ПРОТОКОЛ заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПРОТОКОЛ
заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
г. Ханты-Мансийск
10 декабря 2013 года 1000
№ 47
Присутствовали:
Председатель правления:
Члены правления:
А.А. Березовский
А.В. Власов
Е.А. Неустроев
А.Л. Черкасова
С.В. Деревянкина
Специалисты Региональной службы по тарифам ХантыМансийского автономного округа – Югры
Е.С. Джентемирова
Л.Г. Семенихина
И.С. Гришкова
Т.В. Медведева
С.В. Игумнова
Е.В. Гультяева
А.Ю. Захарова
Н.Н. Быкова
А.А. Дубинка
Представители Муниципального водоканализационного
предприятия муниципального образования город ХантыМансийск
Исполняющий обязанности директора
Заместитель директора по экономике и финансам
Начальник планово-экономического отдела
Н.Н. Молчанов
Э.Н. Бакиева
Н.Н. Лямаева
Представитель Сургутского городского муниципального
унитарного предприятия «Горводоканал»
Заместитель директора по экономике и финансам
М.Г. Шульц
Представители общества с ограниченной ответственностью
«Югракомфорт»
Директор
Ведущий экономист
Л.В. Горячкина
Н.В. Сошникова
Представители Муниципального предприятия "ЖЭК-3"
Ханты-Мансийского района
Директор
Исполняющий обязанности начальника экономического
отдела
Представитель администрации города Ханты-Мансийска
Заместитель директора по финансам и экономике
Департамента городского хозяйства
1
В.В. Голубев
Н.А. Пчелинцева
Р.Ш. Речапов
Об утверждении повестки заседания правления Региональной службы по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
По данному вопросу слушали А.А. Березовского – председателя правления
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Решили:
Принять единогласно повестку заседания правления Региональной службы по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включающую 21 вопрос
(прилагается).
1.Слушали по первому вопросу: Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения для Сургутского городского муниципального унитарного
предприятия «Горводоканал» на территории муниципального образования г. Сургут.
Выступила: Дубинка А.А. доложила об обращении в Региональную службу по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры) СГ МУП
«Горводоканал» на территории муниципального образования город Сургут об
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических
расходов, сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой
организации и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения РСТ Югры
осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении тарифа на
2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- ИПЦ в среднем за год в части заработной платы 104,8 %,
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год 107,2 %;
- прочие расходы -104,8%;
- базовая тарифная ставка 1-го разряда в размере 4 741,4 рублей по Отраслевому
тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2008-2010 (срок
действия продлен до 01.01.2014) с учетом индекса дефлятора – 104,8%.
СГМУП «Горводоканал» создано на основании распоряжения Мэра г. Сургута
№ 1698 от 26.06.1998 года путем реорганизации ГМУП «Сургутжилкомхоз» и выделения
из его состава управления «Горводоканал».
Предприятие создано с целью централизованного обеспечения питьевой водой и
водоотведением объектов, находящихся на территории города Сургута. Для достижения
поставленных целей СГМУП «Горводоканал» осуществляет, в соответствии с Уставом,
следующие основные виды деятельности:
- добыча питьевой воды;
- подача питьевой воды на объекты города Сургута;
- водоотведение;
- осуществление контроля за потреблением воды абонентами, за качеством,
количеством сточных вод, поступающих в канализационнуюсеть от промышленных
предприятий.
СГМУП «Горводоканал» подключено к системе ЕИАС.
2
При тарифном регулировании на 2013 год РСТ Югры установила для СГМУП
«ГВК» тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период с 01.02.2013
по 31.01.2014 года в соответствии с Правилами регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и на
основании представленных производственных программ предприятия.
В связи с принятием постановление Правительства Российской Федерации от
13.05.2013№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения» РСТ Югры было принято решение о приведении ранее принятых решений
об установлении тарифов в соответствие с действующим законодательством.
Таким образом, срок действия ранее установленных тарифов для СГМУП «ГВК»
определен с 01.02.2013 по 31.12.2013 (Приказ РСТ Югры № 119-нп от «10» декабря 2013
года).
Реализация холодной воды и водоотведения потребителям предприятием в 2013
году производится по тарифам, установленным приказом РСТ Югры от 25декабря 2012
года № 137-нп в следующих размерах:
Наименование тарифа
с 01.01.2013
Без
С
учета
учетом
НДС
НДС*
В сфере холодного водоснабжения, руб./м3
Холодная вода
26,88
31,72
Холодная вода, отпускаемая по сетям СГМУП
«ГТС»
31,08
36,67
Холодная вода, отпускаемая по сетям СГМУП
«Тепловик»
42,80
50,50
Холодная вода, отпускаемая по сетям ОАО
«Аэропорт Сургут»
32,85
38,76
В сфере водоотведения, руб./м3
Водоотведение
25,83
30,48
Водоотведение с учетом транспортирования
сточных вод по сетям ОАО «Аэропорт Сургут»
38,40
45,31
Водоотведение с учетом транспортирования
сточных вод по сетям ООО «Газпром трансгаз
34,77
41,03
Сургут»
с 01.07.2013
Без
С
учета
учетом
НДС
НДС*
Рост
тарифов,
к декабрю
2012 года,
%
28,79
33,97
107,1
33,35
39,35
107,3
45,01
53,11
105,2
34,76
41,02
105,8
27,72
32,71
107,3
40,29
47,54
104,9
37,44
44,18
107,7
В соответствии с постановлением администрации города от 19.09.2013 № 6768 «О
присвоении
статуса
гарантирующей
организации
Сургутскому
городскому
муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал», осуществляющему холодное
водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования города
Сургута с границами зон его деятельности» на территории муниципального образования
городской округ город Сургут СГМУП «ГВК» присвоен статус гарантирующей
организации. В связи с чем, на 2014 год предприятием предлагаются к утверждению
тарифы в следующих размерах:
Наименование тарифа
Среднегодовой тариф
на 2014 год
В сфере холодного водоснабжения, руб./м3 (без НДС)
Холодная вода
31,44
Холодная вода, отпускаемая по сетям СГМУП «ГТС»
36,10
Холодная вода, отпускаемая по сетям СГМУП «Тепловик»
47,80
3
Рост тарифа, к
среднегодовому
тарифу 2013
года, %
113,0
112,0
108,9
Наименование тарифа
Среднегодовой тариф
на 2014 год
Рост тарифа, к
среднегодовому
тарифу 2013
года, %
Холодная вода,
37,47
отпускаемая по сетям ОАО «Аэропорт Сургут»
Холодная вода, отпускаемая по сетям ОАО «РЖД»
36,32
Холодная вода, отпускаемая по сетям ООО «СЗТК»
49,67
В сфере водоотведения, руб./м3 (без НДС)
Водоотведение
34,10
Очистка стоков
13,94
Перекачка и очистка стоков
21,00
Водоотведение с учетом транспортирования сточных вод по
46,79
сетям ОАО «Аэропорт Сургут»
Водоотведение с учетом транспортирования сточных вод по
43,88
сетям ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Водоотведение с учетом транспортирования сточных вод по
48,45
сетям ОАО «РЖД»
Водоотведение с учетом транспортирования сточных вод по
61,61
сетям ООО «СЗТК»
Водоотведение с учетом транспортирования сточных вод по
105,4
сетям СГМУП «Тепловик»
Водоотведение с учетом транспортирования сточных вод по
50,90
сетям ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС 1
Водоотведение с учетом транспортирования сточных вод по
49,08
сетям ОАО «Тюменьэнерго»
Водоотведение с учетом транспортирования сточных вод по
сетям ОАО «Тюменьэнерго» через сети ОАО «ОГК-2» 65,87
Сургутская ГРЭС 1
110,8
*
*
127,4
123,8
124,5
118,9
121,5
*
*
*
*
*
*
* тарифы для СГМУП ГВК с учетом транспортирования по сетям сторонних организаций
устанавливались
на 2013 годне
Оценка финансового состояния СГМУП «ГВК»
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических
бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности,
представленной за 2011, 2012 годы (ф. № 2 к бухгалтерскому балансу).
тыс.руб.
Показатели
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
(убыток отчетного периода)
Прочие доходы
Прочие расходы, проценты к уплате
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток) в том числе:
прибыль от инвестиционной деятельности
прибыль от инвестиционной деятельности (надбавка к
тарифу)
убыток от основной деятельности
Факт
2011 год
1 243 186
(1 150 844)
уточ.факт
2011 год
1 243 186
(1 153 509)
Факт
2012 год
1 326 980
(1 156 212)
92 342
89 677
170 768
9 114
(69 413)
32 043
24 865
44 891
9 114
(69 413)
29 378
22 626
44 891
18 733
(158 844)
30 657
23 911
8 186
38 994
38 994
31 806
(59 020)
(61 259)
(16 081)
Согласно Устава основным видом деятельности предприятия является
бесперебойное обеспечение водоснабжением и водоотведением всех потребителей.
На основании фактических бухгалтерских отчетных данных по финансовоэкономической деятельности, представленной за 2011, 2012 годы в целом предприятие
(ф.№2 к бухгалтерскому балансу) сработало с прибылью, при этом убыток по основной
деятельности (факт 2012 года - 16 081 тыс.руб., уточненный факт 2011 года 4
61 259тыс.руб.). При составлении бухгалтерской отчётности за 2012 год предприятие
руководствовалось действующем законодательством и правилами бухгалтерского учета.
Годовые формы были составлены с учетом изменений, которые внесены приказами
Минфина РФ №66н от 02.07.10г., № 124н от 05.10.11г., №23н от 14.02.12г. Для
выполнения требований сопоставимости данных за отчётный период с предыдущим
(п.6.4.Концепции, п10 ПБУ 4/99) произведена корректировка бухгалтерской отчётности за
2011 год.
Анализ основных производственных показателей системы
водоснабжения
Показатели
Число водопроводов
Суммарная протяженность сети
В т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоснабжения
Аварийность
Кол-во прорывов в сетях
Количество отдельно стоящих
насосных станций
Число уличных водозаборов
(будок, колонок, кранов)
Установленная производственная
мощность насосных станций 1-го
подъема
Фактически задействованная
мощность насосных станций 1-го
подъема
в % от установленной мощности
Износ оборудования,
используемого при подъеме воды
Установленная производственная
мощность очистных сооружений
Фактически задействованная
мощность очистных сооружений
в % от установленной мощности
Износ очистных сооружений
Установленная производственная
мощность водопровода
Поднято воды насосными
станциями 1 подъема
Пропущено воды через очистные
сооружения
Собственные нужды
Подано в сеть на нужды
реализации
Утечка и неучтенный расход воды
Отпущено всем потребителям (по
сети)
из них:
Населению в т.ч.
по приборам учета
по нормативам
бюджетным организациям
по приборам учета
Факт
2011 год
Факт
2012 год
9
184,7066
71,557
33,87
0,152
28
9
188,09
70,12
37,61
0,13
24
Принято при
установлени
и тарифа
на 2013 год
10
200,81845
72,8
36,58
0,129
26
5
7
ед.
11
т.м3/сут.
Предложено
предприятием
на 2014 год
Предложен
о экспертом
на 2014 год
8
204,7645
69,80
40,30
0,11
22
8
204,7645
69,80
40,3
0,11
22
9
11
11
11
11
11
11
132,624
127,608
132,624
118,584
118,584
т.м3/сут.
76,8
73,82
76,88
76,88
76,88
%
%
57,9%
29,54
57,85%
44,01
57,9%
50,99
64,83%
51,84
64,83%
51,84
т.м3/сут.
132,9
132,9
132,9
122,40
122,4
т.м3/сут.
76,8
73,82
76,88
76,88
76,88
%
%
т.м3/сут.
57,8%
30,5
132,9
55,54%
26,88
132,9
57,8%
37,36
132,9
62,81%
33,47
122,40
62,81%
33,47
122,40
т.м3
28048
27017
28062
28062
28062
т.м3
28048
27017
28062
28062
28659
т.м3
%
т.м3
2685
9,6
25363
2650
9,81
24367
2076
7,4
25986
2076
7,4
25986
2076
7,4
25986
т.м3
%
т.м3
2958
11,66
22405
1785,0
7,33
22582
2362
9,09
23624
2362
9,09
23624
2362
9,09
23624
т.м3
т.м.3
т.м.3
т.м3
т.м.3
18060
6371
11689
1414
1414
17855
6986
10869
1464
1464
19333
7862
11471
1552
1552
18760
18172
588
1436
1436
18760
18172
588
1436
1436
Ед. изм.
ед.
км
км
%
Число аварий
на 1 км сетей
ед. в год
ед.
5
Факт
2012 год
Принято при
установлени
и тарифа
на 2013 год
Предложено
предприятием
на 2014 год
Предложен
о экспертом
на 2014 год
Показатели
Ед. изм.
Факт
2011 год
по нормативам
прочим
по приборам учета
по нормативам
Среднегодовая балансовая
стоимость производственных
мощностей водопроводов и
водопроводных сетей
Численность основных
производственных рабочих –
всего, в том числе
Подъем
Очистка
Транспортирование
Ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административно-управленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата
основных производственных
рабочих
Удельный расход электроэнергии
т.м.3
т.м3
т.м.3
т.м.3
т.руб.
2931
2931
3263
3263
2739
2739
3428
3428
3428
3428
1 570 954
1 668727
1 672 227
1 688 485
1 688 485
чел.
146
150
171
156
156
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
91
38
17
88
57
45
336
25806
95
38
17
91
63
42
346
26674,18
105
45
21
98
92
47
408
33135
64
73
19
115
62
39
372
36885
64
73
19
115
62
39
372
34725
кВт.ч./м3
1,36
1,36
1,33
1,27
1,27
Объем реализации услуг в сфере водоснабжения и водоотведения по СГМУП
«Горводоканал» на период регулирования определен на основании фактической
реализации за 2012 год с учетом сложившейся динамики за три года, предшествующих
периоду регулирования (2010 – 2012гг.). Кроме того, учтены факторы, влияющие на
изменение объемов потребления за 2011 – 2012 года.
Население:
На период регулирования объемы реализации услуг водоснабжения для группы
потребителей «население» приняты на основании фактической реализации за 2012г.
Средний процент снижения объемов реализации за три года, предшествующих периоду
регулирования, по населению составил 3,4%.Учитывая положительную динамику
установки общедомовых приборов учета в 2011 – 2012 годах, базовые объемы реализации
по группе потребителей «население» определены на уровне факта 2012г. с учетом
снижения за счет установки квартирных приборов учета на 1,1% (соотношение
фактических объемов реализации за 2012г. и 2011г., и составляют 17 659 тыс.куб.м.
Водопотребление по объектам, введенным в эксплуатацию в течение 2012г.
составляет 103,189 тыс.куб.м. Прирост объемов в 2014г. от объектов, введенных в
эксплуатацию в 2012 – 2013 годах рассчитывается как сумма фактических нагрузок по
данным объектам (м3/сутки) в расчете на полный год (353,122+479,494)*365=303,905
тыс.куб.м. Подключение вновь построенных жилых домов планируется в декабре 2014г., в
связи с чем объемы по ним будут учитываться с января 2015г.
Кроме того, ожидаемое увеличение объемов реализации услуг в многоквартирных
жилых домах от установки общедомовых узлов учета холодной воды составляет 719
тыс.куб.м.
Итоговый объем реализации по группе потребителей население складывается из
фактических объемов 2012г. с учетом динамики, объемам от вновь введенных домов и
увеличения объемов от установки ОДУУ и составляет 18 579 тыс.куб.м
Бюджет:
Величина объемов водоснабжения по данной группе потребителей определена на
основании данных прошлых лет с учетом сложившейся динамики. Средний процент
6
изменения объемов реализации холодной воды за три года по данной группе потребителей
составил -1,9%. Базовые объемы отпуска воды на период регулирования рассчитаны
исходя из факта 2012г. с учетом среднего процента снижения и составляют 1 436
тыс.куб.м.
Водопотребление по объектам, введенным в эксплуатацию в течение 2012г.
составляет 46,915 тыс.куб.м. Прирост объемов в 2014г. от объектов, введенных в
эксплуатацию в 2012 – 2013 годах рассчитывается как сумма фактических нагрузок
(м3/сутки) в расчете на полный год (185,366+29,640)*365=78,477 тыс.куб.м. Ввод в
эксплуатацию объектов бюджетной сферы в 2014г. не планируется.
Итоговый объем реализации по бюджетным потребителям складывается из
фактических объемов 2012г. с учетом динамики по объемам от вновь введенных объектов
и составляет 1 468 тыс.куб.м.
Прочие:
Величина объемов водоснабжения по данной группе потребителей определена на
основании данных прошлых лет с учетом сложившейся динамики. Средний процент
изменения объемов реализации холодной воды за три года по данной группе потребителей
составил +5,4%. Базовые объемы отпуска воды на период регулирования рассчитаны
исходя из факта 2012г.с учетом среднего процента увеличения и составляют 3 439
тыс.куб.м.
Водопотребление по объектам, введенным в эксплуатацию в течение 2012г.
составляет 42,239 тыс.куб.м.. Прирост объемов в 2014г. от объектов, введенных в
эксплуатацию в 2012 – 2013 годах рассчитывается как сумма фактических нагрузок
(м3/сутки) в расчете на полный год (151,431+337,309)*365=178,390 тыс.куб.м. Объемы от
подключаемых объектов данной группы потребителей в 2014г. составляют 1,827
тыс.куб.м.
Итоговый объем реализации по прочим потребителям складывается из фактических
объемов 2012г. с учетом динамики и объемам от вновь введенных объектов и составляет 3
577 тыс.куб.м
В целом объем реализации услуг водоснабжения на период регулирования
составляет 23 624 тыс.м3.
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
Показатели
Число канализаций
Суммарная
протяженность сети
Износ сетей
Аварийность
Установленная
пропускная
способность
очистных
сооружений
Фактически
задействованная
пропускная
способность
очистных
сооружений
Износ очистных
сооружений
2
Принято при
установлении
тарифа
на 2013 год
2
Предложено
предприятие
м
на 2014 год
2
369,81
377,41013
384,7834
384,7834
38,79
34,00
37,13
37,13
0,046
0,02
0,034
0,02
0,02
150,15
150,15
150,15
150,15
150,15
85,657
90,55
96,08
91,84
91,84
57%
60,31%
64%
61,16%
61,16%
22,67
35,19
37,35
40,31
40,31
Ед.
изм.
Факт
2011 год
Факт
2012 год
ед.
км
2
366,759
44
37,13
%
Число
аварий на 1
км. сетей
Предложен
о экспертом
на 2014 год
м3/сут.
м3/сут.
%
%
7
Показатели
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Принято при
установлении
тарифа
на 2013 год
Предложено
предприятие
м
на 2014 год
Предложен
о экспертом
на 2014 год
95
95
95
95
95
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
22
23
24
27
27
22958
22585
25412
23627
23627
2716
2289
2523
2289
2289
25674
24874
27935
25916
25916
т.м3
20903
11790
9113
20047
7844
12203
22560
9174
13386
20817
20165
652
20817
20165
652
т.м3
1521
1569
1635
1472
1472
1521
1569
1635
1472
1472
3250
3250
3258
3258
3740
3740
3627
3627
3627
3627
5574
8269
7134
7604
7604
31248
33143
35069
33520
33520
31248
33143
35069
33520
33520
2410360
2668134
3176747
3368694
3368694
189
195
206
151
151
57
85
47
69
60
85
50
63
61
90
55
75
47
100
4
142
47
100
4
142
Ед.
изм.
Мощность
сооружений по
обработке осадка
Площадь иловых
площадок
Количество
отдельно стоящих
станций
Принято сточных
вод всего:
Принято на очистку
м3/сут.
Пропущено сточных
вод – всего, в том
числе
от населения
по приборам учета
по нормативам
от бюджетных
организаций
по приборам учета
по нормативам
от прочих
по приборам учета
по нормативам
Хозяйственные
нуждыпредприятия
Пропущено сточных
вод через очистные
сооружения
Из них:
нормативноочищенной
Сброшено без
очистки
Передано сточных
вод другим
канализациям или
отдельным
канализационным
сетям
Среднегодовая
балансовая
стоимость
производственных
мощностей
водопроводов и
водопроводных
сетей
Численность
основных
производственных
рабочих, в том
числе:
перекачка
очистка
сети
ремонтные рабочие
т.м3
т.м3
ед.
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.руб.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
8
Показатели
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
63
Принято при
установлении
тарифа
на 2013 год
74
Предложено
предприятие
м
на 2014 год
46,0
66
58
59
43
43
389
379
414
382
382
28954
27633,6
8
34147
37365
35786
0,69
0,64
0,67
0,69
0,67
Ед.
изм.
Факт
2011 год
Факт
2012 год
чел.
чел.
65
чел.
руб.
