MASTER AGREEMENT on performing deposit

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
О ПРОВЕДЕНИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
MASTER AGREEMENT No. ____
FOR DEPOSIT TRANSACTIONS
г. _________
City of __________
“___”_________ 20____
Expobank Limited Liability Company, hereinafter
referred to as the ‘Bank’, represented by _______________,
acting on the basis of ___________, on the one part, and
______________, hereinafter referred to as the ‘Client’,
represented by
_____________, acting on the basis of
_________, on the other part, hereinafter jointly referred to as
the ‘Parties’, have entered into this Master Agreement on
Deposit Transactions, hereinafter referred to as the
‘Agreement’, as follows:
«___» _____________ 20____г.
Общество с ограниченной ответственностью
«Экспобанк», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице
_____________________,
действующего
на
основании
___________, с одной стороны, и __________, именуемый в
дальнейшем «Клиент», в лице ____________, действующего на
основании _____________, с другой стороны,
совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее Генеральное
соглашение о проведении депозитных операций, именуемое в
дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.
SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT
1.1.
The subject matter of this Agreement shall be setting out
general terms and conditions and the procedure for the
Client to have its funds in rubles and/or foreign currency
placed as deposits with the Bank following the procedure
set forth by Russian law.
1.1.
Предметом
настоящего
Соглашения
является
установление общих условий и порядка размещения
Клиентом в депозиты денежных средств в рублях и/ или
в иностранной валюте в Банке в порядке, определенном
законодательством РФ.
2.
TERMS AND CONDITIONS
PLACEMENT
2.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ
2.1.
2.1.
In accordance with the terms and conditions hereof, the
Client shall have the right to place its funds in rubles
and/or foreign currencies as deposits with the Bank (the
‘Deposit’) for the term and on conditions agreed by the
Parties. Each Deposit shall be governed by the terms and
conditions hereof and of the Application for Depositing
Funds executed as per Appendix No.1 hereto (the
’Deposit Application’). Each Deposit Application,
subject to its receipt and acceptance by the Bank for
execution, shall be an individual agreement for deposit
placement with the Bank, shall make an integral part of
this Agreement and shall be deemed confirmed after the
both Parties have signed such Deposit Application.
2.2.
The Bank shall accrue interest on the Deposit at the rate
agreed by the Parties in advance and specified in the
Deposit Application. The Bank shall pay interest on
Deposits in accordance with the procedure agreed by the
Parties in the Deposit Application except as otherwise
provided by other written agreements between the Client
and the bank.
В соответствии с условиями настоящего Соглашения
Клиент вправе размещать в Банке в депозиты денежные
средства в рублях и/ или в иностранных валютах (далее –
«Депозит») на срок и условиях, согласованных
Сторонами.
При
этом
на
каждый
Депозит
распространяются условия настоящего Соглашения и
Заявления на размещение депозита, составленного по
форме Приложения №1 к настоящему Соглашению
(далее – «Заявление на размещение депозита»). Каждое
из Заявлений на размещение депозита, при условии его
получения и принятия Банком к исполнению, является
отдельным договором на размещение депозита в Банке и
неотъемлемой частью настоящего Соглашения и
считается подверженным с момента подписания обеими
Сторонами Заявления на размещение депозита.
2.2.
Банк начисляет на сумму Депозита проценты по ставке,
заранее согласованной Сторонами и указанной в
Заявлении на размещение депозита. Выплата Банком
процентов по Депозитам осуществляется в порядке,
согласованном Сторонами в Заявлении на размещение
депозита, если иное не установлено иными письменными
соглашениями между Клиентом и Банком.
2.3.
Клиент
обязуется
предоставить
Банку
любые
документы, которые могут потребоваться в соответствии
с действующим законодательством РФ для открытия
депозитного счета (далее - «Депозитный счет») не
позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты
направления первого Заявления на размещение депозита
в Банк.
3.
ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.3.
FOR
DEPOSIT
The Client shall provide the Bank with any documents
that may be required in accordance with the effective
legislation of the Russian Federation for opening of a
deposit account (the ’Deposit Account’) at least one (1)
Business Day before issuing the first Deposit Application
to place funds with the Bank.
3.
OBLIGATIONS
PARTIES
3.1.
The Parties shall:
AND
LIABILITY
OF
THE
3.1.1.
comply with the terms and conditions for
deposit transactions set forth in this
Agreement.
3.1.2.
ensure confidentiality of the transactions
effected.
3.1.
3.2.
Банк/Bank ______________
Стороны обязуются:
3.1.1.
Соблюдать условия проведения
операций,
установленные
Соглашением.
депозитных
настоящим
3.1.2.
Обеспечивать конфиденциальность содержания
совершаемых сделок.
Клиент обязуется:
______________ Клиент/Customer
3.2.
The Client shall:
3.2.1.
3.3.
3.4.
when signing this Agreement, provide the
Bank with the documents required for opening
a Deposit Account in compliance with
applicable Russian law;
3.2.1.
При подписании настоящего Соглашения
передать Банку документы, необходимые в
соответствии с действующим законодательством
РФ для открытия Депозитного счета;
3.2.2.
Незамедлительно уведомлять Банк в письменной
форме
с
приложением
подтверждающих
документов о любых событиях, которые могут
повлечь причинение убытков в связи с
распоряжением денежными средствами или
иным имуществом Клиента неуполномоченными
лицами, в т.ч. о смене единоличного
исполнительного органа, лиц, имеющих право
распоряжения денежными средствам;
3.2.2.
immediately notify the Bank in writing about
any events that may cause loss as a result of
unauthorized persons’ disposal of the Client’s
funds or other property, among other things about the change of the sole executive body, of
persons authorized to dispose of funds, with all
evidencing documents attached;
3.2.3.
notify the Bank in writing about changes in any
information communicated to the Bank when
opening the Deposit Account, about a
resolution taken on the reorganization or
liquidation, about the actual reorganization or
liquidation of the Client, and also about other
facts that may affect performance of
obligations under this Agreement, within five
(5) business days upon occurrence of such
events, with all evidencing documents
attached;
3.2.3.
Уведомлять Банк в письменной форме с
приложением подтверждающих документов об
изменении любых сведений, которые были
сообщены Банку при открытии Депозитного
счета, о принятии решения о реорганизации или
ликвидации,
фактическом
совершении
реорганизации или ликвидации Клиента, а также
об иных фактах, которые могут повлиять на
исполнение
обязательств
по
настоящему
Соглашению, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с
даты наступления соответствующих событий;
3.2.4.
if requested, provide the Bank with other
information and documents whose availability
is stipulated by the requirements of applicable
Russian law, this Agreement and banking
rules, within five (5) business days upon
receipt of the Bank’s request unless other
timeframe is provided by law or this
Agreement.
3.2.4.
Предоставлять по требованию Банка иные
сведения и документы, необходимость которых
будет обусловлена требованиями действующего
законодательства РФ, настоящим Соглашением и
банковскими правилами, в течение 5 (Пяти)
рабочих дней со дня получения требования
Банка, если иные сроки не установлены законом
или настоящим Соглашением.
The Bank shall:
3.3.
Банк обязуется:
3.3.1.
in accordance with the rules of the Bank, open
the Client a Deposit Account which is in line
with the Deposit term;
3.3.1.
В соответствии с правилами Банка открыть
Клиенту Депозитный счет, соответствующий
сроку размещения Депозита;
3.3.2.
accrue interest on the transferred Deposit
amount indicated in the Deposit Application
following the procedure set forth in clause 4.3
hereof;
3.3.2.
3.3.3.
on the Deposit Maturity Date, repay to the
Client an amount equal to the Deposit and
accrued interest via transfer of the funds in the
relevant currency using the Client’s details
provided in Section 6 of the Deposit
Agreement.
Начисление процентов на перечисленную сумму
Депозита, установленную в Заявлении на
размещение депозита, произвести в порядке,
установленном
пунктом
4.3
настоящего
Соглашения;
3.3.3.
В дату окончания срока Депозита возвратить
Клиенту сумму, равную сумме Депозита и
начисленных процентов, путем перечисления
денежных средств в соответствующей валюте по
реквизитам Клиента, указанным в пункте 6
Заявления на размещение депозита.
The Bank may:
3.4.1.
refuse the Client to accept the Deposit
Application in case there are no duly executed
documents required for opening the Deposit
Account and provided to the Bank as a
complete file, in case the Client breaches the
applicable law of the Russian Federation, terms
and conditions of this Agreement, in case the
Bank acts as described in clause 3.4.4 hereof,
and also in other cases stipulated by applicable
Russian law;
3.4.2.
request from the Client the documents
confirming its legal status and the status of its
authorized persons, the documents in support
Банк/Bank ______________
3.4.
Банк вправе:
3.4.1.
Отказать Клиенту в приеме Заявления на
размещение депозита в случае отсутствия в Банке
надлежащим образом оформленных документов,
необходимых для открытия Депозитного счета, в
полном объеме, при нарушении Клиентом
действующего законодательства РФ, условий
настоящего Соглашения, в случае действий
Банка,
указанных в
п.3.4.4 настоящего
Соглашения,
а также в иных случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ;
3.4.2.
Требовать
от
Клиента
предоставления
документов, подтверждающих его правовой
статус и статус его уполномоченных лиц,
______________ Клиент/Customer
документов, являющихся основанием для
проведения операций по Депозитному счету,
документов и сведений в целях выполнения
Банком требований Федерального Закона от
07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма», а также иных документов,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ;
of effecting transactions on the Deposit
Account, the documents and information
needed by the Bank to meet the requirements
of Federal Law No. 115-FZ dated 7 August
2001 “On counteracting legalization (‘money
laundering’) of proceeds from crime and
financing of terrorism”, and other documents
stipulated by applicable Russian law;
3.4.3.
3.4.4.
3.5.
the Bank may debit funds from the Deposit
Account with no instruction from the Client in
place in case the Bank has erroneously credited
funds to the Deposit Account and also in cases
stipulated by Russian law;
The Bank may suspend transactions with
funds, refuse to execute the Client’s
instructions to perform a transaction, and take
measures to block (freeze) funds on the
Deposit Account in cases and in the manner
stipulated by Federal Law No. 115-FZ dated 7
August 2001 “On counteracting legalization
(‘money laundering’) of proceeds from crime
and financing of terrorism”, having notified the
Client about it.
Liability of the Parties:
3.5.1.
3.5.2.
The Bank shall not be liable for a breach of
terms and conditions hereof and shall not
accrue interest for the use of the Deposit upon
expiration of the Deposit tenor if the Deposit
amount and accrued interest have not been
timely credited to the Client’s account:

