Инструкция по консолидации

Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Инструкция пользователя SAP Business Objects
Financial Consolidation
ИП-FC-003 «Инструкция по консолидации»
Страница 1
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
1.
2.
3.
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
ВХОД В СИСТЕМУ КОНСОЛИДАЦИИ/НАЧАЛО РАБОТЫ................................................................... 4
1.1.
Соединение с удаленным рабочим столом ................................................................................. 4
1.2.
Изменение языка интерфейса ......................................................................................................10
1.3.
Идентификатор отчетности ...........................................................................................................13
1.4.
Домашняя страница ........................................................................................................................13
1.5.
WEB-соединение .............................................................................................................................14
МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНСОЛИДАЦИИ .................................................................................................16
2.1.
Сверка введенных данных ...........................................................................................................16
2.2.
Просмотр списка пакетов ..............................................................................................................16
2.3.
Блокировка пакетов данных .........................................................................................................18
2.4.
Контроль ввода данных ДО ..........................................................................................................19
2.5.
Интеграция пакетов ........................................................................................................................22
2.6.
Периметр консолидации ................................................................................................................23
2.7.
Курсы обмена...................................................................................................................................24
2.8.
Создание варианта консолидации ..............................................................................................25
2.9.
Запуск консолидации .....................................................................................................................27
2.10.
Монитор задач .............................................................................................................................28
2.11.
Протокол выполнения консолидации ....................................................................................28
2.12.
Результаты консолидации ........................................................................................................29
2.1.
блокировка консолидации ............................................................................................................30
2.2.
Элиминация ВГОО ..........................................................................................................................31
2.3.
Создание корректировочных журналов .....................................................................................33
ЖУРНАЛЫ КОРРЕКТИРОВОК ...............................................................................................................34
3.1.
Просмотр списка журналов ..........................................................................................................34
3.2.
Создание записи журнала .............................................................................................................37
3.3.
Дальнейшие действия с журналом .............................................................................................41
Страница 2
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
4.
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
ОТЧЕТНОСТЬ...........................................................................................................................................44
4.1.
Отчеты по согласованию. .............................................................................................................47
Страница 3
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
1. ВХОД В СИСТЕМУ КОНСОЛИДАЦИИ/НАЧАЛО РАБОТЫ
Для входа в систему существуют две возможности:


Соединение с удаленным рабочим столом (п.п.1.1-1.5 текущего раздела)
WEB- соединение (п. 1.6 текущего раздела)
1.1.
СОЕДИНЕНИЕ С УДАЛЕННЫМ РАБОЧИМ СТОЛОМ
Работа с системой консолидацией FC выполняется через Удаленный рабочий стол на специальном
сервере в сети КМГ.
Для подключения необходимо нажать:
Пуск – Все программы (рис. 1.1.1) – Стандартные – «Подключение к удаленному рабочему столу»
(рис.1.1.2)
Рисунок 1.1.1
Страница 4
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Рисунок 1.1.2
В открывшемся окне необходимо ввести адрес удаленного рабочего стола к которому производится
подключение «172.22.4.13» и нажать кнопку «Подключить» (рис.1.1.3)
Рисунок 1.1.3
Далее необходимо указать логин пользователя для удаленного соединения, выданного вам. При вводе
пользователя первый раз обязательно необходимо указать домен KMG:
Пример: KMG\A.Alexeyev
Страница 5
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Затем в следующей строке необходимо ввести пароль и после этого нажать кнопку «ОК» (рис.1.1.4)
Рисунок 1.1.4
Если логин и пароль введены правильно, то произойдет подключение к удаленному рабочему столу.
Далее необходимо запустить систему консолидации. Для этого необходимо нажать Пуск – Программы
– SAP Business Objects – Financial Consolidation – «Financial Consolidation» (рис.1.1.5)
Страница 6
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Рисунок 1.1.5
В открывшемся окне авторизации необходимо ввести логин и пароль в системе консолидации
(аналогичный тому, что используется для входа в web приложения по консолидации (Financial
Consolidation) и сверке ВГОО (Intercompany). (рис.1.1.6) Для того чтобы при последующих
подключениях не вводить опять логин/пароль необходимо отметить поле «Сохранить пароль»
Рисунок 1.1.6
После ввода логина/пароля необходимо нажать на кнопку «Параметры >>>»
снизу в окне авторизации появятся дополнительные поля (рис.1.1.7).
