1.1. Наименование и юридический адрес Общества
advertisement
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПАО «МОСТОТРЕСТ» ЗА 2014 ГОД 1 Содержание ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................................................... 4 I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .............................................................................................................................................. 5 1.1. Наименование и юридический адрес Общества ................................................................................................5 1.2. Сведения о структуре Общества .........................................................................................................................5 1.3.Сведения о численности работников ...................................................................................................................5 1.4. Сведения о наличии разрешительной документации Общества ......................................................................6 необходимой для осуществления основной деятельности ......................................................................................6 1.5. Сведения о рисках .................................................................................................................................................6 II. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ........................................................................................................................................ 6 III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА НА 2014 ГОД ...................................................... 7 3.1. Порядок признания выручки и расходов Общества по договорам строительного подряда.........................7 3.2. Способ оценки МПЗ по их группам (видам) ......................................................................................................8 3.3. Учет специальной одежды и специальной оснастки .........................................................................................9 3.4. Учет готовой продукции ....................................................................................................................................10 3.5. Создание и учет резерва под снижение стоимости материальных ценностей ..............................................11 3.6. Способы начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств. Сроки полезного использования объектов основных средств ............................................................................................................11 3.7. Учет внутрихозяйственных расчетов ................................................................................................................12 3.8. Порядок признания управленческих расходов ................................................................................................12 3.9. Учет расходов будущих периодов.....................................................................................................................12 3.10. Способ оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам), порядок создания резервов под обесценение финансовых вложений .................................................................................................................13 3.11. Способ начисления амортизационных отчислений по нематериальным активам .....................................15 3.12. Способ списания расходов на НИОКР ...........................................................................................................15 3.13. Порядок применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» ..................................................15 IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2015 ГОД ............................................ 16 V.РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ..................................... 16 5.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-констукторские и технологические работы (НИОКР) ..........................................................................................................................16 5.2.Основные средства и капитальные вложения ...................................................................................................17 5.3. Запасы ..................................................................................................................................................................21 5.4.Финансовые вложения.........................................................................................................................................22 5.5.Дебиторская задолженность ...............................................................................................................................26 5.6.Кредиторская задолженность .............................................................................................................................29 5.7.Особенности формирования ...............................................................................................................................32 показателей дебиторской и кредиторской задолженности ....................................................................................32 5.8. Капитал и оценочные обязательства .................................................................................................................33 2 5.9.Кредиты и займы ..................................................................................................................................................34 5.10.Учет расчетов по налогу на прибыль ...............................................................................................................36 5.11.Учет активов и обязательств, ............................................................................................................................38 стоимость которых выражена в иностранной валюте ............................................................................................38 5.12.Формирование стр. 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг» ....................38 Отчета о финансовых результатах. ..........................................................................................................................38 5.13.Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 2/2008. ..................................................................................41 5.14. Формирование стр. 2340 «Прочие доходы» и стр. 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах .................................................................................................................................................................45 5.15. Информация по сегментам ...............................................................................................................................46 5.16. Акции .................................................................................................................................................................53 5.17. Прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2014 год .....................................................................................53 5.18. Существенные ошибки .....................................................................................................................................53 5.19. Затраты на энергетические ресурсы, экологическая деятельность .............................................................53 5.20.Связанные стороны ............................................................................................................................................54 5.21. Учет государственной помощи........................................................................................................................60 5.22. Информация о прекращаемой деятельности ..................................................................................................60 5.23. Информация об участии в совместной деятельности ....................................................................................61 5.24. Пояснения к отчету об изменении капитала .................................................................................................61 5.25. Пояснения к отчету о движении денежных средств ......................................................................................61 5.26. Обеспечения обязательств и платежей полученные и выданные ................................................................61 5.26.1. Сведения об имуществе, переданном в залог..............................................................................................62 5.26.2. Сведения об имуществе, полученном в залог .............................................................................................62 5.26.3. Сведения о выданных и поручительствах ..................................................................................................63 5.26.4. Сведения о полученных поручительствах ...................................................................................................63 5.26.5. Полученные гарантии ....................................................................................................................................63 5.26.6. Выданные гарантии и поручительства третьими лицами за Общество....................................................65 5.27. Списанная дебиторская задолженность неплатежеспособных дебиторов ..................................................68 5.28. Сведения об арендованном имуществе по договорам лизинга ....................................................................68 5.29. Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды ........75 3 ВВЕДЕНИЕ ПАО «МОСТОТРЕСТ» — первый в России интегрированный диверсифицированный холдинг, оказывающий полный спектр услуг в инфраструктурном строительстве, ведущая компания Российской Федерации на рынке строительства транспортной инфраструктуры по объему выручки в части работ, выполненных своими силами, по данным независимого отраслевого консультанта EMBS Group. ПАО «МОСТОТРЕСТ» специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений; оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов; инвестировании в инфраструктурные проекты. Компания была основана в 1930 году как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов «МОСТОТРЕСТ». За годы своей деятельности компания построила и реконструировала более 7 500 различных инфраструктурных объектов — мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок. Среди проектов, реализованных «МОСТОТРЕСТОМ» в последние годы, — мост «Живописный» через Москву-реку в Серебряном бору в Москве, вантовый мост через реку Оку в обход Мурома, Пулковская транспортная развязка и Большой Обуховский мост в Санкт-Петербурге, мост через реку Ангару в Иркутске и другие объекты. В рамках программы подготовки к Зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 г. компания построила несколько транспортных развязок и дублер Курортного проспекта. В настоящее время «МОСТОТРЕСТ» участвует в реализации крупнейших проектов по развитию российской транспортной инфраструктуры. Также «МОСТОТРЕСТ» продолжает строительство участка Четвертого транспортного кольца в Москве, объектов на трассах М-4 «Дон», М-9 «Балтия», М-11 «Нарва», участков новой скоростной трассы Москва - Санкт-Петербург и других объектов. Последовательная реализация бизнес-стратегии, большой опыт и репутация опытного и надежного подрядчика на рынке инфраструктурного строительства обеспечивают компании стабильный рост объемов выполняемых работ и позволяют укреплять позиции в нише генподрядных работ. В «МОСТОТРЕСТЕ» работает более 17 тысяч человек. В структуре компании — 15 региональных филиалов и 5 дочерних и зависимых обществ (с учетом недавно приобретенных компаний). Владение 84% уставного капитала ООО «Трансстроймеханизация» и блокирующего пакета акций в ПАО «Мостострой-11» существенно укрепило позиции «МОСТОТРЕСТА» в сегменте строительства автомагистралей, железных дорог, аэропортов и портов, а также позволило расширить присутствие компании в ряде ключевых регионов России, таких как Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Приобретение 60% уставного капитала ЗАО «Мостотрест-Сервис» и увеличение доли участия в ООО «Объединенные системы сбора платы» до 100% явились частью стратегии «МОСТОТРЕСТА» по расширению и усилению компетенции в смежных бизнес сегментах, таких, как содержание и ремонт, оперирование платными дорогами. Приобретение 50% уставного капитала ООО «Северо-Западная концессионная компания» позволило создать платформу для развития концессионного бизнеса - смежного со строительным сегмента рынка со стабильными и долгосрочными денежными потоками. (ПАО «МОСТОТРЕСТ» принадлежит 100% участия в компании Plexy, которая осуществляет права на 50% участие в ООО «Северо-Западная концессионная компания»). «МОСТОТРЕСТ» входит в состав Международной ассоциации по мостам и конструкциям (IABSE), Европейской федерации строительных подрядчиков (EFFC) и Ассоциации мостостроителей России (Фонд «АМОСТ»). 4 I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. Наименование и юридический адрес Общества Полное наименование Общества – Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» Сокращенное наименование Общества – ПАО «МОСТОТРЕСТ» Юридический адрес Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5 Фактический адрес Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5 1.2. Сведения о структуре Общества По состоянию на 31 декабря 2014 года Общество имеет 15 филиалов, зарегистрированных в Уставе и выделенных на самостоятельный баланс: Таблица № 1 Наименование обособленного подразделения НТФ «Мостоотряд - 1» МТФ «Мостоотряд - 4» ЯТФ «Мостоотряд - 6» НТФ «Мостоотряд - 10» РТФ «Мостоотряд - 22» ЧТФ «Мостоотряд - 41» КТФ «Мостоотряд - 46» ВТФ «Мостоотряд - 81» ДТФ «Мостоотряд - 90» СТФ «Мостоотряд - 99» МТФ «Мостоотряд -114» МТФ «Мостоотряд - 125» ТТФ «Мехстроймост» МТФ Завод «Мокон» МТФ «Таганка Мост» Адрес регистрации г. Нижний Новгород, ГСП 1342 г. Москва, ул. Земляной вал, д. 61, стр. 2 г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 93 г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 89 г. Рязань, ул. Краснорядская д.11 Чувашская Республика, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 41 г. Киров, ул. Воровского, д. 118 г. Воронеж, ул. МОПРа, д. 12а г. Дмитров МО, ул. 2-ая Инженерная, д. 46, корп. 1 г. Серпухов МО, Борисовское шоссе г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2 г. Коломна МО, ул. Лажечникова, д. 7 г. Тула, Иншинский пр-д, д. 8 г. Москва, ул. Молодцова, д. 16, стр. 1 г. Москва, Лужнецкая наб., д. 10а 1.3.Сведения о численности работников Численность работников Общества работающих по состоянию на 31.12.2014 года составляет 17 340 человек. Численность работников Общества по состоянию на 31.12.2014 г. по структурным подразделениям указана в следующей таблице: Таблица № 2 Наименование подразделения НТФ «Мостоотряд - 1» Численность, чел. 1387 Процент в общей численности, % 7,9988 МТФ «Мостоотряд - 4» 1229 7,0877 ЯТФ «Мостоотряд - 6» 1506 8,6851 НТФ «Мостоотряд - 10» 1371 7,9066 РТФ «Мостоотряд - 22» 1029 5,9343 ЧТФ «Мостоотряд - 41» 914 5,271 КТФ «Мостоотряд - 46» 992 5,7209 ВТФ «Мостоотряд - 81» 871 5,0231 ДТФ «Мостоотряд - 90» 1505 8,6794 СТФ «Мостоотряд - 99» 1263 7,2837 МТФ «Мостоотряд -114» 2166 12,4913 МТФ «Мостоотряд - 125» 1068 6,1592 ТТФ «Мехстроймост» 603 3,4775 МТФ Завод «Мокон» 290 1,6724 МТФ «Таганка Мост» 618 3,564 528 3,045 17340 100 Аппарат управления генерального директора (головное подразделение) ВСЕГО: 5 1.4. Сведения о наличии разрешительной документации Общества необходимой для осуществления основной деятельности Таблица № 3 Вид Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства Свидетельство на осуществление деятельности по проведению энергетического обследования Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов Осуществление деятельности на производство маркшейдерских работ Осуществление медицинской деятельности Пользование недрами Дата выдачи лицензии, срок действия Номер Кем выдана лицензия 0124.05-20097701045732-С-017 18.01.2013 Без срока действия СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 0219.05-20097701045732-П-077 22.01.2013 Без срока действия НП дорожных проектных организаций «РОДОС» 0130.05-20097701045732-И-010 22.01.2013 Без срока действия НП изыскательских организаций «РОДОС» 0012-20117701045732-Э-055 22.12.2011 Без срока действия СРО НП «СоюзДорЭнерго» ВП-00-013216 07.12.2011 Без срока действия ОТ-00-009717 (00) 11.03.2009 Срок действия до 11.03.2014 29.05.2009 Срок действия до 29.05.2014 25.08.2014 Без срока действия 14.02.2014 Срок действия до 01.09.2018 ПМ-00-010183 (О) ЛО-21-01-001144 ВРЖ 00747 ВП Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской области Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу 1.5. Сведения о рисках Сведения о рисках приведены на сайте Общества в открытом доступе в сети интернет по адресу http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html. II. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОСТИ И ОПИСАНИЕ Бухгалтерская отчетность за 2014 год сформирована Обществом в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется для всеобщего сведения согласно положениям ст. 97 ГК РФ и ст. 92 Федерального Закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Система организации бухгалтерского учета основана на передаче полномочий филиалам – территориальным фирмам (далее – ТФ) по самостоятельному ведению бухгалтерского учета в части осуществляемых ТФ хозяйственных операций (учет организуется по децентрализованной системе). ТФ ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеют расчетные счета и выделены на отдельный баланс. Все первичные учетные документы по обособленным подразделениям передаются ответственными лицами ТФ для их учета в бухгалтерию соответствующей ТФ, где они включаются во внутреннюю отчетность ТФ. Бухгалтерский учет, основанный на децентрализованной системе, осуществляется на основании Положения об учетной политике в целях бухгалтерского учета и налогообложения ПАО «МОСТОТРЕСТ» и 6 других внутренних Положений, отдельных Приказов и распоряжений Генерального директора, методологических и информационных писем, регламентирующих отдельные разделы учетной политики. Уровень существенности показателей отдельных строк отчетности Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5%. Под итогом соответствующих данных понимается: в форме «Бухгалтерский баланс» — валюта баланса; в форме «Отчет о финансовых результатах» — сумма доходов и сумма расходов организации; в форме «Отчет о движении денежных средств» — общая сумма денежных поступлений (платежей) по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой). Порядок формирования показателей отдельных строк отчетности Расчетная выручка по СМР, определенная в соответствии с ПБУ 2/2008, а также прочие доходы по обычным видам деятельности, отражаются по строке 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)» Отчета о финансовых результатах (форма Отчета о финансовых результатах, утвержденная приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н). Себестоимость продаж (расходов по обычным видам деятельности) отражается по строке 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» Отчета о финансовых результатах. Сумма управленческих расходов за отчетный период (оборот по счету 26 «Общехозяйственные расходы») отражается по строке 2220 Отчета о финансовых результатах. Кредиторская задолженность в части сумм, приходящихся на авансы полученные, отражается в бухгалтерской отчетности Общества следующим образом: кредитовое сальдо по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Авансы полученные» без учета НДС, начисленного с полученных авансов (строки 1450 и 1520). Дебиторская задолженность в части сумм, приходящихся на авансы выданные, отражается в бухгалтерской отчетности Общества следующим образом: дебетовое сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» субсчет «Авансы выданные» без учета НДС, исчисленного с выданных авансов (строка 1230). Сальдо по субсчету 76.12 «Задолженность по не предъявленной к оплате начисленной выручке» отражается в балансе развернуто по субсчетам и по договорам строительного подряда в составе дебиторской или кредиторской задолженности за минусом соответствующего кредитового или дебетового сальдо по счету 76.13 «Отложенный НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда» (строки 1230, 1450 и 1520). Авансовые платежи по налогу на прибыль отражаются на отдельном субсчете 68.4.1 «Задолженность по налогу на прибыль» к счету 68. На другом субсчете 68.4.2 «Расчет налога на прибыль» отражается сальдо причитающегося к уплате в бюджет текущего налога на прибыль. Сопоставлением общего сальдо по всем территориальным фирмам по каждому субсчету выявляется задолженность по платежам в бюджет по налогу на прибыль или переплата, при этом в бухгалтерском балансе в целом по Обществу в составе краткосрочной дебиторской или кредиторской задолженности информация отражается свернуто. В Отчете о финансовых результатах выручка, прочие доходы и расходы раскрываются развернуто. III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА НА 2014 ГОД 3.1. Порядок признания выручки и расходов Общества по договорам строительного подряда Согласно учетной политики Общества на 2014 год: Порядок отражения доходов по договорам строительного подряда в бухгалтерском учете и отчетности Общества установлен Положением «Порядок учета операций по договорам строительного подряда», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора Общества. В соответствии с пунктом 17 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (утв. Приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 116н, далее ПБУ 2/2008) ПАО «МОСТОТРЕСТ» признает в бухгалтерском учете выручку от выполнения СМР с длительным циклом изготовления по мере готовности, поскольку финансовый результат исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен. Способ «по мере готовности» предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на 7 отчетную дату и признаются в отчете о финансовых результатах в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором). Если на отчетную дату у организации возникли сомнения в поступлении сумм, включенных в выручку по договору (отклонений, претензий, поощрительных платежей) и отраженных в отчете о финансовых результатах за предыдущие отчетные периоды, то суммы, в отношении поступления которых возникли сомнения, признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода. Корректировка выручки по договору, признанной в предыдущие отчетные периоды, на эти суммы не производится. При применении способа «по мере готовности» в каждом отчетном периоде определение выручки по договору, расходов по договору и финансового результата по договору производится с учетом выручки по договору и расходов по договору, признанных в предыдущие отчетные периоды по указанному договору. В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период (например, на начальном этапе исполнения договора, когда уточняются условия договора, касающиеся величины расходов, возмещаемых заказчиком) невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете о прибылях и убытках в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению. При устранении неопределенности в достоверном определении финансового результата выручка по договору и расходы по договору признаются в порядке, предусмотренном для договоров, по которым существует надежная оценка финансового результата, независимо от того, на какой стадии исполнения договора устранена неопределенность. Фактическую производственную себестоимость строительных работ, выполняемых собственными силами, формируют: прямые расходы, которые могут быть прямо включены в себестоимость объектов СМР; накладные расходы строительных участков, которые могут быть прямо включены в себестоимость объектов СМР; косвенные расходы, связанные с обслуживанием производства, списываемые со счетов 23 «Вспомогательное производство» и 25 «Общепроизводственные расходы». Понесенные на отчетную дату расходы подсчитываются только по выполненным работам. Расходы, понесенные в счет предстоящих работ по договору (например, стоимость материалов, переданных для выполнения работ, но еще не использованных для исполнения договора, арендная плата, перечисленная в отчетном периоде, но относящаяся к будущим отчетным периодам), и авансовые платежи организациям, выступающим в качестве субподрядчиков по договору, не включаются в сумму понесенных на отчетную дату расходов. Расчетная величина общих расходов по договору исчисляется как сумма всех фактически понесенных на отчетную дату расходов и расчетной величины расходов, которые предстоит понести для завершения работ по договору. Расходы по выполнению работ (оказанию услуг) производственного характера, не относящиеся к выполнению строительно-монтажных работ, и как следствие не калькулируемые на счете 20 «Основное производство», учитываются по дебету счета 23.04. На счете 20 «Основное производство» ведется учет расходов по СМР и услугам по предоставлению трудовых ресурсов. Учет расходов по СМР организуется на субсчетах 20.01 «СМР собственными силами» и 20.02 «СМР силами субподрядчиков» в разрезе объектов строительства в соответствии с заключенным договором строительного подряда. Учет услуг по предоставлению трудовых ресурсов организуется на субсчете 20.03 «Услуги по предоставлению работников в другие ТФ» в разрезе каждого объекта (работы) ТФ. . 3.2. Способ оценки МПЗ по их группам (видам) Согласно учетной политики Общества на 2014 год: В составе МПЗ Общество учитывает активы согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (далее - ПБУ 5/01), утвержденному Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. Фактическая себестоимость материалов, по которой они принимаются к бухгалтерскому учету, определяются в соответствии с нормами, предусмотренными в ПБУ 5/01. Фактическая стоимость приобретения материалов складывается: из учетной цены, отражаемой на счете 10 «Материалы», а также 8 из отклонений между фактической и учетной ценой, учитываемых на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». В качестве учетной цены материалов устанавливаются договорные цены (п.п. «А» п. 80 МУ по учету МПЗ). При наличии неотфактурованных поставок в качестве учетной цены применяется фактическая себестоимость материалов по данным последнего месяца, предшествующего неотфактурованной поставке (если договорная цена не известна). Процесс заготовления материалов осуществляется с применением счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (далее - Инструкция по Плану счетов), утвержденная Приказом Минфина РФ 31.10.2000 № 94н. Расходы на содержание заготовительно – складского аппарата и погрузочно – разгрузочные работы учитываются на субсчете 23.04 «Прочие вспомогательные производства» в аналитике «Содержание производственной базы». Учет заготовительно - складских расходов ведется в номенклатуре согласно п.8 приложения № 2 МУ по учету МПЗ. Списание накопленных сумм отклонений с кредита счета 16 производится: по видам материалов пропорционально списанной учетной стоимости материалов. Информация об отклонениях по видам ТМЦ (материалов, топлива, товаров и др.) формируется на соответствующих субсчетах счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Списание накопленных сумм отклонений с кредита субсчета 16.13 «Отклонения по расходам общим, относящихся к заготовлению и приобретению материалов» производится одновременно по всем видам материалов. Списание сумм отклонений с кредита счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» пропорционально списанной учетной стоимости материалов производится исходя из отношения суммы остатка величины отклонения на начало месяца и текущих отклонений за месяц к сумме остаткам материалов на начало месяца и поступивших материалов в течение месяца по учетной стоимости. Оценка сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) продукции, (выполнении работ, оказании услуг) производится по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается способом взвешенной оценки на конец месяца путем деления общей стоимости материалов по каждому номенклатурному номеру на их количество, складывающихся соответственно из стоимости и количества материалов на начало отчетного месяца и поступивших материалов за отчетный месяц по следующей формуле (данный расчет средней стоимости материалов производится по ТФ в целом): Учетная политика в части определения способа Обществом оценки МПЗ в 2014 году не изменялась. 3.3. Учет специальной одежды и специальной оснастки Учет специальной одежды и специальной оснастки осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина РФ N 135н от 26.12.2002 г. Специальная одежда и специальная оснастка со сроком эксплуатации более 12 мес. и первоначальной стоимостью свыше 40 000 руб. учитываются в бухгалтерском учете в составе основных средств. Специальная одежда и специальная оснастка стоимостью менее 40 000 руб. в бухгалтерском учете учитываются как материалы на счете 10 (п.п. 9 и 11 МУ по учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, Письмо Минфина РФ от 12.05.2003 № 16-00-14/159, п. 6 ПБУ 1/2008). Специальная оснастка, стоимостью менее 40 000 руб., при передаче со складов организации (иных мест хранения) в производство (эксплуатацию) не учитывается на забалансовом счете «Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию». Стоимость специальной одежды стоимостью менее 40 000 руб., срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, (п.п. 9 и 11 МУ по учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, Письмо Минфина РФ от 12.05.2003 № 16-00-14/159, п. 6 ПБУ 1/2008) погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, например, в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г. № 477 «Об утверждении Типовых норм 9 бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтностроительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», а также в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем передачи специальной одежды в эксплуатацию. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам ТФ Общества. 