Документы на закрытие счета

Физическое лицо (резидент, нерезидент) предоставляет следующие документы
***:
1. Заявление на открытие счета, подписанное физическим лицом, по установленной
Банком форме.
2. Документ, удостоверяющий личность физического лица (15.09.08):
 для граждан Российской федерации:
паспорт гражданина РФ;
общегражданский заграничный паспорт;
паспорт моряка;
удостоверение личности моряка;
удостоверение личности военнослужащего или военный билет и др.;
При предоставлении документа, удостоверяющего личность физического лица не
содержащего информацию о месте регистрации, требуется справка из уполномоченного
органа о месте регистрации.
 для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской
федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
 для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ:
вид на жительство в Российской Федерации;
 для иных лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с
международным договором Российской федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство и др.;
 для беженцев:
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;
удостоверение беженца;
3. Два оригинала Карточки, заверенные в помещении Банка.
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на Банковском счете (если такие полномочия
передаются третьим лицам), а в случае, когда Договором банковского счета предусмотрено
удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими
лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие
полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (настоятельно рекомендовать
Клиенту предоставить Свидетельство ИНН).
6. Физическое лицо - иностранный гражданин или лицо без гражданства дополнительно к
указанным документам, представляет миграционную карту и (или) документ,
подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае
если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (вид на
жительство, разрешение на временное проживание, виза и пр.);
7. Анкета по установленной Банком Форме.
_____________________________________________________________________________________________
*** Представляемые при открытии Счета документы, составленные на иностранном языке, должны
сопровождаться переводом на русский язык, заверенным нотариально в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
Примечание: При заполнении анкет просим обратить внимание
на то, что все поля анкет являются обязательными к заполнению.
Информация должна быть точной и полной.
Перечень документов для открытия текущего счета физическому лицу-нерезиденту
(гражданину иностранного государства) на английском языке.
Foreign citizen should deliver the following documents ***:
1. The statement for opening of the Account which should be made in the form established by
Bank and signed by the foreign citizen.
2. The document of identification of the foreign citizen:
- the passport of the foreign citizen or another document Which is concerned as the document of
identification under the federal legislation or international contracts of the Russian Federation
3. Two originals of signature card with samples of signatures certified in Bank.
4. The documents confirming the powers of persons, specified in the signature card with samples
of signatures, on conducting the operations under the account (if such powers are transferred to other
persons), and in a case when the Agreement of the bank account provides the certificate of the rights of
the conducting the operations under the account by the other persons with use of analog of the
autographic signature, the documents confirming the powers of persons, allocated with the right to use
analog of the autographic signature.
5. The migratory card and (or) the document confirming the right to stay (residing) in the Russian
Federation in a case if their presence is provided by the legislation of the Russian Federation (the
residence permit, the permission to time residing, the visa and etc.).
6. The application forms of the Client in forms established by Bank.
*** All the documents in foreign language should be delivered in Bank with the notarized translation into
Russian according to the legislation of the Russian Federation.
Анкета
для заполнения сведений о физическом лице
(выбранное отметить ):
□
□
по Клиенту Банка
по Бенефициарному владельцу клиента-юридического лица
________________________________________________________________________________________________________
(указать Клиента)
________________________________________________________________________________________________________
□
по представителю Клиента Банка
_____________________________________________________________________________________
(указать Клиента и основание представительства)
1. Фамилия, имя, отчество
2. Число, месяц, год рождения
3. Место рождения
4. Гражданство
5. Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(наименование, серия, номер, наименование
органа, выдавшего документ, дата выдачи, код
подразделения)
6. Данные миграционной карты
(номер карты, дата начала срока пребывания и дата
окончания срока пребывания)
7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина
или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ
(вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ) (серия, номер документа, дата начала срока действия права пребывания
(проживания) и дата окончания срока действия права
пребывания (проживания))
8. Адрес места жительства
(регистрации)
(с указанием почтового индекса)
9. Адрес места пребывания
(фактического проживания)
(с указанием почтового индекса)
10. Идентификационный номер
налогоплательщика (если имеется)
11. Номера контактных телефонов
(домашний, мобильный, пр.) и
факсов, адрес электронной почты
Пункт 12 заполняет только Клиент Банка!