. При этом
Страница 7
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Рисунок 1.1.7
Далее необходимо отметить поле «Удаленный»
ввести имя сервера «sap-app1» (рис.1.1.8).
и в свободной строке справа от этого поля
Рисунок 1.1.8
Затем нажать на
(рис.1.1.9)
в строке «Имя источника данных» и в выпавшем списке выбрать «Productiv»
Страница 8
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Рисунок 1.1.9
После этого нажать кнопку «ОК»
. Если все шаги были проделаны правильно, то откроется
базовая страница Системы консолидации FC (рис.1.1.10).
Рисунок 1.1.10
Страница 9
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Справочно: корректно заполненное окно входа в английском интерфейсе (рис. 1.1.11):
Рисунок 1.1.11
1.2.
ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА ИНТЕРФЕЙСА
При первом запуске программы будет установлен английский язык интерфейса. Для его смены
необходимо выбрать в меню «Инструменты» (Tools) пункт «Язык приложения» (Application Language)
(рис.1.2.1) и далее в открывшемся окне выбрать необходимый язык выделив его левой клавишей
мыши и нажав затем кнопку «ОК» (рис.1.2.2)
Страница 10
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Рисунок 1.2.1
Рисунок 1.2.2
При этом, как и гласит всплывающее сообщение (рис.1.2.3), язык приложения будет изменен только
при следующем входе, поэтому закрываем приложение выбрав пункт «Файл» (File) - «Закрыть рабочий
стол» (Close Desktop) (рис.1.2.4)
Страница 11
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Рисунок 1.2.3
Рисунок 1.2.4
Повторно проходим шаги по входу в систему консолидации и, если все было сделано правильно, то
язык приложения при новом входе будет изменен.
Страница 12
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
1.3.
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
ИДЕНТИФИКАТОР ОТЧЕТНОСТИ
Перед началом выполнения мероприятий по консолидации необходимо установить идентификатор
отчетности – параметр определяющий в какой версии и в каком периоде мы сейчас работаем. Для
этого необходимо нажать на кнопку
в строке «Выбрать Идентификаторы отчетности» (рис.1.3.1)
Рисунок 1.3.1
Далее в открывшемся окне выбрать необходимый идентификатор нажав на нем левой клавишей мыши
и нажать кнопку «ОК» (рис.1.3.2).
Рисунок 1.3.2
После этого можно переходить к выполнению мероприятий по консолидации.
1.4.
ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА
В системе консолидации FC предусмотрена «Домашняя страница» с общей информацией по
заполняемым пакетам, журналам ручных корректировок и выполненных консолидаций. Для этого чтобы
перейти на нее необходимо на закладке «Анализ» в левой части экрана выбрать пункт «Домашняя
Страница 13
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
страница». При этом справа от области с закладками отобразится динамический лист домашней
страницы. (рис.1.4.1).
Рисунок 1.4.1
Данное представление является интерактивным и нажимая на различные ссылки и графики
выведенные на домашнюю страницу можно получать различную информацию и «проваливаться» в
другие закладки.
1.5.
WEB-СОЕДИНЕНИЕ
Другой вид интерфейса работы с системой происходит с помощью web-браузера Internet Explorer
версии не ниже версии 7.0. Доступ к системе осуществляется по ссылке: https://sap-web1.kmg.kz/FC
Для входа используются имя пользователя и пароль, выданные администратором системы.
Эти данные необходимо ввести на странице входа в систему:
Страница 14
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
После ввода имени пользователя и пароля необходимо нажать кнопку «Вход в систему».
Страница 15
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНСОЛИДАЦИИ
2.1.