3.4. Учет готовой продукции Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости (п. 203 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ) с применением в аналитическом учете учетных цен. В качестве учетных цен применяются Планово-расчетные цены (далее - ПРЦ). Порядок формирования ПРЦ в Обществе устанавливается Методическими указаниями по организации управленческого учета в Обществе, утвержденными соответствующим Приказом Генерального директора (далее – МУ по управленческому учету). При этом для оценки готовой продукции в целях бухгалтерского учета применяются ПРЦ без учета плановых накладных расходов и плановой рентабельности (плановых накоплений). Допускается оценивать остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного периода в аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете ТФ по фактической производственной себестоимости (без применения в аналитическом учете ПРЦ). Порядок определения НЗП по продукции частичной готовности: Если филиал использует в качестве учетных цен ПРЦ, расчет фактической производственной себестоимости НЗП выполняется по следующей методике: на конец месяца для определения остатка продукции в НЗП (остаток продукции частичной готовности в цехах вспомогательного производства) проводится инвентаризация, результаты которой оформляются актом инвентаризации незавершенного производства. Форма акта предусмотрена графиком документооборота, утвержденным соответствующим приказом Генерального директора Общества; на конец месяца для определения количества готовой продукции проводится инвентаризация, результаты которой оформляются актом выпуска и приемки готовой продукции на склад. Форма акта предусмотрена графиком документооборота, утвержденным соответствующим приказом Генерального директора Общества; акт инвентаризации незавершенного производства и акт выпуска и приемки готовой продукции на склад составляются и подписываются членами комиссии, утвержденной приказом директора ТФ; совокупные фактические затраты за отчетный месяц по каждому подразделению (цеху) вспомогательного производства распределяются на готовую продукцию и на остатки НЗП пропорционально стоимости готовой продукции и остатков НЗП по ПРЦ; фактические затраты на производство готовой продукции за отчетный месяц по каждому подразделению (цеху) вспомогательного производства распределяются по отдельным видам или группам однородных изделий пропорциональном стоимости готовой продукции по ПРЦ; фактические затраты на остатки НЗП за отчетный месяц по каждому подразделению (цеху) вспомогательного производства распределяются по отдельным видам или группам однородных изделий в НЗП пропорционально стоимости продукции в НЗП по ПРЦ. Если в филиале готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по фактической производственной себестоимости), то расчет фактической производственной себестоимости НЗП выполняется по следующей методике: на конец месяца для определения остатка продукции в НЗП (остаток продукции частичной готовности в цехах вспомогательного производства) проводится инвентаризация, результаты которой оформляются актом инвентаризации незавершенного производства. Форма акта предусмотрена графиком документооборота, утвержденным соответствующим приказом Генерального директора Общества; на конец месяца для определения количества готовой продукции проводится инвентаризация, результаты которой оформляются актом выпуска и приемки готовой продукции на склад. Форма акта предусмотрена графиком документооборота, утвержденным соответствующим приказом Генерального директора Общества; 10 акт инвентаризации незавершенного производства и акт выпуска и приемки готовой продукции на склад составляются и подписываются членами комиссии, утвержденной приказом директора ТФ; совокупные фактические затраты за отчетный месяц по каждому виду продукции (заказу, партии) распределяются на готовую продукцию и на остатки НЗП пропорционально количеству. 3.5. Создание и учет резерва под снижение стоимости материальных ценностей Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов (МПЗ) не создается в том случае если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этих материально-производственных запасов соответствует или превышает их фактическую себестоимость (п. 25 ПБУ 5/01, п. 20 Методических указаний по учету МПЗ и п. 3 ПБУ 21/2008). Если расчетом подтверждается необходимость создания резерва, то он создается по группам однородных либо связанных наименований материальных ценностей. Под текущей рыночной стоимостью или стоимостью возможной продажи материальных ценностей понимают ту сумму денежных средств, которую организация может получить в случае продажи запасов. При определении текущей стоимости следует использовать любую информацию, позволяющую наиболее вероятно оценить возможный доход (конечно, с учетом требования осмотрительности). Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов производится на основе информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности. К такой информации относится информация о ценах, указанная в договорах с покупателями на аналогичный вид продукции. При расчете принимается во внимание: - изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанное с событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность; - назначение материально-производственных запасов; - текущая рыночная стоимость готовой продукции, при производстве которой используется сырье, материалы и другие материально-производственные запасы. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов образуется за счет финансовых результатов на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости. В декабре отчетного года ПАО «МОСТОТРЕСТ» проверяет соответствие балансовой стоимости материально-производственных запасов их текущим рыночным ценам (п. 25 ПБУ 5/01 и п. 20 Методических указаний по учету МПЗ). 3.6. Способы начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств. Сроки полезного использования объектов основных средств Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным методом исходя из срока полезного использования. Срок полезного использования определяется постоянно действующей комиссией ТФ/Аппарата Управления Генерального Директора (далее – АУГД) по оценке, вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии - при принятии объекта к бухгалтерскому учету (п. 20 ПБУ 6/2001). Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта. При этом вышеназванная комиссия руководствуется Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (далее - ОКОФ), утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 359 (с изменениями 1/98). По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, срок полезного использования должен быть соразмерно уменьшен (по решению постоянно действующей комиссии ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию основных средств, а также их выбытии) на определенный срок - в зависимости от технического состояния основного средства - на количество месяцев фактической эксплуатации данного объекта предыдущим собственником. Для применения самостоятельно рассчитанных норм амортизации к приобретенным объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, следует получить от продавца документы, подтверждающие срок фактической эксплуатации основного средства. 11 Активы, удовлетворяющие условиям, позволяющим принять их к учету в качестве основных средств и со стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов в аналитике «Малоценные средства труда». В целях обеспечения контроля за их сохранностью после списания на расходы данные объекты учитываются внесистемно в «Отчете по малоценным средствам труда в эксплуатации», форма которого утверждена графиком документооборота на основании соответствующего приказа Генерального директора, а также в бухгалтерском учете за балансом на счете 017 «Малоценные средства труда в эксплуатации». Объекты недвижимости, по которым получены разрешения на ввод в эксплуатацию и пригодные к использованию по назначению, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств - субсчет 01.01 «Собственные основные средства в эксплуатации» в аналитике «Объекты недвижимости, по которым получены разрешения на ввод в эксплуатацию и пригодные к использованию по назначению» - согласно Рабочему плану счетов, утвержденному соответствующим Приказом Генерального директора. Общество не проводит переоценку основных средств по состоянию на конец отчетного года. Затраты на ремонт основных средств отражаются в составе расходов текущего периода в полной сумме (п.27 ПБУ 6/2001; п. 66-74 Методических указаний по учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина от 13 октября 2003 г. № 91н). Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. Счет расходов будущих периодов не используется. 3.7. Учет внутрихозяйственных расчетов Бухгалтерский учет в Обществе организован посредством системы внутрихозяйственных расчетов между входящими в его структуру ТФ/АУГД и ведется с использованием счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты». Принципы организации системы внутрихозяйственных расчетов, методология бухгалтерского учета по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты», а также документальное оформление внутрихозяйственных расчетов регламентируются Положением «Методология бухгалтерского и налогового учета внутрихозяйственных расчетов», утвержденным соответствующим Приказом Генерального директора. 3.8. Порядок признания управленческих расходов Согласно учетной политики Общества на 2014 год: Фактические суммы управленческих расходов, не связанные непосредственно с производственным процессом, признаются полностью в себестоимости, реализованной в отчетном периоде продукции (работ, услуг) в качестве расходов по обычным видам деятельности, то есть общехозяйственные расходы (в части управленческих расходов), отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», полностью списываются на счет 90 «Продажи» (п. 10 ПБУ 10/99, План счетов и Инструкция к Плану счетов (пояснения к счету 26 «Общехозяйственные расходы»). Учетная политика в части признания Обществом управленческих расходов в 2014 году не изменялась. 3.9. Учет расходов будущих периодов Согласно учетной политики Общества на 2014 год: Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В составе расходов будущих периодов отражаются расходы: связанные с горно-подготовительными работами; подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером; освоением новых производств, установок и агрегатов; рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных мероприятий (Инструкция к Плану счетов); связанные с выполнением договоров строительного подряда, понесенные в связи с предстоящими работами. По мере признания выручки по договору расходы списываются для определения финансового результата отчетного периода (п. 16 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»); 12 платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированных разовых платежей, и расходы, связанные с доработкой программного обеспечения отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора (п. 39 ПБУ 14/2007); расходы на уплату комиссионных сборов, единовременную комиссию при заключении договора финансовой аренды; лицензии на использование природных ресурсов; лицензии на пользование участкам недр; разрешения на выбросы вредных веществ для продажи; права на заключение договора аренды (иных договоров, предмет которых исключает возможность вступления в аналогичные отношения третьих лиц); лицензии на вид деятельности; затраты на получение сертификатов соответствия оборудования; затраты на обязательную и добровольную сертификацию продукции (товаров); разрешения на выбросы вредных веществ (экологические паспорта); разрешения на эксплуатацию опасных производственных сооружений, гидросооружений и т.п. Вышеперечисленные виды активов подлежат равномерному списанию за счета соответствующих источников в течение периода, к которому они относятся (в течение срока договора, срока действия сертификата и т.д.). Суммы страховых премий по договорам страхования в бухгалтерском учете учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов», а в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по договору страхования отражается либо дебиторская задолженность (авансы выданные), либо кредиторская задолженность (когда суммы признанных в составе текущих расходов страховых платежей по договору превысят оплаченные). Расходы Общества на уплату вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации непосредственно связаны с осуществлением основного вида деятельности (ст. 55.2, 55.3, п. 6 ст. 55.6, ст. 55.8 ГСК РФ) и в целях бухгалтерского учета признаются расходами по обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99). В соответствии с Планом счетов, указанные расходы отражаются на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы»). Указанные расходы признаются в составе расходов единовременно как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. (Аналогичные разъяснения содержатся в письмах Минфина РФ от 22.04.2010 № 03-03-06/1/292, от 01.04.2010 № 03-03-06/1/207, от 25.03.2010 № 03-0306/1/182, от 12.07.2010 №03-03-05/150, от 27.10.2010 №03-03-06/1/667 и др.). 3.10. Способ оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам), порядок создания резервов под обесценение финансовых вложений Согласно учетной политики Общества на 2014 год: Фактическая себестоимость финансовых вложений, по которой они принимаются к бухгалтерскому учету, определяется в соответствии с нормами, предусмотренными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (далее - ПБУ 19/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н. Прочие затраты (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение ценных бумаг в сумме не более 5% от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных бумаг, не признаются прочими расходами Общества в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги (п.11 ПБУ 19/02), а включаются в стоимость финансовых вложений. Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаются на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально (п.20 ПБУ 19/02). По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, списание на финансовые результаты разницы между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения не осуществляется (п.22 ПБУ 19/02). Общество не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости (п.23 ПБУ 19/02). Стоимость активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при их выбытии оценивается по методу первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п.26 ПБУ 19/02). 13 Резерв под обесценение финансовых вложений формируется в соответствии с п. п. 37, 38 ПБУ 19/02 по финансовым вложениям, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость. Резерв формируется при наличии условий, характеризующих устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений. Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным наличием следующих условий: - на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их расчетной стоимости; - в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения; - на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений. Величина резерва представляет собой разницу между учетной и расчетной стоимостью финансовых вложений. Проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. На отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности проверка на обесценение не производится. Резерв под обесценение формируется по всем финансовым вложениям, имеющимся в организации, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость. Расчетная стоимость акций (долей), принадлежащих ПАО «МОСТОТРЕСТ», внесенных им в качестве вклада в уставные капиталы других компаний определяется по следующей методике: Запрашивается у эмитента бухгалтерская отчетность по состоянию на 30 сентября отчетного года и данные о количестве эмитированных акций (эти данные содержатся в уставе эмитента, проспекте эмиссии, отчете об итогах эмиссии), долей. Рассчитывается стоимость чистых активов организаций в соответствии с Приказом Минфина России № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29.01.2003 по данным промежуточной отчетности на 30 сентября отчетного года. Определяется расчетная стоимость одной акции (доли) путем деления стоимости чистых активов на количество эмитированных акций (долей). Находится величина стоимости доли организации в чистых активах эмитента и сравнивается с балансовой стоимостью финансовых вложений. Если на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость финансовых вложений существенно выше их расчетной стоимости, и в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений снижалась более 5 %, и на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений, то создается резерв под обесценение финансовых вложений. Величина резерва определяется как произведение учетной стоимости (стоимость, по которой финансовые вложения отражены в бухгалтерском учете) коэффициент уменьшения расчетной стоимости финансовых вложений, если учетная цена соответствовала уровню рыночных цен на момент принятия к учету. Величина резерва определяется как разница между учетной стоимостью (стоимость, по которой финансовые вложения отражены в бухгалтерском учете) и расчетной стоимостью, если учетная цена не соответствовала уровню рыночных цен на момент приобретения. Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его уменьшения и увеличения финансового результата (в составе прочих доходов). Если на основе имеющейся информации организация делает вывод о том, что финансовое вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а также при выбытии финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по данным финансовым вложениям относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов) в конце года или того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых вложений: Дебет 59 Кредит 91, субсчет 1 «Прочие доходы». Учетная политика по оценке финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) в 2014 году не изменялась. 14 3.11. Способ начисления амортизационных отчислений по нематериальным активам Нематериальные активы амортизируются линейным методом с определением ежемесячной суммы амортизационных отчислений. Ежемесячная сумма амортизационных отчислений при линейном способе рассчитывается исходя из фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования актива. Срок полезного использования объекта устанавливается постоянно действующей комиссией ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию нематериальных активов, а также их выбытию - при принятии объекта нематериального актива к учету и оформляется Приказом Генерального директора (директора ТФ). Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/2007). Срок полезного использования актива ежегодно проверяется постоянно действующей комиссией ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию нематериальных активов, а также их выбытию, на необходимость его уточнения (п. 27 ПБУ 14/2007). Срок полезного использования подлежит уточнению в случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого предполагается использование актива, а возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных значениях. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования постоянно действующая комиссия ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию нематериальных активов, а также их выбытию, ежегодно (не позднее 31 января отчетного года) рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок их полезного использования. В случае прекращения существования таких факторов данная комиссия определяет срок полезного использования актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются так же, как и в случае уточнения срока полезного использования, и учитываются как изменения в оценочных значениях. 3.12. Способ списания расходов на НИОКР Списание на расходы по текущей деятельности результатов НИОКР, используемых для производства продукции или управленческих нужд, производится линейным способом - по каждой выполненной научноисследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе (п. 12 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (далее – ПБУ 17/02), утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н. Срок списания расходов на НИОКР устанавливается постоянно действующей комиссией ТФ/АУГД по оценке, вводу в эксплуатацию нематериальных активов, а также их выбытию - исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов работ, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более пяти лет (абз. 2, 4 п. 11, п. 12 ПБУ 17/02). 3.13. Порядок применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Согласно учетной политики Общества на 2014 год: Учет расчетов по налогу на прибыль производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №114н - на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с уточнением налога на прибыль, связанной с корректировкой налоговой базы за предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющие на текущий налог на прибыль отчетного периода, отражаются по отдельной статье «Отчета о финансовых результатах» после строки «Текущий налог на прибыль». Детализация информации об отложенных активах и обязательствах происходит по каждому объекту активов и каждому обязательству. Суммы отложенного налогового актива и суммы отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто. Учетная политика в части порядка применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в 2014 году не изменялась. 15 IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2015 ГОД Дополнения и изменения, внесенные Обществом в Учетную политику на 2015 год, следующие: Введены понятия внутренней отчетности ТФ/АУГД, внутренней бухгалтерской отчетности ТФ/АУГД и внутренней налоговой отчетности ТФ/АУГД; Уточнен порядок взаимодействия структурных подразделений ТФ/АУГД по оптимизации, изменению и /или дополнению графиков документооборота; Добавлена обязательная инвентаризация активов и обязательств Общества при назначении директора ТФ; Изменен порядок технологии обработки данных учетной информации – ведение бухгалтерского и налогового учета всех ТФ/АУГД будет осуществляться в Интегрированной автоматизированной системе учета ПАО «МОСТОТРЕСТ» (ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»), созданной на платформе «1С:Предприятие». Обновлен Рабочий план счетов в части аналитического учета в связи с переходом на ИАС ПАО «МОСТОТРЕСТ»; В связи с обновлением Рабочего план счетов внесены изменения: - в описание аналитического учета затрат на производство, - в описание аналитического учета готовой продукции, - в наименование регистров налогового учета, - в структуру номера приходного и расходного кассовых ордеров; Внесено дополнение в порядок учета специальных вспомогательных конструкций (СВК) в части: - распределения затрат по амортизации СВК по месту фактической эксплуатации элементов СВК в производстве СМР, - учета движения элементов СВК между объектами СМР внутри одной ТФ, или из одной ТФ в другую на забалансовом счете 018 «Учет движения элементов СВК»; Уточнен порядок учета резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и прочих резервов. V.РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА 5.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-констукторские и технологические работы (НИОКР) Сведения о нематериальных активах и расходах на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы (НИОКР) Общества, отраженных по строкам 1110 и 1120 Баланса, представлены в следующих таблицах: Таблица № 4 (тыс. руб.) Наличие и движение нематериальных активов за 2014 год Расшифровка строки 1110 . На начало года первонач альная стоимост ь накоплен ная амортиза ция и убытки от обесцене ния поступ ило 4 5 6 № п / п 1 1 1 . 1 Наименовани е показателя 2 Нематериаль ные активы Всего: изобретения, промышленн ый образец, полезная модель 1 . 2 программы ЭВМ, базы данных 1 . 3 товарный знак и знак обслуживани я, наименовани е места происхожден ия товаров Период 3 Изменения за период выбыло накоплен ная первоначал амортиза ьная ция и стоимость убытки от обесцене ния 7 8 переоценка начислен о амортиза ции убыток от обесцене ния 9 10 первоначал ьная стоимость накоплен ная амортиза ция 11 12 На конец периода накоплен ная амортиза первоначал ция и ьная убытки стоимость от обесцене ния 13 14 2014 г. 962 (619) 0 0 0 (54) 0 0 0 962 (673) 2013 г. 870 (575) 92 0 0 (44) 0 0 0 962 (619) 2014 г. 754 (473) 0 0 0 (44) 0 0 0 754 (517) 2013 г. 662 (439) 92 0 0 (34) 0 0 0 754 (473) 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 г. 208 (146) 0 0 0 (10) 0 0 0 208 (156) 2013г. 208 (136) 0 0 0 (10) 0 0 0 208 (146) 16 1 . 4 1 . 5 деловая репутация прочие 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Таблица № 5 (тыс. руб.) Наличие и движение результатов НИОКР Расшифровка строки 1120 На начало года № п/п Наименование показателя 1 2 Период 3 Изменения за период На конец периода выбыло первоначальная стоимость часть стоимости списанной на расходы поступило первоначальная стоимость часть стоимости списанной на расходы 4 5 6 7 8 часть стоимости списанной на расходы за период первоначальная стоимость часть стоимости списанной на расходы 9 10 11 2014 г. 0 0 1 310 0 0 0 1 310 0 1 НИОКР всего, в том числе: 1.1 2013 г. 2014 г. 647 0 0 0 177 0 (824) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Внедрение СУБ 1.2. 2013 г. 2014 г. 647 0 0 0 177 1 310 (824) 0 0 0 0 0 0 1 310 0 0 Применение сварных сеток 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 Таблица № 6 (тыс. руб.) Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов Изменения за период № п/п Наименование показателя 1 2 Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе: 1 1.1 1.2 2 Период На начало года 3 4 затраты за период списано затрат как не давших положительного результата 5 6 принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР На конец периода 7 8 2014 г. 0 1310 0 0 1310 2013 г. 647 177 (824) 0 0 (824) 0 2014 г. 0 2013 г. 647 177 2014 г. 0 1 310 2013 г. 0 0 0 0 0 2014 г. 0 0 0 0 0 2013 г. 0 0 0 0 0 0 Внедрение СУБ Применение сварных сеток Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов всего в том числе: 0 1310 5.2.Основные средства и капитальные вложения Сведения об основных средствах Общества, стоимость которых не погашается, представлены в таблице № 7: Таблица № 7 (тыс. руб.) Наименование объектов основных средств Первоначальная стоимость объектов основных средств на 31.12.2014 Сумма накопленной амортизации (износа), до момента передачи на консервацию по состоянию на 31.12.2014 Остаточная стоимость объектов основных средств на 31.12.2014 Земельные участки и объекты природопользования Объекты жилищного фонда, приобретенные до 01.01.2006 года 83 163 Х 83 163 34 915 (17 914) 17 001 Пояснения по наличию и движению основных средств Общества, отраженных по строке 1150 Баланса, приводится в следующих таблицах: 17 Таблица № 8 (тыс. руб.) Наличие и движение основных средств Расшифровка строки 1150 На начало года № п/п Наименование показателя Пери од первоначал ьная стоимость 1 2 3 4 ИТОГО: Основные средства (без учета доходных вложений в 1 материальные ценности) ВСЕГО в том числе: Земельные участки и 1.1 объекты природопользов ания 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 Изменения за период накоплен ная амортиза ция 5 На конец периода первоначал ьная стоимость накоплен ная амортиза ция поступило объектов ОС от ТФ через сч.79.1 первоначал накоплен ьная ная стоимость амортиза ция 6 7 8 поступило объектов ОС 9 выбыло объектов накоплен ная амортиза ция выбыло объектов ОС в ТФ через сч.79.1 первоначал накоплен ьная ная стоимость амортиза ция первоначал ьная стоимость Начислено амортизации (Дт20,25,23,26, 29,91 Кт02) первоначал ьная стоимость накоплен ная амортиза ция 10 11 12 14 15 16 13 2014 г. 12 984 607 (9 108 471) 2 825 645 (1 779 443) 351 852 (284 615) (338 772) 316 788 (351 850) 284 614 (706 118) 15 471 482 (11 277 245) 2013 г. 11 861 026 (7 869 320) 1 425 944 (492 071) 98 630 (76 527) (290 252) 255 185 (110 741) 76 330 (1 002 067) 12 984 607 (9 108 471) 2014 г. 74 261 0 8 902 0 0 0 0 0 0 0 0 83 163 0 2013 г. 36 193 0 38 068 0 0 0 0 0 0 0 0 74 261 0 2014 г. 2 594 355 (595 389) 499 025 (675) 8 193 (7 099) (4 084) 3 874 (8 383) 7 241 (117 805) 3 089 106 (709 853) 2013 г. 2 568 156 (520 495) 65 334 0 9 448 (1 369) (38 817) 21 810 (9 766) 1 543 (96 878) 2 594 355 (595 389) Сооружения и передаточные устройства 2014 г. 512 991 (273 970) 165 343 (262) 269 (24) (60 916) 60 457 (269) 24 (71 609) 617 418 (285 384) 2013 г. 441 383 (220 903) 120 970 0 352 (2) (44 862) 44 242 (4 852) 1 367 (98 674) 512 991 (273 970) Транспортные средства 2014 г. 1 739 836 (1 488 058) 401 374 (368 158) 205 058 (170 890) (60 353) 58 345 (189 905) 158 279 (78 432) 2 096 010 (1 888 914) 2013 г. 1 551 944 (1 269 992) 262 231 (130 023) 20 170 (15 153) (79 264) 73 477 (15 245) 13 383 (159 750) 1 739 836 (1 488 058) Машины и оборудование 2014 г. 7 698 019 (6 500 141) 1 708 206 (1 401 089) 135 424 (103 742) (188 088) 179 983 (150 474) 116 251 (416 541) 9 203 087 (8 125 279) 2013 г. 6 907 750 (5 624 949) 922 878 (359 928) 68 348 (59 773) (120 215) 111 665 (80 742) 59 972 (627 128) 7 698 019 (6 500 141) Прочие основные средства Объекты жилищного фонда ОС по договору лизинга на балансе лизингополучат еля Учтено в составе доходных вложений в 2014 г. 313 328 (249 880) 42 795 (9 259) 2 908 (2 860) (267 098) 2013 г. 313 041 (232 254) 5 681 (2 120) 312 (249 880) 2014 г. 51 818 (1 033) 0 0 0 2013 г. 42 560 (727) 10 782 0 2014 г. 0 0 0 2013 г. 0 0 2014 г. 0 2013 г. 0 Здания (14 048) 13 374 (2 819) 2 819 (21 292) 342 164 (230) (5 570) 3 898 (136) 65 (19 239) 313 328 0 (11 283) 755 0 0 (439) 40 535 (717) 0 0 (1 524) 93 0 0 (399) 51 818 (1 033) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 787 (408) 0 0 0 0 0 0 0 7 787 (408) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 материальны е ценности ВСЕГО в том числе: Земельные участки и объекты природопользо вания 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сооружения и передаточные устройства 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Транспортные средства 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Машины и оборудование 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Прочие основные средства Объекты жилищного фонда ОС по договору лизинга на балансе лизингополуча теля 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 г. 0 0 7 787 (408) 0 0 0 0 0 0 0 7 787 (408) 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Здания 19 Таблица № 9 (тыс. руб.) Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации № п/п 1 Наименование показателя Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции- ВСЕГО в том числе: 1.1 За 2014 г. За 2013 г. 102 004 44 582 Здания 41 193 22 190 1.2 Сооружения и передаточные устройства 9 954 19 798 1.3 Транспортные средства - 480 1.4 Машины и оборудование 50 857 1 898 1.5 - 216 2 Объекты жилищного фонда Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - ВСЕГО в том числе: (8 856) (955) 2.1 Сооружения и передаточные устройства (1 448) (955) 2.2 Машины и оборудование (7 408) - Таблица № 10 (тыс. руб.) Иное использование основных средств № п/п Наименование показателя На 31 декабря 2014 г. За 2013 г. За 2012 г. 5 Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации 6 Основные средства, переведенные на консервацию 46 158 46 379 67 310 7 Иное использование основных средств (залог и др.) - - - 1 2 3 4 66 431 95 451 69 274 187 4 473 - - - - 5 450 979 7 734 797 7 685 340 6 625 7 219 5 949 Таблица № 11 (тыс. руб.) Незавершенные капитальные вложения и оборудование к установке за 12 месяцев 2014 года Изменения за отчетный период № п/п Наименование показателя 1 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - ВСЕГО в том числе: Период 3 Остаток на начало года 4 затраты за период списано 5 6 принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость 7 Остаток на конец отчетного периода 8 за 2014 г. 12 612 618 861 0 (610 844) 20 629 за 2013 г. 22 085 373 980 0 (383 453) 12 612 за 2014 г. 0 326 787 0 (322 757) 4 030 за 2013 г. 20 686 11 249 0 (31 935) 0 за 2014 г. 0 63 325 0 (63 325) 0 за 2013 г. 0 26 718 0 (26 718) 0 за 2014 г. 12 609 161 224 0 (157 234) 16 599 за 2013 г. 1 399 258 336 0 (247 126) 12 609 за 2014 г. 3 33 057 0 (33 060) 0 за 2013 г. 0 64 413 0 (64 410) 3 за 2014 г. 0 30 034 0 (30 034) 0 за 2013 г. 0 10 269 0 (10 269) 0 – здания – сооружения и передаточные устройства – машины и оборудование – транспортные средства – производственный и хозяйственный инвентарь 20 1.6 Приобретение земельных участков и объектов природопользования 2. за 2014 г. 0 4 434 0 (4 434) 0 за 2013 г. 0 2 995 0 (2 995) 0 за 2014 г. 0 0 0 0 0 за 2013 г. 447 68 (447) (68) 0 за 2014 г. 1 371 4 796 105) (4 012) 2 050 за 2013 г. 16 986 5 878 (21 493) 0 1 371 за 2014 г. 646 741 524 473 0 (883 139) 288 075 за 2013 г. 393 101 542 307 (1 313) (287 354) 646 741 за 2014 г. 178 102 183 793 0 (178 715) 183 180 за 2013 г. 115 029 115 878 (1 313) (51 492) 178 102 за 2014 г. 51 075 122 888 0 (88 980) 84 983 за 2013 г. 46 815 85 239 0 (80 979) 51 075 за 2014 г. 58 749 91 370 0 (139 634) 10 485 за 2013 г. 63 448 121 358 0 (126 057) 58 749 за 2014 г. 0 141 0 (141) 0 за 2013 г. 0 928 0 (928) 0 за 2014 г. 0 1 001 0 (1 001) 0 за 2013 г. 0 21 623 0 (21 623) 0 за 2014 г. 358 815 125 280 0 (474 668) 9 427 за 2013 г. 167 809 197 281 0 (6 275) 358 815 – другие виды основных средств Оборудование к установке 3. Собственное строительство объектов ОС 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 в том числе: – здания – сооружения и передаточные устройства – машины и оборудование – транспортные средства – производственный и хозяйственный инвентарь – другие виды основных средств 5.3. Запасы Сведения о величине запасов Общества по видам представлены в таблице № 12. Таблица № 12 (тыс. руб.) Наличие и движение запасов за 12 месяцев 2014 года Расшифровка строки 1210 На начало года № п/п Наименование показателя 1 2 ИТОГО: 1 Сырье и материалы - всего: в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10 счет) 1.1 1.2 заготовление и приобретение материальных ценностей (15 счет, за исключением субсчета 15.15) отклонение в стоимости материальных ценностей (16 счет, за исключением субсчета 16.15) Затраты в незавершенном Перио д себестоимо сть 4 Изменения за период величина резерва под снижение стоимост и На конец периода выбыло поступления и затраты 5 6 себестоимост ь резерв под снижен ие стоимо сти 7 8 убытков от снижени я стоимос ти себестоимо сть величин а резерва под снижени е стоимос ти 9 11 12 3 2014 г. 2013 г. 4 759 088 (3 691) 143 465 678 (142 951 348) 1 454 (1 450) 5 273 418 (3 687) 5 610 983 (4 208) 104 475 485 (105 327 380) 885 (368) 4 759 088 (3 691) 2014 г. 3 754 755 (3 691) 24 672 053 (24 556 417) 1 454 (1 450) 3 870 391 (3 687) 2013 г. 4 434 842 (4 208) 22 638 313 (23 318 400) 885 (368) 3 754 755 (3 691) 2014 г. 3 661 737 (3 691) 16 075 269 (15 989 123) 1 454 (1 450) 3 747 883 (3 687) 2013 г. 4 371 984 (4 208) 15 693 762 (16 404 009) 885 (368) 3 661 737 (3 691) 2014 г. 5 849 0 8 245 416 (8 249 928) 0 0 1 337 0 2013 г. 910 0 6 666 245 (6 661 306) 0 0 5 849 0 2014 г. 87 169 0 351 368 (317 366) 0 0 121 171 0 2013 г. 61 948 0 278 306 (253 085) 0 0 87 169 0 2014 г. 60 388 0 112 359 728 (112 289 131) 0 0 130 985 0 21 производстве - всего: в том числе: 2013 г. 87 561 0 75 305 800 (75 332 973) 0 0 60 388 0 2014 г. 20 404 0 99 577 534 (99 597 938) 0 0 0 0 2013 г. 40 968 0 69 443 636 (69 464 200) 0 0 20 404 0 2014 г. 35 945 0 12 742 682 (12 647 642) 0 0 130 985 0 2013 г. 44 963 0 5 739 053 (5 748 071) 0 0 35 945 0 2014 г. 0 0 37 941 (37 941) 0 0 0 0 2013 г. 0 0 118 294 (118 294) 0 0 0 0 2014 г. 4 039 0 1 571 (5 610) 0 0 0 0 2013 г. 1 630 0 4 817 (2 408) 0 0 4 039 0 2014 г. 614 702 0 5 991 976 (5 521 543) 0 0 1 085 135 0 2013 г. 749 220 0 5 870 139 (6 004 657) 0 0 614 702 0 2014 г. 173 604 0 278 333 (281 426) 0 0 170 511 0 2013 г. 208 431 0 279 413 (314 240) 0 0 173 604 0 2014 г. 172 155 0 279 782 (281 426) 0 0 170 511 0 2013 г. 205 294 0 268 950 (302 089) 0 0 172 155 0 заготовление и приобретение материальных ценностей (15.15 счет) 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 отклонение в стоимости материальных ценностей (16.15 счет) 2014 г. 1 449 0 -1 449 0 0 0 0 0 2013 г. 3 137 0 10 463 (12 151) 0 0 1 449 0 2014 г. 892 0 52 109 (51 329) 0 0 1 672 0 2013 г. 4 578 0 77 649 (81 335) 0 0 892 0 2014 г. 154 741 0 106 188 (246 205) 0 0 14 724 0 2013 г. 126 345 0 304 160 (275 764) 0 0 154 741 0 2014 г. 6 0 5 291 (5 297) 0 0 0 0 2013 г. 6 0 11 (11) 0 0 6 0 основное производство (20 счет) Вспомогательные производства (23 счет) обслуживающие производства и хозяйства (29 счет) расходы на продажу (44 счет) 1.3 Готовая продукция: Товары для перепродажи, в том числе: 1.4 1.5 1.6 1.7 Товары (41 счет) Товары отгруженные Расходы будущих периодов Прочие запасы и затраты 5.4.Финансовые вложения Сведения о стоимости, структуре и движении финансовых вложений Общества (строки 1170 и 1240 Баланса) за отчетный период представлены в следующих таблицах: 22 Таблица № 13 (тыс. руб.) Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений за 12 месяцев 2014 года Расшифровка строки 1170 Сумма на начало отчетного периода № п/п Наименование финансовых вложений 1 2 Перио д Изменения за период Доля в уставно м капитал е первоначальная стоимость накопленная корректиров ка резерв под обесценен ие финансов ых вложений Поступи ло в отчетном периоде Корректиров ка за отчетный период 3 4 5 5.1 6 7 Выбыло (погашено) в отчетном периоде первоначал ьная стоимость накопленн ая корректир овка 8 9 Сумма на конец отчетного периода Перевод в дебиторск ую задолжен ность Начисление % (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) резерв под обесценен ие финансов ых вложений первоначальная стоимость накопленная корректиров ка резерв под обесценен ие финансов ых вложений 10 11 12 13 14 15 2014 г. 13 685 911 166 372 0 170 086 (79 886) (1 143 575) 0 0 0 0 12 712 422 86 486 0 2013 г. 13 690 146 152 490 0 2 490 666 13 882 (2 494 901) 0 0 0 0 13 685 911 166 372 0 2014 10 900 238 0 0 170 086 0 (258) 0 0 0 0 11 070 066 0 0 0 0 0 0 0 8 513 0 0 ИТОГО: 1.1 1.1. 1 1.1. 2 1.1. 3 1.1. 4 1.1. 5 1.2 Вклады в уставные капиталы дочерних обществ за 2014 год, в том числе: ООО "Таганка-Мост" 100 8 513 0 0 0 0 Plexy Ltd (Плекси Лтд ) 100 7 963 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 963 414 0 0 84 2 171 557 0 0 0 0 (258) 0 0 0 0 2 171 299 0 0 100 244 351 0 0 170 086 0 0 0 0 0 0 414 437 0 0 60 512 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 403 0 0 2013 12 047 790 0 0 1 072 448 0 (2 220 000) 0 0 0 0 10 900 238 0 0 2014 1 575 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 575 000 0 0 1 575 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 575 000 0 0 2013 1 575 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 575 000 0 0 2014 67 356 166 372 0 0 (79 886) 0 0 0 0 67 356 86 486 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 26 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 295 0 0 10 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 ООО "Трансстроймеханизация" ООО "Объединенные Системы Сбора Платы" "МОСТОТОРЕСТСЕРВИС» ЗАО Вклады в уставные капиталы дочерних обществ за 2013 год 2.1 Вклады в уставные капиталы зависимых обществ за 2014 год, в том числе: 2.1. 1 ОАО "Мостострой -11" 2.2 3.1 3.1. 1 3.1. 2 3.1. 3 3.1. 4 3.1. 5 3.1. 6 3.2 4.1 Вклады в уставные капиталы зависимых обществ за 2013 год Вклады в уставные капиталы других организаций за 2014 год, в том числе: ЗАО "Международный торгово-промышленный банк" АКБ "Банк на красных воротах" 25 ЗАО "Корпорация Дормост" ОАО "Корпорация Трансстрой" 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 САО "Гефест" 6 35 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 900 0 0 ОАО "Сбербанк России" 0 4 891 166 372 0 0 (79 886) 0 0 0 0 0 4 891 86 486 0 2013 67 356 152 490 0 0 13 882 0 0 0 0 0 67 356 166 372 0 2014 1 143 317 0 0 0 0 (1 143 317) 0 0 0 0 0 0 0 Вклады в уставные капиталы других организаций за 2013 год Предоставленные займы 23 4.1. 1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 10.2 дочерним Обществам за 2014 год в том числе: ООО "Объединенные Системы Сбора Платы" Предоставленные займы дочерним Обществам за 2013 год Предоставленные займы зависимым Обществам за 2014 год Предоставленные займы зависимым Обществам за 2013 год Предоставленные займы другим организациям за 2014 год Предоставленные займы другим организациям за 2013 год Ценные бумаги долговые - облигации, векселя за 2014 год Ценные бумаги долговые - облигации, векселя за 2013 год Государственные и муниципальные ценные бумаги за 2014 год Государственные и муниципальные ценные бумаги за 2013 год Депозиты в кредитных организациях за 2014 год Депозиты в кредитных организациях за 2013 год Прочие финансовые вложения за 2014 год Прочие финансовые вложения за 2013 год 100 1 143 317 0 0 0 0 (1 143 317) 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 1 418 218 0 (274 901) 0 0 0 0 1 143 317 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Таблица № 14 (тыс. руб.) Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений за 12 месяцев 2014 года Расшифровка строки 1240 Изменения за период Сумма на начало отчетного периода № п/п 1 Наименование финансовых вложений Доля в уставно м капитал е 2 3 2014 ИТОГО: 2013 1.1 1.1.1 Предоставленные займы дочерним Обществам за 2014 год в том числе: Plexy Ltd (Плекси Лтд) 100 Сумма на конец отчетного периода Выбыло (погашено) в отчетном периоде первоначальн ая стоимость накопленная корректиров ка резерв под обесценени е финансовых вложений Поступило в отчетном периоде Корректиров ка за отчетный период первоначальн ая стоимость накопленная корректиров ка 4 5 5.1 6 7 8 9 Перевод в дебиторскую задолженнос ть Начисление % (включая доведение первоначальн ой стоимости до номинальной) резерв под обесценен ие финансов ых вложений первонача льная стоимость накопленная корректиров ка резерв под обесценен ие финансов ых вложений 10 11 12 13 14 15 0 0 0 25 944 802 0 (9 308 392) 0 0 0 0 16 636 410 0 0 301 924 0 0 152 279 0 (454 203) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 404 884 0 (8 564 873) 0 0 0 0 6 840 011 0 0 0 0 0 3 650 000 0 0 0 0 0 0 3 650 000 0 0 24 1.1.2 1.1.3 1.2 2.1 2.2 3.1 3.1.1 ООО "Трансстроймеханиза ция" ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» Предоставленные займы дочерним Обществам за 2013 год Предоставленные займы зависимым Обществам за 2014 год в том числе: Предоставленные займы зависимым Обществам за 2013 год Предоставленные займы другим организациям за 2014 год, в том числе: ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР МОСТЫ И ТОННЕЛИ ООО 83,99 0 0 0 6 404 942 0 (6 404 942) 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 5 349 942 0 (2 159 931) 0 0 0 0 3 190 011 0 0 0 0 0 152 279 0 (152 279) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743 519 0 (743 519) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 000 (165 000) 3.1.2 ММК ООО 0 0 0 131 395 (131 395) 0 0 0 0 0 0 0 3.1.3 Ростовавтомост ОАО 0 0 0 47 124 (47 124) 0 0 0 0 0 0 0 3.1.4 УСК МОСТ ОАО 0 0 0 400 000 (400 000) 0 0 0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 (250 000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 796 399 0 0 0 0 0 0 9 796 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 2 796 399 0 0 0 0 0 0 2 796 399 0 0 50 000 0 0 0 0 (50 000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 924 0 0 0 0 (1 924) 0 0 0 0 0 0 0 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 7.1 7.2 Предоставленные займы другим организациям за 2013 год Ценные бумаги долговые - облигации, векселя за 2014 год, в том числе: Ценные бумаги долговые - облигации, векселя за 2013 год: Государственные и муниципальные ценные бумаги за 2014 год, в том числе: Государственные и муниципальные ценные бумаги за 2013 год Депозиты в кредитных организациях за 2014 год в том числе: Россельхозбанк ОАО Московский Кредитный Банк ОАО Московский Кредитный Банк ОАО Депозиты в кредитных организациях за 2013 год Прочие финансовые вложения за 2014 год в том числе: Прочие финансовые вложения за 2013 год в том числе: 5 000 000 25 5.5.Дебиторская задолженность Сведения о величине и структуре дебиторской задолженности (строка 1230 Баланса) приведены в следующих таблицах: Таблица № 15 (тыс. руб.) Наличие и движение дебиторской задолженности за 12 месяцев 2014 года Расшифровка строки 1230 На начало года № п/п 1 1 1.1 1.1 .1 1.1 .2 1.1 .3 1.1 .4 1.2 1.3 1.4 1.5 Наименова ние показателя 2 Долгосроч ная дебиторска я задолженн ость всего в том числе: Расчеты с покупателя ми и заказчикам и в том числе: покупатели и заказчики (сч.62) расчеты по претензиям (сч.76.02) расчеты по не предъявлен ной к оплате начисленно й выручке (сч.76.12.1) отложенный НДС с начисленно й выручки по договорам строительн ого подряда (сч.76.12.2) авансы выданные, включая НДС задолженно сть по договорам страховани я задолженно сть работников по выданным займам, включая причитающ иеся % задолженно сть работников по прочим операциям Изменения за период Перио д учтенная по условиям договора величина резерва по сомнитель ным долгам 3 4 5 поступление причита ющиеся в результате процент хозяйственны ы, х операций штраф (сумма долга ыи по сделке иные операции) начисл ения 6 7 На конец периода выбыло погашение списание на финансо вый результа т восстанов ление резерва 8 9 10 перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженнос ть учтенная по условиям договора величина резерва по сомнительн ым долгам 11 12 13 за 2014 г. 4 586 540 0 22 851 731 227 (373 118) (554) 0 (19 412 737) 7 652 089 0 за 2013 г. 3 007 498 (13 008) 4 080 908 260 (2 137 070) (323) 13 008 (364 733) 4 586 540 0 4 182 308 0 2 887 356 0 (265 513) 0 0 (6 231) 6 796 039 0 755 006 0 3 444 922 0 (17 620) 0 0 0 4 182 308 0 4 180 427 0 2 887 356 0 (265 513) 0 0 (2 908) 6 799 362 0 755 006 0 3 443 041 0 (17 620) 0 0 0 4 180 427 0 1 881 0 0 0 0 0 0 0 1 881 0 0 0 1 881 0 0 0 0 0 1 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 за 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 за 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 за 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 238 0 19 790 508 0 (24 142) 0 0 (19 401 782) 419 822 0 1 909 091 0 319 683 0 (1 806 387) 0 0 (367 149) 55 238 0 218 841 0 68 972 0 (38 106) 0 0 (2 140) 247 567 0 256 872 0 271 544 0 (305 210) 0 0 (4 365) 218 841 0 12 699 0 2 792 227 (575) (477) 0 (2 265) 12 401 0 за 2013 г. 16 101 0 110 260 (1 258) (249) 0 (2 265) 12 699 0 за 2014 г. 7 528 0 491 0 (1 617) 0 0 240 6 642 0 за 2013 г. 8 368 0 1 500 0 (1 858) (74) 0 (408) 7 528 0 за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. 26 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 0 2 2.1 2.1 .1 2.1 .2 2.1 .3 2.1 .4 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 задолженно сть работников по подотчетны м суммам задолженно сть внебюджет ных фондов задолженно сть налоговых органов беспроцент ные займы и векселя, переуступка права требования прочая задолженно сть Краткосроч ная дебиторска я задолженн ость всего в том числе: Расчеты с покупателя ми и заказчикам и в том числе: покупатели и заказчики расчеты по претензиям (сч.76.2) расчеты по не предъявлен ной к оплате начисленно й выручке (сч.76.12) отложенный НДС с начисленно й выручки по договорам строительн ого подряда (сч.76.13) авансы выданные, включая НДС задолженно сть по договорам страховани я задолженно сть работников по выданным займам, включая причитающ иеся % задолженно сть работников по прочим операциям задолженно сть работников за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 066 0 0 0 0 0 0 0 37 066 0 37 066 0 0 0 0 0 0 0 37 066 0 72 860 0 101 612 0 (43 165) (77) 0 (559) 130 671 0 24 994 (13 008) 43 149 0 (4 737) 0 13 008 9 454 72 860 0 за 2014 г. 37 911 214 (918 297) 276 167 939 4 973 (288 062 760) (12 333) (1 644 757) 19 412 737 45 421 770 (2 563 054) за 2013 г. 31 384 289 (199 917) 229 955 115 8 348 (223 765 929) (35 342) (718 380) 364 733 37 911 215 (918 297) 12 451 749 (160 483) 139 791 110 3 942 (135 828 561) (11 650) (559 445) 6 231 16 412 821 (719 928) 11 911 712 (122 786) 108 808 868 605 (108 263 668) (5 769) (37 697) 0 12 451 749 (160 483) 4 663 677 (159 707) 140 433 109 0 (135 531 851) (11 650) (419 103) 6 231 9 559 516 (578 810) 5 018 251 (116 020) 106 311 727 0 (106 660 533) (5 769) (43 687) 0 4 663 677 (159 707) 2 091 (776) 293 536 3 942 (198 617) 0 (88 877) 0 100 952 (89 653) 7 068 (6 766) 5 838 605 (11 420) 0 5 990 0 2 091 (776) 6 899 514 0 -963 754 0 (67 595) 0 (51 465) 0 5 868 165 (51 465) за 2013 г. 6 685 403 0 1 617 699 0 (1 403 588) 0 0 0 6 899 514 0 за 2014 г. 886 467 0 28 219 0 (30 498) 0 0 0 884 188 0 за 2013 г. 200 990 0 873 604 0 (188 127) 0 0 0 886 467 0 23 956 504 (185 069) 126 529 618 0 (143 184 535) (201) (398 890) 19 401 782 26 703 168 (583 959) 18 387 112 (47 036) 112 415 597 0 (107 211 717) (1 637) (138 033) 367 149 23 956 504 (185 069) 617 635 0 868 380 0 (900 346) 0 0 2 140 587 809 0 778 967 0 885 909 0 (1 051 606) 0 0 4 365 617 635 0 4 075 0 3 598 8 (6 906) (46) (123) 2 265 2 994 (123) 7 260 (7) 0 34 (5 484) 0 7 2 265 4 075 0 3 205 (57) 42 441 11 (42 713) 0 50 (240) 2 704 (7) 4 084 0 32 468 0 (33 755) 0 (57) 408 3 205 (57) 2 542 0 95 146 0 (94 549) 0 0 0 3 139 0 за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. 27 по подотчетны м суммам 2.7 2.8 2.9 2.1 0 2.1 1 задолженно сть внебюджет ных фондов задолженно сть налоговых органов задолженно сть участников (учредителе й) по взносам в уставный капитал беспроцент ные займы и векселя, переуступка права требования прочая задолженно сть ИТОГО долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность: за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. 2 434 0 85 794 0 (85 686) 0 0 0 2 542 0 3 937 0 80 035 0 (80 048) (28) 0 0 3 896 0 5 788 0 200 511 0 (181 037) (21 325) 0 0 3 937 0 1 232 0 22 384 0 (20 233) (166) 0 0 3 217 0 1 058 0 25 092 0 (18 311) (6 607) 0 0 1 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 489 (3 489) 588 722 0 0 0 (688 722) 0 692 211 (692 211) 177 0 103 489 0 (177) 0 (3 489) 0 103 489 (3 489) 766 847 (569 199) 8 146 505 1 012 (7 904 869) (242) 2 373 559 1 009 812 (566 826) 285 697 (30 088) 7 397 387 7 709 (6 914 4880 (4) (539 111) (9 454) 766 847 (569 199) за 2014 г. 42 497 755 (918 297) 299 019 670 5 200 (288 435 878) (12 887) (1 644 757) 0 53 073 860 (2 563 054) за 2013 г. 34 391 787 (212 925) 234 036 023 8 608 (225 902 999) (35 665) (705 372) 0 42 497 755 (918 297) за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2013 г. Авансы выданные (пункты 1.2 и 2.2) показаны в расшифровке с учетом НДС. В балансе авансы выданные по строкам 1231/2 и 1232/2 отражены свернуто за минусом суммы НДС, принятой к вычету при перечислении аванса (предоплаты) и подлежащей восстановлению к уплате в бюджет при фактическом получении товаров, работ, услуг. Расчеты по не предъявленной к оплате начисленной выручке (пункты 1.1.3 и 2.1.3) показаны в расшифровке с учетом НДС. Отложенный НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда, отраженной в составе дебиторской задолженности, показан в расшифровке по кредиторской задолженности. В балансе расчеты по не предъявленной к оплате начисленной выручке по строкам 1231/2 и 1232/2 отражены свернуто за минусом суммы НДС. Таблица № 16 (руб.) Просроченная дебиторская задолженность На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. № п/п Наименование показателя учтенная по условиям договора балансовая стоимость учтенная по условиям договора балансовая стоимость учтенная по условиям договора балансова я стоимость 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ВСЕГО в том числе: 9 791 801 7 305 128 1 431 831 513 533 1 126 881 915 786 1.1 покупатели и заказчики 1 875 928 1 268 777 471 236 311 325 709 112 587 335 1.2 авансы выданные, включая НДС 6 609 814 6 025 857 249 869 64 346 352 974 305 939 1.3 задолженность по договорам страхования 0 0 31 0 1 038 1 038 1.4 задолженность работников по выданным займам, включая причитающиеся % 373 250 1 557 1 557 2 256 2 249 1.5 задолженность работников по прочим операциям 120 113 60 3 85 85 1.6 задолженность работников по подотчетным суммам 0 0 0 0 15 15 1.7 задолженность внебюджетных фондов 2 2 0 0 0 0 1.8 задолженность налоговых органов 3 3 305 305 296 296 1.9 задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 0 0 0 0 0 0 28 1.10 финансовые вложения 692 211 0 0 0 0 0 1.11 прочая задолженность 613 350 10 126 708 773 135 997 61 105 18 829 Разница между суммой просроченной дебиторской задолженности по условиям договора и балансовой стоимостью просроченной дебиторской задолженности составляет 2 477 409 тыс. руб. – величина созданного резерва по сомнительным долгам. Разница между общей суммой созданного резерва по сомнительным долгам и суммой резерва по просроченной задолженности 85 645 тыс. руб. объясняется тем, что данная сумма резерва создана по сомнительной дебиторской задолженности, срок оплаты по которой на отчетную дату по договору еще не наступил, но задолженность при этом является сомнительной к взысканию. 5.6.Кредиторская задолженность Сведения о величине и структуре кредиторской задолженности (строки 1450 и 1520 Баланса) по видам приведены в следующих таблицах: Таблица № 17 (тыс. руб.) Наличие и движение кредиторской задолженности за 2014 год Расшифровка строк 1450 и 1520 Изменения за период поступление № п/п 1 1 Наименование показателя 2 Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: задолженность перед поставщиками и подрядчиками, включая обязательства по коммерческим кредитам Период 3 за 2014 г. за 2013 г. за 2014 г. Остаток на начало года 4 выбыло в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 5 6 погашение списание на финансовый результат 7 8 перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность 9 Остаток на конец отчетного периода 10 1 779 822 1 625 285 0 (16 757) 0 (3 585) 3 384 765 1 827 671 1 762 591 0 (1 587) 0 (1 808 853) 1 779 822 1 753 079 1 546 562 0 0 0 (3 585) 3 296 056 за 2013 г. 10 448 1 744 218 0 (1 587) 0 0 1 753 079 за 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 за 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 за 2014 г. 193 41 368 0 (193) 0 0 41 368 за 2013 г. 1 808 853 193 0 0 0 (1 808 853) 193 расчеты по не предъявленной к оплате начисленной выручке (сч.76.12.1) за 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 за 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 отложенный НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда (сч.76.12.2) за 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 1.5 за 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 1.6 прочая долгосрочная кредиторская задолженность за 2014 г. 26 550 37 355 0 (16 564) 0 0 47 341 за 2013 г. 8 370 18 180 0 0 0 0 26 550 за 2014 г. 80 800 905 250 215 088 5 825 (247 573 438) (19 574) 3 585 83 432 391 за 2013 г. 44 526 162 196 109 235 969 (161 633 437) (10 878) 1 808 853 80 800 906 за 2014 г. 11 487 030 115 496 417 0 (105 862 277) (13 167) 3 585 21 111 588 за 2013 г. 8 180 533 103 303 037 74 (99 988 171) (8 443) 0 11 487 030 за 2014 г. 4 617 057 115 260 337 0 (105 448 095) (13 167) 3 585 14 419 717 за 2013 г. 5 843 113 89 718 177 74 (90 935 864) (8 443) 0 4 617 057 за 2014 г. 6 226 188 398 0 (194 244) 0 0 380 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1. 2.1.1 2.1.2 задолженность по договорам финансовой аренды задолженность по полученным авансам (предварительной оплате) Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками в том числе: поставщики, подрядчики расчеты по претензиям (сч.76.2) 29 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.5 2.6 за 2013 г. 0 152 123 0 (145 897) 0 0 6 226 расчеты по не предъявленной к оплате начисленной выручке (сч.76.12) за 2014 г. 5 811 280 188 326 0 (203 260) 0 0 5 796 346 за 2013 г. 1 317 613 13 185 970 0 (8 692 303) 0 0 5 811 280 отложенный НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда (сч.76.13) за 2014 г. 1 052 467 -140 644 0 (16 678) 0 0 895 145 за 2013 г. 1 019 807 246 767 0 (214 107) 0 0 1 052 467 за 2014 г. 442 025 11 449 072 0 (10 908 143) (591) 0 982 363 за 2013 г. 437 912 10 120 793 0 (10 116 063) (617) 0 442 025 за 2014 г. 438 833 11 181 446 0 (10 646 620) (1) 0 973 658 за 2013 г. 434 678 10 078 238 0 (10 074 083) 0 0 438 833 за 2014 г. 3 192 267 626 0 (261 523) (590) 0 8 705 за 2013 г. 3 234 42 555 0 (41 980) (617) 0 3 192 за 2014 г. 252 945 2 847 864 95 (2 786 654) (3) 0 314 247 за 2013 г. 221 204 2 484 107 171 (2 451 348) (1 189) 0 252 945 за 2014 г. 7 036 455 61 413 635 (255) (63 908 537) (4 683) 0 4 536 615 за 2013 г. 1 887 190 14 381 654 723 (9 233 084) (28) 0 7 036 456 за 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 за 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 за 2014 г. 6 204 921 56 711 076 0 (58 936 000) 0 0 3 979 997 за 2013 г. 1 720 052 9 816 730 0 (5 331 861) 0 0 6 204 921 за 2014 г. (212 522) 252 980 (255) (1 448 105) (23) 0 (1 407 925) за 2013 г. (677 363) 1 232 806 713 (768 678) 0 0 (212 522) за 2014 г. (1 114) 1 114 0 0 0 0 0 за 2013 г. (3 008) 1 208 0 686 0 0 (1 114) за 2014 г. (5 478) 4 790 0 688 0 0 0 за 2013 г. 0 (821) 0 (4 663) 6 0 (5 478) за 2014 г. 0 (15 518) 0 (21 093) (3 378) 0 (39 989) за 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 за 2014 г. 912 435 2 967 904 0 (2 079 217) 0 0 1 801 122 за 2013 г. 703 412 2 006 499 0 (1 797 470) 6 0 912 436 за 2014 г. 18 088 75 931 0 (74 945) 0 0 19 074 за 2013 г. 23 376 83 562 8 (88 858) 0 0 18 088 за 2014 г. 104 362 1 368 146 0 (1 300 810) 0 0 171 698 за 2013 г. 105 987 1 191 282 0 (1 192 907) 0 0 104 362 за 2014 г. 15 763 47 212 0 (49 055) (1 282) 0 12 638 за 2013 г. 14 734 50 388 2 (49 333) (28) 0 15 763 за 2014 г. 61 480 809 51 363 201 0 (56 704 395) (115) 0 56 139 500 за 2013 г. 33 740 653 57 769 448 0 (31 837 975) (170) 1 808 853 61 480 809 за 2014 г. 101 641 7 644 899 5 985 (7 403 432) (1 015) 0 348 078 задолженность перед персоналом организации, в том числе: расчеты с персоналом по оплате труда расчеты по депонированным суммам задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам, в том числе: ЕСН НДС расчеты по налогу на прибыль расчеты по налогу на прибыль за 2010 год расчеты по налогу на прибыль за 2011 год расчеты по налогу на прибыль за 2012 год начисленный налог на прибыль налог на имущество налог на доходы физических лиц прочие налоги задолженность по полученным авансам (предварительной оплате) Прочие кредиторы, в том числе: 30 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 3 расчеты с разными дебиторами и кредиторами задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов расчеты с подотчетными лицами расчеты с персоналом по прочим операциям задолженность по договорам страхования за 2013 г. 58 670 8 050 197 1 (8 006 796) (431) 0 101 641 за 2014 г. 89 072 5 498 466 5 985 (5 255 700) (1 011) 0 336 812 за 2013 г. 47 722 5 714 012 0 (5 672 231) (431) 0 89 072 за 2014 г. 5 414 2 003 895 0 (2 005 525) 0 0 3 784 за 2013 г. 5 656 2 203 062 0 (2 203 304) 0 0 5 414 за 2014 г. 6 881 133 480 0 (133 667) (4) 0 6 690 за 2013 г. 3 968 125 976 0 (123 063) 0 0 6 881 за 2014 г. 259 8 542 0 (8 483) 0 0 318 за 2013 г. 413 7 096 1 (7 251) 0 0 259 за 2014 г. 15 516 0 (57) 0 0 474 за 2013 г. 911 51 0 (947) 0 0 15 82 580 727 251 840 373 5 825 (247 590 195) (19 574) 0 86 817 156 46 353 833 197 871 826 969 (161 635 024) (10 878) 0 82 580 728 за 2014 г. за 2013 г. ИТОГО: Авансы полученные (пункты 1.3 и 2.5) показаны в расшифровке с учетом НДС. В балансе авансы полученные строкам 1450 и 1520/5 отражены свернуто за минусом суммы НДС, исчисленного с авансов (предоплаты). Расчеты по не предъявленной к оплате начисленной выручке (пункты 1.4 и 2.1.3) показаны в расшифровке с учетом НДС. Отложенный НДС с начисленной выручки по договорам строительного подряда, отраженной в составе кредиторской задолженности, показан в расшифровке по дебиторской задолженности. В балансе расчеты по не предъявленной к оплате начисленной выручке по строкам 1450 и 1520 отражены свернуто за минусом суммы НДС. Таблица № 18 (тыс. руб.) Просроченная кредиторская задолженность № п/п Наименование показателя На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. 1 2 3 4 5 1 ВСЕГО в том числе: 691 714 719 394 387 719 409 712 443 003 247 781 1 поставщики и подрядчики 2 задолженность перед персоналом организации 0 3 8 3 задолженность перед государственными внебюджетными фондами 0 0 1 189 4 задолженность по налогам и сборам, в том числе: 0 0 0 4.1 НДС 0 0 0 4.2 расчеты по налогу на прибыль 0 0 0 4.3 налог на имущество 0 0 0 4.4 налог на доходы физических лиц 0 0 0 4.5 прочие налоги 0 0 0 30 757 213 912 115 272 5 задолженность по полученным авансам (предварительной оплате) 6 прочие кредиторы, в том числе: 251 245 62 475 23 469 6.1 расчеты с разными дебиторами и кредиторами 250 338 61 873 16 330 6.2 задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 11 11 5 656 6.3 расчеты с подотчетными лицами 0 0 0 6.4 расчеты с персоналом по прочим операциям 229 0 20 6.5 задолженность по договорам страхования 667 591 1 463 31 5.7.