"Ростех" на базе решения ЦФТ

Автоматизация единого казначейства
Госкорпорации «Ростех»
на базе решения ЦФТ-Корпорация
BEST PRACTICE
АКБ «Новикомбанк» АО
Мартынов Анатолий Михайлович
Руководитель отдела Казначейства
Госкорпорация «Ростех»
Комиссаров Константин Александрович
Директор ИТ АКБ «Новикомбанк» АО
Информация о Госкорпорации «Ростех»
В состав корпорации входит более 700 организаций
 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном
комплексе
5 в гражданских отраслях промышленности, а также выделено
22 организации прямого управления (с наличием подчиненных
организаций)
Трехуровневая схема управления (Корпорация – ГО ХК (ОПУ) –
Организация в составе ХК/ОПУ)
BEST
PRACTICE
Основные цели создания
Единого Корпоративного Казначейства ( ЕКК)
 Работа всех организаций корпорации с несколькими
уполномоченными банками (банками-партнерами)
 Консолидация и ведение в режиме реального времени в
единой системе
информации по счетам и платежам
организаций, входящих в состав ХК
 Оперативное получение
финансовым потокам
необходимой
отчетности
по
 Контроль
(мониторинг/акцепт)
платежей
и
других
финансовых операций организаций, входящих в состав ХК
(проекты, программы, контрагенты, бюджеты движения денежных
средств и др. )
 Ведение платежной позиции ХК
 Оптимизация управления ликвидностью ХК
 Сокращение финансовых рисков
BEST
PRACTICE
Основные направления работ при создании
централизованного казначейства
 Организация штатной структуры Казначейства
 Разработка методологической базы
Автоматизация
BEST
PRACTICE
Этапы проекта по автоматизации ЕКК
Выбор
решения
Пилотный
запуск
Тиражирование,
расширение
функциональности
Октябрь 2013
Май 2015
BEST
PRACTICE
Декабрь 2016
Укрупненная архитектура АС ЕКК для ГК «Ростех»
АРМы
Организаций
АСУП
организаций корпорации
Заявки на платеж
с аналитикой

АРМы
ГО ХК
АРМы
Корпорации
Автоматизированная система
Единого Корпоративного Казначейства
Выписки
Контроль за финансовыми операциями
организаций
План
поступлений и
списаний

 платежи,
 выписки
АС
Банка 1
--Ведение и учет финансовых сделок с банками,
внутригрупповых финансовых сделок
Заявки,
финансовые
договоры
Технологический центр АО АКБ «Новикомбанк»

BEST
PRACTICE
 платежи,
 выписки
АС
Банка N
Выбор системы и поставщика решения
Система «ЦФТ-Корпорация» компании «ЦФТ»
 Наибольшее соответствие требованиям Корпорации к АС ЕКК.
 Опыт реализации аналогичного проекта с ГК Росатом
 Опыт прямой интеграции с АС крупнейших российских банков
(Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк)
 Опыт ведения кредитных, депозитных операций в систем
BEST
PRACTICE
Распределение зон ответственности при выполнении
работ по автоматизации ЕКК
ГК Ростех и организации Корпорации
Определение требований к АС ЕКК
Организационные работ по проведению пилотного
проекта и тиражирования АС ЕКК
Обеспечение ИТ-инфраструктуры для подключения к
АС ЕКК в Корпорации
 АО АКБ «Новикомбанк»
Технологический центр для АС ЕКК - Услуги ЕКК
(Опыт и наличие команды внедрения услуги РЦК)
BEST
PRACTICE
Информация о АКБ «Новикомбанк» АО
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» занимает 33 место по активам среди крупнейших
российских банков.
Темпы роста активов Банка значительно превышают показатели банковской
системы. При этом устойчивая структура баланса, высокие показатели
рентабельности, хорошее качество активов позволяют Новикомбанку
оставаться одним из наиболее стабильных и надежных российских банков.
Новикомбанк – финансовый партнер Государственной корпорации «Ростех»
В соответствии со стратегией Новикомбанка одним из преимущественных
направлений развития является реализация системы Единого Казначейства
для Государственной корпорации «Ростех»
BEST
PRACTICE
Услуга «Единое Корпоративное Казначейство»
Услуга ЕКК разделена на три основных группы продуктов.
Первая группа:

Управление платежами группы компаний;

Управление счетами группы компаний;

Конверсионные операции;

Контроль платежей по БДДС.
Вторая группа:

Кредиты, Депозиты, Гарантии, Обеспечения;

Контроль лимитов по финансовым сделкам;

Управление внутригрупповыми расчетами;

Контроль лимитов по внутригрупповым расчетам.
Третья группа:

Управление ликвидностью.
BEST
PRACTICE
Архитектура решения
Организация 1
ГК «Ростех»
ТЦ Новикомбанк
ERP1
Организация 2
ERP2
ERP
ЦФТ-К
Банк 1
Организация 3
ERP3
Банк 2
BEST
PRACTICE
Контроль платежей и исполнения бюджета
Новикомбанк
Корпорация
Ядро
автоматизированной системы
«Единое корпоративное казначейство»
Уполномоченные
Банки
Расчетный документ
Бюджет организации
АРМ ЕКК
Организации
Предприятие 1
Бюджет организаций
Акцепт сверх лимита
АРМ ЕКК
ГО Холдинга
АРМ ЕКК
ГО Корпорации
Информация об исполнении бюджета
Бюджет холдингов
Акцепт сверх лимита
Информация об исполнении бюджета
BEST
PRACTICE
Этапы реализации проекта ЕКК
Начало работ май 2014
Внедрение первой
группы продуктов
Тиражирование
Первый платеж через
ЕКК сентябрь 2014
Внедрение
второй группы
продуктов
Внедрение
третьей группы
продуктов
BEST
PRACTICE
Плановая дата
завершения работ 31 июля
Спасибо
за внимание!
BEST
PRACTICE