СВЕРКА ВВЕДЕННЫХ ДАННЫХ
После ввода и опубликования всех пакетов данных, необходимо сверить введенные данные с
первичными заверенными формами отчетности каждой компании. Для этого необходимо сравнить
Трансформационную таблицу с предоставленными для консолидации данными с отчетами в системе
консолидации.
В случае расхождения необходимо откорректировать пакет данных, для этого нужно отменить
публикацию, откорректировать данные, и вновь опубликовать пакет.
Как сформировать отчет, смотри в пункте 4 «Отчетность»
2.2.
ПРОСМОТР СПИСКА ПАКЕТОВ
Для просмотра списка пакетов необходимо выбрать в главном меню пункт «Диспетчер пакетов».
Список полей, выводимых для просмотра, можно отредактировать, для этого по правой кнопке открыть
меню и выбрать пункт «Столбцы»:
Далее выбрать необходимые поля для вывода в список:
Страница 16
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Аналогично можно задать сортировку и группировку пакетов для просмотра на соответствующих
закладках:
Страница 17
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
После группировки по периоду вид списка будет преобразован следующим образом:
Ограничение списка также можно задавать с помощью фильтров в верхнем меню, задав период
подотчетную единицу.
2.3.
БЛОКИРОВКА ПАКЕТОВ ДАННЫХ
После ввода и публикации пакета, его можно заблокировать, установить защиту по правой кнопке,
выбрав пункт меню «Установить защиту»:
Страница 18
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
2.4.
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
КОНТРОЛЬ ВВОДА ДАННЫХ ДО
Ключевой пользователь, ответственный за консолидацию холдинга (субхолдинга), может осуществлять
в системе контроль за вводом данных по консолидации дочерними компаниями.
Для этого можно использовать:



Диспетчер пакетов. В колонке Статус выводится статус обработки пакета данных;
Домашнюю страницу. Статистика обработки пакетов выводится в графическом виде;
Отчеты 422 формы. Они имеют расшифровку по каждой компании и по каждому виду Audit ID.
Рассмотрим подробнее все виды контроля.
Список пакетов нужно настроить таким образом, чтобы вся нужная информация для анализа пакетов
была видна, например:
Здесь мы видим, что в субхолдинге КТГ проинтегрированы 8 компаний, опубликованы 4 компании, то
есть, они готовы к публикации, и 5 компаний находятся в стадии работы над пакетами, хотя последняя
компания прошла все контроли и может быть опубликована, если введены все данные. В колонке
«Предельная дата» стоит дата, которая указывается при генерации пакетов как крайняя дата для
ввода. Поэтому в колонке «Запоздавшие» для компаний, не прошедших опубликование, стоит статус
«Пакет отложен» в виде часиков. Далее, можно увидеть, что у первой компании есть комментарий. Для
просмотра комментария необходимо открыть пакет и выбрать в верхнем меню пункт «Окно/Главное
меню»
Страница 19
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
и перейти на закладку Комментарий, где и увидеть непосредственно сам комментарий:
Далее, можно посмотреть, какие контроли не может пройти пакет с данными. Для этого нужно в пакете
просмотреть результат прохождения контролей на закладке … Для этого надо встать на пакет,
провалиться в него двойным щелчком мыши, и перейти в другой вид просмотра пакета, используя
меню Окно/Главное окно:
.
Второй вариант просмотра статуса заполнения пакетов – это просмотр Домашней страницы.
Страница 20
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Это также просмотр информации о выполнении пакетов, но в графическом виде, с возможностью
просмотра деталей поэтапно, проваливаясь на нужную линию информации:
Третий вариант просмотра результатов ввода пакетных данных дочерними организациями формирование отчетов, основанных на данных ввода. Это отчеты группы KMG-F0:
В конце каждого отчета есть сумма контроля, и она должна быть равна нулю.
Страница 21
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
2.5.
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
ИНТЕГРАЦИЯ ПАКЕТОВ
Для того, чтобы пакеты данных участвовали в процессе консолидации, необходимо опубликованные
пакеты интегрировать. Для этого нужно встать в разделе «Диспетчер пакетов» на пакет и выбрать
правой кнопкой мыши меню, в котором выбрать пункт «Интегрировать»:
Либо в верхнем меню выбрать Действия/Интегрировать:
После того, как пользователь сделал все корректировки и интегрировал пакет, он может установить
защиту пакета от дальнейших изменений:
Страница 22
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
2.6.