in case transactions with funds have been
suspended, there is a refusal to execute the
Client’s instruction to perform a transaction,
funds on the Deposit Account have been blocked
(frozen) pursuant to Federal Law No. 115-FZ
dated 7 August 2001 “On counteracting
legalization (‘money laundering’) of proceeds
from crime and financing of terrorism”;

in case funds on the Deposit Account have been
seized or Deposit Account transactions have
been suspended by law;

in other cases stipulated by Russian law;

due to impossibility to transfer funds using the
banking details provided by the Client in the
Deposit Application / Early Withdrawal
Application or in the Client’s written notice
about changes in the banking details, and also in
case the Client has failed to timely provide such
notice to the Bank.
With the Deposit and accrued interest repayment
date breached due to the Bank’s fault, the Bank
shall indemnify actual loss incurred by the Client
resulting from the Bank’s failure to
fulfill/improper fulfillment of its obligations and
shall also pay a forfeit penalty of 0.01 % of the
amount payable for each day past due.
Банк/Bank ______________
3.5.
3.4.3.
Банк вправе осуществить списание денежных
средств с Депозитного счета без распоряжения
Клиента в случае ошибочного зачисления Банком
денежных средств на Депозитный счет, а также в
случаях, предусмотренных законодательством
РФ;
3.4.4.
Банк вправе приостановить операции с
денежными средствами, отказать в выполнении
распоряжения Клиента о совершении операции, а
также принять меры по блокированию
(замораживанию)
денежных
средств
на
Депозитном счете в случаях и порядке,
предусмотренных Федеральным законом от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма», уведомив об этом Клиента.
Ответственность Сторон:
3.5.1.
Банк не несет ответственности за нарушение
условий настоящего Соглашения и не начисляет
проценты за пользование Депозитом по
истечении срока Депозита, если сумма Депозита
и начисленных процентов своевременно не
возвращена на счет Клиента:

в случае приостановления операции с денежными
средствами, отказа в выполнении распоряжения
Клиента о совершении операции, блокирования
(замораживания)
денежных
средств
на
Депозитном счете на основании Федерального
закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;

в случае наложения ареста на денежные средства,
находящиеся на Депозитном счете, или
приостановления операций по Депозитному
счету на основании закона;

в
иных
случаях,
законодательством РФ;

