Финансовый отчет за 2013 год ООО "ДКХ" Взлетная 36

Финансовый отчет за 2013 год ООО "ДКХ"
по смете
по факту
Взлетная 36-а
1. Санитарное состояние подъездов
73 879,60
92 957,63
2 Санитарное содержание земельного участка
104 099,50
114 548,49
3.Расходы на очистку придомовой территории от снега
3 000,00
3 000,00
4. расходы на санитарную обработку подвалов
500
807,35
5.Расходы на обслуживание кровли (крыша, тех.этаж)
2 500,00
2 000,00
7.Обслуживание подвала, мест общего пользования
120 710,37
99 104,94
8.Управленческие расходы:
207 668,90
206 350,00
9 Обслуживание приборов учета
14 000,00
22 109,28
10 Банк Вычислительный центр
30 000,00
21 403,19
11Подготовка к отопительному сезону
6 000,00
3 000,00
12 Приобретение ОС (дополнительные баки, и т.д.)
3 000,00
10 626,91
13 Аварийные ситуации
4 000,00
3 500,00
благоустройство, мелкий ремонт
13 144,56
569 358,37
592 552,35
ВСЕГО РАСХОДЫ:
площадь дома
4 848,00
Расходы с квадратного метра в год
117,44
Расходы с квадратного метра в месяц
9,79
задолженность за установку видеонаблюдения
21 844,43
поступило за 2012-2013 год
аренда конструкций дома
текущего содержания
на 01.01.2014 год задолженность собственников по текущему
содержанию
убыток(-), прибыль (+)
17 800,00
512 108,93
79 721,59
(-)62643,42
Финансовый отчет за 2013 год ООО "ДКХ"
по смете
по факту
Сиреневая 22
1. Санитарное состояние подъездов
184 199,00
200 970,78
2 Санитарное содержание земельного участка
234 267,10
253 213,82
3.Расходы на очистку придомовой территории от снега
10 000,00
10 000,00
4. расходы на санитарную обработку подвалов
10 000,00
2 000,00
5.Расходы на обслуживание кровли (крыша, тех.этаж)
12 000,00
5 000,00
6.Обслуживание подвала, мест общего пользования
304 578,60
280 499,20
7.Управленческие расходы:
696 082,95
656 618,78
8 Обслуживание приборов учета, пожарной сигнализации
18 000,00
20 266,84
9 Банк Вычислительный центр
40 000,00
57 450,99
10Подготовка к отопительному сезону
40 000,00
15 000,00
11 Приобретение ОС (дополнительные баки, и т.д.)
60 000,00
33 622,28
12 Аварийные ситуации
25 000,00
18 000,00
13 Благоустройство и мелкий ремонт
50 000,00
42 638,66
1 595
1 684 127,70
281,35
ВСЕГО РАСХОДЫ:
площадь дома
15 502,00
Расходы с квадратного метра в год
108,64
Расходы с квадратного метра в месяц
9,05
задолженность за установку видеонаблюдения
10 586,36
поступило за 2013 год
аренда конструкций дома
17 800,00
текущего содержания
на 01.01.2014 год задолженность собственников по текущему
содержанию
убыток(-), прибыль (+)
1 318
305,57
196 015,36
(-)
262175,78
Финансовый отчет за 2013 год ООО "ДКХ"
по смете
по факту
Взлетная 36
1. Санитарное состояние подъездов
166 229,10
139 900,00
2 Санитарное содержание земельного участка
198 327,30
165 230,14
3.Расходы на очистку придомовой территории от снега
10 000,00
10 000,00
4. расходы на санитарную обработку подвалов
10 000,00
1 500,00
5.Расходы на обслуживание кровли (крыша, тех.этаж)
12 000,00
4 000,00
6.Обслуживание подвала, мест общего пользования
253 253,80
227 441,71
7.Управленческие расходы:
546 403,35
412 111,20
8 Обслуживание приборов учета
18 000,00
16 582,00
9 Банк Вычислительный центр
35 000,00
40 903,00
10Подготовка к отопительному сезону
35 000,00
13 000,00
11 Приобретение ОС (дополнительные баки, и т.д.)