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
ПЕРИМЕТР КОНСОЛИДАЦИИ
Консолидация проводится с конкретным периметром. Периметр может отличаться для разных
периодов, поэтому пользователь, осуществляющий консолидацию, должен проверить периметр для
текущего периода. Для этого нужно выбрать имеющийся пакет, войти в него двойным щелчком мыши:
Для того, чтобы посмотреть метод консолидации и процент консолидации нужно открыть закладку
«Курсы и способ»:
Страница 23
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
При необходимости изменить периметр, нужно создать заявку администратору системы.
2.7.
КУРСЫ ОБМЕНА
Перед проведением консолидации необходимо задать актуальные курсы обмена для отчетного
периода. Далее этот вариант курсов будет выбран для варианта консолидации. Пользователь для
просмотра курсов для текущего периода может выбрать в главном меню пункт «Курсы», и встав на
строку с нужными курсами двойным нажатием мыши раскрыть отчет по курсам валют:
Страница 24
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Основная валюта – KZT должна иметь значения 1. Все курсы используемых валют должны быть в
списке перед началом консолидации.
2.8.
СОЗДАНИЕ ВАРИАНТА КОНСОЛИДАЦИИ
Для проведения консолидации необходимо создать вариант консолидации. Для этого нужно в разделе
«Консолидация» выбрать в верхнем меню «Файл/Создать/Консолидация»:
Далее на первой закладке заполняем параметры:
На следующей закладке «Свойства»:
Страница 25
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Обязательно на закладке «Фильтр» указать галочку «Ограничить данные периодов» и выбрать фильтр,
по счетам, равный AC-I-ALL:
Создавать консолидацию можно только в первый раз, а в дальнейшем можно ее копировать из
консолидации предыдущего периода по кнопке «Сохранить как». Для этого нужно войти в
консолидацию и выбрать верхнее меню:
Страница 26
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Данные на закладке Начальное сальдо заполняется в том случае, когда начальное сальдо
формируется на основании данных из консолидации предыдущего периода:
2.9.
ЗАПУСК КОНСОЛИДАЦИИ
Для того, чтобы запустить консолидацию, необходимо выбрать в верхнем меню или в меню по правой
кнопке «Выполнить полную обработку»:
В консолидации обрабатываются все пакеты в статусе Интегрировано, и журналы ручных
корректировок в статусе Опубликовано.
Страница 27
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
После того, как консолидация проведена, необходимо блокировать консолидацию по правой кнопке
мыши, выбрав пункт Блокировать:
2.10. МОНИТОР ЗАДАЧ
После того, как расчет консолидации запущен, можно проследить выполнение процесса консолидации
в разделе главного меню Монитор задач:
В мониторе отражается в процентах выполнение задачи консолидации.
2.11. ПРОТОКОЛ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДАЦИИ
В разделе меню Протокол можно просмотреть результат выполнения задач, по датам, времени, со
статусом выполнения.
Страница 28
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
2.12. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСОЛИДАЦИИ
После проведения консолидации, в столбце «Статус обработки» статус изменяется на зеленую
галочку.
До обработки он имеет значение – «Обработка ранее не запускалась»:
Далее идем в отчеты и смотрим результаты проведенной консолидации в группе отчетов С4
«Контрольные отчеты». Первый отчет для просмотра результатов консолидации:
И далее, можно проследить все результаты консолидации, по аудиторскому следу, в разрезе каждого
счета, в разрезе движений, используя отчеты:
Страница 29
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
2.1.
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
БЛОКИРОВКА КОНСОЛИДАЦИИ
После проведения консолидации, выверки данных, окончание процесса должно завершиться защитой
консолидации. Для этого надо встать на свою консолидацию, и по правой кнопке выбрать пункт меню
«Блокировать… »:
Далее подтверждаем следующий экран:
Страница 30
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Если случайно укажете галочку «Данные для консолидации», то заблокируются ВСЕ пакеты всего
холдинга КМГ. Этого лучше не делать.
