Годовой отчет за 2005 год.

Годовой отчет
за 2005 год.
Держателем реестра акционеров является ЗАО «Межрегиональная Регистрационная компания», лицензия №10-000-1-00297 от 20.02.04г., выдана ФКЦБ РФ, срок действия: действует бессрочно. Аудитор – ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство».
Уставный капитал составляет 2.000.000 рублей и разделен на 200.000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
Крупнейшими акционерами являются ОАО «Национальная холдинговая компания РТ», ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», ЗАО " Народное предприятие
"Хитон",
ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Тат-
фондбанк», ОАО «Центральный Депозитарий РТ».
ОАО «Хитон» входит в число 3-х крупнейших отечественных производителей
аэрозольной продукции. По итогам 2005 года Обществом произведено продукции в
аэрозольной упаковке в количестве 19,5 млн.баллонов, что составило 12,0% от общероссийского производства.
Приоритетным направлением деятельности Общества является производство
продукции в аэрозольной упаковке. Проводится постоянная работа по диверсификации выпускаемой продукции. В 2003 году получен сертификат соответствия на
систему менеджмента качества в соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 90012001. Также приоритетным направлением для ОАО «Хитон» является увеличение
объемов производства и реализации лакокрасочной продукции и нового производства гофропродукции.
На 2006 год планируется рост объемов производства на 79,5% и рост объемов
продаж на 98,6% от уровня предыдущего года. Основные усилия будут направлены
на увеличение производства и реализации продукции в аэрозольной упаковке, т.к.
данная группа занимает лидирующее место в ассортименте продаж, приносит
наибольшую прибыль предприятию.
1
В 2006 году планируются научно-исследовательские работы, которые будут
направлены на разработку новых технологий синтеза сырья для продукции в аэрозольной упаковке, лакокрасочной продукции, моющих средств и гофропродукции,
совершенствование и обновление выпускаемой продукции, обеспечение ее конкурентоспособности на рынках России.
В отчетном периоде дивиденды по акциям не объявлялись и не выплачивались.
Сделки, на совершение которых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества распространяется порядок их одобрения,
одобрены Советом директоров Общества на заседании от 04.02.05г. (протокол N 7).
Состав совета директоров общества:
1. Каргин Рафаиль Абдрахманович, год рождения: 1931, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2003г. , организация: ОАО «Хитон»
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 - наст. время, организация: ОАО «Хитон»
Должность: Председатель Совета Директоров
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
2. Беляев Алексей Иванович, год рождения: 1952, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: Министерство экономики и промышленности РТ
Должность: Начальник управления нефтехимиии и нефтедобычи
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
3. Смирнов Владимир Сергеевич, год рождения: 1951, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ЗАО «ИК «ТатИнк»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
4. Денисенко Нина Борисовна, год рождения: 1955, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2002
Организация: ГУП «ПО Татспиртпром»
Должность: Начальник договорно-правового отдела
Период: 2002 - 2003
2
Организация: ОАО «Московский завод по изготовлению автомобильного электрооборудования» г.Москва
Должность: Начальник юридического отдела
Период: 2003 - наст. время
Организация: ООО «Холдинговая компания «Ак Барс»
Должность: Начальник юридического департамента
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
5. Егоров Иван Михайлович, год рождения: 1961, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2002
Организация: ГУП «Усадский спиртзавод»
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО «Холдинговая компания «Ак Барс»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
6. Сабиров Рустэм Басырович, год рождения: 1959, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: ГУП "ПО Татспиртпром"
Должность: Главный механик Управления строительства
Период: 2002 - 2002
Организация: АО "КВЗ"
Должность: Заместитель начальника по производству
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО «Холдинговая компания «Ак Барс»
Должность: Заместитель генерального директора - Технический директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
7. Сотова Светлана Викторовна, год рождения: 1964 , образование высшее.
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО ХК «АК Барс»
Должность: Заместитель генерального директора по экономике
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
8. Чуплыгин Алексей Сергеевич, год рождения: 1965, образование высшее.
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО «Казаньзернопродукт»
Должность: Исполнительный директор по финансам
Организация: ОАО «НХК РТ»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
3
9. Ханафеев Анвар Абдулхаматович, год рождения: 1958, образование высшее.
Период:1998-2000
Организация: Министерство финансов РТ
Должность: Зам. министра
Период: 2000 - 2002
Организация: МВД РТ
Период: 2002 - 2005
Организация: ОАО ХК «Алигал»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО «Хитон»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Ханафеев Анвар Абдулхаматович, год рождения: 1958, образование высшее.
Период:1998-2000
Организация: Министерство финансов РТ
Должность: Зам. министра
Период: 2000 - 2002
Организация: МВД РТ
Период: 2002 - 2005
Организация: ОАО ХК «Алигал»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО «Хитон»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Члены коллегиального исполнительного органа общества:
1. Лисенков Владимир Николаевич, год рождения: 1954, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: Министерство торговли и внешнеэкономического сотрудничества
Должность: Начальник отдела координации отношений на товарных рынках
Период: 2002 – февраль 2005
Организация: ОАО ХК «Алигал»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2005 - май 2005
Организация: ООО «СтройАльянс»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2005 - наст. время
4
Организация: ОАО «Хитон»
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
2. Багаутдинов Нур Шамильевич, год рождения: 1969, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001
Организация: ОАО «Нижнекамскшина»
Должность: Энергетик производства по обслуживанию технологического электрооборудования производства вулканизации
Период: 2001 - 2005
Организация: ОАО «Нижнекамскшина»
Должность: Заместитель начальника цеха ремонта и обслуживания технологического электрооборудования
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО «Хитон»
Должность: Технический директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
3. Сунгатуллин Альберт Рафаэлевич, год рождения: 1966, образование высшее.
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Хитон"
Должность: Заместитель генерального директора по маркетингу и развитию
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
4. Мирсияпов Ильбатыр Гавазович, год рождения: 1959, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2003
Организация: ОАО «Челаз»
Должность: Первый заместитель генерального директора по строительству
Период: 2003 – июль 2005
Организация: ООО «Камстройтрест»
Должность: Заместитель директора по строительству
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО «Хитон»
Должность: Первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
5. Пермин Александр Анатольевич, год рождения: 1968, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2002
Организация: ЗАО «ТРАКТ – Казань»
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 – 2004
Организация: ОАО «Ростовский – на – Дону завод «Рубин»
5
Должность: Директор казанского филиала
Период: сентябрь 2004 – сентябрь 2004
Организация: ОАО «Хитон»
Должность: Помощник генерального директора по административно – хозяйственным вопросам
Период: сентябрь 2004 – декабрь 2004
Организация: ОАО «Хитон»
Должность: Коммерческий директор
Период: декабрь 2004 – июнь 2005
Организация: ОАО «Хитон»
Должность: Директор по логистике и общим вопросам
Период: июнь 2005 - наст. время
Организация: ОАО «Хитон»
Должность: Директор по персоналу
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
6. Ганиев Айдар Фаварисович, год рождения: 1970, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2005
Организация: Представительство БАСФ СНГ Трейдинг ГмБх
Должность: Эксперт по агрохимии
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «Хитон»
Должность: Директор по продажам
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Исполнение сметы на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2005 год.
1. Вознаграждение Председателя Совета директоров - 402 742 руб.
2. Вознаграждение членов Совета директоров
-
63 252 руб.
2. Представительские расходы
-
54 000 руб.
3. Прочие расходы
-
3 054 руб.
Итого:
469 048 руб.
Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена коллегиального исполнительного органа определяется штатным расписанием, вознаграждение членов Совета Директоров и Ревизионной комиссии определяется ежегодно Общим Собранием акционеров в виде
процента от прибыли Общества.
Обществом соблюдаются требования Кодекса корпоративного поведения.
6
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2005г.
АКТИВ
Сумма, тыс. руб.
На начало
На конец от-
отечного года
чётного года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1 071
820
155 705
218 962
2 201
10 943
21 254
61 776
-
2722
180 231
295 223
151 756
126 126
1 596
7 233
97 510
133 621
2 330
12 718
20
89
253 212
279 787
433 443
575 010
2 000
2 000
128 702
127 407
500
500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
-12 415
-51 313
ИТОГО:
118 787
78 594
62 774
357 608
5 255
-
68 029
357 608
59 272
66 058
187 355
72 750
Фонды потребления
-
-
Резервы предстоящих расходов и платежей
-
-
246 627
138 808
433 443
575 010
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
ИТОГО:
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО:
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО:
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
ИТОГО:
БАЛАНС
7
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2005г.