12. Наличие лица, имеющего
 Нет, такое лицо отсутствует;  Да, есть такое лицо(а)
возможность контролировать
____________________________________________________
действия Клиента по проводимым в
____________________________________________________
Банке операциям (Бенефициарный
В случае «Да», указать фамилию, имя, Отчество, дату и место рождения.
Кроме того, заполнить Анкету на каждого Бенефициарного владельца.
владелец)
Пункты I, II, III заполняет Клиент Банка и Бенефициарный владелец!
I. Являетесь ли Вы иностранным публичным II. Являетесь ли Вы должностным лицом
должностным лицом?:
публичной международной организации?:
(отметить выбранное)
НЕТ
ДА,
далее отметить выбранное значение из списка:
- занимаю (ранее занимал – в течение 1 года после
отставки) какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, военном, административном или судебном органе
иностранного государства (укажите):
_______________________________________________;
- выполняю (ранее выполнял – в течение 1 года после
отставки) какую-либо публичную функцию для иностранного
государства, в том числе для публичного ведомства или публичного
предприятия
(укажите):__________________________________________________
_____________________________________________
(отметить выбранное)
НЕТ
ДА, укажите ее наименование и Вашу
должность_______________________________________
____
_________________________________________
_____
III. Являетесь ли Вы должностным лицом в
Российской Федерации, указанным в
приведенном ниже СПИСКЕ?
(отметить выбранное из СПИСКА)
НЕТ
являюсь (подчеркнуть выбранное значение из списка)
- супругом (-ой),
- близким родственником (родителем, сыном, дочерью, дедушкой,
бабушкой, внуком или внучкой),
- полнородным и неполнородным (имеющем общих отца или мать)
братом или сестрой,
- усыновителем,
- или усыновленным
в отношении лица, занимающего (занимавшего) указанную выше
должность или выполняющего указанную выше функцию;
- действую от имени лица, занимающего
(занимавшего) указанную выше должность или выполняющего
(выполнявшего) указанную выше функцию
(укажите):__________________________________________________
______________________________________________.
При утвердительном ответе в пункте 1 (значение
"ДА") заполнить и пояснить следующее:
- Источники происхождения денежных средств
или иного имущества:
(отметить выбранное из списка, комментировать его и (или)
указать другое, используя поле "иное")
o
доходы от профессиональной деятельности;
o
доходы от бизнеса;
o
наследство;
o
кредит, заёмные средства;
o
средства от продажи недвижимости,
o
средства от продажи акций (долей в бизнесе), др.
ценных бумаг;
o
иное___________________________________________
_______________________________________
o
источник происхождения денежных средств или
иного имущества сообщить отказываюсь.
ДА,
далее отметить и подчеркнуть
выбранное значение из СПИСКА:
замещающим (занимающим)
- - государственную должность Российской Федерации
(укажите)__________________________________________
_,
- должность члена Совета директоров Центрального
банка Российской Федерации,
- должность федеральной государственной службы,
назначение на которую и освобождение от которой
осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации
(укажите)__________________________________________
_,
- должность в Центральном банке Российской
Федерации, включенную в соответствующий перечень
должностей, определяемый Президентом Российской
Федерации
(укажите)__________________________________________
_,
- должность в государственной корпорации или иной
организации, созданной Российской Федерацией на
основании федерального закона, включенную в
соответствующий перечень должностей, определяемый
Президентом Российской Федерации
(укажите)__________________________________________
_
_____________________________________
При утвердительном ответе в пункте 2 и (или) 3
(значение "ДА") заполнить и пояснить
следующее:
- Источники происхождения денежных средств
или иного имущества (заполняется по
требованию Банка):
( отметить выбранное из списка, комментировать его и
(или) указать другое, используя поле "иное")
o
доходы
от
профессиональной
деятельности;
o
доходы от бизнеса;
o
наследство;
o
кредит, заёмные средства;
o
средства от продажи недвижимости,
o
средства от продажи акций (долей в
бизнесе), др. ценных бумаг;
o
иное__________________________________
_____________________________________________
___
o
источник
происхождения
денежных
средств
или
иного
имущества
сообщить
отказываюсь.