2.2.
ЭЛИМИНАЦИЯ ВГОО
Элиминация является неотъемлемой составляющей процесса консолидации. Проводки по списанию
сумм по внутренним контрагентам на технические счета создаются во время процесса консолидации.
Отчеты по этим проводкам не имеют точного сопоставления по партнерам, поскольку в системе
списываются все суммы по счетам, отмеченным как счета по ВГОО и имеющего партнера, который
относится к периметру консолидации.
Если сумма на техническом счете для элиминации ВГОО не равна нулю, может быть две причины:
1. Существуют обоснованные разницы, которые должны быть списаны с помощью ручных
корректировок. В результате сделанных корректировок суммы на технических счетах должны
быть равны нулю;
2. В системе неверные данные по ВГОО, и необходимо найти, в какой паре Продавец- Покупатель
разница ненулевая, чтобы откорректировать входящие данные.
Во втором случае на основании отчетов, построенных на результатах консолидации, невозможно
проанализировать, какая пара операций по ВГОО не сопоставилась. Для этого существует
специальная функциональность, которая называется Согласование межфирменных отношений. В
процессе согласования не создается проводок по списанию, но формируются данные для возможности
построения отчетов для анализа попарного сопоставления операций ВГОО.
Чтобы запустить согласование, необходимо в разделе Консолидация создать процесс Межфирменного
согласования, то есть выбрать Файл/Создать/Определение межфирменного согласования:
Страница 31
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Задать консолидацию, к которой относится
данное согласование, вариант согласования:
На второй закладке необходимо указать Другой набор правил и выбрать правило реконсиляции = AREC
Страница 32
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
После создания согласования нужно запустить процесс согласования (процесс консолидации перед
запуском должен быть обязательно запущен) :
Чтобы убедиться, что процесс согласования прошел успешно, можно просмотреть протокол
выполнения:
Далее необходимо проанализировать отчеты по согласованию. Смотри пункт 4.1 «Отчеты по
согласованию».
2.3.
СОЗДАНИЕ КОРРЕКТИРОВОЧНЫХ ЖУРНАЛОВ
Для проведения элиминации, для корректировки справедливой стоимости инвестиций, и для прочих
корректировок используются журналы ручных корректировок.
Смотри пункт 3 «Журналы корректировок» этого документа.
Страница 33
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
3. ЖУРНАЛЫ КОРРЕКТИРОВОК
Для создания корректировочных проводок перед процессом консолидации, необходимо
воспользоваться функциональностью системы FC – Журналы ручных корректировок.
Для этого выбираем в главном меню слева на панели во втором блоке Операции строку
«Внесенные вручную записи журнала».
3.1.
ПРОСМОТР СПИСКА ЖУРНАЛОВ
Необходимо установить параметры выбора для просмотра журналов:


Идентификатор отчетности (в приведенном варианте – это А-2011.12)-обязательно;
Фильтр подотчетных единиц (в данном примере все компании КМГ)-для пользователя
просмотр ограничивается его правами;
После того, как выбран просмотр журналов, можно изменить вид представления журналов, выбрав в
верхнем меню


Упорядочить по идентификатору отчетности
или
Упорядочить по бухгалтерской книге
В системе созданы бухгалтерские книги (папки) журналов корректировок для каждого субхолдинга.
Страница 34
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
В первом варианте сначала идет идентификатор отчетности (Фактическая консолидация за период
2011 год)
Упорядочивание по бухгалтерской книге имеет вид:
То есть, сначала папка журналов, а внутри идентификаторы отчетности.
Если в параметре выбрать несколько идентификаторов, то они все будут представлены в папках:
Страница 35
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Для просмотра списка журналов пользователь сам может изменить набор колонок с информацией.
Для этого надо по правой кнопке открыть меню и выбрать пункт «Столбцы».
Затем выбрать необходимые данные и перенести слева направо. В первой колонке лучше выбрать
«Статус» в разделе «Процедура», он показывает статус выполнения пакета.