Сумма, тыс. руб.
СТАТЬИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За аналогичЗа отчетный
ный период
год
предыдущего
года
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
408 030
361 880
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
-395 866
-324 446
Валовая прибыль
12 164
37 434
Коммерческие расходы
-28 952
-18 004
Прибыль (убыток) от продаж
-16 788
19 430
43
20
-50 245
-12 408
Прочие операционные доходы
3 676 827
6 687
Прочие операционные расходы
-3 642 103
-7 373
Внереализационные доходы
2 542
2 095
Внереализационные расходы
-18 445
-11 810
Прибыль (убыток) до налогообложения
-48 169
-3 359
Отложенные налоговые активы
4 198
7 247
Отложенные налоговые обязательства
3 779
-9 408
-
-
-40 192
-5 520
Проценты к получению
Проценты к уплате
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
8
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2005 ГОД.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ед.
изм.
Отчет
2004 г.
Отчет
2005 г.
2005г. в
%
к 2004г.
Выручка от реализации продукции,
работ и услуг без НДС
тыс.
руб.
361 880
408 030
112,75%
Индекс физического объема
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тн
340 312
380 881
111,9%
343 584
368 464
107,2%
1 726
301
18 986
2 930
273
19 455
169,76%
90,70%
102,47%
350 411
384 574
109,65%
19 430
- 16 788
-
%
5,7
- 3,95
-
Нераспределенная прибыль/убыток
тыс.
руб.
-3 359
- 48169
-
Среднесписочная численность
чел.
1 144
1 091
95,3%
Фонд оплаты труда
тыс.
руб.
72 854
92 297
126,69%
Средняя зарплата на 1-го работающего
руб.
5 299
7 041
132,87%
Товарная продукция в действ.ценах
- лакокрасочные материалы
- СМС, шампуни, чистящие
- продукция в аэрозольной продукции
Отгруженная продукция в действ.ценах
без НДС
Прибыль от отгруженной продукции
Рентабельность отгруженной продукции
тн
тыс.бал.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
Целью ОАО «Хитон», в соответствии с принятой ПОЛИТИКОЙ в области качества является: повышение конкурентоспособности предприятия через достижение
технологического лидерства снижения издержек для захвата целевых сегментов
рынка и удовлетворение требований конечного потребителя.
Прошедший год для ОАО «Хитон» явился годом инвестиций. В течении 2005 года были получены кредитные ресурсы на реализацию двух инвестиционных проектов:
- «модернизация аэрозольного производства» - 40,8 млн.руб.;
- «производства гофропродукции» - 51,7 млн.руб.;
Основным направлением инвестиций в 2005 году являлась модернизация аэрозольного производства. Была приобретена и введена в эксплуатацию новая линия
производства жестяных баллонов, включающая оборудование для сборки баллонов
(Lanico, Германия), в комплекте с автоматом 100% -го контроля качества баллонов
(Bonfigliolly, Италия), а также оборудование для сварки баллонов (Soudronic, Швей9
цария). Объем инвестиций в 2005 году составил 40,81 миллионов рублей по сравнению с 32,85 миллионов рублей в 2004г., которые были профинансированы в рамках
кредитной линии ОАО «Ак Барс» Банка. Данные мероприятия позволяют существенно увеличить объем производства жестяных баллонов, расширить ассортимент
и перейти на европейский стандарт качества продукции.
Начиная с марта 2005 года на ОАО «Хитон» реализуется инвестиционный проект
«Создание производства по выпуску гофрокартона и гофроупаковки». В рамках кредитной линии ОАО «Ак Барс» Банка было закуплено современное высокотехнологичное оборудование и организовано производство гофропродукции. В ноябре-декабре
2005 года были осуществлены монтаж и пусконаладочные работы и отгружена первая
партия продукции. Общий объем инвестиций составил 51,65 миллионов рублей:
В том числе инвестиции в основной капитал 43,27 миллионов рублей:
1) Затраты на оборудование – 32,7 миллионов рублей.
2) Строительно-монтажные работы и затраты по организации производства –
10,57 миллионов рублей.
Затраты на сырье и общие издержки – 8,38 миллионов рублей.
Таким образом, общий объем инвестиций в 2005 году составил 92,46 миллионов рублей, что в 2,8 раза выше, чем в 2004 году.
Специалисты предприятия постоянно изучают опыт мировых производителей
и успешно используют его. Кроме того, изучаются требования и пожелания потребителей, полученная информация учитывается на этапе проектирования новой продукции.
В следующем году планируется расширение ассортиментной линейки предприятия.
Налаживается выпуск новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции.
ОАО «Хитон» проводит необходимые мероприятия для ведения успешной
конкуренции с более сильными зарубежными производителями аналогичной продукции.
Целью, ОАО «Хитон» является завоевание одного из лидирующих позиций
среди российских производителей бытовой химии и стать одним из лучших предприятий этой отрасли в России.
Объём выпуска товарной продукции за 2005 год составил в действующих ценах
368,5 млн.руб., или 107,2% в сравнении с прошлым годом , индекс физического объема
составил 111,9%. Объём продаж за 2005 год по сравнению с 2004 годом вырос на 10% и
составил 384,6 млн. руб. Это обуславливается увеличением объёма продаж лакокрасочных материалов на 33% (2 740 тн. против 2 057 тн. в 2004 году); аэрозольной продукции
на 10% (21 159 тыс.бал. против 19 183 тыс.бал. в 2004 году); СМС, шампуней и чистящих средств на 3% (309 тн. против 301 тн. в 2004 году), а также за счёт реализации
совершенно новой для предприятия продукции гофроящики 191 тыс.шт. на сумму 1,97
млн. руб. и гофрокартон 25 тыс.м2 на сумму 0,2 млн. руб.
С целью увеличения объемов продаж были реализованы следующие мероприятия:
-проводилась разработка новых изделий в аэрозольной упаковке, новых лакокрасочных материалов, синтетических моющих средств и шампуней, а также новых техно10
логических процессов для получения полуфабрикатов, применяемых в технологических циклах предприятия;
-в отчётном году на предприятии было открыто новое производство по выпуску
гофропродукции.
-выполнены рекламные мероприятия направленные на продвижение продукции
предприятия и улучшения имиджа как во внешней среде, так и во внутренней;
-для аэрозольного производства произведена закупка и монтаж нового оборудования компании «Soudronic» (Швейцария) с целью повышения качества выпускаемой
продукции и увеличения объёмов производства;
-расширилась дилерская сеть, которая составила более 150 крупных оптовых клиентов в городах России и странах СНГ и Прибалтики.
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
В отчётном году была проведена реализация ключевых позиций стратегического плана развития ОАО «Хитон».
В октябре 2005 г. был осуществлен ввод в эксплуатацию оборудования компании Soudronic (Швейцария): ножницы – сварочная машина – система защиты сварного
шва. Т.о., с ноября 2005 года скомплектована и введена в эксплуатацию новая линия
изготовления жестяного баллона Lanico – Soudronic, что позволит производить высококачественный баллон, соответствующий всем европейским требованиям:
-цилиндрическая часть баллона изготавливается из жести европейских производителей,
-осуществляется внутренняя и наружная защита сварного шва,
-дополнительно, сварной шов при необходимости может быть осветлен, для более эстетичного внешнего вида.
Данное оборудование позволяет производить баллоны, диаметром 45 и 52 мм,
различных типоразмеров по высоте (до 280 мм), производительностью 150 бал/мин,
что позволит увеличить производство жестяного баллона до 38 млн.балл./год.
С апреля 2006 года планируется выпуск баллона, диаметром 45 мм, который
необходим для выпуска пафюмерно-косметической продукции (до настоящего момента баллон Б-45 закупается).
В ноябре 2005 года осуществлен запуск производства гофропродукции. Решение об организации производства было принято решением Совета директоров
ОАО «Хитон» в июле 2004 года. В качестве поставщика оборудования выступила
компания ООО «Петромаш-Сервис», г.С.- Петербург, производителем оборудования
является компания Transpack Euro-Asia Packing machinery Co, Китай. Производство
включает в себя полный комплекс изготовления гофрокартона, гофротары различного формата, с возможностью нанесения 3-х цветной печати.