кВт.ч./м
3
Предложен
о экспертом
на 2014 год
46,0
Величина объемов водоотведения на период регулирования определена аналогично
объемам водоснабжения, исходя из объемов холодной и горячей воды (кроме объемов, не
требующих отвода сточных вод). Объемы водоснабжения, не требующие отвода сточных
вод - это вода, расходуемая на полив у абонента СГМУСХП «Северное», объемы
отпущенной питьевой воды в пос. Снежном (частный сектор без сетей канализации) и
объемы воды, технологически используемые без их водоотведения – ОАО РЖД (заправка
вагонов), СГМУП «ГТС» и СГМУП «Тепловик» (подпитка системы теплоснабжения) в
количестве 729,722 тыс.куб.м. Дополнительно учитываются объемы реализованных
сточных вод абонентов, имеющих собственные скважины – в размере 770,577 тыс.куб.м.
Объемы водоотведения по вновь подключаемым объектам в рамках действующей
инвестиционной программы учтены при определении объемов реализации
водоснабжения.
Таким образом, объем принятых сточных вод на 2014 год по сетям на территории
города Сургута составил 23 627,0 тыс. куб. м.
Кроме того, существует группа потребителей, прием стоков от которой производится
непосредственно на очистные сооружения (сточные воды поступают с КНС п. Белый Яр
(МУП ТО УТВиВ № 1) в размере – 2 289,0 тыс.куб.м, граница балансовой и
эксплуатационной принадлежности – приемная камера очистных сооружений), и
соответственно применяется тариф только на очистку сточных вод. Таким образом,
величина объема реализации услуг водоотведения(очистка стоков) на период
регулированиясоставляет 25 916,0 тыс. куб. м.
Анализ экономической обоснованности представленной
калькуляции расходов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Представленные СГМУП «ГВК» расходы в сфере водоснабжения, водоотведения
включаемые в себестоимость, составили:
тыс. руб.
Водоснабжение
Представлено
725 265,42
Принято
680 667,01
Откорректировано
-44 598,41
Водоотведение
Представлено
781 606,46
Принято на период
719 180,84
Откорректировано
-62 425,62
9
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
предприятием РСТ Югры
1 Производственные расходы
Водоснабжение
326 759,80
311 167,90
Водоотведение
302 199,87
281 092,78
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение
3 465,36
3 465,36
Водоотведение
8 299,16
8 299,16
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение
125 452,81
Откоррект
ировано
-15 591,89
-21 107,09
0
0
122 597,25
-2 855,56
76 807,73
-3 852,99
1.3 Тепловая энергия
Водоснабжение
11 354,59
9 488,06
Водоотведение
16 567,51
15 615,71
-1 866,53
Водоотведение
80 660,72
Обоснование корректировки
Расходы приняты в размере предложенном предприятием
согласно представленного расчета, с учетом норм расхода
хим. реагентов и цен на хим. реагенты, подтвержденных
счетами фактурами за 2012г.
Расходы приняты с учетом расхода электроэнергии в размере
1,27кВт.ч. на 1 м3 (28062 тыс.м3* 3,44 руб.*1,27= 122
597,3тыс.руб.). Цена на электроэнергию принята в размере
предложенном предприятием3,44 руб.
Расходы приняты с учетом расхода электроэнергии в размере
0,67 кВт.ч. на 1 м3 (33520 тыс.м3* 3,42 руб.* 0,67= 76
807,7тыс.руб.). Цена на электроэнергию принята в размере
предложенном предприятием 3,42 руб.
Расходы приняты согласно расчету, представленному
предприятием, с учетом уточнения расхода тепловой энергии
без учета покупки для теплоснабжения водазабора 9
промузла, в связи с не передачей данного объекта СГМУП
-951,79
«ГТС», и уточненных индексов роста тарифов на тепловую
энергию.
1.4 ФОТ и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
Водоснабжение
Расходы рассчитаны на численность производственных
89 968,85
85 144,66
-4 824,19 рабочих, предложенную предприятием. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии с коллективным договором
в рамках показателей действующего Отраслевого тарифного
Водоотведение
88 221,25
85 142,39
-3 078,87 соглашения.
1.5 Общехозяйственные расходы
Водоснабжение
Расходы рассчитаны на численность цехового персонала,
44 268,32
40 253,40
-4 014,92 предложенную предприятием. Надбавки, премии и выплаты
приняты в соответствии с коллективным договором в рамках
Водоотведение
37 441,26
33 319,99
-4 121,27 показателей действующего Отраслевого тарифного
соглашения.
1.6 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
Расходы приняты согласно расчетам, представленным
предприятием, с учетом подтверждающих и
51 916,23
49 885,53
-2030,70
обосновывающих документов.
Водоотведение
70 025,20
60 956,65
-9 068,55
2 Ремонтные расходы
Водоснабжение
Расходы приняты согласно расчетам, представленным
112 978,52
95 518,38
-17 460,14 предприятием, с учетом подтверждающих и
обосновывающих документов.
ФОТ ремонтного персонала рассчитан на численность,
предложенную предприятием. Надбавки, премии и выплаты
Водоотведение
129 352,94
111 072,83
-18 280,11 приняты в соответствии с коллективным договором в рамках
показателей действующего Отраслевого тарифного
соглашения.
10
3 Административные расходы
Водоснабжение
102 938,29
91 915,92 -11 022,37
Водоотведение
91 764,28
81 203,67
-10 560,61
Расходы приняты согласно расчетам, представленным
предприятием, с учетом подтверждающих и
обосновывающих документов.
ФОТ АУП рассчитан на численность, предложенную
предприятием. Надбавки, премии и выплаты приняты в
соответствии с коллективным договором в рамках
показателей действующего Отраслевого тарифного
соглашения.
4 Амортизация
Водоснабжение
Исключены расходы на амортизацию объекта ГКНС-2 1-«З»
123 743,30
123 743,30
0
планируемого к вводу в эксплуатацию в виду отсутствия
подтверждающих и обосновывающих документов (акт ввода
Водоотведение
204 717,54
194 962,00
- 9 755,54 в эксплуатацию).
4 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Водоснабжение
Расходы приняты в полном объеме, так как признаны
45 711,62
45 711,62
0
экономически обоснованными согласно представленным
Водоотведение
расчетам и обосновывающим документам
44 202,37
44 202,37
0
5 Налог на прибыль
Водоснабжение
1549,88
1025,88
-524,0
Уточнена налогооблагаемая база по расчету налога на
Водоотведение
прибыль
1567,24
1585,10
17,86
6. Недополученные доходы
Водоснабжение
Расходы приняты в полном объеме, так как признаны
экономически обоснованными
11 584,00
11 584,00
0
Водоотведение
Расходы приняты частично в виду недостаточности
7 802,21
5 062,09
- 2740,12 подтверждающих и обосновывающих документов
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы в сфере
водоснабжения и водоотведения
При расчете нормативной прибыли учтены средства на возврат займов и кредитов,
проценты по займам и кредитам, привлекаемые на реализацию инвестиционной
программы «Инвестиционная программа по повышению качества услуг водоотведения»,
утвержденнойРешением Думы города Сургута от 02.07.2009г. № 586-IV ДГ «Об
инвестиционной программе "Развитие систем водоотведения на территории
муниципального образования городской округ город Сургут" на 2009 - 2018 годы» (с
учетом решения Думы города Сургута от 29.04.2010г. № 731-IV ДГ) для погашения ранее
принятых обязательств по кредитному договору.
Водоснабжение
№
п/п
1
Наименование
Расходы на
социальные нужды
Итого сумма прибыли
тыс. руб.
Предложено
предприятием
17 430,84
Принято
экспертом
13 966,72
17 430,84
13 966,72
Водоотведение
№
п/п
1
Наименование
Средства на возврат
займов и кредитов,
Обоснование корректировки
Исключены расходы по демонтажу
основных средств, которые будут
приняты согласно фактическим
затратам в последующих периодах
регулирования.
тыс.руб.
Предложено
предприятием
35 655,06
Принято
экспертом
7 083,63
11
Обоснование корректировки
Исключены расходы на погашение тела
кредита в сумме 25 571,4 т.руб.
проценты по займам
и кредитам
2
Расходы на
социальные нужды
20 275,66
18 834,65
Итого сумма
прибыли
55 930,72
25 198,28
Расходы приняты в сумме процентов по
кредиту с учетом бюджетного
финансирования ½ части (субсидирования
процентной ставки).
Исключены расходы по демонтажу
основных средств, которые будут приняты
согласно фактическим затратам в
последующих периодах регулирования.
Решили: Установить с учетом оценки доступности для абонентов:
- тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год для
СГМУП «ГВК» в следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
для
для прочих
для
Наименование тарифа
потребителей населения потребителей населения (с
(без учета
(с учетом
(без учета
учетом
НДС)
НДС*)
НДС)
НДС*)
В сфере холодного водоснабжения
Питьевая вода (подъем воды,
28,79
33,97
30,02
35,42
водоподготовка, транспортировка
воды), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,0
100,0
104,27
104,27
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка, транспортировка
воды (вода, отпускаемая по сетям
Сургутского
городского
муниципального
унитарного
предприятия «Городские тепловые
сети»), руб./м3
33,35
39,35
34,77
41,03
Рост тарифов к действующим, %
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка, транспортировка
воды (вода, отпускаемая по сетям
Сургутского городского
муниципального унитарного
предприятия «Тепловик»), руб./м3
100,0
100,0
104,26
104,27
45,01
53,11
46,51
54,88
Рост тарифов к действующим, %
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка, транспортировка
воды (вода, отпускаемая по сетям
Открытого акционерного общества
«Аэропорт Сургут»), руб./м3
100,0
100,0
103,33
103,33
34,76
41,02
36,10
42,60
Рост тарифов к действующим, %
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка, транспортировка
воды (вода, отпускаемая по сетям
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«СевероЗападная Тепловая Компания»),
100,0
103,90
103,86
103,90
46,64
55,04
48,63
57,38
12
Наименование тарифа
руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка, транспортировка
воды (вода, отпускаемая по сетям
Открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» в
зоне деятельности Свердловской
дирекции по тепловодоснабжению
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции
по
тепловодоснабжению – филиала
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»),
руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
с 01.01.2014 по 30.06.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
для
потребителей населения (с
(без учета
учетом
НДС)
НДС*)
100,0
100,0
104,27
104,27
20,85
24,60
21,74
25,65
100,0
100,0
В сфере водоотведения
Водоотведение (прием сточных вод,
29,75**
35,11
транспортировка сточных вод,
очистка сточных вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,0
100,0
Водоотведение (очистка сточных
11,61
13,70
вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,0
100,0
Водоотведение (прием сточных вод,
17,22
20,32
очистка сточных вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,0
100,0
Водоотведение (прием сточных вод,
транспортировка сточных вод (с
42,32
49,94
учетом транспортировки сточных
вод
по
сетям
Открытого
акционерного общества «Аэропорт
Сургут»), очистка сточных), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,0
100,0
Водоотведение (прием сточных вод,
транспортировка сточных вод (с
39,47
46,57
учетом транспортировки сточных
вод по сетям Общества с
ограниченной
ответственностью
«Газпром
трансгаз
Сургут»),
очистка сточных вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,0
100,0
Водоотведение (прием сточных вод,
транспортировка сточных вод (с
57,26
67,57
учетом транспортировки сточных
вод по сетям Общества с
ограниченной
ответственностью
«Северо-Западная
Тепловая
Компания»), очистка сточных вод),
104,27
104,27
31,02
36,60
104,27
12,10
104,2
14,28
104,22
17,95
104,23
21,18
104,24
104,23
43,83
51,72
103,57
103,56
40,86
48,21
103,52
103,52
58,53
69,07
13
Наименование тарифа
руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Водоотведение (прием сточных вод,
транспортировка сточных вод (с
учетом транспортировки сточных
вод
по
сетям
Сургутского
городского
муниципального
унитарного
предприятия
«Тепловик»), очистка сточных вод),
руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Водоотведение (прием сточных вод,
транспортировка сточных вод (с
учетом транспортировки сточных
вод
по
сетям
Открытого
акционерного
общества
«Российские железные дороги» в
зоне деятельности Свердловской
дирекции по тепловодоснабжению
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции
по
тепловодоснабжению – филиала
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»),
очистка сточных вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Водоотведение (прием сточных вод,
транспортировка сточных вод (с
учетом транспортировки сточных
вод
по
сетям
Открытого
акционерного общества «Вторая
генерирующая компания оптового
рынка электроэнергии» в зоне
деятельности филиала Сургутская
ГРЭС-1), очистка сточных вод),
руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Водоотведение ( прием сточных
вод, транспортировка сточных вод
(с учетом транспортировки сточных
вод
по
сетям
Открытого
акционерного общества энергетики
и электрификации «Тюменьэнерго»
в зоне деятельности филиала
Сургутские электрические сети),
очистка сточных вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Водоотведение (прием сточных вод,
транспортировка сточных вод (с
с 01.01.2014 по 30.06.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
для
потребителей населения (с
(без учета
учетом
НДС)
НДС*)
91,28
91,31
102,22
102,22
100,94
119,11
102,42
120,86
100,0
100,0
101,47
101,47
23,11
27,27
24,10
28,44
100,0
100,0
104,28
104,29
46,20
54,52
48,17
56,84
100,0
100,0
104,26
104,26
44,41
52,40
46,31
54,65
100,0
100,0
104,28
104,29
14
Наименование тарифа
учетом транспортировки сточных
вод
по
сетям
Открытого
акционерного общества энергетики
и электрификации «Тюменьэнерго»
в зоне деятельности филиала
Сургутские электрические сети
через сети Открытого акционерного
общества «Вторая генерирующая
компания
оптового
рынка
электроэнергии»
в
зоне
деятельности филиала Сургутская
ГРЭС-1), очистка сточных вод),
руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
с 01.01.2014 по 30.06.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
60,86
71,81
100,0
100,0
с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
для
потребителей населения (с
(без учета
учетом
НДС)
НДС*)
63,46
74,88
104,27
104,27
*Выделяется в целях реализации п. 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ (часть 2)
** Тарифная база увеличена на уровень инвестиционной надбавки. Рост тарифа с 01.01.2014 – 107,3% от
тарифа установленного РСТ Югры с 01.07.2013 в размере 27,72 руб./м3, т.е. без учета инвестиционной
надбавки.
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) по периодам:
Тыс.руб.
Показатели
2014 год
в сфере холодного водоснабжения
Производственные расходы
311 167,90
Ремонтные расходы
95 518,38
Административные расходы
91 915,92
Расходы на амортизацию основных средств и
123 743,30
нематериальных активов
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
45 711,63
Нормативная прибыль
13 996,72
Налог на прибыль
1 025,88
Недополученные доходы
11 584,00
Необходимая валовая выручка, всего
694 663,73
в сфере водоотведения
Производственные расходы
281 092,78
Ремонтные расходы
111 072,83
Административные расходы
81 203,67
Расходы на амортизацию основных средств и
194 962,00
нематериальных активов
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
44 202,37
Нормативная прибыль
25 918,28
Налог на прибыль
1 585,10
Недополученные доходы
5 062,09
Необходимая валовая выручка, всего
745 099,12
с 01.01.2014 по
30.06.2014
с 01.07.2014 по
31.12.2014
152 329,94
46 760,32
44 996,76
60 577,61
158 837,96
48 758,06
46 919,16
63 165,69
22 377,79
6 851,99
502,21
5 670,86
340 067,48
23 333,84
7 144,73
523,67
5 913,14
354 596,25
137 599,12
54 371,81
39 750,41
95 436,82
143 493,65
56 701,02
41 453,26
99 525,18
21 637,72
12 687,38
775,93
2 477,97
364 737,18
22 564,65
13 230,89
809,17
2 584,12
380 361,94
Озвученные тарифы экономически обоснованы, принятие такого решения
целесообразно. Учитывая письмо ФСТ России от 14.11.2013 № СЗ-11755/5 решено
направить запрос в ФСТ России в части согласования схемы принятия решения РСТ
Югры предусматривающего рост тарифа на водоотведение для СГМУП «ГВК» с
01.01.2014 в размере 107,3% от установленного РСТ Югры тарифа с 01.07.2013, при
условии сохранения роста платы (в части ценовых ставок) за водоотведение на уровне
100% . С 01.07.2014 рост тарифа составит 104,3% и не превысит предельный индекс,
15
установленный приказом ФСТ России от 21.10.2013 № 192-э/3.
СГМУП «ГВК» рекомендовано обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
-соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
2. Слушали по второму вопросу: Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения для открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению –
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на территории
муниципальных образований г. Сургут, Советского района, Нефтеюганского района.
Выступила: Дубинка А.А. доложила об обращении в Региональную службу по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры) открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» в зоне деятельности
Свердловской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (далее – филиал ОАО «РЖД») об установлении
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 годна территории
муниципальных образований г. Сургут, Советского района, Нефтеюганского района.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических
расходов, сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой
организации и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения РСТ Югры
осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении тарифа на
2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического развития
16
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- ИПЦ в среднем за год в части заработной платы 104,8 %,
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год 107,2 %;
- прочие расходы -104,8%;
- базовая тарифная ставка 1-го разряда в размере 4 741,4 рублей по Отраслевому
тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2008-2010
(срок действия продлен до 01.01.2014) с учетом индекса дефлятора – 104,8%.
Филиал ОАО «РЖД» действует на основании устава открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» утвержденного постановлением Правительства
РФ от 18.09.2003 №585.
Реализация холодной воды и водоотведения потребителям предприятием в 2013
году производится по тарифам, установленным приказом РСТ Югры от 23 ноября 2012
года № 109-нп в размере:
на холодную воду:
с 01.01.2013 – 19,19 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 20,85 руб./м3 (без НДС);
на транспортирование воды:
с 01.01.2013 – 4,44 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 4,83 руб./м3 (без НДС).
на водоотведение:
с 01.01.2013 – 21,42 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 23,11 руб./м3 (без НДС);
прием (перекачка и транспортирование стоков)
с 01.01.2013 – 13,61 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 14,05 руб./м3 (без НДС);
На 2014 год предприятием предлагаются к утверждению тарифы в размере:
на холодную воду:
106,64 руб./м3 (без НДС) рост тарифа к среднему в 5 раз (20,02 руб./м3);
транспортирование воды:
43,59 руб./м3 (без НДС) рост тарифа к среднему в 9 раз (4,63 руб./м3).
на водоотведение:
81,32 руб./м3 (без НДС) рост тарифа к среднему в 3,6 раз (22,27 руб./м3);
прием (перекачка и транспортирование стоков):
39,06 руб./м3 (без НДС) рост тарифа к среднему в 3 раза (13,83 руб./м3).
Оценка финансового состояния предприятия
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических
бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности,
представленной за 2011 год (ф. № 2 к бухгалтерскому балансу). Предприятием форма 2 к
бухгалтерскому балансу за 2012 год не представлена.
Тыс.руб.
Показатели
Факт 2011 года
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(342 896)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
(828 168)
Валовая прибыль (убыток отчетного периода)
71 188
Совокупный финансовый результат периода
78 402
17
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
Показатели
Ед. изм.
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Число водопроводов
Суммарная протяженность
сети
В т.ч. нуждающаяся в
замене
Износ сетей водоснабжения
Количество прорывов в
сетях
Количество отдельно
стоящих насосных станций
Число уличных водозаборов
(будок, колонок, кранов)
Установленная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Фактически
задействованная мощность
насосных станций 1-го
подъема
в % от установленной
мощности
Установленная
производственная
мощность очистных
сооружений
Фактически
задействованная мощность
очистных сооружений
в % от установленной
мощности
Установленная
производственная
мощность водопровода
Поднято воды насосными
станциями 1 подъема
Пропущено воды через
очистные сооружения
Собственные нужды
ед.
км
12
Подано в сеть на нужды
реализации
Объем воды полученный со
стороны
Утечка и неучтенный
расход воды
Отпущено всем
потребителям (по сети)
из них:
Населению в т.ч.
бюджетным организациям
прочим
Среднегодовая балансовая
стоимость
производственных
Предложено
предприятием
на 2014 год
Предложено
экспертом
на 2014 год
11
Принято при
установлении
тарифа
на 2013 год
10
11
11
35,081
28,671
25,949
28,671
28,671
80
80
80
80
80
9
11
7
11
11
25
16
15
16
16
т.м3/сут.
12,888
6,851
12,888
6,851
6,851
т.м3/сут.
7
1,06
0,95
1,0
1,00
7,4%
14,57%
14,57%
км
%
Ед. в год
ед.
ед.
%
т.м3/сут.
10,3
3,761
2,89
3,761
3,761
т.м3/сут.
2,45
0,964
0,95
0,95
1,0
33%
25,1%
26,5%
%
т.м3/сут.