в результате невозможности перечисления
денежных средств по банковским реквизитам,
указанным Клиентом в Заявлении на размещение
депозита/ Заявлении на досрочный возврат
депозита или в письменном уведомлении
Клиента о смене банковских реквизитов, или
если такое уведомление не было своевременно
предоставлено Клиентом в Банк.
3.5.2.
При несоблюдении сроков возврата суммы
Депозита и начисленных процентов по вине
Банка, Банк обязуется возместить реальный
ущерб, нанесенный Клиенту в результате такого
неисполнения/
ненадлежащего
исполнения
предусмотренных
______________ Клиент/Customer
обязательств, а также уплатить неустойку в виде
пени в размере 0,01 % от суммы задолженности
за каждый день просрочки.
4.
DEPOSIT PLACEMENT PROCEDURE
4.
4.1.
To place the Deposit, the Client:
4.1.
4.1.1.
shall provide the Bank with the executed and
signed Deposit Application not later than by
15.00 (the time of the Bank branch where the
Client’s Deposit Account is opened) of the
Deposit Placement Date agreed by the Parties
and specified in the Deposit Application;
4.1.2.
by 15.00 (the time of the Bank branch where
the Client’s Deposit Account is opened) of the
Deposit Placement Date, shall ensure
availability of funds, free from any
encumbrances and in the amount of the
Deposit, on the settlement or current account in
foreign currency opened with the Bank and
denominated in the currency of the Deposit
(the ‘Settlement Account/ Current Account’).
Subject to these conditions, the Bank, pursuant
to the Deposit Application, shall debit the
Deposit amount from the Account without any
additional instruction from the Client and
credit it to the relevant Deposit Account, or
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ
Для размещения Депозита Клиент обязуется:
4.1.1.
Предоставить
в
Банк
оформленное
и
подписанное Заявление на размещение депозита
не позднее, чем до 15.00 (время филиала Банка, в
котором открыт Депозитный счет Клиента) даты
размещения Депозита, согласованной между
Сторонами и указанной в Заявлении на
размещение депозита;
4.1.2.
До 15.00 (время филиала Банка, в котором открыт
Депозитный счет Клиента) даты размещения
Депозита обеспечить наличие на расчетном или
текущем счете в иностранной валюте, открытом в
Банке и номинированном в валюте Депозита
(далее - «расчетный/ текущий счет»), свободных
от каких-либо обременений денежных средств в
сумме Депозита. При соблюдении указанных
условий Банк на основании Заявления на
размещение депозита без дополнительного
распоряжения Клиента списывает со Счета сумму
Депозита и зачисляет ее на соответствующий
Депозитный счет либо
До 15.00 (время филиала Банка, в котором открыт
Депозитный счет Клиента) даты размещения
Депозита обеспечить зачисление денежных
средств в сумме и валюте Депозита на
Депозитный счет. При этом расчетный документ
Клиента в поле «Назначение платежа» должен
обязательно содержать номер и дату Соглашения,
в соответствии с которым перечисляются
денежные средства.
by 15.00 (the time of the Bank branch where
the Client’s Deposit Account is opened) of the
Deposit Placement Date, shall ensure crediting
of funds in the amount and currency of the
Deposit to the Deposit Account. The ‘Payment
Reference’ box in the Client’s settlement
document shall mandatorily contain the
number and date of the Agreement under
which funds are transferred.
4.2.
4.3.
4.1.3.
The documents that confirm receipt of the
Client’s funds by the Bank shall be:
4.1.3.
Документами, подтверждающими поступление
средств Клиента в Банк являются:

a statement on the Bank’s correspondent account
confirming receipt of the Client’s funds by the
Bank;

выписка по корреспондентскому счету Банка,
подтверждающая
факт
поступления
денежных средств Клиента в Банк;

a statement on the Client’s Deposit Account with
the Bank that confirms crediting of funds to the
Deposit Account;


a statement on the Client’s Settlement/ Current
Account with the Bank that confirms crediting of
funds to the Client’s Settlement/ Current
Account.
выписка по Депозитному счету Клиента,
открытому в Банке, подтверждающая факт
зачисления денежных средств на Депозитный
счет;

выписка по расчетному/ текущему счету
Клиента,
открытому
в
Банке,
подтверждающая факт зачисления денежных
средств на расчетный/ текущий счет Клиента.
In accordance with this Agreement, the Deposit
Placement Date shall be the date of crediting the Deposit
amount to the Deposit Account agreed by the Parties in
the Deposit Application.
Interest on the Deposit shall be accrued from the day that
follows the day when the Deposit is credited to the
Deposit Account up to the day when the Deposit is
repaid to the Client’s Account, inclusive, with the
provisions of clause 3.5.1. hereof taken into account.
5.
DEPOSIT REPAYMENT PROCEDURE
5.1.
On the Deposit Maturity Date the Bank shall repay to the
Банк/Bank ______________
4.2.
Датой размещения Депозита в соответствии с настоящим
Соглашением является согласованная Сторонами в
Заявлении на размещении депозита дата зачисления
суммы Депозита на Депозитный счет.
4.3.
Начисление процентов по Депозиту производится со
дня, следующего за датой зачисления Депозита на
Депозитный счет, по день возврата Депозита на счет
Клиента включительно с учетом особенностей,
установленных п. 3.5.1. настоящего Соглашения.
5.
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТОВ
5.1.
В дату окончания срока Депозита Банк возвращает
Клиенту сумму, равную сумме Депозита и начисленных
______________ Клиент/Customer
процентов, путем перечисления денежных средств в
соответствующей валюте по реквизитам Клиента,
указанным в пункте 6 Заявления на размещение
депозита. Если дата окончания срока Депозита
приходится на нерабочий день, то возврат Депозита и
начисленных процентов производится в ближайший
следующий за ним рабочий день с начислением
процентов за фактическое время нахождения Депозита на
Депозитном счете.
Client the amount of the Deposit and accrued interest by
transfer of funds in the relevant currency using the
Client’s banking details given in Section 6 of the Deposit
Application. If the Deposit Maturity Date falls on a nonbusiness day, the Deposit and accrued interest repayment
shall be made on the closest business day that follows,
with interest accrued for the actual time the Deposit has
been in the account.
5.2.
The document that confirms the Bank’s performance of
its obligations to repay the Deposit and accrued interest
shall be:


5.3.
5.2.
a statement on the Client’s Settlement/ Current
Account that confirms crediting of the Deposit
amount and accrued interest to the Client’s
Settlement/ Current Account in case such
account is held with the Bank;
a statement on the Bank’s correspondent account
that confirms transfer of the Deposit amount and
accrued interest to the Client’s settlement/
current account in case such account is held with
a third party bank.
The Client may withdraw the Deposit early, having sent
to the Bank the Early Withdrawal Application executed
as per Appendix No.2 hereto two (2) business days prior
to the withdrawal date. Interest shall be recalculated from
the day that follows the Deposit Placement Date till the
early withdrawal date, for the actual time of Deposit
placement, at the rates as follows:
5.3.
 0.1% per annum in case the Deposit has been placed in
Russian rubles;
 0.05% per annum in case the Deposit has been placed
in the currency different from Russian rubles.
The difference between the interest paid earlier and the
interest payable due to the Deposit early withdrawal shall
be deducted by the Bank from the Deposit funds payable
to the Client.
With the Deposit funds pending early withdrawal
insufficient for the deduction of interest paid in excess,
the Deposit may not be withdrawn early.
6.
CONFIDENTIALITY
6.1.
Taking into account provisions of clause 6.2. hereof, the
Parties acknowledge that this Agreement, other
documents relevant to it, and any oral or written
information provided to one Party by the other Party
shall be treated as confidential information and that
neither of the Parties may disclose such confidential
information, either orally or in writing, to any third party
without a written consent of the other Party throughout
the entire validity term of the Agreement and five (5)
years after its expiry.
6.2.
Provisions of clause 6.1. hereof shall not cover the
following cases when information is disclosed: (1) by the
Parties in compliance with the effective legislation; (2)
by the Parties to the following parties that have accepted
obligations to keep such information confidential:
employees and auditors of the Bank and the Client,
professional advisors attracted by the Bank within this
Agreement; (3) when the Bank transfers its rights and
obligations under the Agreement to third parties (both
Банк/Bank ______________
Документом, подтверждающим исполнение Банком
обязательств по возврату Депозита и начисленных
процентов, является:

выписка по расчетному/ текущему счету Клиента,
подтверждающая факт зачисления суммы
Депозита и процентов на расчетный/ текущий
счет Клиента, если счет открыт в Банке;

