ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год
advertisement
ОАО «Корпорация развития Калужской области» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2012 год Калуга — 2013 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Советом директоров ОАО «Корпорация развития Калужской области» «23» мая 2013 г. Протокол № 160 от «23» мая 2013 г. Председатель Совета директоров .................................................. /В.А. Еремеев/ УТВЕРЖДЕН: годовым общим собранием акционеров ОАО «Корпорация развития Калужской области» «24» июня 2013 г. Протокол б/№ от «24» июня 2013 г. Генеральный директор ......................................................... Лицо, осуществляющее полномочия главного бухгалтера на основании доверенности ......................................................... Н.А. Милькис Ю.Н. Садовская Калуга 2013 СОДЕРЖАНИЕ Обращение Председателя Совета директоров 6 Положение Общества Приоритетные направления Отчет Совета директоров о ре- в отрасли деятельности зультатах развития Общества Общества по приоритетным направлениям его деятельности 8 10 12 Перспективы Описание основных факторов риска, связанных с деятель- Сведения о крупных сделках, совер- развития Общества ностью общества 20 23 шенных обществом в 2012 году 25 Сведения о сделках, в совершении Структура собственности которых имелась в коммерческих заинтересованность, совершенных ством в Участие Общества организациях Обще- 2012 году 35 Корпоративное управление 40 Состав совета директоров Общества 41 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 42 Критерии опреде- 46 Отчет о выплате Общества 54 Сведения о соблюОбществом Кодекса корпоратив- ления и размер воз- объявленных дении плаченного членам дивидендов ного поведения органов управления по акциям 55 56 награждения, вы- Общества в 2012 г. (начисленных) Общества Информация об Информация объеме каждого из для акционеров использованных Обществом в 2012 году видов энергетических ресурсов 59 60 57 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Уважаемые коллеги и партнеры! 6 В 2012 году мы отпраздновали маленький юбилей своей деятельности по созданию и развитию индустриальных парков Калужской области, ОАО «Корпорация развития Калужской области» исполнилось 5 лет. Пришло время оглянуться назад и подвести первые итоги. Развивать индустриальные парки Калужская область начала одной из первых в России. И сегодня мы уже можем говорить о первых ощутимых результатах, которые приносит эта экономическая модель. Безусловно, Правительство Калужской области шло на определенный риск, принимая 5 лет назад решение о создании Корпорации, но это было в самом начале пути. Мы рисковали, «вкладываясь» в строительство индустриальных парков, выбирая стратегию, тактику и механизмы привлечения инвестиций, рисковали, взаимодействуя и заключая соглашения с финансовыми институтами. Но достигнутые результаты показали – развитие инфраструктуры индустриальных парков – одно из важнейших направлений улучшения инвестиционного климата Российской Федерации в целом и Калужской области в частности. Наша модель взаимодействия с инвесторами возникла как альтернатива пути развития сырьевых регионов. Сегодня успешность Корпорации держится на грамотной инвестиционной политике Правительства Калужской области, которая выстраивается, опираясь на четыре ключевые позиции: — Первое – размещение производств в индустриальных парках и ОЭЗ «Людиново»; — Второе – административная поддержка со стороны органов власти и специально созданных институтов развития – Корпорации, Агентства регионального развития, Агентства инновационного развития и Индустриальной логистики; — Третье – предоставление налоговых льгот; — И четвертое – инвестиционная культура. Это одно из основных конкурентных преимуществ Калужской области. Опираясь на наш опыт работы с инвесторами, могу сказать, что важным, а зачастую и решающим фактором инвесторы считают то, насколько власть является дружелюбной и ответственной. Правительство Калужской области со своей стороны делает все возможное для того, чтобы выполнять свои обязательства в полном объеме, на должном уровне и в срок – мы очень дорожим репутацией надежного бизнес-партнера. Благоприятная инвестиционная среда повлекла за собой форсированное привлечение инвестиций. — Свои предприятия в индустриальных парках разместили крупнейшие мировые производители, сегодня в наших индустриальных парках реализуются 70 инвестиционных проектов. 46 предприятий уже работают. — Только в 2012 году площадь земельных участков в индустриальных парках Калужской области увеличилась с 4,7 тыс. га до 5,5 тыс. га. Мы предлагаем линейку продуктов, покрывающую любые потребности инвесторов. Инвестиционная политика стала основой динамичного социально-экономического развития региона: — Общий объем вложенных резидентами индустриальных парков инвестиций составляет более 143 млрд. руб. — Прямой мультипликативный эффект на сегодняшний день составляет около 15 руб. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год вложений инвесторов на 1 руб. вложений в инфраструктуру индустриальных парков. —От резидентов индустриальных парков в бюджеты всех уровней поступило более 36 млрд. руб. налоговых отчислений, из них 12,7 млрд. руб. в консолидированный бюджет Калужской области. — На предприятиях индустриальных парков создано более 15 тыс. новых рабочих мест. Сегодня Корпорацией активно развиваются автомобильный, фармацевтический и транспортно-логистический кластеры. Российские производства ведущих мировых компаний успешно работают в формате наших кластеров. В рамках кластеров открываются специализированные учебные центры, развиваются научные организации, повышается уровень конкурентоспособности всех предприятий, в том числе и тех, кто предоставляет различные услуги: от организации питания до IT-обеспечения. Основные инвесторы автомобильного кластера – три ОЕМ-производителя: «Volkswagen», «Peugeot Citroën Mitsubishi Motors» и «Volvo». Вслед за ними свои производства на территории региона разместили 23 поставщика автокомпонентов, среди которых компании Magna, Continental, Faurecia, Visteon, Gestamp-Северсталь и другие. Формирование фармкластера началось с привлечения крупных фармацевтических компаний. Международная фармацевтическая корпорация AstraZeneca строит производство полного цикла в индустриальном парке «Ворсино». На территории региона разместят свои производства компании «Ниармедик», «Novo Nordisk», «Berlin-Chemie» и «Сфера-Фарм». Важное направление – логистика, развивается по двум направлениям. Первое – как преимущество Калужской области перед конкурентами для развития промышленности и улучшения качества жизни. Второе – как независимая отрасль, направленная на обслуживание транспортных потоков на киевском направлении. В настоящее время Корпорацией реализуется два крупных логистических проекта: транспортно – логистические центры «Росва» и «Ворсино». Индустриальные парки Калужской области стабильно привлекательны для инвесторов. За 2012 год Корпорация приняла заявки на размещение производства, обработала их и подготовила коммерческие предложения для 77 компаний. Представители 48 компаний посетили предложенные площадки. В результате за 2012 год было заключено 9 Соглашений о сотрудничестве с компаниями «СфераФарм», «Mahle», «Биотехнологический комплекс Росва», «Омиа Урал», «Техногрес», «Строительный мир», «Медена», «Тритеко», «Continental Автэл». Данные компании будут размещать свои производства в индустриальных парках «Ворсино», «Грабцево», «Росва», «Калуга-Юг». Указанные парки располагаются в Северной и Центральной части области, что связано прежде всего с близостью к Московской агломерации – самому большому рынку сбыта. Правительство Калужской области поставило перед Корпорацией задачу уделить особое внимание развитию южных, менее экономически развитых районов региона. В связи с этим в 2012 году Корпорацией была разработана и подана заявка на создание особой экономической зоны «Людиново», предполагающей обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка площадью 316 га, расположенного в Людиновском районе Калужской области, с последующим размещением на нем предприятий инвесторов. Создание и развитие ОЭЗ «Людиново» наряду с дальнейшим развитием традиционных индустриальных парков станут основными задачами Корпорации на 2013 год. В заключение отмечу, что реализация Корпорацией поставленных задач возможна только при поддержке нашего надежного, проверенного временем партнера – Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». В декабре 2012 года между Корпорацией и Внешэкономбанком было заключено очередное, уже третье, кредитное соглашение, которое позволит нам своевременно и в полном объеме исполнять обязательства перед инвесторами. Председатель Совета директоров ОАО «Корпорация развития Калужской области» В.А. Еремеев 7 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 8 Положение ОАО «Корпорация развития Калужской области» в отрасли создания и развития индустриальных парков рассматривается с двух сторон: 1 – Накопленный опыт работы в сфере создания и развития индустриальных парков; 2 – Качество предложения Корпорации для инвесторов по размещению производств. Индустриальные парки стали появляться в России восемь лет назад. В настоящее время по данным торгово-промышленной палаты РФ подано порядка 600 заявок на создание парков самой разной направленности, при этом на декабрь 2012 года в разной степени готовности было представлено почти 240 индустриальных парков. Однако, по данным Ассоциации индустриальных парков России, реально работает всего 41 из них. Большая их часть сосредоточена в европейской части страны. Это объясняется тем, что здесь находится основной рынок сбыта, наиболее развита транспортная инфраструктура и имеется квалифицированная рабочая сила. По данным торгово-промышленной палаты РФ к концу 2012 года пятерку лидеров сформировали Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская и Калужская области, а также Татарстан. Очевидно, что Калужская область по ресурсному и кадровому потенциалам значительно уступает указанным регионам, однако по достигнутым результатам развития индустриальных парков находится в лидерах. Так заместитель директора Центра государственно-частного партнерства Внешэкономбанка Владимир Сидоров назвал Калужскую область «модельной с точки зрения развития индустриальных парков». Обобщение опыта ведущих регионов показало, что эффективность привлечения инвесторов сильно зависит от профессионального уровня управляющей компании, а также общей системы взаимоотношений с инвесторами, сложившейся в данном регионе. Эксперты обращают внимание на то, что появление специализированных компаний для управления парком является показателем качественного изменения рынка, так как до недавнего времени управление объектами оставалось наименее развитой сферой менеджмента. И здесь Калужская область находится на лидирующих позициях. В настоящее время Корпорации развития созданы практически в каждом регионе России, но первой в 2007 году была создана ОАО «Корпорация развития Калужской области». Сегодня в РФ Корпорации развития регионов создаются по образу ОАО «Корпорация развития Калужской области». Ежегодно более 60 официальных делегаций из других регионов России наносят визиты в Калужскую область с целью изучения накопленного опыта и достигнутых результатов развития индустриальных парков. По результатам маркетинговых исследований инвесторы оценивают предложение для размещения инвестиций на территории Калужской области, как одно из наиболее привлекательных предложений среди всех представленных в России. Ключевыми факторами выбора региона инвесторы называют: — наличие подходящих земельных участков; — наличие и близость рынков сбыта; — стоимость предложения; — отношение и помощь администрации; слаженная и достаточно беспроблемная работа с представителями региона; открытость власти, прозрачность процессов; — расходы на собственную логистику; развитие логистики в регионе; — налоговые льготы; ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год — скорость получения разрешений; скорость строительства; — достаточное количество ресурсов (энергетика, вода и др.); — достаточное количество квалифицированной рабочей силы; — экологическая безопасность. Сегодня Корпорация своим предложением выбора земельных участков может удовлетворить потребности любого инвестора. На выбор предлагаются 7 промышленных площадок, которым министерством экономического развития Калужской области присвоен статус индустриального парка: — «Грабцево»; — «Росва»; — «Калуга-Юг»; — «Ворсино»; — «Сосенский»; — «Маклаки»; — «Коллонтай». Также на территории области располагаются 2 промышленные площадки, которые в настоящее время проходят процедуру присвоения статуса индустриальных парков: — «Обнинск»; — «Детчино». В 2013 году начнутся работы по созданию особой экономической зоны «Людиново». Наличие качественного предложения плюс развитая инвестиционная культура являются залогом лидирующих позиций Корпорации в отрасли. 