12,9
15,1
12,9
15,1
15,1
т.м3
995,005
364,399
346,26
364,398
364,398
т.м3
943,809
345,288
346,26
345,288
364,398
т.м3
%
т.м3
57,898
28,29
21,283
6,1%
28,262
8,2%
317,026
18,220
5%
346,178
182,086
220,0
182,086
182,086
т.м3
т.м3
%
т.м3
0
0
0
0
0
937,109
524,922
544,977
499,112
528,264
т.м3
т.м3
т.м3
т.руб.
249,781
12,973
675,031
34842
76,40
3,888
444,634
79305,5
216,637
8,872
319,468
32043,7
76,404
3,888
418,82
76250,9
76,404
3,888
447,972
76250,9
18
мощностей водопроводов и
водопроводных сетей
Численность основных
производственных рабочих
Подъем
Очистка
Транспортирование
Ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная
плата основных
производственных рабочих
Удельный расход
электроэнергии
чел.
39
19
13,0
19
13,0
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
9
22
2
6
6
4
4
7
6
2
4
4
3
5
5
0,1
0,4
3
4
7
6
2
4
4
3
5
5
0,1
0,4
3
чел.
руб.
48
31729,06
27,7
34649,19
16,5
26028,85
26,7
36418,36
16,5
26920,0
кВт.ч./м
3
0,6
1,1
0,6
1,1
0,6
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
Показатели
Ед.
изм.
Число канализаций
ед.
Суммарная
протяженность сети
Износ сетей
Установленная
пропускная
способность очистных
сооружений
Фактически
задействованная
пропускная
способность очистных
сооружений
Площадь иловых
площадок
Количество отдельно
стоящих станций
Пропущено сточных
вод – всего, в том числе
от населения
от бюджетных
организаций
от прочих
Пропущено сточных
вод через очистные
сооруж.
Из них:
нормативно-очищенной
км
Сброшено без очистки
Передано сточных вод
другим канализациям
или отдельным
канализационным сетям
Среднегодовая
балансовая стоимость
Факт
2011
год
Факт
2012 год
Принято при
установлении
тарифа
на 2013 год
Предложено
предприятием
на 2014 год
Предложено
экспертом
на 2014 год
10
11
7
5
5
27,71
37,84
19,835
19,835
19,835
1,76
1,75
1,75
0,39
0,74
0,74
22%
42,5%
42,5%
%
м3/сут.
1,76
м3/сут.
%
0,838
т.м3
0,838
0,54
0,54
0,24
0,24
0,24
10
13
7
7
7
780,539
345,916
303,193
345,92
345,92
т.м3
494,333
63,508
204,926
63,508
63,508
т.м3
21,593
4,268
5,478
4,268
4,268
т.м3
т.м3
264,613
278,14
92,789
278,144
278,144
759,369
271,194
144,023
271,194
271,194
759,369
271,194
130,863
271,194
271,194
т.м3
21,17
74,726
159,17
74,726
74,726
т.руб.
71012,1
9
18950,7
51711,59
17202,98
17202,98
ед.
т.м3
19
производственных
мощностей
водопроводов и
водопроводных сетей
Численность основных
производственных
рабочих, в том числе:
перекачка
очистка
сети
ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
произв.рабочих
Удельный расход
электроэнергии
чел.
14
21
11
21
11
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
1
17
17
4
8
7
11
3
1
4
6
7
11
3
1
4
6
2
2,4
2
2,4
8
4
1,6
4
1,6
чел.
руб.
55
27
15
27
15
24273,5
2
33791,2
25 891,67
37332,6
28260,0
0,475
0,8
0,475
0,8
0,475
кВт.ч./
м3
Анализ экономической обоснованности затрат на услуги водоснабжения,
водоотведения
Представленные предприятием расходы, включаемые в себестоимость, составили:
Тыс. руб.
Водоснабжение
Представлено на 2013 год
Принято на 2013 год
Откорректировано
37 369,36
8 567,91
-28 801,39
Водоотведение
Представлено на 2013 год
Принято на 2013 год
Откорректировано
22 653,40
7 460,00
-15 193,4
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
Откоррект
Обоснование корректировки
предприятием
РСТ Югры
ировано
1 Производственные расходы
Водоснабжение
18 148,66
6 585,50
-11 563,16
Водоотведение
15 666,8
6 532,0
-9 134,78
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение
Расходы приняты с учетом фактических
26,20
11,43
-14,77
расходов за 2012 год с применением индекса
Водоотведение
роста на 2013-2014 гг.
27,70
27,70
0
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение
Расходы
приняты
с
учетом
расхода
электроэнергии в размере 0,6 кВт.ч. на 1 м3
(364,40 тыс.м3* 3,05 руб.*0,6= 666,85 тыс.руб.).
1 301,25
666,85
-634,40
20
Цена на электроэнергию принята с учетом
индекса роста на 2014 год в размере 3,05 руб.
Водоотведение
Расходы
приняты
с
учетом
расхода
электроэнергии в размере 0,475 кВт.ч. на 1 м3
(345,92 тыс.м3* 3,32 руб.* 0,475 = 22,57
1 009,00
545,50
-463,48
тыс.руб.). Цена на электроэнергию принята с
учетом индекса роста на 2014 год в размере 3,32
руб.
1.3 ФОТ основного производственного персонала
Водоснабжение
Расходы
рассчитаны
на
численность
рабочих
в
рамках
13 908,01
5 598,68
-8 309,33 производственных
показателей
действующего
Отраслевого
Водоотведение
тарифного
соглашения.
12 267,80
5 067,80
-7 200,0
1.4 Общехозяйственные расходы
Водоснабжение
2458,00
234,06
-2 223,94
Водоотведение
1 610,80
353,0
-1 257,8
1.5 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
455,20
152,27
-302,93
Водоотведение
19,10
19,10
0
2. Ремонтные расходы
Водоснабжение
7 264,50
264,50
-7 000,0
Водоотведение
60,70
60,70
0
Расходы приняты с учетом индекса роста на
2014 г.
Расходы приняты с учетом индекса роста на
2014 г.
Расходы приняты в размере предложенном
предприятием
Расходы на проведение текущего ремонта
приняты
в
размере
предложенном
предприятием,
исключены
расходы
на
проведение капитального в виду отсутствия
необходимых
расчетов
и
документов
подтверждающих сумму расходов.
3 Административные расходы
Водоснабжение
7 979,54
809,17
- 7 170,37 Расходы приняты с учетом индекса роста на
2014 г.
Водоотведение
3 735,50
460,6
-3 274,90
4 Амортизация
Водоснабжение
2 992,10
831,0
-2 161,10
Расходы приняты на уровне 2013 года
Водоотведение
1 839,70
406,60
-1 433,10
4 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Водоснабжение
Расходы исключены в виду отсутствия
984,56
0,0
-984,56
необходимых
расчетов
и
документов
подтверждающих сумму расходов.
1 350,70
0,0
- 1 350,70
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы на
услуги водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
№ п/п
Наименование
Предложено
21
Принято
Обоснование корректировки
1
2
Водоснабжение
Водоотведение
предприятием
0
0
экспертом
0
0
Затраты предприятием
предусмотрены
не
Решили: Установить с учетом оценки доступности для абонентов:
- тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год для
филиала ОАО «РЖД» в следующих размерах:
Наименование тарифа
с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
для
для прочих
для
потребителей населения потребителей населения
(без учета
(с учетом
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
НДС)
НДС*)
Питьевая вода (подъем воды,
20,85
24,60
21,74
25,65
водоподготовка, транспортировка
воды), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,0
100,0
104,27
104,27
Транспортировка воды, руб./м3
4,83
5,70
5,03
5,94
Рост тарифов к действующим, %
100,0
100,0
104,1
104,2
Водоотведение (прием сточных вод,
транспортировка сточных вод, очистка
сточных вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Транспортировка сточных вод, руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
23,11
27,27
24,10
28,44
100,0
14,05
100,0
100,0
16,58
100,0
104,28
14,26
101,5
104,29
16,83
101,5
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) по периодам:
Тыс.руб.
Показатели
2014 год с 01.01.2014 по с 01.07.2014 по
30.06.2014
31.12.2014
Холодное водоснабжение
Производственные расходы
6 663,30
3 261,86
3 401,44
Ремонтные расходы
264,50
129,48
135,02
Административные расходы
809,17
396,11
413,06
Расходы на амортизацию основных
831,0
406,80
424,20
средств и нематериальных активов
Необходимая валовая выручка, всего
8 567,97
4 194,25
4 373,72
Водоотведение
Производственные расходы
6 532,0
3 197,20
3 334,81
Ремонтные расходы
60,70
29,71
30,99
Административные расходы
460,6
225,47
235,17
Расходы на амортизацию основных
406,60
199,02
207,58
средств и нематериальных активов
Необходимая валовая выручка, всего
7 460,0
3 651,4
3 808,55
ОАО «РЖД», необходимо обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
22
федерального и регионального сегмента;
-соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
3. Слушали по третьему вопросу: Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия
«Территориально объединённое управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1»
муниципального образования Сургутский район на территории муниципальных
образований гп. Белый Яр, гп. Барсово, сп. Солнечный, сп. Угут, сп. Тундрино,
сп. Сытомино, сп. Локосово, сп. Русскинская, сп. Лямина, сп. Ульт-Ягун Сургутского
района.
Выступила: Дубинка А.А. доложила об обращении в Региональную службу по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры)
Муниципального унитарного предприятия «Территориально объединённое управление
тепловодоснабжения и водоотведения № 1» (далее – МУП «ТО УТВиВ № 1»)
муниципального образования Сургутский район об установлении тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения на 2014 год на территории муниципальных образований
гп. Белый Яр, гп. Барсово, сп. Солнечный, сп. Угут, сп. Тундрино, сп. Сытомино,
сп. Локосово, сп. Русскинская, сп. Лямина, сп. Ульт-Ягун Сургутского района
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических расходов,
сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой организации
и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды регулируемой
деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения РСТ Югры
осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении тарифа на
2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
23
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- ИПЦ в среднем за год в части заработной платы 104,8 %,
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год 107,2 %;
- прочие расходы -104,8%;
- базовая тарифная ставка 1-го разряда в размере 4 741,4 рублей по Отраслевому
тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2008-2010 (срок
действия продлен до 01.01.2014) с учетом индекса дефлятора – 104,8%.
МУП «ТО УТВиВ №1» – коммерческое предприятие, не наделенное правом
собственности на имущество, закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения.
Основными видами деятельности предприятия является оказание услуг потребителям,
таких как теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение.
Оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в п. Солнечный, пгт. Белый – Яр,
п.Угут, п. Малоюганский, п. Высокий Мыс, п. Барсово, п. ГПЗ, д. Сайгатина, д. Лямина,
п. Сытомино (п. Горный), п. Локосово, д. Русскинская, п. Ульт-Ягун, п. Тром – Аган
Сургутского района.
МУП «ТО УТВиВ №1» действует на основании:
- устава утвержденного постановлением администрации Сургутского района
от 29.06.2010 № 2115;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 27 июля 2009
года за основным номером 1098617000866;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 31декабря 2002 года серия
86 № 001587380, ИНН 8617018034.
В соответствии с уставом видами деятельности предприятия являются:
- производство, распределение, передача пара и горячей воды;
- торговля паром и горячей водой;
- сбор, очистка и распределение воды;
- сбор и обработка сточных вод;
-иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству,
зарегистрированные в установленном порядке.
Регулируемая деятельностьМУП «ТО УТВиВ №1» осуществляется на основании
договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения
от 21.03.2012 № 19/03/21/02, заключенного на неопределенный срок.
Реализация холодной воды и водоотведение потребителям МУП «ТО УТВиВ №1»
в 2013 году производится по тарифам, установленным приказом РСТ Югры от 27 ноября
2012 года № 110-нп в следующих размерах:
- на холодную воду гп. Белый Яр, гп. Барсово, сп. Солнечный, сп. Угут, сп. Тундрино,
сп. Лямина, сп. Сытомино, сп. Локосово, сп. Русскинская, сп. Ульт-Ягун:
с 01.01.2013 – 38,39 руб./м3 (без НДС)
с 01.07.2013 - 41,16 руб./м3 (без НДС)
- на холодную воду п.ГПЗ на территории сп. Солнечный:
с 01.01.2013 – 44,63 руб./м3 (без НДС)
с 01.07.2013 - 46,66 руб./м3 (без НДС)
- на холодную воду без транспортированиясп.Тундрино:
с 01.01.2013 – 31,13 руб./м3 (без НДС)
с 01.07.2013 - 33,38 руб./м3 (без НДС)
- на холодную воду без очистки и транспортирования п. Малоюганский сп. Угут:
с 01.01.2013 – 41,55 руб./м3 (без НДС)
с 01.07.2013 - 42,56 руб./м3 (без НДС)
- на водоотведение (прием (перекачка) и транспортирование стоков)гп. Белый Яр, гп.
Барсово, сп. Солнечный, сп. Локосово, сп. Русскинская, п. Тром-Аган, сп.Ульт-Ягун:
24
с 01.01.2013 – 41,01 руб./м3 (без НДС)
с 01.07.2013 - 44,19 руб./м3 (без НДС)
- на водоотведение п. ГПЗ на территории Солнечный:
с 01.01.2013 – 65,69 руб./м3 (без НДС)
с 01.07.2013 - 67,28 руб./м3 (без НДС)
- на водоотведение сп. Угут, сп. Ульт-Ягун
с 01.01.2013 – 35,27 руб./м3 (без НДС)
с 01.07.2013 - 37,81 руб./м3 (без НДС)
МУП «ТО УТВиВ№1» на 2014 год предлагаются к утверждению тарифы на холодную
воду и водоотведение в следующих размерах:
- на питьевую воду
47,63 руб./м3 (без НДС) рост тарифа к среднему тарифу 120% (39,78 руб./м3);
- на водоотведение
43,58 руб./м3 (без НДС) рост тарифа к среднему тарифу 119% (36,54 руб./м3).
Оценка финансового состояния предприятия
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических
бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности,
представленной за 2011, 2012 годы (ф. № 2 к бухгалтерскому балансу).
Тыс.руб.
Показатели
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль (убыток отчетного периода)
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Факт 2011 года
574 547
(697 728)
(123 181)
(113 375)
Факт 2012 года
585 254
(710 744)
(125 490)
(103 691)
80 532
(70 726)
(113 375)
(99 714)
111 715
(79 727)
(103 691)
(101 979)
По результатам финансовой деятельности МУП «ТО УТВиВ №1» в 2012 году
убыток составил 101 979 тыс. руб.
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
Показатели
Ед.
изм.
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Предложено
предприятием
на 2014 год
Предложено
экспертом
на 2014 год
15
Принято при
установлении
тарифа
на 2013 год
15
Число водопроводов
Суммарная протяженность
сети
В т.ч. нуждающаяся в
замене
Износ сетей водоснабжения
Количество прорывов в
сетях
Количество отдельно
стоящих насосных станций
Число уличных водозаборов
(будок, колонок, кранов)
Установленная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
ед.
км
15
15
15
100,222
104,94
104,94
104,94
104,94
47,8
33,95
41,8
41,8
41,8
%
Ед. в
год
ед.
51,46
32
58
58
58
87
46
37
37
37
37
37
ед.
5
6
9
9
9
т.м3/су
т.
28,244
28,244
28,244
28,244
28,244
км
25
Фактически
задействованная мощность
насосных станций 1-го
подъема
в % от установленной
мощности
Установленная
производственная
мощность очистных
сооружений
Фактически
задействованная мощность
очистных сооружений
в % от установленной
мощности
Установленная
производственная
мощность водопровода
Поднято воды насосными
станциями 1 подъема
Пропущено воды через
очистные сооружения
Собственные нужды
Подвоз воды
Подано в сеть на нужды
реализации
Утечка и неучтенный
расход воды
Отпущено всем
потребителям (по сети)
из них:
Населению в т.ч.
по приборам учета
по нормативам
бюджетным организациям
по приборам учета
по нормативам
прочим
по приборам учета
по нормативам
Среднегодовая балансовая
стоимость
производственных
мощностей водопроводов и
водопроводных сетей
Численность основных
производственных рабочих
Подъем
Очистка
Транспортирование
Ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная
плата основных
производственных рабочих
Удельный расход
электроэнергии
т.м3/су
т.
6,81
6,33
8,19
7,97
8,19
24,1%
22,42%
29%
28,22%
29%
т.м3/су
т.
15,2
15,20
15,2
15,2
15,2
т.м3/су
т.
6,8
-
8,14
6,18
8,14
53,6%
46,66
53,6%
%
42%
%
т.м3/су
т.
25,17
24,75
24,75
24,75
24,75
т.м3
2486,136
2317,66
2 987,62
2984,492
2 987,62
т.м3
2472,257
2317,66
2971,81
2 982,279
2971,81
т.м3
%
т.м3
206,715
6,96
2,372
1,9
-
111,93
3,8
2,605
108,12
4,79
14,574
111,93
3,8
2,605
т.м3
2343,198
2315,76
2 857,28
2 857,281
2 857,28
т.м3
%
т.м3
209,086
9,22
2134,112
2315,76
225,81
7,8
2 631,47
225,811
7,9
2361,470
225,81
7,8
2 631,47
т.м3
984,194
208,121
776,073
93,414
47,865
45,549
1056,504
240,193
816,311
938,26
234,73
671,15
100,08
21,66
78,43
1070,71
278,38
792,32
1203,055
369,528
833,527
341,493
21,964
319,529
1 086,922
89,255
997,667
1203,055
369,528
833,527
341,493
22
319,493
1086,922
89,255
997,667
1203,055
369,528
833,527
341,493
21,964
319,529
1 086,922
89,255
997,667
386 239,
37
388239,3
7
390 000
390 000
390 000
чел.
105
92
92,5
92,5
92,5
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
48
57
0
0
7,25
42,73
42
50
0,5
42
50
0,5
42
50
0,5
42
50
0,5
7,25
4
7,25
4
7,25
4
7,25
4
чел.
руб.
154,98
103,25
103,75
103,75
103,75
17393,67
24 479,5
24 479,5
27726,91
27726,91
2,34
2,34
1,27
1,27
1,24
т.м3
т.м3
т.руб.
кВт.ч./
м3
26
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
Показатели
Ед.
изм.
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Число канализаций
Суммарная протяженность
сети
Установленная пропускная
способность очистных
сооружений
Фактически
задействованная
пропускная способность
очистных сооружений
Площадь иловых
площадок
Количество отдельно
стоящих станций
Пропущено сточных вод –
всего, в том числе
от населения
по приборам учета
по нормативам
ед.
км
10
от бюджетных
организаций
по приборам учета
по нормативам
от прочих
Предложено
предприятием
на 2014 год
Предложено
экспертом
на 2014 год
10
Принято при
установлени
и тарифа
на 2013 год
10
10
10
70,15
72,86
72,82
72,82
72,82
т.м3/с
ут.
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
т.м3/с
ут.
%
0,73
91,9%
0,41
51,07%
0,52
65,3%
0,52
65,3%
0,52
65,3%
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
19
19
19
19
19
3019,65
2572,67
2 465,67
2 465,67
2 465,67
1255,17
206,538
1048,63
2
1160,05
384,84
1 666,953
408,032
1 666,953
408,032
1 666,953
408,032
781,22
1258,921
1258,921
1258,921
104,332
111,28
310,78
310,78
310,78
45,378
58,954
1660,14
7
1202,13
3
458,014
48,57
62,72
21,964
288,817
21,964
288,817
21,964
288,817
1301,33
487,936
487,936
487,936
275,16
89,255
89,255
89,255
1026,18
398,681
398,681
398,681
268,406
149,13
190,82
190,82
190,82
152,468
115,938
149,13
0
190,82
0
190,82
0
190,82
0
2751,24
8
2423,54
2274,85
2274,85
2274,85
240412,
46
245630,
21
209 433,39
209 433,39
209 433,39
61
63
61
61
61
55
5
1
0
6
50
9
4
0
55
5
1
55
5
1
55
5
1
6
6
6
2
2
2
69
25046,70
69
29 093,72
69
26 299,06
т.м3
ед.
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
по приборам учета
по нормативам
Пропущено сточных вод
через очистные сооруж.
Из них:
нормативно-очищенной
Сброшено без очистки
Передано сточных вод
другим канализациям или
отдельным
канализационным сетям
Среднегодовая балансовая
стоимость
производственных
мощностей водопроводов
и водопроводных сетей
Численность основных
производственных
рабочих, в том числе:
перекачка
очистка
сети
ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная
т.м3
т.м3
т.руб.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
28,22
95,22
17393,6
63
22380,2
27
заработная плата основных
производственных рабочих
Удельный расход
электроэнергии
кВт.ч.
/м3
7
5
0,39
0,39
0,43
0,43
0,43
Анализ экономической обоснованности затрат в сферехолодного
водоснабжения и водоотведение
Представленные МУП «ТО УТВиВ №1»расходы включаемые в себестоимость, составили:
тыс. руб.