выписка по корреспондентскому счету Банка,
подтверждающая факт перечисления суммы
Депозита и процентов на расчетный/ текущий
счет Клиента, если расчетный/ текущий счет
Клиента открыт в другом банке.
Клиент имеет право досрочно истребовать Депозит,
направив в Банк за 2 (Два) рабочих дня до даты
истребования Заявление на досрочный возврат депозита
по форме Приложения №2 к настоящему Соглашению.
При этом проценты пересчитываются со дня,
следующего за датой размещения Депозита, по дату
досрочного истребования, за период фактического
размещения Депозита, по следующим ставкам:

0,1% годовых, если Депозит размещен в валюте
РФ;

0,05% годовых, если Депозит размещен в валюте,
отличной от валюты РФ.
Разница между уплаченными ранее процентами
и процентами, подлежащими уплате в связи с досрочным
истребованием Депозита, удерживается Банком из суммы
Депозита, причитающейся к выдаче Клиенту.
При
недостаточности
суммы
Депозита,
подлежащей досрочному истребованию, для удержания
излишне уплаченных процентов Депозит не может быть
досрочно истребован.
6.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1.
С учетом положений пункта 6.2 настоящего Соглашения
Стороны признают, что настоящее Соглашение, иные
относящиеся к нему документы, а также вся устная или
письменная информация, предоставленная какой-либо
Стороне другой Стороной, являются конфиденциальной
информацией, и ни одна из Сторон не может устно или
письменно разглашать такую конфиденциальную
информацию
какому-либо
третьему
лицу
без
письменного разрешения другой Стороны в течение
всего срока действия Соглашения, а также в течение 5
(пяти) лет с даты истечения срока его действия.
6.2.
Положения пункта 6.1 настоящего Соглашения не
распространяются на следующие случаи раскрытия
информации: (1) Сторонами согласно требованиям
действующего
законодательства;
(2)
Сторонами
следующим лицам, принявшим обязательство по
соблюдению конфиденциальности такой информации:
сотрудникам и аудиторам Банка и Клиента,
профессиональным
консультантам,
привлекаемым
______________ Клиент/Customer
Банком в рамках исполнения Соглашения; (3) при
передаче Банком прав и обязанностей по Соглашению
третьим лицам (как совершаемой, так и планируемой);
(4) Банком при передаче информации в целях
исполнения настоящего Соглашения поставщикам услуг
и
агентам
с
соблюдением
требований
конфиденциальности,
включая
третьих
лиц,
предоставляющих услуги по проведению расчетных и
иных операций, по техническому и программному
обеспечению указанных операций, а также по
обеспечению их безопасности.
actual and planned transfer); (4) by the Bank when
transferring information in order to perform this
Agreement to service suppliers and agents on a
confidential basis, including third parties providing
services on settlement and other transactions, technical
and software support and security for such transactions.
7.
MISCELLANEOUS
7.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
The Applications for effecting transactions on the
Deposit Account shall be deemed as duly provided to the
Bank if they have been executed in accordance with the
requirements hereof and sent to the Bank on relevant
dates via the ‘Bank-Client’ electronic banking system or
if their originals have been delivered to the Bank by post
or by a courier. The Parties shall confirm that any
Application for effecting transactions on the Deposit
Account delivered to the Bank via the ‘Bank-Client’
system, electronic banking through which is provided by
the Bank on the basis of separate agreements, is an
equivalent to an Application for effecting transactions on
the Deposit Account signed by the authorized persons
and attested by the corporate seal of the Client.
7.1.
Заявления на проведение операций по Депозитному счету
считаются надлежащим образом предоставленными в Банк в
случае, если они оформлены в соответствии с требованиями
настоящего Соглашения и в соответствующие даты
направлены
в
Банк
с
использованием
системы
дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»
либо если их оригиналы доставлены в Банк по почте или с
курьером. При этом Стороны подтверждают, что любое
Заявление на проведение операций по Депозитному счету,
предоставленное
в
Банк
посредствам
системы
дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»,
которое осуществляется Банком на основании отдельных
договоров, является аналогом Заявления на проведение
операций по Депозитному счету, собственноручно
подписанного уполномоченными лицами и удостоверенного
печатью Клиента.
7.2.
When accepting an Application for effecting transactions
on the Deposit Account the Bank may request a relevant
power of attorney issued to the Client’s representative
and authorizing its power to sign and/or provide such
Applications to the Bank. If such power of attorney is not
provided to the Bank, the Bank may refuse to accept the
above Applications.
7.2.
При получении любого Заявления на проведение операций
по Депозитному счету Банк вправе потребовать
предъявления соответствующей доверенности, выданной в
отношении представителя Клиента и предусматривающей
его полномочие по подписанию и/ или предъявлению в Банк
таких Заявлений. Если такая доверенность не будет
предъявлена Банку, Банк вправе отказаться от принятия
указанных выше Заявлений.
7.3.
In case the Bank is acknowledged as a tax agent for the
Client in compliance with the Tax Code of the Russian
Federation, the bank shall correctly and timely calculate,
withhold and transfer tax to the Russian budget system
out of funds payable to the Client.
7.3.
В случае если Банк признается в отношении Клиента
налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом
РФ, Банк обязан из выплачиваемых Клиенту денежных
средств корректно и своевременно исчислить, удержать и
перечислить налоги в бюджетную систему РФ.
7.4.
The Client may not assign, transfer, alienate, encumber
or otherwise dispose of its rights under this Agreement
without the Bank’s prior written consent.
7.4.
7.5.
This Agreement shall be regulated and construed in
accordance with Russian law. Any dispute, disagreement
or claim arising out of this Agreement or in connection
with it including any dispute regarding its existence,
validity or termination shall be settled by the Arbitration
Court of Moscow.
Клиент не вправе уступать, передавать, отчуждать,
обременять или иным образом распоряжаться своими
правами по настоящему Соглашению без предварительного
письменного согласия Банка.
7.5.
Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в
соответствии с законодательством РФ. Любой спор,
разногласие или претензия, возникающие из настоящего
Соглашения или в связи с ним, в том числе, все споры по
вопросам его существования, действительности или
прекращения, передаются на рассмотрение в Арбитражный
суд г. Москвы.
7.6.
This Agreement has been entered into for indefinite time
and shall become effective when the Parties sign it. Each
of the Parties shall have the right to terminate this
Agreement having informed of it in writing the other
Party at least ten (10) Business Days before the expected
termination date subject there are no Deposits placed by
the Client in accordance with this Agreement as of the
termination date.
7.6.
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок
и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее
Соглашение, письменно уведомив об этом другую Сторону
не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения, при условии отсутствия
на дату расторжения размещенных Клиентом в соответствии
с настоящим Соглашением Депозитов.
7.7.
This Agreement is executed in two original counterparts
of equal legal force, one for each of the Parties.
7.7.
Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
Банк/Bank ______________
______________ Клиент/Customer
8.
LEGAL ADDRESSES AND DETAILS OF THE PARTIES
8.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Bank
Client
Банк
Клиент