Страница 36
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
3.2.
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
СОЗДАНИЕ ЗАПИСИ ЖУРНАЛА
Чтобы создать новый журнал (корректировочную проводку), необходимо встать на идентификатор
отчетности в той бухгалтерской книге, к которой принадлежит корректировка, и нажать на кнопку в
верхнем левом углу меню:
Или по меню Файл/Создать/Запись журнала, заполняемого вручную:
Страница 37
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Если существует шаблон для корректировочных проводок, можно выбрать его для создания журнала.
1. На закладке Общие при необходимости введите длинное и сверхдлинное описания журнала.
Поля Категория, Период ввода данных и Бухгалтерская книга на вкладке Общие
определяются автоматически, на основе информации в идентификаторе создания отчетов, и их
невозможно изменить в редакторе.
2. На закладке Запись журнала выберите из справочников:
 Подотчетная единица;
 Идентификатор аудита;
Если поля "Подотчетная единица" и "Идентификатор аудита" недоступны для изменений,
это означает, что у пользователя нет прав доступа, которые требуются для их изменения.
 Валюта;



Если необходимо, ограничьте множество включаемых значений, выбрав
Области действия (периметр, в котором будет применен этот журнал, субхолдинги не
должны указывать ограничение, иначе корректировки не будут учитываться на уровне КЦ)
Вариант – версия консолидации, не применяется, указывать не нужно.
Родительская подотчетная единица (если нужно ограничить журнал родительской отчетной
единицей, не указываем)
3. Далее заполняем саму корректировочную проводку:
В первой строке записи журнала щелкните мышью
чтобы выбрать значения:
рядом с параметрами Счет и Вид движения,
Страница 38
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Если выбранный счет имеет аналитики, например, Партнер, Валюта, то необходимо обязательно
ввести значения аналитик. И суммы по дебету или по кредиту. Если суммы балансируются, то они
выводятся черным цветом, в противном случае красным.
Если создается корректировка по забалансовому счету, она односторонняя, а не двусторонняя, как по
балансовым счетам, и в журнале подкрашивается синим цветом:
Обратите внимание, что сумма баланса при односторонней проводке не затрагивается, остается
нулевой.
Аналогично, сумма по балансу счета остается нулевой при переносе суммы с одной аналитики на
другую, реклассификации, например, с одного партнера на другого:
Страница 39
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Помните: Невозможно сохранить запись заполняемого вручную журнала, пока не будут введены
данные в столбцы «Дебет» и «Кредит» для строк данной записи журнала.
Обратите внимание, что при корректировке счетов P&L автоматически появляются строки,
подсвеченные синим, связанные с корректировкой, соответственно, нераспределенной прибыли и
расшифровки доли материнской компании.
В журналах также имеется возможность приложить файл с документом-основанием для создания
корректировки. На вкладке Вложения щелкните мышью значок скрепки в меню слева, выберите файл
и поместите его во вложения. Вложенный файл должен иметь формат .doc, .xls или .zip. Данный файл
копируется в базу данных приложения SAP BusinessObjects Financial Consolidation.
Чтобы просмотреть вложенный файл, щелкните мышью на значок
.
4. Выберите
, чтобы проверить запись журнала.
5. Сохраните записи заполняемого вручную журнала.
Примечание: После сохранения записи журнала изменение подотчетной единицы не допускается.
Страница 40
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
3.3.
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ С ЖУРНАЛОМ
После создания и сохранения журнала его можно:








Просмотреть;
Отредактировать;
Опубликовать;
Отменить публикацию;
Удалить (может быть запрещено);
Сторнировать;
Скопировать;
Установить защиту.
Для просмотра и редактирования нужно встать на линию журнала и дважды щелкнуть мышкой.
Редактирование возможно до опубликования. Но при необходимости можно отменить публикацию,
изменить его, и вновь опубликовать.
Журнал нужно опубликовать, что бы он был задействован в процессе консолидации.
Для этого надо выбрать зеленую кнопку на верхней панели:
Если журнал уже опубликован, то кнопка меняет зеленый цвет на серый.
