1. Загрузка транзакционных данных

Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Инструкция пользователя
Системы Intercompany
Страница 1
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОГЛАВЛЕНИЕ
1.
2.
ЗАГРУЗКА ТРАНЗАКЦИОННЫХ ДАННЫХ ...............................................................................................3
1.1
Вход в систему .....................................................................................................................................3
1.2
Выбор параметров пользователя ....................................................................................................4
1.3
Ввод данных .......................................................................................................................................10
1.4
Импорт данных из CSV-файла ........................................................................................................18
СВЕРКА ДАННЫХ И ПРОСТАВЛЕНИЕ СТАТУСОВ СОГЛАСОВАНИЯ ..............................................25
2.1
Сверка и согласование в случае, когда данные компании и партнера равны между собой
25
2.2
Сверка и согласование в случае, когда данные компании и партнера не равны между
собой 27
3.
ЗАПРОС НА ПОВТОРНОЕ ОТКРЫТИЕ ...................................................................................................32
4.
АНАЛИЗ ЗАГРУЖЕННЫХ ДАННЫХ ........................................................................................................34
4.1
Окно «Сведения по партнерам» ......................................................................................................34
4.2
Окно «Детализация по Родительским счетам» ..........................................................................36
4.3 Окно «Детализация по денежным единицам транзакции» ..........................................................36
4.4
Окно «Детализация по дочерним счетам» ...................................................................................37
4.5
Документы ВГО ..................................................................................................................................40
4.6
Прикрепление файлов пользователя и стандартных комментариев....................................41
4.7
Блокировка отношений с партнером .............................................................................................44
5.
ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОТЧЕТОВ ......................................................................................45
6.
УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ ПО КОМПАНИЯМ В ТЕКУЩЕМ ПЕРИОДЕ........................................................57
7.
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ....................................................................................................60
8.
ПРИЛОЖЕНИЕ ............................................................................................................................................61
7.1
Приложение 1 – Список компаний системы Intercompany ........................................................61
7.2
Приложение 2 – Список счетов системы Intercompany .............................................................68
Страница 2
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
1. ЗАГРУЗКА ТРАНЗАКЦИОННЫХ ДАННЫХ
1.1 ВХОД В СИСТЕМУ
Работа в системе происходит с помощью web-браузера Internet Explorer версии не ниже 7.0. Доступ к
системе осуществляется по ссылке: https://sap-web1.kmg.kz/Intercompany/Administration/HomePage.aspx
Если при запуске системы Intercompany интернет-браузер выведет следующее сообщение о том, что
сертификат безопасности этого веб-узла не был выпущен доверенным центром сертификации (Рис.
1.1.1), то необходимо нажать на ссылку «продолжить открытие этого веб-узла». Для каждого браузера
данное сообщение выглядит по-разному, однако в любом случае необходимо продолжить запуск
системы ВГОО.
Рисунок 1.1.1 – Окно с запросом о сертификате безопасности
Для входа используются имя пользователя и пароль, выданные администратором системы. В случае
если пароль был забыт пользователем, необходимо связаться с администратором системы по
телефону: (87172) 976038 или 976372.
Имя пользователя и пароль необходимо ввести на странице входа в систему (Рис 1.1.2)
Страница 3
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 1.1.2 – Страница входа в систему
После ввода имени пользователя и пароля необходимо нажать кнопку «Вход».
1.2 ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
После входа в систему необходимо выбрать компанию пользователя, нажав соответствующую кнопку,
как показано на рисунке 1.2.1.
Рисунок 1.2.1 – Выбор компании
Страница 4
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
В появившемся окне компанию можно выбрать несколькими способами:

Выбрать компанию из списка компаний

Выбрать компанию с помощью средства поиска.
Компанию можно выбрать из списка компаний. Как указано на рисунке 1.2.2 для этого можно
воспользоваться средством навигации.
Рисунок 1.2.2 – Средство навигации при выборе компании
Также компанию можно выбрать с помощью средств поиска. Поиск осуществляется по коду, описанию
или статусу компании. Следует отметить, что поиск производится по первым символам. Например, если
необходимо найти компанию «КМГ-Транскаспий» достаточно ввести первые символы, скажем «КМГ», и в
появившемся списке компаний, чьи описания начинаются на «КМГ» выбрать компанию «КМГТранскаспий». И наоборот, в случае ввода, к примеру, слова «Транскаспий» система не обнаружит
компанию «КМГ-Транскаспий».
Для того, чтобы начать ввод данных по компании, по которой будет вестись дальнейшая работа,
необходимо нажать указателем мыши на ее код.
Страница 5
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 1.2.3 –Выбор компании пользователя
Список всех компаний, участвующих в сверке ВГОО приведен в Приложении 1.
После выбора компании необходимо указать период сверки в системе, нажав соответствующую кнопку
(Рисунок 1.2.4).
Рисунок 1.2.4 – Выбор периода сверки
В системе Intercompany период имеет следующий формат: ГГГГ.ММ-Х,
Где ГГГГ – это год, ММ – месяц.
После выбора компании и периода в верхней части отображается код текущей компании, период,
локальная валюта компании и валюта группы. Также следует отметить, что в случае если компания или
Страница 6
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
период не выбраны вкладка «Балансы» отображена не будет. Поэтому следует обязательно проверить,
выбраны ли компания и период.
Для более удобного отображения списка контрагентов в виде дерева необходимо установить
специальный флаг «Отображать представление в виде дерева в балансах» в разделе
Администрирование -> Профиль пользователя.
Рисунок 1.2.5 – Настройка отображения дерева компаний
После установки флага «Отображать представление в виде дерева в балансах» во вкладке Балансы ->
Список балансов появится иерархия контрагентов компании (рисунок 1.2.6).
Рисунок 1.2.6 – Список компаний в виде дерева
В случае когда со стороны компании либо со стороны ее партнера были введены данные, в иерархии
контрагентов будут отражены суммы по ВГОО данной компании.
Во вкладке Балансы -> Список баланосв при нажатии на узловой элемент иерархии, который
соответствует кодировке компании (на рискунке 1.2.6 – это компания 20050243), открывается окно
«Сведения по партнерам», в котором выводится таблица с контрагентами данной компании,
указываются статусы по каждому контрагенту и групповая разница.
Страница 7
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 1.2.7 – Окно «Детализация по родительским счетам»
При раскрытии узлового элемента иерархии, появляется список контрагентов с которыми были ВГОО.
При нажатии на кодировку контрагента (на рисунке 1.2.7 это компания 20040101) раскрывается окно
«Детализация по родительским счетам», в котором отображается информация по актам сверки с
выбранным контрагентом.
Каждый родительский счет, по которому составляется акт сверки, имеет детализацию по валюте
транзакции. На рисунке 1.2.8 указана детализация по родительскому счету EXPENSE. При нажатии на
родительский счет открывается окно «Детализация по денежным единицам транзакций».
Рисунок 1.2.8 – Окно «Детализация по денежным единицам транзакций»
Страница 8
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
В данном окне отображается информация по родительским счетам (актам сверки) в разрезе валют
транзакции. При нажатии на валюту транзакции (на рисунке 1.2.9 это KZT) открывается окно
«Детализация по дочерним счетам». В окне «Детализация по дочерним счетам» отображаются данные
по счетам компании (см. таблицу дочерние счета компании рис. 1.2.9).
Рисунок 1.2.9 – Окно «Детализация по дочерним счетам»
Помимо этого в этом окне можно также просмотреть данные, которые ввел контрагент. Данные по ВГОО
контрагента отображаются в таблице «Дочерние счета партнера».
Рисунок 1.2.10 – Дочерние счета партнера
Страница 9
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
1.3 ВВОД ДАННЫХ
Ручной ввод данных ВГОО с компаниями-партнерами осуществляется в ракурсе «Балансы» (Рис. 1.3.1).
Ввод данных осуществляется по 3 основным родительским счетам:

По дебиторской/кредиторской задолженности;

По доходам/расходам;

По поступлениям/выплатам денежных средств.
1.3.1
Ввод сальдо по счетам дебиторской/кредиторской задолженности на конец
периода
Для ввода сальдо по счетам ДЗ/КЗ на конец периода необходимо нажать кнопку «Добавить/открыть
баланс» в окне «Сведения по партнерам».
Рисунок 1.3.1.1 – Ракурс «Балансы»
Далее на следующем экране выбрать партнера (контрагента, с которым были внутригрупповые
операции) как на рисунке 1.3.1.2.
Рисунок 1.3.1.2 – Выбор партнера
Страница 10
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Выбор партнера осуществляется как из списка компаний, так и с помощью средства поиска компаний.
После этого необходимо выбрать счет компании (Рисунок 1.3.1.3).
Примечание: Следует выбирать партнера, с которым непосредственно производились
внутригрупповые операции, а не его материнскую компанию.
Рисунок 1.3.1.3 – Выбор счета
При нажатии кнопки «Выбор счета» появится список счетов. Для выбора счета дебиторской
задолженности в поле поиска необходимо ввести ACCRE (для выбора счета кредиторской
задолженности в поле поиска, соответственно, необходимо ввести ACCPA) и сделать поиск по коду
счета (Рисунок 1.3.1.4)
Рисунок 1.3.1.4 – Поиск счетов дебиторской задолженности
Страница 11
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
В появившемся результате поиска для выбора дебиторской задолженности необходимо нажать на код
ACCRE (рисунок 1.3.1.5). Соответственно, в случае выбора кредиторской задолженности необходимо
нажать на код ACCPA.
Рисунок 1.3.1.5 – Выбор счетов по дебиторской задолженности.
Список всех счетов, представленных в системе Intercompany, приводится в Приложении 2.
Затем выбирается валюта транзакции (по умолчанию валютой транзакции является KZT). После
выбора партнера, счета и валюты транзакции необходимо нажать на кнопку «Создать/получить доступ»
(рисунок 1.3.1.6).
Рисунок 1.3.1.6 – Ввод сумм по счетам ДЗ и КЗ
После этого в открывшемся окне «Детализация по дочерним счетам» необходимо ввести сумму по
столбцам «Сумма транзакции» и «Локальная сумма» (рис. 1.3.1.7).
Страница 12
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 1.3.1.7 – Ввод данных в окне «Детализация по дочерним счетам»
Для этого выбираются счета из списка в таблице «Дочерние счета компании», по которым нужно ввести
суммы. Список счетов может быть представлен в нескольких экранах. В правом нижнем углу таблицы
«Дочерние счета компании» находится средство навигации, которым можно воспользоваться, в случае
если искомые счета, не выведены на экран (Рисунок 1.3.1.8). Список счетов системы Intercompany
приведен в Приложении 2.
Рисунок 1.3.1.8 – Средство навигации по счетам
Данные по столбцу «Сумма транзакции» должны заполняться в валюте операции, а по столбцу
«Локальная сумма» - в локальной валюте текущей компании, загружающей данные. Данные вводятся в
единицах валюты транзакции, а не в тысячах. После ввода сумм по счету нужно нажать кнопку
«Обновить» для сохранения данных в системе.
Данные по счетам дебиторской и кредиторской задолженности должны вводиться с положительным
знаком. Если счет дебитора пассивный (дисконт или резерв), т.е. сальдо отрицательное, то знак у суммы
должен быть минус. Это относится и к активным счетам кредитора (премия по финансовой помощи), по
которым знак у суммы также должен быть минус.
1.3.2
Загрузка документов по счетам дебиторской/кредиторской задолженности
Загрузка документов является информационной, для сопоставления документов с партнером. Данные по
документам не формируют сальдо счета задолженности и соответственно сумму групповой разницы
компании.
Загрузка документов выполняется после ввода и сохранения данных сальдо по счетам дебиторской и
кредиторской задолженности.
Страница 13
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Для добавления документа ВГОО в окне «Детализация по дочерним счетам» необходимо нажать
пиктограмму «+» в столбце «Документы ВГО» (Рис. 1.3.2.1).
Рисунок 1.3.2.1 – Добавление документа ВГО
При нажатии на пиктограмму «+» в столбце «Документы ВГО» откроется окно «Счета-фактуры» (Рисунок
1.3.2.2).
Рисунок 1.3.2.2 – Окно «Счета-фактуры»
В данном окне необходимо нажать кнопку «Добавить счет-фактуру». Откроется окно «Добавить
документ ВГО» (рисунок 1.3.2.3).
Страница 14
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 1.3.2.3 – Окно «Добавить документ ВГО»
На экране документа ВГО должны быть заполнены обязательные поля (Рисунок 1.3.2.3):

«Номер документа ВГО» - номер документа в учетной системе;

«Сумма транзакции» - сумма в валюте транзакции;

«Локальная сумма» - сумма в локальной валюте.
При вводе данных по документам ВГОО не нужно устанавливать флажок «Обновить баланс».
Для сохранения документа необходимо нажать кнопку «Создать». В зависимости от требований в
системе предусмотрены две опции загрузки:

«Переопределить» - документ с таким же номером перезаписывается при сохранении текущего
документа.