11
Со 2 квартала 2005 года велась подготовка к аккредитации лабораторий ОАО
«Хитон». Сформирован план оснащения лабораторным оборудованием. На ряд
приоритетных позиций, на сумму 800 тыс.рублей, с января 2006 года определено заключение договоров на поставку.
В рамках развития производства лакокрасочных материалов принято решение
об увеличении мощностей действующего производства и расширении ассортимента
производимой продукции. На март-апрель 2006 года запланирован ввод в эксплуатацию оборудования для участка изготовления воднодисперсионных лакокрасочных материалов, производственной мощностью 10 500 тонн.
На предприятии в течение 2005 года велась разработка новых изделий и технологий в аэрозольной упаковке, новых лакокрасочных материалов, синтетических
моющих средств и шампуней, а также новых технологических процессов для получения полуфабрикатов, применяемых в технологических циклах предприятия.
Разработаны следующие виды изделий:
1. Средства по уходу за волосами:
- Лаки для укладки волос "Стиль-премиум сильной фиксации в аэрозольной
упаковке с протеинами пшеницы, с провитамином В5,, гликолевыми экстрактами.
- Муссы для укладки волос "Стиль-классик" сильной фиксации, с Дпантенолом, с касторовым маслом в аэрозольной упаковке.
- Муссы для укладки волос "Стиль-классик" сильной фиксации, сильной фиксации с Д-пантенолом, нормальной фиксации для ослабленных волос в аэрозольной
упаковке, содержащие в качестве основного пленкообразующего компонента полимеры, производимые фирмой "Басф".
- Лак декоративный для укладки волос "Стиль-классик Конфетти" сильной фиксации.
- Оптимизирована серия лаков для волос "Стиль-классик" в аэрозольной упаковке, обеспечивающая производство действующего ассортимента продукции с целью замены в рецептурах марки спирта этилового для выполнения нового законодательства по обороту спиртосодержащей продукции.
Апробированы полезные добавки, пригодные для применения в средствах –
лаки для укладки волос, муссы для укладки волос – следующего наименования: димефосфон, масло репейное, масло жожоба, витаминный восстанавливающий комплекс "Липосентол", витамин А, витамин РР.
2. Освежители воздуха представлены следующими средствами:
- Разработана серия "Гренди" для производства освежителей воздуха в аэрозольной упаковке по контрактному наполнению.
- Разработана серия "Тойлекс" - освежители воздуха с бактерицидным эффектом в аэрозольной упаковке с целью расширения ассортимента продукции с различными направлениями запахов и обладающие дополнительными специальными антибактериальными свойствами.
- Разработана серия "Тойлекс" – освежители воздуха в аэрозольной упаковке,
обеспечивающие производство действующего ассортимента продукции с различными направлениями запахов, с целью оптимизации рецептур для снижения стои12
мости сырьевой корзины путем увеличения %-ного содержания УВП и замены марки спирта этилового для выполнения нового законодательства по обороту спиртосодержащей продукции.
Работа по развитию линеек инсектицидных и репеллентных средств проводилась с целью расширения ассортимента путем использования новой для
ОАО"Хитон" потребительской упаковки –тубной, оптимизации рецептур для снижения стоимости сырьевой корзины, увеличением %-ного содержания УВП, замены
марки спирта этилового для выполнения нового законодательства по обороту спиртосодержащей продукции, использованием альтернативного растворителя.
- Разработано средство репеллентное "Дефи-антикомар-крем" в тубной упаковке, отличающееся от производимых на ОАО "Хитон" основным активным компонентом- сложным эфиром 1Р-3535, использование которого позволяет расширить
область применения с рекомендацией для детей с 6-ти месячного возраста.
- С целью оптимизации рецептуры для снижения стоимости сырьевой корзины
путем увеличения %-ного содержания УВП, замены марки спирта этилового для
выполнения нового законодательства по обороту спиртосодержащей продукции,
использованием альтернативного растворителя – гексановая фракция – нефрас разработано средство инсектицидное "КРА-део-супер" и серия "Дефи" Антикомар,
Антиклещ – репеллентные средства в аэрозольной упаковке.
3. Работа по развитию ассортимента лакокрасочных материалов проводилась
по следующим направлениям: расширение ассортимента эмалей ПФ-115 путем оптимизации рецептур для снижения стоимости сырьевой корзины, оптимизация рецептуры лака алкидного полуфабрикатного для снижения стоимости сырьевой корзины путем использования новых видов сырья, постановка на производство сиккатива ЖК-1 собственного производства.
- Разработана серия эмалей ПФ-115 в низкой ценовой нише.
- Разработан лак алкидный полуфабрикатный ПФ-060 с целью оптимизации
рецептуры для снижения стоимости сырьевой корзины.
- Разработана серия специальных судостроительных эмалей ПФ-167 в низкой
ценовой нише. Разработан комплект нормативно-технических документов ТУ 2312225-00204317-2005, согласно которых выпускались опытные партии, гигиеническую сертификацию.
- Разработана специальная судостроительная эмаль ПФ-218 ХС в низкой ценовой нише белая.
- Разработана рецептура и технология производства сиккатива 2-х металльного
Рв, Мп – ЖК-1 для собственных нужд, соответствующего по качественным характеристикам ТУ 2311-017-00204151-2000. Внедрение – июль-август 2005 года.
Работа по развитию ассортимента синтетических моющих средств, шампуней,
парфюмерно-косметических изделий проводилась по 2-м направлениям: с целью
расширения ассортимента путем разработки новых рецептур в действующих линейках и использования новой для ОАО"Хитон" потребительской упаковки –тубной.
13
- Разработаны рецептуры в низкой ценовой нише серии "Чайка" – "Чайкаавтомат" с пониженным пенообразованием, "Чайка-автомат" для детского белья,
для цветного белья, с отбеливающим эффектом.
- Разработаны рецептуры шампуней в средней ценовой нише с различными областями применения: детский, для тонких и нормальных волос, для жирных волос.
- Разработана рецептура крема эмульсионного для ухода за кожей рук в средней ценовой нише в тубной упаковке.
Работа по разработке полуфабрикатных материалов проводилась в направлении
синтеза антикоррозионных эпоксифенольных лаков, аналогов используемых при лакировании жести, ФПФ-1, ЭП-547, ЭП-5147, ЭП-5213, полуфабрикатной алкидной смолы
188, являющейся компонентом нитроэмалей. Разработана технология синтеза "мыла калийного"–К-соли омыленных жирных кислот дистиллированного талового масла, являющегося полуфабрикатным материалом для производств чистящих средств.
Качество и безопасность выпускаемой продукции подтверждается процедурой сертификации. Сдача продукции с 1-го предъявления:
продукции в аэрозольной упаковке – 99,7%,
лакокрасочных материалов – 99,5%.
Качество выпускаемой продукции проверялось ОС РМЦС «Тест Татарстан».
Результаты проверок положительные: продукция соответствует требованиям нормативной документации.
АЭРОЗОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
1. Приобретен сушильный шкаф СНОЛ 58/350, прибор ELCOMETER S 250543
1109A на участок литографии. (Экономия электроэнергии и оперативный контроль толщины лакового покрытия).
2. Перемещение из корпуса № 2 (цех выпуска гофропродукции) в корпус № 94
(аэрозольное производство) и ввод в эксплуатацию незадействованного в производственном процессе оборудования: литьевых автоматов «Hodos 004141E CS
380/175» - 7 шт., литьевых автоматов «Tesla SN-102»- 8 шт., «Маномат FG360/165» – 1шт., многопозиционных прессов BMV T-4, BMV T-3, BMV T-2, печатно-лакировальной линии. (С целью увеличения выпуска продукции).
3. Установлены счетчики импульсов на печатной машине. (Количественный учет
листов жести).
4. Произведен косметический ремонт, частичный ремонт кровли, и монтаж защитных козырьков из оцинкованных боковин корпуса № 94. (Содержание зданий).
5. Изготовлена, испытана и принята в эксплуатацию оснастка: 3 комплекта штампов
для изготовления купола, 3 комплекта штампов для изготовления донышка, 6 прессформ для изготовления пластмассовых изделий для выпуска аэрозольной упаковки
по Европейскому стандарту. (Улучшение качества аэрозольной продукции).