Водоснабжение
Представлено
121 783,08
Принято
121 025,29
Откорректировано
-757,79
Водоотведение
Представлено
54 222,06
Принято на период
46 572,2
Откорректировано
-7 649,86
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
Откоррект
Обоснование корректировки
предприятием РСТ Югры
ировано
1 Производственные расходы
Водоснабжение
72 386,83
70 695,16
-1 691,67
Водоотведение
39 462,8
33 974,9
-5 487,89
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение
Расходы приняты на уровне плана 2013 года
328,42
326,56
- 1,86
с учетом ИПЦ на 2014 год
Водоотведение
32,40
32,17
- 0,23
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение
Расходы
приняты
с
учетом
расхода
электроэнергии сниженному на 2%, на 1 м3(
13 437,24
11 743,74
- 1 693,5
2987,62 тыс.м3*
3,17 руб.* 1,24 = 11743,74
тыс.руб.). Цена на электроэнергию принята в
размере предложенном предприятием 3,17 руб.
Водоотведение
Расходы
приняты
с
учетом
расхода
электроэнергии в размере 0,43 кВт.ч. на 1 м3
3 458,90
3 360,95
- 97,95
(2465,67 тыс.м3* 3,17 руб.* 1,08 = 3360,95
тыс.руб.). Цена на электроэнергию принята в
размере предложенном предприятием 3,17 руб.
1.3. Холодная вода
Водоснабжение
Принято на основании договора № 7519-11 от
30.03.2011 (покупка воды на технологические
1 552,12
1 555,79
3,67
нужды у СГМУП «ГВК»)
1.4. Расходы на оплату услуг, выполняемых сторонними организациями
Водоснабжение
Расходы приняты в размере предложенном
предприятием, так как признаны экономически
121,24
121,24
0
обоснованными
Водоотведение
32,62
32,62
0
1.3 ФОТ основного производственного персонала
28
Водоснабжение
Расходы
рассчитаны
на
численность
производственных рабочих в рамках показателей
40 071,45
40 071,45
0
действующего
Отраслевого
тарифного
Водоотведение
соглашения.
27 728,20
25 064,7
-2 663,5
1.4. Расходы на общехозяйственные расходы
Водоснабжение
Расходы приняты в размере предложенном
предприятием, так как признаны экономически
15 746,30
15 746,30
0
обоснованными
Водоотведение
Расходы приняты на уровне плана 2013 года
с учетом ИПЦ на 2014 год
6 356,4
3 630,20
-2 726,2
1.4 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
Расходы приняты в размере предложенном
предприятием, так как признаны экономически
1 130,05
1 130,05
0
обоснованными
Водоотведение
1 854,26
1 854,26
0
2. Ремонтные расходы
Водоснабжение
Расходы приняты в размере предложенном
предприятием, так как признаны экономически
9 404,57
9 404,57
0
обоснованными
Водоотведение
2 198,98
2 198,98
0
3 Административные расходы
Водоснабжение
Расходы приняты на уровне плана 2013 года
с учетом ИПЦ на 2014 год
17 086,16
16 780,26
-305,9
Водоотведение
Расходы приняты в размере предложенном
предприятием, так как признаны экономически
4 434,59
4 434,59
0
обоснованными
4 Амортизация
Водоснабжение
Расходы
приняты
согласно
расчетам,
25 970,52
23 186,14
-2 784,38
представленным
предприятием,
с
учетом
подтверждающих
и
обосновывающих
Водоотведение
документов.
8 125,70
5 963,78
-2 161,92
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение
№
п/п
1
Наименование
Расходы на социальные нужды
Итого сумма прибыли
тыс. руб.
Предложено
предприятием
2459,08
Принято
экспертом
2374,14
2459,08
2374,14
Водоотведение
№
п/п
1
Наименование
Расходы на социальные нужды
Итого сумма прибыли
Обоснование корректировки
Расходы приняты на
уровне плана 2013 года
с учетом ИПЦ на 2014 год
тыс.руб.
Предложено
предприятием
2710,19
Принято
экспертом
1553,7
2710,19
1553,7
29
Обоснование корректировки
Расходы приняты на уровне
плана 2013 года
с учетом ИПЦ на 2014 год
Решили: Установить с учетом оценки доступности для абонентов для МУП «ТО УТВиВ
№1»
- тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2014 год в следующих размерах:
Наименование тарифа
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка, транспортировка
воды) гп. Белый Яр, гп. Барсово,
сп. Солнечный, сп. Лямина, сп. Сытомино, сп. Локосово, сп. Русскинская,
п. Ульт-Ягун, сп. Угут, руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка,
транспортировка
воды) сп. Солнечный п. ГПЗ, руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Питьевая вода (подъем воды),
сп. Угут п. Малоюганский,
руб./м3руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Питьевая вода (подъем воды,
водоподгтовка), сп. Тундрино руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Водоотведение (прием сточных вод,
транспортировка сточных вод,
очистка сточных вод), сп. Угут,
сп. Ульт-Ягун п. Ульт-Ягун, руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Водоотведение (прием сточных вод,
транспортировка сточных вод,
очистка сточных вод) сп. Солнечный
п. ГПЗ, руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Водоотведение (прием сточных вод,
транспортировка сточных вод)
сп. Локосово, сп. Русскинская,
сп. Ульт-Ягун п. Тром-Аган, руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Водоотведение (прием сточных вод,
транспортировка
сточных
вод,
очистка сточных вод) гп. Белый Яр,
гп. Барсово, сп. Солнечный, руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
потребителей
(без учета НДС)
для
населения (с
учетом
НДС*)
для прочих
потребителей
(без учета
НДС)
для населения
(с учетом
НДС*)
41,16
48,57
42,92
50,65
100,0
46,66
100,0
55,06
104,27
48,66
104,28
57,42
100,0
13,14
100,0
15,51
104,3
13,69
104,3
16,15
100,0
33,38
100,0
39,39
104,2
34,80
104,3
41,06
100,0
37,81
100,0
44,62
104,25
39,43
104,24
46,53
100,0
67,28
100,0
79,39
104,3
70,16
104,3
82,79
100,0
100,0
104,28
104,28
17,54
20,70
18,29
21,58
100,0
100,0
104,27
104,25
29,15
34,40
30,39
35,86
100,0
100,0
104,25
104,24
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
30
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) по периодам:
Показатели
2014 год
Питьевая вода
Производственные расходы
70 695,16
Ремонтные расходы
9 404,57
Административные расходы
16 780,26
Расходы на амортизацию основных средств
23 186,14
и нематериальных активов
Нормативная прибыль
2 374,14
Необходимая валовая выручка, всего
122 440,3
Водоотведение
Производственные расходы
33 974,9
Ремонтные расходы
2 198,98
Административные расходы
4 434,59
Расходы на амортизацию основных средств
5 963,78
и нематериальных активов
Нормативная прибыль
1 553,70
Необходимая валовая выручка, всего
48 125,9
Тыс.руб.
с 01.01.2014 по с 01.07.2014 по
30.06.2014
31.12.2014
34 607,48
4 603,83
8 214,46
11 350,34
36 087,69
4 800,74
8 565,80
11 835,80
1 162,22
59 938,3
1 211,93
62 501,96
16 630,72
1076,40
2 170,73
2 919,27
17 344,18
1122,58
2 263,86
3 044,51
760,51
23 557,63
793,14
24 568,26
МУП «ТО УТВиВ №1» рекомендовано обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
-соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
4. Слушали по четвертому вопросу: Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью
«Сибпромстрой № 18» на территории муниципального образования г. Сургут.
Выступила: Захарова А.Ю.доложила о том, что в Региональную службу по
31
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры) впервые
обратилось общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 18»
(далее - ООО «Сибпромстрой №18») с заявлением об установлении тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения для потребителей на территории г. Сургут.
В адрес ООО «Сибпромстрой № 18» был направлен запрос о предоставлении
договора с СГМУП «Горводоканал» на оказание услуг по транспортировке воды и сточных
вод (письмо от 09.12.2013 № 24-Исх.-5385). На момент рассмотрения вопроса об
установлении
тарифов
для
ООО
«Сибпромстрой
№
18»
договор
с
СГМУП «Горводоканал» не представлен.
Решили: Перенести рассмотрение вопроса «Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной
ответственностью «Сибпромстрой № 18» на территории муниципального образования
г. Сургут на последующее заседание правления РСТ Югры после предоставления
ООО «Сибпромстрой № 18»вышеуказанного договора.
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
5. Слушали по пятому вопросу: Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Тепловик» на
территории муниципальных образований сп. Салым и сп.Куть-Ях Нефтеюганского
района.
Выступила: Синичина Г.Н. доложила об обращении в Региональную службу по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры) общества с
ограниченной ответственностью «Тепловик» (далее – ООО «Тепловик») на территории
муниципального образования сп. Куть-Ях и транспортирование холодной воды на
территории муниципального образования п. Салым Нефтеюганского района, об
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических
расходов, сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой
организации и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения РСТ Югры
осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении тарифа на
2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- ИПЦ в среднем за год в части заработной платы 104,8 %,
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год 107,2 %;
- прочие расходы -104,8%;
- базовая тарифная ставка 1-го разряда в размере 4 741,4 рублей по Отраслевому
тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2008-2010 (срок
действия продлен до 01.01.2014) с учетом индекса дефлятора – 104,8%.
ООО «Тепловик» действует на основании:
- устава общества с ограниченной ответственностью ООО «Тепловик»,
утвержденного решением участника от 20 мая 2011 года №33;
32
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 18 апреля
2003 года серия 82 № 000740665 за основным государственным регистрационным
номером 1038603451930;
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 21
апреля 2003 года серия 86 № 000538808, ИНН 8619011242, КПП 861901001;
ООО «Тепловик» создано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в целях получения прибыли от его предпринимательской
деятельности.
ООО «Тепловик» осуществляет следующие виды деятельности:
- обслуживание котельных установок, теплосетей;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации.
ООО «Тепловик» оказывает услуги по транспортированию воды на территории
муниципального образования сп. Салым, по подъему и транспортированию воды на
территории муниципального образования сп. Куть-Ях Нефтеюганского района.
Регулируемая деятельность ООО «Тепловик» осуществляется на основании:
- свидетельства о государственной регистрации права собственности от 30 сентября
2003 года, объект права: сооружение: теплосети протяженностью 2700 м.;
- договора аренды муниципального имущества № 02/7 от 17 августа 2012 года, срок
действия данного договора с 17.08.2012 по 25.07.2013 года.
ООО «Тепловик» подключен к системе ЕИАС.
Реализация холодной воды предприятием в 2013 году производится по тарифам,
установленным приказом РСТ Югры от 23 ноября 2012 года № 109-нп в размере:
на холодную воду сп. Салым:
с 01.01.2013 – 43,38 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 45,38 руб./м3 (без НДС).
на холодную воду сп. Куть-Ях:
с 01.01.2013 – 51,43 ру б./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 51,43руб./м3 (без НДС).
На 2014 год предприятием предлагаются к утверждению тарифы в размере:
на питьевую воду сп. Салым:
36,59 руб./м3 (без НДС) снижение тарифа к среднему тарифу в 1,2% (45,38
руб./м3).
на техническую воду сп. Куть-Ях:
96,47 руб./м3 (без НДС) рост тарифа к среднему тарифу в 1,8 раз (51,43 руб./м3).
Оценка финансового состояния предприятия
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических
бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности,
представленной за 2011, 2012 годы (ф. № 2 к бухгалтерскому балансу).
Показатели
Факт 2011 года
Факт 2012 года
Выручка от продажи товаров, продукции,
83 347
125 645
работ, услуг
Себестоимость проданных товаров,
(72 385)
(115 857)
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль (убыток отчетного
10 962
9 788
периода)
Прочие доходы
384
Прочие расходы
(5 651)
(4 223)
33
Прибыль (убыток) до налогообложения
5 311
5 949
Чистая прибыль (убыток)
5 311
3 443
На основании фактических бухгалтерских отчетных данных по
финансово-экономической деятельности представленной за 2011, 2012 годы в целом
Обществом (ф.№2 к бухгалтерскому балансу) является прибыльным 3 443 тыс. рублей.
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения сп.Салым
Показатели
Число водопроводов
Суммарная
протяженность сети
В т.ч. нуждающаяся в
замене
Износ сетей
водоснабжения
Аварийность
Количество порывов в
сетях
Количество отдельно
стоящих насосных
станций
Число уличных
водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Установленная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Установленная
производственная
мощность водопровода
Собственные нужды
Подвоз воды
автотранспортом
Разбор воды с
водобашен
Получено со стороны
Подано в сеть на нужды
реализации
Утечка и неучтенный
расход воды
Отпущено всем
потребителям (по сети)
из них:
Населению, в том числе
по приборам учета
по нормативам
бюджетным
Ед. изм.
Факт
2011 года
Факт
2012 года
Принято при
установлени
и тарифа на
2013 год
Прогноз
на 2014
год
ед.
км
1
1
1
1
2,498
2,498
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,04
0,2
0,04
0,2
0,62
3,1
0,58
3
0,62
3,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,4
18,88
20,24
19,28
20,24
17,4
18,88
20,24
19,28
20,24
0,7
4
0,7
4
2,02
10
3,71
19,24
2,02
10
16,8
17,6
18,22
15,57
18,22
16,7
16,7
0,05
16,1
16,1
0,05
15,51
15,51
0,03
14,746
14,746
0,03
15,51
15,51
0,03
км
%
Число
аварий на
1 км сетей
Ед. в год
2,498
2,498
Принято
эксперто
м на 2014
год
1
2,498
ед.
ед.
т.м3/сут.
т.м3/сут.
т.м3
%
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
%
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
34
Показатели
организациям
по приборам учета
по нормативам
прочим
по приборам учета
по нормативам
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей
водопроводов и
водопроводных сетей
Численность основных
производственных
рабочих – всего, в том
числе
Подъем
Очистка
Транспортирование
Ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
Ед. изм.
Факт
2011 года
Факт
2012 года
Принято при
установлени
и тарифа на
2013 год
Прогноз
на 2014
год
Принято
эксперто
м на 2014
год
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.руб.
0,05
0,02
0,02
0,05
1,47
1,47
0,3
2,68
2,68
0,03
0,80
0,80
0,3
2,68
2,68
10,4
20,1
10,0
10,0
10,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
0,07
0,5
0,2
0,5
0,07
0,2
0,2
0,06
0,2
0,06
чел.
руб.
0,9
0,9
0,63
0,9
0,63
17170,0
17170,0
21950,0
21945,0
20712,56
-
-
-
-
-
чел.
кВт.ч./м3
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
сп. Куть-Ях
Ед. изм.
Факт
2011 года
Факт
2012 года
Принято при
установлени
и тарифа на
2013 год
Прогноз
на 2014
год
ед.
км
1
1
1
1
Принято
эксперто
м на 2014
год
1
4,3595
4,3595
4,3595
4,3595
4,3595
0,212
0,125
0,085
0,125
0,125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
Показатели
Число водопроводов
Суммарная
протяженность сети
В т.ч. нуждающаяся в
замене
Износ сетей
водоснабжения
Аварийность
Количество порывов в
сетях
Количество отдельно
стоящих насосных
км
%
Число
аварий на
1 км сетей
Ед. в год
ед.
35
Факт
2011 года
Факт
2012 года
Принято при
установлени
и тарифа на
2013 год
Прогноз
на 2014
год
Принято
эксперто
м на 2014
год
8
8
8
8
8
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,053
0,053
0,053
0,053
0,053
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
19,49
23,2053
19,72
18,3167
19,72
-
-
-
-
-
0,36
1,8
0,36
1,8
0,36
1,8
0,36
1,8
0,36
1,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,36
22,0074
19,36
16,0694
19,36
1,27
6,6
0,8349
3,8
0,31
1,6
1,8853
11,7
0,31
1,6
18,09
21,5633
19,05
14,7697
19,05
т.м3
т.м3
15,01
15,6094
13,85
10,7844
13,85
т.м3
т.м3
15,01
15,6094
13,85
10,7844
13,85
1,88
1,4961
0,9
1,8914
0,9
1,88
1,2
1,4961
4,4578
0,9
4,3
1,8914
2,0939
0,9
4,3
1,2
4,4578
4,3
2,0939
4,3
30,0
150,7
39,8
150,7
39,8
Ед. изм.
Показатели
станций
Число уличных
водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Установленная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Фактически
задействованная
мощность насосных
станций 1-го подъема
в % от установленной
мощности
Установленная
производственная
мощность водопровода
Поднято воды
насосными станциями 1
подъема
Пропущено воды через
очистные сооружения
Собственные нужды
Подвоз воды
автотранспортом
Разбор воды с
водобашен
Подано в сеть на нужды
реализации
Утечка и неучтенный
расход воды
Отпущено всем
потребителям (по сети)
из них:
Населению, в том числе
по приборам учета
по нормативам
бюджетным
организациям
по приборам учета
по нормативам
прочим
по приборам учета
по нормативам
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей
водопроводов и
водопроводных сетей
ед.
т.м3/сут.
т.м3/сут.
%
т.м3/сут.
т.м3
т.м3
т.м3
%
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
%
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.руб.
36
Факт
2011 года
Факт
2012 года
Принято при
установлени
и тарифа на
2013 год
Прогноз
на 2014
год
Принято
эксперто
м на 2014
год
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
1
0,2
1
0,2
1
0,2
1
0,2
1
0,2
0,4
0,4
0,11
0,4
0,11
0,5
0,5
0,15
0,5
0,15
чел.
руб.
2,1
2,1
1,45
2,1
1,46
17150,0
18514,0
21950,0
21945,0
21945,0
1,46
1,46
1,43
1,46
1,40
Ед. изм.
Показатели
Численность основных
производственных
рабочих – всего, в том
числе
Подъем
Сети
Транспортирование
Ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
чел.
кВт.ч./м3
Анализ экономической обоснованности представленной
калькуляции расходов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Представленные ООО «Тепловик» расходы в сфере водоснабжения, водоотведения
включаемые в себестоимость, составили:
тыс.руб.
Водоснабжение сп. Салым
Представлено
562,90
Принято
833,24
Откорректировано
270,34
Водоснабжение сп. Куть-Ях
Представлено
1 695,10
Принято
985,80
Откорректировано
- 709,30
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим
статьям:
тыс. руб.
Представлено Принято
Откоррек
Обоснование корректировки
предприятием
РСТ
тировано
Югры
1. Производственные расходы
Водоснабжение сп.Салым
340,7
701,0
360,28
Водоснабжение сп.Куть-Ях
1 130,1
758,2
- 371,91
1.1 Холодная вода и другие виды энергетических ресурсов
Расходы приняты на основании договора на поставку
Водоснабжение сп.Салым
37
0,0
386,64
386,64
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение сп.Куть-Ях
252,73
78,19
- 174,54
1 107,06
19,33
воды от ОАО «РЖД» с учетом принятых объемов воды
на 2014 год и утвержденного тарифа для ОАО «РЖД»
на 2014 год
Затраты приняты в размере 1,401 кВт.ч. на 1 м3 (19,05
тыс.м3*2,93 руб.*1,401 = 78,19 тыс.руб.). Цена на
электроэнергию принята, с учетом индекса роста
107,2% в размере 2,93руб./кВтч.
- 1 087,73
1.3 ФОТ основного производственного персонала
Водоснабжение сп.Салым
171,43
171,43
- 3 915,07 ФОТ рассчитан на основании отраслевого тарифного
соглашения (ОТС) с учетом ИПЦ на 2014 год.
Водоснабжение сп.Куть-Ях
443,63
382,62
- 61,01
1.4 Общехозяйственные расходы
Водоснабжение сп.Салым
В связи с отсутствием первичных подтверждающих
75,4
49,0
-26,35
документов, расходы приняты на уровне плана 2013
Водоснабжение сп.Куть-Ях
года с учетом ИПЦ на 2014 год.
226,7
110,3
- 116,41
1.5 Прочие производственные расходы
Расходы приняты предложенные предприятием, так как
Водоснабжение сп.Салым
являются экономически обоснованными.
93,9
93,9
0,0
В связи с отсутствием первичных подтверждающих
Водоснабжение сп.Куть-Ях
документов, расходы приняты на уровне плана 2013
207,1
187,1
-19,95
года с учетом ИПЦ на 2014 год.
2.Ремонтные расходы
2.1 Текущий ремонт
В связи с отсутствием первичных подтверждающих
Водоснабжение сп.Салым
документов, расходы приняты на уровне плана 2013
56,7
56,7
0,0
года с учетом ИПЦ на 2014 год.
Водоснабжение сп.Куть-Ях
62,1
62,1
0,0
Расходы приняты предложенные предприятием, так как
являются экономически обоснованными.