«Агрегировать» - к сумме документа с таким же номером добавляется сумма текущего
документа.
После сохранения документа открывается экран документов ВГО, прикрепленных к счету (Рис 1.3.2.4),
содержащий все документы ВГО, их сумму, и значение разницы между суммой документов ВГО и
суммой по счету.
Страница 15
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 1.3.2.4 – Окно «Счета-фактуры» с введенными документами ВГОО
Знак для документов дебиторской и кредиторской задолженности не имеет значения, поскольку эти
документы не формируют сальдо, а являются информационными.
1.3.3
Ввод сальдо по счетам доходов/расходов
Сальдо по счетам доходов/расходов вводится по той же аналогии, что и сальдо по счетам
дебиторской/кредиторской задолженности. Отличие состоит в том, что при выборе счета в поле поиска
необходимо ввести INCOME - для ввода данных по доходам, или ввести EXPENSE – для ввода данных
по расходам (см. рис. 1.3.1.4). Все остальные шаги проводятся согласно процедуре ввода данных,
описанной в разделе 1.3.1.
Данные по доходам и расходам вводятся в единицах валюты транзакции, а не в тысячах. Данные по
счетам доходов вводятся с положительным знаком. Данные же по счетам расходов вводятся с
отрицательным знаком.
1.3.4
Загрузка документов по счетам доходов/расходов
Загрузка документов по счетам доходов/расходов осуществляется аналогично загрузке документов по
счетам дебиторской и кредиторской задолженности, за исключением флага «Обновить баланс» - он
должен быть установлен (Рис 1.3.4.1).
Страница 16
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 1.3.4.1 – Параметры документа доходов/расходов
Для документов доходов\расходов флаг «Обновить баланс» должен быть установлен.
Флаг «Автоматически согласовать группу» необходим для того, чтобы при нахождении одинаковых
номеров первичных документов и их сумм у компании и у партнера в системе автоматически
устанавливался статус «Согласовано» для таких документов.
Все суммы в документах по доходам-расходам указываются с плюсом. Если необходимо отразить
документ с обратным знаком, то нужно вводить сумму с минусом (возвраты, документы сторно и тд).
Если сумма вводится балансом, а не документом, то расходы должны вводиться с минусом, а
доходы с плюсом.
В системе Доходы отображаются со знаком «+» а Расходы со знаком «-».
1.3.5
Ввод сальдо по счетам поступления/выплат денежных средств
Сальдо по счетам поступлений/выплат денежных средств вводится по той же аналогии, что и сальдо по
счетам дебиторской/кредиторской задолженности. Отличие состоит в том, что при выборе счета в поле
поиска необходимо ввести CASHFLOW_AR для ввода данных по поступлению денежных средств, или
ввести CASHFLOW_AP – для ввода данных по выплатам денежных средств (см. рис. 1.3.1.4). Все
остальные шаги проводятся согласно процедуре ввода данных, описанной в разделе 1.3.1.
Данные по доходам и расходам вводятся в единицах валюты транзакции, а не в тысячах. Данные по
счетам поступлению и выплатам денежных средств вводятся с положительным знаком.
Страница 17
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
1.3.6
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Загрузка документов по счетам поступлений/выплат денежных средств
Загрузка документов по счетам денежных средств осуществляется аналогично загрузке документов по
счетам дебиторской и кредиторской задолженности, за исключением флага «Обновить баланс» - он
должен быть установлен (Рис 1.3.6.1).
Рисунок 1.3.6.1 – Параметры документа движения денежных средств
Для документов поступлений/выплат денежных средств флаг «Обновить баланс» должен быть
установлен.
Флаг «Автоматически согласовать группу» необходим для того, чтобы при нахождении одинаковых
номеров первичных документов и их сумм у компании и у компании-партнера в системе автоматически
устанавливался статус «Согласовано» для таких документов.
Все суммы в документах по поступлениям-выплатам указываются с плюсом. Если необходимо отразить
документ с обратным знаком, то нужно вводить сумму с минусом (возвраты, документы-сторно и т.д.).
1.4 ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ CSV-ФАЙЛА
Загрузка данных пользователя осуществляется в ракурсе Импорт/Экспорт, в разделе Импорт данных
(рис. 1.4.1).
Страница 18
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 1.4.1 – Импорт данных
1.4.1
Загрузка сальдо по счетам дебиторской/кредиторской задолженности на
конец периода
Для загрузки сальдо по счетам дебиторской и кредиторской задолженности на конец периода
необходимо нажать ссылку «Импорт балансов» в разделе «Импорт данных».
Рисунок 1.4.1.1 – Импорт балансов
Далее на следующем экране указать параметры как (рисунок 1.4.1.2).
Страница 19
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 1.4.1.2 – Выбор параметров импорта балансов
Затем, после нажатия кнопки «Browse» (Возможны также названия кнопки «Обзор», «Выберите файл»)
необходимо выбрать файл с данными, находящийся на локальном компьютере пользователя.
Рисунок 1.4.1.3 – Выбор локального файла с данными
После того как файл выбран, для его загрузки в систему необходимо нажать кнопку «Импорт».
Страница 20
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
На следующем экране отображается информация о результатах импорта файла:
Рисунок 1.4.1.4 – Журнал импорта файла
Обязательно обратите внимание на строку «Количество ошибок». При правильной загрузке количество
ошибок должно быть 0. Анализ возникших ошибок описан в разделе 1.4.4.
1.4.2
Загрузка документов по счетам доходов/расходов, движения денежных средств
и дебиторской/кредиторской задолженности
Для загрузки документов по счетам ДЗ/КЗ необходимо нажать ссылку «Импорт Документ ВГО» в разделе
«Импорт данных».
Рисунок 1.4.2.1 – Импорт документов ВГО
Далее на следующем экране указать параметры как на рисунке 1.4.2.2. Следует также обратить
внимание, что дата указывается в формате dd/mm/yyyy. После этого необходимо кликнуть кнопку
«Импорт».
Страница 21
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 1.4.2.2 – Параметры импорта документов ВГО для ДЗ/КЗ
После нажатия кнопки «Импорт» данные будут загружены в систему, после чего будет доступен журнал
загрузки.
1.4.3
Анализ файла журнала по исправлению ошибок
Если количество ошибок не равно 0, то данные загрузились не полностью. Для анализа ошибок, если
таковые произошли во время импорта, необходимо нажать на ссылку журнала импорта, который
содержит информацию о загрузке.
Страница 22
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 1.4.4.1 – Отображение количества ошибок в окне «Сводка»
В файле журнала указываются:

строка файла импорта, где возникла ошибка;

пояснение, из-за чего возникла та или иная ошибка;

срез данных, в которых возникла ошибка (Рисунок 1.4.4.2).
В таком ракурсе выводятся ошибки по всем строкам, где они возникли.
Страница 23
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 1.4.4.2 – Лог-файл с указанием ошибок при импорте файла
Страница 24
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
2. СВЕРКА ДАННЫХ И ПРОСТАВЛЕНИЕ СТАТУСОВ СОГЛАСОВАНИЯ
После ввода данных в системе Intercompany пользователям компаний, ответственных за ВГОО,
необходимо пройти сверку. Пользователи компании должны сверить свои данные с данными,
введенными партнерами. В данной инструкции рассматриваются различные случаи, возникающие в
основных ситуациях:

Когда данные компании и компании партнера равны;

Когда данные компании не равны данным компании партнера.
2.1 СВЕРКА И СОГЛАСОВАНИЕ В СЛУЧАЕ, КОГДА ДАННЫЕ КОМПАНИИ И
ПАРТНЕРА РАВНЫ МЕЖДУ СОБОЙ
Сопоставление данных по ВГОО происходит по родительским счетам. В ходе сверке возможны две
ситуации, когда данные равны между собой:

Суммы компании и компании-партнера отличны от нуля и равны между собой.

Суммы компании и компании-партнера равны нулю (компаниям необходимо согласовать нулевой
акт-сверки).
2.1.1 Суммы отличны от нуля
В случае, когда суммы компании и компании-партнера равны между собой, система Intercompany
автоматически проставит статус «Согласовано» напротив каждого акта сверки, валют транзакции, а
также в целом по паре компания - компания-партнер (рисунок 2.1.1.1).
Рисунок 2.1.1.1 – Автоматическое проставление статусов «Согласовано»
Страница 25
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
2.1.2
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Суммы компании и компании-партнера равны нулю
В случае, когда компаниям необходимо составить нулевой акт сверки, достаточно в окне «Детализация
по дочерним счетам» ввести руками ноль в столбцах «Сумма транзакции» и «Локальная сумма» в один
из счетов выбранного акта сверки и кликнуть на кнопку «Отправить» (Рисунок 2.1.2.1).
Рисунок 2.1.2.1 – Ввод нулевых сумм для формирования нулевого акта сверки
После нажатия на кнопку «Отправить» система автоматически проставит статус «Согласовано» (рисунок
2.1.2.2).
Рисунок 2.1.2.2 – Формирование нулевого акта сверки
Страница 26
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
2.2 СВЕРКА И СОГЛАСОВАНИЕ В СЛУЧАЕ, КОГДА ДАННЫЕ КОМПАНИИ И
ПАРТНЕРА НЕ РАВНЫ МЕЖДУ СОБОЙ
В случае когда данные компании и компании-партнера не равны друг другу необходимо:
1) Проверить данные учетной системы на наличие ошибок. Если ошибка на стороне учетной
системы, то необходимо изменить данные в учетной системе и провести повторный ввод данных
по ВГОО в систему Intercompanу, согласно процедуре действий описанных в разделе 1.1.3.
2) В случае, если расхождение обоснованное и необходимо согласовать данные с расхождениями,
в системе Intercompany необходимо:




Добавить комментарий по итоговой строке счетов Дебиторской задолженности/Кредиторской
задолженности, Доходов/Расходов, Оплата Дебиторской задолженности / Оплата Кредиторской
задолженности (рис.2.2.1). При этом необходимо ввести именно учетный счет (не узловой)
согласно ЕКП КМГ и сумму расхождения (рис.2.2.2).
После ввода комментария необходимо отправить запрос на сохранение различий (рис. 2.2.3).
После этого возникнет статус «запрос компании на сохраненные разницы» (рис. 2.2.4)
Партнер должен принять сохранение различий (рис. 2.2.5.)
Если все действия выполнены правильно появится статус «расхождения согласованы» (рис.
2.2.6.)
2.2.1 добавить комментарий по итоговой строке счетов
Страница 27
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 2.2.2 – ввод комментария - счет ЕКП и сумма расхождения.
Рисунок 2.2.3 – После введенного комментария, отправка запроса на сохранение различий
Страница 28
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
2.2.4 статус после ввода данных и отправки запроса партнеру на согласование
2.2.5 Принятие партнером сохранения различий.
Страница 29
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 2.2.6 – отображение комментария и статуса «расхождения согласованы», после которого на
уровне родительского счета должен загореться статус «согласовано».
Рисунок 2.2.7 Статусы «согласованы» и «расхождения согласованы»
Страница 30
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Примечание: после принятия расхождений статус сверки на уровне компаний будет гореть
зеленым значком и иметь значение «Согласовано» лишь при условии, что комментарий внесен
на уровне родительского счета (см.рисунок 2.2.1, 2.2.2).
Суть сверки сводится к тому, чтобы все операции компании имели статус «Согласовано» или
«расхождения согласованы» (Рисунок 2.2.7). Поэтому лишь после получения статуса «Согласовано»
или «расхождения согласованы» по всем операциям процесс сверки можно считать законченным и
можно будет переходить к стадии «Блокировка отношений», которая описана в разделе 4.1.7.
Страница 31
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
3. ЗАПРОС НА ПОВТОРНОЕ ОТКРЫТИЕ
В ходе проведения сверки возможны случаи, когда необходимо изменить данные, которые уже были
согласованы. Такие случаи, возникают когда происходит исправление данных в учетной системе. В
системе Intercompany данные, имеющие статус «Согласовано» и «Не согласовано» но при этом
«расхождения согласованы» то необходимо согласие партнера на то, чтобы изменить данные.
Для этого в системе Intercompany предусмотрен запрос на повторное открытие. Для этого необходимо в
окне «Детализация по дочерним счетам» выбрать из списка действие «Запрос на повторное открытие» и
кликнуть на кнопку «Перейти» (Рисунок 3.1)
Рисунок 3.1 – Запрос на повторное открытие
При нажатии кнопки перейти статус поменяется с «Согласовано» «Запрос на повторное открытие».
Рисунок 3.2 – Изменение статуса
Страница 32
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
В случае выбора действия «Отмена повторного открытия» и нажатия кнопки «Перейти», статус
изменится на «Согласовано».
После того, как изменился статус на «Запрос компании на повторное открытие» пользователю компаниипартнера необходимо выбрать действие «Принять повторное открытие», либо «Отклонить повторное
открытие» и нажать на кнопку «Перейти» (Рисунок 3.3).
Рисунок 3.3 – Принятие повторного открытия со стороны компании-партнера
В случае если пользователь компании-партнера выбирает «Принять повторное открытие», статус
изменяется на «Повторно открыто» и пользователь компании получает возможность изменить ранее
согласованные данные (Рисунок 3.4). В обратном случае, когда пользователь компании-партнера
отклоняет повторное открытие, статусу возвращается значение «Согласовано».
Рисунок 3.4 – Получение доступа на изменение ранее согласованных данных.
Страница 33
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
4. АНАЛИЗ ЗАГРУЖЕННЫХ Д АННЫХ
После успешной загрузки данных они становятся доступны пользователю для просмотра и анализа. В
текущем разделе рассматриваются ракурсы (окна) просмотра данных. Помимо навигации в дереве
контрагентов система позволяет переходить из одного окна в другое с помощью ссылок.
4.1 ОКНО «СВЕДЕНИЯ ПО ПАРТНЕРАМ»
В данном ракурсе отображаются все внутригрупповые контрагенты, с которыми были операции в
периоде и расхождения с каждым из них в столбце «Групповая разница». В случае наличия
расхождения статус контрагента будет являться «Не согласовано». Для того чтобы оставить e-mail
сообщение, пользователь может воспользоваться списком почтовых ящиков пользователей компаниипартнера. Для этого необходимо кликнуть на иконку конверта в колонке «Контакты» (Рисунок 4.1.1).
Рисунок 4.1.1 – Просмотр списка e-mail контактов
После этого в открывшемся окне «Контакты» нужно кликнуть на необходимом контакте в столбце «адрес
электронной почты» для составления письма (Рисунок 4.1.2).
Страница 34
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 4.1.2 – Окно «Контакты»
В свою очередь для более подробного анализа расхождений по отдельному контрагенту в окне
«Сведения по партнерам» необходимо кликнуть на соответствующий код партнера (см. рисунок 4.1.3).
Рисунок 4.1.3 – Окно «Сведения по партнерам»
Страница 35
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
4.2 ОКНО «ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО РОДИТЕЛЬСКИМ СЧЕТАМ»
После нажатия на код партнера открывается экран детализации по родительским счетам, отражающий
информацию о расхождениях для каждого счета, по которым были проведены операции.
Рисунок 4.2.1 – Детализация по родительским счетам
Для более детального анализа разницы по отдельному родительскому счету необходимо кликнуть на
соответствующем коде счета.
4.3 ОКНО «ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ДЕНЕЖНЫМ ЕДИНИЦАМ ТРАНЗАКЦИИ»
После нажатия на отдельный код родительского счета открывается окно детализации по валютам
транзакции, которое отражает все валюты, в которых были операции с контрагентом в течение периода.
Также отображается сумма в валюте транзакции, локальная сумма и сумма группы.
Страница 36
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 4.3.1 – Детализация по денежным единицам транзакции
Для анализа по каждой валюте транзакции необходимо кликнуть на соответствующий код валюты.
4.4 ОКНО «ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ДОЧЕРНИМ СЧЕТАМ»
Детальная информация по дочерним счетам доступна в ракурсе дочерних счетов, после выбора кода
валюты.
Рисунок 4.4.1 – Детализация по дочерним счетам
Для просмотра согласованных документов компании и партнеру необходимо нажать на кнопку
«Согласовать счета-фактуры» (рис. 4.4.2).
Страница 37
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
В системе документы группируются по номеру первичного документа и сравниваются суммы документов.
Если номер первичного документа и сумма совпадают у компании и партнера то им присваивается один
и тот же номер группы документов.
Рисунок 4.4.2 – Согласование документов
Далее откроется список документов которые были загружены и могут быть согласованы. Для просмотра
документов и согласования необходимо нажать на пиктограмму «Выполнить согласование» (Рисунок
4.4.3).
Рисунок 4.4.3 – Список документов компании
В системе документы группируются по номеру первичного документа и сравниваются суммы документов.
Если номер первичного документа и сумма совпадают у компании и партнера, то им присваивается один
и тот же номер группы документов. На рисунке 4.4.4 показаны согласованные документы.
Страница 38
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 4.4.4 – Согласованные документы
Для изменения соответствия документов,если возникнет такая необходимость, нужно нажать кнопку
«Изменить элементы». И затем в ракурсе «Назначение документов ВГО» вручную указать соответствие
путем установки галки в столбце «Назначено» в разделе компании и партнера.
Такая необходимость может возникнуть в случае, если в одной учетной системе, SAP, номер первичного
документа, например, 515, а в 1С 10000000515, и в таком случае автоматического соответствия не будет
установлено.
Страница 39
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 4.4.5 – Назначение документов ВГО
После внесения необходимых изменений для сохранения результатов нужно нажать кнопку «Обновить».
4.5 ДОКУМЕНТЫ ВГО
Для просмотра прикреплённых к дочернему счету файлов необходимо в окне «Детализация по дочерним
счетам» кликнуть на пиктограмму в столбце Документы ВГО в соответствующей строке дочернего счета
(Рисунок .4.5.1).
Рисунок 4.5.1 – Документы ВГО для дочернего счета
После нажатия открывается окно «Счета-фактуры» для просмотра документов ВГО.
В ракурсе документов ВГО отражаются все, прикреплённые к дочернему счету, документы, суммы по
ним и дополнительные аналитики (Рисунки 4.5.1 и 4.5.2)
Рисунок 4.5.2 – Документы ВГО подробно
Страница 40
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 4.5.2 – Документы ВГО, дополнительные аналитики.
4.6 ПРИКРЕПЛЕНИЕ ФАЙЛОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И СТАНДАРТНЫХ
КОММЕНТАРИЕВ
Для объяснения расхождения пользователь помимо корректирующей записи и указанного комментария
(см. раздел 2.2) может прикрепить к строке с суммой соответствующую копию первичного документа,
договора или любого другого файла произвольного формата.
Для того чтобы возможность прикрепления данных была активирована, необходимо сначала внести
корректировку загруженной суммы на сумму возникшей разницы. После корректировки строка меняет
статус на «Согласовано» и возможность прикрепления данных пользователя доступна (Рисунок 2.6.1)
Рисунок 4.6.1 – Прикрепление пользовательский данных
При выборе файла после нажатия на знак «+» откроется диалоговое окно пользователя (Рисунок 4.6.2),
в котором будет предложено выбрать необходимый файл с локального компьютера пользователя.
Страница 41
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок – 4.6.2 - Выбор файла
После выбора файл прикрепляется к строке и сохраняется в системе (Рисунок 4.6.3).
Рисунок 4.6.3 – Отображение прикрепленного файла
Помимо этого, система Intercompany позволяет оставлять стандартный комментарий. Для составления
стандартного комментария, объясняющего заранее известные причины расхождений, необходимо
нажать «+» в соответствующем столбце таблицы и выбрать стандартный комментарий (Рисунок 4.6.4).
Страница 42
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 4.6.4 – Прикрепление стандартного комментария
После этого, в открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать код стандартного комментария
(Рисунок 4.6.5).
Рисунок 4.6.5 – Выбор стандартного комментария
Ниже приведен список стандартных комментариев, имеющихся в системе Intercompany.

01 – НДС;

02 – Курсовая разница;

03 – ТМЗ.

04 - ОС.
Страница 43
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
4.7 БЛОКИРОВКА ОТНОШЕНИЙ С ПАРТНЕРОМ
После успешного согласования для окончания взаимодействия компаний в системе необходимо
выполнить процедуру блокировки отношений между компаниями. Блокировка отношений используется
для окончательного сохранения данных в системе без возможности последующего редактирования
пользователями.
Важно! После блокировки отношений пользователи системы не смогут отменить блокировку и изменять
данные. Только пользователям с правами Администратора может разблокировать отношения.
Для того чтобы заблокировать отношения, в окне «Детализация по родительским счетам» необходимо
нажать кнопку «Заморозить отношение» (Рис. 4.7.1).
Рисунок 4.7.1 – Блокировка отношения
После нажатия кнопки «Заморозить отношения» появится статус «Зафиксировано». Таким образом,
после проставление статуса «Зафиксировано» сверка считается завершенной.
Рисунок 4.7.2 - Изменение статуса на значение «Зафисировано»
Страница 44
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
5. ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОТЧЕТОВ
Для получения информации, необходимой для актов сверки нужно сформировать стандартные отчеты
системы.
Стандартные отчеты доступны из ракурса «Отчеты» (Рисунок 5.1).
Рисунок 5.1 – Ракурс «Отчеты»
Наиболее подходящими и содержащими информацию по ВГОО являются отчеты:

Анализ разниц

Сводка анализа разниц
Для формирования отчета необходимо кликнуть на соответствующее название отчета.
Далее в открывшемся окне параметров пользователю предоставляется возможность выбрать ряд
фильтров для отчета, тип и формат отчета (Рисунок 5.2)
Страница 45
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 5.2 – Входные параметры отчета
Также следует пояснить, что отчеты «Анализ разниц» и «Сводка анализа разниц» можно выгружать:

Отдельно по компании, по которой вводились данные по ВГОО (Рисунок 5.2). Для этого
достаточно ввести код компании в поле «Компания;

По паре компаний, у которых были ВГОО. Для этого необходимо выбрать компанию и ее
партнера;

Отдельно по группе компаний. Для этого достаточно ввести код группы компании в поле «Группа
компаний».