Настоящим даю свое согласие ООО ПИР Банк (далее - Банк), 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 3, стр. 1, (далее - Банк) на все действия
по обработке моих персональных данных (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц), в порядке и на условиях, определенных
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие дается мною для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня и других лиц, в целях идентификации, проверки
достоверности предоставленной информации, а также для выявления и предотвращения мошеннических действий и иных правонарушений, проверки
или перепроверки в любое время Банком всех сведений, содержащихся в анкете и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, гражданство, сведения о
документах и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Банку (включая
биометрические данные) (далее – Персональные данные).
Согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) или совокупность действий (операций) в отношении персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных, трансграничную передачу Персональных данных, получение моего
изображения путем фотографирования и видеозаписи, а также осуществления любых иных действий с Персональными данными с учетом
действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но не
ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка, включая автоматизированную и
неавтоматизированную обработку персональных данных.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше
целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному
лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных целей информацию обо мне лично (включая мои персональные
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам и
любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Согласие дается на неопределенный срок и может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку не менее
чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
Достоверность информации гарантирую.
Дата заполнения анкеты
Примечание: Клиент обязан в письменной форме уведомить Банк в случае изменения указанных выше сведений в течение 3 (Трех) рабочих
дней с даты их возникновения (на основании договора банковского счета).
Личная Подпись физического лица
либо
Подпись
лица,
предоставляющего
сведения о физическом лице
Категория лица, предоставившего
сведения о физическом лице
Фамилия Имя Отчество
Дата
Комментарии
 Представитель
Клиента
 Клиент
_____________________________________________________________________________________________
(заполняется ответственным исполнителем Банка)
Достоверность сведений, подтвержденных оригиналами документов и(или) надлежащим образом заверенными
копиями, установлена.
Полнота предоставленных сведений, указанных в пунктах __________________________________________
(указать номера пунктов Анкеты)
__________________________________________ Анкеты, но неподтвержденная документами, установлена.
Сотрудник ___________________
(ответственного подразделения)
______________
(подпись)
_______________
(фамилия и инициалы)
__/__/____
(дата)
Заявление Клиента - индивидуального предпринимателя/
физического лица, действующего к своей выгоде через ООО ПИР
Банк
Я ______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
заявляю, что все операции и сделки, проводимые (или которые планирую проводить (для новых клиентов))
через ООО ПИР Банк осуществляются (будут осуществляться) от своего имени, за свой счет и в своих интересах.
В случае возникновения выгодоприобретателя (юридического лица, физического лица, либо
индивидуального предпринимателя), а именно лица, к выгоде которого я буду действовать через ООО ПИР Банк
на основании агентского договора, договора комиссии, поручения либо доверительного управления, иного
основания, обязуюсь предоставить требуемые сведения о выгодоприобретателе до проведения операций/сделок в
пользу данного лица, заполнив форму анкет, представленных на сайте Банка в соответствующем разделе
Открытие и ведение счетов (в зависимости от того, является ли выгодоприобретатель физическим лицом,
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем). Также обязуюсь представить должным образом
заверенную/ые копию/и документа/ов (с предоставлением оригинала/ов), на основании которого/ых указанное
лицо следует считать выгодоприобретателем по предполагаемым к совершению операциям.
«_____»_____________20__г.
МП (при наличии)
________________/________________________/
(подпись)
(Фамилия и инициалы)
Заявление клиента индивидуального предпринимателя/
физического лица, действующего к выгоде другого лица через
ООО ПИР Банк
Я ____________________________________________________________________заявляю, что в настоящее
(Ф.И.О.)