14
6. Введена в эксплуатацию линия изготовления баллонов со сварочной машиной Soudronic AFB 122, с системой защиты сварного шва и сушильной печью GYS 185.
(Увеличение производительности и качества выпуска аэрозольного баллона).
7. Введены в эксплуатацию двойные дисковые ножницы. (Улучшение качества резки).
8. Проведена ревизия подающих ремней печатных и лакировальных линий, отполированы неподвижные узлы, которые могли привести к царапинам на жести.
(Улучшение качества литографированной жести).
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Основной показатель, характеризующий работу цеха № 1 в 2005 году это значительное увеличение выпуска продукции по сравнению с 2004 годом, который составил 2930 тн., что на 70% больше объёма 2004 года (в 2004г. - 1726
тн). Увеличился ассортимент выпускаемой продукции как по наименованиям,
так и по видам фасовок: количество наименований в 2005г. - 32, в 2004г. – 27;
количество видов фасовок в 2005 г. – 14, в 2004г. – 9.
Лакокрасочный участок:
С целью снижения затрат осуществлён переход от литографирования жести для
изготовления жестяных банок к наклейке бумажных этикеток, что потребовало
привлечения дополнительных рабочих рук. Эта проблема была решена рациональным использованием основных рабочих и привлечением временных работников.
В связи с увеличением спроса на продукцию в крупной таре созданы фасовочные посты для розлива эмали в евровёдра по 25 кг и бачки по 50-55 кг.
На имеющемся оборудовании организовано производство свинцового и марганцевого сиккативов с последующим получением на их основе двухметального сиккатива ЖК-1.
С целью повышения эффективности использования, сокращения времени на
загрузку жидких компонентов и уменьшения ручного труда произведена подводка трубопроводов лака и сиккатива к малотоннажной установке.
Участок по производству жестяной тары:
В связи с увеличением спроса на декоративные банки выполнен ряд технических мероприятий: перемещены с аэрозольного производства двойные дисковые ножницы фирм «Сеvolani» производства Италии, на которых производится
резка карточек для декоративных банок, а также перемещены 2 токарных
станка для выполнения операций закатки и зиговки декоративных банок. В результате выполненных перемещений оборудования весь технологический цикл
изготовления декоративных банок осуществляется на участке изготовления жестяной тары цеха № 1.
15
Произведено перемещение с аэрозольного производства машины картонорезательной КР-3 и машины бумагорезательной БРП-2М, на которых изготавливаются подложки и прокладки из картона.
ПРОИЗВОДСТВО АЛКИДНОГО ЛАКА.
1. В течении 2005 года производили лак ПФ-060 на ДТМ и НПС – 1626 тыс.тн.
В процессе принимали решения об изменениях параметров: вязкости и содержания
нелетучих веществ для улучшения качества ЛКМ. Для снижения себестоимости
провели изменения в рецептуре растворителя: сольвент заменяли на топливо ТС-1.
2. Установлен компрессор в ППА для подачи воздуха с целью снижения
себестоимости продукции.
3. Для улучшения культуры производства силами работников цеха провели косметический ремонт в цехе и была отремонтирована крыша над пандусом со стороны ЛВЖ.
ПРОИЗВОДСТВО ГОФРОПРОДУКЦИИ.
Производство пущено в эксплуатацию 25.11.05г. За период с сентября по октябрь
было установлено следующее оборудование:
1.
Гофролиния по изготовлению трехслойного картона гофрированного модели
WJ-120-2200 производительностью до 10 тыс. м2 час.
2.
Линия по переработке гофрированного картона в составе:
- Линия по изготовлению заготовок VKM-SBIV.
- Фальцевальносклеивающая машина AFCT-2400.
- Рилевочнорезательный станок ATE-25
3.
Станок по производству гофрозаготовок гофроящиков модель VKS
4.
Станок для изготовления прокладок, перегородок, решеток.
5.
Смонтировано оборудование для приготовления клея «Девакол».
6.
За период пуска и освоения линии по производству гофрокартона и изготовления
ящиков различных видов было произведено обучение персонала специалистами «Петромаш-Сервис» и специалистами «Транс-Пак» (Китай). Дополнительно были закуплены приборы для контроля качества клея «Девакол» марки В3-4, оптический пирометр
для контроля температурного режима по потоку производства гофрокартона, прибор
для контроля условной вязкости клея ПВАД, используемого для склейки клапанов
ящиков, психрометр для контроля температурного режима и влажности в цехе.
7.
Закуплены приспособления для склейки полотна бумаги и картона, при перезаправке рулонов на гофролинии.
8.
Приобретен погрузчик с поворотным захватом для подвозки рулонов бумаги и
картона в цех и установки на рельсы раскатов гофролинии.
9.
Проведен полный ремонт помещения цеха при подготовке к пуску.
10. Установлена система вентиляции и отопления цеха.
16
11. Закуплены шкафы для смены одежды рабочих.
12. Отработан технологический режим приготовления клея «Девакол» для гофролинии.
13. Разработаны и внедрены рабочие журналы учета выработки ящиков и количества брака.
14. Введен учет расхода электроэнергии по участкам.
15. Разработаны нормы расхода картона и бумаги для гофрирования на выпуск
гофрокартона Т-23, Т-24.
16. Разработаны нормы на гофрокартон и материалы для выпуска ящиков различных видов.
17. Проведена работа по подбору вязкости клея ПВАД для склейки клапанов ящиков.
18. Внедрен лабораторный контроль качества гофрокартона.
19. Внедрен контроль размеров ящиков и внешнего вида.
20. Проведены опытные выработки гофрокартона Т-23С, Т-24С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ.
Ед. изм.
Среднегодовая
мощность
2005г.
Выпуск
продукции 2005г.
% загрузки производственных мощностей
1. Лакокрасочная продукция
тыс. тн.
5,0
2,930
58,6
2. СМС, шампуни, чистящие
тыс. тн.
2,0
0,272
13,65
млн. балл.
25,0
19,455
77
Вид продукции
3. Продукция в аэрозольной упаковке
ОХРАНА ТРУДА
Для решения вопросов охраны труда на ОАО «Хитон» внедрена система
управления охраной труда и в настоящее время продолжается работа по углублению и усовершенствованию этой системы. На предприятии постоянно проводятся проверки состояния охраны труда и безопасности производства.
Для реализации задач и мероприятий по охране труда в 2005 году израсходовано 3014 тыс. рублей (в том числе на покупку спецодежды, спецобуви и других
видов СИЗ затрачено 554,8 тыс. рублей) при среднесписочной численности 1091
человека (на одного работника 2762,6 руб.)
Анализ производственного травматизма, проведенный по материалам расследования свидетельствует, что основными причинами несчастных случаев попрежнему остается: неудовлетворительная организация производства работ, нарушение работниками требований инструкций по охране труда и нарушение трудовой дисциплины.
Период
Средне-
Кол-во
В том числе
Дней нетру17
работы
списочная
несчастчисленность ных слуработников
чаев
Тяжел.
Групповых
Со смертельным исходом
доспособности
2004
1144
4
2
-
-
106
2005
1091
3
-
-
-
206
Приобретены нормативные правовые акты, нормативно-техническая и методическая документация и литература, включая журналы по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на общую сумму 33,9 тыс.руб.
Разработан, утвержден и введен приказом № 270 от 16.11.05г. стандарт предприятия "Порядок разработки инструкций", согласно которому пересматриваются и
перерабатываются заводские, цеховые инструкции и инструкции по охране труда.
Для организации работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда санитарная лаборатория ОАО "Хитон" прошла аккредитацию в декабре 2005г. Документацией для проведения аттестации рабочих мест по условиям
предприятие (служба охраны труда) обеспечено полностью.
На проведение профилактических медицинских осмотров и обследование работников Общества в целях раннего выявления общих и профессионально обусловленных заболеваний, приобретения необходимых медицинских препаратов и укомплектования аптечек первой медицинской помощи израсходовано 800 тыс. руб.
В соответствии с графиком, согласованным Управлением по технологическому и
экологическому надзору Ростехнадзора по РТ за 2005 год проведена экспертиза
промышленной безопасности емкостного оборудования и технологических трубопроводов на общую сумму 865,2 тыс. руб. Проведены работы по устранению вибрации технологических трубопроводов на сумму 66,2 тыс. руб.
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
В 2005 году отремонтировано зданий и сооружений силами собственной строительной группы на 1 848 тыс.руб. Выполнены следующие виды работ:
1 Ремонт производственных и административных помещений в количестве 4200 м2.