По паре групп компаний, для составления консолидированного отчета по ВГОО и разницам
между группами компаний. Для этого необходимо ввести значения в полях «Группа компаний» и
«Группа компаний партнера».
Для запуска формирования отчета необходимо нажать кнопку «Выпуск». Отчет будет создан в системе в
выбранном формате и доступен для загрузки на локальный компьютер пользователя (Рисунок 5.3).
Страница 46
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 5.3 –Формирование отчета
По указанной ссылке можно выгрузить отчет для просмотра ВГОО и возникших разниц (Рисунок 5.4).
Рисунок 5.4 – Отчет «Анализ разниц»
Страница 47
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Как показано на рисунке 5.4 Отчет «Анализ разниц» выводит информацию по компании и ее
контрагентам для сопоставления сумм ВГОО. Отчет «Анализ разниц» детализирует данные по ВГОО до
счетов и валюты транзакции.
Более агрегированную информацию можно получить, выгрузив отчет «Сводка анализа разниц», в
котором указываются лишь общие данные по родительским счетам ВГОО между компаниями (Рисунок
5.5).
Рисунок 5.5 – Отчет «Сводка анализа разниц»
Помимо этого система Intercompany позволяет выгрузить акты сверки (рисунок 5.6):
Рисунок 5.6 – Акты сверки
Страница 48
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Для формирования акта сверки напрямую между компаниями необходимо использовать «акт
сверки между компаниями» (рисунок 5.7). В фильтре необходимо указать Компанию, Партнёра и период.
Также есть возможность распечатать в формате excel и pdf (рисунок 5.8).
Рисунок 5.7 Акт сверки между компаниями
Рисунок 5.8 Входные параметры акта сверки между компаниями
Страница 49
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 5.8 Сформированный акт сверки компания – партнер.
2) Для формирования консолидированного акта необходимо использовать консолидированный
акт сверки (рисунок 5.9). Для этого необходимо указать параметры: компанию - Группу партнера (рисунок
5.10)
Рисунок 5.9 Консолидированный акт сверки для сверки
Страница 50
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 5.10 Входные параметры консолидированного акта сверки
Рисунок 5.11 Акт сверки компании с группой компаний.
3) Для формирования Консолидированного акта сверки Субхолдинг-Субхолдинг в фильтре указать
Группу компании и Группу партнёра (рисунок 5.11)
Страница 51
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 5.12 Входные параметры консолидированного акта сверки.
Рисунок 5.13 Акт сверки группа компаний с группой компаний партнера.
Страница 52
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рассмотрение случая когда необходимо выгрузить данные по внесенным данным своей
компании со всеми партнерами за период. В данной ситуации необходимо при выборе входных
параметров отчета необходимо указать только свою компанию, период и формат отчета (см.рисунок
5.14).
Рисунок 5.14 Входные параметры консолидированного акта сверки (компания – все компании партнеры).
Рисунок 5.15 Акт сверки компаний со всеми партнерами за период.
Страница 53
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Следующий случай возникает при необходимости выгрузки данных группы компаний со всеми
партнерами. В данном случае необходимо задать параметры: группу компании, период и формат отчета
Рисунок 5.16).
Рисунок 5.16 Входные параметры консолидированного акта сверки (группа компании - все
компании партнеры)
Рисунок 5.17 Акт сверки группы компаний со всеми партнерами за период.
В случае необходимости выгрузки данных по своей группе компаний, то есть выгрузки актов
сверок с внутрихолдинговыми расчетами следует задать свою группу компаний и в группе компаний
партнера также указать свою компанию (см.рисунок 5.18).
Страница 54
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 5.18 Входные параметры консолидированного акта сверки (внутрихолдинговые расчеты)
Рисунок 5.19 Акт сверки с внутрихолдинговыми расчетами
Только для КазМунайГаза: Для выгрузки актов сверок всех компаний со всеми
компаниями необходимо указать только период и формат отчета (Рисунок 5.20).
Страница 55
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Рисунок 5.20 Входные параметры консолидированного акта сверки (выгрузка актов сверок всех
компаний)
Рисунок 5.21 Акт сверки всех компаний между собой.
Также необходимо уделить внимание графе «статус компании» и «статус партнера». При выводе
статусов «согласовано» или «расхождения согласованы» можно заморозить отношения.
Страница 56
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
6. УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ ПО КОМПАНИЯМ В ТЕКУЩЕМ ПЕРИОДЕ
В случае если в периоде были импортированы неверные данные, возникает необходимость удалить все
данные компании в текущем периоде для последующего импорта корректных данных. Для удаления
данных необходимо произвести следующие действия:
Войти во вкладку «Администрирование» и кликнуть ссылку «Компании»
Рисунок 6.1 – Вкладка «Администрирование»
Затем следует выбрать компанию из отобразившегося списка компаний, кликнув код компании.
Рисунок 6.2 – Список компаний
Страница 57
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
В отобразившемся представлении «Изменить Компанию» нажать кнопки «Сбросить/удалить баланс» и
«Удалить счета-фактуры» для удаления данных. Следует отметить, что в случае нажатия кнопки
«Сбросить/удалить баланс» удалятся все данные, как по счетам ЕКП, так и по техническим счетам.
Рисунок 6.3 – представление «Изменить Компанию»
Примечание: Убедитесь что выбрали правильный период.
Помимо удаления всех данных по компании в системе предусмотрено удаление транзакций ВГОО. Для
этого необходимо в окне «Детализация по дочерним счетам» выбрать «Запрос на удаление» и кликнуть
кнопку «Перейти» (рисунок 6.3).
Рисунок 6.3 – Удаление операции
Страница 58
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
Следует отметить, что удаление операции не желательно проводить для компаний, которые
осуществляют автоматическую загрузку данных, так как будет потеряна целостность данных. Для
компаний, которые загружают автоматически необходимо удалить все данные и заново загрузить
файлы.
Страница 59
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
7. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ
Для выхода из системы необходимо нажать кнопку «Выход» в правом верхнем углу экрана (Рисунок
8.1).
Рисунок 7.1 – Выход из системы.
Страница 60
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПИСОК КОМПАНИЙ СИСТЕМЫ INTERCOMPANY
КОД
ОПИСАНИЕ
20010002
20010003
20010004
20010005
20010006
20010007
20010008
20010009
20010010
20010011
20010012
20010013
20010014
20010015
20010016
20010017
20010018
20010019
20010020
20010021
20010022
20010023
20010024
20010025
20010026
20010027
20010028
20010029
20010030
20010031
20010032
20010033
20010034
20010035
РД КазМунайГаз
ЦБКО
Акниет-Эмба
Эмбаокуорталыгы
КРУЗ
Жондеу
Мунайэнергосервис
Кен-Курылыссервис
Жол-Сервис
Мунайгазкурылыссервис
Кендирли-Курылыс
Агаш-Тас-Асфальт
ТОО KMG EP Catering
КазГПЗ
УДТВ
Казгермунай
Munaishy Holdings Limited
KMG EP Finance (BVI) Limited
KMG EP Netherlands Energy Cooperatief U.A.
CITIC CANADA ENERGY LIMITED (CCEL)
CITIC CANADA PETROLEUM LIMITED (CCPL)
Каражанбасмунай
Тулпар Мунай Сервис
Argymak TransService
KMG EP Norge
Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.
Munaishy Finance B.V.
Cooperatieve KMG EP UA
KazMunayGaz PKI Finance B.V.
Petrokazakhstan, Inc
Ural Group Limited
Урал Ойл энд Газ
НБК
РД КМГ Разведочные активы
Страница 61
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
КОД
ОПИСАНИЕ
20010036
20010037
20010038
20010039
20010040
20010041
20010042
20010043
20010044
20010045
20010188
20010189
20010190
20010196
20010197
20010198
20010199
20010200
20010205
20010226
20010232
20010233
20010238
20010239
20010244
20020071
20020072
20020073
20020074
20020075
20020076
20020077
20020078
20020079
20020080
20020081
20020082
KMG EP UK Limited
КазМунайТениз
Филиал Тюб Караган Оперейтинг Компани Б.В.
Курмангазы Петролеум
Компания Аташ
Каспий Меруерти Оперейтинг Компани Б.В.
Тениз Бургылау
Жамбыл Петролеум
Жамбай
Каспийский центр развития
Казахойл Актобе
Казахтуркмунай
КМГ Кашаган Б.В.
Каспийская нефтегазовая компания
Тенгизшевройл
Tengizchevroil Finance Company
Tengizchevroil International Bermuda Limited
Торговое партнерство Кылыш
АО Мангистаумунайгаз
Н Оперейтинг Компани
Каспиан Жулдыз
Урихтау Оперейтинг
БейнеуМунайГаз
Сатпаев Оперейтинг
Карповский Северный
КазТрансОйл
КазТрансОйл-Сервис
ММЦ Мейрим
Северо-Западная трубопроводная компания МунайТас
Казахстанско-Китайский Трубопровод
KCP Finance B.V.
НПФ Народного Банка Казахстана
Batumi Industrial Holdings Limited
Batumi Services
Batumi Capital Partners Limited
Batumi Terminals Limited
Батумская НефтеБаза (Batumi Oil Base)
Страница 62
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
КОД
ОПИСАНИЕ
20020083
20020084
20020085
20020086
20020087
20020088
20020089
20020090
20020091
20020092
20020093
20020191
20020194
20020195
20020227
20020240
20020255
20020256
20030046
20030047
20030048
20030049
20030050
20030051
20030052
20030053
20030054
20030055
20030056
20030057
20030058
20030059
20030060
20030061
20030062
20030063
20030064
Batumi Holdings NV
Батумский Нефтяной Терминал (Batumi Oil Terminal LTD )
Батумский Морской Порт (Batumi Sea Port LLC)
Petrotrans Limited
Dakino Investments Limited
Rodio Investments Limited
Port Capital Partners Limited
Казмортрансфлот
Kazmortransflot LTD
Судоремонтный завод мангистауской области
Kazmortransflot UK LTD
КОО Казахстан Пайплайн Венчурс
КТК-К
КТК-Р
КМГ-Транскаспий
КОО Каспиан Пайплайн Венчурс
Alatau Shipping Ltd
Altai Shipping Ltd
КазТрансГаз
ГазИнСервис
Elite Village
Алтын Толкын
Ляззат
Азиатский газопровод
Азиатский газопровод - Хоргос
Компания KazTransGas AG
КырКазГаз
Компания Intergas International B.V.
Интергаз Центральная Азия
КазТрансГаз-Аймак
КазТрансГаз Онімдері
АвтоГазАлматы
Амангельды Газ
Intergas Finance B.V.
КазТрансГаз-Алматы
Алматинские газовые сети
Абонентский расчетный центр Алматыгаз
Страница 63
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
КОД
ОПИСАНИЕ
20030065
20030066
20030067
20030068
20030069
20030070
20030155
20030156
20030237
20040094
20040095
20040096
20040097
20040098
20040099
20040100
20040101
20040102
20040103
20040104
20040105
20040106
20040107
20040108
20040109
20040110
20040111
20040112
20040113
20040114
20040115
20040116
20040117
20040118
20040119
20040120
20040121
Алматыгазконтракт
АГС -Сервис
Алматы Газ Трейд
ГазКонтрольПрибор
Газопровод Бейнеу - Шымкент
КазТрансГаз-Тбилиси
КазРосГаз
КазРосГаз Сервис
АстанаГаз КМГ
КазМунайГаз - переработка и маркетинг
КМГ-Астана (Астана)
КМГ-Алатау (Алматы)
КМГ-Жайык (Атырау)
Каскор-Транссервис (Актау)
ЧУ КУ Самрук-Казына (Астана)
ТрансМунай (Киев)
КазМунайГаз-Онімдері
TH KazMunaiGaz N.V.
KazMunaiGaz PKOP Finance B.V.
Valsera Holdings B.V.
ПетроКазахстан Ойл Продактс
KazMunaiGaz PKOP Investment B.V.
The Rompetrol Group
Rompetrol Rafinare S.A.
Rompetrol S.A.
Cet Midia SA
Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