9 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 10 Основные цели, направления и механизмы деятельности Корпорации сформулированы в «Концепции деятельности открытого акционерного общества «Корпорация развития Калужской области», одобренной Постановлением Правительства Калужской области №70 от 27.02.2008 «Об одобрении концепции деятельности открытого акционерного общества «Корпорация развития Калужской области». В настоящее время Корпорация входит в систему региональных институтов развития, являясь девелопером по реализации инвестиционных проектов на территории области. При создании Корпорации перед ней были поставлены следующие задачи: — выступить единым государственным оператором по развитию индустриальных парков на территории области, — стать одним из инструментов реализации планов промышленного развития территорий муниципальных образований Калужской области, — осуществлять предпроектную проработку инвестиционных предложений, — обеспечивать информационную поддержку органам государственной власти и местного самоуправления области по вопросам размещения производств на территориях индустриальных парков, — обеспечивать исполнение обязательств Правительства Калужской области перед инвесторами в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями, — создать рыночный механизм финансирования развития индустриальных парков, минимизирующий прямое участие средств областного бюджета, в том числе за счет привлечения частных инвесторов, — выступать заявителем при взаимодействии с федеральными «институтами развития», такими как государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Основная задача Корпорации – комплексное развитие индустриальных парков, включающее в себя подготовку промышленных площадок со всей инженерной инфраструктурой, создание и развитие логистической инфраструктуры, строительство производственных и складских помещений для сдачи в аренду инвесторам. Основными направлениями деятельности Корпорации являются: — анализ и содействие решению социально-экономических задач развития Калужской области; — проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности области; — управление финансово-промышленными группами и холдинговыми компаниями; — управление привлеченным капиталом и инвестициями; — предоставление займов и ссуд управляемым и сторонним организациям; — производственная и инновационная деятельность; — проведение форумов, семинаров, конференций по предмету экономического развития региона. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Прежде всего, деятельность Корпорации направлена на обеспечение успешной реализации проекта «Развитие инфраструктуры индустриальных парков Калужской области: формирование кластера производства автомобилей и автокомпонентов». Также Корпорация, являясь уполномоченной организацией в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков, занимается созданием и развитием новых промышленных территорий. При этом в соответствии с задачами, поставленными перед Корпорацией при ее создании, основным видом деятельности Корпорации является инвестиционная деятельность. 11 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2012 году основным направлением деятельности Корпорации была дальнейшая реализация проекта «Развитие инфраструктуры индустриальных парков Калужской области: формирование кластера производства автомобилей и автокомпонентов». Реализация данного проекта осуществляется в три этапа: I этап Конец 2012 года — реализовано II этапа: II этап III этап Начата реализация 2006-2008 годы – инженерная подготовка промышленных площадок стратегических инвесторов. 2009-2012 годы – завершение работ по оснащению площадок стратегических инвесторов, оснащение площадок производителей автокомпонентов. Дальнейшее развитие индустриальных парков в связи с размещением новых производств, а также развитие транспортнологистического кластера. Проект реализуется по следующей схеме: Корпорация развития Калужской область RUR 12 Внешэкономбанк Гарантия Возврат кредитных средств Субсидии Бюджет Калужской области RUR Прямые поступления в бюджет Социально экономическое Развитие региона Косвенные бюджетные поступления Инфраструктура парков Инвестор RUR Готовая продукция ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год По состоянию на конец 2012 года полностью завершены I и II этапы проекта, началась реализация III этапа. Финансирование I и II этапов осуществлялось за счет средств бюджета Калужской области, средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» и средств государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк). Средства Внешэкономбанка были привлечены Корпорацией по двум кредитным соглашениям и в качестве взноса в уставный капитал Корпорации, в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Калужской области и Внешэкономбанком, заключенного в декабре 2007 года в сфере реализации проекта «Развитие инфраструктуры индустриальных парков Калужской области: формирование кластера производства автомобилей и автокомпонентов». В качестве обеспечения по кредитам выступили государственные гарантии Калужской области, а также залог земельных участков, принадлежащих Корпорации, ООО «Индустриальный парк «Ворсино» и ОАО «Международный аэропорт Калуга» общей площадью около 376 га. В декабре 2012 года с целью оптимизации государственного долга Калужской области осуществлена частичная замена государственных гарантий Калужской области на муниципальные гарантии МО «Город Калуга» в размере 2,1 млрд. руб. По состоянию на 01.01.2013 г. объем фактических вложений в реализацию I и II этапов проекта составил 9 533 млн. руб., в т.ч.: — 2 279 млн. руб. – вложения за счет бюджета Калужской области; — 152 млн. руб. – вложения за счет бюджета Муниципального образования «Город Калуга»; — 7 102 млн. руб. – средства Внешэкономбанка. 2 279 24% 7 102 2% Средства бюджета Калужской области 152 74% Средства МО «Город Калуга» Средства Внешэкономбанка При этом непосредственно в 2012 году объем финансирования составил 1 322 млн. руб. или 14% от общей величины затрат. За счет данных средств был выполнен комплекс работ по инженерной подготовке земельных участков в индустриальных парках «Росва», «Калуга-Юг» и «Грабцево» общей площадью около 700 га для размещения в границах данных парков производств стратегических инвесторов «Volkswagen», «Volvo», «Peugeot Citroën Automobiles Rus» и инвесторов – производителей автокомпонентов. Наименование Индустриальный парк «Росва» Индустриальный парк «Грабцево» Индустриальный парк «Калуга-Юг» Общехозяйственные расходы ИТОГО: Объем финансирования всего, млн. руб. % Объем финансирования в 2012 году, млн. руб. % 4 496 47,2 1 167 88,3 4 646 48,7 127 9,6 252 2,6 3 0,2 139 1,5 25 1,9 9 533 100,0 1 322 100,0 13 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 4 496 4 646 1 167 127 252 3 Индустриальный парк «РОСВА» Индустриальный парк «ГРАБЦЕВО» Объем финансирования всего, млн. руб. 14 139 Индустриальный парк «КАЛУГА-ЮГ» 25 ОХР Объем финансирования в 2012 году, млн. руб. За время реализации проекта в индустриальных парках были выполнены следующие работы: — осуществлена вертикальная планировка земельных участков общей площадью 447 га; — перемещено около 5 млн. м³ грунта; — построено автомобильных дорог около 25 км; — построены парковки для автомобилей общей площадью около 1,5 га; — построено железных дорог 13 км; — построены сети ливневой канализации общей протяженностью около 7 км; — построены сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью около 26 км; — построены два габионных очистных фильтрующих сооружения ливневого стока; — построено 36 км водопровода; — построены 2 станции водоподготовки; — построен газопровод протяженностью 23 км; — осуществлено технологическое присоединение к сетям электроснабжения мощностью более 141 МВт; — построен транспортно-логистический комплекс в индустриальном парке «Росва» (автомобильный и железнодорожный терминалы); — построен производственно-складской комплекс «В-парк». В 2012 году Корпорацией в разрезе индустриальных парков были выполнены следующие работы: ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Индустриальный парк «Росва» — проведена реконструкция железной дороги для компании «Fuchs Oil» протяженностью 2,6 км; — построены внешние сети водоснабжения площадки №1 протяженностью 1,5 км; — построены сети водоснабжения и водоотведения на Восточной площадке для компании «Faurecia»; — построены сети водоснабжения и водоотведения на Западной площадке для компаний «Fuchs Oil» и «Continental»; — построен автомобильный подъезд Северный; — построены сети газоснабжения завода «Continental» и Западной площадки; — построена ливневая канализация для компании «Fuchs Oil»; — построена ливневая канализация для компании «Continental»; — построены сети газоснабжения Восточной площадки для компании «Faurecia»; — завершено строительство производственно-складского комплекса «В-парк» для компании «Faurecia» Индустриальный парк «Грабцево» 15 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год — построены сети водоотведения восточной части участка 4; — построена парковка для легкового автотранспорта; — осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению эффективной работы системы ливневой канализации Индустриальный парк «Калуга-Юг» — построена разворотная площадка; — начато строительство подъездной автомобильной дороги №5; — осуществлен вынос инженерных сетей из зоны строительства автомобильной дороги №5; Индустриальный парк «Ворсино» 16 Являясь участником ООО «Индустриальный парк «Ворсино», Корпорация также принимала участие в развитии индустриального парка «Ворсино». Корпорацией в индустриальном парке «Ворсино» в 2012 году работы велись по двум основным направлениям: — строительство объектов инженерной инфраструктуры для резидентов индустриального парка; ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год — осуществление комплекса работ по агентскому договору с ООО «М-3 Логистик», направленных на создание мультимодального логистического центра, включающего в себя железнодорожный терминал и мультимодальный терминал. В рамках исполнения обязательств перед резидентами индустриального парка по строительству объектов инженерной инфраструктуры в 2012 году в индустриальном парке выполнены следующие работы: — начата реконструкция железнодорожной станции «Ворсино»; — построены подъездные железнодорожные пути к мультимодальному логистическому центру; — начато строительство подъездной автомобильной дороги. В рамках исполнения обязательств по агентскому договору с ООО «М-3 Логистик» в 2012 году в индустриальном парке выполнены следующие работы: — начато строительство мультимодального логистического центра; — начато строительство внутриплощадочных железнодорожных путей железнодорожного терминала. Прочие проекты В 2012 году Корпорация также занималась реализацией проектов, не относящихся к 4-м основным индустриальным паркам: — начато строительство сетей водоотведения для компаний «Ниармедик» и «Лоттэ» в индустриальном парке «Обнинск»; — проведены инженерные изыскания на земельном участке, предназначенном для размещения особой экономической зоны «Людиново»; — проведены инженерные изыскания на земельном участке, предназначенном для перспективного индустриального парка «Мятлево» в Износковском районе Калужской области; — начато строительство сетей газоснабжения в индустриальном парке «Сосенский»; — построены сети электроснабжения в рамках проекта создания туристко-рекреационного комплекса «Николо-Ленивец». Всего Корпорацией в 2012 году профинансированы работы по 25 объектам инженерной инфраструктуры, в т.ч. по 20 объектам работы завершены, по 5 объектам работы начаты в 2012 году, завершение планируется в 2013 году. В целом, можно сказать, что 2012 год был успешен для Корпорации. Чистая прибыль Общества за год составила 5,4 млн. руб. Валюта баланса Корпорации на 31 декабря 2012 года составила 9 788 млн. руб., что на 2 407 млн. руб. больше, чем в начале года. Структура баланса представлена в диаграммах: АКТИВ 2 850 ПАССИВ 4 090 29% 71% 6 938 Внеооборотные активы Оборотные активы 0% 59 Капитал резервы 42% 58% 5 639 Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства 17 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год В 2012 году Корпорацией было заключено 9 инвестиционных соглашений с компаниями: — «Сфера-Фарм»; — «Mahle»; — «Биотехнологический комплекс Росва»; — «Омиа Урал»; — «Техногрес»; — «Строительный мир»; — «Медена»; — «Тритеко»; — «Continental Автэл». Общая площадь реализованных за год земельных участков составила 63,2 га. Всего же за время реализации проекта «Развитие инфраструктуры индустриальных парков Калужской области: формирование кластера производства автомобилей и автокомпонентов» реализовано 1 137,2 га. Динамика реализации земельных участков, га: 500 400 300 200 100 0 442,0 276,1 227,0 15,5 2006 2007 2008 2009 25,5 2010 87,9 2011 63,2 2012 Резкое различие в объемах продаж земельных участков в 2006-2008 годах по сравнению с 2009-2012 годами связано с тем, что в начале развития индустриальных парков были привлечены якорные инвесторы, которым были предоставлены земельные участки большой площади (КНПМЗ, Volkswagen, PSMA, Volvo, Samsung), составившие 70% от всех реализованных в те годы земель. За 2012 год Корпорация приняла заявки на размещение производства, обработала их и подготовила коммерческие предложения для 77 компаний. Представители 48 компаний посетили предложенные площадки. В настоящее время в переговорном портфеле Корпорации находится 30 компаний (39 % от принятых заявок). Из них в активной стадии переговоров находится 14 компаний, которые готовы приобрести предлагаемые земельные участки в 2013 году. От деятельности Корпорации были получены значительные социально-экономические эффекты для Калужской области. От резидентов индустриальных парков в бюджеты всех уровней поступило более 36 млрд. руб. налоговых отчислений, из них 12,7 млрд. руб. в консолидированный бюджет Калужской области. С 2006 по 2012 год налоги, перечисляемые в бюджетную систему России с территории области, возросли с 17,6 млрд. руб. до 63,7 млрд. руб. или в 3,6 раза. Динамика налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от реализации проекта: Уровень бюджета 18 Федеральный бюджет (млн. руб.