Распределение ОФ

Работа на УРМ в интерфейсе «Распределение ОФ»
Для учреждений перешедших на кассовое обслуживание в УФК, необходимо доводить
предельные объемы финансирования и лимиты бюджетных обязательств в интерфейсе
«Распределение ОФ» (Рис1).
Рис 1.
Заходите на удаленное рабочее место в интерфейс
нажимаете «Выполнить». Создаете задание в заголовке по кнопке
Рис 2.
выпадает окно
и заполняете следующие поля (Рис3):
- лицевой счет
- номер документа
- дата документа
- р/с бюджета
- сумма
- назначение платежа
- тип классификации.
Рис 3.
Создав задание в заголовке сохраняете
и
или комбинацию клавиш Ctrl-S.
1
После сохранения заголовка переходите в детализацию документа нажав кнопку
и
выбираем контроль. (Рис 4)
Рис 4.
Выпадает смета расходов в строках которой необходимо проставить суммы над
необходимой классификацией (Рис 5).
Рис 5.
Далее нажимаете клавишу Enter становиться активной кнопка «Принять» и в детализации
создаются строки (необходимо заполнить поле «Направление» согласно распоряжения
2745-р) (Рис 6).
2
Рис 6
Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014
г. N 2745-р «ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ В 2015 ГОДУ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ СУММЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ» настроен
в АС УРМ новый механизм работы.
Задания, которые попадают под требования данного перечня, необходимо
заполнять следующим образом:
в детализации необходимо проставить в поле «Направление» значение «020 Новый
механизм».
В случае если данное поле не будет заполнено задание не пройдет контроль.
Сохраняете строки в детализации посредством
S.
и
или комбинацию клавиш Ctrl-
После того, как документ создан, при необходимости к нему можно прикрепить файлы
отсканированных документов при помощи кнопки
, при нажатии на нее появляется окно
В котором при помощи кнопки
«Получить изображение со сканера», сканируем и
прикрепляем документы каждый листок отдельно. При этом нужно обратить внимание что при
использовании этой кнопки формируются файлы с расширением «.jpg» максимально допустимого
размера. А при использовании кнопки
прикрепленные файлы (отсканированные ранее) могут
быть другого формата или иметь слишком большой объем, что не позволит переслать документ в
центральную базу.
Просмотреть привязанные файлы можно при помощи кнопки
3
Готовое задание можно отправить в центральную базу, для этого выделяете задание
и отправляете
.
После того как Ваше задание отправлено необходимо следить за сменой его состояния.
Наблюдение за «судьбой» ваших «утверждений» и «распределений» в АС Бюджет на стороне
МинФина.
После выполнения синхронизации смотрите на отосланные в МФ документы «Утверждения» и
«Распределения». (Рис 7)
Рис 7.
Смотрите на поля даты и номера реестра, причины отклонения и значек состояния в поле
указателя. После того как на Ваших документах появились значки (Рис) необходимо зайти на
интерфейс Расходное расписание (Рис 8).
Рис 8.
4
Вы должны выгружать в ваш СУФД распорядителя для отправки в УФК от своего имени
ТОЛЬКО РАСХОДНЫЕ РАСПИСАНИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЯ,
которые на интерфейсе несут признак «уровень» - «Расходное расписание (внутреннее)»
Чтоб не запутаться, на панели параметров можете всегда задавать ограничение по уровню РР –
«только РР»,
т.е. только расходные расписания распорядителя
Для выгрузки в электронный формат выделяете строки нужных РР (можно сразу несколько)
и жмете кнопку экспорта
наверху посредине
В сформированном окне экспорта, показывающем все выгружаемые данные выделенных
расписаний
жмете кнопку
«Выгрузить расходное расписание»
5
Программа в диалоге спросит у вас каталог выгрузки и еще один каталог архива для сохранения
копии выгруженного файла. Полученный файл ( все они будут с названием вида 00001H0B.AP1 , с
расширением AP ) из каталога, заданного в диалоге как каталог выгрузки, ВЫРЕЗАЕТЕ (чтоб не
запутаться и повторно не импортить в СУФД) и переносите на носителе или по сети на станцию с
клиентом СУФД распорядителя.
Импортируете в СУФД и отправляете в УФК.
6