Отчет по деятельности, приносящей доход, за 2012г

Муниципальное автономное учреждение Сюмсинского района
«Орловский детский санаторий «Березка»
Отчет по деятельности, приносящей доход, за 2012г.
Планом ФХД на 2012г. утверждена сумма дохода от оказания санаторно-курортных услуг
в размере 4287817,00 руб. (.+326,15 руб. остаток денежных средств на счете в банке на
01.01.2012г.)
На 01.01.2013г. план выполнен на 100%, т.е. доход – 4287817,00 руб., в т.ч. 4317,00 руб. –
от оказания платных видов услуг (массаж и физио-процедуры) и 4283500,00 руб. – от
реализации путевок.
В 2012 г. пролечено 957 детей, на 57 чел. меньше чем в 2011г., но процент выполнения
плана по количеству облеченных детей по прежнему высок 319% (957/300*100%), т.к. в
условиях рынка является большой проблемой ценовая политика: за
цену,
сформированную исходя из себестоимости услуги по нормативу койко-дней 6297 к/д
(15050-8753 МЗ) в размере 681 руб. за 1 к/д нет желающих воспользоваться услугами
санатория, т.к. с учетом транспортных расходов, которые отдыхающий возмещает
самостоятельно, стоимость путевки для нашего региона является дорогой. Следовательно,
оптимальным на данный момент решением, является снижение стоимости до уровня
предложения (финансовой возможности большинства отдыхающих) и зарабатывать
«числом клиентов».
Сумма расходов по приносящей доход деятельности на 01.01.2013г. составляет 4288143,15
руб.
Остаток средств на счете 01.01.2013г. – 407818,43 руб.
Основную долю в расходах занимают расходы на приобретение нефинансовых активов
(основных средств, хоз. инвентаря, медикаментов и продуктов питания ) – 66,58 %, а
именно:
- куплены следующие объекты основных средств, необходимых для реализации услуги:
- LCD Телевизор Toshiba 32AV834RB – 16 900,00 руб.
- Антенна спутниковая – 5 900,00 руб.
- Швейная машина Janome Lem – 4 700,00 руб.
- Овощерезка МПО – 1 – 00 (с протиркой) – 28 925,00 руб.
- Стол компьютерный угловой с одной тумбой – 5 008,00 руб.
- Столы письменные с тумбой – 14713,00 руб.
- Шкаф для документов – 4 396,00 руб.
- Пылесос Samsung SC – 4740 – 4 049,00 руб.
- Водонагреватель электрический Термекс Н5 – U – 4 109,00 руб.
- Столы на металлической опоре – 10809,00 руб.
- Стенка в игровую комнату для педагога – 12 600,00 руб.
- Гарнитур для фитобара – 21 353,00 руб.
- Фотоаппарат Panasonic Lumix – 11 007,00 руб.
- Принтер струйный Epson Stylis Photo 150 – 7 870,00 руб.
- Компьютер «Ультра» - 21 500 руб.
- Музыкальный центр Samsung – 4 800,00 руб.
- Мясорубка МИМ – 600 М – 34 086,00 руб.
- Ноутбук Lenovo B570 – 15 900,00 руб.
- Телевизор «Супра» - 3 720,00 руб.
- Телевизор «Rolsen» - 3 670,00 руб.
- Водонагреватель Термекс 100 л – 7 900,00 руб.
- Гладильный каток – 4 000,00 руб.
- Кровать односпальная – 26 400,00 руб.
- Пылесос без мешка Samsung SC – 6560 – 9 918,00 руб.
- Кровать односпальная – 30 750,00 руб.
- Сотовый телефон – 790,00 руб.
- Вешалка настенная для полотенец – 15 800,00 руб.
- Полка решетчатая ПНКр – 950/300 – 1 661,00 руб.
- Тумба прикроватная – 5 120,00 руб.
- Тумбочка – 11 107,00 руб.
- Шкаф морозильный POLAIR CM – 105 S 500 л – 27 900,00 руб.
- Лампа солевая «СКАЛА-ЭКО» - 1 788,00 руб.
- Аппарат АЛМАГ – 01 – 7 300,00 руб.
- Аппарат МАГ30 – 3 – 3 220,00 руб.
- приобретено материальных запасов на:
- Медикаменты – 77 006,56 руб.
- Моющие и дезинфицирующие средства – 31 763,75 руб.
- Стройматериалы – 140 168,80 руб.
- Канцтовары для кружков и для сотрудников – 53 577,19 руб.
- Мягкий инвентарь – 168 645,00 руб.
- Запчасти и ГСМ – 80 348,70 руб.
- Прочие МЗ – 382 851,44 руб. (в т.ч. линолеум – 42 543,00 руб.)
- Продукты питания – 2 197 221,32 руб.;
- оплачен ежегодный обязательный медицинский осмотр – 40322,00 руб.;
- произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций на крыше здания –
79965,00 руб.
- установлены москитные сетки – 13720,00 руб.;
- установлена система передачи данных о пожаре (антенна) и производится оплата ее
обслуживания по 1000 руб. в мес. – 38937,00 руб.;
- обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации – 21984,00руб.;
- расходы на ремонт (договора подряда), ремонт системы отопления, канализации,
содержание недвижимости -142491,60 руб. (ТБО-9414,74 руб.)
- банковские услуги, услуги по обслуживанию программы 1С, ГАРАНТ, услуги связи,
услуги по изготовлению рекламы, сувениров, стендов и др. – 212772 руб. (в т.ч. куплено
еще дополнительное рабочее место для автоматизации рабочего места специалиста по
кадрам 5200 руб.,);
- проведено гигиеническое обучение сотрудников, акарицидная обработка и дератизация
здания и территории на сумму – 40400 руб.
01.06.2012г., наряду с общероссийским повышением заработной платы работникам
бюджетной сферы, в нашем учреждении внутренним приказом руководителя так же была
проведена индексация окладов и повышающих окладов на 6%.
Кредиторская задолженность на 01.01.2013г. 16269,05 руб. дебиторская – 70032,10 руб., в
т.ч. 37200 руб. аванс на установку дверей, 37570 руб. аванс на поставку бактерицидных
ламп.
Себестоимость услуги по данным расходов на оказание услуги за 2012г. за 1 к/д –
389,37руб.
НАЛОГИ И СБОРЫ В БЮДЖЕТЫ РФ И УР за 2012г.
ВСЕГО УПЛАЧЕНО:
1.Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 48143,60 руб., в т.ч.
КФО 2 – 11465,46
КФО 4 – 36678,14
2.Транспортный налог – 734 руб., в т.ч. КФО 2 – 510,00 руб.; КФО 4 – 224,00 руб.
3.Налог на имущество – 3810,00 руб., в т.ч. КФО 2 – 2953,00 руб.; КФО 4 – 857,00 руб.
4.Штрафы, пени – 5196,17 руб. (КФО 2)