время имею выгодоприобретателя (юридическое, физическое лицо, индивидуального предпринимателя),
(нужное подчеркнуть)
т.е. лицо к выгоде которого действую/планирую действовать через ООО ПИР Банк на основании агентского
договора, договора комиссии, поручения, доверительного управления, иного основания
(ненужное зачеркнуть)
Я____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
обязуюсь предоставить требуемые сведения о выгодоприобретателе до проведения операций/сделок в пользу
данного лица, заполнив форму анкет, представленных на сайте Банка в соответствующем разделе Открытие и
ведение счетов (в зависимости от того, является ли выгодоприобретатель физическим лицом, юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем). Также обязуюсь представить должным образом заверенную/ые
копию/и документа/ов (с предоставлением оригинала/ов), на основании которого/ых указанное лицо следует
считать выгодоприобретателем по предполагаемым к совершению операциям.
В случае возникновения, после открытия счета, нового выгодоприобретателя, т.е. лица к выгоде которого я
буду действовать через ООО ПИР Банк на основании агентского договора, договора комиссии, поручения,
доверительного управления, иного основания
обязуюсь предоставить требуемые сведения о
выгодоприобретателе до проведения операций/сделок в пользу данного лица, заполнив форму анкет,
представленных на сайте Банка в соответствующем разделе Открытие и ведение счетов (в зависимости от того,
является ли выгодоприобретатель физическим лицом, юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем). Также обязуюсь представить должным образом заверенную/ые копию/и документа/ов (с
предоставлением
оригинала/ов),
на
основании
которого/ых
указанное
лицо
следует
считать
выгодоприобретателем по предполагаемым к совершению операциям.
«_____»_____________20__г.
МП (при наличии)
________________/________________________/
(подпись)
(Фамилия и инициалы)
Сведения, предоставляемые Клиентом о выгодоприобретателе –
Индивидуальном предпринимателе/физическом лице
1.
Клиент (наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица):
______________________________________________________________________________________
2.
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при
проведении банковских операций и иных сделок (укажите реквизиты договора/платежного документа/ и
т.п.):
______________________________________________________________________________________
3.
Сведения о выгодоприобретателе:
Информация, представленная Клиентом
№
Необходимые сведения
1
Фамилия, имя и (если иное не вытекает
из закона или национального обычая)
отчество
2
Число, месяц, год рождения
3
Место рождения
4
Гражданство
5
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(* - в случае отсутствия информации Клиент указывает «Не владею
информацией»)
(наименование, серия, номер, наименование органа,
выдавшего документ, дата выдачи, код
подразделения)
6
Данные миграционной карты: номер
карты, дата начала срока пребывания и
дата окончания срока пребывания;
7
Данные документа, подтверждающего
право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ: серия (если имеется)
и номер документа, дата начала срока
действия права пребывания
(проживания), дата окончания срока
действия права пребывания (проживания)
8
Адрес места жительства (регистрации)
(с указанием почтового индекса)
Адрес места пребывания
(фактического проживания)
(с указанием почтового индекса)
Идентификационный номер
налогоплательщика (если имеется)
9
10
11
Номера контактных телефонов
(домашний, мобильный, пр.) и факсов,
адрес электронной почты
Нижеуказанные поля заполняются в случае, если выгодоприобретатель – Индивидуальный
предприниматель
12
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
государственный регистрационный номер
дата регистрации
наименование регистрирующего органа
место регистрации
13
Сведения о лицензии на право
осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию (вид,
номер, дата выдачи лицензии; кем
выдана; срок действия; перечень видов
лицензируемой деятельности)
14
Почтовый адрес
(с указанием почтового индекса)
«_____»_____________20__г.
Руководитель организации/ФИО физ.лица/ИП
__________ /________________/
МП (при наличии)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
_____________________________________________________________________________________________
(заполняется ответственным исполнителем Банка)
Достоверность сведений, подтвержденных оригиналами документов и(или) надлежащим образом заверенными
копиями, установлена.