3. Административные расходы
В связи с отсутствием первичных подтверждающих
Водоснабжение сп.Салым
документов, расходы приняты на уровне плана 2013
165,5
75,6
- 89,94
года с учетом ИПЦ на 2014 год.
Водоснабжение сп.Куть-Ях
489,5
161,1
- 337,37 В связи с отсутствием первичных подтверждающих
документов, расходы приняты на уровне плана 2013
года с учетом ИПЦ на 2014 год.
4.Расходы на арендую плату
Водоснабжение сп.куть-Ях
4,40
4,40
0
В связи с отсутствием первичных подтверждающих
документов, расходы приняты на уровне плана 2013
года с учетом ИПЦ на 2014 год.
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы на
услуги водоснабжения и водоотведения
38
Водоснабжение сп. Салым
№
п/п
1
Наименование
Расходы на социальные нужды
Итого сумма прибыли
тыс. руб.
Предложено
предприятием
7,0
Принято
экспертом
7,0
7,0
7,0
Водоснабжение
тыс.руб.
№
п/п
1
Наименование
Расходы на социальные нужды
Итого сумма прибыли
Обоснование корректировки
Затраты
приняты
предусмотренные коллективным
договором
предприятия,
в
размере
предложенным
предприятием.
сп.
Куть-Ях
Предложено
предприятием
15,0
Принято
экспертом
15,0
15,0
15,0
Обоснование корректировки
Затраты
приняты
предусмотренные коллективным
договором
предприятия,
в
размере
предложенным
предприятием.
Решили: Установить с учетом оценки доступности для абонентов:
- тарифы на питьевую воду в сп. Салым с учетом покупной воды ОАО «РЖД», и на
техническую воду в сп. Куть-Ях в следующих размерах:
Наименование тарифа
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
для
для прочих
для
потребителей населения потребителей населения
(без учета
(с учетом
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
НДС)
НДС*)
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка,
45,38
53,55
46,85
55,28
транспортировка воды)
сп. Салым,руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,0
100,0
103,25
103,25
Техническая вода (подъем воды,
транспортировка воды)
51,43
60,69
53,64
63,30
сп. Куть-Ях, руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,0
100,0
104,3
104,3
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) для обеспечения
достижения целевых показателей, предусмотренных производственной программой по
периодам:
Показатели
2014 год
с 01.01.2014 по
30.06.2014
Питьевая вода сп.Салым
Производственные расходы
314,36
154,67
Ремонтные расходы
56,7
27,90
Административные расходы
75,6
37,18
Нормативная прибыль
7,0
3,44
Необходимая валовая выручка ООО
453,62
223,19
39
с 01.07.2014 по
31.12.2014
159,69
28,80
38,38
3,56
230,43
«Тепловик»
Покупная вода ОАО «РЖД»
Всего:
386,64
190,23
840,24
413,42
Техническая вода сп.Куть-Ях
Производственные расходы
758,21
371,12
Ремонтные расходы
62,1
30,38
Административные расходы
161,1
78,87
Расходы на арендную плату
4,4
2,15
Нормативная прибыль
15,0
7,34
Необходимая валовая выручка, всего
1000,8
489,87
196,40
426,83
387,09
31,69
82,26
2,25
7,66
510,94
ООО «Тепловик», необходимо обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении
закупок товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
6. Слушали по шестому вопросу: Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью
«ЮграКомфорт» на территории муниципальных образований сп. Сингапай и сп. Чеускино
Нефтеюганского района.
Выступила: Дубровина Д.Н. доложила об обращении в Региональную службу по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры) общества с
ограниченной ответственностью «ЮграКомфорт» осуществляющего регулируемый вид
деятельности на территории муниципальных образований сп. Сингапай и сп. Чеускино
Нефтеюганского района.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических
40
расходов, сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой
организации и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения РСТ Югры
осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении тарифа на
2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- ИПЦ в среднем за год в части заработной платы 104,8 %,
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год 107,2 %;
- прочие расходы -104,8%;
- базовая тарифная ставка 1-го разряда в размере 4 741,4 рублей по Отраслевому
тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ от 05.012.2012.
ООО «ЮграКомфорт» создано с целью осуществления коммерческой деятельности
для извлечения прибыли.
ООО «ЮграКомфорт» действует на основании:
- устава общества с ограниченной ответственностью «ООО «ЮграКомфорт»,
утвержденного решением участников от 08.02.2011 г.
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 14 марта
2011 года серия 86 № 002034958 за основным государственным регистрационным
номером 1098619000314;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 30 апреля 2009 года
серия 86 № 0018050207, ИНН 8619014540, КПП 861901001;
В соответствии с Уставом основным видом деятельности ООО «ЮграКомфорт»
является распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.30.3).
Дополнительными видами деятельности являются:
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.30.2);
- распределение воды;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей (40.13.3);
- распределение электроэнергии;
- сбор и обработка сточных вод (90.01);
- сбор и обработка прочих отходов (90.02);
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
В 2013 году ООО «ЮграКомфорт» осуществляло свою деятельность с
использованием упрощенной системы налогообложения. В соответствии с
представленной формой № 26.2-2 ООО «ЮграКомфорт» с 2014 года будет осуществляет
деятельность с использованием общего налогового режима налогообложения (письмо вх.
РСТ Югры от 16.10.2013 № 4203).
Регулируемая деятельность ООО «ЮграКомфорт» осуществляется на основании
договора аренды муниципального имущества от 04 декабря 2012 года, срок действия
договора с 06 декабря 2012 года по 01 декабря 2013 года.
Реализация холодной воды и водоотведения потребителям ООО «ЮграКомфорт» в
2013 году производится по тарифам, установленным приказом РСТ Югры от 20 ноября
2012 года № 107-нп в следующих размерах:
холодная вода сп. Чеускино
с 01.01.2013 – 76,13 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 76,33 руб./м3 (без НДС).
холодная вода сп. Сингапай
с 01.01.2013 – 25,18 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 26,02 руб./м3 (без НДС).
41
Водоотведение сп. Чеускино
с 01.01.2013 – 101,88 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 101,88 руб./м3 (без НДС).
водоотведение сп. Сингапай
с 01.01.2013 – 28,27 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 28,58 руб./м3 (без НДС).
ООО «ЮграКомфорт» на 2014 год предлагаются к утверждению тарифы на услуги
холодного водоснабжения и водоотведения в следующих размерах:
на холодную воду
- сп. Чеускино 149,03 руб./м3 (с НДС), рост тарифа к среднему в 2 раза (76,23
руб./м3);
- сп. Сингапай 43,67 руб./м3 (с НДС), рост тарифа к среднему в 2 раза (25,60
руб/м3).
на водоотведение
- сп. Чеускино 266,07 руб./м3 (с НДС), рост тарифа к среднему в 2 раза (101,88
руб/м3).
- сп. Сингапай 37,38 руб./м3 (с НДС), рост тарифа к среднему 131% (28,43 руб./м3).
Оценка финансового состояния ООО «ЮграКомфорт»
Оценить финансовое состояние ООО «ЮграКомфорт» не представляется
возможным, так как предприятием не представлен бухгалтерский баланс за 2012 год.
Анализ производственных показателей системы водоснабжения
сп.Чеускино
Показатели
Число водопроводов
Суммарная
протяженность сети
В том числе
нуждающаяся в замене
Износ сетей
водоснабжения
Аварийность
Количество порывов в
сетях
Количество
отдельностоящих
насосных станций
Установленная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Фактически
задействованная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Установленная
производственная
мощность водопровода
Фактически
задействованная
Ед.
изм.
Факт
2011 года
Факт
2012 год
Предложено
предприятием
на 2014 год
Принято
эксперто
м
на 2014
год
1
4,73
Принято
при
установлен
ии
тарифа на
2013 год
1
4,73
ед.
км
1
4,73
1
4,73
1
4,73
км
-
-
-
-
-
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
т.м3/
сут.
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
т.м3/
сут.
1,8
1,8
0,11
1,8
0,11
Ед. в
год
ед.
%
т.м3/
сут.
6,2
1,8
1,8
т.м3/
сут.
42
1,8
6,2
1,8
1,8
производственная
мощность водопровода
Поднято воды насосными
станциями 1-го подъема,
в том числе:
Подано в сеть на нужды
реализации
Утечка и неучтенный
расход воды
Отпущено всем
потребителям (по сети),
из них
населению
бюджетным
организациям
прочим
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей водопроводов
и водопроводных сетей
Численность основного
технологического
персонала, в том числе:
подъема
транспортирование
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
%
т.м3
40,015
42,714
42,43
36,176
42,43
т.м3
40,015
42,714
42,43
36,176
42,43
т.м3
%
т.м3
2
5
40,015
2
5
34,364
2
5%
40,43
2
5
29,417
2
5
40,43
т.м3
т.м3
25,669
3,973
23,657
3,59
34,635
4,01
23,902
3,732
34,635
4,01
т.м3
Тыс.
руб.
10,373
7,207
9 010,94
1,785
1,783
9 010,94
1,785
9 010,94
чел.
3
3
3
3
3
чел.
чел.
чел.
1
2
0,4
0,9
1
2
0,4
0,9
1
2
0,3
0,4
1
2
0,56
0,95
1
2
0,3
0,4
чел.
руб.
4,3
18 750,91
4,3
19 919,4
3,7
20 077,6
4,51
24 231,7
3,7
23 690,22
кВт.
ч./м3
1,93
2,9
1,2
1,2
1,18
Объем поднятой и отпущенной в сеть воды принят на уровне принятого в тарифе
на 2013 год, в связи с отсутствием акта комиссионной проверки объемов производства и
отпуска в сеть холодной воды за 2012 год.
сп.Сингапай
Показатели
Число водопроводов
Суммарная
протяженность сети
В т.ч. нуждающаяся в
замене
Износ сетей
водоснабжения
Аварийность
Количество порывов в
сетях
Количество
Ед.
изм.
Факт
2011 года
Факт
2012 года
Предложено
предприятием
на 2014 год
Принято
эксперто
м
на
2014год
1
4,3
Принято
при
установлени
и
тарифа на
2013 год
1
4,3
ед.
км
1
4,3
1
4,3
1
4,3
км
-
-
-
-
-
%
-
-
-
-
-
число
аварий
на 1 км
сетей
-
-
-
-
-
Ед. в
год
ед.
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
43
отдельностоящих
насосных станций
Установленная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Фактически
задействованная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Установленная
производственная
мощность водопровода
Фактически
задействованная
производственная
мощность водопровода
Поднято воды насосными
станциями 1-го подъема,
в том числе:
Подано в сеть на нужды
реализации
Утечка и неучтенный
расход воды
Отпущено всем
потребителям (по сети),
из них
населению
бюджетным
организациям
прочим
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей водопроводов
и водопроводных сетей
Численность основного
технологического
персонала, в том числе:
подъема
транспортирование
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
т.м3/
сут.
1,92
1,92
т.м3/
сут.
1,92
1,92
1,92
0,22
1,92
0,22
%
1,92
1,92
11,8
1,92
1,92
11,8
1,92
т.м3
85,48
78,81
86,65
78,12
86,65
т.м3
81,94
78,81
86,65
78,12
86,65
т.м3
%
т.м3
3,54
0,04
0,04
81,94
78,58
3,938
4,7
82,71
74,36
3,938
4,7
82,71
т.м3
т.м3
69,31
6,47
68,66
3,93
74,508
4,512
66,33
4,13
74,508
4,512
т.м3
Тыс.
руб.
6,12
59 330
5,99
59 330
3,69
3,9
59 330
3,69
59 330
чел.
3
3
3
3
3
чел.
чел.
чел.
1
2
0,36
0,9
1
2
0,64
0,9
1
2
0,3
0,4
1
2
0,64
0,9
1
2
0,3
0,4
чел.
руб.
4,26
19 497,99
4,54
19 497,99
3,7
21 430
4,54
24 414,11
3,7
22 286,40
кВт.ч.
/м3
1,5
1,5
1,2
1,2
1,18
т.м3/
сут.
т.м3/
сут.
Объем поднятой и отпущенной в сеть воды принят на уровне принятого в тарифе
на 2013 год, в связи с отсутствием акта комиссионной проверки объемов производства и
отпуска в сеть холодной воды за 2012 год.
44
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
сп.Чеускино
Показатели
Ед.
изм.
Факт
2011 года
Факт
2012 года
Предложено
Предприятие
м
на 2014 год
Принято
экспертом
на 2014
год
1
3,2
Принято
при
установлении
тарифа на
2013 год
1
3,2
Число канализаций
Суммарная
протяженность сети
В т.ч. нуждающаяся в
замене
Износ сетей
водоснабжения
Аварийность
Количество порывов в
сетях
Установленная
пропускная способность
очистных сооружений
Фактически
задействованная
пропускная способность
очистных сооружений
Мощность сооружений
по обработке осадка
Площадь иловых
площадок
Количество
отдельностоящих
станций
Пропущено сточных вод
- всего
от населения
от бюджетных
организаций
от прочих
Пропущено сточных вод
через очистные
сооружения – всего, в
том числе
Из них:
нормативно-очищенной
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей водопроводов
и водопроводных сетей
Численность основных
производственных
рабочих, в том числе:
перекачка
очистка
транспортирование
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
ед.
км
1
3,2
1
3,2
1
3,2
км
-
-
-
-
-
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
м3/с
ут.
%
0,10
25%
0,10
25%
0,10
25%
0,10
0,10
23%
м3/с
ут.
т.м3
0,12
0,012
0,012
0,012
0,9
0,9
0,9
0,9
ед.
1
1
1
1
1
т.м3
28,240
28,765
33,744
31,865
33,744
20,903
3,59
23,274
3,948
22,739
3,933
23,274
3,948
4,272
28,765
6,522
33,744
2,422
31,865
6,522
33,744
Ед. в
год
м3/с
ут.
т.м3
28,240
т.м3
Тыс.
руб.
28,240
чел.
9
9
6
9
6
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
4
5
4
4
5
4
1,8
3
0,76
1,35
2
2
2
0,3
0,7
0,76
1,43
2
2
2
0,3
0,7
чел.
руб.
13,8
16 593,04
11,11
18 263,22
7
21 128,61
11,19
23 383,15
7
22 752,34
33,744
33,744
9 010,94
45
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
кВт.
ч./м3
1,22
1,2
0,9
0,9
0,9
Объем отведенных стоков принят на уровне принятого в тарифе на 2013 год, в
связи с отсутствием акта комиссионной проверки объемов производства за 2012 год.
сп.Сингапай
Показатели
Ед.
изм.
Факт
2011 года
Факт
2012 год
Предложено
предприятием
на 2014 год
Принято
экспертом
на
2014год
1
5,7
Принято
при
установлени
и
тарифа на
2013 год
1
2,7
Число канализаций
Суммарная
протяженность сети
В т.ч. нуждающаяся в
замене
Износ сетей
Аварийность
Установленная
пропускная способность
очистных сооружений
Фактически
задействованная
пропускная способность
очистных сооружений
Мощность сооружений
по обработке осадка
Площадь иловых
площадок
Количество
отдельностоящих
станций
Пропущено сточных вод
- всего
от населения
от бюджетных
организаций
от прочих
Пропущено сточных вод
через очистные
сооружения – всего, в
том числе
Из них:
нормативно-очищенной
Передано сточных вод
другим канализациям или
отдельным
канализационным сетям
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей водопроводов
и водопроводных сетей
Численность основных
производственных
рабочих, в том числе:
перекачка
очистка
ед.
км
1
2,7
1
5,7
1
2,7
км
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ед.
6
6
6
6
6
т.м3
80,59
82,01
71,666
75,55
75,55
65,983
4,510
62,97
3,99
62,97
3,99
м3/с
ут.
м3/с
ут.
%
м3/с
ут.
т.м3
т.м3
80,59
82,01
1,173
71,666
8,59
75,55
8,59
75,55
т.м3
80,59
82,01
71,666
75,55
75,55
75,55
75,55
63 080
63 080
3
2
т.м.3
80,59
Тыс.
руб.
чел.
3
3
чел.
чел.
1
1
46
2
сети
ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
чел.
чел.
чел.
чел.
2
2
0,95
1,8
чел.
руб.
кВт.
ч./м3
0,98
0,9
1
1
0,6
0,3
2
1
0,64
0,95
1
1
0,6
0,3
5,75
19 155,0
4,88
31 346
2,9
22 395,6
4,59
25 331,11
2,9
26 737,08
1,5
1,5
0,6
1,5
0,6
Объем отведенных стоков принят в соответствии с производственной программой
на 2014 год.
Анализ экономической обоснованности затрат по услугам водоснабжения и
водоотведения
Представленные ООО «ЮграКомфорт» расходы на водоснабжение, водоотведение
включаемые в себестоимость, по сп. Чеускино составили:
Тыс.руб.
водоснабжение
Представлено на 2014 год
Принято на 2014 год
Откорректировано
5 293,31
2 644,61
-2 648,7
водоотведение
Представлено на 2013 год
Принято на 2013 год
Откорректировано
8 210,55
2 922,72
-5 287,83
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено Принято
Откоррек
Обоснование корректировки
предприятием
РСТ
тировано
Югры
1 Производственные расходы
Водоснабжение
2 947,26
1 638,38
- 1 263,88
Водоотведение
6 454,28
2 745,53
-3 708,75
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоотведение
6,97
6,97
0
Расходы приняты в размере предложенном
предприятием, так как признаны экономически
обоснованными (очистка сточных вод хлорной
известью, согласно представленным счетамфактурам)
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение
Расходы
приняты
с
учетом
расхода
электроэнергии в размере 1,18 кВт.ч. на 1 м3
(42,43 тыс.м3* 3,45 руб.*1,18= 172,73 тыс.руб.).
191,32
172,73
-18,59
Цена на электроэнергию принята в размере 3,45
руб. с учетом индекса роста на 2014 год
Водоотведение
Расходы
приняты
с
учетом
расхода
47
электроэнергии в размере 0,9 кВт.ч. на 1 м3
(33,74 тыс.м3* 3,45 руб.*0,9= 104,80 тыс.руб.).
Цена на электроэнергию принята в размере 3,45
руб. с учетом индекса роста на 2014 год
1.4 ФОТ основного производственного персонала
Водоснабжение
Численность
производственных
рабочих
откорректирована
с
учетом
затрат
других
1 121,96
740,27
-982,52
организаций, осуществляющих аналогичные виды
деятельности в сопоставимых условиях. ФОТ
Водоотведение
3 288,05
2 139,08
-1 307,37 рассчитан на основании Отраслевого тарифного
соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве
Российской Федерации на 2008-2013 годы, с
учетом ставки 1-го разряда 4741,40 руб.
Отчисления на социальные нужды приняты в
размере 30,2%.
731,17
104,80
-626,37
1.5 Общехозяйственные расходы
Водоснабжение
1 051,93
770,37
- 281,56
410,53
0
Водоотведение
460,94
1.6 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
582,05
0
-582,05
Водоотведение
1 967,15
28,60
-1 933,40
2 Ремонтные расходы
Водоснабжение
299,53
122,21
- 177,32
Водоотведение
110,81
83005
-12,82
3 Административные расходы
Водоснабжение
801,36
384,09
-417,27
ФОТ рассчитан на основании Отраслевого
тарифного соглашения в жилищно-коммунальном
хозяйстве Российской Федерации на 2008-2013
годы, с учетом ставки 1-го разряда 4741,40 руб.
Отчисления на социальные нужды приняты в
размере 30,2%.
ФОТ рассчитан на основании Отраслевого
тарифного соглашения в жилищно-коммунальном
хозяйстве Российской Федерации на 2008-2013
годы, с учетом
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. Отчисления на
социальные нужды приняты в размере 30,2%.
Расходы не приняты, так как отсутствуют расчеты
и подтверждающие документы
Расходы приняты на уровне плана 2013 года с
учетом ИПЦ на 2014 год, без учета налога на
добавленную стоимость, в связи с переходом
предприятия на общий режим налогообложения
Расходы приняты на уровне плана 2013 года с
учетом ИПЦ на 2014 год, без учета налога на
добавленную стоимость, в связи с переходом
предприятия на общий режим налогообложения
ФОТ рассчитан на основании Отраслевого
тарифного соглашения в жилищно-коммунальном
хозяйстве Российской Федерации на 2008-2013
годы, с учетом ставки 1-го разряда 4741,40 руб.
Отчисления на социальные нужды приняты в
размере 30,2%.
Расходы на оплату услуг связи приняты в
размере, предложенном предприятием, так как
признаны экономически обоснованными,прочие
административные расходы (услуги связи, спец.
48
Водоотведение
1 395,13
437,96
-957,16
одежда, лабораторные исследования), приняты
предложенные предприятием, так как приняты
экономистки обоснованными, без учета налога на
добавленную стоимость, в связи с переходом
предприятия на общий режим налогообложения.