Возможна отмена публикации, если журнал не использован уже в консолидации. Это можно сделать по
правой кнопке, встав на линию с журналом.
Журнал можно удалить, встать на журнал и по правой кнопке выбрать в меню или выбрав в верхнем
меню крестик для удаления. Это можно сделать до того, как он был опубликован.
Журнал можно сторнировать, встать на журнал и по правой кнопке выбрать в меню пункт
«Сторнированный», или в верхнем меню выбрать «Действия/Сторнированный» или выбрав в верхнем
меню кнопку «Сторнировать»:
Страница 41
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
При этом выдается сообщение:
Если выбрать Да, то появится три версии журнала – исходный документ, документ сторно, текущий
документ.
:
В таком варианте в дальнейшем есть возможность удаления журнала. Если же выбрать Нет при
сторнировании, будет только две версии, первая и вторая, и такой журнал нельзя будет в дальнейшем
удалить.
Журналы можно копировать как из предыдущего периода, так и в текущем периоде. Для этого нужно
встать на журнал, выбрать в верхнем меню пункт Правка/Копировать:
Страница 42
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Далее необходимо выбрать пункт «Правка/Вставить» и на следующем экране установить галку
«Вставить сейчас все допустимые записи журнала» и нажать ОК:
и найти новое окно, которое появится вследствии этого процесса в нижней части экрана:
Далее в открывшемся окне нажимаем кнопку «Вставить сейчас»:
Существует несколько вариантов копирования журнала. Самый простой способ:
Встать на журнал, нажать «Ctrl-C», затем «Ctrl-V».
Страница 43
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
4. ОТЧЕТНОСТЬ
Для формирования отчетов нужно выбрать в главном меню пункт «Навигатор по отчетам». Все отчеты
сгруппированы в каталоги по направлениям. Нужно развернуть каталоги до уровня списка отчетов,
увидеть номер нужного отчета, и выбрать его в окошке справа двойным кликом мышки:
Страница 44
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Если есть уже сохраненная точка обзора (набор параметров выбора), то можно ее выбрать и
применить. А если таковой не существует, то можно заполнить все параметры и сохранить их как точку
обзора:
Точке обзора присваивается код и наименование:
Страница 45
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Далее просматриваем результаты отчета:
Если клетка отчета содержит стрелочку в правом нижнем углу, то можно двойным нажатием на нее
получить более подробные сведения:
И далее раскрываем исключение внутригрупповых дивидендов:
Страница 46
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Рассмотрим отчеты по группам.
4.1.
ОТЧЕТЫ ПО СОГЛАСОВАНИЮ.
Стоит особо отметить, что эта группа отчетов будет работать только после запуска Согласования.
Группа отчетов по согласованию находится в папке KMG-F4/C44-ВГОО:
Эти отчеты позволяют просмотреть пары для элиминации.
Предлагается такая последовательность действий для сверки ВГОО:
Страница 47
Всего страниц 48
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-FC-003 «Инструкция по
консолидации»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC ConsultLtd»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
Статус:
Версия:
Рабочая версия
001
Опубликованные и интегрированные пакеты;
Опубликованные журналы ручных корректировочных проводок;
Запуск консолидации;
Запуск межфирменного согласования;
Формирование отчетов из группы KMG-F1/RF-422-AN, с детализацией до конечного отчета для
выяснения, по каким компаниям не идут расчеты;
6. Формирование отчетов KMG-F4/C4-ВГОО/C44-10 и KMG-F4/C4-ВГОО/C44-25 по тем парам
компаний, по которым не идут расчеты.
7. Выверка данных в индивидуальной отчетности по расчетам с компаниями КМГ, Фонда,
банками и внешними компаниями – отчет KMG-F0/RF-IF-CONTR/RF-IC-F0-CH.
8. Выверка расчетов субхолдинга в консолидированной отчетности с компаниями КМГ, Фонда,
банками и внешними компаниями – отчет KMG-F4/C4-ВГОО/RF-IC-CHECK.
1.
2.
3.
4.
5.
Страница 48
Всего страниц 48