Rompetrol Downstream S.R.L.
Rom Oil S.A.
Rompetrol Quality Control SRL
Rompetrol Logistics SRL
Global Security System S.A.
Rompetrol Gas S.R.L.
Rompetrol Bulgaria JSC / Rompetrol Bulgaria AD
Rompetrol Moldova SA
Rompetrol Georgia LTD
Rompetrol Ukraine LLC
Рабочая версия
001
12.02.2016
Страница 64
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
КОД
ОПИСАНИЕ
20040122
20040123
20040124
20040125
20040126
20040127
20040128
20040129
20040130
20040131
20040132
20040133
20040134
20040135
20040136
20040137
20040138
20040139
20040140
20040141
20040142
20040143
20040144
20040145
20040146
20040147
20040148
20040149
20040150
20040151
20040152
20040153
20040154
20040157
20040158
20040159
20040228
Rompetrol France SAS
Agat LTD
Dyneff SAS
Dyneff Catalogne SLU
Dyneff Espagne SLU
Bioneff SL
DPPLN SAS
TMP SAS
Vector Energy SA
Byron Shipping LTD
Byron Shipping SRL
Rompetrol Well Services S.A.
Rompetrol Financial Group S.R.L.
Ecomaster Servicii Ecologice S.A.
Rominserv S.A.
Palplast S.A.
Rominserv Kazakhstan
The Rompetrol Group Corporate Center SRL
Midia Marine Terminal S.R.L.
Rompetrol Albania Wholesale Sh.A.
Rompetrol Albania Downstream Sh.A.
Rompetrol Albania Sh.A.
Rompetrol Distribution Albania Sh.A.
KazMunaiGaz UK Ltd.
KazMunaiGaz A.G (Lugano)
KMG Middle East FZE (Dubai)
Refinery Company RT
Павлодарский нефтехимический завод
Атырауский нефтеперерабатывающий завод
Кара-Алтын
ЛукОйл-АНПЗ
Рауан
Eurasia Munai Impex
Казахойл-Украина
Укрнефтепродукт
Херсонский НПЗ
Kazakhstan Petrochemical Industries
Рабочая версия
001
12.02.2016
Страница 65
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
КОД
ОПИСАНИЕ
20040229
20040230
20040231
20050167
20050168
SAT Operating Aktau
SAT Operating Atyrau
CASPI BITUM
Казахстано-Британский технический университет
Научно-технический центр КБТУ
Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологий
КБТУ
Институт органического катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского
Институт химических наук им. А.Б. Бектурова
Казахский институт нефти и газа
НИПИ Каспиймунайгаз
НИИ Каспиймунайгаз
Caspiymunaigas E&C
КазНИПИмунайгаз
Петродата Казахстан
СП Технип-Казахстан
Агентство по исследованию инвестиций
ТенизСервис
KAZ M-I
Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"
Дирекция строящихся предприятий КМГ
Наукоград
Научно-исследовательский центр Казахского института нефти и газа
KPJV Limited
КМГ-Кумколь
Cooperative KazMunaiGaz PKI U.A.
KazMunaiGaz Finance B.V.
KazMunaiGaz Finance Sub B.V.
Mangistau Investment B.V.
Мангистаумунайгаз
Snow Leopard Internatioanal Inc.
Snow Leopard Resources Ltd
ТОО СП Степной леопард, ЛТД
АО Атыраумунайгаз
ТОО Ардагер
АО Казэнергокабель
Спортивный клуб Теннис
20050169
20050170
20050171
20050172
20050173
20050174
20050175
20050176
20050177
20050178
20050179
20050192
20050193
20050222
20050234
20050235
20050254
20050255
20060187
20060201
20060202
20060203
20060204
20060205
20060206
20060207
20060208
20060209
20060210
20060211
20060212
Страница 66
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
КОД
ОПИСАНИЕ
20060213
20060214
20060215
20060216
20060217
20060218
20060219
20060220
20060221
20060248
20060249
20060250
20070001
20080236
20090160
20090162
20090163
20090164
20090165
20090166
20090180
20090181
20090182
20090183
20090184
20090185
20090186
20090223
20090224
20090225
Торгово-производственная компания
KMG Hvalynskoye Finance B.V.
Kazakhstan Energy Reinsurance Company Ltd
ТОО Актаунефтесервис
ТОО Oil Service Company
ТОО Oil Construction Company
ТОО Oil Transport Corporation
ТОО Мангистауэнергомунай
ТОО Мунайтелеком
ТОО КазОйлМаш
ТОО АктауОйлМаш
ТОО Актауский завод нефтяного оборудования
КазМунайГаз
PSA
КазМунайГаз-Сервис
КМГ-Сервис Грузия
Aysir Turizm ve Insaat A.S.
КазМунайГазСервис-Курылыс
КазмунайГаз Сервис-COMPASS
АстанаЭнергоСервис
Рауан Медиа Групп
Издательский дом "Рауан"
Международная газета "Туркестан"
Новое телевидение-Казахстан
Известия-Казахстан
Телерадиокомпания "NS радио- Национальная сеть"
Телевидение г. Астана
Semser Security
Семсер Орт-сондіруші
"Специализированный учебный центр ""Семсер"""
Страница 67
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
7.2
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СПИСОК СЧЕТОВ СИСТЕМЫ INTERCOMPANY
КОД
ОПИСАНИЕ
1C_110000000
1C_120000000
1C_160000000
1C_201000000
1C_210000000
1C_290000000
1C_300010000
1C_330000000
1С:Краткосрочные финансовые инвестиции
1С:Краткосрочная дебиторская задолженность
1С:Прочие краткосрочные активы (в т.ч. авансы выданные)
1С:Долгосрочные финансовые инвестиции
1С:Долгосрочная дебиторская задолженность
1С:Прочие долгосрочные активы (в т.ч. авансы выданные)
1С:Краткосрочные финансовые обязательства
1С:Краткосрочная кредиторская задолженность
1С:Прочие краткосрочные обязательства (в т.ч. Авансы
полученные)
1С:Долгосрочные финансовые обязательства
1С:Долгосрочная кредиторская задолженность
1С:Прочие долгосрочные обязательства (в т.ч. авансы
полученные)
1С:Приобретение активов (ОС, НМА,товар, фин. Активов,...)
1С:Доходы от реализации
1С:Финансовые доходы
1С:Прочие доходы
Себестоимость реализованной продукции
1С:Административные расходы
1С:Финансовые расходы
1С:Прочие расходы
Краткосрочные предоставленные займы
Текущая часть долгосрочных займов
Резерв под обесценение займов
Краткосрочная финансовая помощь, не предусматривающая
вознаграждения
Резерв под обесценение краткосрочной финансовой помощи
Дисконт текущей части долгосрочной финансовой помощи, не
требующей вознаграждения
Кратк фин инвест, учит по справед стоим через прибыль или
убыток – историч стоим
Переоц кратк фин инвест по справедл стоим через прибыль или
убыток
Резерв на обесц кратк фин инвестиций, учитыв по справед
1C_350000000
1C_400100000
1C_410000000
1C_440000000
1C_500000000
1C_601000000
1C_610000000
1C_620000000
1C_701000000
1C_720000000
1C_730000000
1C_740000000
A11101010000
A11101020000
A11101030000
A11102010000
A11102020000
A11102090000
A11201010000
A11201020000
A11201990000
Страница 68
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
A11202010100
A11202019900
A11202020100
A11202029900
A11203010000
A11203990000
A11204010000
A11204990000
A11205010000
A11205020000
A11206010000
A11206020000
A11207010000
A11207020000
A11207030000
A11207040000
A11207990000
A11999010100
A11999010200
A11999990000
A12101000000
A12601010000
A12601020000
A12602010000
A12702000000
A12703000000
A12799000000
A12802010000
A12802020000
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
стоим через прибыль или убыток
Краткосрочные финансовые инвестиции, удерживаемые до
погашения
Резерв под обесценение краткосрочных финансовых
инвестиций, удерживаемых до погашения
Текущая часть инвестиций, удерживаемых до погашения
Резерв под обесценение текущей части инвестиций до
погашения
Инвестиций, имеющиеся для продажи
Резерв под обесценение инвестиций, имеющиеся для продажи
Торговые ценные бумаги
Резерв на обесценение торговых ценных бумаг
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного
РЕПО
Резервы по ценным бумам, приобретенным по соглашениям
обратного РЕПО
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы
Резервы по долговым ценным бумагам, классифицированные
как займы
Валютные свопы
Форварды и фьючерсы
Процентные свопы
Опционы
Прочие финансовые инструменты
Историческая стоимость депозитов сроком свыше 3-х месяцев
Резерв под обесценение депозитов свыше 3 месяцев
Прочие краткосрочные финансовые инвестиции
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность
Задолженность по финансовой аренде – основной долг
Задолженность по по финансовой аренде - процентная
составляющая
Задолженность по операционной аренде - основной долг
Краткосрочные начисленные вознаграждения по
предоставленным займам
Краткосрочные начисленные вознаграждения по финансовым
инструментам
Прочие краткосрочные начисленные вознаграждения
Основная сумма задолженности текущей части прочей
долгосрочной дебиторской задолженности
Дисконт текущей части прочей долгосрочной дебиторской
Страница 69
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
A12803000000
A12899000000
A12901010000
A12903000000
A12904010000
A12904020000
A12999000000
A16101000000
A16102000000
A16103000000
A16104000000
A16198000000
A16199000000
A16201000000
A16202000000
A16203000000
A16299010000
A16299980000
A16299990000
A16901000000
A16902000000
A16903000000
A16904000000
A16905000000
A16906000000
A16998000000
A16999010000
A16999020000
A16999030000
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
задолженности
Краткосрочные начисленные дивиденды по акциям/долям
участия
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
Резерв под обесценение краткосрочной торговой дебиторской
задолженности
Резерв под обесценение краткосрочных авансов выданных
Резерв под обесценение краткосрочной дебиторской
задолженности по финансовой аренде
Резерв под обесценение краткосрочной дебиторской
задолженности по операционной аренде
Резерв под обесценение прочей краткосрочной дебиторской
задолженности
Краткосрочные авансы, выданные под поставку ОС
Краткосрочные авансы, выданные под поставку ТМЗ
Краткосрочные авансы, выданные под выполнение работ и
оказание услуг капитального характера
Краткосрочные авансы, выданные под выполнение работ и
оказание услуг
Краткосрочные авансы, выданные под выполнение прочих работ
и оказание прочих услуг
Резерв на обесценение
Страхование
Разрешения и лицензии
Дополнительные затраты по займам
Предоплата по дивидендам
Прочие расходы будущих периодов
Резерв на обесценение
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой
аренды
Обязательные резервы в Национальном банке РК
Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи
Драгоценные металлы
Денежные средства, ограниченные в использовании
Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО
Прочие краткосрочные активы
Резерв на обесценение обязательных резервов в НБ РК
Резерв на обесценение денежных средств, ограниченные в
использовании
Резерв на обесценение ценных бумаг, уступленные по
Страница 70
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
A16999990000
A20101010101
A20101010102
A20101010103
A20101020100
A20101020200
A20101020300
A20202010000
A20202030000
A20203010000
A20203030000
A20205010000
A20205020000
A20206010000
A20206020000
A20301000000
A20302000000
A20303000000
A20304000000
A20399000000
A20901010000
A20901020000
A20902010000
A20902030000
A20999000000
A21101010000
A21101020000
A21601010000
A21601020000
A21602000000
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
соглашениям РЕПО
Резерв на обесценение прочих краткосрочных активов
Историческая стоимость займов
Дисконт займов
Резерв под обесценение займов
Историческая стоимость финансовой помощи
Дисконт долгосрочной финансовой помощи, не
предусматривающей вознаграждения
Резерв под обесценение долгосрочной финансовой помощи, не
предусматривающей вознаграждения
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Резерв под обесценение инвестиций, удерживаемых до
погашения
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Резерв под обесценение финансовых инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного
РЕПО
Резервы по ценным бумам, приобретенным по соглашениям
обратного РЕПО
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы
Резервы по долговым ценным бумагам, классифицированные
как займы
Валютные свопы
Форварды и фьючерсы
Процентные свопы
Опционы
Прочие финансовые инструменты
Инвестиции в дочерние организации
Резерв на обесценение инвестиций в ДО
Банковские депозиты (свыше 12 месяцев)
Резерв под обесценение долгосрочных депозитов
Прочие долгосрочные финансовые инвестиции
Основная сумма задолженности долгосрочной торговой
дебиторской задолженности
Дисконт долгосрочной торговой дебиторской задолженности
Основная сумма задолженности по финансовой аренде
Дисконт по финансовой аренде
Долгосрочная дебиторская задолженность по операционной
Страница 71
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
A21701000000
A21702000000
A21703000000
A21799000000
A21802010000
A21802020000
A21899010100
A21899010200
A21901010000
A21902000000
A21904010000
A21904020000
A21980000000
A21999000000
A22001010000
A22001020000
A22002010000
A22002020000
A29101010000
A29101020000
A29102010000
A29102020000
A29103010000
A29103020000
A29109010000
A29109020000
A29109990000
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
аренде
Долгосрочные вознаграждения по предоставленным займам
Долгосрочные вознаграждения по финансовым инвестициям
Долгосрочные вознаграждения по финансовой аренде
Прочие долгосрочные вознаграждения к получению
Основная сумма задолженности по векселям, полученным по
торговым операциям
Дисконт по векселям, полученным по торговым операциям
Основная сумма задолженности прочей долгосрочной
дебиторской задолженности
Дисконт по прочей долгосрочной дебиторской задолженности
Резерв под обесценение долгосрочной торговой дебиторской
задолженности
Резерв под обесценение долгосрочной дебиторской
задолженности по векселям к получению
Резерв под обесценение долгосрочной дебиторской
задолженности по финансовой аренде
Резерв под обесценение долгосрочной дебиторской
задолженности по операционной аренде
Резерв под обесценение прочей долгосрочной дебиторской
задолженности
Резерв на обесценение по прочим долгосрочным активам
Инвестиции в ассоциированные компании
Резерв на обесценение по инвестициям в ассоциированные
компании
Инвестиции в совместно-контролируемые организации
Резерв на обесценение по инвестициям в совместноконтроллируемые организации
Основная сумма задолженности авансов выданных под поставку
ТМЗ
Резерв на обесценение авансов выданных под поставку ТМЗ
Основная сумма задолженности авансов выданных под поставку
НМА
Резерв на обесценение авансов выданных под поставку НМА
Основная сумма задолженности авансов выданных за поставку
ОС
Резерв на обесценение авансов выданных за поставку ОС
Аванс за оборудование, подлежащее лизингу
Аванс за Акции и доли участия
Резерв на обесценение авансов за прочие долгосрочные активы
Страница 72
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
КОД
A29110010000
A29110020000
A29111010000
A29111020000
A29199010000
A29199020000
A29201000000
A29299000000
A29401000000
A29402000000
A29403000000
A29404000000
A29407000000
A29408000000
A29498000000
A29499000000
ACCPA
ACCPA-ADJ
ACCRE
ACCRE-ADJ
CAFHFLOW_AR
CAFHFLOW_ARADJ
CASHFLOW_AP
CASHFLOW_APADJ
EXPENSE
EXPENSE-ADJ
INCOME
INCOME-ADJ
L30101000000
L30201000000
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
Основная сумма задолженности авансов выданных под
выполнение работ и оказание услуг
Резерв на обесценение авансов выданных под выполнение
работ и оказание услуг
Основная сумма задолженности авансов выданных под
выполнение работ и оказание услуг капитального характера
Резерв на обесценение авансов выданных под выполнение
работ и оказание услуг капитального характера
Основная сумма задолженности авансов выданных под
выполнение прочих работ и оказание услуг
Резерв на обесценение авансов выданных под выполнение
прочих работ и оказание услуг
Расходы будущих периодов
Резерв на обесценение расходов будущих периодов
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой
аренды
Жилой фонд
Долгосрочные ТМЗ
Драгоценные металлы
Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО
Денежные средства, ограниченные в использовании
Прочие долгосрочные активы
Резерв на обесценение прочих долгосрочных активов
рская задолженность
тройка ACCRE
ская задолженность
тройка ACCRE
плата дебиторской задолженности
DJ
плата кредиторcкой задолженности
DJ
ды
астройка EXPENSE
стройка INCOME
Краткосрочные займы
Выпущенные долговые ценные бумаги
Страница 73
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
L30302000000
L30401000000
L30402000000
L30403000000
L30404000000
L30499000000
L30501000000
L30502000000
L30503000000
L30801000000
L30802000000
L30807010000
L30807050000
L30807100000
L30807150000
L30901000000
L30999000000
L33101000000
L33601000000
L33602000000
L33701010000
L33701020000
L33702010000
L33801000000
L33802000000
L33901000000
L33902000000
L33903080000
L33903990000
L33904000000
L33906000000
L33999000000
L34001000000
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
Премия по финансовой помощи
Валютные свопы
Форварды и фьючерсы
Процентные свопы
Опционы
Прочие финансовые инструменты
Дивиденды к выплате по простым акциям
Дивиденды к выплате по привилегированным акциям
Дивиденды к выплате по долям участия
Текущая часть долгосрочных займов
Текущая часть долгосрочных выпущенных долговых ценных
бумаг
Займы, предоставленные Национальным Банком РК
Займы, предоставленные Национальными Банками других
государств
Займы из Республиканского бюджета РК
Займы из Национального фонда РК
Краткосрочные финансовые обязательства по выданным
гарантиям
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность
Арендные обязательства по операционной аренде
Арендные обязательства по прочим активам
Сумма текущей части прочей долгосрочной кредиторской
задолженности
Обязательства по процентной составляющей
Обязательства по финансовой аренде - краткосрочная часть
Начисленные вознаграждения по банковским займам
Начисленные вознаграждения по прочим займам
Кредиторская задолженность по векселям к оплате
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО
Задолженность к уплате за приобретение доли в проектах
Кредиторская задолженность за приобретение прочих
долгосрочных активов
Краткосрочная задолженность по возвратам реализованных
готовой продукции, товаров, работ, услуг
Задолженность по полученной подписке и денежным переводам
Прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные гарантийные обязательства
Страница 74
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
L34002000000
L34199000000
L35101000000
L35102000000
L35103000000
L35109000000
L35199000000
L35201010000
L35201020000
L35201990000
L35302000000
L35305000000
L35399000000
L35400000000
L35500000000
L35901000000
L39001000000
L40101000000
L40201000000
L40202000000
L40301000000
L40501000000
L40502000000
L40503000000
L40504000000
L40599000000
L40601000000
L40605000000
L40610000000
L40615000000
L40901000000
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям
Прочие резервы
Авансы краткосрочные, полученные под поставку основных
средств
Авансы краткосрочные, полученные под поставку товарноматериальных запасов
Авансы краткосрочные, полученные под выполнение работ и
оказание услуг капитального характера
Авансы краткосрочные, полученные под выполнение прочих
работ и оказание прочих услуг
Прочие краткосрочные авансы полученные
Безвозмездное поступление внеоборотных активов
Целевое финансирование, предоставленное на условиях
создания внеоборотных активов
Прочие доходы будущих периодов – текущая часть
Долговая часть привилегированных акций
Краткосрочные обязательства по товарным кредитам
Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочная долговая часть привилегированных акций
Государственные субсидии
Текущая часть прочих долгосрочных обязательств
Обязательства группы на выбытие, предназначенной для
продажи
Историческая стоимость займов полученных
Историческая стоимость обязательств по финансовой помощи
Премия по финансовой помощи
Выпущенные долговые ценные бумаги
Валютные свопы
Форварды и фьючерсы
Процентные свопы
Опционы
Прочие
Займы, предоставленные Национальным Банком РК
Займы, предоставленные Национальными Банками других
государств
Займы из Республиканского бюджета РК
Займы из Национального фонда РК
Долгосрочные финансовые обязательства по выданным
гарантиям
Страница 75
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
КОД
L40902000000
L40999010000
L40999020000
L41101000000
L41501000000
L41601000000
L41602000000
L41701000000
L41702000000
L41703000000
L41705000000
L41706000000
L41799000000
L42001000000
L42002000000
L44001010000
L44001020000
L44001030000
L44001040000
L44001990000
L44002990000
L44007010000
L44007020000
L44007030000
OTHER_EXPENSE
OTHER_EXPENSEADJ
OTHER_INCOME
OTHER_INCOMEADJ
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
Долгосрочные обязательства в виде ценных бумаг
Историческая стоимость обязательств по прочим финансовым
инструментам
Премия
Долгосрочная торговая кредиторская задолженность
Обязательства по основному долгу по финансовой аренде
Долгосрочные вознаграждения к выплате по полученным
банковским займам
Долгосрочные начисленные вознаграждения по прочим займам
Долгосрочная кредиторская задолженность по векселям к
оплате
Долгосрочная задолженность по договорам строительства
Задолженность за долгосрочные активы (приобретение ОС,
НКС и прочее)
Задолженность по возвратам реализованных готовой
продукции, товаров, работ, услуг
Задолженность по полученной подписке и денежным переводам
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные гарантийные обязательства
Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим
претензиям
Авансы долгосрочные, полученные под поставку основных
средств
Авансы долгосрочные, полученные под поставку товарноматериальных запасов
Авансы долгосрочные, полученные под выполнение работ и
оказание услуг капитального характера
Авансы долгосрочные, полученные под выполнение прочих
работ и оказание прочих услуг
Прочие авансы долгосрочные полученные
Прочие доходы будущих периодов
Дивиденды к выплате по простым акциям
Дивиденды к выплате по привилегированным акциям
Дивиденды к выплате по долям участия
-ADJ
Прочие доходы
ADJ
Страница 76
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
P60101010100
P60101010500
P60101011000
P60101012000
P60101019900
P60101020100
P60101020200
P60101020300
P60101020400
P60101029900
P60102010000
P60102100000
P60102200000
P60102250000
P60102300000
P60102350000
P60102400000
P60102450000
P60102500000
P60102550000
P60102600000
P60102700000
P60102750000
P60102800000
P60102850000
P60102990000
P60103000000
P60104000000
P60301000000
P61001010100
P61001010200
P61001020100
P61001020200
P61001030100
P61001030200
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
Продажа сырой нефти
Продажа нефтепродуктов
Продажа продукции переработки газа
Реализация энергии и воды
Прочая продукция
Продажа сырой нефти
Продажа нефтепродуктов