ФОТ рассчитан на основании Отраслевого
тарифного соглашения в жилищно-коммунальном
хозяйстве Российской Федерации на 2008-2013
годы, с учетом ставки 1-го разряда 4741,40 руб.
Отчисления на социальные нужды приняты в
размере 30,2%.
Прочие расходы (услуги связи, спец. одежда,
лабораторные
исследования,
мед.осмотры)
приняты на уровне плана 2013 года учетом ИПЦ
на 2014 год.
4 Расходы на арендную плату
Водоснабжение
1 201,48
441,60
- 759,88
Водоотведение
209,96
73,40
-136,56
Расходы приняты согласно, представленного
перечня муниципального имущества к договору
аренды № 53 от 04.12.2012 и № 02/4 от
04.12.2012,без учета налога на добавленную
стоимость, в связи с переходом предприятия на
общий режим налогообложения. Исключены
объекты, не относящиеся к сфере деятельности
водоснабжение.
4 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Водоснабжение
Принято согласно расчета суммы водного налога
43,68
13,34
-30,34
в соответствии с Налоговым кодексом РФ ( 330,0
рублей за 1 тыс.м3 подъема воды из подземных
источников)
Расходы не приняты, так как отсутствует расчет
Водоотведение
налога на прибыль
40,38
0
-40,38
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы на
услуги водоснабжения сп. Чеускино
Водоснабжение
№
п/п
1
2
тыс. руб.
Расходы на социальные нужды
Предложено
предприятием
98,64
Принято
экспертом
27,04
Средства на возврат займов и
кредитов, проценты по займам
и кредитам
Итого сумма прибыли
98,64
27,04
Предложено
предприятием
269,16
Принято
экспертом
53,03
Наименование
Водоотведение
№
п/п
1
Наименование
Расходы на социальные нужды
Обоснование корректировки
Затраты приняты на уровне
плана 2013 года, с учетом ИПЦ
на 2014 год.
тыс. руб.
49
Обоснование корректировки
Затраты приняты на уровне
плана 2013 года, с учетом ИПЦ
на 2014 год.
2
Средства на возврат займов и
кредитов, проценты по займам
и кредитам
Итого сумма прибыли
269,16
53,03
Представленные ООО «ЮграКомфорт» расходы на водоснабжение, водоотведение
включаемые в себестоимость, по сп. Сингапай составили:
Тыс.руб
водоснабжение
Представлено на 2014 год
Принято на 2014 год
Откорректировано
3 310,62
1 807,3
- 1 503,32
водоотведение
Представлено на 2014 год
Принято на 2014 год
Откорректировано
2 779,62
1 806,08
-973,54
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено Принято
Откоррек
Обоснование корректировки
предприятием
РСТ
тировано
Югры
1 Производственные расходы
Водоснабжение
2 064,25
1 410,32
- 653,93
Водоотведение
1 717,67
1 147,04
- 570,63
1.1 Электроэнергия
Водоснабжение
Расходы
приняты
с
учетом
расхода
электроэнергии в размере 1,18 кВт.ч. на 1 м3
(86,65 тыс.м3* 3,55 руб.*1,18= 362,98 тыс.руб.).
370,27
362,98
-7,29
Цена на электроэнергию принята в размере 3,55
руб. с учетом индекса роста на 2014 год
Водоотведение
Расходы
приняты
с
учетом
расхода
электроэнергии в размере 0,6 кВт.ч. на 1 м3
(75,55 тыс.м3* 3,55 руб.*0,6= 160,92 тыс.руб.).
167,71
160,92
-6,79
Цена на электроэнергию принята в размере 3,55
руб. с учетом индекса роста на 2014 год
1.2 ФОТ основного производственного персонала
Водоснабжение
Численность
производственных
рабочих
откорректирована с учетом затрат других
1 224,39
783,46
-440,93
организаций, осуществляющих аналогичные
виды деятельности в сопоставимых условиях.
Водоотведение
ФОТ рассчитан на основании Отраслевого
1 187,32
626,61
-560,71
тарифного
соглашения
в
жилищнокоммунальном
хозяйстве
Российской
Федерации на 2008-2013 годы, с учетом ставки
1-го разряда 4741,40 руб. Отчисления на
социальные нужды приняты в размере 30,2%.
1.3 Общехозяйственные расходы
50
Водоснабжение
344,33
194,33
- 150,0
342,11
0
Водоотведение
342,11
1.4 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
125,26
69,55
-44,29
Водоотведение
20,53
17,40
-3,13
2 Ремонтные расходы
Водоснабжение
328,54
96,01
- 215,25
Водоотведение
114,53
59,25
-44,61
3 Административные расходы
Водоснабжение
801,36
214,07
-587,29
Водоотведение
857,89
521,62
-336,27
ФОТ рассчитан на основании Отраслевого
тарифного
соглашения
в
жилищнокоммунальном
хозяйстве
Российской
Федерации на 2008-2013 годы, с учетом ставки
1-го разряда 4741,40 руб. Отчисления на
социальные нужды приняты в размере 30,2%.
ФОТ рассчитан на основании Отраслевого
тарифного
соглашения
в
жилищнокоммунальном
хозяйстве
Российской
Федерации на 2008-2013 годы, с учетом ставки
1-го разряда 4741,40 руб. Отчисления на
социальные нужды приняты в размере 30,2%.
Расходы приняты на уровне плана 2013 года с
учетом ИПЦ на 2014 год, без учета налога на
добавленную стоимость, в связи с переходом
предприятия на общий режим налогообложения
Расходы приняты предложенные предприятием,
так
как
признаны
экономически
обоснованными,
без
учета
налога
на
добавленную стоимость, в связи с переходом
предприятия на общий режим налогообложения
Расходы приняты на уровне плана 2013 года с
учетом ИПЦ на 2014 год, без учета налога на
добавленную стоимость, в связи с переходом
предприятия на общий режим налогообложения
Численность АУП откорректирована с учетом
затрат других организаций, осуществляющих
аналогичные
виды
деятельности
в
сопоставимых условиях. ФОТ рассчитан на
основании Отраслевого тарифного соглашения в
жилищно-коммунальном хозяйстве Российской
Федерации на 2008-2013 годы, с учетом ставки
1-го разряда 4741,40 руб. Отчисления на
социальные нужды приняты в размере 30,2%.
Расходы на оплату услуг связи приняты в
размере, предложенном предприятием, так как
признаны экономически обоснованными,прочие
административные расходы (спец. одежда,
лабораторные исследования), приняты на
уровне плана 2013 года с учетом ИПЦ на 2014
год. Данные расходы без учета налога на
добавленную стоимость, в связи с переходом
предприятия на общий режим налогообложения.
Численность АУП откорректирована с учетом
затрат других организаций, осуществляющих
аналогичные
виды
деятельности
в
сопоставимых условиях. ФОТ рассчитан на
основании Отраслевого тарифного соглашения в
жилищно-коммунальном хозяйстве Российской
51
Федерации на 2008-2013 годы, с учетом ставки
1-го разряда 4741,40 руб. Отчисления на
социальные нужды приняты в размере 30,2%.
Прочие административные расходы (услуги
связи, переподготовка специалистов, расходы на
оргтехнику и ее обслуживание, подписка,
почтово-телеграфные расходы, канцелярские
расходы)
приняты
предложенные
предприятием, так как признаны экономически
обоснованными,
без
учета
налога
на
добавленную стоимость, в связи с переходом
предприятия на общий режим налогообложения
4 Расходы на арендную плату
Водоснабжение
59,32
50,27
-9,05
Водоотведение
74,44
63,08
-11,36
Расходы приняты предложенные предприятием,
так
как
признаны
экономически
обоснованными,
без
учета
налога
на
добавленную стоимость, в связи с переходом
предприятия на общий режим налогообложения
(согласно перечню муниципального имущества
к договору аренды от 04.12.2012 № 01/5)
4 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Водоснабжение
Расходы приняты согласно расчета суммы
57,15
36,63
-20,52
водного налога в соответствии с Налоговым
кодексом РФ ( 330,0 рублей за 1 тыс.м3 подъема
воды из подземных источников).Расходы по
налогу на прибыль приняты с учетом
налогооблагаемой базы по расчету налога на
прибыль
Расходы по налогу на прибыль приняты с
Водоотведение
учетом налогооблагаемой базы по расчету
15,09
15,09
0
налога на прибыль
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы на
услуги водоснабжения сп. Сингапай
Водоснабжение
тыс. руб.
№
п/п
1
2
Расходы на социальные нужды
Предложено
предприятием
100,63
Принято
экспертом
55,33
Средства на возврат займов и
кредитов, проценты по займам
и кредитам
Итого сумма прибыли
100,63
55,33
Предложено
предприятием
100,63
Принято
экспертом
63,09
Наименование
Водоотведение
№
п/п
1
Наименование
Расходы на социальные нужды
Обоснование корректировки
Затраты приняты на уровне
плана 2013 года, с учетом ИПЦ
на 2014 год, рентабельность
составила 3,06%.
тыс. руб.
52
Обоснование корректировки
Затраты приняты на уровне
плана 2013 года, с учетом ИПЦ
на 2014 год, рентабельность
составила 3,49%.
2
Средства на возврат займов и
кредитов, проценты по займам
и кредитам
Итого сумма прибыли
100,63
63,09
Решили: Установить с учетом оценки доступности для абонентов:
- тарифы на техническую воду и водоотведение на 2014 год для ООО
«ЮграКомфорт в следующих размерах:
Наименование тарифа
с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
для
для прочих
для
потребителей населения потребителей населения
(без учета
(с учетом
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
НДС)
НДС*)
сп. Чеускино
Техническая вода (подъем воды,
транспортировка воды), руб./м3
Рост тарифов к действующим,
%
Водоотведение (прием сточных
вод, транспортировка сточных
вод, очистка сточных вод),
руб./м3
Рост тарифов к действующим,
%
64,69
100,0
76,33
100,0
67,47
104,3
79,61
104,3
86,34
101,88
90,05
106,26
100,0
100,0
104,3
104,3
22,05
100,0
26,02
100,0
22,99
104,26
27,13
104,26
24,22
28,58
25,26
29,81
100,0
100,0
104,29
104,29
сп. Сингапай
Техническая вода (подъем воды,
транспортировка воды), руб./м3
Рост тарифов к действующим,
%
Водоотведение (прием сточных
вод, транспортировка сточных
вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим,
%
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) по периодам:
сп. Чеускино
Показатели
2014 год
Техническая вода
1 683,38
122,21
384,09
441,60
налогов
13,34
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Расходы на арендную плату
Расходы, связанные уплатой
и сборов
Нормативная прибыль
Необходимая валовая выручка, всего
27,04
2 671,65
53
Тыс.руб.
с 01.01.2014 по с 01.07.2014 по
30.06.2014
31.12.2014
823,97
59,82
188,00
216,15
6,53
859,40
62,39
196,09
225,45
6,81
13,23
1 307,71
13,80
1 363,94
Водоотведение
Производственные расходы
2 328,31
Ремонтные расходы
83,05
Административные расходы
437,96
Расходы на арендную плату
73,40
Нормативная прибыль
53,03
Необходимая валовая выручка, всего
2 975,75
13 139,65
40,65
214,37
35,93
25,96
1 456,56
1 188,66
42,40
223,59
37,47
27,07
1 519,19
сп. Сингапай
Показатели
2014 год
Техническая вода
1 410,32
96,01
214,07
50,27
налогов
36,63
Тыс.руб.
с 01.01.2014 по с 01.07.2014 по
30.06.2014
31.12.2014
Производственные расходы
690,44
Ремонтные расходы
47,00
Административные расходы
104,80
Расходы на арендную плату
24,61
Расходы, связанные уплатой
17,93
и сборов
Нормативная прибыль
55,33
27,09
Необходимая валовая выручка, всего
1 862,63
911,88
Водоотведение (прием (перекачка) сточных вод)
Производственные расходы
1 147,04
561,45
Ремонтные расходы
59,25
29,00
Административные расходы
521,62
255,32
Расходы на арендную плату
74,44
36,72
Расходы, связанные уплатой налогов
15,09
7,39
и сборов
Нормативная прибыль
63,09
30,88
Необходимая валовая выручка, всего
1 869,17
914,91
719,88
49,01
109,27
25,66
18,70
28,84
950,76
585,59
30,25
266,30
37,72
7,70
32,21
954,25
ООО «ЮграКомфорт» необходимо обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении
закупок товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
54
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
7. Слушали по седьмому вопросу: Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения для Муниципального водоканализационного
предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск на территории
муниципального образования г. Ханты-Мансийск.
Выступила: Джентемирова Е.С. доложила об обращении в Региональную службу по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры)
Муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования
города Ханты-Мансийска (далее – МП «Водоканал»), осуществляющего регулируемый
вид деятельности на территории муниципального образования городского округа города
Ханты-Мансийск.
МП «Водоканал» создано с целью решения вопросов местного значения
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской
округ город Ханты-Мансийск в области создания условий для обеспечения населения,
предприятий и организаций услугами водоснабжения и водоотведения.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических расходов,
сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой организации
и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичный вид регулируемой
деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере водоснабжения РСТ Югры осуществлено с учётом
затрат, запланированных и принятых при утверждении тарифа на 2013 год и основных
параметров прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, разработанного Минэкономразвития
России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации (сентябрь 2013
года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- ИПЦ в среднем за год в части заработной платы 104,8 %;
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год 107,2 %;
- прочие расходы -104,8%;
- базовая тарифная ставка 1-го разряда в размере 4 741 рублей по Отраслевому
тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Свидетельство о внесении записи в государственном реестре юридических лиц
выдано 9 апреля 2012 года за основным государственным регистрационным
№1028600515206 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре.
Предприятие применяет общую систему налогообложения.
Лицензия на право пользования недрами с целью добычи пресных подземных вод
для хозяйственно - питьевого и производственного водоснабжения действительна до 22
июня 2032 года.
В соответствии с Уставом основными видами деятельности являются:
- водоснабжение населения, предприятий, организаций города и водоотведение;
55
- эксплуатация, ремонт, строительство наружных инженерных сетей и
коммуникаций;
- деятельность по проектированию зданий и сооружений I и II уровня
ответственности;
- деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровня ответственности;
- ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств;
- транспортные услуги (перевозка грузов);
- перевозка (доставка) населению питьевой воды;
- вывоз жидких бытовых отходов.
Имущество МП «Водоканал» передано предприятию на праве хозяйственного
ведения Департаментом муниципальной собственности администрации города ХантыМансийска.
Водоснабжение города Ханты-Мансийска производится централизованно с
подземного водозабора «Северный». В состав водозабора входит 8 высокодебитных
скважин производительностью 100 м3/час и одна низкодебитная-25 м3/час, а также ряд
наблюдательных скважин - № 1,2,3,7,8,12,13,21.
В технологическую схему очистки воды включены - водоочистные сооружения –
насосно-фильтровальная станция, с фильтрами первой и второй ступени, комплекс
озонирования с резервуаром – усреднителем V=1000 м3 и аэратор-дегазатор, насоснокомпрессорная станция, насосная подачи воды на фильтры и насосная группа для
промывки резервуаров.
Дополнительно для обеззараживания воды, подаваемой потребителю, применяется
раствор гипохлорита кальция.
Транспортировка воды включает резервуары чистой воды общей емкостью 12
тыс.м3, насосную станцию 2 –го подъема рабочей мощностью 815 м3/час., и насосные
станции 3-го подъема в районе НГРЭ «Назымская» рабочей мощностью 250 м3/час и
резервную станцию 3-го подъема по ул. Чехова мощность 180 м3/час. Для поддержания
постоянного давления в наиболее удаленном районе СУ-967 города работает
подкачивающая насосная станция в районе «Метеостанции» рабочей мощностью 45
м3/час.
Канализационные - очистные сооружения (далее КОС) расположены в северной
части города Ханты-Мансийска по ул. Калинина. Эксплуатация КОС осуществляется с
1997 года. Очистка сточных вод происходит в
четыре стадии - механическая,
биологическая, реагентная и ультрофиолетовое обеззараживание. Обработка осадка
сточных вод осуществляется в цехе механического обезвоживания. Сброс очищенных
сточных вод осуществляется в протоку Неулевая.
Проектная производительность КОС по очистке хоз.бытовых стоков составляет 12,8 тыс.м3/сутки. Расчетный часовой приток хоз.бытовых стоков равен 533м3/час. Для
обработки образовавшегося осадка сточных вод в декабре 2009 года введен в
эксплуатацию цех механического обезвоживания, проектной производительностью 456,5
м3/сутки.
ООО «Юграавиа» осуществляет услуги по транспортировке стоков МП «Водоканал»
через КНС «Автокемпинг» по 6 объектам водоотведения, на основании заключенного
договора от 27.12.2012 № 336/12-ЮА.
МП «Водоканал» подключено к региональному сегменту ЕИАС.
Реализация услуг потребителям по водоснабжению и водоотведению предприятием
в 2013 году производится по тарифам, установленным приказом РСТ Югры от 27 ноября
2012 года № 110-нп (в редакции от 29.12.2012 № 142-нп, от 08.02.2013 № 6-нп) в
размере:
без учета НДС
Вид
услуги
Ед. изм.
Действующие
тарифы 2013 года
56
Средний
тариф 2013
года
Предложено
МП
«Водоканал»
Рост
тарифов
(гр.6/гр.5),
1
2
с
01.01.2013
3
с
01.07.2013
4
на 2014 год
5
6
%
7
Водоснабжение
руб./м3
39,68
40,70
40,19
58,18
144,76
Вода без
транспортирования
руб./м3
21,83
22,63
22,23
27,77
124,92
Водоотведение
руб./м3
46,24
49,66
47,95
68,08
117,89
Очистка сточных
вод
руб./м3
17,65
18,63
18,14
24,25
133,68
Оценка финансового состояния предприятия МП «Водоканал»
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических
бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности,
представленной за 2011 и 2012 годы (ф. № 2 к бухгалтерскому балансу).
тыс.руб.
Показатели
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль (убыток отчетного периода)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)
Факт
2011 года
405 377
(448 257)
(42 880)
Факт
2012 года
514 157
(536 257)
(22 100)
(42 880)
1 286
(22 100)
2 575
35 088
(118 278)
(124 784)
40 444
(65 706)
(44 787)
(113 254)
(29 922)
По результатам деятельности МП «Водоканал» в 2012 году получен убыток в
размере 29 922 тыс. рублей.
Расчет тарифа МП «Водоканал» произведен по полному комплексу услуг
водоснабжения.
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
Показатели
Число водопроводов
Суммарная
протяженность сети
В т.ч. нуждающаяся в
замене
Количество отдельно
стоящих насосных
станций
Число уличных
водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Установленная
Ед. изм.
Факт
2011 года
Факт
2012 года
Принято при
установлении
тарифа на
2013 год
Предложен
о предприятием на
2014 год
Принято
экспертом на
2014 год
ед.
1
1
1
1
1
км
118,6
142,2
154
154
км
4,5
2,3
4,5
4,5
4,5
ед.
4
4
4
4
4
ед.
87
87
89
89
89
т.м3/сут.
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
57
130,1
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Фактически
задействованная
мощность насосных
станций 1-го подъема
в % от установленной
мощности
Установленная
производственная
мощность очистных
сооружений
Фактически
задействованная
мощность очистных
сооружений
в % от установленной
мощности
Установленная
производственная
мощность водопровода
Поднято воды
насосными станциями
1 подъема
Пропущено воды через
очистные сооружения
Собственные нужды
Подвоз воды
автотранспортом
Самовывоз воды
сторонними машинами
Подано в сеть на
нужды реализации
Утечка и неучтенный
расход воды
Отпущено всем
потребителям (по
сети)
из них:
населению
бюджетным
организациям
прочим
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей
водопроводов и
водопроводных сетей
Численность основных
производственных
рабочих – всего, в том
числе
Подъем
Очистка
Транспортирование
Ремонтные рабочие
Цеховой персонал
т.м3/сут.
14,5
%
57
т.м3/сут.
16,0
т.м3/сут.
14,4
15,5
15,5
56
60
60
16,0
16,0
16,0
16,0
14,5
14,9
15,1
15,4
15,4
%
90,5
93,1
95
96,3
96,3
т.м3/сут.
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
т.м3
5 285,36
5 440,86
5528,87
5 639,50
5 624,57
т.м3
5 050,51
5 435,37
5528,87
5 624,50
5 624,57
т.м3
%
228,5
4,5
245,3
4,5
346,67
6,3
334,5
5,9
334,5
5,9
т.м3
24,0
31,6
27,7
27,7
т.м3
45,2
27,1
27,1
27,1
т.м3
5 050,5
5 172,7
5123,5
5 290,1
5 235,27
т.м3
%
772,8
15,3
803,5
15,5
518,0
10,0
533,9
10,0
533,9
10,0
т.м3
4 208,4
4 369,3
4605,5
4 701,37
4 701,37
т.м3
2 418,5
2 500,97
2675
2 312,5
2 312,5
т.м3
1177,5
1 144,01
1320,9
1 757,3
1 757,3
т.м3
608,5
718,27
609,6
631,57
631,57
т.руб.