Особенности формирования показателей дебиторской и кредиторской задолженности Развернутое отражение дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам В регистрах бухгалтерского учета ПАО «МОСТОТРЕСТ» по некоторым контрагентам по одному и тому же договору по состоянию на 31.12.2014 года отражено дебетовое сальдо по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредитовое сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Данная ситуация возникла в результате того, что в ПАО «МОСТОТРЕСТ» по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка», отражалась выручка за выполнение СМР на объекте, затем записью по дебету счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражалась задолженность перед тем же заказчиком за услуги генерального подряда. В связи с положениями п. 4 ст. 168 НК РФ и с целью снижения налоговых рисков, в ПАО «МОСТОТРЕСТ» не осуществляется зачет дебиторской и кредиторской задолженностей, т.е. запись по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» на сумму наименьшей из задолженностей. В ПАО «МОСТОТРЕСТ» в 2014 году был установлен следующий порядок погашения дебиторской и кредиторской задолженности: заказчик оплачивает полную стоимость выполненных работ согласно форме КС-3 (погашается дебиторская задолженность заказчика). Общество (территориальная фирма, АУГД) оплачивает стоимость услуг генподряда (погашается кредиторская задолженность перед заказчиком). Сведения о расшифровке сумм кредиторской и дебиторской задолженности по заказчикам и субподрядчикам представлена в таблицах № 19 и № 20: Таблица № 19 (тыс. рублей) Наименование Заказчика Дебиторская задолженность на 31.12.14 (тыс. рублей) Кредиторская задолженность на 31.12.14 (тыс. рублей) ИТОГО 91 775 91775 35 35 ИТОГО 50 854 50854 5 547 5547 142 629 5 582 Номер и дата договора МО-6 НПО "Космос" № 5007-МС-2011 от 01.11.2011 МО-46 ОАО"Волгомост" 18ВМ от 10.01.2012 ВСЕГО Таблица № 20 (тыс. рублей) Наименование Подрядчика Дебиторская задолженность на 31.12.14 (тыс. рублей) Кредиторская задолженность на 31.12.14 (тыс. рублей) 532 782 526 594 6 188 ИТОГО дог. МО-114-001-0248/2014 от 11.08.2014 г 127 2 323 127 2 323 ИТОГО Номер и дата договора МО-10 ИТОГО ООО "ГСП-строй" 0225/2014 от 26.03.14 ООО "Спецмонтаж" 6 от 26.02.14 МО-114 ООО "Кровсинтез-М" МО-125 Вега ООО № 5/13 ОТ 07.03.13Г 339 101 4 394 1 366 ДОРИНЖ-39 № 1-МО-125/05 от 17.04.2014г 15 300 ДСК АВТОБАН ОАО №МО125-05/438 от 17.12.2014г. 172 728 ММК ООО №ММК/817-10/14 от 01.10.2014г. 37 1 831 Шоссе №МО125-05/216 от 30.04.2014г. 14 169 4 843 3 062 153 379 58 412 АУГД ВПК-СТРОЙ ООО ИТОГО № 5007-04/2012/ВВ-09 от 12.04.2012 32 СП МАСТЕР-СТРОЙ ООО Договор № 15 от 04.10.2010 г. ТОННЕЛЬНЫЙ ОТРЯД № 44 ОАО 41 829 1 740 94 138 5 841 160 878 5007/13/ДС-ТО-4,4а от 04.06.2013 ВСЕГО Свернутое отражение авансов полученных от Заказчиков Показатель строки 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» Баланса по состоянию на 31.12.2014 года составляет 3 378 454 тыс. рублей, из них 35 057 тыс. рублей - сумма полученных авансов (предварительной оплаты) без НДС, начисленного с полученных авансов и предварительной оплаты в размере 6 311 тыс. рублей (общая сумма кредиторской задолженности по авансам полученным составляет 41 368 тыс. рублей). Показатель стоки 1520.5 «Прочие кредиторы» Баланса по состоянию на 31.12.2014 года составляет 47 575 983 тыс. рублей – сумма полученных авансов (предварительной оплаты) без НДС, начисленного с полученных авансов и предварительной оплаты в размере 8 563 517 тыс. рублей (общая сумма кредиторской задолженности по авансам полученным составляет 56 139 500 тыс. рублей). Свернутое отражение авансов выданных Показатель строки 1231 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» Баланса по состоянию на 31.12.2014 года составляет 7 601 182 тыс. рублей (в т. ч. сумма выданных авансов без НДС в размере 368 915 тыс. рублей, за вычетом НДС, принятого к вычету при перечислении аванса и подлежащего восстановлению к уплате в бюджет при фактическом получении товаров, работ, услуг в размере 50 907 тыс. рублей). Показатель строки 1232 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» Баланса по состоянию на 31.12.2014 года составляет 37 229 850 тыс. рублей (в т.ч. сумма выданных авансов в размере 22 269 675 тыс. рублей - за вычетом НДС, принятого к вычету при перечислении аванса и подлежащего восстановлению к уплате в бюджет при фактическом получении товаров, работ, услуг в размере 3 849 534 тыс. рублей, а также за вычетом резерва по сомнительной дебиторской задолженности в размере 583 959 тыс. рублей). 5.8. Капитал и оценочные обязательства Размер уставного капитала Общества на дату окончания последнего отчетного периода составляет 39 510 тыс. рублей. Резервный фонд, установленный учредительными документами, составляет 25% от суммы Уставного капитала Общества. Размер резервного фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, 9 877 тыс. рублей. Показатель «Добавочный капитал» бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 7 004 929 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2014 года составляет 6 975 930 тыс. рублей. За 2014 год показатель «Добавочный капитал» уменьшился на 28 999 тыс. рублей. Изменение величины данного показателя связано с выбытием объектов основных средств. Показатель «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на 01.01.2014г. составляет 6 156 163 тыс. рублей, на 31.12.2014 г составляет 8 586 024 тыс. рублей. За 2014 год показатель «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» увеличился на сумму 2 429 861 тыс. рублей. Изменение величины данного показателя связано с: уменьшением нераспределенной прибыли за счет начисления акционерам дивидендов в размере 2 000 908 тыс. рублей; уменьшением нераспределенной прибыли за счет начисления вознаграждения членам Совета директоров в размере 16 100 тыс. рублей; увеличением нераспределенной прибыли в связи с получением прибыли по результатам финансовохозяйственной деятельности Общества за 2014 год в размере 4 416 369 тыс. рублей; увеличением нераспределенной прибыли за счет списания добавочного капитала при выбытии объектов основных средств в размере 28 999 тыс. рублей; увеличением нераспределенной прибыли в связи с восстановлением по истечении срока исковой давности в составе нераспределенной прибыли дивидендов, не востребованных акционерами в размере 1 501 тыс. рублей. Объявленные дивиденды по акциям за 2011, 2012 и 2013 годы по состоянию на 31.12.2014 года выплачены Обществом не в полном объеме. Причина невыплаты объявленных дивидендов: неверные сведения о почтовых адресах и банковских счетах акционеров, содержащиеся в реестре акционеров. Размер невыплаченных дивидендов по акциям за 2011, 2012 и 2013 годы составляет 3 784 тыс. рублей. 33 Долгосрочные оценочные обязательства Общества (строка 1430 Баланса) по состоянию на 31.12.2014г. отсутствуют. Краткосрочные оценочные обязательства Общества (планируемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты - строка 1540 Баланса) по состоянию на 31.12.2014 г. составляют 2 267 949 тыс. рублей. Информация о видах оценочных обязательств приведена в таблице: Таблица № 21 (тыс. рублей) Краткосрочные оценочные обязательства (Резервы предстоящих расходов) Расшифровка строки 1540 Наименование резерва Остаток на начало года № п/п 1 2 3 ИТОГО: 1 2 Признано 4 3 4 Прочие резервы Списано, как избыточная сумма Остаток на конец отчетного периода 5 6 7 1 144 885 3 227 151 (2 075 368) (28 719) 2 267 949 0 756 490 (727 771) (28 719) 0 617 258 1 060 977 (968 997) 0 709 238 527 627 1 339 604 (378 600) 0 1 488 631 0 70 080 0 0 70 080 Резерв на оплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет Резерв на выплату отпусков Резерв по договорам строительного подряда (сч.76.14) Погашено 5.9.Кредиты и займы Долгосрочная задолженность по кредитам и займам по состоянию на 31.12.2014 года отсутствует, а краткосрочная задолженность по кредитам и займам по состоянию на 31.12.2014 года составляет 36 902 545 тыс. рублей. Задолженность по коммерческим кредитам по состоянию на 31.12.2014 г. отсутствует. Сумма расходов (процентов) по кредитам (займам) за отчетный период составляет 1 648 052 тыс. рублей. Сумма начисленных за отчетный период процентов по кредитам (займам) в полном объеме учтена в составе прочих расходов Общества. Общество в отчетном периоде не осуществляло операций по привлечению заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций. Общество в отчетном периоде не имело дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. Сведения о величине и структуре краткосрочных заемных средств Общества за отчетный период (строка 1510 Баланса) представлены в таблице № 22: Таблица № 22 (тыс. руб.) Заемные средства - краткосрочные Расшифровка строки 1510 № п/п Виз заемных обязательств Остаток на начало года Получено / Начислено процентов Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную Погашено Остаток на конец отчетного периода 1 2 3 4 5 6 7 1 1.1 1.2 ИТОГО основная сумма долга за 2013 год: 5 000 000 81 734 584 0 (85 743 784) 990 800 ИТОГО задолженность по процентам за 2013 год: 0 1 366 769 0 (1 291 727) 75 042 ИТОГО основная сумма долга за 2014 год: 990 800 108 172 912 0 (72 464 785) 36 698 927 ИТОГО задолженность по процентам за 2014 год: 75 042 1 648 052 0 (1 519 476) 203 618 0 95 106 790 0 (65 944 212) 29 162 578 Банковские кредиты в рублях, в том числе: АКБ РОСБАНК №RK/046/13 от 16.07.13 АКБ РОСБАНК №RK/033/14 от 25.07.14 1.3 АЛЬФА-БАНК КД№0707-О от 04.09.2013г. 1.4 ВТБ Б.№КС-ЦВ-725950/2014/00056 Основная сумма долга Задолженность по процентам 9 838 1 544 673 0 (1 508 989) 45 522 Основная сумма долга 0 1 919 000 0 (1 919 000) 0 Задолженность по процентам 0 30 812 0 (30 812) 0 Основная сумма долга 0 3 570 458 0 (1 052 880) 2 517 578 Задолженность по процентам 0 125 164 0 (123 704) 1 460 Основная сумма долга 0 7 338 0 (7 338) 0 Задолженность по процентам 0 2 0 (2) 0 Основная сумма долга 0 13 645 000 0 0 13 645 000 34 от 31.07.2014 Задолженность по процентам Основная сумма долга 1.5 1.7 1.8 1.9 1.10 2 3 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 4 0 (445 457) 0 0 15 126 418 0 (15 126 418) 0 9 838 50 750 0 (60 588) 0 Основная сумма долга 0 15 906 831 0 (15 906 831) 0 Задолженность по процентам 0 44 267 0 (9 225) 35 042 Основная сумма долга 0 489 000 0 (489 000) 0 Задолженность по процентам 0 13 870 0 (13 870) 0 Основная сумма долга 0 4 396 602 0 (1 396 602) 3 000 000 Задолженность по процентам 0 152 884 0 (152 884) 0 Основная сумма долга 0 27 901 143 0 (27 901 143) 0 Задолженность по процентам 0 114 694 0 (114 694) 0 Основная сумма долга 0 12 145 000 0 (2 145 000) 10 000 000 Задолженность по процентам 0 566 773 0 (557 753) 9 020 Основная сумма долга 0 0 0 0 0 ВТБ Б. Доп.соглашение №3588 НОМОС-БАНК К.Д.№1005-10/ВК от 28.04.2011г. НОМОС-БАНК К.Д.№306-7/КЛ от 25.05.2007г. С.Б.№00030014/60001100 Овердрафт. С.Б.№40/0000/0000/033/153-175 Банковские кредиты в валюте, в том числе: Договоры займа в рублях, в том числе: МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС ЗАО №56/МТ от 25.06.2014 Задолженность по процентам Основная сумма долга Задолженность по процентам 0 0 0 0 0 990 800 13 066 122 0 (6 520 573) 7 536 349 65 204 103 379 0 (10 487) 158 096 Основная сумма долга 0 0 0 0 0 Задолженность по процентам 0 17 446 0 (10 185) 7 261 Основная сумма долга 0 102 232 0 (102 232) 0 0 302 0 (302) 0 0 (595 900) 394 900 ОССП Д.З.48/МТ от 19.12.2012 Задолженность по процентам 3.3 445 457 ВТБ Б. Доп.соглашение №3327 Задолженность по процентам 1.6 0 ПЛЕКСИ ЛТД №49/МТ от 20.03.13г. Трансстроймеханизация № 57/МТ от 20.11.14 Основная сумма долга 990 800 Задолженность по процентам 65 204 80 076 0 0 145 280 Основная сумма долга 0 0 0 0 0 Задолженность по процентам 0 5 555 0 0 5 555 Основная сумма долга 0 588 462 0 (588 462) 0 Задолженность по процентам 0 0 0 0 0 Основная сумма долга 0 5 941 808 0 (359) 5 941 449 Задолженность по процентам 0 0 0 0 0 Основная сумма долга 0 6 433 620 0 (5 233 620) 1 200 000 Задолженность по процентам 0 0 0 0 0 Основная сумма долга 0 0 0 0 0 Задолженность по процентам 0 0 0 0 0 ОССП Д.З.48/МТ от 19.12.2012 Трансстроймеханизация Д.З.57/МТ от 20.11.2014 Мостотрест-сервис Д.З. №56/МТ от 25.06.14 Договоры займа в валюте, в том числе: Сведения о сроках погашения кредитов и займов представлены в таблице 23: Таблица № 23 (тыс. руб.) Наименование Кредитора (Заимодавца) 1 ОАО Сбербанк России ОАО Банк «ФК Открытие» ОАО «Банк ВТБ» ОАО «Банк ВТБ» ОАО "АКБ РОСБАНК" ЗАО «МОСТОТРЕСТСЕРВИС» ПЛЕКСИ ЛТД ООО «Трансстроймеханизация» Номер и дата договора кредитной линии /договора овердрафта Дата погашения по договору Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2013 г. Залоговая стоимость 2 3 4 5 10.06.2015 10 009 020 Без обеспечения 11.09.2015 3 000 000 Без обеспечения 27.08.2015 13 645 000 Без обеспечения 19.11.2015 35 042 Без обеспечения 00330012/60001100 от 11.09.2012г. 306-7/КЛ от 25.05.2007г. КС-ЦВ-725950/2014/00056 от 31.07.2014 Доп. соглашение № 3588 к ДБС от 19.11.2014 RK/033/14 от 25.07.2014 №56/МТ от 25.06.2014 09.07.2015 2 519 038 Без обеспечения Договор денежного пула, действует до 23.12.2017 7 261 Без обеспечения 19.03.2015 540 180 Без обеспечения Договор денежного пула, действует до 5 555 Без обеспечения №49/МТ от 20.03.13г. № 57/МТ от 20.11.14 35 19.11.2017 ООО «Трансстроймеханизация» ЗАО «МОСТОТРЕСТСЕРВИС» ИТОГО Д.З.57/МТ от 20.11.2014 Д.З. №56/МТ от 25.06.14 Договор денежного пула, действует до 19.11.2017 Договор денежного пула, действует до 23.12.2017 * * 5 941 449 Без обеспечения 1 200 000 Без обеспечения 36 902 545 * 5.10.Учет расчетов по налогу на прибыль В таблице № 24 приведен порядок формирования финансового результата Общества за отчетный период: Таблица 24 (тыс. рублей.) Наименование показателя Отчета о финансовых результатах Суммы за 2014 год 5 333 098 (1 066 620) 748 488 (7 315) (7 315) 110 563 4 290 4 290 124 549 (1 801 121) 31 979 (3 613) 4 416 369 Прибыль (убыток) до налогообложения Условный расход Отложенные налоговые активы (ОНА) текущего периода Списание Отложенных налоговых активов, в том числе: cписание ОНА в связи с выбытием активов или видов обязательств Отложенные налоговые обязательства текущего периода Списание Отложенных налоговых обязательств, в том числе: cписание ОНО в связи с выбытием активов или видов обязательств Постоянные налоговые обязательства (активы) Текущий налог на прибыль Корректировки налогов за предыдущие налоговые (отчетные) периоды Налоговые санкции Чистая прибыль (убыток) отчетного периода Сведения о постоянных налоговых активах Общества за отчетный период по видам доходов предоставлены в таблице № 25: Таблица № 25 (тыс. рублей) № п.п. Сумма дохода Вид дохода 1 Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде 2 Расходы по приобретению земельного участка 3 4 5 6 Дивиденды, связанные с участием в уставных капиталах других организаций Восстановленные резервы по сомнительной задолженности и под снижение стоимости ТМЦ Положительная разница, полученная при переоценке ценных бумаг по рыночной стоимости Доходы, в виде сумм, выделяемых ФСС на оплату предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 7 Расходы на ликвидацию основных средств 8 Прочие ИТОГО Сумма ПНА 48 973 9 795 1 016 203 2 206 107 441 221 4 098 820 2 305 461 13 187 2 637 16 080 3 216 3 729 746 2 295 495 459 099 Сведения о постоянных налоговых обязательствах Общества за отчетный период по видам расходов представлены в таблице № 26: Таблица № 26 (тыс. рублей) № п.п. Вид расхода Сумма расхода Сумма ПНО 1 Проценты (нормирование от ставки рефинансирования п.1 ст. 269 НК) 21 698 4 340 2 Представительские расходы (не принимаемые по НУ как экономически необоснованные, документально неподтвержденные) 3 725 745 36 3 Расходы социального характера по коллективному договору, трудовым договорам с работниками, согласно бюджетам ТФ, не учитываемые в целях налогообложения прибыли 4 Страхование (имущество и т.п.) 5 384 653 76 931 6 812 1 362 Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде 341 434 68 287 6 Квотирование 21 963 4 393 7 Плата за загрязнение окружающей среды (сверх норм) 3 633 727 8 Затраты по объекту строительства, возникающие в налоговом периоде, отличном от налогового периода, в котором был подписан акт ввода в эксплуатацию по этому объекту 65 536 13 107 9 Списание спецодежды раньше установленного срока 417 83 10 Бесплатное питание сотрудников Общества, не предусмотренное коллективным договором 14 229 2 846 11 Коммунальные расходы, не компенсируемые жильцами/арендаторами 7 641 1 528 12 Реализация безвозмездно полученного имущества 3 706 741 13 Недостачи и неликвиды по товарно-материальным ценностям, включая недостачи, подлежащие зачету по пересортице, недостачи по основным средствам и капитальным вложениям, прочим активам 85 522 17 104 14 Входящий НДС при отсутствии/неверном оформлении счета-фактуры 53 839 10 768 15 НДС с СМР, не оплаченный заказчиком 73 891 14 778 16 Штрафы (административные) 28 153 5 631 17 НДС восстановленный 13 442 2 688 18 Реализация металлолома от демонтажа ОС 3 643 729 19 НДС от возвратных сумм 2 401 480 20 Выдача спецодежды сверх норм 2 691 538 21 Резервы по сомнительной задолженности и под снижение стоимости ТМЦ 4 326 865 22 Списание дебиторской задолженности 1 595 319 23 Резерв предстоящих расходов на оплату основных и дополнительных отпусков 31 499 6 300 24 Финансовая помощь, благотворительность 18 432 3 686 13 313 2 663 262 855 52 571 (218 931) (43 786) 25 26 Расходы по содержанию мобилизационного резерва (расходы на содержание второй группы) Расходы по претензиям (штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров, причинение вреда) 27 Резерв по договорам строительного подряда 28 Работы и услуги производственного характера, выполняемые субподрядными организациями, не принимаемые в налоговом учете 214 772 42 954 29 Переоценка акций 82 191 16 438 30 Выплаты членам Совета директоров 23 461 4 692 31 Расходы, связанные с выходом на IPO 4 322 864 32 Амортизация по объектам непроизводственной сферы 1 646 329 13 271 2 654 7 119 1 424 33 34 НДС, начисленный с безвозмездной передачи и на передачу товаров, работ, услуг для собственных нужд Остаточная стоимость основных средств и расходы, связанные с их продажей 35 Прочая реализация ТМЦ 1 379 276 36 Расходы по базам отдыха 2 388 478 37 Прочие 70 084 14 017 ИТОГО 1 672 752 334 550 37 5.11.Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте Величина курсовых разниц за отчетный период, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, составляет: положительная курсовая разница составляет 60 тыс. рублей; отрицательная курсовая разница составляет 316 тыс. рублей. Величина курсовых разниц за отчетный период, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет: положительная курсовая разница составляет 2 622 тыс. рублей; отрицательная курсовая разница составляет 40 055 тыс. рублей. Пересчет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте произведен по официальному курсу иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком РФ, по состоянию на 31.12.2014 года: Доллар США – 56,2584 рублей; Евро – рублей – 68,3427 рублей. Сведения об активах и обязательствах, выраженных в иностранной валюте, подлежащие пересчету по официальному курсу иностранной валюты к рублю представлены в таблице № 27: Таблица № 27 (тыс. руб.) Вид активов и обязательств Валюта Сумма активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте Сумма активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте в пересчете к официальному курсу иностранной валюты к рублю 2 550,1 294,4 174 278,9 14 685,9 0,2 2 840 11,3 194 093,3 Активы Валютный расчетный счет Валютный счет Дебиторская задолженность Доллар США Евро Евро Кредиторская задолженность Кредиторская задолженность Доллар США Евро Обязательства 5.12.Формирование стр. 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг» Отчета о финансовых результатах. Таблица № 28 (тыс. руб.) Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) всего: В том числе: Строительно-монтажные работы (СМР) Прочая реализация 2110 119 168 335 115 789 872 3 378 463 Информация по выручке по договорам строительного подряда, исполнявшимся в отчетном периоде (п. 27 ПБУ 2/2008), приведена в следующей таблице: Таблица № 29 (тыс. руб.) Выручка по договорам строительного подряда за 2014 г. № п.п. Объект 1 Мост ч\р Ангара п.Богучаны 2 Транспортная автомагистраль между Звенигородским шоссе и ММДЦ "МоскваСити" 3 Участок 4 ТК Москва 38 Заказчик Расчетная выручка по договору за 2014 год без НДС 1. ООО "Трансмост" 2. Мостоотряд-125 16 127 1) ЗАО "Объединение Ингеоком" 2) ЗАО "Управление Метростроя" 3) ОАО "НПТЦ Транстехпроект" 3 536 ГУ "УКС" г. Москвы, ОАО "Москапстрой" 5 040 562 4 5 6 7 Автодорожные подходы к совмещенному мосту ч/р Оку в Нижнем Новгороде Стр-во скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург (на участке 15-й км-58-й км) Рек-ция мостового перехода через р. Волга на км 176 (1 очередь) автодороги М10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская обл. (2 этап стр-ва). Рек-ция участка Мосфильмовской улицы с ее продлением до Минской улицы до Аминьевского ш. Участок развязки с южным дублером Кутузовского проспекта до Минской улици (1-й пусковой комплекс). 8 Стр-во центральной автомагистрали г. Сочи "Дублер курортного проспекта" - 2я очередь, 3-я очередь 9 Мостовой переход через р. Волга на км 176 (1 очередь) а/м дороги М-10 "Россия" 10 11 12 Стр-во подъезда от М-10 в р-не г. Зеленограда (км 37+225) к ск. а/д МоскваСПб и стр-во трансп. разв. на пересеч. "Моск. малого кольца" на км 3+940 уч-ка от Ленинградского ш до Дмитровского ш со ск. а/д Москва-СПб Стр-во скор-ной автодороги Москва-Санкт-Петербург (15-й км-58-й км). I этап. Подготовка территории стр-ва. Перенос сетей водоснабжения, канализации и очистных сооружений. Стр-во скор-ной автодороги Москва-Санкт-Петербург (15-й км-58-й км). I этап. Подготовка территории стр-ва. Перенос кабельных и воздушных ЛЭП, выбор новой позиции и перенос объектов (ВОР/ДМЕ и ВПМРЦ), переустройство коммуникаций 13 Стр-во причалов №49, 50 в акватории Барочного бассейна Большого порта Санкт-Петербург 14 Реконструкция Бусиновской транспортной развязки 15 16 17 18 19 20 21 22 Выполнение комплекса работ по разработке рабочей документации, подготовке территории, включая землеустроительные работы, переустройство и подключение сетей инженерно-технического обеспечения, и стр-ву Молодогвардейской транспортной развязки Сооружение конструкций тоннеля секции №30,31 на объекте "Стр-во транспортн развязки Ленинградского и Волоколамского шоссе у м. "Сокол" Лот 129: Рек-ция а/д М-11 "Нарва" от СПб до границы с Эстонской респ.(на Таллин) подъезд к Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к Усть-Луга км 16 - км 40 (подъезд к д. Лужицы) в Ленинградской обл., 1 эт., 2 эт., 3 эт. Ленинградский пр-т -Ленинградское ш., Реконструкция транспортной развязки с МКАД по адрресу : р-н Левобережный, САО г. Москвы, р-н Северное Тушино, СЗАО г. Москвы, заказ № 12-0119721-08 Рек-ция автомобильной дороги М-9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской республикой (на Ригу) на участке 17+910 - км 83+068, этап I стр-ва км 17+910 - км 50+016, Московская обл Стр-во, содержание, ремонт, кап.ремонт и эксплуатация на платной основе скоростной автодороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 258 - км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская обл., первая очередь стр-ва Рек-ция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгоород, Казань до Уфы на участке км 613+000 - км 623+500 Стр-во и рек-ция Моск. Больш.кольца ч/з Дмитров, Сергиев Посад, ОреховоЗуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на уч. Пересеч. с а/д М-7 "Волга" ООО "Строймост" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Концессионная Компания" (СЗКК) ФГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства" (ФГУ Упрдор "Россия") ООО "Московская инженерная компания" Федеральное государственное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного агентства Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства" (ФГУ Упрдор "Россия") 327 823 13 101 438 173 320 189 740 4 910 014 86 874 ГК "Российские автомобильные дороги" 3 058 ГК "Российские автомобильные дороги" 22 938 ГК "Российские автомобильные дороги" 35 348 ОАО "Петролеспорт" 17 074 ГК "Российские автомобильные дороги" 7 806 984 ОАО «Стройтрансгаз» 1 814 296 ООО "НПО "Космос" 20 399 ФКУ "Севзапуправтодор" 2 602 754 Департамент строительства г. Москвы 692 428 ООО "Трансстроймеханизация" 559 482 ГК "Российские автомобильные дороги" 13 115 690 ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой" 23 679 ОАО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН" (ОАО "ДСК "АВТОБАН") 161 534 ГК "Российские автомобильные дороги" 882 420 ЗАО "ПК "Термосервис" 111 129 Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства (ФКУ "Севзапуправтодор") 1 209 627 23 Рек-ция мостового перехода ч/р Дон на км 1061+569 (левый)а/д М-4 24 Рек-ция шоссе Энтузиастов от МКАД до Садового кольца 25 Лот №181.Рек-ция а/д М-11 "Нарва" от СПб до границы с Эстонской Респ.(на Таллин) подъезд к Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъезд к Усть-Луга км 0 - км 16 в Ленинградской обл (2 этап) 26 Участок а/д Москва-С-Пб (Северная рокада)- трансп. разв. на пересеч-и с Фестивальной ул, Участок а/д Москва-С-Пб (Северная рокада)- от Бусиновской разв. до Фестивальной ул. Департамент строительства г. Москвы 13 705 020 27 РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМ. ДОРОГИ М-8 "ХОЛМОГОРЫ" (П.ТАРАСОВКА) ОАО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН" (ОАО "ДСК "АВТОБАН") 1 515 089 28 Стр-во трансп. Разв-ки на км 19 а/м М-1 "Беларусь" от Москвы ч/з Смоленск до границы с Респ. Беларусь (на Минск, Брест), Московская обл. ГК "Российские автомобильные дороги" 182 663 29 Стр-во и рек-ция а/д М-5 "Урал". Стр-во трансп. развязки на км 182 а/д М-5 "Урал" 30 Стр-во и рек-ция а/д М-5 "Урал". Стр-во трансп. развязки на км 184 а/д М-5 "Урал" 31 Стр-во рег-го тренировочного центра в г. НН (комплекс трамплинов) 32 Стр-во пут-да на а/д Моск-е малое кольцо ч/з Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 2 уч-ка от Киевского ш. до Минского ш., Московская 39 Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агенства" (ФКУ "Поволжуправтодор") Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агенства" (ФКУ "Поволжуправтодор") 890 065 393 091 ООО "Строймост" 31 084 ООО "Стройгазконсалтинг" (ООО "СГК") 809 051 обл. Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агенства" (ФКУ «Севзапуправтодор») 142 943 ГК "Российские автомобильные дороги" 119 917 33 Рек-ция а/д М-11 "Нарва"на уч. подъезд к Усть-Луга км 0 - км 16 в Ленинградской обл. (1 этап. Подг. территории стр-ва) с вып. комлекса работ, затрат на стр-ние стр. рисков и арх.изысканий 34 Выполнение работы по стр-ву путепр-в на скоростной а/д Москва - С-Пб 35 Ремонт моста ч/з р. Ока на км 116+438 а/д М-5 - от Москвы ч/з Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска (правый); мост ч/з р. Ока на км 116+438 а/д М-5 от Москвы ч/з Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска (левый) в МО (Лот № 93) ФКУ "Центравтомагистраль" 183 307 36 Здание "Московского театрально-концертного музыкального объединения под руководством А. Градского" Департамент строительства города Москвы 22 439 37 Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волгоградским пр-том 38 Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Волга города Ярославля д-р 2013 г 39 Лот № 18: Реконструкция а/д М-11 "Нарва" от СПб до границы с Эстонской респ. (на Таллин) подъезд к Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на уч.подъезд к Усть-Луга км 0 - км 16 в Ленингр. Обл. (1 эт.) 40 Реконструкция моста ч/з р. Б.Цивиль (левый) на км 677+174 а/д М-7 "Волга" 41 42 43 44 45 46 Ремонт мостового полотна на объекте "Кап. ремонт а/д М-7 "Волга" от Москвы ч/з Владимир, Н.Новгород, Казань до Уфы км 657+600 - км 662+995 в Чувашсклой республике" Уст-во стыков балок автодорожного путепровода на съезде № 1 к Успенскому ш. в г. Одинцово Устр-во буронабивных свай на объекте "Участок а/д М-СПб (Северная рокада) транспортная равязка на пересечении с Фестивальной улицей", по адресу: САО г. М. Участок магмстрали 4-го транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе (1 пусковой комплекс) (заказ 06-004) Переход ч/з ул. Миклухо-Маклая в р-не пересеч. с ул. Введенского; переход ч/з ул. Миклухо-Маклая в р-не пересеч. с ул. Академика Опарина; переход ч/з ул. Миклухо-Маклая в р-не дома 17; переход ч/з ул. Миклухо-Маклая в р-не дома 29, по адресу: р-ны Коньково, Обручевский, ЮЗАО г. Москвы Вып. работ по рек. мостового перехода ч/з р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону 47 Стр-во мостового перехода ч/з р. Волга на а/д (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.