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Итого 901 1 137 (возврат НДС) - 1 918 3 859 6 427 13 670 24 077 Консолидированный бюджет Калужской области (млн. руб.) 43 289 408 3 520 2 307 6 100 12 666 Итого бюджетная система РФ 944 1 426 - 1 510 7 379 8 734 19 770 36 743 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год В рамках реализации проекта по состоянию на конец 2012 г. привлечено более 143 млрд. руб. инвестиций. За период реализации проекта инвестиции в основной капитал в Калужской области выросли в 2,8 раза, иностранные инвестиции – в 8,6 раза. По объему привлеченных прямых иностранных инвестиций на душу населения область занимает стабильно лидирующие позиции последние годы: по итогам 2012 года – 1-е место в ЦФО. Рост ВРП в Калужской области составляет 15 % в год. Реальный рост ВРП в Калужской области за период реализации проекта составил 134%. Это 6 место в рейтинге регионов России. В индустриальных парках открыто 46 новых предприятий, в результате деятельности которых рост промышленного производства Калужской области с начала реализации проекта стабильно превышает динамику промышленного производства в Российской Федерации. За последние четыре года Калужская область три раза становилась лидером по индексу промышленного производства (2008, 2010 и 2011 годы), рост в 2010 году составил 144,9% – это самый высокий темп развития промышленности в ЦФО и России в целом. По итогам 2012 года область заняла 2 место в России и 1 место в ЦФО по объему отгруженных промышленных товаров по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в расчете на душу населения. В рамках реализации проекта по состоянию на конец 2012 года создано более 15 тыс. новых рабочих мест. В динамике последних лет зарегистрированная безработица в Калужской области является одной из самых низких в России: на конец 2012 года уровень зарегистрированной безработицы по области составил 0,7% (по России – 1,4%); по итогам 2011 года уровень зарегистрированной безработицы в области составил 0,9 % (по России – 1,7 %). Область является одним из регионов страны, где число вакансий превышает количество желающих трудоустроиться. На одного безработного приходится 2 вакансии. За период реализации проекта в Калужской области в 2,8 раз увеличилась средняя заработная плата. По темпам роста заработной платы область на 1 месте в ЦФО и на 7 месте в России (21% в 2012 году). В 2012 году область заняла 3-е место в ЦФО по показателю среднемесячной заработной платы (после Москвы и Московской области). Позитивные изменения в экономике региона формируют достойные условия труда, и в конечном итоге способствуют повышению благосостояния жителей области: доля населения, живущего за чертой бедности, с 20% в 2005 году сократилась до 10% в 2012 году. Реализация проекта дала синергетический эффект по развитию в Калужской области социальной инфраструктуры (гостиницы, спортивные центры, учебные центры и т.д.). Достигнутые результаты показали высокую эффективность Корпорации как уполномоченной организации в сфере создания и развития индустриальных парков по решению задач социально-экономического развития региона. Дальнейший экономический рост Калужской области напрямую связан с продолжением развития инфраструктуры индустриальных парков как мощного стимулирующего фактора привлечения инвестиций. В связи с этим в 2012 году Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов обратился во Внешэкономбанк с просьбой продолжить финансирование III этапа проекта «Развитие инфраструктуры индустриальных парков Калужской области: формирование кластера производства автомобилей и автокомпонентов». В декабре 2012 года между Корпорацией и Внешэкономбанком было подписано третье кредитное соглашение на сумму 3 490 млн. руб. Источником исполнения обязательств перед Банком по уплате процентов и основного долга будут являться субсидии и/или бюджетные инвестиции бюджета Калужской области. В качестве обеспечения исполнения обязательств Корпорации перед Банком будут выступать государственные гарантии Калужской области на общую сумму 3 570 млн. руб. В целях оптимизации долговой нагрузки на бюджет Калужской области гарантии будут обеспечивать исполнение обязательств по уплате общей суммы основного долга и процентов за один процентный период. 19 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2013 году приоритетными направлениями деятельности Корпорации будут: — наполнение существующих индустриальных парков – «Ворсино», «Грабцево», «Росва», «Калуга-Юг», «Обнинск»; — развитие перспективных индустриальных парков – «Сосенский», «Износки»; — создание и развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Людиново». В существующих индустриальных парках прогнозируется размещение 14 новых резидентов, с которыми будут подписаны инвестиционные соглашения с объемом реализации около 100 га земельных участков. Для исполнения обязательств по ранее заключенным и вновь планируемым соглашениям о сотрудничестве в 2013 году Корпорации необходимо выполнить ряд работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры. Всего планируется построить более 50 объектов. Индустриальный парк «Ворсино» Значительная часть работ Корпорации будет осуществляться в индустриальном парке «Ворсино», в котором формируется единая индустриальная зона, включающая в себя уже действующий индустриальный парк «Ворсино», а также мультимодальный логистический центр. Работы в 2013 году будут вестись по трем основным направлениям: — строительство объектов инженерной инфраструктуры для резидентов индустриального парка; — осуществление комплекса работ по агентскому договору с ООО «М-3 Логистик», направленных на создание мультимодального логистического центра, включающего в себя железнодорожный терминал и мультимодальный терминал; — строительство Бизнес – центра и АБК за счет взноса в уставный капитал ООО «Индустриальный парк «Ворсино» (работы будут выполняться дочерней компанией Корпорации – ООО «Индустриальный парк «Ворсино»). В 2013 году запланировано строительство автомобильных дорог и парковок, сетей дождевой канализации, ГОФС и прудов накопителей, сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, строительство объектов мультимодального логистического центра в районе села Ворсино Боровского района Калужской области. 20 Индустриальный парк «Калуга-Юг» В настоящее время в индустриальном парке «Калуга-Юг» продолжается реализация 2-х крупных инвестиционных проектов: — строительство завода компании «Volvo» по сборке строительной техники; — строительство завода по производству автокомпонентов компании «Континентал Аутомотив Системс». Корпорацией в 2013 году планируется строительство сетей для данных компаний. При этом Корпорации необходимо выполнить все работы по обеспечению инвесторов необходимыми коммуникациями на границе участка (водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, дождевая канализация, газоснабжение, подъездные автомобильные дороги). ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Индустриальный парк «Грабцево» В 2012 году Правительством Калужской области было подписано соглашение о сотрудничестве с компанией «Volkswagen» о строительстве на территории индустриального парка «Грабцево» завода по производству двигателей внутреннего сгорания. В связи с этим у Корпорации в 2013 году возникает ряд обязательств по обеспечению инвестора объектами инженерной инфраструктуры: оборудование железнодорожного переезда, строительство сетей ливневой канализации, строительство парковок, строительство учебного центра. Индустриальный парк «Росва» В индустриальном парке «Росва» Корпорация в 2013 году будет заниматься исполнением обязательств по инвестиционным соглашениям с компаниями «Fuchs Oil», «Continental», «Faurecia», «Биотехнологический комплекс – Росва», а также перспективным развитием Восточной, Западной и Северной площадок индустриального парка. В рамках данных соглашений Корпорации необходимо в 2013 году выполнить ряд обязательств по обеспечению инвесторов инженерными коммуникациями: технологическое присоединение к электрическим сетям, строительство сети внутриплощадочных автомобильных дорог, строительство сетей ливневой канализации, строительство телефонных канализаций. Индустриальный парк «Обнинск» В индустриальном парке «Обнинск» Корпорация в 2013 году будет заниматься исполнением обязательств по инвестиционному соглашению с компанией «Ниармедик». Планируется строительство подъездных автомобильных дорог, сетей ливневой канализации, газопровода, кабельной линии 10 кВ. Общая стоимость работ Корпорации по созданию объектов инженерной инфраструктуры в индустриальных парках, планируемых в 2013 году в рамках исполнения обязательств перед инвесторами по инвестиционным соглашениям, составит около 3,5 млрд. руб. Для финансирования работ планируется использовать: — кредитные средства Внешэкономбанка в рамках III этапа проекта «Развитие инфраструктуры индустриальных парков Калужской области: формирование кластера производства автомобилей и автокомпонентов»; — собственные средства Корпорации. Результатом данных работ в индустриальных парках станет создание более 3 тыс. новых рабочих мест, а также привлечение более 30 млрд. руб. иностранных инвестиций. ОЭЗ ППТ «Людиново» Вторым важным направлением в деятельности Корпорации в 2013 году станет создание и развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Людиново». Данный проект инициирован Правительством Калужской области в целях привлечения инвестиций в экономику области, увеличения доходной части регионального бюджета за счет налоговых поступлений от деятельности инвесторов и повышения темпов социально-экономического развития Калужской области. Проект создания ОЭЗ «Людиново» предполагает обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка площадью 316 га, расположенного на расстоянии 0,1 км от города Людиново в районе деревни Войлово Людиновского района Калужской области, с последующим размещением на нем предприятий инвесторов. По предварительной экспертной оценке, общая стоимость проекта составит около 3,2 млрд. руб. Финансирование затрат предполагается за счет средств бюджета Калужской области и средств федерального бюджета. В качестве управляющей компании будет выступать дочерняя компания Корпорации – ОАО «ОЭЗ ППТ «Людиново». В результате реализации проекта будут достигнуты значительные социально-экономические эффекты: — создано около 5,5 тыс. новых рабочих мест; — привлечено более 39 млрд. рублей частных инвестиций; 21 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год — налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 15,4 млрд. рублей. Основные цели Корпорации в 2013 году: — исполнение обязательств перед инвесторами по строительству инженерных сетей; — заключение 14 новых инвестиционных соглашений; — реализация 100 га земельных участков; — создание и развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Людиново». 22 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА Проведен качественный анализ рисков, связанных с деятельностью Корпорации, с учетом необходимости исполнения обязательств перед новыми инвесторами. Основными рисками по проекту являются: — пересмотр планов инвесторов по размещению производств и объемам выпускаемой продукции; — повышение стоимости работ, выполняемых подрядными организациями; — сокращение налоговых поступлений в бюджет Калужской области. Уровень риска отказа инвесторов от реализации проектов оценивается как незначительный, т.