1 258 638
1 288 845
1 394 782
1 425 467
1 425 467
чел.
57
69
45
57
50
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
11
12
34
12
34,4
12,3
14,8
41,9
12
34,4
8
11
26
12
34
8
11
38
17
42,53
8
11
31
14
40
14,75
57,6
58
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
чел.
43,4
44
43
70
43
чел.
146,8
159,4
134
186,53
147
руб.
31 270,0
35 335
37 550
43 300
39 430
кВт.ч./м3
1,21
1,14
1,67
1,49
1,67
Плановый объем реализации воды принят в размере предложенном предприятием,
что на 2% больше, чем в 2013 году. Увеличение объёмов связано с увеличением
количества потребителей.
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
Показатели
Число канализаций
Суммарная
протяженность сети
Установленная
пропускная
способность очистных
сооружений
Фактически
задействованная
пропускная
способность очистных
сооружений
Мощность сооружений
по обработке осадка
Площадь иловых
площадок
Количество
отдельностоящих
станций
Пропущено сточных
вод по коллектору
через очистные
сооружения – всего, в
том числе
от населения
от бюджетных
организаций
от прочих
Пропущено сточных
вод через очистные
сооружения – всего, в
том числе
По коллектору
Собственные нужды
Вывоз ЖБО
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей
водопроводов и
2
Принятопри
установлени
и тарифа на
2013 год
2
Предложено
предприятием на
2014 год
2
Принято
экспертом
на 2014
год
2
93,86
102,4
94,61
136,91
136,91
м3/сут.
12,8
12,8
12,8
18
18
м3/сут.
%
9,41
73,5
14,20
111
10,41
81,3
13,92
77
13,92
77
м3/сут.
415
415
415
415
415
т.м3
17,39
17,39
17,39
17,39
17,39
ед.
35
35
39
37
37
т.м3
3436,0
3 477,97
3811,6
3 887,9
3 887,9
т.м3
2 125,5
2 146,87
2430
2 478,6
2 478,6
т.м3
820,5
794,81
862
879,3
879,3
т.м3
490
536,29
519,6
530
530
4 811,3
5 195,6
5037,8
5 095,343
5 095,343
3 436,0
881,8
272,5
3 477,97
1 146,61
285,8
3811,6
717,2
509,0
3 887,9
708,65
498,84
3 887,9
708,65
498,84
859 913
859 913
902 483
902 483
902 483
Ед.
изм.
Факт 2011
года
Факт 2012
года
ед.
2
км
т.м3
т.м3
т.м3
т.руб.
59
водопроводных сетей
Численность основных
производственных
рабочих, в том числе:
перекачка
очистка
сети
ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
чел.
52
74,5
51,9
59
59
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
10
25
17
14
34
14,3
35,8
24,4
14
33,7
10
25
17
14
34
10
25
24
15
39,28
10
25
24
15
34
чел.
43
42
43
69
43
чел.
143
164,2
143
182,28
151
руб.
32 742
32 742
35 650
40 994,5
38 700
кВт.ч./
м3
1,2
1,2
0,95
1,35
1,34
Планируемый объем пропуска стоков в 2014 году принят в размере, предложенном
предприятием, что на 1% больше, чем в 2013 году. Увеличение объёмов связано с
увеличением количества потребителей.
Анализ экономической обоснованности представленной
калькуляции расходов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Представленные расходы на 2014 год, включаемые в расчет тарифа, составили:
тыс. руб.
Водоснабжение
Водоотведение
275 050,92
276 801,66
Предложено МП «Водоканал»на 2014 год
196
676,97
206 482,01
Принято РСТ на 2014 год
- 78 373,95
-70 319,65
Откорректировано
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
Откорректирован
предприятием
РСТ Югры
о
1. 1 Сырьё и материалы, в т.ч. химреагенты
Водоснабжение
630,8
630,8
0
Водоотведение
2 576,5
2 576,5
0
1.2.1 Электроэнергия
Водоснабжение
26 328,7
25 253,65
- 1 075,05
Водоотведение
19 646,24
17 288,58
-2 357,66
Обоснование корректировки
Расходы
признаны
обоснованными
экономически
Тариф на электроэнергию принят в размере 3,17
руб./кВт/ч. с применением индекса роста на 2014
год. Расход электроэнергии принят с учетом
увеличения объемов подъема, очистки и
транспортировки воды.
Тариф на электроэнергию принят в размере 3,17
руб./кВт/ч. с применением индекса роста на 2014
год. Расход электроэнергии принят с учетом
увеличения объемов перекачки и очистки стоков.
1.2.2 Тепловая энергия
Приняты расходы на уровне 2013 года с учетом
Водоотведение
индекса роста на 2014 год.
227,74
200,42
- 27,32
1.3 Расходы на оплату работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных
60
систем водоотведения, выполняемых сторонними организациями
Приняты расходы на оплату услуг по
Водоотведение
транспортировке ООО «Юграавиа»ипо тарифу,
1 417,60
1488,86
установленному РСТ Югры в размере 11,77
руб./м3
1.4.1 Затраты на оплату труда основного производственного персонала
Рассчитано на принятую численность с учетом
Водоснабжение
увеличения протяженности сетей и индексом
29 616
23659,49
-5956,51
роста на 2014 год, а также ставки 1 разряда
Водоотведение
принятой в соответствии с действующим
28 996,7
26 953,42
-2 013,28
Отраслевым тарифным соглашением в жилищнокоммунальном хозяйстве РФ.
1.4.2 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
Затраты приняты в размере 30% отФОТ, в
Водоснабжение
соответствии с Федеральным законом «О
9 003,26
7 168,83
-1 834,43
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты РФ по вопросам
Водоотведение
установления тарифов страховых взносов в
8 805,88
8 166,89
- 638,99
государственные внебюджетные фонды» от
03.12.2011 № 379-ФЗ, с учетом процента
страхования от несчастных случаев – 0,3%
1.6 Прочие общехозяйственные расходы (цеховые)
Приняты: ФОТ цехового персонала, согласно
Водоснабжение
принятой численности с учетом увеличения
46 672,4
35 852,9
-10 819,57
протяженности сетей и индексом роста на 2014
Водоотведение
год; прочие цеховые расходы приняты на уровне
45 538,6
32 379,5
- 13 159,11
2013 года с учетом индекса роста на 2014 год.
1.7 Прочие производственные расходы
Затраты приняты на уровне 2013 года с учетом
Водоснабжение
индекса роста на 2014 год
9 190,2
4 352,7
- 4837,51
Водоотведение
5 906,8
5 632
- 274,81
2. Расходы по текущему и капитальному ремонту
Расходы приняты по текущему ремонту в
Водоснабжение
размере предложенном предприятием как
15 658,08
13 300,33
-2 357,75
экономически
обоснованные.
Водоотведение
РазмерФОТаремонтного персонала принят с
13 094,62
12 375,46
- 719,16
учетом
увеличения
численности
ввиду
увеличения протяженности сетей водоснабжения
и индексом роста на 2014 год.
3. Административные расходы (общеэксплуатационные)
Приняты: ФОТ АУП, согласно принятой
Водоснабжение
численности 2013 года и индексом роста на 2014
73 640,29
44 392,31
-29 247,98
год; расходы на уплату аудиторских услуг,
Водоотведение
расходы на служебные командировки, расходы
74 235,53
46 380,85
- 27 854,68
на страхование производственных объектов
(водоотведение) и прочие административные
расходы приняты на уровне 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
4. Сбытовые расходы
Данные затраты учитывались при расчете тарифа
Водоснабжение
на
2013
год
в
составе
косвенных
926,2
0
-926,2
расходов.Аналогичным образом на 2014 год
Водоотведение
данные
расходы
учтены
в
прочих
967,1
0
-967,1
административных
расходах,
так
как
методические указания по определению состава
61
данных затрат отсутствуют
5. Амортизация
Водоснабжение
38 380,34
Водоотведение
50 254,6
Расходы приняты на уровне 2013 года с учетом
увеличения км.сетей и на основании показателей
расходов других регулируемых организаций,
осуществляющих
аналогичные
виды
45 271,98
- 4 982,62
регулируемой деятельности в сопоставимых
условиях.
7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Данные затраты учитывались при расчете тарифа
Водоснабжение
на 2013 год в составе суммы прибыли. Расходы
13 603
5 443,74
-8 159,26
на 2014 год приняты на основании показателей
Водоотведение
расходов других регулируемых организаций,
12 717,20
6 041
- 6 676,20
осуществляющих
аналогичные
виды
регулируемой деятельности в сопоставимых
условиях.
9. Нормативная прибыль
Приняты расходы в части, не учитываемой при
Водоснабжение
определении налоговой базы по налогу на
11 401,62
2 050,25
- 9 351,37
прибыль организаций в соответствии с основами
Водоотведение
ценообразования,
утвержденными
12 446,58
1 726,58
- 10 720
Постановлением
Правительства
РФ
от
13.05.2013 № 406
34 572,03
-3 808,31
Прибыль в тарифе на водоснабжение предусмотрена в размере 2 050,25 тыс. рублей
(уровень рентабельности 1%).
Прибыль в тарифе на водоснабжение предусмотрена в размере 1 726,58 тыс. рублей
(уровень рентабельности 1%).
Решили: Установить с учетом оценки доступности для абонентов:
- тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 2014 год для потребителей
услуг МП «Водоканал» муниципального образования городского округа города ХантыМансийск в следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка, транспортировка
воды)
размер тарифа, руб./м3
рост тарифа к действующему, %
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка)
размер тарифа, руб./м3
рост тарифа к действующему, %
Водоотведение (прием сточных
вод, транспортировка сточных
вод, очистка сточных вод)
размер тарифа, руб./м3
рост тарифа к действующему, %
Водоотведение (очистка стоков)
с 01.07.2014 по
31.12.2014
для прочих
потребителей
(без учета
НДС)
для населения (с
учетом НДС*)
для прочих
потребителей
(без учета
НДС)
для
населения
(с учетом
НДС*)
40,70
48,03
42,44
50,08
100
100
104,28
104,28
22,63
26,70
22,63
26,70
100
100
100
100
49,66
100
18,63
58,60
100
21,98
51,78
104,27
18,63
61,10
104,27
21,98
62
размер тарифа, руб./м3
рост тарифа к действующему, %
100
100
100
100
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) МП «Водоканал» по
периодам:
тыс. руб.
Показатели
2014 год
с 01.01.2014 по
30.06.2014
с 01.07.2014 по
31.12.2014
47 444,76
6 510,96
21 731,52
16 924,17
2 664,89
1 003,67
96 279,96
49 473,55
6 789,37
22 660,79
17 647,86
2 778,85
1 046,58
100 397,01
46 354,56
6 058,53
22 706,21
22 163,36
2 957,43
845,26
101 085,36
48 331,58
6 316,93
23 674,64
23 108,62
3 083,57
881,32
105 396,66
Водоснабжение
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Расходы на амортизацию
Расходы на уплату налогов
Нормативная прибыль
Необходимая валовая выручка, всего
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Расходы на амортизацию
Расходы на уплату налогов
Нормативная прибыль
Необходимая валовая выручка, всего
96 918,31
13 300,33
44 392,31
34 572,03
5 443,74
2 050,25
196 676,97
Водоотведение
94 686,14
12 375,46
46 380,85
45 271,98
6 041,00
1 726,58
206 482,01
МП «Водоканал»необходимо обеспечить:
-своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
-соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг»;
-соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
-соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их выполнении;
-обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
8. Слушали по восьмому вопросу: Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения для Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства
63
муниципального образования сельское поселение Карымкары на территории сп.
Карымкары Октябрьский район.
Выступила: Гришкова И.С. доложила об обращении в Региональную службу по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры)
Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования сп. Карымкары (далее – МП ЖКХ МО сп.Карымкары), осуществляющего
регулируемый вид деятельности на территории муниципального образования
сп. Карымкары.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических
расходов, сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой
организации и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения РСТ Югры
осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении тарифа на
2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год – 107,2 %;
- индекс потребительских цен – 104,8 % (в части заработной платы);
- рост цены на холодную воду – 104,3 % (с 1 июля 2014 года);
- индекс промышленных производителей – 104,8 %;
МП ЖКХ МО сп. Карымкарысоздано в 1997 году, в соответствии с распоряжением
Главы местного самоуправления муниципального образования Октябрьский район.
Учредителем предприятия является муниципальное образование сельское поселение
Карымкары, в лице администрации сельского поселения Карымкары. Имущество
предприятия принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения, часть
имущества передано предприятию в аренду (договор аренды муниципального имущества
№ 13/8 от 19.02.2008 – на неопределенный срок, договор аренды муниципального
имущества № 39/8 от 06.30.2008 – на неопределенный срок).
МП ЖКХ МО сп. Карымкары является многоотраслевым и осуществляет в
установленном порядке следующие виды деятельности:
- предоставление жилищно-коммунальных услуг, в том числе: содержание и
ремонт жилого и нежилого фондов, теплоснабжение (производство и передача тепловой
энергии), водоснабжение (централизованное водоснабжение (с очисткой и без очистки),
водоснабжение через летний водопровод (с очисткой и без очистки), доставка воды
автомобильным транспортом (с очисткой) и разбор воды с водобашен), водоотведение
(вывоз жидких бытовых отходов), вывоз твёрдых бытовых отходов;
- управление эксплуатацией жилищного фонда;
- услуги гостиницы;
- строительство;
- благоустройство и озеленение территории населенных пунктов;
- ритуальные услуги;
- хранение и реализация нефти и продуктов её переработки;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- грузовые перевозки различными видами транспорта;
64
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
- и другое.
МП ЖКХ МО сп. Карымкарыобеспечивает подачу воды потребителям двух
населенных пунктов п.Карымкары и п.Горнореченск. Водоснабжение потребителям
осуществляется: централизованно (водопровод круглогодичного действия), через летний
водопровод (с мая по сентябрь), доставкой автомобильным транспортом.
Основными потребителями централизованного водоснабжения являются бюджетные
учреждения: больница, школа, детские сады, библиотека, хозрасчетные организации и
небольшая часть населения.
Подвоз воды осуществляется в 2-х населенных пунктах круглогодично двумя
единицами автотехники. Основным потребителем подвоза воды является население (вода
очищенная).
Сетями летнего водопровода обслуживается население двух населенных пунктов:
Карымкары и Горнореченск. Вода подается очищенная и неочищенная.
На праве хозяйственного ведения Предприятие имеет:
 3 водозаборные скважины (две в п.Карымкары, одна в п. Горнореченск);
 11,7 км водопроводных сетей, из них протяженность летнеговодопровода -9,1 км,
протяженность водопроводных сетей круглогодичного действия – 2,6 км;
 3 водозабора (два в п.Карымкары, один в п. Горнореченск);
 1 водоочистной комплекс «Импульс» (п.Карымкары), 1 водоочистная установка 0,5
м3/час (п.Горнореченск).
Около 60% объема воды проходит через очистные сооружения. Водоочистной комплекс в
п. Карымкары введен в эксплуатацию в 2004 году, проектная производительность
комплекса составляет 120 м3/сут., в п.Горнореченск - в 2009 году, производительность 12 м3/сут.
МП ЖКХ МО сп. Карымкары подключено к региональному и федеральному
сегментам ЕИАС.
Реализация холодной воды потребителям в 2013 году осуществляется по тарифам,
установленным приказом РСТ Югры от 20.11.2012 № 107-нп в размерах:
Название тарифа
с 01.01.2013
по 30.06.2013
274,28
171,14
186,48
83,34
холодная вода
руб./м3
холодная вода без транспортирования
руб./м3
холодная вода без очистки
руб./м3
холодная вода без очистки и транспортирования
руб./м3
Среднегодовой тариф на 2013 год составил (без учета НДС):
с 01.07.2013
по 31.12.2013
274,28
171,14
186,48
83,34
- холодная вода – 274,28 руб./м3.
МП ЖКХ МО сп. Карымкары с 01.01.2013 работает по упрощенной системе
налогообложения (информационное письмо от Федеральной Налоговой Службы о подаче
заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения от 15.02.2013 № 111).
Предлагаемые тарифы в сфере холодного водоснабжения на 2014 год НДС не облагаются
в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового
кодекса Российской Федерации. Предприятием не возмещается НДС и не выделяется,
стоимость товаров и услуг с НДС сразу относятся на себестоимость продукции по
входящим затратам.
На 2014 год предлагается к утверждению среднегодовой тариф в размере 351,59
руб./м3 (НДС не облагается).
Оценка финансового состояния по Карымкарскому МП ЖКХ
65
Финансово-экономическое состояние общества отражено на основании
представленных бухгалтерских и статистических отчётных данных за 2011, 2012 годы (ф.
№ 2 Отчет о прибылях и убытках).
тыс. руб.
показатели
факт 2011
факт 2012
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
21554
20854
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
25050
26761
Валовая прибыль (убыток отчетного периода)
(3506)
(5907)
Прочие доходы
5176
14024
Прочие расходы
1165
4170
Прибыль (убыток) до налогообложения
505
3947
Отложенные налоговые активы
0
0
Отложенные налоговые обязательства
0
0
Текущий налог на прибыль
0
0
Чистая прибыль (убыток)
505
3947
Дебиторская задолженность – всего по ОКК, (бух. баланс
5060
2062
форма № 1)
Кредиторская задолженность – всего по ОКК, (бух.
3599
3427
баланс форма № 1)
Финансовый результат хозяйственной деятельности за 2012 год - прибыль в размере
3947 тыс. руб.
Анализ основных производственных показателей системы водоснабженияМП
ЖКХ МО сп. Карымкары
Ед. изм.
Факт
2011
года
2
11,7
Факт
2012
года
2
11,7
Принятон
а 2013 год
ед.
км
Факт
2010
года
4
11,7
км
2,6
2,6
км
9,1
км
%
Показатели
Число водопроводов
Суммарная протяженность
сети
Из них:
протяженность
водопроводной сети
круглогодичного действия
Протяженность летнего
водопровода
В т.ч. нуждающаяся в
замене
Износ сетей водоснабжения
Аварийность
Число
аварий на 1
км сетей
Принятон
а 2014 год
2
11,7
Прогноз
на 2014
год
2
11,7
2,6
2,6
2,6
2,6
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
0
0
0,26
0
0,25
0,25
70,0
0,34
52,5
0
50,0
0
48,5
0
50,0
0
50,0
0
2
11,7
Количество порывов в сетях
Ед. в год
4
0
0
0
0
0
Количество отдельно
стоящих насосных станций
Число уличных водозаборов
(будок, колонок, кранов)
Установленная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Фактически
задействованная
производственная
мощность насосных
ед.
3
3
3
3
3
3
ед.
0
0
0
0
0
0
т.м3/сут
.
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,050
0,048
0,07
0,058
0,07
0,06
12,2
12,0
15,73
12,6
16,02
13,05
тыс.м3 в
сутки /
%
66
станций 1 подъемав % от
установленной мощности
Установленная
производственная
мощн.очистных сооружений
Фактически
задействованная
производственная
мощность очистных
сооружений в % от
установленной мощности
Износ очистных
сооружений
Установленная
производств. мощность
водопровода
Фактически
задействованная
производственная
мощность водопроводав %
от установленной мощности
Поднято воды насосными
станциями 1 подъема
Пропущено воды через
очистные сооружения
Собственные нужды, в том
числе технологические
(промывка фильтров)
Подано воды на нужды
реализации всего, в том
числе:
* водоснабжение
централизованное:
- с очисткой
- без очистки
* через летний
водопровод:
- с очисткой
- без очистки
Утечки и неучтенный
расход воды (п.10-п.15)
Подвоз воды
автотранспортом,
(с очисткой)
Разбор воды с водобашен
Отпущено всем
потребителям
(водоснабжение
централизованное)
Из них:
Населению
бюджетным организациям
Прочим
Среднегодовая балансовая
стоимость произв.
мощностей водопроводов и
водопровод сетей
Численность основных
производственных рабочих
– всего, в том числе
тыс.м3
в сутки
0,144
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,031
0,031
0,04
0,035
0,038
0,04
21,5
23,5
17,91
17,6
19,06
19,91
0
0
0
0
0
0
тыс.м3 в
сутки /
%
0
0
0
0
0
0
тыс.м3
17,881
22,270
23,290
21,121
21,916
21,916
тыс.м3
11,089
0,413
14,953
0,458
13,110
0,62
12,867
0,458
14,532
0,62
14,532
0,62
тыс.м3
3,7%
2,3%
9,8%
3,6%
4,5%
4,5%
тыс.м3
15,082
19,572
20,123
17,966
18,128
18,128
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
6,391
4,922
1,469
7,949
6,801
1,148
7,283
6,068
1,215
6,343
4,257
2,086
6,505
5,290
1,215
6,505
5,290
1,215
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
8,691
3,368
11,623
5,455
9,674
3,877
11,623
5,455
11,623
5,455
11,623
5,455
5,322
6,168
5,797
6,168
6,169
6,169
тыс.м3
0
2,761
0
2,697
0
3,167
0
2,697
0
3,167
0
3,167
тыс.м3
0
0
0
0
0
0
тыс.м3
6,391
7,949
7,283
6,343
6,505
6,505
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
1,237
3,596
1,561
1,253
4,841
1,856
1,26
3,72
0,78
1,496
3,378
1,469
1,26
3,72
1,522
1,265
3,718
1,522
тыс.руб.