Expobank LLC, OGRN (Principal
State
Registration
Number)
1027739504760
Address:
29 Kalanchevskaya St., bldg 2,
Moscow 107078
Tel.: (+7 495) 228-31-31; Fax: (+7
495) 228-31-31
8 800 500 0770
Payment details:
BIK (Sort Code) 044585460
Corr.Acct No.
30101810900000000460 with
Branch 2 Moscow
INN
(Taxpayer
Identification
Number) 7729065633/ KPP (Tax
Registration
Reason
Code)
775001001
_________________________
ООО
«Экспобанк»,
ОГРН
1027739504760
Адрес:
107078,
г.
Москва,
ул.
Каланчевская, д. 29, стр. 2
тел.: (+7 495) 228-31-31; факс:
(+7 495) 228-31-31
8 800 500 0770
Платежные реквизиты:
БИК 044585460
к/с № 30101810900000000460 в
Отделении 2 Москва
ИНН
7729065633/КПП
775001001
_________________________
CEO
CEO
Руководитель
Руководитель
_________/ Name____________
________/ Name____________
______/ Ф.И.О.______________
______/ Ф.И.О.____________
L.S.
L.S.
М.П.
М.П.
Банк/Bank ______________
______________ Клиент/Customer
Приложение №1 к Генеральному соглашению о проведении депозитных операций №
ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТ №
от
ОТ
Полное наименование Клиента («Клиент») просит Вас разместить Депозит в порядке, предусмотренном Соглашением,
на следующих условиях:
1. Сумма и валюта Депозита:
сумма цифрами (сумма прописью) валюта
2. Дата размещения Депозита:
«__»_______ ___ г.
3. Дата окончания срока Депозита:
«__»_______ ___ г.
4. Процентная ставка:
___ % (___________________________ ) процентов годовых
Банк вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Депозиту, указанную в п.4 настоящего
Заявления, известив об этом Клиента любым удобным Банку способом (письменно либо по системе «Банк-Клиент») не
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты изменения процентной ставки. При этом Клиент обязан дать
письменный ответ о своем согласии (несогласии) на изменение процентной ставки не позднее, чем за 1 (Один) рабочий
день до даты изменения процентной ставки. При получении от Клиента письменного отказа от изменения процентной
ставки Банк обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней вернуть Депозит и начисленные проценты по процентным
ставкам, указанным в п.4 настоящего Заявления, за фактический срок размещения Депозита на счет Клиента,
указанный в п.6 настоящего Заявления. При получении письменного согласия от Клиента, а также в случае неполучения
от Клиента письменного ответа в установленный срок проценты начисляются по новой процентной ставке. При
этом новая процентная ставка применяется с даты, указанной в уведомлении Банка. 1
5.
Банковские реквизиты для размещения средств в Депозит:
(выбрать один вариант)
6.
со Счета Клиента №
в Банке
со счета Клиента в стороннем банке
Банковские реквизиты Клиента для возврата Депозита и начисленных процентов:
(выбрать один вариант)
на Счет Клиента №
7.
в Банке
на счет Клиента №
в наименование и реквизиты стороннего банка
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ
Выплата процентов производится (выбрать один вариант)
Единовременно по окончании срока Депозита путем перечисления суммы процентов на счет, указанный в п.6
настоящего Заявления
Ежемесячно в последний день календарного месяца путем перечисления суммы начисленных процентов на
счет, указанный в п.6 настоящего Заявления за фактическое время нахождения Депозита на счете
Ежемесячно в последний день календарного месяца путем причисления суммы начисленных процентов к
сумме Депозита, за фактическое время нахождения Депозита на счете
Раз в три месяца (в последний день срока размещения по истечении трех месяцев от даты размещения)
путем перечисления суммы процентов на счет, указанный в п.6 настоящего Заявления, за фактическое
время нахождения Депозита на счете
Раз в три месяца (в последний день срока размещения по истечении трех месяцев от даты размещения)
путем причисления суммы начисленных процентов к сумме Депозита, за фактическое время нахождения
Депозита на счете
Раз в полугодие (в последний день срока размещения по истечении шести месяцев от даты размещения)
путем перечисления суммы процентов на счет, указанный в п.6 настоящего Заявления, за фактическое
время нахождения Депозита на счете
Раз в полугодие (в последний день срока размещения по истечении шести месяцев от даты размещения)
путем причисления суммы начисленных процентов к сумме Депозита, за фактическое время нахождения
Депозита на счете
Ежеквартально в последний день календарного квартала путем перечисления суммы процентов на счет,
указанный в п.6 настоящего Заявления, за фактическое время нахождения Депозита на счете
Ежеквартально в последний день календарного квартала путем причисления суммы начисленных
процентов к сумме Депозита, за фактическое время нахождения Депозита на счете
1
Выбрать данный пункт, если Банк имеет право в одностороннем порядке изменить ставку по Депозиту
Форма Сторонами согласована / This form has been approved by the Parties
Банк/Bank ______________
______________ Клиент/Customer
8.
9.
10.
В случае если дата выплаты приходится на нерабочий день месяца, то выплата процентов производится в
ближайший следующий за ним рабочий день за фактическое время нахождения Депозита на счете.
НЕСНИЖАМЫЙ ОСТАТОК
Под суммой неснижаемого остатка подразумевается фиксированная сумма денежных средств, ниже которой
Клиент не имеет право осуществить досрочное изъятие части Депозита.
(выбрать один вариант)
размер неснижаемого остатка: сумма цифрами (сумма прописью) валюта
неснижаемый остаток не предусмотрен
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА
(выбрать один вариант)
Банк обязуется принимать в Депозит дополнительные средства от Клиента в качестве пополнения суммы
Депозита, если пополнение Депозита произведено не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания
срока Депозита.
Банк принимает дополнительные средства в качестве пополнения Депозита на основании Заявления на
пополнение депозита, составленного по форме Приложения № 3 к настоящему Соглашению (далее по тексту
– «Заявление на пополнение депозита»). При этом Клиент обязуется предоставить в Банк Заявление на
пополнение депозита не позднее, чем до 15.00 (время филиала Банка, в котором открыт Депозитный счет
Клиента) даты пополнения Депозита, согласованной Сторонами и указанной в Заявлении на пополнение
депозита
Клиент не имеет право пополнять размещаемые Депозиты
ЧАСТИЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЕПОЗИТА
(выбрать один вариант)
Клиент не имеет право потребовать возврата части Депозита
Клиент имеет право потребовать возврата части Депозита при условии сохранения суммы неснижаемого
остатка, определяемой в Заявлении на размещение денежных средств в депозит, направив в Банк за 2 (Два)
рабочих дня до даты истребования Заявление на возврат части депозита по форме Приложения №4 к
настоящему Соглашению
11.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящее Заявление является отдельным Договором на размещение Депозита в Банке и неотъемлемой частью
Генерального соглашения о проведении депозитных операций №
от
. Все термины, используемые в
настоящем Заявлении, имеют смысл и значение, аналогичное соответствующим терминам, используемым в
Генеральном соглашении о проведении депозитных операций №
от
.
Руководитель: Должность
Главный бухгалтер:
______________________/ Ф.И.О.
подпись
М.П.
______________________/ Ф.И.О.
Подпись
Отметка Банка об акцепте – Распоряжение:
Открыт Депозитный счет №
____________________________________
Дата:
__/_________/_____
Руководитель
__________________________________________________________________________
должность
______________________________
/
_____________________________________________________________
подпись
Ф.И.О.
М.П.
__________________________________________________________________________
должность
______________________________
/
_____________________________________________________________
подпись
Ф.И.О.
Форма Сторонами согласована / This form has been approved by the Parties
