
стоимости
Чистые доходы от операций казначейства, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыли и убытки, и валютная переоценка
Движение справедливой стоимости не подпадающих под учет хеджирования и
неэффективных хеджей
Резервы под обесцененные вложения в кредиты банковского департамента
Резервы под обесцененные гарантии
Общеадминистративные расходы
Амортизация
Чистая прибыль /(убытки) за год от текущих операций
Отчисления средств чистого дохода по решению Совета управляющих
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Отчет о совокупном доходе
За год, закончившийся 31 декабря 2015 года
Чистая прибыль/(убыток) после отчисления средств чистого дохода по решению
Совета управляющих
Прочие совокупные (расходы)/доходы
1. Позиции, которые впоследствии не будут реклассифицированы в категорию
учитываемых в составе прибылей и убытков
Вложения в акции, учитываемые по справедливой стоимости в составе прочих
совокупных доходов
Актуарные убытки по системе пенсионного обеспечения с установленными
выплатами
Хеджирование движения денежных средств
2. Позиции, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в категорию
учитываемых в составе прибылей и убытков
Хеджирование движения денежных средств
Итого совокупного дохода/(убытков)
Причитающегося:
Акционерам
Год,
закончившийся
31 декабря
2015 года
млн. евро
Год,
закончившийся
31 декабря
2014 года
млн. евро
442
(723)
(7)
(1)
(6)
-
(5)
(4)
429
(733)
429
(733)
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Баланс
На 31 декабря 2015 года
Активы
Средства, размещенные в кредитных организациях
Долговые ценные бумаги
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли
и убытки
учитываемые по амортизированной стоимости
Средства, предоставленные под залог по сделкам репо
млн. евро
31 декабря 2015
млн. евро
млн. евро
11 724
10 612
747
11 329
12 076
13
106
11 688
11 794
57
22 463
23 813
Прочие финансовые активы
Производные финансовые инструменты
Прочие финансовые активы
4 978
345
4 596
335
5 323
4 931
Вложения в кредиты
Портфель банковского департамента
Кредиты, учитываемые по амортизированной стоимости
за вычетом резервов под обесценение
Кредиты, учитываемые по справедливой стоимости через
прибыли и убытки
21 817
(1 083)
20 358
(1 209)
339
338
19 487
21 073
Вложения в акции
Портфель банковского департамента:
Вложения в акции, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыли и убытки
Портфель казначейства:
Вложения в акции, учитываемые по справедливой
стоимости через прочие совокупные доходы
5 033
5 069
63
62
Нематериальные активы
Имущество, техника и офисное оборудование
Итого активов
Обязательства
Заимствования
Заимствования у кредитных организаций и иных
третьих сторон
Долговые инструменты в документарной форме
5 096
5 131
63
50
55 026
43
40
52 487
2 534
32 922
2 590
34 280
35 456
36 870
Прочие финансовые обязательства
Производные финансовые инструменты
Прочие финансовые обязательства
Собственные средства акционеров, причитающиеся
акционерам
Оплаченный капитал
Резервы и нераспределенная прибыль
Итого собственных средств акционеров
Итого обязательств и собственных средств акционеров
Забалансовые статьи
Невыбранные ассигнования
2 430
452
2 993
577
2 882
38 338
3 570
40 440
Итого обязательств
31 декабря
2014 года
млн. евро
6 202
7 947
6 202
8 384
14 586
55 026
14 149
52 487
12 959
11 531