25 000,00
28 146,00
12 Аварийные ситуации
18 000,00
22 000,00
13 Благоустройство и мелкий ремонт
35 000,00
34 020,00
1 114
ВСЕГО РАСХОДЫ:
1 362 213,55
834,05
площадь дома
12 100,00
Расходы с квадратного метра в год
112,58
Расходы с квадратного метра в месяц
9,38
задолженность за установку видеонаблюдения
23 393,03
поступило за 2013 год
аренда конструкций дома
17 800,00
текущего содержания
892 075,70
на 01.01.2014 год задолженность собственников по текущему
содержанию
191 940,83
(убыток (-), прибыль (+)
)204958,35
Отчет за 2013 год
Долг на 01.01.2013
Начислено текущего содержания за 2013 год
поступило за 2013 год
долг на 31.12.2013 год составляет
Аренда конструкций
итого поступило за 2013 год
РАСХОДЫ:
Связь (интернет, стационарная связь, сотовая)
Информационные таблички (предупреждения)
Канцелярия (бланки паспортного стола, бумага, заправка картриджей,
ручки, папки и т.д.)
42 904,40
3 165 182,26
2 740 514,74
467 677,78
50 400,00
2 790 914,74
18 075,10
16 690,00
23 014,60
хозяйственные расходы(тряпки, порошки, белизна, стеклоочистители,
швабры, щетки, шурупы, колеса на баки, мешки для мусора, краска,
шпаклевка и т.д.)
электротехнические расходы (плафоны лампочки, и т.д.)
сантехнические расходы (краны, трубы пластик, и т.д.)
Подготовка к отопительному сезону
ГСМ (заправка газонокосилки, снегоуборочника, автомобиля за
квитанциями)
спецодежда
Обработка (дератизация)
вывоз крупногабаритного мусора (портал)
сварочные работы (ремонт мусорных баков, установка швеллеров,
установка новогодней елки)
благоустройство двора (цветочная рассада, клумбы, прополка газонов и
т.д.)
Обслуживание приборов учета
Приобретение швелеров для подъездов
расчистка снега трактором
Покупка дополнительных баков
Покупка снегоуборочника (масло и т.д.)
Доводчики
Страховка лифтов
Оформление договоров (пломбировка, инспектора, нотариуса)
Услуги ВЦ, банк 3,4%
Услуги банка
Организация нового года (установка елки, праздничное представление,
угощение, фейерверк, установка дюролайта)
Постановка на коммерческий учет теплосчетчиков (доплата в нерабочее
время, обзвон, частичный ремонт)
Заработная плата (выплаченная)
Страховые взносы с ФОТ
Устранение аварийных ситуаций
Итого расход:
С учетом поступлений и произведенных фактических расходов за 2013 год
составляет
при полной оплате за 2013 год доход мог составить
88 497,87
44 796,58
21 384,40
33 600,00
3 765,12
5 218,56
5 500,00
84 000,00
27 248,00
39 997,52
35 209,00
8 983,54
7 043,00
34 800,00
72 395,00
23 960,95
12 150,00
19 495,00
93 177,50
27 191,69
15 104,99
31 000,00
1 839 801,32
373 035,00
35 500,00
3 040 634,74
249 720,00
202 000,00
долг на 01.01.2014
наименование работ
сан.тех
электр
ГСМ
хоз.расх
благоустр
канцелярия
аварии
ремонт общего иму
вывоз крупногабор
з/пл
налог с ФОТ
спец, одежда
уборка снега
обслуживание приборов учета
ВЦ, банк
итого
поступилотекущего содержания
долг по текущему содержанию
долг на 01.01.2015
наименование работ
сан.тех
электр
ГСМ
хоз.расх
благоустр
канцелярия
аварии
ремонт общего иму
вывоз крупногабор
з/пл