Продажа газа и конденсата
Продажа товаров
Прочие товары
Транспортировка нефти и газа
Транспортировка воды и камней
Перевалка нефти и нефтепродуктов
Телекоммуникационные услуги
Обслуживание трубопроводов
Услуги по операторской деятельности
Грузовые перевозки
Услуги по экспедиторской деятельности
Пассажирские перевозки
Услуги по хранению
Переработка и реализация углеводородного сырья и продуктов
его переработки
Доходы от бурения скважин
Транспортировка электроэнергии и соответствующая поддержка
Авиаперевозки
Научно-исследовательские и проектные работы в нефтегазовой
отрасли
Прочие услуги и работы
Доход от реализации бюджетных программ
Доход от субсидий/компенсаций бюджетных программ
Скидки
Займы выданные: вознаграждение (купон по договору)
Займы выданные: амортизация дисконта
Средства в кредитных учреждениях: Вознаграждение (купон по
договору)
Средства в кредитных учреждениях: Амортизация дисконта
Торговые ценные бумаги: Вознаграждение (купон по договору)
Торговые ценные бумаги: Амортизация дисконта
Страница 77
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
P61001040100
P61001040200
P61001050100
P61001050200
P61001060100
P61001060200
P61001070100
P61001080100
P61001080200
P61001090000
P61001990000
P61002010000
P61002020000
P61002030000
P61002040000
P61002050000
P61002060000
P61002070000
P61003010000
P61003020000
P61003030100
P61003030200
P61003030300
P61003030400
P61003040000
P61004000000
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи:
Вознаграждение (купон по договору)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи:
Амортизация дисконта
Финансовые активы по справедливой стоимости через
прибыль/убыток: Вознаграждение (купон по договору)
Финансовые активы по справедливой стоимости через
прибыль/убыток: Амортизация дисконта
Финансовые активы, удерживаемые до погашения:
Вознаграждение (купон по договору)
Финансовые активы, удерживаемые до погашения: Амортизация
дисконта
Процентные доходы : Ценные бумаги, приобретенные по
соглашениям обратного РЕПО
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы:
Вознаграждение (купон по договору)
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы:
Амортизация дисконта
Процентные доходы по денежным средствам и их эквивалентам
Прочие процентные доходы
Премия по активам: Займы выданные
Премия по активам: Средства в кредитных учреждениях
Премия по активам: Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
Премия по активам: Торговые ценные бумаги
Премия по активам: Финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости через прибыль/убыток
Премия по активам: Финансовые активы, удерживаемые до
погашения
Премия по активам: Долговые ценные бумаги,
классифицированные как займы
Дисконт: Займы (обязательства по ставкам ниже рыночных)
Дисконт: Облигации выпущенные
Дисконт: Средства из Республиканского бюджета РК
Дисконт: Средства Национального фонда РК
Дисконт: Займы, предоставленные Национальным Банком РК
Дисконт: Займы, предоставленные Национальными Банками
других государств
Дисконт: Долгосрочная кредиторская задолженность
(обязательства по ставкам ниже рыночных)
Амортизация дисконта долгосрочной дебиторской
Страница 78
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
P61005000000
P61006010000
P61006020000
P61006030000
P61012010000
P61013010000
P61013020000
P61014010000
P61014020000
P61014990000
P61015010000
P61015020000
P61015030000
P61015040000
P61015050000
P61015990000
P61099010000
P61099100000
P61099150000
P61099200000
P61099250000
P61099300000
P61099350000
P61099400000
P61099450000
P61099460000
P61099550000
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
задолженности
Амортизация скидок и премий по займам, облигациям и
векселям
Доход от реализации по финансовым активам, учитываемым по
справедливой стоимости через прибыль/убыток
Доход от реализации по производным финансовым
инструментам
Доход от реализации финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи
Доходы по дивидендам
Доход по договорам аренды (субаренды)
Процентная составляющая в отношении финансовой аренды
Доход от недвижимости, сданной в аренду
Доход от прироста стоимости инвестиционной недвижимости
Прочие доходы от инвестиций в недвижимость
Изменение справедливой стоимости (переоценка) финансовых
активов, предназначенных для торговли
Измен справедл стоим (переоценка) фин активов, учит по
справедл стоим через прибыль или убыток
Измен справедл стоим (переоценка) фин обязат, учит по
справедл стоим через прибыль или убыток
Изменение справедливой стоимости (переоценка) производных
финансовых инструментов
Изменение справедливой стоимости (переоценка)
биологических активов
Доход от изменения справедливой стоимости прочих
финансовых инструментов
Доход по операциям хеджирования
Финансовый доход по прочим банковским вкладам
Финансовый доход по обесценившимся финансовым активам
Доход по дебиторской задолженности СКО (только РД КМГ)
Роялти
Доходы по гарантиям
Прочий доход по амортизации обязательств по финансовым
гарантиям
Списание дисконта приведенной стоимости по займам
работникам и связанным сторонам
Дисконтирование финансовых активов
Дисконтирование финансовых обязательств
Вознаграждение по рефинансированным займам
Страница 79
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
P61099600000
P61099990000
P62101000000
P62102000000
P62103000000
P62104000000
P62105000000
P62110010000
P62110020000
P62110030000
P62199000000
P62201000000
P62202000000
P62203000000
P62299000000
P62403030000
P62499990000
P62500000000
P62601000000
P62602000000
P62701000000
P62702000000
P62801000000
P62809000000
P62810000000
P62815000000
P62822000000
P62840000000
P62860000000
P62870000000
P62895000000
P62896000000
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
Вознаграждение по дисконтированию
Прочие доходы от финансирования
Доход от выбытия нематериальных активов
Доход от выбытия основных средств
Доход от выбытия разведочных и оценочных активов
Доход от выбытия инвестиционной собственности
Доход от выбытия финансовых инвестиций
Доход от выбытия дочерних организаций
Доход от выбытия совместно-контролируемых организаций
Доход от выбытия ассоциированных компаний
Доход от выбытия прочих долгосрочных активов
Доход от безвозмездно полученных нематериальных активов
Доход от безвозмездно полученных основных средств
Доход от безвозмездно полученных финансовых инвестиций
Доход от безвозмездно полученных прочих активов
Восстановление обесценения дебиторской задолженности
Доход от восстановления убытка от обесценения прочих активов
Доходы от курсовой разницы
Доходы, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование активов (ОС), включая договор коммерческой
цессии
Доходы, связ с предост за плату прав, возн из патентов на
изобр, пром образца, и др виды инт собств (НМА)
Амортизация доходов будущих периодов
Амортизация финансовой гарантии
Проч доходы доч компаний, непосредств не связан с процессом
разраб, доб, транс-ки и перераб углеводородов
Доход от начисленных штрафов, пени, неустоек за нарушение
условий договоров
Возмещение судебных издержек и арбитражных сборов
Поступления в возмещение причиненных компании убытков
Прибыль по договорам цессии
Доход от реализации ТМЗ
Доход от списания сомнительных обязательств
Нецелевое использование средств целевого финансирования
Доход от превышения стоимости приобретенных чистых активов
дочерней организации над стоимостью приобретения
Реализованная прибыль по прочим производным финансовым
инструментам
Страница 80
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
P62897000000
P62899000000
P63001000000
P64001000000
P64002000000
P70101010000
P70101030000
P70101050000
P70101180100
P70101189900
P70101240000
P70101260000
P70101340000
P70101360000
P70101380000
P70101400000
P70101450000
P70101470100
P70101470200
P70101470300
P70101470400
P70101479900
P70101500100
P70101500200
P70101500300
P70101509900
P70101550100
P70101550300
P70101550400
P70101550500
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
Доход от переоценки существовавшей неконтрольной доли при
дополнительном приобретении
Прочие доходы
Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью
Доля в прибыли ассоциированных организаций
Доля в прибыли совместных организаций
Сырье, материалы и полуфабрикаты
Топливо, ГСМ
Энергия (тепло-, электроэнергия)
Расходы на содержание и обслуживание зданий (включая
коммунальные расходы)
Расходы на содержание, ремонт и обслуживание других
основных средств
Затраты по обеспеч выполн санитарно-гигиенич норм и обеспеч
норм усл труда и техники безопасн
Работы и услуги производственного характера
Социальные программы, в соответствии с контрактными
условиями (при наличии)
Расходы на социальную сферу
Расх НИОКР, связан с изобр и рац произв, провед оп-экспер раб,
изг и исп мод и образц по из и рац предл
Расходы по аренде основных средств и НМА
Расходы на охрану (вневедомственная и пожарная)
Консалт расходы по разраб методологии, концепт проектов и тех
аудиту, связан с производств активами или процессами
техсопровождение специализированных производственных
проектов
техконтроль и лабораторная экспертиза
экологическая экспертиза
иные консалтинговые расходы, связанные с производственными
активами или процессами
Социальное страхование ответственности работодателя
Имущественное страхование
Страхование гражданско-правовой ответственности
работодателей за вредность
Иные виды страхования
международная и междугородная телефонная связь
сотовая связь
интернет
почтовая и фельдъегерская связь
Страница 81
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
P70101559900
P70101600000
P70101610000
P70101670000
P70101800000
P70101860000
P70101940000
P70101960000
P70101990000
P70102010000
P70102030000
P70102050000
P70102180100
P70102189900
P70102240000
P70102260000
P70102340000
P70102360000
P70102380000
P70102400000
P70102450000
P70102470100
P70102470200
P70102470300
P70102470400
P70102479900
P70102500100
P70102500200
P70102500300
P70102509900
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
прочие услуги связи
Транспортные расходы (не включая авиауслуги)
Расходы на авиауслуги
Диагностика
Подготовка кадров и повышение квалификации производств.
персонала
Командировочные расходы
Лицензии, разрешения, прочие сборы и т.д.
Расходы по охране окружающей среды
Прочие расходы в составе себестоимости проданных товаров
Сырье, материалы и полуфабрикаты
Топливо, ГСМ
Энергия (тепло-, электроэнергия)
Расходы на содержание и обслуживание зданий (включая
коммунальные расходы)
Расходы на содержание, ремонт и обслуживание других
основных средств
Затраты по обеспеч выполн санитарно-гигиенич норм и обеспеч
норм усл труда и техники безопасн
Работы и услуги производственного характера
Социальные программы, в соответствии с контрактными
условиями (при наличии)
Расходы на социальную сферу
Расх НИОКР, связан с изобр и рац произв, провед оп-экспер раб,
изг и исп мод и образц по изобр и рац предлож
Расходы по аренде основных средств и НМА
Расходы на охрану (вневедомственная и пожарная)
Консалт расходы по разраб методологии, концепт проектов и тех