к.: — компании «Fuchs Oil», «Continental» и «Faurecia Exhoust» заключили соглашения о сотрудничестве с Правительством Калужской области и осуществляют вложения в реализацию проекта, начав строительные работы на приобретенных у Корпорации земельных участках; — инвестиционное соглашение с компанией «Volvo» подписано в 2012 г., произошла закладка первого камня завода по производству строительной техники; — инвестиционное соглашение с компанией «Континентал Аутомотив Системс» подписано в декабре 2012 г., инвестор имеет контракт на поставку автокомпонентов с компанией «Volkswagen» и в настоящее время осуществляет выпуск продукции на арендованных площадях, испытывая потребность в расширении производства, запуск запланирован на 2013 год; — компании «Фрейт Вилладж Калуга» и «М-3 Логистик» заключили соглашения о сотрудничестве с Правительством Калужской области и начали вложения в строительство логистического терминала «Ворсино»; — в Калужской области и прилегающих к ней районах отсутствуют альтернативные предложения по оказанию логистических услуг; — возможности таможенных и логистических операторов Калужской области не позволяют оперативно и в нужном объеме удовлетворить потребности инвесторов в растаможивании и хранении грузов; — ввод в эксплуатацию объектов логистического терминала и вывод их на проектную мощность будет осуществляться поэтапно до 2019 г; Уровень риска повышения стоимости работ, выполняемых подрядными организациями, оценивается как низкий, т.к.: — Отбор подрядных организаций осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании «Положения о закупке товаров, работ, услуг Открытым акционерным обществом «Корпорация развития Калужской области», утвержденного Советом директоров ОАО «Корпорация развития Калужской области» от 28.03.2012 (Протокол №115). В соответствии с данным Положением размещение заказов в ОАО «Корпорация развития Калужской области» может осуществляться: — путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона, в том числе аукцио на в электронной форме; 23 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год — без проведения торгов (запрос котировок, запрос предложений, прямая закупка). — взаимодействие с подрядными организациями осуществляется на основании контрактов с фиксированными стоимостными параметрами, официально закрепленными по итогам закупочных процедур; — высокий уровень конкуренции строительных организаций в Калужской области обеспечивает снижение стоимости работ. Уровень риска сокращения налоговых поступлений в бюджет Калужской области от реализации проекта развития инфраструктуры индустриальных парков оценивается как низкий: — рынок производства автомобилей в России активно растет, в т.ч. автомобилей иностранного производства в режиме промышленной сборки; — компании «Volkswagen», «Peugeot Citroën Mitsubishi Automobiles Rus» и «Volvo» демонстрируют высокие показатели в общем объеме производства легковых автомобилей в России, стабильно наращивают размеры производства и формируют устойчивый спрос данных компаний на автокомпоненты; — исполнение обязательств перед инвесторами по подключению их к инженерной инфраструктуре позволит открыть в индустриальных парках в 2012-2014 гг. 20 новых предприятий, которые обеспечат дополнительный объем налоговых поступлений; — риск диверсифицирован, так как индустриальные парки Калужской области вследствие высокого качества подготовки промышленных площадок, наличия развитой инфраструктуры, успешного опыта работы иностранных инвесторов и выгодного географического положения являются привлекательными для иностранных инвесторов различной отраслевой направленности; — влияние риска на выполнение обязательств Корпорации минимальное (предусмотрен льготный период погашения основного долга по вновь привлекаемому кредиту на период выхода предприятий инвесторов на проектную мощность); — анализ стрессоустойчивости разработанной финансово-экономической модели показывает, что даже при пессимистичном сценарии все затраты с учетом третьего кредита окупятся в 2016 году и ни в одном из годовых периодов с 2012 по 2022 год затраты не превысят налоговые доходы бюджета. 24 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ Орган общества, принявший решение об одобрении сделки Предмет сделки, ее существенные условия Внеочередное общее собрание акционеров Изменение условий Кредитного соглашения № 110100/976, заключенного 24.06.2008 Обществом с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Изменение обеспечения по Кредитному соглашению: исполнение обязательств Общества по Кредитному соглашению обеспечивается залогом земельного участка общей площадью не менее 1 500 000 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, в районе деревни Добрино. Внеочередное общее собрание акционеров Изменение условий Кредитного соглашения № 110100/976, заключенного 24.06.2008 Обществом с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Изменение обеспечения по Кредитному соглашению: исполнение обязательств Общества по Кредитному соглашению обеспечивается залогом земельного участка общей площадью не менее 1 400 000 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, в районе деревни Добрино. Внеочередное общее собрание акционеров Изменение условий Кредитного соглашения № 110100/1033, заключенного 30.04.2009, Обществом с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Изменение обеспечения по Кредитному соглашению: принятие муниципальной гарантии муниципального образования «Город Калуга» в объеме 2,1 млрд. рублей в качестве частичной замены государственных гарантий. 25 Внеочередное общее собрание акционеров Заключение Обществом с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» кредитного соглашения о предоставлении денежных средств в форме кредитной линии с лимитом выдачи 3 490 000 000 рублей. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Пунктом 11.4.16 Устава Общества, утвержденного Приказом министерства экономического развития Калужской области 16.02.2010 № 108-п и зарегистрированного ИФНС по Ленинскому округу г. Калуги 24.02.2010, а также пунктом 11.4.16 новой редакции Устава Общества, утвержденного решением годового общего собрания акционеров 21.06.2012 и зарегистрированного ИФНС по Ленинскому округу г. Калуги 29.06.2012 распространен порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», на сделки стоимостью более 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Совершенные Обществом в 2012 году крупные сделки, одобренные общим собранием акционеров, одновременно являлись сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. В течение 2012 года Обществом совершены следующие сделки на сумму более 5 миллионов рублей, одобренные Советом директоров: Орган общества, принявший решение об одобрении сделки 26 Предмет сделки, ее существенные условия Совет директоров Одобрение сделки с учетом изменения её существенных условий (сделка одобрена 07.07.2011). Договор подряда № 22/06 от 24.06.2011, заключенный Обществом с ООО «СтройСервис+» на выполнение работ по строительству автомобильного подъезда «Восточный» (2 этап) на территории Восточной площадки индустриального парка «Росва». Дополнительное соглашение к договору – увеличение цены договора. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Одобрение сделки с учетом изменения её существенных условий (сделка одобрена 07.07.2011). Договор подряда № 23/06 от 24.06.2011, заключенный Обществом с ООО «СтройСервис+» на выполнение работ по строительству автомобильного подъезда «Энергетиков» на территории Восточной площадки индустриального парка «Росва». Дополнительное соглашение к договору – увеличение цены договора. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Одобрение сделки с учетом изменения её существенных условий (сделка одобрена 07.07.2011). Договор подряда № 107а/1-11 от 28.07.2011, заключенный Обществом с ООО «СтройСервис+» на выполнение работ по строительству автомобильного подъезда «Западный» на территории Западной площадки индустриального парка «Росва». Дополнительное соглашение к договору – увеличение цены договора. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «ФОРЕСИЯ АУТОМОТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» соглашения о передаче прав и обязанностей арендатора в отношении земельного участка с кадастровым № 40:25:000160:972 по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка для размещения промышленных объектов. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Совет директоров Одобрение сделки с учетом изменения её существенных условий (сделка одобрена 07.07.2011). Договор подряда № 107а/1-11 от 28.07.2011, заключенный Обществом с ООО «СтройСервис+» на выполнение работ по строительству автомобильного подъезда «Западный» на территории Западной площадки индустриального парка «Росва». Дополнительное соглашение к договору – увеличение цены договора. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Одобрение сделки с учетом изменения её существенных условий (сделка одобрена 26.09.2011). Договор подряда от 03.10.2011, заключенный Обществом с ООО «Энергоинвестстрой» на производство строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП-10 кВ для электроснабжения строительной площадки завода «Континентал». Дополнительное соглашение к договору – увеличение цены договора. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Калужский областной водоканал» договора займа о предоставлении денежных средств в размере 20 000 000 рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Российские железные дороги» договора на оказание услуг по присоединению пути необщего пользования общества к инфраструктуре ОАО «Российские железные дороги» на станции Ворсино Московской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги». Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Калугаоблгаз» договора на подключение к газораспределительной сети объектов Общества (или третьих лиц, имеющих разрешение Общества), расположенных на Восточной площадке индустриального парка Росва, г. Калуга. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Калугаоблгаз» договора на подключение к газораспределительной сети объектов Общества (или третьих лиц, имеющих разрешение Общества), расположенных на Западной площадке индустриального парка Росва, г. Калуга. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Проектно-строительная компания «Портал» договора на выполнение функций подрядчика по строительству ливневой канализации для завода по производству автомобильных шин ООО «Континентал Калуга». Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. 27 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Совет директоров Заключение Обществом с Городской Управой г. Калуги договора аренды находящегося в государственной собственности земельного участка с кадастровым № 40:25:000160:970 для размещения промышленных объектов. Срок действия договора аренды 49 лет. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с Городской Управой г. Калуги договора аренды находящегося в государственной собственности земельного участка с кадастровым № 40:25:000160:969 для размещения промышленных объектов. Срок действия договора аренды 49 лет. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Континентал Калуга» соглашения о передаче прав и обязанностей арендатора в отношении земельного участка с кадастровым № 40:25:000160:969 по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка для размещения промышленных объектов № 585/11 от 21.09.2011. Стоимость передачи прав и обязанностей составляет 21 евро за 1 кв.м. земельного участка. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Проектно-строительная компания «Портал» договора на выполнение функций подрядчика по строительству внутриплощадочных инженерных сетей производственно-складского комплекса «Фаресия» в Индустриальном парке «Росва» Калужской области. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Фуяо Стекло Рус» договора на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом договора поручительства с ООО «Барнаульский водоканал», ООО «Краснодар водоканал», ООО «Оренбург водоканал», ООО РВК_Инвест», ООО «Тверь водоканал», ООО «Тюмень водоканал», Компанией «Вентрелт Холдинг Лимитед» (Ventrelt Holding Limited) по обязательствам ООО «Калужский областной водоканал». Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Проектно-строительная компания «Портал» договора на выполнение функций подрядчика по строительству сети водоотведения восточной части участка № 4 технопарка «Грабцево». Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. 28 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Совет директоров Заключение Обществом с ООО «М-3 Логистик» Агентского договора о выполнении поручения по организации и обеспечению создания мультимодального логистического центра, расположенного в районе села Ворсино Боровского района Калужской области. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Индустриальный парк «Ворсино» договора куплипродажи земельного участка общей площадью 514 020 кв.м. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с Государственным предприятием Калужской области «Калугаоблводоканал» договора на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ЗАО «Европейский квартал» договора купли-продажи земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «СтройСервис+» договора подряда на выполнение работ по строительству объекта «Кольцевая развязка в индустриальном парке «Калуга-Юг» г. Калуги. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «ФУКС ОЙЛ» Агентского договора о выполнении поручения, связанного с организацией и обеспечением осуществления комплекса работ, направленных на разработку проектной документации и строительства подъездного железнодорожного пути необщего пользования к заводу по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна ООО «ФУКС ОЙЛ», примыкающего к железнодорожному пути Общества в индустриальном парке «Росва». Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. 29 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Желдортранспроект» договора на выполнение работ по строительству подъездного железнодорожного пути к заводу по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна FUCHS, примыкающего к железнодорожному пути Общества в индустриальном парке «Росва», около с. Росва. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с Городской Управой г. Калуги договора аренды находящегося в государственной собственности земельного участка для строительства завода по производству автозапчастей. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Желдортранспроект» договора на выполнение работ по строительству объекта «Подъездной железнодорожный путь в индустриальном парке «Ворсино» (Калужская область, Боровский район, около с. Ворсино). Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Желдортранспроект» договора на выполнение работ по строительству объекта «Внутриплощадочные железнодорожные пути в индустриальном парке «Ворсино» (Калужская область, Боровский район, около с. Ворсино). Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Одобрение сделки с учетом изменения её существенных условий (сделка одобрена 20.06.2012). Договор № 12/4069-К7 от 29.06.2012, заключенный Обществом с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Дополнительное соглашение к договору – изменение порядка оплаты. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ЗАО «РС Консультанты» договора на оказание услуг по управлению проектами развития Общества. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ЗАО «Биотехнологический комплекс – Росва» соглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка для размещения промышленных объектов. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. 30 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Совет директоров Заключение Обществом с ООО «СтройСервис+» договора на выполнение работ по строительству объекта «Подъездная автомобильная дорога № 5 к территории индустриального парка «Калуга-Юг» г. Калуги». Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «СтройСервис+» договора на выполнение работ по строительству объекта «Автомобильная дорога в индустриальном парке «Ворсино» Боровского района Калужской области». Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Проектно-строительная компания «Портал» договора на выполнение работ по строительству ливневого коллектора протяженностью 300 м. для отвода очищенных и обеззараженных стоков с западной площадки индустриального парка «Росва» г. Калуги. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Проектно-строительная компания «Портал» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство системы водоотведения к строящемуся предприятию «Ниармедик-плюс» и предприятию «ЛОТТЕ» на Северной площадке технопарка «Обнинск» Калужской области». Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Одобрение сделки с учетом изменения её существенных условий (сделка одобрена 09.07.2012). Агентский договор от 27.06.2012, заключенный Обществом с ООО «ФУКС ОЙЛ» о выполнении поручения, связанного с организацией и обеспечением осуществления комплекса работ, направленных на разработку проектной документации и строительства подъездного железнодорожного пути необщего пользования к заводу по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна ООО «ФУКС ОЙЛ», примыкающего к железнодорожному пути Общества в индустриальном парке «Росва». Дополнительное соглашение к договору – увеличение цены договора. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Одобрение сделки с учетом изменения её существенных условий (сделка одобрена 09.07.2012). Договор подряда № 20/12 от 29.06.2012, заключенный Обществом с ООО «Желдортранспроект» на выполнение работ по строительству подъездного железнодорожного пути к заводу по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна FUCHS, примыкающего к железнодорожному пути Общества в индустриальном парке «Росва». Дополнительное соглашение к договору – увеличение цены договора. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» договора на разработку схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2014-2018 годы. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. 31 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Совет директоров Одобрение сделки с учетом изменения её существенных условий (сделка одобрена 02.07.2012). Договор подряда № 161-12 от 03.07.2012, заключенный Обществом с ООО «СтройСервис+» на выполнение работ по строительству объекта «Кольцевая развязка в индустриальном парке «Калуга-Юг» г. Калуги». Дополнительное соглашение к договору – уменьшение цены договора. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «СтройСервис+» договора на выполнение строительно-монтажных работ по устройству откосов и водосборных сооружений на земельном участке, предназначенном для размещения производства ООО «Континентал Калуга», расположенном по адресу: г. Калуга, индустриальный парк «Росва», Южная площадка. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «СтройСервис+» договора на выполнение строительно-монтажных работ по укреплению откосов насыпи и выемки ПРС на земельном участке, предназначенном для размещения производства ООО «Континентал Калуга», расположенном по адресу: г. Калуга, индустриальный парк «Росва», Южная площадка. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «СтройСервис+» договора на выполнение строительно-монтажных работ по укреплению откосов насыпи и выемки на земельном участке, предназначенном для размещения производства ООО «Континентал Калуга», расположенном по адресу: г. Калуга, индустриальный парк «Росва», Южная площадка. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ЗАО «Монтажно-строительное управление-86 Промышленного строительства» договора на выполнение работ по выносу линии электропередач 10кВ в зоне строительства мультимодального логистического центра в районе с. Ворсино Боровского района Калужской области. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с Городской Управой г. Калуги договора купли-продажи земельного участка с кадастровым № 40:25:000182:185. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с Городской Управой г. Калуги договора купли-продажи земельного участка с кадастровым № 40:25:000182:184. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. 32 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Совет директоров Заключение Обществом с Городской Управой г. Калуги договора купли-продажи земельного участка с кадастровым № 40:25:000182:186. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Желдортранспроект» договора на выполнение работ по строительству объекта «Подъездные железнодорожные пути необщего пользования до земельного участка, предназначенного для размещения производства компании Континентал в индустриальном парке «Росва» г. Калуги. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ЗАО «Монтажно-строительное управление-86 Промышленного строительства» договора на выполнение работ по строительству объекта «Парковки для автомобилей», примыкающего к автомобильной дороге в индустриальном парке «Ворсино». Адрес объекта: Калужская область, Боровский район, около с. Ворсино. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «СТМ» договора на выполнение работ по строительству системы газоснабжения индустриального парка «Сосенский» в г. Сосенский Козельского района Калужской области. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Проектно-строительное объединение № 13» договора на выполнение работ по строительству внутриплощадочных инженерных сетей, КПП, асфальтобетонных покрытий проездов, выполнение строительных работ по благоустройству и озеленению территории производственно-складского комплекса «Форесия» в индустриальном парке «Росва» г. Калуги. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС» соглашения о передаче прав и обязанностей арендатора в отношении земельного участка с кадастровым № 40:25:000182:189 по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка для строительства завода по производству автозапчастей № 509/12 от 02.10.2012. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Одобрение сделки с учетом изменения её существенных условий (сделка одобрена 03.05.2012). Агентский договор от 05.05.2012, заключенный Обществом с ООО «М-3 Логистик» о выполнении поручения по организации и обеспечения создания мультимодального логистического центра в районе села Ворсино Боровского района калужской области. Дополнительное соглашение к договору – изменение состава объектов и очередности их строительства. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. 33 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Совет директоров Внесение Обществом дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Индустриальный парк «Ворсино». Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Стройинжиниринг» договора на выполнение функций технического контроля строительства в Индустриальном парке «Ворсино» мультимодального логистического центра. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Калугаоблгаз» договора на подключение к сетям газоснабжения объекта Корпорации в индустриальном парке «Калуга-Юг». Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Одобрение сделки с учетом изменения её существенных условий (сделка одобрена 07.07.2012). Договор № 2011/Р502-1-ССС от 07.07.2012, заключенный Обществом с ООО «СпектрумСтройСервис» на выполнение проектных работ для строительства 1-ой очереди производственно-складского комплекса «FAURECIA», расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, село Росва, на территории индустриального парка «Росва». Дополнительное соглашение к договору – увеличение цены договора. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Желдортранспроект» договора на производство земляных работ и организацию водоотвода при строительстве контейнерной площадки и подкрановых путей в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области». Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» договора купли-продажи 32 847 424 акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12808-А-002D от 07.02.2012). Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. 34 По мнению Совета директоров, данные сделки соответствуют интересам Общества и не нарушают законных прав и интересов акционеров. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ Орган общества, принявший решение об одобрении сделки Предмет сделки, ее существенные условия Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Совхоз «Росва» договора залога прав аренды находящихся в государственной собственности земельных участков сельскохозяйственного назначения в целях обеспечения обязательств ОАО «Совхоз «Росва» по договору займа № 129-12 от 25.01.2012. Цена сделки: 46 254 422 рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Технопарк «Грабцево» договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Технопарк «Грабцево» Управляющей компании – ОАО «Корпорация развития Калужской области». Цена сделки: 2 548 800 рублей. Совет директоров Заключение Обществом с Европейским Банком реконструкции и развития и компаниями, входящими в Группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ» Рамочного договора о реструктуризации кредитного договора, заключенного ООО «Калужский областной водоканал» с Европейским Банком реконструкции и развития. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с Европейским Банком реконструкции и развития договора залога 51% доли участия в уставном капитале ООО «Калужский областной водоканал», принадлежащей Обществу. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Заинтересованное лицо (лица) в сделке Члены Совета директоров: М.А. Акимов Р.А. Заливацкий В.И. Попов Член Совета директоров: В.И. Попов Член Совета директоров: В.И. Попов Член Совета директоров: В.И. Попов 35 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Совет директоров Заключение Обществом с Европейским Банком реконструкции и развития договора об удержании доли участия в уставном капитале ООО «Калужский областной водоканал», принадлежащей Обществу. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Международный аэропорт «Калуга» договора займа о предоставлении денежных средств для выкупа дополнительных земельных участков, необходимых для реализации проекта по реконструкции аэропорта в Калуга. Цена сделки: 38 647 050 рублей. Совет директоров Одобрение сделки с учетом изменения её существенных условий (сделка одобрена 20.12.2010). Договор залога от 20.12.2010, заключенный Обществом в качестве залогодателя с Европейским Банком реконструкции и развития в качестве залогодержателя, в соответствии с которым Общество заложило часть доли участия, составляющую 11,9405% уставного капитала ООО «А-парк» номинальной стоимостью 18 483 320 рублей. Дополнительное соглашение № 1 о внесении изменений в договор залога от 20.12.2010 - увеличение номинальной стоимости доли участия Общества в уставном капитале ООО «А-парк» до 41 539 449,08 рублей. Совет директоров Одобрение сделки с учетом изменения её существенных условий (сделка одобрена 20.12.2010). Договор залога от 20.12.2010, заключенный Обществом в качестве залогодателя с Черноморским Банком Реконструкции и Развития в качестве залогодержателя, в соответствии с которым Общество заложило часть доли участия, составляющую 11,9405% уставного капитала ООО «А-парк» номинальной стоимостью 18 483 320 рублей. Дополнительное соглашение № 1 о внесении изменений в договор залога от 20.12.2010 - увеличение номинальной стоимости доли участия Общества в уставном капитале ООО «А-парк» до 41 539 449,07 рублей. Совет директоров Одобрение сделки с учетом изменения её существенных условий (сделка одобрена 15.07.2011). Заключение Дополнительного соглашения к договору займа № 103-11 от 15.07.2011, заключенному Обществом с ООО «Индустриальный парк «Ворсино» о предоставлении денежных средств – увеличение до 31.12.2019 срока использования денежных средств по договору займа. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с Калужской областью в лице министерства экономического развития Калужской области договора пожертвования проектной и рабочей документации по водоснабжению индустриального парка «Сосенский». Цена сделки (стоимость передаваемого имущества) 11 702 340 рублей. 36 Член Совета директоров: В.И. Попов Члены Совета директоров: М.А. Акимов Р.А. Заливацкий В.И. Попов Член Совета директоров: В.И. Попов Член Совета директоров: В.И. Попов Генеральный директор, член Совет директоров Н.А. Милькис Член Совета директоров: В.И. Попов ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Совхоз «Росва» соглашения о передаче прав и обязанностей арендатора в отношении земельных участков с кадастровыми № 40:25:000160:118, № 40:25:000160:113, по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения № 537/09 от 24.06.2009. Цена сделки (стоимость передачи прав и обязанностей) 395 000 рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «А-парк» договора на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод. Цена сделки: сумма к оплате за 2012 год составила 155 094, 94 рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Международный аэропорт «Калуга» договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:22:151202:1 общей площадью 40 000 кв.м. Цена сделки 11 280,85 рублей. Члены Совета директоров: Р.А. Заливацкий В.И. Попов Н.А. Милькис Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Международный аэропорт «Калуга» договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:22:150401:3 общей площадью 207 282 кв.м. Цена сделки 58 457,91 рублей. Члены Совета директоров: Р.А. Заливацкий В.И. Попов Н.А. Милькис Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Международный аэропорт «Калуга» договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:22:150401:4 общей площадью 48 070 кв.м. Цена сделки 13 556,76 рублей. Члены Совета директоров: Р.А. Заливацкий В.И. Попов Н.А. Милькис Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Международный аэропорт «Калуга» договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:22:150401:5 общей площадью 38 327 кв.м. Цена сделки 10 809,03 рублей. Члены Совета директоров: Р.А. Заливацкий В.И. Попов Н.А. Милькис Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Международный аэропорт «Калуга» договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:22:150401:6 общей площадью 38 327 кв.м. Цена сделки 10 809,03 рублей. Члены Совета директоров: Р.А. Заливацкий В.И. Попов Н.А. Милькис Члены Совета директоров: Р.А. Заливацкий В.И. Попов Член Совета директоров: В.И. Попов 37 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Международный аэропорт «Калуга» договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:22:150401:7 общей площадью 38 328 кв.м. Цена сделки 10 809,03 рублей. Члены Совета директоров: Р.А. Заливацкий В.И. Попов Н.А. Милькис Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Международный аэропорт «Калуга» договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:22:150401:8 общей площадью 38 327 кв.м. Цена сделки 10 809,03 рублей. Члены Совета директоров: Р.А. Заливацкий В.И. Попов Н.А. Милькис Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Международный аэропорт «Калуга» договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:22:150401:9 общей площадью 21 449 кв.м. Цена сделки 6 049,07 рублей. Члены Совета директоров: Р.А. Заливацкий В.И. Попов Н.А. Милькис Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Международный аэропорт «Калуга» договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:22:150401:15 общей площадью 40 003 кв.м. Цена сделки 11 281,69 рубль. Члены Совета директоров: Р.А. Заливацкий В.И. Попов Н.А. Милькис Совет директоров Заключение Обществом с ООО «А-парк» договора аренды земельного участка на срок 11 месяцев. Цена сделки: арендная плата за период с 01.06.2012 по 31.12.2012 составляет 23 318,63 рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ОАО «Совхоз «Росва» соглашения о передаче прав и обязанностей арендатора в отношении земельного участка с кадастровым № 40:22:000160:114, по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения № 537/09 от 24.06.2009. Цена сделки (стоимость передачи прав и обязанностей) 57 750 рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Индустриальный парк «Ворсино» договора купли-продажи транспортного средства. Цена сделки: 980 000 рублей. 38 Член Совета директоров: В.И. Попов Члены Совета директоров: Р.А. Заливацкий В.И. Попов Член Совета директоров: Н.А. Милькис ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Совет директоров Одобрение сделки с учетом изменения её существенных условий (сделка одобрена 24.08.2012). Договор пожертвования № 87 от 30.08.2012, заключенный Обществом с Калужской областью в лице министерства экономического развития Калужской области. Дополнительное соглашение к договору – увеличение цены договора. Цена сделки составляет более 5 миллионов рублей. Совет директоров Заключение Обществом с ООО «Индустриальный парк «Ворсино» Соглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 130 от 16.03.2004. Цена сделки (стоимость передачи прав и обязанностей) 64 900 рублей. Совет директоров Заключение Обществом с Калужской областью в лице министерства экономического развития Калужской области договора о безвозмездной передаче 4 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, что составляет 0,00307% размещенных голосующих акций ОАО «Международный аэропорт «Калуга» Член Совета директоров: В.И. Попов Член Совета директоров: Н.А. Милькис Член Совета директоров: В.И. Попов 39 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ Уставный капитал Общества составляет 467 292 200 (Четыреста шестьдесят семь миллионов двести девяносто две тысячи двести) рублей и разделен на 46 729 220 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Первый выпуск ценных бумаг Общества в количестве 35 046 914 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая зарегистрирован на основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 19.02.2008 № 292. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-12808-A. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска. Дополнительный выпуск ценных бумаг Общества в количестве 11 682 306 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая зарегистрирован на основании Приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 12.02.2010 № 179, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-12808-А-001D. Акции данного выпуска размещены по закрытой подписке. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован на основании Приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 03.09.2010 № 1234. Внеочередным общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 06 декабря 2011 года, было принято решение об увеличении уставного капитала до 1 781 189 160 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 131 389 696 штук номинальной стоимостью 10 рублей посредством закрытой подписки. Выпуск ценных бумаг Общества в количестве 131 389 696 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая зарегистрирован на основании Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 07.02.2012 № 12-233/пз-и, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-12808-А-003D. Акции данного выпуска размещены по закрытой подписке. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован на основании Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 31.01.2013 № 13-222/пз-и. Изменения в Устав, связанные с увеличением уставного капитала до 1 781 189 160 рублей, зарегистрированы Инспекцией ФНС по Ленинскому округу г. Калуги 25.03.2013. По состоянию на 31.12.2012 в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества зарегистрировано два юридических лица: Наименование владельца ценных бумаг 40 Количество принадлежащих акций (шт) Субъект Российской Федерации — Калужская область в лице министерства экономического развития Калужской области 133 589 187 Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 44 529 729 Акции Общества не обращаются на фондовой бирже. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Дочерние о зависимые компании ОАО «Корпорация развития Калужской области» по состоянию на 31.12.2012 (компании с долей участия Общества в уставном капитале более 20%): Открытое акционерное общество «Корпорация развития Калужской области» 100% 23,88% Общество с ограниченной ответственностью «Экостратегия Калуга» Общество с ограниченной ответственностью «А-парк» 80% 100% Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальная логистика» Общество с ограниченной ответственностью «В-парк» 99,16% 40% Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» Общество с ограниченной ответственностью «Эспро Калуга» 56,52% Открытое акционерное общество «Калужская ипотечная корпорация» 99,98% Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк «Грабцево» 41 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Общество придает большое значение системе корпоративного управления, считая прозрачность управленческих процессов и открытость информации о деятельности Общества важнейшим фактором эффективного роста и устойчивого развития. Система корпоративного управления Общества гарантирует равное отношение ко всем акционерам, обеспечивает им возможность принимать участие в управлении Обществом. Система корпоративного управления основывается на нормах законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, об акционерных обществах, о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, стандартов и требований, утвержденных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг. Основные принципы корпоративного управления Общества: — соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава Общества; — обеспечение защиты прав акционеров и инвесторов; — прозрачность и информационная открытость; — эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и оценка качества управления бизнесом; — подотчетность Генерального директора Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества; — подотчетность Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества; — совершение всех сделок в интересах Общества, с учетом интересов всех акционеров. В течение 2012 года Общество в полном объеме раскрывало всю информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах. В целях реализации принципов прозрачности и информационной открытости ОАО «Корпорация развития Калужской области» на сайте Общества в сети Интернет регулярно размещаются информационные сообщения (пресс-релизы) о важных для акционеров и инвесторов Общества событиях. Ключевыми элементами системы корпоративного управления ОАО «Корпорация развития Калужской области» являются: — Общее собрание акционеров; — Совет директоров; — Генеральный директор; — Ревизионная комиссия; — Независимый аудитор. 42 Общее собрание акционеров Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров Общества отнесены важнейшие вопросы деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. В 2012 году Обществом проведено пять Общих собраний акционеров Общества. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год На годовом общем собрании Общества акционерами были приняты следующие решения: — утвержден Устав Общества в новой редакции; — утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет и прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011 финансовый год; — избран Совет директоров общества; — избрана ревизионная комиссия Общества; — утвержден аудитор Общества - ООО «Росэкспертиза Калуга»; — утверждено Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции; — утверждено Положение о Совете директоров Общества; — утверждено Положение о ревизионной комиссии Общества. На внеочередных общих собраниях акционеров Общества были приняты следующие решения: — одобрены изменения условий Кредитного соглашения №110100/1033, заключенного 30.04.2009 ОАО «Корпорация развития Калужской области» с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк); — одобрены изменения условий Кредитного соглашения № 110100/976, заключенного 24.06.2008 ОАО «Корпорация развития Калужской области» с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; — одобрено заключение Кредитного соглашения ОАО «Корпорация развития Калужской области» с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» о предоставлении денежных средств; — досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества; избран Совет директоров в новом составе; — утверждены изменения № 1 в Устав Общества в части уточнения порядка одобрения сделок на сумму более 5 миллионов рублей. Совет директоров Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества и составляет 7 членов. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются: — определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества; — обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества; обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц; — создание эффективных внутренних контрольных механизмов. Для реализации указанных целей и задач члены Совета директоров руководствуются следующими принципами: — принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества; — исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе; — принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества. Деятельность Совета директоров регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом ОАО «Корпорация развития Калужской области» и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением годового общего собрания акционеров Общества 21.06.2012 (протокол № б/№ от 21.06.2012). 43 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год В отчетном 2012 году Советом директоров проведено 41 заседание. В рамках своей компетенции Советом директоров рассмотрено 179 вопросов, касающихся самых разных сфер деятельности Общества. Заседания Совета директоров проходили преимущественно в заочной форме. Генеральный директор Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества и осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией. Генеральный директор Общества назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 5 пять лет. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельности Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом и трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом. Генеральный директор подотчетен в своей деятельности Совету директоров и Общему собранию акционеров. Структура органов управления ОАО «Корпорация развития Калужской области»: Выборы/перевыборы Общее собрание акционеров Совет директоров (7 членов) Назначение Контроль Генеральный директор Отчет Система внутреннего контроля 44 Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия. Решением годового общего собрания акционеров от 21.06.2012 (протокол б/№ от 21.06.2012) избрана ревизионная комиссия в составе 3 человек. Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, которое является документом внутреннего контроля Общества. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Независимый аудитор Для проведения проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает независимую профессиональную аудиторскую организацию. Аудитор Общества ежегодно выбирается по результатам открытого конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации. Победителем открытого конкурса в 2012 году было признано Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза Калуга», утвержденное в качестве аудитора решением годового общего собрания акционеров ОАО «Корпорация развития Калужской области» от 21 июня 2012 года (протокол № б/№ от 21.06.2012). Аудитору и Ревизионной комиссии в Обществе созданы все условия для беспрепятственного осуществления их полномочий. Действующая система контроля позволяет оперативно выявлять, предотвращать и ограничивать финансовые и операционные риски Общества. С вопросами, относящимися к компетенции органов управления Общества, можно ознакомиться в Уставе Общества, Положении о совете директоров Общества, Положении об общем собрании акционеров, Положении о ревизионной комиссии Общества, которые размещены на странице в сети Интернет по адресу: www.invest.kaluga.ru. 45 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества о 27.11.2012 (протокол б/№ от 27.11.2012) избран Совет директоров Общества в следующем составе: Председатель Совета директоров: № п/п 1 Фамилия имя отчество Еремеев Виталий Александрович Краткие биографические данные, занимаемая должность Дата рождения: 27.05.1980 Образование - высшее, окончил: МГТУ им. Н.Э Баумана КФ. Специальность – инженер. Место работы: Министерство экономического развития Калужской области. Занимаемая должность: Заместитель министра – начальник управления государственного планирования. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 27.11.2012 Члены Совета директоров: № п/п Фамилия имя отчество 1 46 Абрамов Дмитрий Александрович Краткие биографические данные, занимаемая должность Дата рождения: 14.01.1976 Образование - высшее, окончил: Северо-Западная академия государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ (г. СанктПетербург). Специальность – государственное и муниципальное управление. Место работы: Министерство экономического развития Калужской области Занимаемая должность: Заместитель министра – начальник управления инвестиций. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 27.11.2012 Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) не имеет Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) не имеет Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) не имеет Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) не имеет ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год 2 Григоров Антон Александрович Дата рождения: 25.11.1973 Образование - высшее, окончил: МГУ им. Ломоносова. Специальность – социология. Финансовая академия при Правительстве РФ. Специальность – финансовый менеджмент. Место работы: Аппарат Правительства РФ Занимаемая должность: Заместитель директора Департамента экономики и финансов. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 30.06.2009 Гроза Марина Владимировна Дата рождения: 25.04.1974 Образование - высшее, окончила: МГИМО (У) МИД РФ. Специальность – международные экономические отношения. Место работы: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Занимаемая должность: Начальник Управления промышленности строительных материалов Департамента строительной индустрии Дирекции природных ресурсов и строительства. Должности в других организациях: не занимает. Впервые была избрана в Совет директоров 27.11.2012 3 4 Милькис Николай Александрович Дата рождения: 04.09.1970 Образование - высшее, окончил: Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и военных сообщений. Специальность – инженер по организации перевозок и управлению. Место работы: ОАО «Корпорация развития Калужской области». Занимаемая должность: Генеральный директор. Должности в других организациях: ОАО «Калужская ипотечная корпорация». Занимаемая должность: Генеральный директор. Впервые был избран в Совет директоров 21.06.2012 Москвина Ольга Михайловна Дата рождения: 13.07.1962 Образование - высшее, окончила: Рязанский радиотехнический институт. Специальность – автоматика-телемеханика. ФГОУ ВПО «Северо-западная академия государственной службы» Специальность – правовое обеспечение государственной службы Место работы: Администрация Губернатора Калужской области. Занимаемая должность: Помощник заместителя Губернатора Калужской области. Должности в других организациях: не занимает. Впервые была избрана в Совет директоров 27.11.2012 5 не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 47 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год 6 Смирнова Елена Александровна Дата рождения: 27.02.1980 Образование - высшее, окончила: ДВГУ (Владивосток). Специальность – экономист/финансы и кредит. Финансовый университет при Правительстве РФ Специальность – экономист/финансы и кредит. Место работы: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Занимаемая должность: Заместитель начальника Департамента строительной индустрии – начальник Управления строительных проектов Департамента строительной индустрии Дирекции природных ресурсов и строительства. Должности в других организациях: не занимает. Впервые была избрана в Совет директоров 27.11.2012 не имеет не имеет В период с 21.06.2012 по 27.11.2012 на основании решения годового общего собрания акционеров Общества от 21.06.2012 (протокол б/№ от 21.06.2012) осуществлял полномочия Совет директоров Общества в следующем составе: Председатель Совета директоров: № п/п Фамилия имя отчество 1 Заливацкий Руслан Анатольевич 48 Краткие биографические данные, занимаемая должность Дата рождения: 15.05.1977 Образование - высшее, окончил: Финансовая академия при Правительстве РФ. Специальность – экономист. Место работы: Администрация Губернатора Калужской области. Занимаемая должность: Заместитель Губернатора Калужской области. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 02.09.2008 Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) не имеет Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) не имеет ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год Члены Совета директоров: № п/п Фамилия, имя, отчество 1 Краткие биографические данные, занимаемая должность Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) Болховитин Александр Львович Дата рождения: 28.10.1971 Образование - высшее, окончил: Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана. Специальность – конструирование и технология радиоэлектронных средств. Место работы: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. Занимаемая должность: Министр (до 01.09.2012). Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 15.08.2008 не имеет не имеет Валитов Ильгиз Наилевич Дата рождения: 06.12.1964 Образование - высшее, окончил: Казанский финансово-экономический институт. Специальность – менеджмент. Место работы: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Занимаемая должность: Директор Дирекции природных ресурсов и строительства. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 02.09.2008 не имеет не имеет Григоров Антон Александрович Дата рождения: 25.11.1973 Образование - высшее, окончил: Московский государственный университет им. Ломоносова. Специальность – социология. Финансовая Академия при Правительстве РФ Специальность – финансовый менеджмент Место работы: Аппарат Правительства РФ. Занимаемая должность: Заместитель директора Департамента экономики и финансов. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 30.06.2009 не имеет не имеет Жипа Владимир Иванович Дата рождения: 08.02.1963 Образование - высшее, окончил: Московский институт инженеров землеустройства. Специальность – землеустройство. Место работы: Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства. Занимаемая должность: Министр. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 20.11.2009 2 3 4 49 не имеет не имеет ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год 5 не имеет не имеет Милькис Николай Александрович Дата рождения: 04.09.1970 Образование - высшее, окончил: Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и военных сообщений. Специальность – инженер по организации перевозок и управлению. Место работы: ОАО «Корпорация развития Калужской области». Занимаемая должность: Генеральный директор. Должности в других организациях: ОАО Калужская ипотечная корпорация». Занимаемая должность: Генеральный директор. Впервые был избран в Совет директоров 21.06.2012 не имеет не имеет Любимов Николай Викторович Дата рождения: 21.11.1971 Образование - высшее, окончил: Калужский государственный педагогический институт им. К.Э. Циолковского Специальность – история и социальнополитические дисциплины. Московский гуманитарно-экономический институт Специальность - юриспруденция Место работы: Администрация Губернатора Калужской области. Занимаемая должность: Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель администрации Губернатора Калужской области. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 30.06.2009 не имеет не имеет Попов Владимир Игоревич Дата рождения: 09.09.1973 Образование - высшее, окончил: Финансовая академия при Правительстве РФ Специальность – экономист. Место работы: Министерство экономического развития Калужской области. Занимаемая должность: Министр. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 17.10.2008 не имеет не имеет Потемкин Владимир Васильевич Дата рождения: 12.08.1947 Образование - высшее, окончил: Краснодарский политехнический институт. Специальность – инженер -теплоэнергетик. Академия внешней торговли. Специальность – экономист по международным экономическим связям. Место работы: Представительство Правительства Калужской области при Правительстве РФ. Занимаемая должность: Заместитель Губернатора Калужской области – Руководитель Представительства. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 29.11.2007 6 7 8 50 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год В период с 01.01.2012 по 21.06.2012 на основании решения годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2011 (протокол б/№ от 30.06.2011) осуществлял полномочия Совет директоров Общества в следующем составе: СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА Председатель Совета директоров: № п/п Фамилия имя отчество 1 Акимов Максим Алексеевич Краткие биографические данные, занимаемая должность Дата рождения: 01.03.1970 Образование - высшее, окончил: Калужский государственный педагогический институт им. К.Э. Циолковского. Специальность – история и социальнополитические дисциплины. Место работы: Администрация Губернатора Калужской области. Занимаемая должность: Первый заместитель Губернатора Калужской области. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 29.11.2007 Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) не имеет Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) не имеет Члены Совета директоров: № п/п Фамилия, имя, отчество 1 Потемкин Владимир Васильевич Краткие биографические данные, занимаемая должность Дата рождения: 12.08.1947 Образование - высшее, окончил: Краснодарский политехнический институт. Специальность – инженер -теплоэнергетик. Академия внешней торговли. Специальность – экономист по международным экономическим связям. Место работы: Представительство Правительства Калужской области при Правительстве. Занимаемая должность: Заместитель Губернатора Калужской области – Руководитель Представительства. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 29.11.2007 Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) не имеет Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) не имеет 51 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год 2 Жипа Владимир Иванович Дата рождения: 25.11.1973 Образование - высшее, окончил: Московский институт инженеров землеустройства. Специальность – землеустройство. Место работы: Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства. Занимаемая должность: Министр. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 20.11.2009 Болховитин Александр Львович Дата рождения: 28.10.1971 Образование - высшее, окончил: Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана. Специальность – конструирование и технология радиоэлектронных средств. Место работы: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. Занимаемая должность: Министр. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 15.08.2008 Попов Владимир Игоревич Дата рождения: 09.09.1973 Образование - высшее, окончил: Финансовая академия при Правительстве РФ Специальность – экономист. Место работы: ОАО «Корпорация развития Калужской области». Занимаемая должность: Генеральный директор (до 23.05.2012). Место работы: ГП Калужской области «Калугаоблводоканал». Занимаемая должность: Генеральный директор (до 03.07.2012). Должности в других организациях: ОАО «Калужская ипотечная корпорация» Генеральный директор (до 23.05.2012). Впервые был избран в Совет директоров 17.10.2008 Валитов Ильгиз Наилевич Дата рождения: 06.12.1964 Образование - высшее, окончил: Казанский финансово-экономический институт. Специальность – менеджмент. Место работы: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Занимаемая должность: Директор Дирекции природных ресурсов и строительства. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 02.09.2008 3 4 5 52 не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год 6 Заливацкий Анатольевич Руслан 7 Дата рождения: 15.05.1977 Образование - высшее, окончил: Финансовая академия при Правительстве РФ. Специальность – экономист. Место работы: Министерство экономического развития Калужской области. Занимаемая должность: Министр (до 03.07.2012). Администрация Губернатора Калужской области Занимаемая должность: Заместитель Губернатора Калужской области Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 02.09.2008 Григоров Антон Александрович Дата рождения: 25.11.1973 Образование - высшее, окончил: Московский государственный университет им. Ломоносова. Специальность – социология. Финансовая Академия при Правительстве РФ Специальность – финансовый менеджмент Место работы: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Занимаемая должность: Начальник Департамента строительной индустрии Дирекции природных ресурсов и строительства. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 30.06.2009 Любимов Николай Викторович Дата рождения: 21.11.1971 Образование - высшее, окончил: Калужский государственный педагогический институт им. К.Э. Циолковского Специальность – история и социальнополитические дисциплины. Московский гуманитарно-экономический институт Специальность - юриспруденция Место работы: Администрация Губернатора Калужской области. Занимаемая должность: Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель администрации Губернатора Калужской области. Должности в других организациях: не занимает. Впервые был избран в Совет директоров 30.06.2009 8 не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет В течение 2012 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались. 53 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА В соответствии с уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Генеральный директор Общества назначается на должность Советом директоров Общества. Формирование коллегиального исполнительного органа уставом Общества не предусмотрено. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (избран решением Совета директоров Общества от 13.11.2012, протокол № 142): Фамилия Имя Отчество Милькис Николай Александрович Дата рождения 04.09.1970 Гражданство Образование и специальность по диплому Должности в иных организациях РФ Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и военных сообщений Специальность – инженер по организации перевозок и управлению Генеральный директор ОАО «Калужская ипотечная корпорация» В период с 24.05.2012 по 23.11.2012 Н.А. Милькис исполнял обязанности генерального директора общества на основании решения Совета директоров Общества от 23.05.2013 (протокол № 122 от 23.05.2012). Н.А. Милькис обыкновенными акциями Общества не владеет, сделки с акциями Общества не совершал. В период до 24.05.2012 функции единоличного исполнительного органа Общества осуществлял В.И. Попов (избран решением Совета директоров Общества от 16.10.2008 г., протокол № 20): В.И. Попов обыкновенными акциями Общества не владел, сделки с акциями Общества не совершал. 54 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2012 ГОДУ На основании Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с уставом Общества решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, а также установление размера таких вознаграждений и компенсаций принимаются общим собранием акционеров. В течение 2012 года общими собраниями акционеров Общества решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров не принимались. На основании Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с уставом Общества с Генеральным директором Общества заключается трудовой договор, определяющий размер оплаты его труда. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров. Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2012 году лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генеральному директору), составил 1 719 437,01 рублей. 55 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах: — при наличии прибыли Общество ежегодно планирует направлять ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании; — оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров; — необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации; — уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения; — прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты. Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе бухгалтерской отчетности Общества. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года. В связи с отсутствием прибыли по итогам деятельности Общества в 2011 финансовом году, годовым общим собранием акционеров Общества от 21.06.2012 принято решение дивиденды за 2011 год не выплачивать. По результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2012 года также не принимались решения о выплате дивидендов. 56 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В своей деятельности Общество придерживается политики максимального соблюдения принципов корпоративной культуры, заложенных в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованных к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Деятельность Общества основывается на следующих принципах корпоративного управления: — осуществление своей деятельности в интересах акционеров и иных заинтересованных лиц; — соблюдение норм действующего законодательства; соблюдение и эффективная защита прав акционеров посредством: — обеспечения равных прав и возможностей в получении информации для всех акционеров; — равного отношения к акционерам Общества; — обеспечения возможности для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества. — создание эффективной системы органов управления Общества; — информационная прозрачность деятельности Общества, которая обеспечивается посредством: — размещения информации об Обществе в объеме, предусмотренном действующим законодательством в сети Интернет; — обеспечение раскрытия информации о своей деятельности в максимально короткие сроки; — регулярность и оперативность предоставления информации; — использование таких способов распространения информации, которые обеспечивают акционерам Общества и иным заинтересованным лицам свободный, необременительный и наименее затратный доступ к раскрываемой информации. — подотчетность органов управления Общества акционерам: — высший орган управления Обществом – Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности Общества; — Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества и осуществляет контроль работы менеджеров; — исполнительный орган Общества – генеральный директор обязан добросовестно, разумно и эффективно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в интересах его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности. — контроль за финансово-хозяйственной деятельностью: — действующая в обществе система контроля его финансово-хозяйственной деятель- 57 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год ности направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и его органам управления; — основной целью контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является защита капиталовложений акционеров и активов Общества; — контроль финансово-хозяйственной деятельности в Обществе осуществляется Советом директоров, ревизионной комиссией и Аудитором Общества. Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в Обществе не было. 58 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ № п/п Вид использованного энергетического ресурса Количество Сумма, тыс. руб. 1 Электроэнергия (Квт./час) 2184063 13966 2 Бензин АИ-95 (литров) 27873,85 683,9 3 Бензин АИ 95 Премиум (литров) 10934,07 264,8 4 Бензин АИ 95 Пульсар (литров) 454,69 136,5 5 Бензин АИ-92 (литров) 90 20,6 6 Бензин АИ-92 Премиум (литров) 79,99 18,9 7 Бензин АИ-98 (литров) 200 5,5 59 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / за 2012 год ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ Сведения об Обществе: Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Корпорация развития Калужской области» Сокращенное наименование: ОАО «Корпорация развития Калужской области» Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны: Место нахождения: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 17 Почтовый адрес: 248030, г. Калуга, ул. Труда, д. 27 Телефон/факс: (4842) 79-04-10 E-mail: kalugacorp@gmail.com Адреса страниц в сети Интернет: www.disclosure.ru/issuer/4027083322, www.invest.kaluga.ru 60 Сведения о государственной регистрации Общества: ОАО «Корпорация развития Калужской области» зарегистрировано 29 ноября 2007 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги за основным государственным регистрационным номером 1074027007780. Реквизиты ОАО «Корпорация развития Калужской области»: ИНН/КПП 4027083322/402701001 р/счет: 40602810800000000064 в ООО банк «Элита» (г. Калуга) код по ОКПО 82849788 код по ОКВЭД 74.15 Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Корпорация развития Калужской области» осуществляется Обществом самостоятельно. Лицо, ответственное за ведение реестра – генеральный директор Милькис Николай Александрович Контактный телефон: (4842) 79-04-10 Аудитором Общества является: ООО «Росэкспертиза Калуга» Место нахождения: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 48/8, офис 406 Почтовый адрес: 248001, РФ, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 48/8, офис 406 Телефон: (4842) 54-98-56 Факс: (4842) 54-98-55 E-mail: rosexpertiza@kaluga.ru Данные о внесении сведений об аудиторе в реестр аудиторов и членстве в саморегулируемой организации аудиторов: Член СРОА Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов», регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10405006571.