2.Ремонт остекления в количестве 180 м2.
3.Ремонт изделий и конструкций из древесины 17 мЗ.
4.Ремонт кровель бригадой ОТЭ и РЗ из 3-х человек в количестве 9 000 м2.
Кроме этого выполнены ремонтные работы с привлечением сторонней подрядной
организации:
1.Ремонт помещений в корпусах №21; №2; №90 в количестве 1 400 м2 на
сумму 2 459,3 тыс.руб.
2.Ремонт кровель в количестве 9 580 м2 на сумму 1 794,1 тыс.руб.
ПЕРСОНАЛ
18
По состоянию на 1.01.05 г. в обществе работало 1 100 человек. В течение года
было принято – 455 человек, уволено - 377 человек. Среднесписочная численность за отчетный период составила 1 091 человек, в том числе:
рабочих - 734 чел.,
руководителей и специалистов - 314 чел.,
служащих – 12 чел.,
работников непромышленной группы – 31 чел.
Среднемесячная зарплата за отчетный год составила 7 041,12 рублей, рост по
сравнению с прошлым годом - 33%.
В июле 2005 года создана новая служба персонала. Структура службы: отдел
управления персоналом, отдел кадров, учебный центр. До этого на предприятии
существовал лишь отдел кадров. Была создана общая концепция работы службы,
стратегический план развития, перечень тактических мероприятий, разработана
базовая документация.
Перечень мероприятий проведённых в течении года:
1. Аттестация.
C 13 октября по 10 декабря на ОАО «Хитон» прошла централизованная процедура аттестации руководителей, работников заводоуправления и ИТР. На 10 декабря 2005 года было аттестовано 158 человек.
2. Сумма средств , затраченных на обучение персонала составляет 397,4 тыс.руб.
Обучено: руководителей -14, ИТР – 118 человек, рабочих – 79 человек.
Повысили квалификацию - 9 человек, 4 человека на 5 разряд, 5 человек на 4 разряд.
Индивидуальным методом обучено: 16 –человек индивидуальное обучение,
из них 5- повысили разряд, на сумму 11 828 рублей по вознаграждению наставникам.
Активизирована работа по обучению молодых рабочих первой профессии, повышению квалификации, приобретению второй профессии.
Проводится внутреннее корпоративное обучение английскому языку, компьютерной грамотности.
3. За 2005 год на ОАО «Хитон» прошли производственную, технологическую,
инженерную и преддипломную практику 174 студента. Руководителями практики
являлись начальники подразделений, ведущие инженеры и специалисты ОАО «Хитон».
4. Создана база кандидатов 35человек – внутренний кадровый резерв, 170 человек
– база внешних кандидатов
5. Проведено обучение работников службы персонала: повышение квалификации
– 1 человек, обучающие курсы – 7 человек.
СЕБЕСТОИМОСТЬ
Себестоимость товарной продукции составила 388 347 тыс. рублей при объеме
товарной продукции – 368 464 тыс. руб., от выпуска готовой продукции получен убыток – 19 883 тыс. руб., затраты на 1 руб. товарной продукции составили – 1,05 коп.
19
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По итогам 2005 года объём отгруженной продукции увеличился по сравнению
с 2004г. на 40% и составил примерно 490 млн. руб. с НДС.
Лидерами продаж в отчетном году стали средства по уходу за волосами и инсектициды. Остальная продукция ОАО «Хитон» (освежители воздуха, антистатические
средства, а также чистящие и СМС) пользовалась устойчивым спросом у покупателей.
Отгрузка готовой продукции по-прежнему осуществляется через ООО ТК
«Хитон» и ООО ТКФ «Хитон». Для оптимизации процесса отгрузки продукции был
создан отдел отгрузки готовой продукции (ООГП), который осуществляет отгрузку
товара и его доставку до клиента по всей территории РФ, а также в страны СНГ:
Казахстан, Киргизия, Украина и др.
К концу 2005г. клиентская база ОАО «Хитон» составила около 150 оптовых
клиентов и более 20 розничных. Наиболее крупными из них являются: ООО
«Промснаб»- г. Воронеж, ООО «БВС»- г. Нижний Новгород, ООО «Фактор плюс»г. Набережные Челны, ООО «Тандем-2С» - г. Саратов, компания «Диал» - Казань.
Продажи, отгрузка готовой гофропродукции начали осуществляться с ноября
2005г. Для успешной реализации был создан отдел продаж гофрокартона, который
активно продвигает данный вид продукции на рынке РФ.
С середины 2005 года возобновились продажи ЛКМ, восстановлен отдел по
реализации лакокраски, велись работы по исследованию рынка сбыта ЛКМ и мероприятия по внедрению в производство новых видов лакокрасочных материалов.
Для расширения рынка сбыта и региональной представленности ОАО «Хитон» проведены следующие мероприятия:
1.
Открыты региональные представительства ОАО «Хитон» в городах
Краснодаре и Санкт – Петербурге.
2.
На базе наиболее крупных дистрибьюторов ОАО «Хитон» работают
региональные и торговые представители, продвигающие продукцию
в регионах («на местах»).
За указанный период отделом маркетинга и рекламы ОАО «Хитон» были выполнены мероприятия направленные на продвижение продукции предприятия и
улучшения имиджа предприятия как во внешней среде, так и во внутренней:
1) Были изготовлены:
- буклеты по всей продукции Общества, в том числе по ЛКМ и гофротаре;
- листовки, информирующие о проведении акции «Дерби» для ООО ТК «Хитон».
Общая сумма – 152,1 тыс.руб.
2) Изготовление материалов для оформления мест продаж (воблеры,
шелфстокеры, стикеры, выкраски и др.). Необходимы для акцентирования внимания
покупателя и сообщения минимальной информации на общую сумму – 132,9
тыс.руб.
3) Изготовление рекламных материалов имиджевого характера:
-календари, блокноты, футболки, ручки, лавсановые папки, пакеты ПВД, пакеты-маечки, ценники, линейки, визитницы с нанесением фирменной символики.
20
Необходимы для улучшения лояльности как существующих, так и потенциальных
клиентов на общую сумму – 120 тыс.руб.
4) Изготовление и размещение наружной рекламы, направленной на улучшение имиджа Общества:
- изготовление баннеров 3 х 6 м, размещение их на щитах города;
-изготовление и монтаж брендмауэра на территории Общества;
- изготовление вывесок для оформления производственных цехов;
- размещение рекламы на бортах Ледового дворца;
- Изготовление и размещение конструкции для Автодрома.
Общая сумма затрат – 922,1 тыс.руб.
5) Проведение маркетинговых исследований:
- получение данных о производстве каждого предприятия России (по парфюмерно-косметическим изделиям) за каждый год;
- получение данных о состоянии отрасли и экономической эффективности
предприятий лакокрасочной промышленности РФ в 2004 году.
- получение информационных услуг от Татарстанстат.
Общая сумма – 54,8 тыс.руб.
6) Проводилось участие в региональных и международных отраслевых выставках и изготовление выставочного оборудования с целью заключения новых контрактов. Общая сумма затрат – 432,9 тыс.руб.
Ж. Обслуживание корпоративного сайта и размещение информации в Интернет. Сайт Общества занял второе место на всероссийском фестивале рекламы и PR
«Да…Ёж!» 2006г.
Общая сумма – 31,4 тыс.руб.
З. Реклама в печатных и электронных изданиях (специализированные журналы, газеты, информационные справочники и др.):
Общая сумма – 108,2 тыс.руб.
И. Изготовление вспомогательных материалов - общая сумма затрат– 332,7 тыс.руб.
К. Услуги внешних дизайнерских работ:
- оплата услуг рекламного агентства «Лориен-имидж»
Общая сумма – 678,8 тыс.руб.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ
В целях экономии и улучшения качества выпускаемой продукции ОМТС была
проведена следующая работа:
1. А/э производство
- Заключены договора на поставку импортной жести производства Нидерланды,
Словакия, Франция (Арселор).
- В связи с запуском сварочной машины Судроник были получены пробные партии и в последствии заключены договора на поставку импортной проволоки 1,38
21
мм фирмой Отто Фольф (Германия), Москабель-ЦветМет, Кыштымский Медиэлектролитный завод.