аудиту, связан с производств активами или процессами
техсопровождение специализированных производственных
проектов
техконтроль и лабораторная экспертиза
экологическая экспертиза
иные консалтинговые расходы, связанные с производственными
активами или процессами
социальное страхование ответственности работодателя
имущественное страхование
Страхование гражданско-правовой ответственности
работодателей за вредность
иные виды страхования
Страница 82
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
P70102550100
P70102550300
P70102550400
P70102550500
P70102559900
P70102600000
P70102610000
P70102670000
P70102680000
P70102800000
P70102860000
P70102940000
P70102960000
P70102990000
P71101000000
P71103000000
P71107000000
P71108000000
P71109000000
P71118010000
P71118020000
P71118990000
P71124000000
P71136000000
P71138000000
P71140000000
P71145000000
P71150010000
P71150030000
P71150990000
P71155000000
P71160000000
P71161000000
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
международная и междугородная телефонная связь
сотовая связь
интернет
почтовая и фельдъегерская связь
прочие услуги связи
Транспортные расходы (не включая авиауслуги)
Расходы на авиауслуги
Диагностика
По подготовке радиопрограмм13667
Подготовка кадров и повышение квалификации производств.
персонала
Командировочные расходы
Лицензии, разрешения, прочие сборы и т.д.
Расходы по охране окружающей среды
Прочие расходы в составе себестоимости оказанных работ и
услуг
Материалы и полуфабрикаты
Топливо и ГСМ
Расходы на рекламу и маркетинг
Комиссионные торговым агентам, прочие расходы по торгам
Коммерческое управление
Расходы на содержание и обслуживание зданий (включая
коммунальные расходы)
Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта
Расходы на содержание и обслуживание прочих основных
средств
Затраты по обеспеч выполн санитарно-гигиенич норм и обеспеч
норм усл труда и техники безопасн
Расходы на социальную сферу
Расх НИОКР, связан с изобр и рац произв, провед оп-экспер раб,
изг и исп мод и образц по изобр и рац предлож
Расходы по аренде основных средств и НМА
Расходы на охрану (вневедомственная и пожарная)
социальное страхование ответственности работодателя
имущественное страхование
иные виды страхования
Услуги связи
Расходы по погрузке, транспортировке и хранению
Расходы на авиауслуги
Страница 83
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
P71169000000
P71180000000
P71186000000
P71199000000
P72101000000
P72103000000
P72110000000
P72118010000
P72118020000
P72118030000
P72118990000
P72124000000
P72126000000
P72134000000
P72136000000
P72137000000
P72138000000
P72140000000
P72145000000
P72147010000
P72147020000
P72147030000
P72147040000
P72147050000
P72147060000
P72147990000
P72148000000
P72150010000
P72150020000
P72150990000
P72155010000
P72155020000
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
Услуги третьих лиц, связанных с процессом реализации
Подготовка кадров и повышение квалификации
Командировочные расходы
Прочие расходы
Материалы
Топливо и ГСМ
Имиджевая продукция
Расходы на содержание и обслуживание зданий (включая
коммунальные расходы)
Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта
Техническое сопровождение автоматизированных систем
SCALA, SAP,1-С, LOTUS и иное
Обслуживание и содержание прочих ОС и нематериальных
активов
Затраты по обеспеч выполн санитарно-гигиенич норм и обеспеч
норм усл труда и техники безопасн
Вознаграждение за управление
Спонсорская (благотворительная) помощь
Расходы на социальную сферу (детсады, оздор. комплексы,
бассейны, содержание служебного жилья и др.)
Расходы на проведение праздничных, культурно-массовых и
спортивных мероприятий
Научно-исследовательские, проектные работы
Расходы по аренде основных средств и НМА
Расходы на охрану (вневедомственная и пожарная)
аудиторские услуги
финансовый консалт
юридический консалтинг
налоговый консалтинг
расходы по проведению независимой экспертизы
консалтинговые расходы по разработке методологии,
концептуальных проектов, связанных с процессами управления
прочие услуги
Банковские услуги
социальное страхование ответственности работодателя
имущественное страхование
иные виды страхования
международная и междугородная телефонная связь
сотовая связь связь
Страница 84
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
P72155030000
P72155040000
P72155990000
P72160000000
P72161000000
P72165000000
P72167000000
P72169000000
P72179000000
P72180000000
P72182000000
P72186000000
P72187000000
P72194000000
P72196000000
P72199000000
P73001010100
P73001010200
P73001020100
P73001020200
P73001030101
P73001030102
P73001039901
P73001039902
P73001040100
P73001050000
P73001060100
P73001060200
P73001060300
P73001060400
P73001070000
P73001080000
P73001090000
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
интернет
почтовая и фельдъегерская связь
прочие услуги связи
Транспортные услуги (не включая авиауслуги)
Расходы на авиауслуги
Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров
Канцелярские и типографские расходы
Прочие услуги сторонних организаций
Расходы на содержание совета директоров (Наблюдательного
совета)
Подготовка кадров и повышение квалификации АУП
Расходы на рекрутинг
Командировочные расходы
Представительские расходы
Лицензии, разрешения, прочие сборы и т.д.
Расходы по охране окружающей среды
Прочие расходы
Банковские овердрафты и займы: Вознаграждение по договору
Банковские овердрафты и займы: Амортизация дисконта
Банковские долгосрочные займы: Вознаграждение по договору
Банковские долгосрочные займы: Амортизация дисконта
Облигации выпущенные: Вознаграждение по договору
Облигации выпущенные: Амортизация дисконта
Прочие выпущенные долговые ценные бумаги: Вознаграждение
по договору
Прочие выпущенные долговые ценные бумаги: Амортизация
дисконта
Процентные расходы: Кредиторская задолженность по РЕПО
Вознаграждения по товарным кредитам
Вознаграждения: Займы из Республиканского бюджета РК
Вознаграждения: Займы из Национального фонда РК
Займы, предоставленные Национальным Банком РК
Займы, предоставленные Национальными Банками других
государств
Вознаграждение по банковским гарантиям
Амортизация скидок и премий, связанных с займами, векселями
и облигациями.
Амортизация дополнительных затрат, связанных с
организацией займов
Страница 85
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
P73001100000
P73001110000
P73001990000
P73002010000
P73003010000
P73003020000
P73003030000
P73003040000
P73003050000
P73003990000
P73012000000
P73020010000
P73020020000
P73030010000
P73030020000
P73030030000
P73030040000
P73030050000
P73040000000
P73045000000
P73060010000
P73060020000
P73060030000
P73099010000
P73099060000
P73099100000
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
Курс разн, возникающ в рез-те переоценки займов в иностр
валюте, в сумме корр-ки затрат на выплу проц
Вознаграждение по договору купли-продажи
Прочие вознаграждения
Процентная составляющая в отношении финансовой аренды
Убыток от изменения справедливой стоимости (переоценка)
финансовых активов, предназначенных для торговли
Убыток от изм справед стоим (переоценка) фин активов, учит по
справед стоим через прибыль или убыток
Убыток от изм справед стоим (переоценка) фин обязательств,
учит по справед стоим через прибыль или убыток
Убыток от изменения справедливой стоимости (переоценка)
производных финансовых инструментов
Убыток от изменения справедливой стоимости биологических
активов
Убыток от изменения справедливой стоимости прочих
элементов
Расходы по выплате обязательных дивидендов по
привилегированным акциям
Займы полученные
Облигации выпущенные
Дисконт: Займы выданные (активы по ставкам ниже рыночных)
Дисконт: Долговые ценные бумаги, классифициорванные как
займы
Дисконт: Средства в кредитных учреждениях (активы по ставкам
ниже рыночных)
Дисконт: Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Дисконт: Долгосрочная дебиторская задолженность
Амортизация дисконта долгосрочной кредиторской
задолженности
Амортизация дисконта по резервам
Убыток от реализации по финансовым активам, учитываемым по
справедливой стоимости через прибыль/убыток
Убыток от реализации по производным финансовым
инструментам
Убытки от реализации финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи
Убыток от не эффективного хеджирования
Убыток от первоначального признания финансовой гарантии
Вознаграждения по дисконтированию
Страница 86
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
P73099150000
P73099300000
P73099400000
P73099500000
P73099700000
P73099970000
P73099980000
P73099990000
P74101000000
P74102000000
P74103000000
P74104000000
P74105000000
P74110010000
P74110020000
P74110030000
P74199000000
P74299100000
P74300000000
P74501000000
P74502000000
P74801000000
P74804000000
P74810000000
P74815000000
P74822000000
P74840000000
P74860000000
P74896000000
P74897000000
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
Финансовые расходы по кредиторской задолженности по РЕПО
Выданные финансовые гарантии
Убыток от первоначального признания займов работникам и
связанным сторонам
Дисконтирование долгосрочных финансовых активов
Амортизация дисконта по обязательствам по выбытию активов
Амортизация дисконт по актуарным обязательствам
Амортизация дисконта по прочим обязательствам
Прочие финансовые расходы
Убыток от выбытия нематериальных активов
Убыток от выбытия основных средств
Убыток от выбытия разведочных и оценочных активов
Убыток от выбытия инвестиционной собственности
Убыток от выбытия финансовых инвестиций
Убыток от выбытия дочерних организаций
Убыток от выбытия совместно-контролируемых организаций
Убыток от выбытия ассоциированных компаний
Убыток от выбытия прочих активов
Убыток от переоценки обязательства по условному
вознаграждению
Расходы по курсовой разнице
Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование активов.
Расходы, связан с предоставл за плату прав, возникающ из
патентов на изобр, пром образцы и др видов интеллект собств
Проч доходы доч компаний, непосредств не связан с процессом
разраб, доб, транс-ки и перераб углеводородов
Расходы на социальную сферу, которые не были учтены в
предыдущих разделах
Расход на возмещение судебных издержек и арбитражных
сборов
Возмещение причиненных убытков
Убыток по договорам цессии/факторинга
Благотворительность
Расходы по инвестиционной собственности
Реализованный убыток по прочим производным финансовым
инструментам
Убыток от переоценки существовавшей неконтрольной доли при
дополнительном приобретении
Страница 87
Всего страниц 88
Документ:
Заказчик:
Исполнитель:
КОД
P74898000000
P74899000000
P75100000000
P76100000000
P76200000000
Инструкция пользователя
ИП-IC-001 «Ручной ввод данных»
Проект: «Внедрение системы Консолидация
на базе продуктов SAP»
АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «BPC Consult Ltd»
Статус:
Версия:
Дата редакции:
Рабочая версия
001
12.02.2016
ОПИСАНИЕ
Прочие резервы
Прочие расходы
Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью
Доля в убытке ассоциированных организаций
Доля в убытке совместных организаций
Страница 88
Всего страниц 88