СИСТЕМА ЕДИНОГО КОРПОРАТИВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО
КОРПОРАТИВНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ГК «РОСТЕХ»:
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
БАНКИНГ ДЛЯ ГОСКОРПОРАЦИИ
Анатолий МАРТЫНОВ,
ГК «РОСТЕХ»
ЦЕЛИ ДЛЯ КОРПОРАЦИИ
• Контроль за финансовыми операциями
НЕСМОТРЯ
НА КРИЗИС,
организаций корпораций
(холдинговых
структур)
•
ЖИЗНЬ
проекты, программы, контрагенты, бюджеты
движения денежных средств и др.
• Оптимизация управления ликвидностью
•
2
платежный календарь, кредиты, депозиты,
внутригрупповые займы
АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКИХ ФУНКЦИЙ
КОРПОРАЦИЙ: ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ
1
Единая централизованная автоматизированная система управления
предприятием для всех организаций корпорации
НЕДОСТАТКИ: большой срок реализации задачи для крупных
корпораций, включающих в свой состав большое число организаций
2
Подключение систем Cash Management (РЦК, ЦФК и др.) одного из
крупнейших банков при обслуживании всех организаций корпорации в
одном банке
НЕДОСТАТКИ: привязка всех организаций корпорации к одному
обслуживающему банку / использование нескольких разрозненных
систем разных банков
3
Единая для всех организаций корпорации централизованная
автоматизированная система Единого корпоративного казначейства
(ЕКК)
НЕДОСТАТКИ: ограничение по функциональности по сравнению с
первым вариантом
3
ОПЫТ КОРПОРАЦИЙ/ХОЛДИНГОВ ПО
АВТОМАТИЗАЦИИ КАЗНАЧЕЙСКИХ ФУНКЦИЙ
Подключение к системам Cash Management
многофилиальных банков
4
•
Специализированные услуги холдинговым компаниям
предоставляют: Газпромбанк, Петркоммерц, ВТБ, Связь-Банк,
Сбербанк, Банк Москвы, Новикомбанк и др. банки
•
Первый опыт в России по организации услуг
специализированного расчетного обслуживания для
холдинговых компаний – Инкомбанк, 1995 год
•
Активное развитие услуг банков – конец 90-х годов
•
Возможности Cash Pooling – начиная с 2005 года
ОПЫТ КОРПОРАЦИЙ/ХОЛДИНГОВ ПО
АВТОМАТИЗАЦИИ КАЗНАЧЕЙСКИХ ФУНКЦИЙ
• Реализация казначейских функций в
единых автоматизированных системах
корпораций/холдингов (SAP, 1C ...)
• Реализация специализированной единой
для всех организаций корпорации
централизованной автоматизированной
системы Казначейства (Транснефть,
Росатом, Ростех)
5
СИСТЕМА ЕДИНОГО КОРПОРАТИВНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА. Укрупненная архитектура
Автоматизированные системы
управления предприятием
организаций корпорации
АРМы
Организаций
Заявки
на платеж
с аналитикой
АРМы
Корпорации
Автоматизированная система
Единого Корпоративного Казначейства
АС
Банка 1
Выписки
План
поступлений
и списаний
Заявки,
финансовые
договоры
Контроль за финансовыми операциями
организаций
Ведение и учет финансовых сделок с
банками, внутригрупповых финансовых
сделок
Вариант 2
6
платежи,
выписки
Вариант 1
---
платежи,
выписки
АС
Банка N
ВЫБОР ГК «РОСТЕХ»
• Реализация специализированной
единой для всех организаций корпорации
централизованной автоматизированной
системы ЕКК (Вариант 3)
7
•
Возможность банковского обслуживания в нескольких
уполномоченных банках
•
Большое количество организаций входящих в Корпорацию с
децентрализованной архитектурой автоматизированных систем
•
«Жесткие» сроки создания ЕКК
ВЫБОР ГК «РОСТЕХ»
• Использование системы ЦФТ-Корпорация
8
•
Наибольшее соответствие требованиям Корпорации к АС ЕКК
•
Опыт реализации аналогичного проекта с Росатомом
•
Опыт прямой интеграции с АС крупнейших российских банков
(Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк)
•
Банковский опыт ведения кредитных, депозитных операций в
системе
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦФТ-КОРПОРАЦИЯ:
ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА
• Пилотный проект (май 2014 г. – февраль 2015 г.)
9
•
Ограниченное количество участников пилотного проекта
•
Организация ИТ-инфраструктуры
•
Уточнение требований к системе
•
Настройка системы
•
Интеграция с 4-мя уполномоченными банками
•
Интеграция с АС пилотных организаций
•
Регламентные и договорные вопросы
•
Организация сопровождения системы
•
Поэтапный запуск функциональных возможностей системы
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦФТ-КОРПОРАЦИЯ:
ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА
• 17 сентября 2014 года система запущена в
промышленную эксплуатацию в пилотных
организациях
• 2015 год: тиражирование системы в
организациях Корпорации
• Текущая оценка: идем верной дорогой
10
БЛАГОДАРЮ ВАС
ЗА ВНИМАНИЕ!
Анатолий МАРТЫНОВ,
ГК «РОСТЕХ»
www.Rostec.ru