- Проработан вопрос и заключен договор на поставку концевых деталей (купола,
донышки) диаметром 45 и 52 на оптимально-выгодных условиях с фирмой Металл Пресс (Италия).
- Осуществлен переход и заключены договора на поставку евроклапанов фирм
Линдал (Германия), фирмы Мажести (Китай), фирмы Пресижн Велв (Германия).
- В связи с перепрофилированием производства ЗАО «Нефтехимия» и прекращения выпуска с 01.01.06 спирта этилового синтетического денатурированного
марки В была проведена работа по поиску поставщиков спирта, заменяемого
вышеуказанную марку и заключен договор на поставку спирта этилового ректификованного из пищевого сырья ЗАО «Краснянское» г. Воронеж.
2. ЛКМ
- Заключены договора на поставку новых видов двуокиси титана производства
Саудовская Аравия, Китай, Украина.
Общее:
- Достигнута договоренность с ООО «Москабель-ЦветМет» о поставке медной
проволоки с отсрочкой платежа.
- Достигнута договоренность с ОАО «Казаньоргсинтез» о поставке сырья с отсрочкой 90 дней.
- Увеличены сроки и объемы поставки отдушек фирмы «Виорил».
- Проведена работа по поставке газа углеводородного из Казахстана в цистернах
поставщика.
- В связи с закрытием производства проволоки нержавеющей г. Волгоград были
проработаны следующие варианты поставок:
а) ООО ТД «Мечел» г. Белорецк
б) фирма «Зекона» Германия
в) ООО «Металлургитческий завод «Электросталь» г. Электросталь Московская обл.
РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ
1. По подготовительным работам к выпуску «Евробаллона» Б45, Б52Е изготовлено
14 пресс-форм:
- Пресс-форма для изготовления колпачка (обычного) КД-45У-01 на баллон Б45
(10гнезд) – 2 шт.
- Пресс-форма для изготовления колпачка (обычного) К52У-01Е на баллон Б52Е
(10гнезд) – 5 шт.
- Пресс-форма для изготовления 3-х составного колпачка (вертикального)
К52УТЕ (8 гнезд) – 1 шт.
22
- Изготовлен комплект формообразующих знаков на 2-ю пресс-форму.
- Пресс-форма для изготовления корпуса распылительной головки ГВ7 – 1 шт.
- Пресс-форма для изготовления распылительных головок ГЖТЕ-Ш-45 (24 гнезда) – 2 шт.
- Пресс-форма для изготовления корпуса распылительной головки ГВТЕ-Ш (24
гнезда) – 2 шт.
- Пресс-форма на карман – 1 шт.
2. Изготовлено 56 штампов:
- 3 комплекта штампов Б45 (купол – 24 шт, дно – 3 шт)
- 3 комплекта штампов Б52Е (купол – 24 шт, дно – 3 шт)
- Штамп на ниппель – 2 шт.
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ
№
1
2
3
4
5
Наименование работ
Срок
Затраты тыс.руб.
выполнения
Произведено техническое освидетельствование подземных емкостей хранения пропана июль август
поз-948/2, 948/4
Приобретена и смонтирована лебёдка для пофевраль
дачи вагонов в "тепляк" в отделении ЛВЖ
март
Выполнение работ по уменьшению вибрации
трубопроводов подачи пропана в аэрозольное
декабрь
производство
Проведена работа по подготовке ёмкостей для
приёма подсолнечного масла, смонтированы
декабрь
трубопроводы подачи масла в цех №2
Приобретён и смонтирован осевой вентилятор
ноябрь
вытяжной системы в здании "тепляка"
21
45
250
110
20
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№
Наименование мероприятий
Аккредитация метрологической службы на право проведения
калибровочных работ
Ремонт вагонных весов, автомобильных весов, электроизмери2 тельных приборов - проведён силами сторонних организаций
по договорам
1
Кол -во
Затраты,
тыс.руб.
-
26
5
73
23
3 Государственная проверка и ремонт средств измерений
4 Проведение калибровки средств измерения
2 327
1 472
575,2
-
5 Ремонт и предпроверочная подготовка приборов
6 Аттестация газорегулирующего устройства котельной
Внедрение автоматизированного теплового пункта в заводо7
управлении ОО НПФ "АКС"
8 Проведена аттестация испытательного оборудования
Проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных ра9
бот по организациям производства гофрокартона и упаковки
3 799
-
11,1
-
151,9
27
-
-
119,2
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
ОТЧЕТ
по выполнению мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов
ОАО «Хитон» за 2005 год.
№
Участок.
Выполняемое мероприятие
1.
2.
3.
4.
5.
В ночное время (с 00.00-0600) отключена система горячего водоснабжения
В целях снижения себестоимости и оптимизации производства
установлены электросчетчики 4
шт. в аэрозольном производстве
В аэрозольном про-ве на участке литографирования и печати в
ночное время (19.00-7.00) и в не
рабочие дни отключены ТП23,25,5,6,7,12,13,14.
Пароснабжение ООО «ФОН»
от котельной ОАО «Хитон»
без увеличения эксплуатационных затрат
Разработан и установлен расширитель к сборнику парового
конденсата в котельной с целью
исключения уноса возвращаемого парового конденсата после
вторичного вскипания
Сумма
тыс.ру
б.
Срок выполнен.
исполнитель
Годовой
эконом
эффект
тыс.руб.
-
май
Начальник
цеха №10
49,1
43,0
апрель
Начальник
цеха №10
12,0
-
июль
Начальник
цеха №10 .
102,0
-
Январь-май
Главный
энергетик
730,5
январь
Главный
энергетик
21,0
-
Прим.
24
В корпусе №2 аэрозольного
производства во время отопиНачальник
Январьтельного сезона понижена
а/производс
апрель
температура в помещениях
тва
корпуса до+7-+10С
7. Для учёта фактических затрат
Начальник
энергоресурсов в цехе №21
цеха №10,
Апрель-май
установлены 2 электросчетчи- 16,0
начальник
ка и 2 расходомера воды.
цеха №26
8. Разработка проекта и оснащение
системы отопления заводоуправГлавный
165,58
февраль
ления предприятия узлом регуэнергетик
лирования тепловой энергии
9. Установка частотного преобразоЗам. главвателя на электропривод насоса
131,0
июль
ного энерКМ-100-65-200 системы водогетика
снабжения в насосной цеха №26
10. Установлены узлы учёта тепГлавный
ловой энергии в производ- 217,2
сентябрь
энергетик
ственном корпусе №94
11. Переход на одноставочный
тариф при расчёте с КГО
Главный
_
январь
Энергосбыт за потреблённую
энергетик
электроэнергию.
6.
ИТОГО:
572,8
44,2
9,0
57,9
156,0
Собствен.
средства
Собствен.
средства
Собствен.
средства
-
Собств
. средства
1665,4
-
2 847,1
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА.
Бухгалтерский баланс общества и отчет о финансовых результатах составлен, в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом МФ РФ от 29.07.98г. N 34-Н и Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99),утвержденный приказом МФ России от 06.07.1999г N 43-Н", на основании учетных записей, произведенных согласно плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.
При составлении отчета за 2005 год в работе руководствовались Приказом Министерства финансов Российской Федерации N 67-Н от 22 июля 2003 года "О формах бухгалтерской отчетности организаций".(в ред. Приказа Минфина РФ от 31.12.2004 N 135н).
Для целей исчисления налога на прибыль доход признается полученным, а расходы произведенными, в соответствии с методом начисления согл.ст.271-272 гл.25 НК РФ.
Для начисления налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость
установлен метод определения выручки по мере оплаты, отгруженной продукции,
работ, услуг согл. ст.146-160 гл. 21 НК РФ.
Исходя из этого метода на конец года для начисления налоговых платежей в
бюджет не попал в расчеты неоплаченный объем отгруженной продукции, услуг
25
(включая НДС) в сумме 108002,4 тыс.руб., в том числе НДС, который будет перечислен в бюджет в 2006 году.
В соответствии с Учетной политикой, ПБУ 10/99:
1) в себестоимость продукции включаются все произведенные фактические затраты, в т.ч. превышающие в установленном порядке лимиты, нормативы.
При определении налогооблагаемой базы по прибыли балансовая прибыль
корректируется на сумму сверхнормативных затрат.
2) во внереализационные расходы включаются все выплаты работникам фирмы
согл.ст.270 НК 25 гл., социальные выплаты и другое.