налог с ФОТ
спец, одежда
уборка снега
обслуживание приборов учета
Банк, ВЦ
итого
поступило текущего содержания
долг по текущему содержанию
долг на 01.01.2015
наименование работ
0
С.Ускова 16
1130,45
527,43
153,48
11025,11
9809,6
3295,32
0
10000
151594,3885
30622,06648
1467,956535
6035,340867
4754,1
3214
233629,25
94524,56
163416,39
0
С.Ускова 18
1244,76
580,77
169
12140,03
10801,6
3628,56
2000
15000
11000
166924,4213
33718,73311
1616,404126
6645,666714
4754,1
3213
273437,05
94524,56
151692,4
196015,36
Сиреневая 22
сан.тех
электр
ГСМ
хоз.расх
благоустр
канцелярия
аварии
ремонт общего иму
вывоз крупногабор
з/пл
налог с ФОТ
спец, одежда
уборка снега
обслуживание приборов учета
пожарная охрана
ВЦ, банк
итого
8942,16
4172,15
1214,05
87211,76
77596,73
26066,91
46950
5000
34000
1199154,437
242229,1964
11611,95088
47741,2512
14936,4
49700
63122
1919648,99
поступило текущего содержания
использование конструкций дома
долг по текущему содержанию
1613872,1
10350
239204,67
долг на 01.01.2014
наименование работ
сан.тех
электр
ГСМ
хоз.расх
благоустр
канцелярия
аварии
ремонт общего иму
вывоз крупногабор
з/пл
налог с ФОТ
спец, одежда
уборка снега
обслуживание приборов учета
пожарная система
ВЦ банк
итого
поступило текущего содержания
использование конструкций дома
долг по текущему содержанию
191940,83
Взлетная 36
7469,58
3485,08
1014,12
72849,84
64818,21
21774,25
93738
1000
20500
1001679,255
202339,2096
9699,710019
39879,28449
14936,4
49700
48504
1653386,93
1426586,05
10350
209767,02
долг на 01.01.2014 года
наименование работ
сан.тех
электр
ГСМ
хоз.расх
благоустр
канцелярия
аварии
ремонт общего иму
вывоз крупногабор
з/пл
налог с ФОТ
спец, одежда
уборка снега
обслуживание приборов учета
ВЦ, банк
итого
79721,59
Взлетная 36-А
2820,11
1315,78
382,88
27504,15
24471,84
8220,78
31600
0
16550
378179,8465
76392,32901
3662,08527
15056,25839
14936,4
19199
620291,46
поступило текущего содержания
использование конструкций
долг по текущему содержанию
долг на 01.01.2014
наименование работ
сан.тех
электр
ГСМ
хоз.расх
благоустр
канцелярия
аварии
ремонт общего иму
вывоз крупногабор
з/пл
налог с ФОТ
спец, одежда
уборка снега
обслуживание приборов учета
Банк ВЦ
итого
поступило текущего содержания
использование конструкций дома
долг по текущему содержанию
564664,52
10350
82939,96
0
Взлетная 40
3295,95
1537,79
447,48
32144,96
28601,01
9607,88
18500
0
17500
441990,5713
89282,09542
4279,993171
17596,71835
14936,4
20033
699753,85
589211,93
10350
151692,4
долг на 01.01.2014 467677, 78 текущего содержания
наименование работ
Взлетная 36-А
42773
4844
сан.тех
24903
0,58 2820,11 4844
электр
86834,31
2,03 9833,44 4844
ГСМ
3381
0,08
382,88 4844
хоз.расх
278620
6,51 31551,95 4844
благоустр
251508,6
5,88 28481,76 4844
канцелярия
72593,7
1,7 8220,78 4844
аварии
192788
31600 4844
ремонт общего иму
21000
0 4844
вывоз крупногабор
109550
16550 4844
з/пл
3339523 78,08 378179,8 4844
налог с ФОТ
674583,6 15,77 76392,33 4844
спец, одежда
32338,1
0,76 3662,09 4844
уборка снега
132954,5
3,11 15056,26 4844