Полнота предоставленных сведений, указанных в пунктах __________________________________________
(указать номера пунктов Анкеты)
___________________________________________ Анкеты, но неподтвержденная документами, установлена.
Сотрудник ___________________
(ответственного подразделения)
______________
(подпись)
_______________
(фамилия и инициалы)
__/__/____
(дата)
Сведения, предоставляемые Клиентом о выгодоприобретателе –
юридическом лице
1.
Клиент (наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица):
______________________________________________________________________________________
2.
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при
проведении банковских операций и иных сделок (укажите реквизиты договора/платежного документа/ и
т.п.):
______________________________________________________________________________________
3.
Сведения о выгодоприобретателе:
Информация, представленная Клиентом*
№
Необходимые сведения
1
Полное наименование
2
Сокращенное наименование (если
имеется)
3
Наименование на иностранном языке
(если имеется)
4
Организационно-правовая форма
5
Идентификационный номер
налогоплательщика — для резидента,
идентификационный номер
налогоплательщика или код иностранной
организации — для нерезидента (если
имеются).
6
Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации
Номер государственной регистрации
наименование регистрирующего органа,
место регистрации
7
Адрес местонахождения
8
Почтовый адрес
9
Сведения о лицензии на право
осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию:
вид, номер, дата выдачи лицензии; кем
выдана; срок действия; перечень видов
лицензируемой деятельности
10
Банковский идентификационный код —
для кредитных организаций —
резидентов
11
Сведения об органах юридического лица
(структура и персональный состав
органов управления юридического лица)
12
Сведения о величине
зарегистрированного и оплаченного
уставного (складочного) капитала или
величине уставного фонда, имущества
13
Сведения о присутствии или отсутствии
по своему местонахождению
(* - в случае отсутствия информации Клиент указывает «Не владею
информацией»)
юридического лица, его постоянно
действующего органа управления, иного
органа или лица, которые имеют право
действовать от имени юридического лица
без доверенности
14
Номера контактных телефонов и факсов
«_____»_____________20__г.
Руководитель организации/ФИО физ.лица или ИП
__________ /________________/
МП (при наличии)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
______________________________________________________________________________________________
(заполняется ответственным исполнителем Банка)
Достоверность сведений, подтвержденных оригиналами документов и(или) надлежащим образом заверенными
копиями, установлена.
Полнота предоставленных сведений, указанных в пунктах __________________________________________
(указать номера пунктов Анкеты)
___________________________________________ Анкеты, но неподтвержденная документами, установлена.
Сотрудник ___________________
(ответственного подразделения)
______________
(подпись)
_______________
(фамилия и инициалы)
__/__/____
(дата)
ПИР Банк
_____________________________________________________________________
адрес:
кор./счет
БИК
ИНН
ОКПО
тел:
121099, РФ, г. Москва,
30101810500000000491
Новинский бульвар, д. 3 стр.1
044585491
7708031739
29287152
(495) 974-2078
ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие счета
От ______________________________________________________________________________
( Ф.И.О. заявителя)
Адрес ___________________________________________________________________________
В связи с возникшей необходимостью прошу расторгнуть Договор банковского счета №
______ от «____»__________20___г. и закрыть мой текущий счет № _______________________
в ООО ПИР Банк подтверждаю остаток средств на счете по состоянию на
«___»___________20____г. в сумме __________________________________________________
(________________________________________________________________________________).
(сумма прописью)
Остаток средств в сумме _________________(__________________________________________)
(сумма прописью)
за вычетом оплаты комиссий, предусмотренных Тарифами ООО ПИР Банк, прошу:
 перечислить
по
следующим
реквизитам:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 выдать наличными.
«______» _________________ 20____г.
Заявитель _______________________
__________________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА
Закрыть__________________ счет(а)
Счет закрыть разрешаю:
Руководитель Банка ________________
Дата поступления в Банк «___»________г.
____________________/________________/
Документы на закрытие счета
проверил сотрудник У6:
_____________________________
Начальник Д 6-2
_____________________________
Начальник У 3
_____________________________
Начальник У 10-2
_____________________________
Начальник У 10-1
_____________________________
Начальник У 5
_____________________________
«______» __________________20 г.
(дата закрытия счета)