При определении налогооблагаемой базы по прибыли балансовая прибыль
также корректируется на сумму таких выплат и расходов.
Основные направления учетной политики.
1.К основным средствам отнесены в 2005 году предметы со сроком службы
более года и независимо от их стоимости и отвечающие требованиям ПБУ 06/01.
Основные средства стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги и брошюры и т.п. издания как для целей бухгалтерского, так и налогового учета списывались по мере передачи в эксплуатацию с последующим их количественным учетом и контролем за их движением. Стоимость основных средств более 10000 рублей по бухгалтерскому учету погашалась путем начисления амортизации линейным способом, используя нормы амортизации, предусмотренные Постановлением СМ СССР № 107 за 1991 год по основным средствам, числящихся в учете по состоянию на 01.01.2002 года.
По основным средствам введенным в эксплуатацию в 2002, 2003, 2004 году амортизация начисляется линейным методом, исходя из сроков службы, установленных Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002г. По налоговому учету амортизация по
основным средствам стоимостью более 10 тыс. руб. начисляется следующим образом:
1)по числящимся основным средствам по состоянию на 01.01.2002 года линейным методом, используя сроки службы, установленные Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002г. и остаточную стоимость основных средств;
2)по вновь введенным в действие основным средствам линейным методом,
используя сроки, установленные Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002г.
и первоначальную стоимость основных средств.
3. Материальные ценности списывались на производство и прочие затраты согласно
норме затрат на производство и актов на списание по методу ФИФО.
4. В 2005 году общество не создавало резервы:
а) на выплату вознаграждения по результатам работы в течение года.
б) на выслугу лет за год.
в) на оплату отпусков.
5. Ремонтный фонд в Обществе не создавался. Все расходы на текущие и капитальные ремонты сразу включены в затраты производства.
6.Управленческие расходы согласно приказа по учетной политике включаются в
расходы распределяются между реализованной и нереализованной продукцией,
26
сумма общехозяйственных расходов отражана в составе показателя по строке 020
"Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг".
Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год
проводилась филиалом ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство" г. Казань.
Непокрытый убыток за 2005 год согласно данных строки 190 формы N 2 и
«Отчет о прибылях и убытках» составил -40192 тыс. руб. и показан в балансе (строка 470 гр.4) «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в общей сумме с
прибылью прошлых лет.
На 2006 год сохранить основные пункты учетной политикой фирмы:
I.Для целей налогообложения.
1.Налог на прибыль определяется по методу начисления доходов и расходов в соответствии с требованиями главы 25 II части НК, максимально используя данные бухгалтерского учета для целей контроля за правильностью исчисления налогооблагаемой прибыли.
2.Начисление налога на добавленную стоимость будет производиться от объема отгруженной продукции в размере 18% согласно законодательства.
3.Начисление амортизации будет производиться линейным способом, с разбивкой
числящихся основных средств на 10 групп, согласно Постановления Правительства
№ 1 от 01 января 2002 года “О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы. К не амортизируемым основным средствам относятся основные средства стоимостью не более 20000 рублей. Их стоимость погашается путем ее списания при передаче вышеуказанных основных средств в эксплуатацию с
последующим количественным учетом.
II. Для целей бухгалтерского учета.
1.Учет спец. одежды и спец. обуви вести в соответствии с приказом МФ РФ №135
от 26.12.2002 года.
2.Резервы на выплату вознаграждения по выслуге лет и вознаграждения по итогам
года не создавать.
3.Учет производственных затрат(расходов) по основным пунктам сохранить.
4.В случае модернизации объектов ОС на часть увеличения стоимости амортизация
ОС начисляется линейным способом согласно Пост.Прав.№1 от 01.01.2002г. с целью сближения бухгалтерского учета с налоговым.
В 2005 году ОАО «ХИТОН» внедрена бухгалтерская программа 1СПредприятие 7.7. комплексная, автоматизированы все участки бухгалтерского учета.
Штат работников бухгалтерии укомплектован полностью, обеспечен компьютерами и индивидуальной вычислительной техникой. Бухгалтерии в своей работе
использует автоматизированные программы рабочего места бухгалтера:
- по учету основных средств
- по учету банковских операций
27
- по расчету заработной платы
- по учету движения материалов
-по расчетам с заказчиками и поставщикам
-по учету кассы
- по сводному учету (разные ведомости, гл. книга, баланс и др.)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За период 2005г. финансовое состояние было не стабильным, хронически
ощущался недостаток оборотных средств.
Недостаток денежных средств вынуждал предприятие прибегать к привлечению
заемных средств в виде кредитов банка и выпуска собственных векселей, так за отчетный период получено 518,7 млн.руб., погашено 348,0 млн.руб., остаток 414,1 млн.руб.
Движение по кредитам.
Остаток на начало года
Получено
Погашено
Остаток на конец года
Сумма % уплаченных
Сумма % начислен. по
векселю
Ед.изм.
2004
2005
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
190 956
156 308
103 843
243 421
12 501
243 421
518 724
348 001
414 144
50 258
тыс.руб.
18 229
---
Абсолютное изменение в %%
52 465
27,5
170 723
37 757
70,1
302,0
тыс.руб. 14,0 %
13,7 %
Прирост объема привлеченных кредитных ресурсов составил 170,7 млн.руб. или 70,1%
Сумма уплаченных в 2005г. процентов за кредиты составила 21,2 млн.руб. плюс
29,1 млн.руб. - по векселям ОАО «Хитон», в т.ч 20,0 млн.руб. по начисленной задолженность в 2003-2004г., против уплаченных в 2004г. 12,0 млн.руб. по полученным кредитам плюс 0,5 млн.руб. -по векселю ОАО «Хитон» и 18,2 млн. - начисленных по векселю ОАО «Хитон» в 2004г. Общее снижение по процентам составило 1,5%, при этом
по кредитам произошел рост на 75,9%, а по вексельным средствам снижение на 48,7%.
Средняя ставка по кредитам снизилась с 14% до 13,7% к концу года.
Среднегод. ставка по кредитам
Расшифровка полученных кредитов.
Получено, в том числе для:
-погашения ссудной садолженности
-сырья
-зарплата с налогами
-эл.энергия, газ
-налоги
-выполненные работы
-прочее
2004
Ед.изм. По ста%% к
тьям
итогу
тыс.руб.
156 308
2005
По стать%% к
ям
итогу
518 724
тыс.руб. 27 900
17,8%
294 748
56,8%
тыс.руб. 66 728
тыс.руб. 1 977
тыс.руб.
350
тыс.руб. 4 803
тыс.руб.
0
тыс.руб. 24 000
42,7%
1,3%
0,2%
3,1%
0%
15,4%
113 818
21 000
0
0
500
15 588
21,9%
4,0%
0%
0%
0,1%
3,0%
28
-оборудование
тыс.руб. 30 550
19,5%
73 070
14,1%
56,8% кредитных средств было направлено на погашение более дорогих кредитов, векселей, процентов по ним, 21,9 % - на закупку сырья, 14,1% - на покупку
нового оборудования.
Налоговые перечисления.
Абсолютное изменение в %%
Всего:
тыс.руб. 69 816
55 442
-14 374
-20,6
в т.ч. Бюджет РФ
тыс.руб. 46 695
33 818
-12 877
-25,6
Бюджет РТ
тыс.руб. 10 969
12 718
1 749
15,9
Местный бюджет
тыс.руб. 12 152
8 906
-3 246
-26,7
За истекший год сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней составила 59,0 млн.руб., против 69.8 млн.руб. в предшествующем году.
Ед.изм.
2004
2005
Расшифровка запасов.
на нача- на конец
Ед.изм.
ло
2005г.
2005г.
тыс.руб. 151 756 126 126
тыс.руб. 47 712
54 746
Абсолютное изменение в %%
Всего:
-25 630
-16,9
в т.ч. сырье, материалы
7 034
14,7
Затраты в незавершенном тыс.руб. 6 944
13 990
7 046
101,5
производстве
готовая продукция
тыс.руб. 75 473
50 580
-24 893
-33,0
товары отгруженные
тыс.руб.