страховка лифтов
21985,89
0,51 2489,76 4844
ВЦ, банк
150959,7
итого расходов
5393523
поступило текущего содержания за 2014 год
от использования конструкций дома
итого
Сиреневая 22
15359
8942,16 15359
31180,43 15359
1214,05 15359
100046,8 15359
90311,61 15359
26066,91 15359
46950 15359
5000 15359
34000 15359
1199154 15359
242229,2 15359
11611,95 15359
47741,25 15359
7894,68 15359
4439990
41400
4481390
Взлетная 36
12829,7
7469,58 12829,7
26045,67 12829,7
1014,12 12829,7
83571,18 12829,7
75439,21 12829,7
21774,25 12829,7
93738 12829,7
1000 12829,7
20500 12829,7
1001679 12829,7
202339,2 12829,7
9699,71 12829,7
39879,28 12829,7
6594,6 12829,7
Взлетная 40
3295,95
11492,64
447,48
36875,75
33287,52
9607,88
18500
0
17500
441990,6
89282,1
4279,99
17596,72
2909,86
С.Ускова 18
5661,1
5661,1
5661,1
5661,1
5661,1
5661,1
5661,1
5661,1
5661,1
5661,1
5661,1
5661,1
5661,1
5661,1
5661,1
1244,76
4340,37
169
13926,68
12571,54
3628,56
2000
15000
11000
166924,4
33718,73
1616,4
6645,67
1098,95
С.Ускова 16
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
1130,45
3941,76
153,48
12647,68
11416,99
3295,32
0
10000
151594,4
30622,07
1467,96
6035,34
998,03
1941,65
1941,65
1941,65
1941,65
1941,65
1941,65
1941,65
1941,65
1941,65
1941,65
1941,65
1941,65
1941,65
1941,65
1941,65
итого
42773,3
24903
86834,3
3381
278620
251509
72593,7
192788
21000
109550
3339523
674584
32338,1
132955
21985,9
Дополнительные услуги по Сиреневой, 22, Взлетная, 36, Взлетная, 36-А
Видеонаблюдение
Охрана
Сметная стоимость 597775-00
Услуги банка 2,5% 14944-38, Услуги ВЦ 0,9% 5379-98. Итого:61809936
Всего квартир 667, нежилых помещений 8
Итого стоимость с одной квартиры в квитанции составляет 91570.
В квитанции услуга «Прочие расходы3»
Сметная стоимость услуги составляет с 3-х домов 93600 рублей в
месяц.
Услуги банка 2,5% 2340-00, услуга ВЦ 0,9% 842-40, итого 96782,4.
Количество квартир 675
стоимость с одной квартиры 143-40
В квитанции услуга «Охрана»
Дополнительные услуги Сергея Ускова 16,18
Видеонаблюдение
Сметная стоимость 392700
Услуги банка и Вычислительного центра 3,4%-13351,80
Итого:406051,8
Всего квартир с 2-х домов 374
Итого стоимость с одной квартиры в квитанции составляет
1085,70 (Разовый платеж)
В квитанции услуга «Прочие расходы3»
Охрана
Сметная стоимость услуги составляет 57970-00 рублей в месяц.
Услуги банка и ВЦ составляют 3,4% -1970,98
Всего 59940,98
Количество квартир с двух домов составляет 374 квартиры с двух
домов
стоимость с одной квартиры 160-00 рублей (ежемесячный платеж)
В квитанции услуга «Охрана»
Дополнительные услуги Взлетная, 40
Видеонаблюдение
Сметная стоимость 183000,52
Услуги банка 2,5% 4575,02, Услуги ВЦ 0,9% 1647,01. Итого:189222,55
Всего квартир 116, нежилых помещений
Итого стоимость с одной квартиры в квитанции составляет
1631,23
В квитанции услуга «Прочие расходы3»
Охрана
Сметная стоимость услуги составляет 17500 рублей в месяц.
Услуги банка 2,5% 437,5, услуга ВЦ 0,9% 157,50, итого 18095
Количество квартир 116
стоимость с одной квартиры 160-00
В квитанции услуга «Охрана»