НовгородШахунья-Киров в Нижегородской обл 48 ДИС на стр-во, содержание, ремонт, капремонт и эксплуатацию на платной оснвое скоростной а/д Москва- Санкт-Петербург на уч. 58 - 684 км (6 этап, км 334-543), Тверская и Новгородская обл. 49 Дублер 2-3 очередь (доп. работы) ООО "Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС»" МКУ "Агенство по муниципальному заказу ЖКХ" г. Ярославля Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства (ФКУ «Севзапуправтодор») 252 259 112 380 1 114 590 ОАО "Волгомост" 123 565 ОАО "Дорисс" 584 ООО "СПФ Стромос" 424 ООО "Московская мостостроительная компания" (ООО "ММК") 2 827 ООО "ТрансКапСтрой" 10 898 Департамент строительства г. Москвы 203 339 МКУ "ДИСОТИ" от имени муниципального образования - "Город Ростов-на - Дону" Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" 1 588 464 3 277 092 ГК "Российские автомобильные дороги" 21 815 745 ФКУ ДСД «Черноморье» 154 278 Агенство по муниципальному заказу ЖКХ г. Ярославля 2 220 ОАО "РЖД" 4 107 ГУ дорожного хозяйства МО 361 893 Религиозная организация "Сретенский ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский патриархат)" 250 461 ООО "Трансстроймеханизация" 465 975 Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» 10 482 50 Ремонт русловых опор Октябрьского моста ч/з р. Волгу в г. Ярославле 51 Аварийное востановление земляного полотна 41 км ПК1-3 перегон ПодольскЩербинка 52 Стр-во путепровода ч/з ж/д у пл. Новодачная в г. Долгопрудный МО 53 Стр-во Храма Новомучеников и исповедников Российских «на крови», что на Лубянке 54 Рек-ция а/д М-9 «Балтия» - от Москвы ч/з Волоколамск до границы с Латвийской Респ. (на Ригу) на уча. км 17+910 – км 83+068, МО, II этап стр-ва км 50+016 – км 82+878 55 Тек. содержание мостов и путепроводов (с тротуарами) в г. Чебоксары на 2014 год 56 Вып-ние доп работи «Дублер Курортного проспекта». Окраска и облицовка подпорных стен, обеспечение доступности для маломобильных нгрупп граждан, рек-ция трансформаторной подстанции ФКУ ДСД «Черноморье» 87 466 57 Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Волга города Ярославля Дополнительные работы Агенство по муниципальному заказу ЖКХ г. Ярославля 84 732 58 Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 - км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка), Воронежская область». Усмань ООО "Трансстроймеханизация" 620 087 59 Замена дор. знаков на объектах "Дублер Курортного проспекта" (разные участки) ФКУ "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного агенства" (ФКУ ДСД "Черноморье") 4 361 60 Забивка и извлечение шпунтов на подземном пешеходном переходе в р-не МТВ-центра ОАО "Чувашавтодор" 3 639 61 Устройство фундаментных плит для БКТП ЗАО "Трансэнергомонтаж" 308 ООО "Искра-Парк" 65 410 МКУ "Агенство по муниципальному заказу 12 997 62 63 Проектирование и устройство "стены в грунте" по адресу г. Москва, Ленинградский пр-т, вл. 35 Кап. ремонт русловых опор Октябрьского моста через реку Волгу в городе 40 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Ярославле. Дополнительные работы Подготовка территории стр-ва об-та «Стр-во ск а/д М - СПб на участке 15-58. I этап. Подготовка терр-рии стр-ва. Переустройство газа ЖКХ" г. Ярославля ГК "Российские автомобильные дороги" 693 391 ГК "Российские автомобильные дороги" 929 787 ФКУ "Поволжуправтодор" 60 994 Департамент строительства города Москвы 93 301 ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой" 17 192 ФКУ "Севзапуправтодор" 88 283 ГК "Российские автомобильные дороги" 14 538 Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва - СанктПетербург Федерального дорожного агенства» (ФКУ Упрдор «Россия») 3 682 ГК "Российские автомобильные дороги" 1 071 Подготовка территории стр-ва об-та «Стр-во ск а/д М - СПб на участке 15-58. I этап. Подготовка терр-рии стр-ва. Переустройство коммуникаций Рек-ция а/д М5 «Урал» от Москвы ч/з Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на уч. км 241+000 - км 245+295, Рязанская обл. Реконструкция Большой Академической улицы от улицы Приорова до Дмитровского шоссе", по адресу: районы Коптево, Тимирязевский, САО города Москвы Уст-во прямоугольной ж/б трубы отверстием 4,0х2,5м на ПК123+00 на об-те: "Рек-ция а/д М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на уч. км 588+000 - км 601+000 в Чувашской Респу." Лот №156 Рек-ция а/д М11 "Нарва" - от СПб до границы с Эстонской респ. (на Таллин) подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга (ч/з Керстово, Котлы, Косколово) на уч. Подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга км 16 - км 40 (подъезд к д. Лужицы) в Ленинградской обл. (доп работы) ДИС на стр-во, сод-е, р-т и кап. Рем-т и эксплуатацию на платной основе а/д Москва- Санкт-Петербург на уч. Км 58 - км -684 (4 этап, км 208- км 258), Тверская обл. (I оч. стр-ва) Рек-ция мостового перехода через р. Волга на км 176 (II очередь) а/д М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Тверская обл. Ремонт моста ч/з р. Дон на км 1061+569 (правый) а/д М-4 "Дон"- от Москвы ч/з Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область Стр-во путепровода ч/з ж/д г.Долгопрудный (пл.Водники), по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, пл.Водники Доп работы к договору № 92/11 Стр-во моста ч/р Сура на км 582+300 на А/Д "М-7" Главное управление дорожного хозяйства Московской области ФГУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа- Федерального дорожного агентства" (ФГУ Упрдор "Волга") Реконструкция Можайского ш. (Кутузовского пр-та) от МКАД до Садового кольца Реконструкция Можайского ш. (Кутузовского пр-та) от МКАД до Садового кольца Реконструкция Можайского ш. (Кутузовского пр-та) от МКАД до Садового кольца 78 Реконструкция Можайского путепровода 79 Прочие 287 10 620 Департамент строительства г. Москвы 4 673 167 Департамент строительства г. Москвы 550 814 Департамент строительства г. Москвы 589 330 Департамент строительства г. Москвы 810 919 5 698 972 ИТОГО: 115 789 872 5.13.Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 2/2008. Показатель строки Баланса 1210 «Запасы» включает в себя в том числе остатки в незавершенном производстве в размере 130 985 тыс. руб. - затраты незавершенного производства по готовой продукции. Незавершенного производства в части расходов, связанных с выполнением СМР, относящихся к будущим отчетным периодам, по состоянию на 31.12.2014 г. в бухгалтерском учете нет. Суммы полученной предварительной оплаты, авансов, задатка по договорам строительного подряда, не завершенным на отчетную дату составили (п. 28 ПБУ 2/2008): Таблица № 30 (тыс. руб.) Наименование заказчика МО-10 Государственная компания "Российские автомобильные дороги" Сумма полученных авансов на 31.12.14 без НДС (тыс. рублей) Номер и дата договора ИТОГО ЭБД-2014-1269 от 25.12.2014 МО-22 118 608 118 608 ИТОГО 89 649 Поволжуправдор № 5/1-14 от 17.11.2014г. Приток № 581 от 23.10.2014г. 2 СПУ-19 № 478/37 от 02.12.2013г. 30 Технопроектстрой № 530 от 10.09.2014г. 47 Трансэнергомонтаж № 403 от 15.05.2013г. 40 МО-90 89 531 ИТОГО 1 043 501 ГУ Дорожного хоз-ва МО 3/2013-40 от 30.12.2013 г. 385 288 ГУ Дорожного хоз-ва МО 3/2014-51 от 28.12.2014 638 047 41 ООО "Искра-Парк" 145-4-14 от 01.07.2014 г. МО-125 20 166 ИТОГО ЗАО"Мостотрест-сервис" ЭБД-2014-971/ИС-2 от 24.12.14 АУГД 43 532 ИТОГО Договор № ДИС-1 от 28.12.11 г. ГК РОССИЙССКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЬЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ СБОРА ПЛАТЫ Договор №ДС-2012-680 от 21.11.2012г. 169 492 Договор №СТ-2011-191 от 28.06.11 г. 265 841 ГК №189-РП от 12.10.2012 (код 348-6) Сколковское ш. до МКАД 4 Этап Подэтап 4.1. ГК №189-РП от 12.10.2012 (код 348-7) ул. Ген. Дорохова от Аминин. ш. до МКАД 5 Этап ГК №189-РП от 12.10.2012 (код 348-8) Улица Рябиновая 6 Этап ГК №189-РП от 12.10.2012 (код 348-9) 8 Этап .8-1 этап. Дорога, инженерные коммуник. Гос.контракт № УКС/8-11-68 д от 10.06.08 г. 1 124 128 СТРОЙТРАНСГАЗ ООО (ЗАК) ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ ООО Упрдор ЧЕРНОМОРЬЕ ФКУ 289 606 991 389 998 025 845 046 1 059 695 1 336 182 847 458 600 783 2 070 489 1 694 915 1 984 476 111 Договор поручительства №131 от 11.03.2014г. 69 94 493 2 007 500 17 Договор №02-1300Д/01 от 21.11.11г. 516 765 №171- 04/14 от 28.02.2014г. 59 130 Договор № П253-02/11 от 30.11.2011г. 82 740 Договор № ПВЖ-08/11 от 20.06.11 15 069 Гос.контракт №143 от 17.11.2010г. 2 540 659 Договор №5007/М1/14 от 26.09.2014г. ФИНМАРКТ ООО 470 763 Договор поручительства №132 от 05.05.2014г. Договор №265/08-10 С.А.Д. (2) от 26.08.10 г. СМУ ИНГЕОКОМ ООО 9 111 6 894 915 б/н от 21.04.10 СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ 2 081 597 Долгосрочное инвестиционное соглашение №ИД2014-1244 от 22.12.2014 г. ГК №0173200001412001095 от 03.12.2012г.(Северная рокада-от Бусинов. разв. до Фестивальной) ГК №0173200001412001095 от 03.12.2012г.(Северная рокада. на пересч. с Фестивальной) ГК №0173200001414001093 от 01.10.2014г.(код 403) (Реконструкция Б.Академической ул.) ГК №189-РП от 12.10.2012 (код 348-10) Этап 9.Трансп. развязка Амин.ш.с ул. Ген.Дорохова ГК №189-РП от 12.10.2012 (код 348-11) Сколковское ш. до МКАД 4 Этап Подэтап 4.2. ГК №189-РП от 12.10.2012 (код 348-3) Южный участок Северо-Западной хорды) ГК №189-РП от 12.10.2012 (код 348-4) Южный участок Северо-Западной хорды) ГК №189-РП от 12.10.2012 (код 348-5)Транспорт. разв. на персеч. Можайского ш. с МКАД №20-11/2013-СММ Договор подряда РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 3 271 17 245 763 Договор №УП-2011-204 от 14.06.11 г. МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС ЗАО 46 303 393 Договор № ДС-2013-1454 от 27.12.13 г. Договор №СТ-2011-521 от 24.11.2011 г. ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА г.Москвы 43 532 3 895 47 598 683 ВСЕГО Общая сумма понесенных расходов по договорам, не завершенным на отчетную дату, составила (п. 28 ПБУ 2/2008): Таблица № 31 (тыс. руб.) Расходы по договорам, не завершенным на отчетную дату № п.п. № Договора 42 Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату 31.12.2014 г. с начала договора, тыс. руб. 1 2 3 1 1) №395-09/2008 от 01.09.2008 2) №1209/07-ПОДР 3) 0406/08-ПОДР от 28.05.08г. 2 № УКС/8-11-68д 3 №16 4 №234-10 5 б\н 6 № 265/08-10 САД(2) 7 № 143 8 СТ-2011-191 9 № УП-2011-203 10 СТ-2011-521 11 457 189 11 долгосрочное инвестиционное соглашение № ДИС-1 36 911 748 12 № 5007-04/12/ШЭМ-1 13 № 0173200001412001095 14 № 189-РП, доп. согл. №3 от 13.12.12 15 № 189-РП, доп соглашение 7 от 12.03.13 462 958 16 № 189-РП, доп соглашение 4 от 26.12.12 1 392 907 17 № 189-РП, доп соглашение №16 от 10.06.2013 3 327 781 18 № 189-РП, доп соглашение ХХХ 4 147 753 19 № ДС-2012-680 614 948 20 №СТ-2012-353 от 30.07.2012 г. 343 046 21 № 5007-09/2010-ДК-01 1 267 907 22 №02-1300Д/01 4 885 655 23 №5007-08/2010-МО 1 334 745 24 № 5007-МС-2011 25 № СТ-2012-276 26 № 37-СДО-ГО-СП-2012 27 П253-02/11 2 061 114 28 №17/08-МТ 3 637 604 29 СГК-А/115М1 30 № 146-СДО-ГО-СП-2012 31 № 18-ВМ 722 402 32 № 5/20-12 2 279 769 33 №010/11 34 № 070-2010 -1 35 Государственный контракт на выполнение дорожных работ № 019-2011-1 36 № 132-2008 37 № УП-2011-204 311 040 38 Доп. соглашение №3 от 07.02.2013 кгос контракту № 92/11 от 17.05.2011 г. 112 242 39 № 0173200001412001763- RST 669 051 40 № 214/13/102374 41 № 790-ВМ 167 382 42 № 0173200001413000627 299 653 43 44 45 46 4 038 899 28 880 777 3 618 447 398 299 23 260 083 3 912 973 48 448 243 50 321 485 287 680 619 13 000 751 8 234 767 219 425 1 618 994 520 169 167 906 2 525 557 245 430 1 349 881 532 978 1 099 531 1 146 742 № 18 1 597 158 № 298 3 273 164 № ДС-2013-1454 20 692 811 № 0318100051213000049-0018290-01 101 43 47 48 49 50 51 № 3/2013-40 337 272 № 20-11/2013-СММ 250 461 № 171-04/14 449 608 № 0318100051213000053-0018290-01 87 905 №МИП.6146.СД от 01.02.2006 547 544 52 № 145/4/14 53 № ЦУП-2013-1372 693 391 54 № ЦУП-2013-1371 929 787 55 65 410 № 5/7-14 60 994 56 №0173200001414001093 57 1164-ПР-СП-2014 от 01.10.2014 17 192 58 № ИД-2014-1244 14 538 59 № 136-2014 60 61 1 303 840 3 682 № ЭБД-2014-1269 1 071 ГК № 3/2014-51 287 ИТОГО: 251 169 189 Суммы за выполненные работы по договорам, не предъявленные заказчикам на отчетную дату составили (п. 28 ПБУ 2/2008): Таблица № 32 (тыс. руб.) Суммы за выполненные работы, не предъявленные заказчику на отчетную дату (гарантийные удержания) № п.п. № и дата договора 1 2 Сумма гарантийных удержаний на отчетную дату с начала действия договора 3 № СТ-2012-276 от 27.06.12 271 702 № 11/2012 от 31.07.12 168 996 № 52/СП-10 от 02.12.2010 12 556 № 54 от 02.12.2010 5 283 № ЭБ-2012-156 от 20.04.2012 г. 14 675 № 264/12-СП/04 от 09.04.2012 г 28 864 № 1471/5 от 11.03.2013г. 4 796 8 № СГК-А/115М1 от 15.06.2011 г. 8 735 9 № 406/08-ПОДР от 28.05.08 18 810 10 № ПВЖ-08/11 от 20.06.01 169 568 11 № 02-1300Д/01 от 21.11.11 501 010 12 № СТ-2011-521 от 24.11.11 1 587 977 13 № СТ-2011-191 от 28.06.11 3 356 14 № ДИС-1 от 28.12.11 15 № СТ-2012-353 от 30.07.12 26 394 16 № СГК-А/ 198ПМ от 27.09.11 102 520 17 № ДС-2012-680 от 21.11.12 57 077 18 №189-РП от 12.10.12 79 725 19 № 5007/НУ-2014 от 02.06.14 1 2 3 4 5 6 7 4 944 703 38 221 х 8 044 968 44 5.14. Формирование стр. 2340 «Прочие доходы» и стр. 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах Расшифровка прочих доходов и расходов Общества за 2014 год приведена в следующей таблице № 33. Таблица № 33 (тыс. руб.) стр.2340 Прочие доходы, в т. ч. 2 186 483 Арендная плата 83 194 Поступления от продажи основных средств (амортизируемого/ не амортизируемого ) имущества в налоговом учете) 33 717 Поступление от оказания услуг по договорам поручительства 16 118 Поступления от продажи ТМЦ (в т. ч. возврат спецодежды) Продажа иных внеоборотных активов (долей в уставных капиталах и вкладов в совместную деятельность) Продажа прав требования по реализованной продукции (работам, услугам) Реализация ценных бумаг 1 000 37 615 100 000 Доходы от дооценки активов 2 305 Доходы, полученные от разборки временных нетитульных зданий и сооружений 100 025 Доходы, выявленные в результате инвентаризации 77 563 Стоимость МПЗ, прочего имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств, а также при ремонте основных средств; стоимость МПЗ (металлолома), прочего имущества в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации 34 073 Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 59 492 Компенсации из бюджета на мобилизационную подготовку (возмещение расходов по второй группе) 5 728 Доходы в виде положительных курсовых разниц 46 449 Расчеты по претензиям 80 528 Восстановленные резервы 890 711 Активы, полученные безвозмездно 3 078 Прочие доходы стр.2350 591 051 23 835 Прочие расходы, в т. ч. 5 133 247 Расходы на содержание имущества, переданного по договору аренды Остаточная стоимость основных средств (амортизируемого/не амортизируемого имущества в налоговом учете) и расходы, связанные с их продажей; расходы, связанные с ликвидацией выводимых из эксплуатации объектов ОС; расходы, связанные с ликвидацией объектов незавершенного строительства и иного имущества. Стоимость ТМЦ, покупных товаров, а также расходы, связанные с их продажей (стоимость ТМЦ, спецодежды, естественная убыль): Продажа и выбытие иных внеоборотных активов ( долей в уставных капиталах и вкладов в совместную деятельность) Продажа прав требования по реализованной продукции (работам, услугам) Стоимость проданных ценных бумаг и расходы, связанные с продажей Расходы, связанные с ликвидацией выводимых из эксплуатации объектов ОС; расходы, связанные с ликвидацией объектов незавершенного строительства и иного имущества. 31 148 2 685 546 162 898 38 653 100 000 8 801 Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями 25 596 Сумма уценки активов 82 191 Списание по результатам инвентаризации 87 118 Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 251 311 Расходы по содержанию мобилизационного резерва (расходы на содержание второй группы) Расходы социального характера по коллективному договору, трудовым договорам с работниками, согласно бюджетам ТФ, не учитываемые в целях налогообложения прибыли Расходы в виде отрицательных курсовых разниц 16 947 384 653 41 985 Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии и т.п.) 67 Затраты на аннулированные производственные заказы, а также затраты на производство, не давшее продукции 3 328 Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам Расходы по претензиям 198 370 978 Штрафы за административные нарушения (кроме налоговых санкций), взимаемые государственными органами Налоги и сборы 16 845 194 148 45 Активы, переданные безвозмездно 9 538 Затраты по объекту строительства, возникающие в налоговом периоде, отличающимся от налогового периода, в котором был подписан акт ввода в эксплуатацию этого объекта Налог на добавленную стоимость 70 036 155 972 Расходы, связанные со страхованием уволенных сотрудников 2 801 Взносы, вносимые за физических лиц из средств работодателей по договорам добровольного личного страхования в пользу работников, оплата труда которых не учитывается для налогообложения Резервы 569 2 552 413 Расходы, связанные с выходом на IPO 4 322 Прочие расходы 133 884 5.15. Информация по сегментам В соответствии с Приказом Минфина РФ № 143Н от 08.11.2010 г. Общество, как эмитент публично размещаемых ценных бумаг, приводит пояснения по сегментам. В соответствии с управленческой структурой организации в качестве сегментов Обществом выбраны структурные подразделения – филиалы. Согласно п. 13 ПБУ 12/2010 Обществом определен перечень отчетных сегментов с учетом объединения двух и более сегментов, показатели которых ниже предусмотренных п. 10 ПБУ 12/2010 (размер выручки, размер финансового результата и активов сегмента ниже 10% от размера указанных показателей Общества в целом). В качестве отчетных сегментов Обществом определены 3 сегмента: Таблица № 34 Наименование подразделения Отчетный сегмент НТФ «Мостоотряд - 1» МТФ «Мостоотряд - 4» ЯТФ «Мостоотряд - 6» НТФ «Мостоотряд - 10» РТФ «Мостоотряд - 22» ЧТФ «Мостоотряд - 41» КТФ «Мостоотряд - 46» 1 сегмент ВТФ «Мостоотряд - 81» ДТФ «Мостоотряд - 90» СТФ «Мостоотряд - 99» МТФ «Мостоотряд -114» МТФ «Мостоотряд - 125» МТФ «Таганка-Мост» ТТФ «Мехстроймост» 2 сегмент МТФ Завод «Мокон» Аппарат управления генерального директора (головное подразделение) 3 сегмент При расчете показателей сегментов в части Баланса использованы данные бухгалтерского учета филиалов. При этом с целью сопоставимости данных из общего итога не исключены показатели по внутрихозяйственным расчетам, НДС с авансов полученных и выданных, а также НДС с непредъявленной к оплате расчетной выручки. При расчете показателей сегментов в части Отчета о движении денежных средств с целью сопоставимости данных из общего итога не исключены внутрихозяйственные расчеты между сегментами. Информация по сегментам в части показателей Баланса, Отчета о финансовых результатах, Отчета о движении денежных средств и др. приводится в следующих таблицах: 46 Таблица № 35 (тыс. руб.) Расшифровка показателей баланса ВСЕГО Код строки Актив Внеоборотные активы Сегмент 1 На 31 декабря 2014 года 1100 1200 1300 1400 1500 1700 На 31 декабря 2013 года На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2014 года На 31 декабря 2013 года На 31 декабря 2012 года 3 827 904 457 051 775 694 516 927 16 844 338 16 508 733 15 870 564 100 100 100 19,5041 17,3209 18,9356 2,1265 3,7105 2,5571 78,3694 78,9687 78,5073 146 967 975 90 796 766 63 425 695 19 505 491 10 069 814 9 315 482 2 470 998 1 317 813 574 911 124 991 486 79 409 139 53 535 302 100 100 100 13,2719 11,0905 14,6872 1,6813 1,4514 0,9064 85,0467 87,4581 84,4063 15 611 341 13 210 479 16 855 486 3 665 499 1 955 861 ( 230 008 ) ( 2 294 ) ( 152 432 ) 37 764 11 948 130 11 407 048 17 047 729 100 100 100 23,4797 14,8054 ( 1,3646 ) ( 0,0147 ) ( 1,1539 ) 0,2240 76,5349 86,3485 101,1405 4 477 582 2 003 288 2 778 498 761 881 123 859 93 637 5 502 5 819 6 046 3 710 199 1 873 614 2 678 815 100 100 100 17,0155 6,1828 3,3701 0,1229 0,2905 0,2176 82,8617 93,5269 96,4123 148 372 561 96 488 422 64 007 109 19 270 224 11 611 091 13 279 759 2 924 842 2 240 121 1 048 028 126 177 495 82 637 210 49 679 322 100 100 100 12,9877 12,0337 20,7473 1,9713 2,3216 1,6374 85,0410 85,6447 77,6153 168 461 478 111 702 191 83 641 092 23 697 604 13 690 811 13 143 388 2 928 050 2 093 508 1 091 838 141 835 824 95 917 872 69 405 866 100 100 100 14,0671 12,2565 15,7140 1,7381 1,8742 1,3054 84,1948 85,8693 82,9806 Процент, % БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500) На 31 декабря 2014 года 3 620 999 Процент, % ИТОГО по разделу V На 31 декабря 2012 года 4 192 114 Процент, % ИТОГО по разделу IV На 31 декабря 2013 года 20 215 395 Процент, % Капитал и резервы На 31 декабря 2014 года На 31 декабря 2012 года Сегмент 3 20 905 426 21 493 503 Процент, % Оборотные активы На 31 декабря 2013 года Сегмент 2 Процент, % Таблица № 36 (тыс. руб.) Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах Наименование показателя Код строки 1 2 Всего 2014 год Доходы по обычным видам деятельности : 2110 119 168 335 СМР собственными силами 2110.1 35 335 093 СМР силами субподрядчиков 2110.2 Разница между расчетной выручкой и выручкой, принятой по формам КС-2/КС-3 2110.3 Прочая реализация 2110.4 Себестоимость продаж в том числе: 2120 Сегмент 1 Процент, % 2013 год Процент, % 2014 год Процент, % 2013 год Процент, % 84 812 107 100 40 565 703 34,0407 36 598 291 43,1522 100 36 196 090 100 32 128 921 90,9264 30 381 618 83,9362 81 316 146 100 49 555 843 100 5 210 185 6,4073 5 544 146 11,1877 861 367 ) 100 3 626 742 ) 100 2 657 185 38 142 ) 1,0517 3 378 463 100 2 686 916 100 569 412 16,8542 710 669 26,4492 ( 107 732 973 ) 100 ( 80 034 854 ) 100 ( 32 462 041 ) 30,1319 ( 30 610 932 ) 38,2470 90,3775 ( 24 299 560 ) 89,7153 ( 100 ( ( 308,4847 ) ( Себестоимость СМР, выполненных собственными силами 2120.1 ( 29 652 276 ) 100 ( 27 085 191 ) 100 ( 26 798 982 ) Себестоимость СМР внешних субподрядчиков 2120.2 ( 77 252 962 ) 100 ( 52 126 954 ) 100 ( 5 275 344 ) 6,8287 ( 5 863 189 ) 11,2479 Себестоимость прочей реализации 2120.3 ( 827 735 ) 100 ( 822 709 ) 100 ( 387 715 ) 46,8405 ( 448 183 ) 54,4765 47 Валовая прибыль 2100 Управленческие расходы 2220 Прибыль (убыток) от продаж 11 435 362 100 4 777 253 100 4 463 486 ) 100 3 426 865 ) 100 2200 6 971 876 100 1 350 388 Доходы от участия в других организациях 2310 2 206 107 100 Проценты к получению 2320 749 825 100 Проценты к уплате 2330 1 647 946 ) 100 Прочие доходы 2340 2 186 483 100 Прочие расходы 2350 5 133 247 ) 100 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 333 098 100 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 4 416 369 ( ( ( Налогооблагаемая прибыль по распределению Налог на прибыль по распределению ( Наименование показателя Код строки 1 2 Доходы по обычным видам деятельности : 2110 СМР собственными силами 5 987 359 125,3306 2 153 461 ) 62,8406 76,9602 3 833 898 283,9108 - - - - 100 304 0,0405 435 0,4516 1 366 771 ) 100 - - 1 184 818 ) 86,6874 1 905 813 100 869 621 39,7726 763 257 40,0489 ( 5 046 723 ) 100 1 965 517 ) 38,2899 1 301 699 ) 25,7930 ( 1 746 511 ) 100 4 269 981 80,0657 2 111 073 ( 120,8737 ) 100 ( 1 429 689 ) 100 3 270 197 74,0472 1 539 621 ( 107,6892 ) 9 005 610 100 4 562 177 100 6 853 745 76,1053 3 489 547 76,4886 1 801 121 ) 100 912 436 ) 100 1 233 674 ) 68,4948 628 118 ) 68,8397 ( ( ( 8 103 662 70,8649 2 738 089 ) 61,3442 100 5 365 573 1 314 458 100 96 324 ( ( ( Сегмент 2 2014 год Процент, % ( ( ( ( Сегмент 3 2013 год Процент, % 2014 год Процент, % 2013 год Процент, % 563 843 0,4731 468 181 0,5520 78 038 789 65,4862 47 745 635 56,2958 2110.1 - - - - 3 206 172 9,0736 5 814 472 16,0638 СМР силами субподрядчиков 2110.2 - - - - 76 105 961 93,5927 44 011 697 88,8123 Разница между расчетной выручкой и выручкой, принятой по формам КС-2/КС-3 2110.3 - - - - 3 518 552 ) 408,4847 3 588 600 ) 98,9483 Прочая реализация 2110.4 563 843 16,6893 468 181 17,4245 2 245 208 66,4565 1 508 066 56,1263 Себестоимость продаж в том числе: 2120 379 129 ) 0,3519 361 795 ) 0,4520 ( 74 891 803 ) 69,5161 ( 49 062 127 ) 61,3010 ( 2 785 631 ) 10,2847 ( 46 263 765 ) 88,7521 ( ( ( Себестоимость СМР, выполненных собственными силами 2120.1 - - - - ( 2 853 294 ) 9,6225 Себестоимость СМР внешних субподрядчиков 2120.2 - - - - ( 71 977 618 ) 93,1713 Себестоимость прочей реализации 2120.3 379 129 ) 45,8032 361 795 ) 43,9761 184 714 1,6153 106 386 2,2269 4,6081 ( 174 618 ) 5,0956 0,3007 ) ( 68 232 ) ( ( ( ( 60 891 ) 7,3563 ( 12 731 ) 3 146 986 27,5198 ( 1 316 492 ) 1 519 716 ) 34,0477 ( 1 098 786 ) 5,0528 ) 1 627 270 23,3405 ( 2 415 278 ) 1,5474 Валовая прибыль 2100 Управленческие расходы 2220 ( 205 681 ) Прибыль (убыток) от продаж 2200 ( 20 967 ) Доходы от участия в других организациях 2310 - - - - 2 206 107 100,0000 1 314 458 100,0000 Проценты к получению 2320 - - - - 749 521 99,9595 95 889 99,5484 Проценты к уплате 2330 - - 111 965 ) 8,1919 1 647 946 ) 100,0000 69 988 ) 5,1207 Прочие доходы 2340 55 095 2,5198 18 417 0,9664 1 261 767 57,7076 1 124 139 58,9847 ( 48 ( ( ( ( ( ( 27,5575 ) 32,0639 ( 178,8581 ) Прочие расходы 2350 ( 96 916 ) Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 ( 62 788 ) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 ( 57 211 ) Налогооблагаемая прибыль по распределению Налог на прибыль по распределению ( 1,8880 ( 88 634 ) 1,7563 ( 1,1773 ) ( 250 414 ) ( 1,2954 ) ( 460 627 5,1149 82 913 ) 4,6034 3 070 814 ) 59,8221 ( 3 656 390 ) 72,4508 14,3380 1 125 905 21,1117 ( 3 607 170 ) 206,5358 205 345 ) 14,3629 1 203 384 27,2483 ( 2 763 965 ) 193,3263 197 843 4,3366 1 691 238 18,7798 874 786 19,1747 35 612 ) 3,9029 484 535 ) 26,9019 248 705 ) 27,2573 ( ( ( ( Таблица № 37 (тыс. руб.) Расшифровка показателей отчета о движении денежных средств Показатель ВСЕГО код 2014 год Процент, % Сегмент 1 2013 год Процент, % 2014 год Процент, % 2013 год Процент, % Денежные потоки от текущих операций (Движение денежных средств по текущей деятельности) Поступления (Поступило денежных средств) 4110 112 294 312 100 Платежи (Направлено денежных средств) 4120 ( 110 492 675 ) 100 4100 1 801 637 Поступления (Поступило денежных средств) 4210 Платежи (Направлено денежных средств) 4220 Сальдо денежных потоков от текущих операций (Результат движения денежных средств от текущей деятельности) Денежные потоки от инвестиционных операций (Движение денежных средств по инвестиционной деятельности) Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности) Денежные потоки от финансовых операций (Движение денежных средств по финансовой деятельности) Поступления (Поступило денежных средств) 4310 Платежи (Направлено денежных средств) 4320 Сальдо денежных потоков от финансовых операций (Результат движения денежных средств от финансовой деятельности) 4300 Сальдо денежных потоков по НДС 4301 Сальдо денежных потоков за отчетный период (Результат движения денежных средств за отчетный период) Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (Остаток денежных средств на начало отчетного периода) Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (Остаток денежных средств на конец отчетного периода) Показатель ( 4200 ( ( 110 010 402 100 87 625 303 ) 100 ( 22 262 749 ) 20,1486 ( 18 791 885 ) 21,4457 100 22 385 099 100 ( 21 220 439 ) (1 177,8421) ( 17 800 769 ) (79,5206) 11 999 013 100 2 138 773 100 25 527 680 ) 100 13 528 667 ) 100 108 165 700 100 75 301 486 ( ( 2 731 380 ( ) 100 ( ( 1 042 310 0,9282 25 933 0,2161 991 116 29 225 ) 100 ( 59 398 ) 0,2327 ( 592 607 ) 100 ( 33 465 ) 0,2474 ( 81 737 436 89 120 054 0,9009 34 789 1,3664 ) 1,2737 5 564 ) 0,9389 100 - 0,0000 - 0,0000 ) 100 - 0,0000 - 0,0000 32 864 214 100 7 382 618 ) 100 1 427 295 ) 100 4 289 758 100 ( 4400 19 709 889 100 18 699 632 100 ( 22 730 020 ) 4450 24 372 227 100 5 672 595 100 996 0,0041 1 628 0,0287 4500 44 082 116 100 24 372 227 100 1 298 0,0029 996 0,0041 2014 год Процент, % 2013 год Процент, % 2014 год Процент, % 2013 год Процент, % 605 877 0,5395 505 862 0,4598 110 646 125 98,5323 ( - 103,4205 ( Сегмент 2 код 0,0000 1 476 116 ) 115,3229 ) ( 1 172 187 ) 0,0000 ( ( 18 978 520 ) 27,3252 ) ( 101,4914 ) Сегмент 3 Денежные потоки от текущих операций (Движение денежных средств по текущей деятельности) Поступления (Поступило денежных средств) 4110 Платежи (Направлено денежных средств) 4120 Сальдо денежных потоков от текущих операций (Результат движения денежных средств от текущей деятельности) Денежные потоки от инвестиционных операций (Движение денежных средств по инвестиционной деятельности) 4100 ( 747 365 ( ) 0,6764 ( 141 488 ) ( 7,8533 ) ( 658 656 ) 0,7517 152 794 ) ( 0,6826 ) ( 87 482 561 ) 23 163 564 79,1750 108 513 424 ( 68 174 762 1 285,6954 98,6392 ) 77,8026 40 338 662 180,2032 2 107 653 98,5450 2 491 358 ) 91,2124 - Поступления (Поступило денежных средств) 4210 Платежи (Направлено денежных средств) 4220 30 ( 0,0003 49 054 ) 49 0,1922 1 895 ( 205 233 0,0886 ) 7,5139 11 973 050 ( 25 419 228 99,7836 ) 99,5752 ( Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности) Денежные потоки от финансовых операций (Движение денежных средств по финансовой деятельности) 4200 ( 49 024 ) 0,3624 ( 203 338 ) 34,3125 ( 13 446 178 ) 99,3903 ( 383 705 ) 64,7486 81 737 436 100,0000 - Поступления (Поступило денежных средств) 4310 - 0,0000 - 0,0000 Платежи (Направлено денежных средств) 4320 - 0,0000 - 0,0000 100,0000 ( 89 120 054 ) 100,0000 Сальдо денежных потоков от финансовых операций (Результат движения денежных средств от финансовой деятельности) 4300 - 0,0000 - 0,0000 32 864 214 100,0000 ( 7 382 618 ) 100,0000 Сальдо денежных потоков по НДС 4301 0,1789 27 076 ( 1,8970 ) 5 454 270 127,1463 Сальдо денежных потоков за отчетный период (Результат движения денежных средств за отчетный период) Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (Остаток денежных средств на начало отчетного периода) Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (Остаток денежных средств на конец отчетного периода) 4400 21 745 ( -1,5235 168 767 ) -0,8563 7 675 ( 348 457 ) 108 165 700 ( 100,0000 75 301 486 ) ( 1,8634 ) 42 608 676 216,1792 38 026 609 203,3549 4450 17 0,0001 28 0,0005 24 371 214 99,9958 5 670 939 99,9708 4500 2 552 0,0058 17 0,0001 44 078 266 99,9913 24 371 214 99,9958 Таблица № 38 (тыс. руб.) Расшифровка себестоимости по элементам затрат № п.п. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 год Затраты на основное Процент, производство % 5 6 Наименование показателя 2 ВСЕГО: 3 Процент, % 4 Материальные затраты 16 976 395 100 16 901 825 Расходы на оплату труда 9 844 020 100 Отчисления на социальные нужды 2 466 038 100 629 684 Амортизация Прочие затраты Резерв по договорам строительного подряда Изменение остатков (прирост(-), уменьшение (+) : незавершенного производства, готовой продукции и др. Готовая продукция отгруженная Передача расходов в другие ТФ (внутрихозяйственные расчеты) Внутреннее перемещение готовой продукции Списание расходов на прочие расходы, на недостачи и потери Списание затрат на производство на счет 26 "Общехозяйственные расходы" Итого расходы по обычным видам деятельности 2013 год Затраты на основное Процент, производство % 11 12 Управленческие расходы 7 Процент, % 8 ВСЕГО: 9 Процент, % 10 Управленческие расходы 13 Процент, % 14 100 74 570 100 16 150 492 100 16 043 138 100 107 354 100 7 384 904 100 2 459 116 100 7 193 351 100 1 992 461 100 473 577 100 1 638 914 100 5 158 447 100 2 034 904 100 1 396 071 100 242 843 100 100 552 510 100 77 174 100 538 798 100 458 438 100 80 360 100 84 698 991 100 83 096 500 100 1 602 491 100 59 365 144 100 58 504 916 100 860 228 100 1 003 434 100 1 003 434 100 0 0 435 355 100 435 355 100 0 0 ( 543 091 ) 100 ( 543 091 ) 100 0 0 167 943 100 167 943 100 0 0 71 085 100 71 085 100 0 0 72 106 100 72 106 100 0 0 ( 1 181 277 ) 100 ( 774 138 ) 100 ( 407 139 ) 100 ( 560 732 ) 100 ( 560 732 ) 100 0 0 ( 1 757 386 ) 100 ( 1 757 386 ) 100 0 0 ( 1 507 971 ) 100 ( 1 507 971 ) 100 0 0 ( 11 434 ) 100 ( 11 434 ) 100 0 0 ( 31 681 ) 100 ( 31 646 ) 100 ( 35 ) 100 0 0 ( 183 697 ) 100 183 697 100 0 0 ( 101 211 ) 100 101 211 100 112 196 459 100 107 732 973 100 4 463 486 100 83 461 719 100 80 034 854 100 3 426 865 100 50 Сегмент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Материальные затраты 16 047 557 94,5286 15 990 489 94,6081 57 068 76,5294 15 225 332 94,2716 15 154 589 94,4615 70 743 65,8969 Расходы на оплату труда 8 518 685 86,5366 7 150 856 96,8307 1 367 829 55,6228 6 043 710 84,0180 4 978 604 96,5136 1 065 106 52,3418 Отчисления на социальные нужды 2 211 608 89,6826 1 930 484 96,8894 281 124 59,3618 1 571 548 95,8896 1 346 488 96,4484 225 060 92,6772 532 127 84,5070 501 275 90,7269 30 852 39,9772 449 527 83,4315 419 287 91,4599 30 240 37,6307 9 181 703 10,8404 8 364 184 10,0656 817 519 51,0155 10 186 077 17,1583 9 524 941 16,2806 661 136 76,8559 136 912 13,6443 136 912 13,6443 0 0,0000 44 533 10,2291 44 533 10,2291 0 0,0000 ( 165 943 ) 30,5553 ( 165 943 ) 30,5553 0 0,0000 141 551 84,2851 141 551 84,2851 0 0,0000 69 413 97,6479 69 413 97,6479 0 0,0000 72 106 100,0000 72 106 100,0000 0 0,0000 ( 641 798 ) 54,3309 ( 641 798 ) 82,9049 0 0,0000 ( 468 145 ) 83,4882 ( 468 145 ) 83,4882 0 0,0000 ( 678 964 ) 38,6349 ( 678 964 ) 38,6349 0 0,0000 ( 470 169 ) 31,1789 ( 470 169 ) 31,1789 0 0,0000 ( 11 170 ) 97,6911 ( 11 170 ) 97,6911 0 0,0000 ( 31 677 ) 99,9874 ( 31 642 ) 99,9874 ( 35 ) 100,0000 0 0,0000 ( 183 697 ) 100,0000 183 697 100,0000 0 00,0000 ( 101 211 ) 100,0000 101 211 100,0000 35 200 130 31,3737 32 462 041 30,1319 2 738 089 61,3442 32 764 393 39,2568 30 610 932 38,2470 2 153 461 62,8406 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Амортизация Прочие Резерв по договорам строительного подряда Изменение остатков (прирост(-), уменьшение (+) : незавершенного производства, готовой продукции и др. Готовая продукция отгруженная Передача расходов в другие ТФ (внутрихозяйственные расчеты) Внутреннее перемещение готовой продукции Списание расходов на прочие расходы, на недостачи и потери Списание затрат на производство на счет 26 "Общехозяйственные расходы" Итого расходы по обычным видам деятельности 36608 Сегмент 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Материальные затраты 916 604 5,3993 911 336 5,3919 5 268 7,0645 908 001 5,6221 888 549 5,5385 19 452 18,1195 Расходы на оплату труда 314 990 3,1998 234 048 3,1693 80 942 3,2915 256 468 3,5653 179 843 3,4864 76 625 3,7655 Отчисления на социальные нужды 81 143 3,2904 61 977 3,1106 19 166 4,0471 67 366 4,1104 49 583 3,5516 17 783 7,3228 Амортизация 52 914 8,4033 51 235 9,2731 1 679 2,1756 40 662 7,5468 39 151 8,5401 1 511 1,8803 Прочие затраты 805 661 0,9512 707 035 0,8509 98 626 6,1545 367 917 0,6198 308 670 0,5276 59 247 6,8874 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 ( 377 148 ) 69,4447 ( 377 148 ) 69,4447 0 0,0000 26 392 15,7149 26 392 15,7149 0 0,0000 1 672 2,3521 1 672 2,3521 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 Резерв по договорам строительного подряда Изменение остатков (прирост(-), уменьшение (+) : незавершенного производства, готовой продукции и др. Готовая продукция отгруженная 51 9 10 11 11 Передача расходов в другие ТФ (внутрихозяйственные расчеты) ( 132 340 ) 11,2031 ( 132 340 ) 17,0951 0 0,0000 ( 92 587 ) 16,5118 ( 92 587 ) 16,5118 0 0,0000 ( 1 078 422 ) 61,3651 ( 1 078 422 ) 61,3651 0 0,0000 ( 1 037 802 ) 68,8211 ( 1 037 802 ) 68,8211 0 0,0000 ( 264 ) 2,3089 ( 264 ) 2,3089 0 0,0000 ( 4 ) 0,0126 ( 4 ) 0,0126 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 584 810 0,5212 379 129 0,3519 205 681 4,6081 536 413 0,6427 361 795 0,4520 174 618 5,0956 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Материальные затраты 12 234 0,0721 0 0,0000 12 234 16,4061 17 159 0,1062 0 0,0000 17 159 15,9836 Расходы на оплату труда 1 010 345 10,2635 0 0,0000 1 010 345 41,0857 893 173 12,4166 0 0,0000 893 173 43,8926 Отчисления на социальные нужды 173 287 7,0269 0 0,0000 173 287 36,5911 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 Амортизация 44 643 7,0897 0 0,0000 44 643 57,8472 48 609 9,0217 0 0,0000 48 609 60,4890 74 711 627 88,2084 74 025 281 89,0835 686 346 42,8299 48 811 150 82,2219 48 671 305 83,1918 139 845 16,2567 866 522 86,3557 866 522 86,3557 0 0,0000 390 822 89,7709 390 822 89,7709 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 ( 407 139 ) 34,4660 0 0,0000 ( 407 139 ) 100,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 76 411 519 68,1051 74 891 803 69,5161 1 519 716 34,0477 50 160 913 60,1005 49 062 127 61,3010 1 098 786 32,0639 Внутреннее перемещение готовой продукции Списание расходов на прочие расходы, на недостачи и потери Списание затрат на производство на счет 26 "Общехозяйственные расходы" Итого расходы по обычным видам деятельности Сегмент 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Прочие затраты Резерв по договорам строительного подряда Изменение остатков (прирост(-), уменьшение (+) : незавершенного производства, готовой продукции и др. Готовая продукция отгруженная Передача расходов в другие ТФ (внутрихозяйственные расчеты) Внутреннее перемещение готовой продукции Списание расходов на прочие расходы, на недостачи и потери Списание затрат на производство на счет 26 "Общехозяйственные расходы" Итого расходы по обычным видам деятельности 52 5.16. Акции Количество обыкновенных акций Общества, находящихся в обращении по состоянию на 01.01.2014 года составляет 282 215 500 штук. Количество акций, находящихся в обращении с 01.12.2012 г., составляет 282 215 500 штук. На отчетную дату Общество не имеет собственных акций, выкупленных у акционеров. Дочерние и зависимые общества ПАО «МОСТОТРЕСТ» не владеют акциями ПАО «МОСТОТРЕСТ». 5.17. Прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2014 год Средневзвешенное количество обыкновенных акций Общества, находящихся в обращении в течение отчетного периода составляет 282 215 500 штук, расчет приведен в следующей таблице № 39: Таблица № 39 Дата Количество размещенных акций, оплаченных денежными средствами (шт.) Количество выкупленных акций у акционеров (шт.) Количество обыкновенных акций Общества, находящихся в обращении в течение 2014 года (шт.) 01.01.2014 282 215 500 282 215 500 01.02.2014 282 215 500 282 215 500 01.03.2014 282 215 500 282 215 500 01.04.2014 282 215 500 282 215 500 01.05.2014 282 215 500 282 215 500 01.06.2014 282 215 500 282 215 500 01.07.2014 282 215 500 282 215 500 01.08.2014 282 215 500 282 215 500 01.09.2014 282 215 500 282 215 500 01.10.2014 282 215 500 282 215 500 01.11.2014 282 215 500 282 215 500 01.12.2014 282 215 500 282 215 500 ИТОГО 282 215 500 Обществом за 2014 год получена прибыль в размере 4 416 369 тыс. рублей Базовая прибыль на акцию составляет = 15, 65 рублей. Под чистой прибылью (убытком) понимается чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, оставшаяся после уплаты налога на прибыль и других аналогичных платежей. Размер чистой прибыли (убытка), используемый в данном расчете, соответствует строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного года» Отчета о финансовых результатах за 2014 год. Дивиденды по привилегированным акциям в 2014 году не начислялись и не выплачивались, так как в соответствии с пунктом 4.2 Устава, у Общества отсутствуют привилегированные акции. 5.18. Существенные ошибки Выявленные ошибки в отчетном периоде за предыдущий год и предшествующие отчетные периоды, являются не существенными, исходя из установленного Обществом, уровня существенности и не могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 5.19. Затраты на энергетические ресурсы, экологическая деятельность Сведения о затратах на энергетические ресурсы и об экологической деятельности приведены на сайте Общества в открытом доступе в сети интернет по адресу http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html. 53 5.20.Связанные стороны Информация о связанных сторонах Общества за отчетный период представлены в таблице № 40: Таблица № 40 № п/п 1 Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным 2 3 Преобладающие и участвующие хозяйственные общества 1 Компания с ограниченной ответственностью «МАРК О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD») Республика Кипр 2 Открытое акционерное общество «ТФК-Финанс» 129090 г. Москва, ул. Щепкина, д. 33 4 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: юридическое лицо имеет в силу своего участия в акционерном обществе более чем тридцать процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале этого акционерного общества (доля 38,628%) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: юридическое лицо имеет в силу своего участия в акционерном обществе более чем двадцать процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале этого акционерного общества (доля 25%) Дочерние хозяйственные общества 3 4 5 6 Общество с ограниченной ответственностью «Таганка Мост» г. Москва, Лужнецкая наб., д. 10А Компания Plexy Limited Республика Кипр,3095, Лимассол, Агиос Николаос, Омироу Авеню, 20 Общество с ограниченной 123317, г. Москва, ул. ответственностью «Объединенные Тестовская, д. 10 Системы Сбора Платы» Закрытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5. 54 ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «Таганка Мост» (доля 100%) ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли Plexy Ltd (доля 100%) ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» (доля 100%) ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ЗАО «Мостотрест-сервис» (доля 60%) № п/п 7 Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица Общество с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация» Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным 127282, г. Москва, Хамовническй Вал, д. 26А ПАО «МОСТОТРЕСТ» имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ООО «Трансстроймеханизация» (доля 83,99%) Прочие аффилированные хозяйственные общества Тюменская обл., ХантыМансийский АО, г. Сургут, ул. Энергетиков, 26 8 Открытое акционерное общество «Мостострой-11» 9 VINCI CONCESSIONS RUSSIE (Акционерная компания упрощенного типа» 10 Общество с ограниченной 123317, г.Москва, ответственностью «Северо-Западная ул.Тестовская, д.10, блок концессионная компания» 19-2 1, Cours Ferdinand de Lesseps F-92851 (РюэйМальмезон, Франция) Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридические лица (доля 25,002%) Акционерное общество имеет право распоряжаться через дочернюю компанию Plexy Limited (доля 100%) более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридические лица (доля дочерней компании 50,00%) Акционерное общество имеет право распоряжаться через дочернюю компанию Plexy Limited (доля 100%) более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридические лица (доля дочерней компании 50,00%) Основной управленческий персонал 11 Назарян Гаянэ Юрьевна г. Москва 12 Нестеренко Анна Викторовна г. Москва 13 Фролов Дмитрий Леонидович г. Москва 14 Монастырев Владимир Вениаминович г. Москва 15 Журба Мария Михайловна г. Москва 16 Коряшкин Георгий Алексеевич г. Москва 17 Корсаков Вадим Олегович г. Москва 18 Новожилов Юрий Викторович 19 Тони Олег Вильямсович г. Москва 20 Егорова Ирина Леонидовна г. Москва 21 Добровский Леонид Юльевич г. Москва 22 Шевчук Александр Викторович г. Москва 23 Маканова Ирина Юрьевна г. Москва 24 Носков Михаил Вячеславович г. Москва 25 Власов Владимир Николаевич г. Москва г. Москва 55 Лицо является членом Ревизионной комиссии ПАО «МОСТОТРЕСТ» Лицо является членом Ревизионной комиссии ПАО «МОСТОТРЕСТ» Лицо является членом Ревизионной комиссии ПАО «МОСТОТРЕСТ» Лицо является членом Ревизионной комиссии ПАО «МОСТОТРЕСТ» Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Лицо является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОСТОТРЕСТ» № п/п Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) 26 Танана Олег Григорьевич г. Москва 27 Монастырев Владимир Вениаминович г. Москва 28 Добровский Леонид Юльевич г. Москва 29 Медведева Оксана Николаевна г. Москва 30 Лапшов Андрей Викторович г. Москва 31 Дорган Валерий Викторович г. Москва 32 Бирюков Евгений Николаевич г. Москва 33 Коротин Виктор Никитович г. Москва 34 Богатырев Геннадий Олегович г. Москва 35 Островский Александр Владимирович г. Москва 36 Струк Андрей Леонидович г. Москва 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Банцевич Марина Григорьевна Аверин Валерий Степанович Кадыков Леонид Александрович Тищенко Александр Владимирович Голошивец Александр Васильевич Мазуркевич Владимир Алексеевич Минеев Александр Александрович Кудяшев Виктор Владимирович Якименко Сергей Григорьевич Афанасьев Андрей Гельевич Ильин Александр Анатольевич Куркин Александр Васильевич Череугин Игорь Владимирович Чуранов Игорь Юрьевич Ельцов Егор Николаевич Карслян Дмитрий Иосифович г. Москва г. Нижний Новгород г. Москва г. Ярославль г. Ростов на Дону г. Рязань г. Чебоксары г. Киров г. Воронеж г. Дмитров г. Серпухов г. Москва г. Коломна г. Москва г. Тула г. Москва Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МОСТОТРЕСТ» Заместитель генерального директора по развитию ПАО «МОСТОТРЕСТ» Заместитель генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ» Заместитель генерального директора по коммерции ПАО «МОСТОТРЕСТ» Заместитель генерального директора по экономической безопасности ПАО «МОСТОТРЕСТ» Заместитель генерального директора по маркетингу ПАО «МОСТОТРЕСТ» Заместитель генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ» Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МОСТОТРЕСТ» Заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «МОСТОТРЕСТ» Заместитель генерального директора – директор по производству ПАО «МОСТОТРЕСТ» Заместитель генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ» по региону в Сочи Главный бухгалтер ПАО «МОСТОТРЕСТ» Директор НТФ «Мостоотряда-1» Директор МТФ «Мостоотряда-4» Директор ЯТФ «Мостоотряда-6» Директор РТФ «Мостоттряда-10» Директор РТФ «Мостооряда-22» Директор ЧТФ «Мостоотряда-41» Директор КТФ «Мостоотряда-46» Директор ВТФ «Мостоотряда-81» Директор ДТФ «Мостоотряда-90» Директор СТФ «Мостоотряда-99» Директор МТФ «Мостоотряда-114» Директор КТФ «Мостоотряда-125» Директор МТФ-завода «МОКОН» Директор ТТФ «Мехстроймост» Директор МТФ «Таганка-Мост» Другие связанные стороны 53 Августи Деспоины Республика Кипр 56 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица — является Директором Компании Plexy Ltd № п/п 54 Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица Карслян Дмитрий Иосифович Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) г. Москва 55 Руссу Николай Александрович г. Тюмень 56 Дорган Валерий Викторович 57 Сакун Борис Владиславович г. Москва 58 Трофимов Олег Борисович г. Москва г. Москва Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица — является Генеральным директором ООО «Таганка Мост» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица — является Генеральным директором ОАО «Мостострой-11» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица — является Генеральным директором ЗАО «Мостотрест-Сервис» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица — является Генеральным директором ООО «Трансстроймеханизация» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица — является Генеральным директором ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, приведена в таблице № 41: 57 Таблица № 41 (тыс. руб.) № п/п 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 Вид выплат Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты в том числе: Оплата труда за отчетный период ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу руководителя Общества и его заместителей) Страховые взносы c оплаты труда Дивиденды Членам Совета директоров Вознаграждение Членам Совета директоров Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе Иные долгосрочные вознаграждения Итого Информация по операциям за отчетный представлена в таблице № 42: Сумма 447 702 48 145 39 343 Х Х Х Х 535 190 период с дочерними и зависимыми организациями Таблица № 42 (тыс. руб.) Виды операций ООО «Таганка Мост» Plexy Ltd (Плекси Лтд ) ООО «СевероЗападная Концессионна я Компания» ООО «Объединен ные Системы Сбора Платы» ЗАО «Мостотрес т-сервис» (ЗАО «Национал ьная индустриал ьноторговая палата») 1 2 3 4 5 6 ООО «Транстрой механизация » ОАО «Мостостро й -11» МАРК О'ПОЛО ИНВЕСТМЕ НТС ЛТД ОАО "ТФКФинанс " 7 8 9 10 Строка 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг» Отчета о финансовых результатах Выручка от СМР, выполненных собственными силами Выручка от СМР, выполненных силами субподрядчиков Выручка от оказания услуг Генподрядчика Выручка от оказания услуг по автотранспорту Выручка от оказания услуг техники и механизмов Выручка от реализации готовой продукции Выручка от реализации продукции (услуг) ОПХ Выручка от реализации работ и услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог Выручка от прочей реализации Итого 0 0 1 933 246 0 0 1 325 618 -740 0 0 0 0 11 168 192 0 0 319 926 0 0 0 0 0 0 0 1 827 931 294 4 783 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 4 103 11 894 0 0 0 0 13 101 438 292 5 929 2 588 783 4 043 0 0 0 Строка 2320 «Проценты к получению» формы Отчета о финансовых результатах Проценты к получению по займам выданным Итого 0 12 600 0 12 600 0 313 119 0 66 253 0 0 0 313 119 0 66 253 0 0 0 0 0 0 Строка 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах Арендная плата 254 0 0 0 58 14 132 0 Поступления от продажи ОС Поступления от продажи ТМЦ Прочие Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 972 0 0 0 0 0 0 0 4 794 0 0 0 0 0 0 14 132 4 794 972 0 0 290 Строка 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах Проценты к уплате по предоставленным кредитам и займам Итого 0 ( 80 076 ) 0 ( 302 ) ( 17 446 ) ( 5 555 ) 0 0 0 0 ( 80 076 ) 0 ( 302 ) ( 17 446 ) ( 5 555 ) 0 0 0 Строка 2120 «Себестоимость проданных товаров, работ, услуг» Отчета о финансовых результатах Сырье, материалы, комплектующие изделия Транспортные расходы (услуги механизмов и автотранспорта) Проектные и технологические работы Внешние субподрядчики Арендные расходы ( 127 ) 0 0 0 0 ( 4 107 ) 0 0 0 0 0 0 0 ( 996 ) ( 412 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 45 057 465 ) ( 239 149 ) 0 0 ( 84 695 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 60 891 ) ( 52 026 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 61 887 ) ( 45 114 011 ) ( 239 149 ) 0 0 Коммунальные услуги Услуги генподряда Прочие Итого ( 84 822 ) Строка 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах Арендные расходы ( 3 642 ) Итого ( 3 642 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Строка 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах Прочие Итого ( 252 ) 0 0 0 0 ( 9 553 ) 0 0 0 ( 252 ) 0 0 0 0 ( 9 553 ) 0 0 0 Информация по не завершенным на отчетную дату операциям с дочерними и зависимыми компаниями (в составе дебиторской и кредиторской задолженности, без учета резерва) представлена в следующей таблице: Таблица № 43 (тыс. руб.) Вид задолженности ИТОГО ООО «Таганка Мост» Plexy Ltd ( Плекси Лтд ) 1 2 3 4 ООО «СевероЗападная Концессионная Компания» ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» ЗАО «Мостотрестсервис» ООО «Транстрой механизация» ОАО «Мостострой -11» МАРК О'ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД ОАО "ТФКФинанс" 5 6 7 8 9 10 11 Финансовые вложения, строка 1170 Финансовые вложения (займы выданные) - - - - - - - - - - Дебиторская задолженность, строка 1230 Баланса ВСЕГО, в том числе : 23 253 294 50 12 600 5 241 030 6 154 342 17 987 835 5 283 - - Долгосрочная, в том числе: 128 288 - - - - - 123 005 5 283 - - 128 288 - - - - - 123 005 5 283 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - финансовые вложения - - - - - - - - - - прочая задолженность - - - - - - - - - - покупатели и заказчики, ВСЕГО, в том числе: отложенная выручка по договорам строительного подряда авансы выданные, включая НДС Справочно: Сумма резерва по сомнительным долгам Краткосрочная, в том числе: - - - - - - - - - - 23 125 006 50 12 600 5 241 030 6 154 342 17 864 830 - - - покупатели и 6 007 489 50 - 5 241 030 - 342 766 067 - - - 59 заказчики, ВСЕГО, в том числе: отложенная выручка по договорам строительного подряда авансы выданные, включая НДС 383 254 - - - - - 383 254 - - - 17 035 182 - - - - - 17 035 182 - - - финансовые вложения - - - - - - - - - - прочая задолженность 82 335 - 12 600 - 6 154 - 63 581 - - - Справочно: Сумма резерва по сомнительным долгам - - - - - - - - - - - - - - Финансовые вложения, строка 1240 Баланса Финансовые вложения (займы выданные) 6 840 011 - 3 650 000 - 3 190 011 - Кредиты и займы, строка 1410 Баланса Кредиты и займы полученные - - - - - - - - - - Кредиты и займы, строка 1510 Баланса Кредиты и займы полученные 7 694 445 - 540 180 - - 1 207 261 5 947 004 - - - Кредиторская задолженность, строка 1450 и 1520 Баланса ВСЕГО, в том числе: 15 366 741 84 217 - 2 700 262 82 112 135 12 394 991 75 054 - - Долгосрочная, в том числе: 2 375 975 - - - - 41 368 2 334 607 - - - 2 333 576 - - - - - 2 333 576 - - - - - - - - - - - - - 41 368 - - - - 41 368 - - - - поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики ВСЕГО, в том числе: отложенная выручка по договорам строительного подряда авансы полученные, включая НДС прочая задолженность 1 031 - - - - - 1 031 - - - Краткосрочная, в том числе: 12 990 766 84 217 - 2 700 262 82 70 767 10 060 384 75 054 - - поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики ВСЕГО, в том числе: 10 426 516 84 217 - 331 412 - 60 636 9 875 197 75 054 - - отложенная выручка по договорам строительного подряда 537 342 - - 331 412 - - 205 930 - - - авансы полученные, включая НДС 2 564 250 - - 2 368 850 82 10 131 185 187 - - - - - - - - - - - - - прочая задолженность 5.21. Учет государственной помощи Целевое финансирование в форме уменьшения обязательств по уплате взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний в бухгалтерском учете отражается как государственная помощь (п. п. 1, 4 и 15 ПБУ 13/2000). В 2014 году Обществом признан доход на сумму использованных средств целевого финансирования от ФСС на приобретение спецодежды в размере 13 801 тыс. рублей. Сумма непризнанных доходов будущих периодов, связанных с целевым финансированием предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, по состоянию на отчетную дату составляет 182 тыс. рублей. Общество за отчетный период не получало бюджетные кредиты, природные ресурсы, земельные участки и иное имущество в виде государственной помощи. 5.22. Информация о прекращаемой деятельности Общество не планирует проводить реорганизацию в форме выделения из ее состава одного или нескольких лиц, продажу имущественного комплекса (предприятия) или его части, представляющих собой совокупность активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, в результате заключения единой сделки; продажу отдельных активов и прекращения (исполнения) в установленном законодательством 60 порядке отдельных обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, а также отказываться от продолжения части деятельности. 5.23. Информация об участии в совместной деятельности Общество не ведет совместную деятельность с другими организациями и не имеет заключенных (действующих) договоров, условиями которых устанавливается распределение между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой деятельности с целью получения экономических выгод или дохода. 5.24. Пояснения к отчету об изменении капитала По строке 3313 «Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала» в графе «Нераспределенная прибыль» показано увеличение капитала на сумму 30 500 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения добавочного капитала в результате списания сумм дооценки при выбытии основных средств в размере 28 999 тыс. рублей (эта же сумма включена в строку 3323 «Расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала» по графе «Добавочный капитал»), а также за счет восстановления в составе нераспределенной прибыли невостребованных акционерами дивидендов в размере 1 501 тыс. рублей. По строке 3323 «Расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала» по графе «Нераспределенная прибыль» показано уменьшение капитала в результате выплаты вознаграждений членам Совета директоров в размере 16 100 тыс. рублей. 5.25. Пояснения к отчету о движении денежных средств Под денежными эквивалентами понимаются высоколиквидные (сроком погашения до трех месяцев) финансовые вложения, которые практически не подвержены риску. Это могут быть: векселя Сбербанка России на предъявителя с фиксированной стоимостью, приобретенные с намерением использовать их для последующих расчетов; привилегированные акции, приобретенные незадолго до срока их погашения и с указанием конкретной даты выплаты; банковские овердрафты, возмещаемые по требованию; банковские депозиты до востребования или сроком размещения до трех месяцев; векселя Сбербанка со сроком погашения до трех месяцев и т.п. высоколиквидные финансовые вложения. Показатель строки 4119 «Прочие поступления» по состоянию на 31.12.2013 года включает в себя свернутое сальдо всех денежных потоков по налогу на добавленную стоимость за 2013 год в размере 4 289 758 тыс. рублей. Показатель строки 4129 «Прочие платежи» по состоянию на 31.12.2014 года включает в себя свернутое сальдо всех денежных потоков по налогу на добавленную стоимость за 2014 год в размере 1 427 295 тыс. рублей. По строке 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отражена разница между рублевым эквивалентом валютных средств, имевшихся у организации на начало года (по курсу на конец отчетного года), и эквивалентом этой же суммы по курсу на начало отчетного года, отраженную в балансе по строке 1250. В справочных строках отчета о движении денежных средств в том числе «по группе компаний» показаны операции с дочерними и зависимыми организациями, указанными в таблице № 43 раздела 5.20 «Связанные стороны». 5.26. Обеспечения обязательств и платежей полученные и выданные Информация об обеспечениях обязательств и платежей полученных и выданных (забалансовый учет) приведена в следующей таблице № 44: Таблица № 44 (тыс. руб.) Обеспечение обязательств за 2014 год № п/п Наименование показателя На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. 2 3 4 5 1 1 Полученные - Всего 2 Выданные - Всего 61 3 833 912 12 907 437 9 956 669 39 578 984 8 377 165 6 318 664 5.26.1. Сведения об имуществе, переданном в залог По состоянию на 31.12.2014 г. Общество не имеет заложенного имущества. В течение отчетного года операций по передаче и возврату из залога имущества Обществом не производилось. 5.26.2. Сведения об имуществе, полученном в залог Информация о полученном Обществом в залог имуществе по состоянию на 31.12.2014 г. приведена в следующей таблице № 45. Таблица № 45 (тыс. руб.) Имущество в залоге Дебитор 1 Алейников В. С. Алехина О. В. Анашкин Д. А. Ароян А. С. Бараев Н. В. Болошова М. В. Власова И. В. Голичев И. В. Гостьева Е. В. Звонарева И. В. Киреев Н. В. Коваленин С. А. Кремнева С. В. Крылова Т. А. Ламзова С. А. Лапшова А. В. Ломакин П. А. Матвеева Е. Г. Никонов Н. Б. Полева И. Б. Сарвас Ю.Г. Собенникова Е.В. Титов О.А. Трофимова Н.В. Трушкин С.В. Бибичев А.А. Наумов Е.В. Сторожилов А.И. Чеботов И.А. ИТОГО Номер/ дата договора залога (ипотеки) 2 № 65 от 26.07.2013г. № 53 от 01.07.2013г. № 80 от 01.07.2013г. № 73 от 19.07.2013г. № 59 от 01.08.2013г. № 71 от 18.02.2014г. №18 от 10.06.2013г. № 63 от 19.07.2013г. № 56 от 01.08.2013г. № 58 от 19.06.2013г. № 61 от 02.08.2013г. № 26 от 31.07.2013г. № 101 от 06.12.2013г. № 68 от 01.07.2013г. № 46 от 19.08.2014г. № 31 от 15.07.2014г. № 93 от 19.07.2013г. № 29 от 10.06.2013г. № 115 от 06.12.2013г. № 102 от 15.07.2014г. № 94 от 19.08.2014г. № 15 от 01.08.2013г. № 78 от 06.12.2013г. № 66 от 02.10.2013г. № 36 от 15.07.2014г. б/н от 30.06.2006г. 8107-001 от 27.11.2013г. б/н от 21.12.2006г. 8107-002 от 21.11.2013г. * Срок предоставления гарантии (залога) 3 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 5 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 7 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет Возврат из залога Передано в залог Вид имущества Дата передачи имущества в залог тыс. рублей 5 6 4 Квартира № 65 Квартира № 53 Квартира № 80 Квартира № 73 Квартира № 59 Квартира № 71 Квартира № 18 Квартира № 63 Квартира № 56 Квартира № 58 Квартира № 61 Квартира № 26 Квартира № 101 Квартира № 68 Квартира № 46 Квартира № 31 Квартира № 93 Квартира № 29 Квартира № 115 Квартира № 102 Квартира № 94 Квартира № 15 Квартира № 78 Квартира № 66 Квартира № 36 Залоговая стоимость, 26.07.2013г. 2 841 01.07.2013г. 2 341 01.07.2013г. 2 716 19.07.2013г. 2 289 01.08.2013г. 3 470 18.02.2014г. 2 000 10.06.2013г. 3 230 19.07.2013г. 2 300 01.08.2013г. 2 064 19.06.2013г. 2 334 02.08.2013г. 2 052 31.07.2013г. 1 893 06.12.2013г. 3 053 01.07.2013г. 2 297 19.08.2014г. 1 943 15.07.2014г. 1 829 19.07.2013г. 3 053 10.06.2013г. 2 292 06.12.2013г. 1 959 15.07.2014г. 2 045 19.08.2014г. 2 067 01.08.2013г. 1 784 06.12.2013г. 2 300 02.10.2013г. 2 060 15.07.2014г. 1 818 31.05.2016г. квартира 30.06.2006г. 85 27.11.2021 квартира 27.11.2013г. 3534 31.12.2016 квартира 21.12.2006 53 21.11.2023 квартира 21.11.2013г. 3652 * * * 65 354 62 Документ передачи, номер/дата Дата возврата из залога Остаток в залоге на 31.12.2014г, тыс. рублей 7 8 9 25.07.2023г. 2 407 30.06.2023г. 1 989 30.06.2023г. 2 305 18.06.2023г. 1 919 31.07.2023г. 2 977 30.01.2024г. 1 809 30.05.2023г. 2 717 30.06.2023г. 1 948 31.07.2018г. 860 31.05.2023г. 1 965 31.07.2023г. 1 761 30.06.2023г. 1 617 30.11.2023г. 2 718 01.08.2023г. 1 948 30.07.2024г. 1 840 30.06.2021г. 1 677 30.06.2023г. 2 591 31.05.2023г. 1 929 30.11.2023г. 1 744 30.06.2024г. 1 482 31.07.2024г. 1 978 31.07.2023г. 1 524 30.11.2023г. 2 025 30.09.2023г. 1 796 30.06.2024г. 1 727 31.05.2016г. 76 27.11.2021г 3078 31.12.2016г 35 21.11.2023г 3275 * 55 717 Акт от 26.07.2013г. Акт от 01.07.2013г. Акт от 01.07.2013г. Акт от 19.07.2013г. Акт от 01.08.2013г. Акт от 18.02.2014г. Акт от 10.06.2013г. Акт от 19.07.2013г. Акт от 01.08.2013г. Акт от 19.06.2013г. Акт от 02.08.2013г. Акт от 31.07.2013г. Акт от 06.12.2013г. Акт от 01.07.2013г. Акт от 19.08.2014г. Акт от 15.07.2014г. Акт от 19.07.2013г. Акт от 10.06.2013г. Акт от 06.12.2013г. Акт от 15.07.2014г. Акт от 19.08.2014г. Акт от 01.08.2013г. Акт от 06.12.2013г. Акт от 02.10.2013г. Акт от 15.07.2014г. б/н от 30.06.2006г. 8107-001 от 27.11.2013г. б/н от 21.12.2006г. 8107-002 от 21.11.2013г. * 5.26.3. Сведения о выданных и поручительствах Информация о выданных Обществом поручительствах приведена в следующей таблице № 46. Таблица № 46 (тыс. руб.) Срок действия договора поручительства Наименование Должника Предмет договора Наименование кредитора Сумма договора, тыс. руб. Дата начала Дата окончания 3 4 5 5 ФК Банк Открытие 12.01.2012 01.04.2020 1 761 915 ОАО "Сбербанк России" 19.10.2012 30.06.2020 1 679 104 Лизинг ООО "РБ ЛИЗИНГ" 02.08.2013 30.04.2017 707 365 1 2 ЗАО «Мостотрестсервис» ЗАО «Мостотрестсервис» ЗАО «Мостотрестсервис» ЗАО «Мостотрестсервис» ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» ЗАО «Мостотрестсервис» ООО "Трансстроймеханизация" ООО "Трансстроймеханизация" ЗАО «Мостотрестсервис» ЗАО «Мостотрестсервис» ЗАО «Мостотрестсервис» ООО "Трансстроймеханизация" ООО "Трансстроймеханизация" ООО "Трансстроймеханизация" Предоставление банковских гарантий в рамках лимита Предоставление банковских гарантий в рамках лимита Лизинг ООО "РБ ЛИЗИНГ" 20.12.2013 30.04.2017 313 841 Предоставление банковских гарантий в рамках лимита ОАО "Банк ВТБ" 11.03.2014 11.09.2018 895 361 Лизинг ООО "РБ ЛИЗИНГ" 05.05.2014 31.05.2018 113 397 Кредитный лимит ОАО "Банк ВТБ" 03.06.2014 03.06.2020 1 355 000 Предоставление банковских гарантий в рамках лимита ОАО "Банк ВТБ" 26.06.2014 28.02.2023 28 814 880 Лизинг ООО "РБ ЛИЗИНГ" 15.07.2014 31.12.2017 52 080 Лизинг ООО "РБ ЛИЗИНГ" 27.08.2014 30.09.2018 530 665 ОАО "АКБ РОСБАНК" 22.09.2014 04.07.2021 339 951 ОАО "АКБ РОСБАНК" 22.09.2014 04.07.2021 951 625 Лизинг ООО "РБ ЛИЗИНГ" 16.10.2014 30.09.2018 1 115 010 Выдача банковской гарантии ОАО "Россельхозбанк" 24.12.2014 03.03.2018 948 792 * * * * 39 578 984 Предоставление банковских гарантий в рамках лимита Предоставление банковских гарантий в рамках лимита ИТОГО 5.26.4. Сведения о полученных поручительствах Информация о полученных Обществом поручительствах приведена в следующей таблице № 47. Таблица № 47 (тыс. руб.) Наименование Должника ЗАО "Омскстроймост" № и дата договора поручительства Наименование Поручителя 3 Срок действия договора поручительства Сумма договора, тыс. руб. Дата начала Дата окончания Бурштейн Игорь Моисеевич 20.08.2011 20.08.2015 100 000 * * * 100 000 ИТОГО 5.26.5. Полученные гарантии Сведения о полученных гарантиях, по которым Бенефициаром является Общество, представлены в таблице № 48: Таблица № 48 (тыс. руб.) Наименование Гаранта Наименование принципала 1 2 Срок действия договора поручительства Дата начала Дата окончания 3 4 63 Сумма гарантии, тыс. руб. Цель гарантии Номер Банковской гарантии 5 6 7 АКБ "Банк Москвы" (ОАО) ООО "НПО "Космос" 02.04.2013 19.09.2016 1 050 000 АКБ "Банк Москвы" (ОАО) ООО "НПО "Космос" 11.09.2013 26.07.2016 1 800 000 АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) ООО "ГлавСтройПроект" 31.03.2014 28.02.2015 32 736 АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) ООО "Строймост" 14.04.2014 31.01.2015 70 000 АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) ООО "ГлавСтройПроект" 08.05.2014 01.02.2015 23 105 ОАО "Сбербанк России" ООО "ТВЕРЬСТРОЙТЕХКОМПЛЕКТ" 29.05.2014 28.02.2015 11 055 ОАО "Транскапиталбанк" ЗАО "Инновации и трудовые ресурсы" 10.06.2014 01.03.2015 22 000 АКБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (ОАО) ООО "АльмакорГрупп" 26.06.2014 31.01.2015 75 000 ОАО "НОМОС-БАНК" ООО "Спецстройпроект" 26.08.2014 26.02.2015 63 621 КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО) ООО "Мостелефонстрой" 26.09.2014 02.03.2015 25 000 ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" ЗАО "Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ" 26.09.2014 20.02.2015 20 000 ОАО "БИНБАНК" ООО "Подземстрой" 23.07.2014 31.12.2026 514 ОАО "МДМ Банк" ООО "Первая Строительная Компания" 03.10.2014 02.05.2015 18 000 АКБ "ВоенноПромышленный Банк" ООО "Автодорцентр-плюс" 13.10.2014 28.02.2015 17 500 64 Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств №781003/16/114-13ГА 781003/16/473/413-ГА 577/БГ-2014 052 914/БГ-2014 40/8607/0000/278 1055/БГ-2014 УТФ-7/14/БГ №3690-14/БГ 51-14/Г 219-14 KRO/8159 DG-1995/14-6 БГ-141001/001 ОАО Банк "ФК Открытие" ООО "Спецстройпроект" 07.10.2014 28.02.2015 20 000 КБ "Независимый Строительный Банк" (ЗАО) ООО "Горизонт" 10.10.2014 31.07.2015 280 000 ОАО Сбербан России ООО "Строймонтаж-14" 16.10.2014 28.02.2015 70 000 КБ "Профит Банк" ООО ООО "Дефшов" 07.11.2014 31.01.2015 930 ОАО "Транскапиталбанк" ООО "ГлавСтройПроект" 14.11.2014 28.02.2015 12 381 АО КБ "Глобэксбанк" ОАО "Мостостроительный трест № 6" 10.12.2014 31.03.2015 31 036 КБ "Профит Банк" ООО ООО "Дефшов" 22.10.2014 02.03.2015 9 159 КБ "Профит Банк" ООО ООО "Дефшов" 22.10.2014 02.03.2015 12 385 КБ "Профит Банк" ООО ООО "Дефшов" 13.11.2014 01.03.2015 3 120 КБ "Профит Банк" ООО ООО "Дефшов" 25.12.2014 14.04.2015 10 654 , * * * 3 678 195 по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа Исполнения обязательств по контракту, в т.