Банк/Bank ______________
______________ Клиент/Customer
Appendix No.1 to Master Agreement for Deposit Transactions No.
APPLICATION FOR DEPOSITING FUNDS No.
dated
dated
Full Name of the Client (the ‘Client’) hereby requests you to place the Deposit as set forth in the Master Agreement on
the following terms and conditions:
1. Deposit Amount and currency:
amount written out in figures (amount written out in words) currency
2. Deposit Placement Date:
‘__’_______ ___
3. Deposit Maturity Date:
‘__’_______ ___
4. Interest Rate:
___ % (___________________________ ) per cent per annum
The Bank may unilaterally change the Deposit interest rate stated in Section 4 hereof having notified the Client by
any means convenient for the Bank (in writing or via the Bank-Client System) at least five (5) business days before the
rate is changed. The Client is expected to provide its written consent (dissent) for the interest rate change at least one (1)
business day before the rate is changed. On receiving the Client’s written dissent for the interest rate change, within three
(3) business days the Bank shall repay the Deposit and accrued interest at the rate given in Section 4 hereof for the actual
time of Deposit placement to the Client’s account given in Section 6 hereof. With the Client’s written consent in place,
and also if the Client’s response is not received by due date, interest shall be accrued at the changed rate. The new rate
shall be applied from the date stated in the Bank’s notice.2
5.
Banking details required to deposit funds:
(please select as appropriate)
from Client’s Account No.
with the Bank.
from the Client’s Account with a third party bank.
6.
Banking details for the Deposit and accrued interest repayment:
(please select as appropriate)
to Client’s Account No.
with the Bank.
to Client’s Account No.
with Name and Payment Details of the third party bank
7.
ACCRUED INTEREST REPAYMENT PROCEDURE:
Interest shall be paid (please select as appropriate)
as one-off payment on the Deposit maturity via transfer of the interest amount to the account provided in Section 6
hereof.
monthly, on the last day of the calendar month via transfer of the interest amount to the account provided in Section 6
hereof, for the actual time the Deposit has been in the account.
monthly, on the last day of the calendar month via adding the accrued interest amount to the Deposit amount, for the
actual time the Deposit has been in the account.
once every three months (on the Maturity Date, upon the lapse of three months from the Placement Date), via transfer
of the interest amount to the account provided in Section 6 hereof, for the actual time the Deposit has been in the
account.
once every three months (on the Maturity Date, upon the lapse of three months from the Placement Date), via adding
the accrued interest amount to the Deposit amount, for the actual time the Deposit has been in the account.
once every six months (on the Maturity Date, upon the lapse of six months from the Placement Date), via transfer of
the interest amount to the account provided in Section 6 hereof, for the actual time the Deposit has been in the
account.
once a half year (on the Maturity Date, upon the lapse of six months from the Placement Date), via adding the accrued
interest amount to the Deposit amount, for the actual time the Deposit has been in the account
quarterly, on the last day of the calendar quarter via transfer of the interest amount to the account provided in Section
6 hereof, for the actual time the Deposit has been in the account.
quarterly, on the last day of the calendar quarter via adding the accrued interest amount to the Deposit amount, for the
actual time the Deposit has been in the account.
2
Please select this clause in case the Bank has the right to unilaterally change the Deposit interest rate.
Форма Сторонами согласована / This form has been approved by the Parties
Банк/Bank ______________
______________ Клиент/Customer
In case the interest payment date falls on a non-business day of a month, interest repayment shall be made on the
closest business day that follows, for the actual time the Deposit has been in the account.
8.
MINIMUM BALANCE
Minimum balance means a fixed amount of funds below which the Client may not effect early partial withdrawal of
the Deposit.
(please select as appropriate)
Minimum balance: amount written out in figures (amount written out in words) currency
No minimum balance
9.
TOPPING UP
(please select as appropriate)
The Bank Банк shall accept from the Client additional funds to the Deposit as top-ups to the Deposit if topping up
is made at least thirty (30) days prior to the Deposit Maturity Date.
The Bank accepts additional funds as top-ups to the Deposit on the basis of the Deposit Top-Up Application
executed as per Appendix No. 3 to this Agreement (the ‘Top-Up Application’). The Client shall provide the Bank
with the Top-Up Application at least by 15.00 (the time of the Bank branch where the Client’s Deposit Account is
opened) of the Deposit topping-up date agreed by the Parties and specified in the Top-Up Application
The Client may not top-up Deposits
10. PARTIAL DEPOSIT REPAYMENTS
(please select as appropriate)
The Client may not demand repayment of a part of the deposit
The Client may demand repayment of a part of the Deposit on condition that the minimum balance defined in the
Application for Depositing Funds remains intact, having sent to the Bank, at least two (2) business days prior to the
expected demand date, the Application for Partial Deposit Repayment executed as per Appendix No. 4 to this
Agreement.
11. SPECIAL PROVISIONS:
This Application shall be an individual Agreement for Deposit placement with the Bank and shall make an integral part
of Master Agreement for Deposit Transactions No.
dated
. All terms used in this Application
shall have the same meaning and sense that relevant terms used in Master Agreement for Deposit Transactions
No.
dated
have.
CEO: Position
Chief Accountant:
______________________/ Full Name
signature
L.S.
______________________/ Full Name
signature
Marked by the Bank as accepted – Instruction:
Opened: Deposit Account No.
________________________________________
Date:
__/_________/_____
__________________________________________________________________________
Position
_____________________________ / _____________________________________________________________
Signature
Full Name
L.S.
Manager
__________________________________________________________________________
Position
_____________________________ / _____________________________________________________________
Signature
Full Name
Форма Сторонами согласована / This form has been approved by the Parties
Банк/Bank ______________
______________ Клиент/Customer
Приложение №2 к Генеральному соглашению о проведении депозитных операций №
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА №
от
ОТ
Полное наименование Клиента («Клиент») просит Вас досрочно вернуть размещенный в Банке Депозит и
начисленные на него проценты в порядке, предусмотренном Соглашением, на следующих условиях:
1.
Заявление на размещение №___ от «___» ____ г.
2.
Номер Депозитного счета №__________________________
3.
Сумма и валюта Депозита:
сумма цифрами (сумма прописью) валюта
4.
Требуемая дата возврата
«___» _______ г.
Депозита:
5.
Процентная ставка
досрочного возврата
___ % (___________________________ ) процентов годовых
Депозита:
6.
Банковские реквизиты Клиента для возврата Депозита и начисленных процентов
(выбрать один вариант)
на Счет Клиента № ____________________ в Банке.
на счет Клиента № ____________________ в ______________наименование и реквизиты стороннего банка
7.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Генерального соглашения о проведении депозитных
операций №
от
. Все термины, используемые в настоящем Заявлении, имеют смысл и