--3 135
3 135
расходы будущих периодов тыс.руб. 21 627
3 675
-17 952
Общая величина запасов на конец года составила 126.1 млн.руб., снижение
по сравнению с началом года на 25,7 млн.руб. или на 16,9%. По готовой продукции
уменьшение составило 24,9 млн.руб. или на 33,0% ( на конец года 50,6 млн.руб.), по
расходам будущих периодов с 21,6 до 3,7 млн.руб. В то же время запасы сырья и материалов увеличились на 7.0 млн.руб. или на 14,7% ( на конец года 54.7 млн.руб.),
затраты в НЗП на 7.1 млн.руб. или в 2 раза ( на конец года 14,0 млн.руб.).
Дебиторская задолженность.
на нача- на конец Абсолютное изменеЕд.изм.
ло
2005г.
ние в %%
2005г.
Всего:
тыс.руб. 97 510
133 621
36 111
37,0
в т.ч. покупатели и заказчики тыс.руб. 61 315
111 381
50 066
81,7
Дебиторская задолженность на конец года составила 133,6 млн.руб. против 97,5
млн.руб. на начало года (рост на 37,0%) , в т.ч. просроченная – 42,2 млн.руб. Задолженность покупателей выросла с 61,3 млн.руб. до 111,4 млн.руб. (увеличение на 81,7%).
Кредиторская задолженность.
на начаЕд.изм.
ло
2005г.
Всего:
тыс.руб. 187 355
на конец
2005г.
72 750
Абсолютное изменение в %%
-114 605
-61,2
29
в т.ч. поставщики
тыс.руб. 18 667
44 390
25 723
137,8
задолженность по зарплате тыс.руб. 3 368
6 071
2 703
80,2
задолженность по налогам тыс.руб. 3 179
4 104
925
29,1
прочие кредиторы
тыс.руб. 162 141 18 185
143 956
-88,8
Кредиторская задолженность составила на конец года 72,8 млн.руб. против 187,4 млн.руб.
к началу года (из них 149,3 млн.руб. векселя к уплате), в т.ч. просроченная – 22,6 млн.руб.
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО "ХИТОН"
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2006г.
Показатели
Норма
Факт
01.01.2005г. 01.01.2006г.
ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
Показатели ликвидности
1
2
3
4
5
6
7
Текущая (общая) ликвидность
Относительная ликвидность
Абсолютная ликвидность
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент ликвидности при
мобилизации средств
Коэффициент обеспеченности СОС
Коэффициент восстановления
платежеспособногсти
1,0 - 2,0
больше 0,9
больше 0,1
больше 1
1,03
61,2
0,4
2
0,009
0,40
2,02
0,96
0,092
1,05
больше 0,5
не менее 0,1
0,62
0,03
0,91
0,50
норматив 1
0,54
1,59
больше 0,6
не более 0,4
0,27
0,73
0,14
0,86
0,225
0,232
2,08
0,06
1,77
1,79
----
----
----
-----
2,46
3,21
2,95
0,92
6,27
4,10
0,84
8,86
4,70
57,4
76,5
7,96
40,7
45,2
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент независимости
Удельный вес заемных средств
Удельный вес дебиторской
10 задолженности
Соотношение заемных и собственных
11 средств
12 Коэффициент маневренности СОС
8
9
не более 0,7
0,2 - 0,5
Интенсивность использования
13 Рентабельность чистых активов
Рентабельность реализованной
14 продукции
Коэффициент оборачиваемости
15 оборотного капитала
Коэффициент оборачиваемости
16 собственного капитала
17 Коэффициент оборачиваем. активов
18 Коэффициент оборачиваемости сырья
Коэффициент оборачиваемости
19 готовой продукции
20 Срок оборота сырья (дн.)
21 Срок оборота готовой продукции (дн.)
30
За прошедший финансовый год коэффициенты заметно изменились.
Коэффициент текущей ликвидности - один из главных показателей для определения платежеспособности предприятия. За год он увеличился с 1,03 до 2,02. Это
оказалось возможным при более четком разграничении классификации заемных
средств и получении долгосрочных кредитных средств.
Значение коэффициента срочной ликвидности (1,05 при норме 1) показывает, что
при необходимости погашения всей краткосрочной кредиторской задолженности у
предприятия достаточно ликвидных активов (дебиторская задолженность и денежные
средства), и нет оснований для реализации товарно-материальных запасов.
Коэффициент независимости продолжал снижаться - до 0.14, что является результатом увеличения внешних заимствований и снижения доли собственных
средств общества в общей сумме активов. Это произошло в результате крупных финансовых вложений, которые были необходимы для пополнения оборотных средств
и продолжения процесса модернизации производственного оборудования.
По результатам работы за 2005г. общество получило валовую прибыль от
продаж в сумме 12 164 тыс.руб., однако с учетом коммерческих расходов, операционных и внереализационных расходов, в т.ч.:
- сумма уплаченных процентов по полученным кредитам и выданным векселям – 50 245 тыс.руб.
- налоги на имущество – 3 460 т.р.
- един. налог на вмен. доход – 113 т.р.
- услуги банков – 651 т.р.
- штрафы, пени – 709 т.р.
- дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 1 851 т.р.
- недостача, порча ТМЦ - 693 т.р.
- убытки от деятельности непромышленных групп - 2159 т.р.
- административные отпуска – 767 т.р.
- выплаты материальной помощи - 304 т.р.
- благотворительная помощь - 382 т.р.
в итоге общество получило убыток в сумме 48 169 тыс.руб.
Оборачиваемость оборотных средств.
31
Ед.изм.
2004г.
2005г.
%
Объем выручки от реализации
продукции, работ, услуг (без НДС)
млн.руб.
361,9
408,0
112,7
Себестоимость реализованной
продукции
млн.руб.
324,4
395,9
122,0
Среднегодовая величина оборотных
активов, всего:
в т.ч. сырье
готовая продукция
дебитор.задолженность
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
244,0
51,7
76,9
93,1
255,0
44,7
51,2
121,7
104,5
86,5
66,6
130,7
дн.
дн.
дн.
дн.
242,7
57,4
76,5
92,6
225,0
40,6
45,2
107,4
92,7
70,8
59,1
115,9
Оборачиваемость оборотных
активов, всего:
в т.ч. сырье
готовая продукция
дебит.задолженность
На фоне роста объема выручки в 2005 г. (увеличение на 12.7 % по сравнению с
2004г.), показатель себестоимости рос большими темпами (увеличение на 22,0 % по
сравнению с 2004г.)
Среднегодовая величина оборотных активов выросла на 4.5 %, а их оборачиваемость улучшилась на 18 дней (на 7,3 % по сравнению с 2004г.) и составила 225 дней.
По показателям оборачиваемость изменилась следующим образом: улучшения
наблюдаются по сырью на 29,2 % (составила 40,6 дней) и готовой продукции - на 40.9 %
(45,2 дней), по дебиторской задолженности оборачиваемость замедлилась на 15,9 % и
составила 107,4 дней.
Т.е. увеличение выручки и снижение запасов сырья и готовой продукции привело
к заметному улучшению показателя их оборачиваемости. В то же время темпы роста дебиторской задолженности превысили темпы роста выручки от реализации, что привело
к уменьшению ее оборачиваемости.
Несмотря на постоянный недостаток оборотных средств, в течение 2005г. общество не допустило просроченной задолженности по погашению кредитов, по выплате
заработной платы работникам общества, а также перед бюджетами всех уровней.
Следует отметить положительные изменения в финансовом состоянии предприятии за 2005г.:
1. предприятие увеличило кредитную массу для реализации бизнес-плана по
«Проекту производства гофрокартона», продукция которого идет как на собственное потребление, так и реализуется на сторону
2. срок погашения оформленных в 2005г. кредитных договоров в ОАО «Ак
Барс» Банк наступает через 2 года и более, а также выданные векселя ОАО
«Хитон» переоформлены на векселя с более поздним сроком погашения, что
32
3.
4.
даст предприятию возможность увеличить объемы выпускаемой продукции
и обновить их ассортимент.
при увеличении объема реализации на 12,7% рост запасов сырья на
01.01.06г. составил 7,0 млн. руб. или 14,7%, а запасы готовой продукции
снизились на 24,9 млн.руб. или 33%, что привело к высвобождению средств
и уменьшению расходов на складирование.
коэффициент текущей ликвидности, один из основных показателей при рассмотрении финансовой устойчивости предприятия, увеличился с критического 1,03 до стабильного 2,02 за счет оформления долгосрочных кредитов и
заемных средств.
Генеральный директор ОАО «Хитон»
А. А.Ханафеев
33