ч. Возврат авансового платежа * 5545-14/БГ 07-1/1738 52/1806/2000/119 949 2292/БГ-2014 2-163-Г/14-4522 942 943 950 959 * 5.26.6. Выданные гарантии и поручительства третьими лицами за Общество Сведения о выданных гарантиях третьими лицами за Общество представлены в таблице № 49: 65 Таблица № 49 (тыс. руб.) Наименование Гаранта Наименование Бенефициара № банковской гарантии Дата выдачи банковской гарантии ОАО "Сбербанк России" ООО "Северо-Западная концессионная компания" 40/1555/13/003 ФКУ «Севзапуправтодор» "Банк ВТБ" (ОАО) "Банк ВТБ" (ОАО) ОАО "Сбербанк России" ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" "Банк ВТБ" (ОАО) ОАО "Сбербанк России" ОАО "Сбербанк России" Департамент строительства города Москвы Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ФКУ «Севзапуправтодор» ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" Департамент строительства города Москвы ФКУ Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" ФКУ "Поволжуправтодор" Департамент строительства города Москвы ПАО АКБ"РОСБАНК" ФКУ «Севзапуправтодор» ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" Департамент строительства города Москвы МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» ФГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства" Государственная компания "Российские автомобильные дороги" Муниципальное бюджетное учреждение "Управление жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства" г. Чебоксары "Банк ВТБ" (ОАО) "Банк ВТБ" (ОАО) "ТрансКредитБанк" (ОАО) ОАО "Сбербанк России" "Банк ВТБ" (ОАО) Срок действия гарантии Дата начала Дата окончания Сумма гарантии, тыс. руб. 11.11.2011 11.11.2011 31.08.2019 4 100 000 IGR11/TUBR/0089 30.11.2011 30.11.2011 05.01.2015 2 792 602 IGR11/TUBR/0098 19.12.2011 19.12.2011 20.06.2016 1 677 976 40/1555/13/011 28.12.2011 28.12.2011 28.03.2016 9 700 159 2433-12/БГ 25.07.2012 25.07.2012 25.05.2015 679 369 4000-12/БГ 30.10.2012 30.10.2012 31.12.2015 594 277 IGR12/TUBR/0192 30.11.2012 30.11.2012 03.08.2017 8 910 679 40/0000/0005/068 07.12.2012 07.12.2012 31.12.2015 415 924 40/0000/0005/084 05.04.2013 05.04.2013 05.03.2016 37 801 968/13 25.07.2013 25.07.2013 26.05.2016 1 453 891 3257-13/БГ 09.09.2013 09.09.2013 28.02.2017 87 117 IGR13/TUBR/0271 10.09.2013 10.09.2013 31.12.2017 1 932 125 IGR13/TUBR/0281 21.10.2013 21.10.2013 05.10.2017 1 337 155 ГР0683/11 20.05.2011г. 01.11.2013 01.12.2021 18 083 40/0000/0005/101 09.12.2013 09.12.2013 12.07.2018 24 245 000 IGR13/TUBR/0332 18.12.2013 20.12.2013 31.01.2015 4 560 ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" ФКУ "Поволжуправтодор" № 5035-14/БГ 17.09.2014 17.09.2014 30.11.2017 424 462 ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" Департамент строительства города Москвы № 5152-14/БГ 19.09.2014 19.09.2014 30.06.2016 1 169 840 БГ-2429/14 06.10.2014 06.10.2014 20.01.2015 246 513 26-2014/БГ 27.10.2014 27.10.2014 31.12.2015 708 924 28-2014/БГ 07.11.2014 07.11.2014 28.02.2016 1 326 471 29-2014/БГ 07.11.2014 07.11.2014 28.02.2016 997 154 30-2014/БГ 07.11.2014 07.11.2014 28.02.2016 1 177 670 40/0000/0005/137 07.11.2014 07.11.2014 28.02.2015 583 488 40/0000/0005/138 07.11.2014 07.11.2014 28.02.2015 390 960 ПАО АКБ"РОСБАНК" ОАО «СМП Банк» ОАО «СМП Банк» ОАО «СМП Банк» ОАО «СМП Банк» ОАО "Сбербанк России" ОАО "Сбербанк России" Государственная компания "Российские автомобильные дороги" Департамент строительства города Москвы Департамент строительства города Москвы Департамент строительства города Москвы Департамент строительства города Москвы Департамент строительства города Москвы Департамент строительства города Москвы 66 ОАО "Сбербанк России" ОАО "Сбербанк России" ПАО АКБ"РОСБАНК" АКБ МОСОБЛБАНК ОАО ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" "Банк ВТБ" (ОАО) ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ОАО "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО "Российский сельскохозяйственный банк" ПАО АКБ"РОСБАНК" Департамент строительства города Москвы Департамент строительства города Москвы Государственная компания "Российские автомобильные дороги" Департамент строительства города Москвы Департамент строительства города Москвы Государственная компания "Российские автомобильные дороги" Департамент строительства города Москвы Департамент строительства города Москвы Государственная компания "Российские автомобильные дороги" 40/0000/0005/139 07.11.2014 07.11.2014 31.08.2015 1 250 440 40/0000/0005/140 07.11.2014 07.11.2014 31.08.2015 1 576 695 БГ-2944/14 14.11.2014 17.11.2014 15.01.2017 24 958 531 21.11.2014 21.11.2014 31.12.2015 2 443 177 38/14001 28.11.2014 28.11.2014 28.02.2016 2 951 000 IGR14/TUBR/0832 18.11.2014 01.12.2014 31.07.2015 5 091 079 2458/1401 12.12.2014 12.12.2014 28.02.2016 2 500 000 2459/1401 12.12.2014 12.12.2014 30.11.2015 2 000 000 GR146300/0030 15.12.2014 15.12.2014 31.03.2018 3 230 565 GR146300/0036 15.12.2014 17.12.2014 30.09.2019 2 404 570 GR146300/0040 17.12.2014 17.12.2014 31.03.2018 8 136 000 БГ-3306/14 24.12.2014 24.12.2014 31.01.2016 141 371 БГ-3326/14 25.12.2014 25.12.2014 30.06.2018 788 372 * * * 97 550 427 ФКУ Упрдор «Россия» Государственная компания "Российские автомобильные дороги" Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ПАО АКБ"РОСБАНК" ГУДХ Московской области ИТОГО * Сведения о выданных поручительствах третьими лицами за Общество представлены в таблице № 50: Таблица № 50 (тыс. руб.) Наименование Поручителя Предмет договора ООО "Трансстроймеханизация" Выдача банковской гарантии ООО "Трансстроймеханизация" ВКЛ ООО "Трансстроймеханизация" ООО "Трансстроймеханизация" ООО "Трансстроймеханизация" ООО "Трансстроймеханизация" ООО "Трансстроймеханизация" ООО "Трансстроймеханизация" ООО "Трансстроймеханизация" ООО "Трансстроймеханизация" ООО "Трансстроймеханизация" ООО "Трансстроймеханизация" ИТОГО Предоставление банковских гарантий в рамках лимита ВКЛ Предоставление банковских гарантий в рамках лимита Выдача банковской гарантии Выдача банковской гарантии Выдача банковской гарантии Предоставление банковских гарантий в рамках лимита Выдача банковской гарантии Выдача банковской гарантии Выдача банковской гарантии * Срок действия договора поручительства Дата начала Дата окончания Размер фактической задолженности в рамках лимита 23.01.2014 12.07.2021 24 245 000 25.07.2014 10.08.2018 10 000 000 ОАО "Сбербанк России" 31.07.2014 17.09.2018 39 462 ОАО "Банк ВТБ" 31.07.2014 29.07.2020 13 645 000 ОАО "Банк ВТБ" 06.08.2014 27.02.2023 21 775 170 15.12.2014 31.03.2019 3 230 565 15.12.2014 30.09.2020 2 404 570 17.12.2014 31.03.2019 8 136 000 ОАО "Сбербанк России" 22.12.2014 06.11.2018 3 801 583 ОАО "МКБ" 30.12.2014 28.02.2019 2 951 000 ОАО "МКБ" 30.12.2014 01.03.2019 2 500 000 ОАО "МКБ" 30.12.2014 30.11.2018 2 000 000 * * * 94 728 351 Наименование кредитора ОАО "Сбербанк России" ОАО "Сбербанк России" ОАО "Россельхозбанк" ОАО "Россельхозбанк" ОАО "Россельхозбанк" 67 5.27. Списанная дебиторская задолженность неплатежеспособных дебиторов Уменьшение учитываемой на забалансовом учете «Списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов» составляет 59 578 тыс. рублей. Данное изменение связано: со списанием дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а также в других случаях, когда она становится нереальной для взыскания с баланса по результатам проведения инвентаризации в размере 34 133 тыс. рублей, cписание дебиторской задолженности с забалансового счета после истечения пяти лет с момента списания дебиторской задолженности с баланса в размере 93 711 тыс. рублей. 5.28. Сведения об арендованном имуществе по договорам лизинга В соответствии с договорами лизинга арендованное Обществом имущество учитывается на балансе лизингодателя. Общество, как лизингополучатель, учитывает арендованное имущество на забалансовом счете 001. Информация в части совершения Обществом операций по договорам лизинга приводится в следующей таблице № 51: Таблица № 51 (тыс. руб.) Реестр договоров лизинга по состоянию на 31.12.2014 г. № п/п Подразделени е Номер договора Наименование имущества Балансодержа тель Дата открытия договора лизинга Дата закрытия договора лизинга 43 988 357,00 Предстоящие лизинговые платежи до конца действия договора, руб. 534 386,00 1 Мостоотряд-4 2010012-36 Седельный Тягач МАЗ644208-230 ( 1 ед) Лизингодатель 21.06.2010 01.02.2014 10 000,00 0 2 Мостоотряд-1 2010044-06 Лизингодатель 26.08.2010 01.01.2014 3 000,00 0 3 Мостоотряд-6 2010044-07 Машина комбинированная КО823-01 КАМАЗ65115 ( 1 ед) Обсадной стол VRM1500Т290 ( 1 ед) Лизингодатель 30.08.2010 01.06.2014 3 000,00 0 4 Мостоотряд-22 2010044-08 Обсадной стол VRM1500Т290 ( 1 ед) Лизингодатель 30.08.2010 01.05.2014 3 000,00 0 5 Мостоотряд-99 2010044-09 Обсадной стол VRM1500T290 ( 1 ед) Лизингодатель 30.08.2010 01.06.2014 3 000,00 0 6 Мостоотряд-46 2010044-10 Обсадной стол VRM1500Т290 (1 ед) Лизингодатель 30.08.2010 01.06.2014 3 000,00 0 7 Мостоотряд-6 2010044-11 Двухканатный сферический грейфер LKG1-150 ( 1 ед) Лизингодатель 30.08.2010 01.06.2014 3 000,00 0 8 Мостоотряд-22 2010044-12 Двухканатный сферический грейфер LKG1-150 ( 1 ед) Лизингодатель 30.08.2010 01.05.2014 3 000,00 0 9 Мостоотряд-99 2010044-13 Двухканатный сферический грейфер LKG1-150 ( 1 ед) Лизингодатель 30.08.2010 01.05.2014 3 000,00 0 10 Мостоотряд-46 2010044-14 Двухканатный сферический грейфер LKG1-150 ( 1 ед) Лизингодатель 30.08.2010 01.04.2014 3 000,00 0 11 Мостоотряд-81 2010044-15 Обсадной стол VRM150KL (1 ед.) Лизингодатель 30.08.2010 01.01.2014 3 000,00 0 12 Мостоотряд-41 2010044-16 Автомобильный кран КС-55729В МАЗ-6303АЗ (1 ед.) Лизингодатель 03.09.2010 01.05.2014 3 000,00 0 13 Мостоотряд-4 2010044-22 Сферический грейфер LKG0-100 ( 1 ед) Лизингодатель 13.10.2010 01.01.2014 3 000,00 0 14 Мостоотряд-4 2010044-23 Лизингодатель 13.10.2010 01.03.2014 3 000,00 0 15 Мостоотряд-22 2010044-24 Лизингодатель 13.10.2010 01.04.2014 3 000,00 0 16 Мостоотряд-22 2010044-25 Лизингодатель 13.10.2010 01.05.2014 3 000,00 0 17 Мостоотряд-4 2010044-26 Лизингодатель 13.10.2010 01.03.2014 3 000,00 0 18 Мостоотряд-4 2010044-27 Лизингодатель 13.10.2010 01.01.2014 3 000,00 0 19 Мостоотряд-41 2010044-28 Лизингодатель 13.10.2010 01.03.2014 3 000,00 0 20 Мостоотряд-41 2010044-29 Лизингодатель 13.10.2010 01.03.2014 3 000,00 0 21 Мостоотряд-41 2010044-30 Лизингодатель 13.10.2010 01.03.2014 3 000,00 0 22 Мостоотряд-41 2010044-31 Лизингодатель 13.10.2010 01.03.2014 3 000,00 0 23 Мехстроймост 2010044-33 Автобетоносмеситель tigarbo АБС-7ДА Маз 6303А3-347 ( 1 ед) Автобетоносмеситель tigarbo АБС-7ДА Маз 6303А3-347 (1ед.) Автобетоносмеситель tigarbo АБС-7ДА Маз 6303А5-350 ( 1ед.) Автобетоносмеситель tigarbo АБС-7ДА Маз 6303А3-347 (1ед.) Автобетоносмеситель tigarbo АБС-7ДА Маз 6303А3-347 (1ед.) Автобетоносмеситель tigarbo АБС-7ДА Маз 6303А3-347 ( 1 ед) Автобетоносмеситель tigarbo АБС-7ДА Маз 6303А3-347 ( 1 ед) Автобетоносмеситель tigarbo АБС-7ДА Маз 6303А3347(1ед.) Автобетоносмеситель tigarbo АБС-7ДА Маз 6303А3-347 ( 1 ед) Полуприцеп МАЗ 975800-2010 ( 1 ед) Лизингодатель 21.10.2010 01.01.2014 3 000,00 0 24 Мехстроймост 2010044-34 Бортовая машина на шаси МАЗ5336 А5 - 320 ( 1ед.) Лизингодатель 21.10.2010 01.02.2014 3 000,00 0 25 Мехстроймост 2010044-35 Седельный тягач МАЗ-5440А5-330-030 ( 1 ед) Лизингодатель 21.10.2010 01.01.2014 3 000,00 0 26 Мостоотряд-4 2010044-36 Автоплизаправщик 5616-010-30 МАЗ -6303А5-350 ( 1 ед) Лизингодатель 27.10.2010 01.04.2014 3 000,00 0 27 Мостоотряд-1 2010044-37 Автоплизаправщик 5612-010-30 МАЗ -6303А5-350 ( 1 ед) Лизингодатель 27.10.2010 01.04.2014 3 000,00 0 28 Мостоотряд-41 2010044-38 Гусеничный экскаватор JCB JS330LC Лонмади ( 1ед.) Лизингодатель 11.11.2010 01.01.2014 3 000,00 0 29 2010044-39 Автобус междугородний Higer KLQ6885Q ( 1 ед) Лизингодатель 12.11.2010 01.01.2014 3 000,00 0 30 Мостоотряд125 Мостоотряд-99 2010044-40 Лизингодатель 16.11.2010 01.04.2014 3 000,00 0 31 Мостоотряд-99 2010044-41 Кран гидравлический на гученичном ходу Либхер HS855HD(1ед.) Кран гусеничный Sennebogen690 HD ( 1 ед) Лизингодатель 19.11.2010 01.04.2014 3 000,00 0 32 МОКОН 2010044-42 Лизингодатель 24.11.2010 01.04.2014 3 000,00 0 33 Мостоотряд-6 2010044-43 Станок для сварки арматурных каркасов свай К 18200,00,00 ( 1 ед) Обсадной столVRM1500T290,Двухканатный сферический грейфер LKG1-150,ВертлюгGG-K35 ( 1 ед) Лизингодатель 25.11.2010 01.10.2014 3 000,00 0 Кредит Европа Лизинг ООО 68 Оплачено в 2014 г., руб. 34 Мостоотряд-99 2010044-44 Лизингодатель 25.11.2010 01.05.2014 3 000,00 0 Лизингодатель 29.11.2010 01.05.2014 415 521,00 0 Лизингодатель 29.11.2010 01.04.2014 299 616,00 0 2010044-46 Обсадной столVRM1500T290,Двухканатный сферический грейфер LKG1-150,Крестовое долото,ВертлюгGG-K35 ( 1 ед) Вибрационный сваепогружатель ICE815C с универсальным зажимом160TU, гидравлическая станция ICE600 ( 1 ед) Вибрационный сваепогружатель ICE32 NF с универсальным зажимом130TU, гидравлическая станция ICE400 ( 1 ед) Кран автомобильный КС45717 КАМАЗ65115 ( 1 ед) 35 Мостоотряд-99 201004445/01 36 Мостоотряд-22 201004445/02 37 Мостоотряд-99 38 Мостоотряд-46 Лизингодатель 03.12.2010 01.03.2014 3 000,00 0 2010044-47 Автобус междугородний Higer KLQ6119ТQ(1ед.) Лизингодатель 07.12.2010 01.02.2014 3 000,00 39 0 Мостоотряд-22 2010044-48 Лизингодатель 07.12.2010 01.02.2014 3 000,00 0 40 Мостоотряд-1 2010044-49 Автомобиль бортовой 795310 с краном-манипулятором на шасси МАЗ 6303А5 (1ед.) Кран автомобильный КС-45717К-1 КАМАЗ-65115 (1ед.) Лизингодатель 10.12.2010 01.03.2014 3 000,00 0 41 Мостоотряд-1 2010044-50 Кран автомобильный КС-45717К-1 ( 1 ед) Лизингодатель 10.12.2010 01.03.2014 3 000,00 0 42 Мостоотряд-4 2010044-51 Келли-штанга МД 25/3/42 ( 1 ед) Лизингодатель 20.12.2010 01.05.2014 211 222,00 0 43 Мостоотряд-90 2010044-52 Автобетононасос ШВИНГ S36X на шасси МАN ( 1ед) Лизингодатель 21.12.2010 01.09.2014 473 503,00 0 44 Мостоотряд-90 2010044-53 Лизингодатель 21.12.2010 01.10.2014 192 869,00 0 45 Мостоотряд-90 2010044-54 Лизингодатель 21.12.2010 01.10.2014 192 869,00 0 46 Мостоотряд-90 2010044-55 Лизингодатель 21.12.2010 01.10.2014 192 869,00 0 47 Мостоотряд-1 2010044-56 Бетоносмеситель АМ10-BL на шасси MAN 41430 8*4 ( 1 ед) Бетоносмеситель АМ10-BL на шасси MAN 41430 8*4 ( 1 ед) Бетоносмеситель АМ10-BL на шасси MAN 41430 8*4 ( 1ед) Самосвал СКАНИЯ Р380 СВ6Х6ENZ ( 1 ед) Лизингодатель 23.12.2010 01.03.2014 175 777,00 0 48 Мостоотряд-1 2010044-57 Самосвал СКАНИЯ Р380 СВ6Х6ENZ ( 1 ед) Лизингодатель 23.12.2010 01.03.2014 175 777,00 0 49 Мостоотряд-1 2010044-58 Самосвал СКАНИЯ Р380 СВ6Х6ENZ ( 1 ед) Лизингодатель 23.12.2010 01.03.2014 175 777,00 0 50 Мостоотряд-1 2010044-59 Самосвал СКАНИЯ Р380 СВ6Х6ENZ ( 1 ед) Лизингодатель 23.12.2010 01.03.2014 175 777,00 0 51 Мостоотряд-1 2010044-60 Самосвал СКАНИЯ Р380 СВ6Х6ENZ ( 1 ед) Лизингодатель 23.12.2010 01.03.2014 175 777,00 0 52 Мостоотряд-1 2010044-61 Самосвал СКАНИЯ Р380 СВ6Х6ENZ ( 1 ед) Лизингодатель 23.12.2010 01.03.2014 175 777,00 0 53 Мостоотряд-1 2010044-62 Самосвал СКАНИЯ Р380 СВ6Х6ENZ ( 1 ед) Лизингодатель 23.12.2010 01.03.2014 175 777,00 0 54 Мостоотряд-1 2010044-63 Самосвал СКАНИЯ Р380 СВ6Х6ENZ ( 1 ед) Лизингодатель 23.12.2010 01.03.2014 175 777,00 0 55 Мостоотряд-1 2010044-64 Самосвал СКАНИЯ Р380 СВ6Х6ENZ ( 1 ед.) Лизингодатель 23.12.2010 01.03.2014 175 777,00 0 56 Мостоотряд-1 2010044-65 Самосвал СКАНИЯ Р380 СВ6Х6ENZ(1ед.) Лизингодатель 23.12.2010 01.04.2014 175 777,00 0 57 Мостоотряд-46 2010044-66 Лизингодатель 23.12.2010 01.04.2014 1 135 250,00 0 58 Мостоотряд-1 Лизингодатель 12.01.2011 01.09.2014 1 217 205,00 0 59 Мостоотряд-1 Автомотриса АГД-1М (1ед) Лизингодатель 12.01.2011 01.09.2014 1 217 205,00 0 60 Мостоотряд-1 Автомотриса АГД-1М (1ед) Лизингодатель 12.01.2011 01.09.2014 1 217 205,00 0 61 Мостоотряд-1 Автомотрис АГД-1М (1ед) Лизингодатель 12.01.2011 01.10.2014 1 217 205,00 0 62 Мостоотряд-1 2011/2010044 -67 2011/2010044 -68 2011/2010044 -69 2011/2010044 -70 2011/2010044 -71 Самоходный кран с телескопической стрелой Liebherr LTM 1100-4,2 ( 1ед) Автомотриса АГД-1М (1ед) Лизингодатель 18.01.2011 01.11.2014 493 574,00 0 63 Мостоотряд-99 Лизингодатель 03.02.2011 01.03.2014 112 172,00 0 64 Мостоотряд-22 09.02.2011 01.06.2014 205 620,00 0 Мостоотряд-22 Лизингодатель 09.02.2011 01.09.2014 205 620,00 0 66 Мостоотряд-22 Лизингодатель 09.02.2011 01.07.2014 205 620,00 0 67 Мостоотряд-22 Лизингодатель 09.02.2011 01.09.2014 205 620,00 0 68 Мостоотряд-6 Автобетоносмеситель 69361G на шасси МАЗ 6303А5 ( 1ед) Автобетоносмеситель 69361G на шасси МАЗ 6303А5 (1ед) Автобетоносмеситель 69361G на шасси МАЗ 6303А5 ( 1ед.) Автобетоносмеситель 69361G на шасси МАЗ 6303А5 (1 ед) Крестовое долото ф 1070 мм ( 1ед) Лизингодатель 65 2011/2010044 -72 2011/2010044 -73 2011/2010044 -74 2011/2010044 -75 2011/2010044 -76 2011010-01 Спиральная промывочная установка RWS производительностью 12 м3/ч, производства BIBKO GmbH (Германия)(1 ед) Автомобиль Mitsubishi Pajero-IV5-door MIVEC 3,8 (1ед) Лизингодатель 09.02.2011 01.06.2014 101 958,00 0 69 Мостоотряд-22 2011010-02 Крестовое долото Ф 1070 мм. (1 ед.) Лизингодатель 09.02.2011 01.06.2014 101 958,00 0 70 Мостоотряд-46 2011010-03 Крестовое долото ф 1070 мм (1ед) Лизингодатель 09.02.2011 01.07.2014 101 958,00 0 71 Мостоотряд-6 2011010-04 Крестовое долото ф 1370 мм ( 1ед) Лизингодатель 09.02.2011 01.06.2014 164 805,00 0 72 Мостоотряд-22 2011010-05 Крестовое долото ф 1370 мм (1ед) Лизингодатель 09.02.2011 01.08.2014 164 805,00 0 73 Мостоотряд-46 2011010-06 Крестовое долото ф 1370 мм ( 1 ед) Лизингодатель 09.02.2011 01.06.2014 164 805,00 0 74 Мостоотряд-41 2011010-07 Крестовое долото ф 1370 мм ( 1 ед) Лизингодатель 09.02.2011 01.07.2014 164 805,00 0 75 Мостоотряд-99 2011010-08 Крестовое долото ф 1370 мм (1ед) Лизингодатель 09.02.2011 01.07.2014 164 805,00 0 76 Мостоотряд-99 2011010-09 Автотопливозаправщик 56142-00000 10-30 ( 1ед) Лизингодатель 11.02.2011 01.06.2014 173 922,00 0 77 2011010-10 Автобус ПАЗ-32053-07 ( 1 ед) Лизингодатель 15.02.2011 01.06.2014 123 972,00 0 2011010-11 Автобус ПАЗ-32053-07 ( 1 ед) Лизингодатель 15.02.2011 01.07.2014 123 972,00 0 79 Мостоотряд114 Мостоотряд114 Мостоотряд-22 2011010-12 24.02.2011 01.06.2014 3 353 700,00 0 Мостоотряд-41 2011010-13 Кран самоходный с телескопической стрелой Liebherr LTM 1100-4/2 ( 1 ед) Обсадной стол тип VRM1500T290 (1 ед) Лизингодатель 80 Лизингодатель 25.02.2011 01.07.2014 818 937,00 0 81 Мостоотряд-41 2011010-14 Двухканатный сферический грейфер LKG 1-150 (1ед) Лизингодатель 25.02.2011 01.06.2014 388 668,00 0 82 Мостоотряд-41 2011010-15 Вертлюг GG-R35 ( 1 ед) Лизингодатель 25.02.2011 01.06.2014 19 131,00 0 83 2011010-16 Фронтальный погрузчик JCB 426ZX (1 ед) Лизингодатель 24.02.2011 01.04.2014 377 970,00 0 2011010-17 Экскаватор-погрузчик JCB 4CX ( 1 ед) Лизингодатель 24.02.2011 01.06.2014 290 814,00 0 85 ТАГАНКА МОСТ ТАГАНКА МОСТ Мостоотряд-1 2011010-18 Платформа ж/д двухосная (УП-4) (1 ед) Лизингодатель 01.03.2011 01.07.2014 154 644,00 0 86 Мостоотряд-1 2011010-19 Гусеничный экскаватор JCB JS330LC (1 ед) Лизингодатель 14.03.2011 01.06.2014 787 856,00 0 87 Мостоотряд114 2011010-20 Телескопический погрузчик Merlo Р65.14НМ ( 1 ед) Лизингодатель 17.03.2011 30.11.2014 597 240,00 0 78 84 69 88 Мостоотряд-99 2011010-21 Автокран КС-45717К-А1 шасси МАЗ-6303А3 ( 1ед) Лизингодатель 16.03.2011 01.07.2014 425 660,00 0 89 Мостоотряд-99 2011010-22 Автокран КС-45717К-1 шасси МАЗ-6303А3 ( 1ед) Лизингодатель 16.03.2011 01.06.2014 425 660,00 0 90 Мостоотряд-4 2011010-23 Лизингодатель 15.04.2011 01.08.2014 248 570,00 0 91 Мостоотряд-10 2011010-24 Автомобильные весы Абсолют 80-18, Весы М8200Д20/1-А ( 1ед) Автобус Higer KLQ 6119TQ ( 1 ед) Лизингодатель 17.03.2011 01.06.2014 453 076,00 0 92 Мостоотряд-1 2011010-25 Лизингодатель 23.03.2011 01.10.2014 1 117 516,00 0 93 Мостоотряд-90 2011010-26 Телескопическая грейферная рукоять KOCUREK для работы с экскаватором JCB JS330LC ( 1 ед) Гидромолот НВ 2000 ( 1ед) Лизингодатель 30.03.2011 01.06.2014 218 672,00 0 94 Мостоотряд-99 2011010-27 Лизингодатель 30.03.2011 01.08.2014 276 016,00 0 95 Мостоотряд-99 2011010-28 Лизингодатель 30.03.2011 01.09.2014 276 016,00 0 96 Мостоотряд-99 2011010-29 Лизингодатель 30.03.2011 01.09.2014 276 016,00 0 97 Мостоотряд-99 2011010-30 Лизингодатель 30.03.2011 01.09.2014 276 016,00 0 98 Мостоотряд-4 2011010-31 Лизингодатель 30.03.2011 01.08.2014 276 016,00 0 99 Мостоотряд-4 2011010-32 Лизингодатель 30.03.2011 01.08.2014 276 016,00 0 100 Мостоотряд-4 2011010-33 Лизингодатель 30.03.2011 01.09.2014 276 016,00 0 101 Мостоотряд-4 2011010-34 Лизингодатель 30.03.2011 01.09.2014 276 016,00 0 102 Мостоотряд-6 2011010-35 Автобетоносмеситель 69361 G на шасси МАЗ 6303А5 (1 ед) Автобетоносмеситель 69361 G на шасси МАЗ 6303А5 ( 1 ед) Автобетоносмеситель 69361 G на шасси МАЗ 6303А5 (1 ед) Автобетоносмеситель 69361 G на шасси МАЗ 6303А5 (1 ед) Автобетоносмеситель 69361 G на шасси МАЗ 6303А5 (1 ед) Автобетоносмеситель 69361 G на шасси МАЗ 6303А5 (1 ед) Автобетоносмеситель 69361 G на шасси МАЗ 6303А5 ( 1ед) Автобетоносмеситель 69361 G на шасси МАЗ 6303А5 ( 1 ед) Автобус Higer KLQ 6119TQ ( 1 ед) Лизингодатель 04.04.2011 01.05.2014 538 465,00 0 103 Мостоотряд-6 2011010-36 Лизингодатель 05.04.2011 01.05.2014 331 420,00 0 104 Мостоотряд-6 2011010-37 Лизингодатель 05.04.2011 01.05.2014 331 420,00 0 105 Мостоотряд-6 2011010-38 Лизингодатель 05.04.2011 01.05.2014 331 420,00 0 106 Мостоотряд-4 2011010-39 Автобетоносмеситель 69361 на шасси КАМАЗ-6511562(1 ед) Автобетоносмеситель 7DA на шасси КАМАЗ-65115 ( 1ед) Автобетоносмеситель 69361Н на шасси КАМАЗ-65115 ( 1 ед) Машина контактной сварки МСО-750 ( 1 ед) Лизингодатель 06.05.2011 01.12.2014 319 998,00 0 107 Мостоотряд-90 2011010-41 Лизингодатель 17.05.2011 20.06.2014 463 560,00 0 108 Мостоотряд-99 2011010-42 Лизингодатель 17.05.2011 01.11.2014 463 560,00 0 109 Мостоотряд-10 2011010-43 Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси КАМАЗ 43253 ( 1 ед) Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси КАМАЗ 43253 ( 1 ед) Автобетононасос CIFA К36 РА 1506 F8 (1 ед) Лизингодатель 25.05.2011 01.11.2014 2 440 878,00 0 110 Мостоотряд-41 2011010-44 Бульдозер Б11.6000ЕН ( 1 ед) Лизингодатель 26.05.2011 01.08.2014 720 096,00 0 111 Мостоотряд-81 2011010-45 Лизингодатель 26.05.2011 01.07.2014 720 096,00 0 112 Мостоотряд-6 2011010-46 Лизингодатель 30.05.2011 01.09.2014 342 270,00 0 113 Мостоотряд-46 2011010-47 Лизингодатель 03.06.2011 01.08.2014 449 656,00 0 114 Мостоотряд-90 2011010-48 Лизингодатель 03.06.2011 01.08.2014 449 656,00 0 115 Мостоотряд-10 2011010-49 Лизингодатель 03.06.2011 01.08.2014 423 266,00 0 116 Мостоотряд-22 2011010-50 Лизингодатель 03.06.2011 01.08.2014 280 375,00 0 117 Мостоотряд-81 2011010-51 Лизингодатель 03.06.2011 01.08.2014 280 375,00 0 118 Мостоотряд-99 2011010-52 Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б11,6000-Е1Н( 1ед) Низкорамная платформа-полуприцеп модели 932311 ( 1 ед) Машина поливомоечная КО-823-01 на шасси КамАЗ65115 ( 1 ед) Машина поливомоечная КО-823-01 на шасси КамАЗ65115 ( 1 ед) Машина поливомоечная КО-823-03 на шасси КамаАЗ65115 ( 1 ед) Машина комбинированная КО-829А1-01 на шасси КамАз-43253( 1 ед) Машина комбинированная КО-829А1-01 на шасси КамАЗ-43253 ( 1 ед) Машина вакуумная КО-523 на шасси МАЗ-5337А2 (1ед.) Лизингодатель 03.06.2011 01.09.2014 316 733,00 0 119 Мостоотряд-41 2011010-53 Машина испытательная Р-100М-авто ( 1ед) Лизингодатель 20.06.2011 01.12.2014 537 653,00 0 120 Мостоотряд-1 2011010-55 23.06.2011 01.10.2014 1 049 262,00 0 Мостоотряд-1 2011010-56 станок для сборки каркасов мод. Gam 1500 HS в версии 12 м ( 1 ед.) Автомобиль с краном-манипулятором модель 391106 ( 1 ед) Лизингодатель 121 Лизингодатель 24.06.2011 01.10.2014 690 680,00 0 122 Мостоотряд-41 2011010-57 Автотопливозаправщик ( 1 ед) Лизингодатель 24.06.2011 01.08.2014 493 777,00 0 123 Мостоотряд-41 2011010-58 Кран козловой электрический ККТ10 ( 1ед) Лизингодатель 24.06.2011 01.11.2015 627 048,00 368 778,00 124 Мостоотряд-22 2011010-59 Установка рециклинга Bibko RWS-12 ( 1 ед) Лизингодатель 02.08.2011 30.09.2015 921 648,00 156 608,00 125 Мостоотряд-22 2011010-60 Теплоэнергоустановка Turbomatic ( 1 ед) Лизингодатель 02.08.2011 01.04.2015 1 843 236,00 3 000,00 126 Мостоотряд-22 2011010-61 Бетоносмесительная установка Elba EBCD ( 1 ед) Лизингодатель 02.08.2011 01.04.2015 3 532 860,00 3 000,00 127 Мостоотряд-22 2011010-62 Обшивка утепление ( 1 ед) Лизингодатель 02.08.2011 01.04.2015 358 407,00 3 000,00 325 645 203,68 1 439 817,82 Автобетононасос Waitzinger TNP 125/37 R4ST на шасси Mersedes Benz 2636 6x4 ( 1 ед) Автобус ПАЗ 3204 25 пас. Мест Cummins мех.КПП, ZF КААЗ с АБС (2 шт.) Автобус ПАЗ 4234 ММЗ 245 КААЗ с АБС (2 шт.) Лизингодатель 07.04.2011 19.05.2014 2 318 631,60 0 Лизингодатель 07.04.2011 05.05.2014 231 658,20 0 Лизингодатель 07.04.2011 30.05.2014 383 678,00 0 Лизингодатель 07.04.2011 09.06.2014 725 434,42 0 Лизингодатель 07.04.2011 09.06.2014 316 845,32 0 Райффайзен-Лизинг ООО 216 Мостоотряд-81 2011/5402 217 Мостоотряд-6 2011/5413 218 Мостоотряд-10 2011/5416 219 Мостоотряд-22 2011/5417 220 Мостоотряд-22 2011/5418 221 Мостоотряд-46 2011/5419 Автобус ЛИАЗ 44 пригород Caterpillar 3126T автомат ( 1 ед) Автобус ПАЗ 32054, 2-х дверн., бензин КААЗ с АБС (2 шт.) Автобус ПАЗ 4234 32м ММЗ 245 КААЗ с АБС (1 шт.) Лизингодатель 07.04.2011 04.06.2014 229 700,26 0 222 Мостоотряд-81 2011/5420 Автобус ПАЗ 4234 32м ММЗ 245 КААЗ с АБС (1 шт.) Лизингодатель 07.04.2011 02.06.2014 230 386,78 0 223 Мостоотряд-90 2011/5421 Автобус ПАЗ -32053 ЗМК КААЗ с АБС (2 шт.) Лизингодатель 07.04.2011 06.06.2014 309 704,92 0 224 Мехстроймост 2011/5422 Автобус ПАЗ -32053 (1 шт.) Лизингодатель 07.04.2011 02.06.2014 155 898,40 0 225 Мостоотряд-90 2011/5445 Лизингодатель 03.05.2011 15.12.2014 5 974 961,56 0 226 Мостоотряд-46 2011/5446 Лизингодатель 03.05.2011 15.12.2014 7 373 329,12 0 227 Мостоотряд-22 2011/5447 Лизингодатель 03.05.2011 15.12.2014 7 945 388,68 0 228 Мостоотряд-90 2011/5448 Модульный прицеп GOLDHOFER 4 осевых линий THP/ET 4 (0+4) (1 ед.) Модульный прицеп Goldhofer 6 осевых линий THP/ET 6 (2+4) (1 ед.) Модульный прицеп Goldhofer 6 осевых линий THP/ET 6 (2+4) с дополнительной вставкой (1 ед) Седельный тягач MAN TGХ 41.680 8x6 BВS (1 ед.) Лизингодатель 03.05.2011 16.12.2014 5 219 336,44 0 70 229 Мостоотряд-46 2011/5449 Седельный тягач MAN TGХ 41.680 8x6 BВS (1 ед.) Лизингодатель 03.05.2011 16.12.2014 5 219 336,44 0 230 Мостоотряд-22 2011/5450 Седельный тягач MAN TGХ 41.680 8x6 BВS (1 ед.) Лизингодатель 03.05.2011 16.12.2014 5 219 336,44 0 231 Мостоотряд-6 2011/5465 Лизингодатель 13.04.2011 19.05.2014 134 195,60 0 232 Мехстроймост 2011/5477 Лизингодатель 13.04.2011 10.06.2014 1 115 312,82 0 233 Мостоотряд-46 2011/5478 Лизингодатель 13.04.2011 06.05.2014 99 073,75 0 234 Мостоотряд-46 2011/5479 Лизингодатель 13.04.2011 06.05.2014 133 969,30 0 235 Мостоотряд-4 2011/5480 Лизингодатель 13.04.2011 19.05.2014 265 391,15 0 236 Мостоотряд-4 2011/5481 Лизингодатель 13.04.2011 19.05.2014 195 479,40 0 237 Мостоотряд-10 2011/5482 Лизингодатель 26.04.2011 19.05.2014 446 430,10 0 238 Мостоотряд-10 2011/5483 Лизингодатель 13.04.2011 19.05.2014 245 580,40 0 239 Мостоотряд125 2011/5579 Лизингодатель 26.04.2011 28.07.2014 1 611 946,01 0 240 Мостоотряд-10 2011/5680 Лизингодатель 24.06.2011 30.09.2014 2 159 483,32 0 241 Мостоотряд-10 2011/5682 Лизингодатель 24.06.2011 02.09.2014 1 808 168,41 0 242 Мехстроймост 2011/5789 Дизельная генераторная установка JCB G144QX с двигателем IVECO (1 ед.) Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр QV209 (1 ед.) Дизельная генераторная установка JCB G90QX с двигателем JCB (1 ед.) Дизельная генераторная установка JCB G144QX с двигателем IVECO (1 ед.) Дизельные генераторные установки JCB G144QX с двигателем IVECO ( 2 ед.) Дизельные генераторные установки JCB G90QX с двигателем JCB (2 ед.) Дизельные генераторные установки JCB G275QX с двигателем Scania (2 ед.) Дизельная генераторная установка JCB G330QX с двигателем Scania (1 ед.) Обсадной стол Leffer VRM 150 KLHD на буровую установку Junttan PM26 с понижающими вставками и комплектом зап. частей (1 ед.) Автомобильный кран КС-65711 на шасси КАМАЗ г/п 40 т. ( 1ед) Автомобильный кран КС-55733 на шасси УРАЛ г/п 32 т. ( 1 ед) Станок вертикально-фрезерный мод.FSS450MR (1ед.) Лизингодатель 21.06.2011 17.09.2014 1 009 315,74 0 243 Мостоотряд-90 2011/5804 Лизингодатель 30.05.2011 14.07.2014 16 956 349,14 0 244 Мостоотряд-10 2011/5936 Лизингодатель 28.06.2011 11.08.2014 729 860,00 0 245 Мостоотряд-81 2011/5946 Кран стреловой на гусеничном ходу модели LIEBHERR LR 1280 С/Н 136.142 (1 ед.) Бортовой автомобиль на шасси КАМАЗ с краноманипуляторной установкой FASSI F150A.22 (1 ед.) Кран гусеничный Sennebogen 650HD (1 ед.) Лизингодатель 30.06.2011 15.09.2014 7 535 077,50 0 246 Мостоотряд-99 2011/5947 Кран гусеничный Sennebogen 650HD (1 ед.) Лизингодатель 30.06.2011 17.10.2014 8 892 695,40 0 247 Мостоотряд-1 2011/5948 Кран гусеничный Sennebogen 650HD (1 ед.) Лизингодатель 30.06.2011 08.12.2014 10 019 072,76 0 248 Мостоотряд-1 2011/5950 Кран гусеничный Sennebogen 690 HD (1 ед.) Лизингодатель 30.06.2011 10.11.2014 14 886 952,05 0 249 Мостоотряд-10 2011/5954 Башенный кран TEREX CBR 32PLUS (1 ед.) Лизингодатель 11.07.2011 20.10.2014 1 651 264,50 0 250 Мостоотряд-81 2011/5957 Автомобильный кран TADANO ATF160G-5 (1 ед.) Лизингодатель 08.07.2011 25.11.2014 16 686 094,45 0 251 Мостоотряд-46 2011/5959 Автосамосвал на шасси МАЗ 5516А5-380 (2 ед.) Лизингодатель 04.07.2011 21.07.2014 929 472,23 0 252 2011/5960 Автосамосвал на шасси КАМАЗ 65115-058-97 (3 ед.) Лизингодатель 04.07.2011 21.07.2014 1 389 063,81 0 253 Мостоотряд114 Мостоотряд-41 2011/5961 Автосамосвал на шасси МАЗ 5516А5-380 (3 ед.) Лизингодатель 04.07.2011 21.07.2014 1 392 242,23 0 254 Мостоотряд-22 2011/5962 Автосамосвал на шасси МАЗ 5516А5-380 (1ед.) Лизингодатель 04.07.2011 21.07.2014 464 795,01 0 255 2011/5963 04.07.2011 10.09.2014 872 366,68 0 Лизингодатель 04.07.2011 08.09.2014 874 132,12 0 257 Мостоотряд-4 2011/5965 Кран автомобильный КС-45717А-1 на шасси МАЗ6303АЗ (1 ед.) Кран автомобильный КС-45717А-1 на шасси МАЗ6303АЗ (1 ед.) Седельные тягачи на шасси МАЗ 5440А8 (2 ед.) Лизингодатель 256 ТАГАНКА МОСТ Мостоотряд-22 Лизингодатель 04.07.2011 25.08.2014 982 031,68 0 258 Мостоотряд-46 2011/5966 Лизингодатель 04.07.2011 04.08.2014 1 368 107,12 0 259 Мостоотряд-6 2011/5971 Лизингодатель 04.07.2011 13.11.2014 1 218 180,12 0 260 Мостоотряд-6 2011/5972 Лизингодатель 04.07.2011 20.10.2014 1 418 282,80 0 261 Мостоотряд-90 2011/5973 Лизингодатель 04.07.2011 20.10.2014 1 018 663,20 0 262 Мостоотряд-46 2011/5976 Лизингодатель 05.07.2011 02.09.2014 4 288 894,59 0 263 Мостоотряд-81 2011/5978 Автокран КС 5579.22 на шасси КАМАЗ "Мотовилиха"(1 ед.) Кран автомобильный КС-45717К-1Р на шасси КамАЗ65115 (1 ед.) Кран автомобильный КС-45717-1Р на шасси Урал-4320 ( 1 ед) Кран автомобильный КС-45717А-1 на шасси МАЗ-51115 (1 ед.) Самоходный гидравлический кран модели TEREX RC40 (1 ед.) Экскаватор Hitachi ZX350LCH-3 (2 ед.) Лизингодатель 06.07.2011 08.09.2014 3 458 417,70 0 264 Мостоотряд-22 2011/5982 Лизингодатель 04.07.2011 15.09.2014 875 295,28 0 265 Мостоотряд-41 2011/5984 Кран автомобильный КС-45717А-1 на шасси МАЗ6303А3 (1 ед.) Автомобильный кран TEREX DEMAG AC40-1 City(1 ед.) Лизингодатель 04.07.2011 20.02.2015 8 638 198,92 1 439 817,82 266 Мостоотряд-81 2011/5985 Лизингодатель 04.07.2011 24.12.2014 5 331 111,88 0 267 Мостоотряд-6 2011/5986 Автобетононасос CIFA K36 XZ PA 1506 на Man 6x4 (1 ед,) Автомобильный кран TEREX DEMAG AC50-1 (1 ед.) Лизингодатель 04.07.2011 29.08.2014 6 090 125,44 0 268 Мостоотряд-81 2011/6004 08.07.2011 22.09.2014 1 143 899,58 0 2011/6023 Лизингодатель 08.07.2011 24.09.2014 1 513 457,76 0 2011/6028 Погрузчик фронтаьный АМКОДОР -333В (3 ед.) Лизингодатель 11.07.2011 15.09.2014 1 666 232,85 0 271 Мостоотряд114 Мостоотряд114 Мостоотряд-81 Бетононасос стационарный CIFA модели РС 709/415 D7 (1 ед,) Башенный кран TEREX CBR 32PLUS (1 ед.) Лизингодатель 269 2011/6032 Башенный кран TEREX CBR 32PLUS (1 ед.) Лизингодатель 11.07.2011 06.10.2014 1 649 648,10 0 272 Мостоотряд-46 2011/6040 Лизингодатель 22.07.2011 20.10.2014 826 536,80 0 273 Мостоотряд-10 2011/6041 Бортовая машина КАМАЗ-4308 с манипулятором ИНМАН-77 с люлькой (1 ед.) Бортовой автомобиль КАМАЗ-65117-6010-78 (1 ед.) Лизингодатель 04.07.2011 21.08.2014 456 102,72 0 274 Мостоотряд-10 2011/6042 Бортовой автомобиль КАМАЗ-65117-6010-78 (1 ед.) Лизингодатель 04.07.2011 21.08.2014 456 102,72 0 275 Мостоотряд-81 2011/6044 Экскаватор погрузчик JCB 4CX (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 13.10.2014 993 566,30 0 276 Мостоотряд-99 2011/6060 Бортовой автомобиль КАМАЗ-65117-6010-78 (1 ед.) Лизингодатель 04.07.2011 21.08.2014 456 102,72 0 277 Мостоотряд-10 2011/6064 Лизингодатель 18.07.2011 30.09.2014 1 179 463,53 0 278 Мостоотряд-99 2011/6086 Лизингодатель 29.07.2011 06.10.2014 19 582 403,50 0 279 Мостоотряд-81 2011/6088 Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б11.6000-Е1Н (1 ед.) Универсальная сваебойная система RG 19 T на базе BS60R (570 kW, 1.800 min -1) ( 1 ед) Фронтальный погрузчик JCB 426ZX (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 16.09.2014 1 198 117,02 0 280 Мостоотряд-22 2011/6090 Фронтальный погрузчик JCB 426ZX (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 15.09.2014 1 638 263,82 0 281 Мостоотряд-46 2011/6091 Лизингодатель 29.07.2011 22.12.2014 28 105 041,96 0 282 Мостоотряд-81 2011/6092 Универсальная сваебойная система RG 22 S на базе BS60RS (570 kW, 1.800 min -1) с гидравлическим молотом FAMBO HR 7000 (1 ед.) Универсальная сваебойная /буровая система RG 22 S на базе BS60RS (570 kW, 1.800 min -1) с гидравлическим Лизингодатель 29.07.2011 17.11.2014 26 001 895,23 0 270 2011/5964 71 молотом FAMBO HR 7000 (1 ед.) 283 Мостоотряд-6 2011/6105 Фронтальный погрузчик JCB 426ZX (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 16.09.2014 1 261 000,29 0 284 Мостоотряд-46 2011/6106 Фронтальный погрузчик JCB 426ZX (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 16.09.2014 1 199 374,05 0 285 Мостоотряд-22 2011/6107 Фронтальный погрузчик JCB 426ZX (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 15.09.2014 1 196 492,52 0 286 Мостоотряд-90 2011/6108 Фронтальный погрузчик JCB 426ZX (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 16.09.2014 1 199 360,28 0 287 Мостоотряд-90 2011/6109 Лизингодатель 29.07.2011 22.09.2014 1 011 725,22 0 288 2011/6110 Лизингодатель 05.09.2011 24.11.2014 1 275 058,15 0 289 ТАГАНКА МОСТ Мостоотряд-6 Телескопический погрузчик JCB 540-140 номер JCB5ALKGE01523902 (1 ед.) Телескопический погрузчик JCB 540-140 ( 1 ед.) 2011/6111 Телескопический погрузчик JCB 540-170 (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 28.10.2014 1 231 220,60 0 290 Мостоотряд-22 2011/6112 Лизингодатель 29.07.2011 15.09.2014 983 064,90 0 291 Мостоотряд-1 2011/6113 Лизингодатель 29.07.2011 23.09.2014 1 624 579,59 0 292 Мостоотряд-46 2011/6114 Телескопический погрузчик JCB 540-140 НОМЕР JCB5ALKGC01523903 (1 ед.) Гусеничный экскаватор JCB JS 260 LC номер JCBJS26CP01773691 (1 ед.) Гусеничный экскаватор JCB JS 260 LC (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 06.10.2014 1 880 296,60 0 293 Мостоотряд-6 2011/6115 Гусеничный экскаватор JCB JS 330 LC (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 12.12.2014 2 778 214,32 0 294 Мостоотряд-10 2011/6118 Экскаватор погрузчик JCB 4CX (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 23.09.2014 895 856,34 0 295 Мостоотряд-41 2011/6119 Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SUPER (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 16.09.2014 825 671,19 0 296 Мостоотряд-99 2011/6120 Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SUPER (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 15.09.2014 831 045,45 0 297 Мостоотряд-6 2011/6140 Колесный экскаватор JCB JS 160W (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 27.11.2014 1 743 197,58 0 298 Мостоотряд-22 2011/6141 Колесный экскаватор JCB JS 160W (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 15.09.2014 1 347 330,45 0 299 Мостоотряд-90 2011/6142 Колесный экскаватор JCB JS 160W (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 26.12.2014 1 929 600,84 0 300 Мостоотряд-1 2011/6143 Колесный экскаватор JCB JS 160W (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 27.10.2014 1 594 331,70 0 301 Мостоотряд-10 2011/6144 Колесный экскаватор JCB JS 160W (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 27.11.2014 1 780 193,66 0 302 Мостоотряд-99 2011/6145 Колесный экскаватор JCB JS 160W (1 ед.) Лизингодатель 29.07.2011 15.09.2014 1 378 523,28 0 303 Мостоотряд-81 2011/6183 Самоходный кран Tadano GR-700EX (1 ед.) Лизингодатель 05.08.2011 17.11.2014 7 794 290,65 0 304 Мостоотряд-81 2011/6200 Вибропогружатели MOVAX Sp-70F4-2 (2 ед.) Лизингодатель 05.08.2011 05.09.2014 4 629 751,05 0 305 Мостоотряд-81 2011/6263 Лизингодатель 18.08.2011 17.11.2014 11 505 882,05 0 306 Мостоотряд-90 2011/6374 Бетоносмесительная установка Compactmix 1,0R в комплекте с тепловой установкой тип PME STD 1000 D/G и установкой для утилизации бетонных отходов LRS 606 Автомобиль самосвал КАМАЗ-65115-048-97 Лизингодатель 07.09.2011 29.09.2014 593 898,13 0 307 Мостоотряд-90 2011/6375 Автомобиль самосвал КАМАЗ-65115-048-97 Лизингодатель 07.09.2011 29.09.2014 593 898,13 0 308 Мостоотряд114 Мостоотряд114 Мостоотряд-4 2011/6464 Лизингодатель 23.09.2011 13.10.2014 1 932 803,70 0 2011/6497 Вакуумная подметальная машина МКУ-7802 на шасси Камаз 53605 Полуприцеп-тяжеловоз 9942L3 (1 ед.) Лизингодатель 23.09.2011 05.05.2014 311 048,30 0 2011/5949 Кран гусеничный Sennebogen 3300 R-SL (1 ед.) Лизингодатель 30.06.2011 03.11.2014 14 405 940,86 0 620 521 085,88 766 098 483,54 309 310 РБ ЛИЗИНГ ООО 321 Мостоотряд-81 2339 Вибропогружатель РТС 50HD2 (1 ед.) Лизингодатель 13.09.2011 10.10.2014 4 057 257,50 0,00 322 Мехстроймост 2354 Лизингодатель 01.11.2011 10.12.2014 664 122,88 0,00 323 Мехстроймост 2355 Лизингодатель 01.11.2011 10.05.2015 2 291 796,00 956 095,00 324 Мехстроймост 2356 Лизингодатель 25.10.2011 10.12.2014 1 352 747,28 1 180,00 325 Мостоотряд-41 2360 Станок горизонтально-фрезерный с крестовым столом FU450MR (1 ед.) Горизонтально-расточный станок марки АН110 с УЦИ (1 ед.) Станок токарно-винторезный 1Н65-3 (РМЦ 3000ММ) 1 ед. Тягач седельный на шасси МАЗ 6430А8-320-020 (2 ед.) Лизингодатель 20.10.2011 10.10.2014 1 426 620,00 0,00 326 2367 Тягач седельный на шасси МАЗ 6430А9-320-010 (1 ед.) Лизингодатель 20.10.2011 10.10.2014 747 730,60 0,00 2373 17.11.2011 10.12.2014 1 470 818,08 0,00 Лизингодатель 16.11.2011 10.01.2015 1 074 588,24 90 729,02 329 Мостоотряд-41 2418 Телескопический погрузчик MERLO модели Р 72.10 (1 ед.) Автомобильный кран КС-35715 "Ивановец" на шасси МАЗ-5337А2 (1 ед.) Кран гусеничный KOBELKO CKE600-1F (1 ед.) Лизингодатель 328 Мостоотряд114 Мостоотряд114 Мехстроймост Лизингодатель 12.04.2012 10.05.2015 9 255 655,68 3 857 703,20 330 Мостоотряд-81 2420 Полуприцеп 99426D тяжеловоз низкорамный (1 ед.) Лизингодатель 21.11.2011 10.02.2015 1 622 764,32 271 640,72 331 2424 Фронтальный порузчик JCB 426 ZX (1 ед.) Лизингодатель 29.11.2011 10.12.2014 1 614 315,52 0,00 2425 Гусеничный экскаватор JCB JS 240LC (1 ед.) Лизингодатель 29.11.2011 10.12.2014 2 006 051,92 0,00 333 Мостоотряд125 Мостоотряд114 Мостоотряд-10 2426 Фронтальный порузчик JCB 426 ZX (1 ед.) Лизингодатель 29.11.2011 10.12.2014 1 629 735,76 0,00 334 Мостоотряд-10 2441 Лизингодатель 16.12.2011 10.12.2014 1 142 150,32 0,00 335 2442 Лизингодатель 29.11.2011 10.12.2014 1 809 690,48 1 180,00 Лизингодатель 15.12.2011 10.05.2015 30 518 269,20 12 717 125,50 Лизингодатель 15.12.2011 10.06.2015 30 746 556,72 15 374 458,36 2457 Роторная буровая установка модели BG40 (BAUER) (1 ед.) Роторная буровая установка модели BG40 (BAUER) (1 ед.) Гидравлическая насосная станция ICE800RF (1 ед.) Лизингодатель 27.12.2011 10.02.2015 2 735 074,80 457 025,80 339 Мостоотряд114 Мостоотряд114 Мостоотряд114 Мостоотряд114 Мостоотряд-90 Автомобиль бортовой КАМАЗ-65117 с КМУ FASSI F150A.22 (1 ед.) Колесный экскаватор JCB JS 160W (1 ед.) 2464 Буровая машина LIEBHERR, модели LB28 (1 ед.) Лизингодатель 22.12.2011 10.04.2015 27 794 607,36 9 266 049,12 340 Мостоотряд-4 2470 Полуприцеп GoldHofer STZ-L 4 AA F2 (1 ед.) Лизингодатель 30.12.2011 10.05.2015 4 416 433,20 1 841 360,50 341 Мостоотряд-6 2471 Полуприцеп GoldHofer STZ-L 4 AA F2 (1 ед.) Лизингодатель 30.12.2011 10.06.2015 4 499 609,04 2 250 984,52 342 Мостоотряд114 Мостоотряд125 Мостоотряд-1 2472 Полуприцеп GoldHofer STZ-VH 5(0+5) (1 ед.) Лизингодатель 30.12.2011 10.07.2015 10 329 465,12 6 026 701,32 2481 Автокран TEREX DEMAG FC 100/4L (1 ед.) Лизингодатель 23.01.2012 10.01.2015 13 641 418,32 1 137 964,86 2488 31.01.2012 10.02.2015 1 655 318,16 277 066,36 2490 Телескопический погрузчик JCB LOADALL 540-170 (1 ед.) Ножницы гильотинные модель НА 3223 (1 ед.) Лизингодатель Мостоотряд114 Лизингодатель 28.02.2012 10.07.2015 1 060 782,24 354 774,08 327 332 336 337 338 343 344 345 2387 2455 2456 72 346 МОКОН 2522 Испытательная машина LF-TTM (1 ед.) Лизингодатель 14.03.2012 10.08.2015 4 921 492,08 3 282 174,72 347 Мостоотряд-1 2523 Испытательная машина LF-TTM (1 ед.) Лизингодатель 14.03.2012 10.08.2015 4 921 492,08 3 282 174,72 348 Мостоотряд-4 2525 Испытательная машина (1 ед.) Лизингодатель 10.04.2012 10.08.2015 3 223 538,16 2 150 205,44 349 Мостоотряд-10 2526 Испытательная машина (1 ед.) Лизингодатель 10.04.2012 10.08.2015 3 216 174,96 2 145 296,64 350 2527 Испытательная машина (1 ед.) Лизингодатель 10.04.2012 10.08.2015 3 223 538,16 2 150 205,44 351 Мостоотряд114 Мостоотряд-46 2536 Гусеничный экскаватор JCB JS 330 LS (1 ед.) Лизингодатель 27.03.2012 10.03.2015 2 492 584,80 624 326,20 352 Мостоотряд-6 2549 Лизингодатель 10.04.2012 10.05.2015 3 001 608,48 1 251 850,20 353 2550 Лизингодатель 30.03.2012 10.04.2015 572 078,16 191 872,72 2551 Автобус ПАЗ-4234-05 (4 ед.) Лизингодатель 30.03.2012 10.03.2015 2 288 510,88 576 847,72 355 Мостоотряд125 Мостоотряд114 Мостоотряд-99 Вигропогружатель для шпунтовых свай Movax SPH 80-6 (1 ед.) Автобус ПАЗ-4234-05 (1 ед.) 2552 Автобус ПАЗ-4234-05 (2 ед.) Лизингодатель 30.03.2012 10.04.2015 1 144 142,16 383 740,72 356 Мостоотряд-90 2553 Автобус ПАЗ-4234-05 (4 ед.) Лизингодатель 30.03.2012 10.04.2015 2 288 298,54 767 486,16 357 Мостоотряд-46 2554 Автобус ПАЗ-4234-05 (2 ед.) Лизингодатель 30.03.2012 10.04.2015 1 144 142,16 383 740,72 358 Мостоотряд-22 2555 Автобус ПАЗ-4234-05 (2 ед.) Лизингодатель 30.03.2012 10.04.2015 1 144 142,16 383 740,72 359 Мостоотряд-10 2556 Автобус ПАЗ-4234-05 (2 ед.) Лизингодатель 30.03.2012 10.04.2015 1 144 142,16 383 740,72 360 Мостоотряд-6 2557 Автобус ПАЗ-4234-05 (2 ед.) Лизингодатель 30.03.2012 10.04.2015 1 144 142,16 383 740,72 361 Мостоотряд-4 2558 Автобус ПАЗ-4234-05 (1 ед.) Лизингодатель 30.03.2012 10.04.2015 572 078,16 191 872,72 362 Мостоотряд-90 2588 Автобетоносмесители CIFA SR 10 (2 ед.) Лизингодатель 15.05.2012 10.09.2015 4 653 273,36 3 104 542,24 363 Мостоотряд-99 2612 Автобус ЛиАЗ-525658 (1 ед.) Лизингодатель 17.04.2012 10.05.2015 1 816 529,76 758 067,40 364 Мостоотряд125 Мостоотряд-4 2613 12.04.2012 10.05.2015 29 551 410,24 12 314 267,60 2618 Кран гидравлический стреловой на гусеничном ходу Liebherr LR 1200 (1 ед.) Автобус ЛиАЗ-525636-01 (1 ед.) Лизингодатель 365 Лизингодатель 17.04.2012 10.04.2015 1 379 014,08 460 851,36 366 Мостоотряд-41 2619 Автобус ЛиАЗ-525636-01 (1 ед.) Лизингодатель 17.04.2012 10.04.2015 1 379 014,08 460 851,36 367 Мостоотряд-90 2620 Автобус ЛиАЗ-525636-01 (1 ед.) Лизингодатель 17.04.2012 10.04.2015 1 379 014,08 460 851,36 368 Мостоотряд-90 2630 Лизингодатель 27.04.2012 10.05.2015 3 619 182,72 1 510 352,80 369 Мостоотряд125 Мостоотряд125 Мостоотряд-22 2636 Автомобильный кран КС-45717К-1Р Ивановец на шасси КамАЗ-65115 (2 ед.) Вибропогружатель безрезонансный PVE 40VM (1 ед.) Лизингодатель 26.04.2012 10.07.2015 7 661 268,00 4 470 253,00 2637 Вибропогружатель безрезонансный PVE 40VM (1 ед.) Лизингодатель 26.04.2012 10.07.2015 7 566 551,76 4 415 001,86 2638 Лизингодатель 03.05.2012 10.06.2015 955 261,92 478 810,96 2639 Лизингодатель 02.05.2012 10.06.2015 5 929 570,80 2 965 965,40 2640 Автобетононасос CIFA 41XRZ на шасси МАN (1 ед.) Лизингодатель 02.05.2012 10.08.2015 7 138 664,88 4 760 289,92 374 Мостоотряд114 ТАГАНКА МОСТ Мостоотряд-99 Автоцистерна АЦ-56141-010-32 на шасси МАЗ-6303А5340 (1 ед.) Автобетононасос CIFA 41XRZ на шасси МАN (1 ед.) 2652 22.05.2012 10.06.2015 3 121 699,44 1 563 209,72 Мостоотряд-10 2653 Лизингодатель 22.05.2012 10.06.2015 3 121 699,44 1 563 209,72 376 Мостоотряд-10 2654 Лизингодатель 22.05.2012 10.06.2015 1 774 332,96 888 346,48 377 Мостоотряд-46 2656 Лизингодатель 15.05.2012 10.07.2015 2 285 494,80 1 334 385,30 378 2658 Лизингодатель 24.05.2012 10.07.2015 1 563 745,44 913 364,84 2659 Автокран КС-55729-1В Галичанин (1 ед.) Лизингодатель 24.05.2012 10.07.2015 2 337 872,64 1 364 939,04 380 ТАГАНКА МОСТ Мостоотряд114 Мостоотряд-81 Кран автомобильный КС-45721 на шасси МАЗ-6303А3 (2 ед.) Кран автомобильный КС-45721 на шассиКаМАЗ-65115 (2 ед.) Кран автомобильный КС-45721 на шассиКаМАЗ-65115 (1 ед.) Кран автомобильный КС-5579.22 на шасси КамАЗ-65115 Мотовилиха(1 ед.) Автокран КС-55713-6 Галичанин (1 ед.) Лизингодатель 375 2660 Автокран КС-55713-3В Галичанин (1 ед.) Лизингодатель 24.05.2012 10.07.2015 1 922 743,92 1 122 780,62 381 Мостоотряд-10 2663 Самоходный грохот McCloskey S130 (1 ед.) Лизингодатель 07.06.2012 10.12.2015 2 181 574,56 2 182 754,56 382 Мостоотряд-10 2664 Самоходная щековая дробилка McCloskey J44 (1 ед.) Лизингодатель 07.06.2012 10.12.2015 4 712 079,84 4 713 259,84 383 Мостоотряд114 Мостоотряд-6 2665 Седельный тягач MAN TGX 41.680 (1 ед.) Лизингодатель 07.06.2012 10.11.2015 5 016 661,44 4 599 786,32 384 2666 Седельный тягач MAN TGX 40.480 (1 ед.) Лизингодатель 07.06.2012 10.10.2015 2 376 217,92 1 981 361,60 385 Мостоотряд-4 2667 Седельный тягач MAN TGX 40.480 (1 ед.) Лизингодатель 07.06.2012 10.10.2015 2 376 217,92 1 981 361,60 386 Мехстроймост 2670 Кран мостовой электрический (2 ед.) Лизингодатель 18.05.2012 10.09.2015 3 457 617,12 2 595 572,84 387 Мостоотряд-81 2677 Башенный кран TEREX CBR40Н-4 (1 ед.) Лизингодатель 07.06.2012 10.07.2015 2 583 888,48 1 508 448,28 388 Мостоотряд-10 2679 Фронтальный погрузчик JCB 426 ZX (1 ед.) Лизингодатель 07.06.2012 10.06.2015 1 671 828,72 837 094,36 389 Мостоотряд114 Мостоотряд-6 2701 Гидравлическая станция PVE 480 (1 ед.) Лизингодатель 19.07.2012 10.09.2015 2 664 104,88 1 999 258,66 390 2703 Лизингодатель 09.07.2012 10.07.2015 13 624 582,08 7 948 852,88 391 Мостоотряд-10 2726 Вседорожный автомобильный кран GROVE GMK 4100L (1 ед.) Гусеничный кран SANY SCC500E (1 ед.) Лизингодатель 30.07.2012 10.09.2015 6 047 976,72 4 537 162,54 392 Мостоотряд-90 2756 Инъекционное устройство MAT IPC-180-E (1 ед.) Лизингодатель 05.09.2012 10.03.2016 1 951 347,12 2 440 363,90 393 Мостоотряд-4 2761 Колесный экскаватор Hyundai R210W-9S (1 ед.) Лизингодатель 30.08.2012 10.08.2015 2 174 168,88 1 631 806,66 394 Мостоотряд-99 2763 Экскаватор-погрузчик JSB 3CX Super (1 ед.) Лизингодатель 10.09.2012 10.09.2015 1 236 437,04 928 507,78 395 Мостоотряд-99 2764 Лизингодатель 10.09.2012 10.10.2015 1 667 410,80 1 390 689,00 396 Мостоотряд125 Мостоотряд-90 2765 Лизингодатель 10.09.2012 10.10.2015 1 667 835,60 1 391 043,00 397 2771 Телескопический погручик MERLO PANORAMIC P40.17 (1 ед.) Телескопический погручик MERLO PANORAMIC P40.17 (1 ед.) Гусеничный экскаватор JCB JS 200NLC (1 ед.) Лизингодатель 18.09.2012 10.09.2015 1 933 307,28 1 451 160,46 398 МОКОН 2772 Фронтальный погрузчик Hyundai HL 770-7A (1 ед.) Лизингодатель 17.09.2012 10.09.2015 2 652 932,64 1 990 879,48 399 Мостоотряд-90 2780 Лизингодатель 26.09.2012 10.12.2015 1 274 725,68 1 275 905,68 400 Мостоотряд-6 2816 Лизингодатель 12.11.2012 10.11.2015 1 311 768,24 1 203 634,22 401 Мостоотряд-6 2825 Подъемник с рабочей платформой ПСС-131.22Э на шасси КамАЗ-43253 (1 ед.) Автомобиль КАМАЗ-65117-946010-78 (N3) c КМУ РК23500А (1 ед.) Автобус для междугородних перевозок ГолАЗ-ЛиАЗ5256 (2 ед.) Лизингодатель 23.11.2012 10.11.2015 3 266 513,76 2 996 664,28 354 370 371 372 373 379 73 402 Мостоотряд-4 2828 Фронтальный погрузчик JCB 426 Z (1 ед.) Лизингодатель 15.11.2012 10.11.2015 1 651 962,24 1 515 478,72 403 Мостоотряд-81 2832 Кран Hitachi-Sumitomo SCX800HD-2 (1 ед.) Лизингодатель 16.11.2012 10.12.2015 11 978 921,04 11 980 101,04 404 Мостоотряд-99 2833 Лизингодатель 16.11.2012 10.03.2013 20 477 101,68 25 597 559,46 405 Мехстроймост 2960 Кран повышенной проходимости Tadano -Faun ATF 180G-5(1 ед.) Пресс листосгибочный модели AD-S 40400 (1 ед.) Лизингодатель 26.02.2013 30.06.2016 3 235 899,84 4 855 029,76 406 Мостоотряд114 Мостоотряд-41 2985 Экскаватор Hitachi ZX180LCN-3 (1 ед.) Лизингодатель 27.03.2013 30.03.2016 1 514 157,12 1 893 876,40 2996 Лизингодатель 19.04.2013 10.08.2016 1 177 559,76 2 061 909,58 2997 Лизингодатель 19.04.2013 10.08.2016 1 177 559,76 2 061 909,58 409 ТАГАНКА МОСТ Мехстроймост 3055 Подъемник с рабочей платформой ПСС-131.22Э на шасси КамАЗ (1 ед.) Подъемник с рабочей платформой ПСС-131.22Э на шасси КамАЗ (1 ед.) Токарно-винторезный станок 1М63-5 (1 ед.) Лизингодатель 17.05.2013 10.09.2016 1 387 340,16 2 313 413,60 410 Мостоотряд-10 3093 Башенный кран TEREX CBR40H-4 (1 ед.) Лизингодатель 25.04.2013 10.06.2016 2 571 186,96 3 857 960,44 411 Мостоотряд114 Мостоотряд-22 3139 Экскаватор-погрузчик New Holland B115B (1 ед.) Лизингодатель 27.05.2013 10.05.2016 1 163 881,20 1 650 011,70 3188 Кран Tadano-Faun ATF70G-4 (1 ед.) Лизингодатель 10.07.2013 10.07.2016 12 055 908,96 19 089 702,52 Мостоотряд114 Мостоотряд114 ТАГАНКА МОСТ Мостоотряд-22 3193 Автокран КС-55729-1В Галичанин (1 ед.) Лизингодатель 15.07.2013 10.08.2016 2 339 600,16 3 900 513,60 3194 Кран Tadano GR 600 EX (1 ед.) Лизингодатель 09.07.2013 10.08.2016 8 035 572,40 13 477 134,00 3195 Экскаватор-погрузчик New Holland B115B (1 ед.) Лизингодатель 09.07.2013 10.07.2016 1 250 894,40 1 981 762,80 3199 Автокран КС-55713-1В Галичанин (1 ед.) Лизингодатель 12.07.2013 10.08.2016 1 799 693,52 3 000 669,20 3200 Автокран КС-55713-1В Галичанин (1 ед.) Лизингодатель 12.07.2013 10.08.2016 1 799 693,52 3 000 669,20 3201 Автокран КС-55713-1В Галичанин (1 ед.) Лизингодатель 12.07.2013 10.08.2016 1 799 693,52 3 000 669,20 419 ТАГАНКА МОСТ Мостоотряд114 Мостоотряд-90 3202 Автокран КС-55713-1В Галичанин (1 ед.) Лизингодатель 12.07.2013 10.08.2016 1 799 693,52 3 000 669,20 420 Мостоотряд-4 3374 Автокран TEREX DEMAG AC40 CITY (1 ед.) Лизингодатель 04.09.2013 30.12.2016 12 468 294,18 24 840 340,48 421 Мостоотряд-1 3445 23.09.2013 30.12.2016 3 541 820,74 6 796 438,92 Мостоотряд-4 3446 Лизингодатель 23.09.2013 30.12.2016 3 541 820,74 6 796 438,92 423 Мехстроймост 3454 Лизингодатель 30.10.2013 30.04.2017 4 387 261,24 13 319 934,40 424 Мостоотряд-41 3467 Станок для производства объемных цилиндрических каркасов CM Pro 1500 Telescope/16 (1 ед) Станок для производства объемных цилиндрических каркасов CM Pro 1500 Telescope/16 (1 ед) Портальная машина резки SUPRAREX SXE HD 5000 (1 ед.) Автокран КС-55713-1В Галичанин (1 ед.) Лизингодатель 422 Лизингодатель 30.09.2013 30.10.2016 1 797 569,52 3 296 724,12 425 Мостоотряд-46 3468 Автокран КС-55713-1В Галичанин (1 ед.) Лизингодатель 30.09.2013 30.10.2016 1 797 569,52 3 296 724,12 426 ТАГАНКА МОСТ Мостоотряд114 3569 Колесный экскаватор JCB JS 160 W (1 ед.) Лизингодатель 23.10.2013 10.10.2016 2 043 514,56 3 747 623,36 3583 Буровая установка БУ-30, навесное сваедавливающее оборудование с опорной плитой СВО-750-16-1-0-01М (1 ед.) Лизингодатель 25.10.2013 30.12.2016 2 886 360,24 5 773 900,48 428 Мостоотряд-46 3611 25.10.2013 30.11.2016 1 235 785,68 2 369 769,22 Мостоотряд-22 3612 Лизингодатель 25.10.2013 30.11.2016 1 235 785,68 2 369 769,22 430 Мостоотряд125 Мостоотряд-99 3613 Лизингодатель 25.10.2013 30.11.2016 1 235 785,68 2 369 769,22 431 3676 Автомобиль бортовой модели 637433 (КАМАЗ-65117) с КМУ Kanglim KS 1256G-II (1 ед.) Автомобиль бортовой модели 637433 (КАМАЗ-65117) с КМУ Kanglim KS 1256G-II (1 ед.) Автомобиль бортовой модели 637433 (КАМАЗ-65117) с КМУ Kanglim KS 1256G-II (1 ед.) Колесный погрузчик LIEBHERR L538 (1 ед.) Лизингодатель 429 Лизингодатель 15.11.2013 30.11.2016 1 700 417,76 3 260 314,04 432 Мостоотряд-22 3694 Башенный кран TEREX CBR40H-4 (1ед.) Лизингодатель 13.12.2013 28.02.2017 2 256 425,50 5 772 793,64 433 Мостоотряд-90 3696 Подъемник с рабочей платформой ПСС-131.22Э (1ед.) Лизингодатель 10.12.2013 30.05.2017 809 461,12 2 935 476,56 434 Мостоотряд-10 3699 Вибропогружатель Movax SPH 75-6 (1ед.) Лизингодатель 28.11.2013 28.02.2017 3 171 660,64 6 603 486,50 435 Мостоотряд-46 3700 Вибропогружатель Movax SPH 75-6 (1ед.) Лизингодатель 28.11.2013 28.02.2017 3 142 146,48 6 543 601,50 436 3720 Автокран КС-55713-1В Галичанин (1 ед.) Лизингодатель 12.12.2013 30.12.2016 2 301 580,56 4 604 341,12 437 Мостоотряд114 Мостоотряд-22 РБ/2260/11 Седельный тягач на шасси МАЗ 6430А9-320-020 (3 ед.) Лизингодатель 22.08.2011 10.09.2014 2 073 229,32 0,00 438 Мостоотряд-46 РБ/2261/11 Седельный тягач на шасси МАЗ 6430А9-320-020 (3 ед.) Лизингодатель 22.08.2011 10.09.2014 2 073 229,32 0,00 439 Мостоотряд-22 РБ/2262/11 Лизингодатель 22.08.2011 10.09.2014 400 704,40 0,00 440 Мостоотряд-90 РБ/2263/11 Бортовой автомобиль на шасси МАЗ 5336АЗ-320-1 (1 ед.) Бортовой автомобиль на шасси МАЗ 5337А2-340 (1 ед.) Лизингодатель 22.08.2011 10.09.2014 380 388,34 0,00 441 Мостоотряд-81 РБ/2267/11 Седельный тягач ТАТРА Т-815-230N9T 8х8.1 (1 ед.) Лизингодатель 22.08.2011 10.09.2014 2 143 032,22 0,00 442 Мостоотряд-99 РБ/2321/11 Лизингодатель 01.09.2011 10.12.2014 8 591 910,40 0,00 443 Мостоотряд-10 РБ/2329/11 Лизингодатель 27.09.2011 10.11.2014 972 941,86 1 180,00 444 Мостоотряд-4 РБ/2331/11 Лизингодатель 30.09.2011 10.10.2014 1 031 001,54 0,00 445 РБ/2336/11 Лизингодатель 19.09.2011 10.09.2014 1 230 233,78 0,00 3707 Лизингодатель 24.01.2014 30.06.2017 6 929 909,90 25 477 650,22 3708 Кран гусеничный Kobelko CKS600 (1 ед.) Лизингодатель 24.01.2014 30.07.2017 6 929 909,90 25 477 650,22 448 Мостоотряд114 Мостоотряд114 ТАГАНКА МОСТ Мостоотряд-22 Кран гусеничный Hitachi-Sumitomo модель SCX-550 (1 ед.) Грузовой автомобиль МАЗ-437043-328 с установкой ПГММ-7АП (1 ед.) Автомобиль бортовой МАЗ 6303А5-320 с КМУ Palfinger PK 18500 A (1 ед.) Автобус специальный НЕФАЗ 4208-011-13 на шасси КАМАЗ-43114 (2 ед.) Кран гусеничный Kobelko CKS600 (1 ед.) 3709 Кран гусеничный Kobelko CKS600 (1 ед.) Лизингодатель 24.01.2014 30.07.2017 6 929 909,90 25 477 650,22 449 Мостоотряд-46 3710 Кран гусеничный Kobelko CKS600 (1 ед.) Лизингодатель 24.01.2014 30.07.2017 8 591 395,92 23 909 085,66 450 3823 Илососная машина УКО-507АМ (1 ед.) Лизингодатель 27.02.2014 30.03.2017 1 370 125,14 2 758 216,96 451 Мостоотряд114 Мостоотряд-90 3864 17.02.2014 30.03.2017 25 564 998,54 51 427 329,94 Мостоотряд-46 3895 Сваебойная установка LIEBHERR на гусеничном ходу LRH100 (1 ед.) Башенный кран TEREX CBR40H-4 (1 ед.) Лизингодатель 452 Лизингодатель 16.04.2014 30.11.2016 2 393 594,60 6 116 663,34 453 Мостоотряд-6 3913 Башенный кран TEREX CBR40H-4 (2 ед.) Лизингодатель 16.04.2014 30.11.2016 4 823 777,46 12 373 586,20 454 Мостоотряд-99 3943 Автобус Higer KLQ 6119 TQ (2 ед.) Лизингодатель 15.04.2014 30.01.2016 4 740 311,34 6 112 864,92 455 Мостоотряд-22 4050 Насосная станция ICON DHP 800 CE (1 ед.) Лизингодатель 13.05.2014 30.08.2017 3 687 147,18 13 612 036,32 456 Мостоотряд- 4076 Автобетоносмеситель 69360V на шасси КАМАЗ-43118 (5 Лизингодатель 28.05.2014 30.03.2016 5 963 839,18 11 071 745,30 407 408 412 413 414 415 416 417 418 427 446 447 74 ед.) 125 457 Мостоотряд-41 4077 Лизингодатель 28.05.2014 30.11.2016 1 292 079,94 3 390 151,80 Лизингодатель 28.05.2014 31.07.2017 18 555 131,84 59 775 936,14 4114 Бортовой автомобиль МАЗ-6312В5-8429-012 с КМУ Soosan SCS 746 L (1 ед.) Сваебойная установка LIEBHERR на гусеничном ходу LRH100 (1 ед.) Сваебойная установка PVE 50 PR-SD (1 ед.) 458 4111 460 Мостоотряд114 Мостоотряд125 Мостоотряд-46 Лизингодатель 29.05.2014 31.07.2017 17 770 418,86 57 450 472,38 461 Мостоотряд-46 4252 Экскаватор-погрузчик JCB 5CX 15H2WA (1 ед.) Лизингодатель 17.07.2014 30.04.2016 1 575 049,84 3 554 773,60 4281 Автобус КАВЗ-4238-41 (2 ед.) Лизингодатель 25.07.2014 30.04.2016 2 400 243,90 462 5 420 353,60 Мостоотряд-81 4483 Гидравлический ударный молот BSP CX85 (1 ед.) Лизингодатель 01.10.2014 31.12.2017 1 333 764,62 11 177 710,48 463 4624 05.12.2014 30.04.2018 2 075 700,14 27 074 223,26 Лизингодатель 18.12.2014 31.12.2017 512 501,14 6 483 288,16 465 Мостоотряд-90 4644 Штанга-келли система Bauer BK40/470/4/42, Штангакелли система Liebherr MD28/419/4/42 (2 ед.) Кран автомобильный КС-55713-1В на шасси КАМАЗ 65115-А4 (1 ед.) Кран-манипулятор автомобильный АСКМ-М модели R006 на шасси КАМАЗ-43118-46 (1 ед.) Лизингодатель 464 Мостоотряд114 Мостоотряд-41 Лизингодатель 18.12.2014 31.12.2017 403 800,72 5 108 465,44 990 154 646,56 768 072 687,36 459 4641 ИТОГО 5.29. Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды По состоянию на отчетную дату Обществом оцениваются условные обязательства по судебным разбирательствам, не завершенным на 31.12.2014 г., в сумме 29 011 тыс. руб. Генеральный директор ПАО «МОСТОТРЕСТ» В.Н. Власов Главный бухгалтер ПАО «МОСТОТРЕСТ» М.Г. Банцевич 02.03.2015 г. 75