значение, аналогичное соответствующим терминам, используемым в Генеральном соглашении о
проведении депозитных операций №
от
.
Руководитель: Должность
Главный бухгалтер:
______________________/ Ф.И.О.
Подпись
М.П.
______________________/ Ф.И.О.
Подпись
Отметка Банка об акцепте – Распоряжение:
Сумму Депозита и начисленных на сумму Депозита процентов перевести по указанным Клиентом в настоящем
Заявлении реквизитам.
Депозитный счет
№
Дата:
закрыт.
__/_________/_____
Руководитель
__________________________________________________________________________
должность
________________________ /
_____________________________________________________________
__
подпись
Ф.И.О.
М.П.
__________________________________________________________________________
должность
_________________________ /
_____________________________________________________________
_
подпись
Ф.И.О.
Форма Сторонами согласована / This form has been approved by the Parties
Банк/Bank ______________
______________ Клиент/Customer
Appendix No.2 to Master Agreement for Deposit Transactions No.
dated
APPLICATION FOR EARLY WITHDRAWAL OF DEPOSIT №
dated
Full Name of the Client (the ‘Client’) hereby requests you to repay early the Deposit placed with the Bank and interest
accrued on it as set forth in the Master Agreement on the following terms and conditions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Application for Depositing Funds No___ dated ‘___’ ____
Deposit Account No__________________________
Deposit Amount and Currency:
amount written out in figures (amount written out in words) currency
Requested Early Withdrawal Date:
‘___’ _______
Early Withdrawal Interest Rate:
________ % (__________________) per cent per annum.
Banking details required to repay the Deposit and accrued interest:
(please select as appropriate)
to Client’s Account No.
with the Bank.
to Client’s Account No.
with Name and Payment Details of the third-party bank
SPECIAL PROVISIONS:
This Application shall make an integral part of Master Agreement for Deposit Transactions No.
dated
. All
terms used in this Application shall have the same meaning and sense that relevant terms used in Master Agreement for
Deposit Transactions No.
dated
have.
CEO: Position
Chief Accountant:
______________________/ Full Name
Signature
L.S.
______________________/ Full Name
Signature
Marked by the Bank as accepted – Instruction:
The Deposit and accrued interest shall be transferred as per the banking details provided by the Client in this Application.
Deposit Account No.
Date:
__/_________/_____
has been closed.
Manager
Position
/
Signature
Full Name
L.S.
Position
/
Signature
Full Name
Форма Сторонами согласована / This form has been approved by the Parties
Банк/Bank ______________
______________ Клиент/Customer
Приложение №3 к Генеральному соглашению о проведении депозитных операций №
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА №
от
ОТ
Полное наименование Клиента («Клиент») просит Вас пополнить Депозит в порядке, предусмотренном
Соглашением, на следующих условиях:
1. Заявление на размещение №___ от «___» ____ г.
2. Номер Депозитного счета для пополнения №__________________________
3. Сумма пополнения и валюта:
сумма цифрами (сумма прописью) валюта
4. Дата пополнения Депозита:
«__» _______ г.
5. Банковские реквизиты для пополнения суммы Депозита
(выбрать один вариант)
со Счета Клиента №__________________________ в Банке.
со счета Клиента в стороннем банке.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящее Заявление на пополнение депозита является дополнением к Заявлению №
от
. Все
термины, используемые в настоящем Заявлении на пополнение депозита, имеют смысл и значение, аналогичное
соответствующим терминам, используемым в Генеральном соглашении о проведении депозитных операций
№
от
.
Руководитель: Должность
Главный бухгалтер:
______________________/ Ф.И.О.
подпись
М.П.
______________________/ Ф.И.О.
Подпись
Отметка Банка об акцепте – Распоряжение:
Пополнить Депозитный счет №
__/_________/_____
____________________________________ Дата:
Начисление процентов осуществлять в соответствии с условиями, указанными Заявлении на размещение
денежных средств в депозит №
от
Руководитель
__________________________________________________________________________
должность
_____________________________ / _____________________________________________________________
подпись
Ф.И.О.
М.П.
__________________________________________________________________________
должность
_____________________________ / _____________________________________________________________
подпись
Ф.И.О.
Форма Сторонами согласована / This form has been approved by the Parties
Банк/Bank ______________
______________ Клиент/Customer
Appendix No.3 to Master Agreement for Deposit Transactions No.
DEPOSIT TOP-UP APPLICATION No
dated
dated
Full Name of the Client (the ‘Client’) hereby requests you to top up the Deposit as set forth in the Master Agreement on
the following terms and condition:
Application for Depositing Funds No___ dated ‘___’ ____
Deposit Account No__________________________ to be topped up
Top-Up Amount and Currency:
amount written out in figures (amount written out in words) currency
Deposit Topping-Up Date:
‘___’ _______
Banking details required to top up the Deposit:
(please select as appropriate)
from Client’s Account No. ______________________ with the Bank.
from the Client’s Account with a third party bank.
6.
SPECIAL PROVISIONS:
This Deposit Top-Up Application shall be a supplement to Application No.
dated
. All terms used in this
Deposit Top-Up Application shall have the same meaning and sense that relevant terms used in Master Agreement for
1.
2.
3.
4.
5.
Deposit Transactions No.
dated
have.
CEO: Position
Chief Accountant:
______________________/ Full Name
signature
L.S.
______________________/ Full Name
signature
Marked by the Bank as accepted – Instruction:
To top up Deposit Account No. ________________________________________ Date:
__/_________/_____
Interest accrual shall be made in accordance with the terms and conditions of Application for Depositing Funds No.
dated
__________________________________________________________________________
Position
______________________________ / _____________________________________________________________
Signature
Full Name
L.S.
Manager
__________________________________________________________________________
Position
______________________________ / _____________________________________________________________
Signature
Full Name
Форма Сторонами согласована / This form has been approved by the Parties
Банк/Bank ______________
______________ Клиент/Customer
Приложение №4 к Генеральному соглашению о проведении депозитных операций №
от
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ЧАСТИ ДЕПОЗИТА С НЕСНИЖАЕМЫМ ОСТАТКОМ № ___ ОТ ___
Полное наименование Клиента («Клиент») просит Вас досрочно вернуть часть Депозита, размещенного в Банке,
на следующих условиях:
1. Заявление на размещение №___ от «___» ______ г.
2. Депозитный счет №__________________________
3. Сумма и валюта истребуемой части Депозита:
сумма цифрами (сумма прописью) валюта
4. Требуемая дата возврата части Депозита:
«___» _______ г.
5. Сумма неснижаемого остатка:
сумма цифрами (сумма прописью) валюта
6. Банковские реквизиты Клиента для возврата части Депозита
на Счет Клиента №
7.
в Банке.
на счет Клиента №
в наименование и реквизиты стороннего банка
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Генерального соглашения о проведении
депозитных операций №
от
. Все термины, используемые в настоящем Заявлении, имеют
смысл и значение, аналогичное соответствующим терминам, используемым в Генеральном соглашении о
проведении депозитных операций №
от
.
Руководитель: Должность
Главный бухгалтер:
______________________/ Ф.И.О.
Подпись
М.П.
______________________/ Ф.И.О.
Подпись
Отметка Банка об акцепте – Распоряжение:
Сумму части Депозита перевести по указанным Клиентом в настоящем Заявлении реквизитам.
Дата:
__/_________/_____
Руководитель
должность
/
подпись
М.П.
Ф.И.О.
должность
/
подпись
Ф.И.О.
Форма Сторонами согласована / This form has been approved by the Parties
Банк/Bank ______________
______________ Клиент/Customer
Appendix No.4 to Master Agreement for Deposit Transactions No.
dated
APPLICATION FOR PARTIAL REPAYMENT OF DEPOSIT with MINIMUM BALANCE No. ____ dated _____
Full Name of the Client (the ‘Client’) hereby requests you to repay early a part of the Deposit placed with the Bank on the
following terms and conditions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Application for Depositing Funds No___ dated ‘___’ ____
Deposit Account No__________________________
Amount and currency of the demanded part of
amount written out in figures (amount written out in words)
the Deposit:
currency
Requested Date for Partial Deposit Repayment:
‘___’ _______
Minimum balance:
amount written out in figures (amount written out in words)
currency
Client’s banking details required to repay a part of the Deposit:
to Client’s Account No.
with the Bank.
to Client’s Account No.
with Name and Payment Details of the third party bank
SPECIAL PROVISIONS
This Application shall make an integral part of Master Agreement for Deposit Transactions No.
dated
. All
terms used in this Application shall have the same meaning and sense that relevant terms used in Master Agreement for
Deposit Transactions No.
dated
have.
CEO: Position
Chief Accountant:
______________________/ Full Name
Signature
L.S.
______________________/ Full Name
Signature
Marked by the Bank as accepted – Instruction:
The Deposit amount shall be transferred as per the banking details provided by the Client in this Application.
Date:
__/_________/_____
Manager
Position
/
Signature
L.S.
Full Name
Position
/
Signature
Full Name
Форма Сторонами согласована / This form has been approved by the Parties
Банк/Bank ______________
______________ Клиент/Customer
Приложение №5 к Генеральному соглашению о проведении депозитных операций №
от
Дополнительное соглашение о пролонгации №__
к Заявлению на размещение денежных средств в депозит № ___ от «__»____ г.
г. ___________
«____» ____________
20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
______________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и
____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Клиент», в лице _______________, действующего на
основании _______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное
соглашение (далее именуемое – «Дополнительное соглашение») к Заявлению на размещение денежных средств в
депозит № __ от «__» ___ г. в рамках Генерального соглашения о проведении депозитных операций №___ от
«__»_______ _____ г. о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению пролонгировать Депозит, размещенный Клиентом в Банке согласно
Заявлению на размещение денежных средств в депозит № ___ от «__»___ г., с перечислением суммы Депозита на
новый депозитный счет, открытый в Банке, на – условиях сохранения срока размещения по действующей ставке
на дату пролонгации Депозита.
1.1. Сумма и валюта Депозита:
Сумма цифрами (сумма прописью) валюта размещения
1.2. Проценты, начисленные по Депозиту за прежний срок:
(выбрать один вариант)
увеличивают сумму Депозита, на которую начисляется соответствующая процентная ставка
подлежат выплате путем перечисления суммы начисленных процентов на счет, указанный в Заявлении
на размещение денежных средств в депозит № ___ от «__»___ г., за фактическое время нахождения
Депозита на счете
1.3. Дата пролонгации Депозита:
«__»_______ _____ г. (течение нового срока Депозита начинается со
дня, следующего за днем окончания предыдущего срока Депозита)
1.4. Дата возврата Депозита:
«__»_______ _____ г. (срок размещения пролонгированного Депозита
равен предыдущему сроку размещения Депозита)
1.5. Процентная ставка размещения ___ % (___________________________ ) процентов годовых
Депозита:
2. Все иные условия размещения депозита, не измененные настоящим Дополнительным соглашением,
продолжают действовать в редакции Заявления на размещение денежных средств в депозит №_ от «_»____ г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5. Реквизиты и подписи сторон:
Банк
Клиент
Руководитель
_________________/__________/
Руководитель
_________________/__________/
Главный бухгалтер
_________________/_________/
М.П.
М.П.
Отметка Банка об акцепте - Распоряжение
Открыт депозитный счет № _______________________________________ Дата «___»________ г.
Руководитель
Должность ________________________________
ФИО Подпись _________________/___________/
М.П.
Форма Сторонами согласована / This form has been approved by the Parties
Банк/Bank ______________
______________ Клиент/Customer
Форма Сторонами согласована / This form has been approved by the Parties
Банк/Bank ______________
______________ Клиент/Customer
Appendix No 5 to Master Agreement for Deposit Transactions No
dated
Amendment Agreement for Renewal No __
to Application for Depositing Funds No ___ dated ‘__’____
‘____’ ____________ 20__
City of ___________
Expobank Limited Liability Company, hereinafter referred to as the ‘Bank’, represented by
_______________, acting on the basis of ___________, on the one part, and ______________, hereinafter referred to as
the ‘Client’, represented by _____________, acting on the basis of _________, on the other part, hereinafter jointly
referred to as the ‘Parties’, have entered into this Amendment Agreement (the ‘Amendment Agreement’) to Application
for Depositing Funds No__ dated ‘__’ ______ as part of Master Agreement for Deposit Transactions No ___ dated
‘__’_______ _____ as follows:
1. The Parties have agreed to renew the Deposit placed by the Client with the Bank in accordance with
Application for Depositing Funds No ___ dated ‘__’_____, with the Deposit amount credited to a new deposit account
opened with the Bank on condition the maturity term is maintained at the interest rate effective as of the Deposit renewal
date.
1.1. Deposit amount and currency:
amount written out in figures (amount written out in words) currency
1
1.2. Interest accrued on the Deposit for the previous term:
(please select as appropriate)
increases the Deposit amount on which a relevant interest rate shall be accrued.
is payable via transfer of the accrued interest to the account provided in Application for Depositing Funds No
___ dated ‘__’_____ , for the actual time the Deposit has been in the account.
1.3.
Deposit Renewal Date:
‘__’_______ _____ (the Deposit new term shall start from the day that
follows the Maturity Date of the previous Deposit term)
1.4.
Deposit Maturity Date:
‘__’_______ _____ (the term of the renewed Deposit shall be equal to the
previous Deposit term)
1.5.
Deposit Interest Rate:
___ % (___________________________ ) per cent per annum
2. All other terms and conditions of depositing funds not amended by this Amendment Agreement shall continue
to apply as they are provided in Application for Depositing Funds No. __ dated ‘___’_______ .
3. This Amendment Agreement is executed in two original counterparts of equal legal force, one for each of the
Parties.
4. This Amendment Agreement shall come into force as soon as it has been signed by the Parties.
5. Details and signatures of the Parties:
Bank
Client
CEO
_________________/__________/
CEO
_________________/__________/
Chief Accountant
_________________/_________/
L.S.
L.S.
Marked by the Bank as accepted - Instruction
Opened: Deposit Account No _______________________________________ Date ‘___’__________
Manager
Position ________________________________
Full name, signature _________________/___________/
L.S.
Форма Сторонами согласована / This form has been approved by the Parties
Банк/Bank ______________
______________ Клиент/Customer