3664,744
3664,744
3664,74
3664,744
3664,74
3664,744
чел
3,1
3,1
4,52
4,7
4,52
4,52
тыс.м3 в
сутки /
%
%
тыс.м3
тыс.м3
67
Подъем
Очистки
Транспортирование
(водопроводные сети +
летний водопровод)
Транспортирование
(доставка воды
автом.транспортом)
Цеховый персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная
плата основных
производственных рабочих
Удельный расход
электроэнергии
чел
чел
0,7
0,2
0,7
0,2
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
1,0
чел
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
чел
чел
1,1
0,3
1,1
0,3
0,92
0,3
1,1
0,3
0,92
0,3
0,92
0,3
чел
чел
чел
9,5
40,0
7,0
30,22
7,0
11,82
7,0
12,00
7,7
13,44
7,7
13,44
16721,27
14772,0
6227,62
15896,03
18458,59
18458,59
3,9
2,49
3,708
1,25
3,708
1,43
кВт.ч./м3
По результатам экспертизы откорректированы следующие производственные
показатели:
-удельный нормативный расход электрической энергии на технологические цели
водоснабжения принят в соответствии с расходами других регулируемых организаций,
осуществляющих аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Анализ экономической обоснованности представленной
калькуляции расходов на услуги в сфере водоснабжения
Представленные МП ЖКХ МО сп. Карымкары расходы в сфере водоснабжения,
включаемые в себестоимость, составили:
водоснабжение, тыс. руб.
представлено
4463,79
принято
3731,59
откорректировано
- 732,20
в т.ч. централизованное водоснабжение (с очисткой)*, тыс. руб.
представлено
1859,91
принято
1470,40
откорректировано
- 389,51
*- затраты распределяются пропорционально объемам.
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям (тыс. руб.):
представлен
принято
откорректир
Обоснование корректировки
о
овано
1. Производственные расходы, в том числе
водоснабжение
2290,02
1860,21
- 429,81
откорректировано по статьям:
в т.ч. централизованно с очисткой
832,69
692,70
- 139,99
1.1. Электроэнергия
водоснабжение
расходы приняты с учетом откорректированных объемов,
уд. расхода эл/эн.в размере 1,43 кВт.ч. на 1 м3 водыи
299,12
118,72
- 180,40
средней цены эл./эн 3,788 руб./кВт.ч,принятой по
в т.ч. централизованно с очисткой
предложению
предприятия
в
соответствии
с
100,07
28,66
- 71,41
представленными счетами-фактурами за 2013 год.
1.2. Тепловая энергия
68
водоснабжение
656,29
478,21
- 178,08
в т.ч. централизованно с очисткой
162,36
118,79
- 43,57
отопление водобашен и водоочистных сооружений
осуществляется котельными на дизельном топливе, в
связи с отсутствием расчетов и документации,
подтверждающей расход тепловой энергии, затраты
приняты на уровне плана 2013 года
1.3. ФОТ основного производственного персонала
водоснабжение
в
соответствии
с
принятой
численностью
и
среднемесячной заработной платой предложенной
1038,87
1038,87
0,00
предприятием в размере 18458,59 руб., кроме того учтен
в т.ч. централизованно с очисткой
тариф страхового взноса в размере – 30,0 % и процент
456,79
456,79
0,00
страхования от несчастных случаев 0,28% в соответствии
с уведомлением, представленным предприятием.
1.4. Цеховые расходы
водоснабжение
ФОТ цехового персонала принимается в полном объеме
82,05 тыс. руб. (в расчет принято 0,2 ст. мастера (в т.ч.
82,57
82,57
0,00
централизованное с очисткой 0,08 ст.), рассчитано на
в т.ч. централизованно с очисткой
принятую численность, с учетом предложенной
36,30
36,30
0,00
среднемесячной заработной платой в размере 26240,83
руб., кроме того, учтен тариф страхового взноса в
размере – 30,0 % и процент страхования от несчастных
случаев 0,28% в соответствии с уведомлением,
представленным предприятием.
Прочие цеховые расходы (охрана труда и ТБ) учтены в
полном
объеме
(признаны
экономически
обоснованными)
1.5. Прочие производственные расходы
водоснабжение
расходы принятына уровне плана 2013 года с учетом
213,17
141,84
- 71,33
параметров Прогноза (недостаточно подтверждающей
в т.ч. централизованно с очисткой
документации).
77,18
52,16
- 25,02
2 Ремонтные расходы
водоснабжение
принято в полном объеме (затраты по приобретению
материалов для текущего ремонта ОС признаны
92,74
92,74
0,0
экономически обоснованными, при этом снижение от
в т.ч. централизованно с очисткой
плана 2013 года составило 1,0%)
36,44
36,44
0,0
3 Административные расходы
водоснабжение
1390,51
1365,92
- 24,60
откорректировано по статьям:
в т.ч. централизованно с очисткой
657,60
581,37
- 76,23
3.1. Прочие (ФОТ АУП)
водоснабжение
в соответствии с предложенными численностью АУП
(1,84 чел.), прочего персонала (0,3 чел.) и
1084,36
1087,26
2,89
среднемесячной заработной платой в размере 30364,69
в т.ч. централизованно с очисткой
руб. (АУП) и 22792,0 руб. (прочий персонал), кроме
418,68
354,76
- 63,92
того, учтен тариф страхового взноса в размере – 30,0 % и
процент страхования от несчастных случаев 0,28% в
соответствии
с
уведомлением,
представленным
предприятием.
3.2. Прочие административные расходы
водоснабжение
расходы приняты с учетом плановых и фактических
306,15
278,66
-27,49
расходов, сложившихся за последний расчетный период
в т.ч. централизованно с очисткой
регулирования, с учетом параметров Прогноза.
238,93
226,61
- 12,31
4. Амортизация
69
АО на технологический этап очистка (в/о комплекс
«Импульс» и в/о установка «Экомастер ЭКБ-05М»)
признаны экономически обоснованными и приняты
в полном объеме.
водоснабжение
170,05
170,05
0,0
в т.ч. централизованно с очисткой
64,67
64,67
0,0
5. Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы на
холодную воду на 2014 год
МП ЖКХ МО сп. Карымкары предложена прибыль (13,2%) в сумме 520,47 тыс.
руб. (централизованное с очисткой – 268,50 тыс. руб.). В соответствии с п.47 раздела 6
Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (постановление
Правительства РФ от 13.06.2013 №406) величина прибыли принята не более 7% суммы
расходов планируемых на период регулирования: водоснабжение - 242,67 тыс. руб.
(централизованное с очисткой –95,22 тыс. руб.).
Решили: Установить с учетом оценки доступности для абонентов:
- тарифы на водоснабжение с учетом оценки доступности в следующих размерах:
с 01.01.2014
по 30.06.2014
для прочих
для
потреби
населения
телей
(с учетом
(без учета
НДС*)
НДС)
с 01.07.2014
по 31.12.2014
для прочих
для
потреби
населения
телей
(с учетом
(без учета
НДС*)
НДС)
Водоснабжение
(в т.ч. централизованное с очисткой)
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка, транспортировка
воды)
Изменение тарифа
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка)
Изменение тарифа
Техническая вода (подъем воды,
транспортировка воды)
Изменение тарифа
руб./м3
274,28
274,28
281,63
281,63
%
руб./м3
100,0
171,14
100,0
171,14
102,7
178,49
102,7
178,49
%
руб./м3
100,0
186,48
100,0
186,48
104,3
190,06
104,3
190,06
%
100,0
100,0
101,9
101,9
*НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. «упрощенная система налогообложения» Налогового
Кодекса РФ.
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) для обеспечения
достижения целевых показателей, предусмотренных производственной программой по
периодам (без учета НДС):
Показатели
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Амортизация
Прибыль
Необходимая валовая выручка, всего
2014 год
Питьевая вода
1860,21
92,74
1365,92
170,05
242,67
3731,59
70
с 01.01.2014 по
30.06.2014
Тыс.руб.
с 01.07.2014 по
31.12.2014
917,80
45,76
673,92
83,90
119,73
1841,11
942,41
46,98
692,00
86,15
122,94
1890,48
МП ЖКХ МО сп. Карымкары обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
-соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
9. Слушали по девятому вопросу: Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью
Промышленная Группа «Регионтехпроект» на территории муниципального образования
сп. Унъюган Октябрьский район.
Выступила: Гришкова И.С. доложила об обращении в Региональную службу по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры)Общества с
ограниченной ответственностью промышленная группа «Регионтехпроект»(далее – ООО
ПГ «Регионтехпроект»), осуществляющего регулируемый вид деятельности на
территории муниципального образования сп. Уньюган Октябрьского района.
С сентября 2012 года по 31 декабря 2013 года ООО ПГ «Регионтехпроект»
оказывало услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории сп. Уньюган, сп.
Перегребное Октябрьского района.
На основании обращения ООО ПГ «Регионтехпроект» (от 30.04.2013 № 209)на
2014 год было открыто дело № 106-2013 «Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения, для ООО ПГ «Регионтехпроект», осуществляющего
регулируемые виды деятельности на территории МО сп. Уньюган, сп. Перегребное
Октябрьского района».
В связи с заключением ООО «Регионтехпроект Перегребное» договоров субаренды
муниципального имущества от 27.05.2013 № 87, от 27.05.2013 № 89, от 27.05.2013 № 90
ООО ПГ «Регионтехпроект» обратилось в адрес РСТ Югры (письмо от 12.11.2013 № 582)
о закрытии дела№ 106-2013 в части установления тарифов на водоснабжение и
водоотведение для потребителей сп. Перегребное Октябрьского района.
Таким образом, на 2014 год РСТ Югры утверждались тарифы на холодное
водоснабжение и водоотведение для потребителейООО ПГ «Регионтехпроект» на
территории муниципального образования сп. Уньюган Октябрьского района.
71
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических
расходов, сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой
организации и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения РСТ Югры
осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении тарифа на
2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год – 107,2 %;
- индекс потребительских цен – 104,8 % (в части заработной платы);
- рост цены на холодную воду – 104,3 % (с 1 июля 2014 года);
- индекс промышленных производителей – 104,8 %;
ООО ПГ «Регионтехпроект»учреждено в 2011 году для осуществления
производственной и хозяйственной деятельности, выполнения работ и осуществления
услуг, предусмотренных предметом и основными задачами деятельности общества, в
целях удовлетворения общественных потребностей и получения его Учредителем
максимальной прибыли.
ООО ПГ «Регионтехпроект» действует на основании:
 устава ООО ПГ «Регионтехпроект», утвержденного решением единственного
учредителя, в лице генерального директора ООО ПГ «Регионтехпроект»№1 от
30.03.2011;
 свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 20.04.2011
серия 86 №002167495 за основным государственным номером 1118610001410;
 свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории РФ от 20.04.2011 серия 86 №002167137
(ИНН 8610025882/КПП 861001001).
В соответствии с Уставом ООО ПГ «Регионтехпроект» осуществляет следующие
виды деятельности:
- перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъёмностью свыше 3,5
тонн;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- реализация нефти, газа и продуктов их переработки;
- строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом;
- заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- организация производства и реализация населению товаров народного
потребления, работ и услуг;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- сбор и очистка воды;
- распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- удаление и обработка твердых отходов;
72
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не
противоречащих действующему законодательству РФ.
К потребителям услуг ООО ПГ «Регионтехпроект» относятся:
1.
Холодное водоснабжение
- население – 2092 чел.;
- бюджетные организации – 11;
- прочие потребители – 16.
2. Водоотведение
- население – 1250 чел.;
- бюджетные организации – 11;
- прочие потребители – 16.
На праве временного владения и пользования на основании договоров аренды
муниципального имущества (от 18.07.2011 № 46-11 и № 47-11, срок действия с 01.08.2011
по 31.07.2016) заключенных на основании протокола от 12.07.2011 №4 проведения
открытого аукциона по извещению № 240511/0065849/01ООО ПГ «Регионтехпроект», сп.
Уньюган имеет:
система водоснабжения
 4 водозаборные скважины (средняя производительность, тыс.м3/год – 78,72,8 и 12)
;
 36 км водопроводных сетей;
 3 водозабора;
 1 административное помещение.
100 %объема воды проходит через очистные сооружения. Водоочистная установка
построена в 2002 году и имеет (проектную) производительность водоочистки 0,36 м3/сут.
Технология очистки воды - двухступенчатый метод обработки воды. Первая
ступень – аэрация (окисление воды кислородом воздуха), вторая – каталитическое
окисление аэрированной воды озоном, получаемым в электрическом разряде, в
присутствии ультрафиолетового излучения, при этом электрический разряд
дополнительно обеспечивает комплекс электрофизических воздействий, способствующих
обеззараживанию и очистке воды.
Для приема и хранения воды имеется 2 емкости.
система водоотведения
 6,28 км сетей водоотведения в т.ч.:
- магистральных сетей 5,89 км;
- главный коллектор 0,39 км.
 Очистные сооружения Q – 0,115 тыс.м3/сут.;
 Канализационный коллектор 0,17 км.
ООО ПГ «Регионтехпроект»подключено к региональному сегменту ЕИАС.
Реализация холодной воды и водоотведения потребителям Общества в 2013 году
осуществляется по тарифам, установленным приказом РСТ Югры от 31.07.2012 № 72-нп
(НДС не облагается) в размерах:
Название тарифа
Холодная вода
Водоотведение
с 01.09.2012
по 31.12.2012
Водоснабжение
руб./м3
40,18
Водоотведение
руб./м3
51,60
с 01.01.2013
по 30.06.2013
с 01.07.2013
по 31.12.2013
40,18
40,18
51,60
51,60
На 2014 год Обществом предлагаются к утверждению среднегодовые тарифы в
следующем размере (НДС не облагаются):
- холодная вода – 96,28 руб./м.3 (увеличение тарифа в 2,4 раза);
- водоотведение – 160,73 руб./м3 (увеличение тарифа в 3,1 раза).
73
Финансовое состояние ООО ПГ «Регионтехпроект»
Общество осуществляет регулируемую деятельность с сентября 2012 года.
Проведение оценки финансового состояния общества не представляется возможным, так
как предприятие работает на упрощенной системе налогообложения. При применении
данной системы налогообложения налоговым периодом признается календарный год,
поэтому промежуточная отчетность у предприятия не формируется.
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
Ед. изм.
Факт 2012
года (4
мес.)
Принято на
2013 год
1
36
Принято на
период
с 01.09.2012
по
31.12.2013
1
36
ед.
км
км
33,9
33,9
%
80
Число
аварий на
1 км сетей
Ед. в год
Показатели
Число водопроводов
Суммарная протяженность
сети
В т.ч. нуждающаяся в
замене
Износ сетей
водоснабжения
Аварийность
Количество порывов в
сетях
Количество отдельно
стоящих насосных
станций
Число уличных
водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Установленная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Фактически
задействованная мощность
насосных станций 1-го
подъема
в % от установленной
мощности
Износ оборудования,
используемого при
подъеме воды
Установленная
производственная
мощность очистных
сооружений
Фактически
задействованная мощность
очистных сооружений
в % от установленной
мощности
Износ очистных
сооружений
Установленная
производственная
мощность водопровода
Фактически
1
36
Прогноз
на 2014
год
Принято на
2014 год
1
36
1
36
33,9
33,9
33,9
80
80
80
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ед.
1
1
1
1
1
ед.
0
0
0
0
0
т.м3/сут.
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
т.м3/сут.
0,11
0,34
0,35
0,29
%
13
40
41
34
0,34
40
%
т.м3/сут.
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
т.м3/сут.
0,11
0,34
0,35
0,29
0,34
%
30
98
97
80
94
%
70
70
70
70
70
т.м3/сут.
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
т.м3/сут.
0,10
0,32
0,32
0,27
0,32
74
задействованная мощность
водопровода
в % от установленной
мощности
Поднято воды
насосными станциями 1
подъема
Пропущено воды через
очистные сооружения
Собственные нужды
(промывка фильтров)
Подвоз воды
автотранспортом
Разбор воды с водобашен
Подано воды на нужды
реализации всего, в том
числе:
водоснабжение
централизованное
через летний водопровод
Утечка и неучтенный
расход воды
Отпущено всем
потребителям (по сети)
из них:
- населению
по приборам учета
по нормативам
- бюджетным
организациям
по приборам учета
по нормативам
- прочим
по приборам учета
по нормативам
Среднегодовая балансовая
стоимость
производственных
мощностей водопроводов
и водопроводных сетей
Численность основных
производственных
рабочих – всего, в том
числе
Подъем
Очистка
Транспортирование
Ремонтные рабочие
Цеховой персонал
АУП
Прочий эксплуатац.
персонал
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
%
12
37
38
32
38
т.м3
39,43
167,518
127,001
105,04
124,725
т.м3
39,43
167,518
127,001
105,04
124,725
т.м3
6,85
4,721
3,579
17,27
2,938
%
т.м3
20,2
1,93
2,8
9,020
2,8
6,765
19,41
6,50
2,4
6,765
30,65
153,777
116,657
98,54
115,022
т.м3
тыс.м3
27,00
133,766
100,325
71,70
100,69
тыс.м3
тыс.м3
т.м3
3,65
4,772
15,239
4,772
11,561
1,184
9,56
4,772
9,56
%
т.м3
9,7
27,00
10
133,766
10
100,325
9,7
71,70
8,3
100,690
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
23,46
12,20
11,26
2,59
103,317
27,476
75,841
8,428
77,488
20,607
56,881
6,321
62,84
32,06
31,96
6,72
77,488
20,607
56,881
6,72
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.руб.
2,59
0
0,95
0,77
0,19
7,529
0,899
22,021
2,701
19,320
5,647
0,674
16,516
2,026
14,490
6,72
0
2,15
2,15
6,72
0
16,482
2,150
14,332
8,5
8,5
8,5
8,5
2
2,5
4
3,1
0,4
5
2
2,5
4
3,1
0,4
5
2
1,3
0,5
0,22
2
1,64
0,5
0,22
11,8
9,22
12,2
9,22
19649,38
19051,00
18749,41
30107,55
1,25
1,25
1,5
чел.
6
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
кВт.ч./м3
2
2
2
0
0
1,3
24092,87
1,5
75
1,1
По результатам экспертизы откорректированы следующие производственные
показатели:
- в связи с отсутствием акта балансовой комиссии, подтверждающего объемы
производства и отпуска в сеть холодной воды объем реализации по населению (по сети и
по подвозу) принят на уровне плана 2013 года, в объем отпуска по прочим потребителям
включен объем на собственные технологические нужды (Обществом данный объем
отражен по строке «собственные нужды: промывка фильтров»);
- численность АУП и цехового персонала в соответствии с показателями других
регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды регулируемой
деятельности в сопоставимых условиях;
- среднемесячная заработная плата основных производственных рабочих
рассчитана в соответствии с действующим отраслевым тарифным соглашением в
жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерациис учетом параметров
Прогноза;
-удельный нормативный расход электрической энергии на технологические цели
водоснабжения принят в соответствии с расходами других регулируемых организаций,
осуществляющих аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
Показатели
Ед. изм.
Факт 2012
года (4
мес.)
Число канализаций
Суммарная протяженность
сети
Износ сетей
ед.
км
Установленная пропускная
способность очистных
сооружений
Фактически
задействованная
производственная
мощность очистных
сооружений
(в % от установленной
мощности)
Износ очистных
сооружений
Мощность сооружений по
обработке осадка
Площадь иловых
площадок
Количество отдельно
стоящих станций
Пропущено сточных вод
всего, в том числе:
от населения
по приборам учета
по нормативам
от бюджетных
организаций
по приборам учета
по нормативам
от прочих
Принято на
2013 год
Прогноз
на 2014
год
Принято на
2014 год
1
Принято на
период
с 01.09.2012
по
31.12.2013
1
1
1
1
6,55
6,55
6,55
6,55
6,55
%
100
100
100
100
100
тыс.м3/
сут.
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,04
0,15
0,15
0,15
0,15
22
75
75
75
75
10
10
10
10
10
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
1
1
1
1
1
т.м3
9,34
33,459
25,099
25,099
25,099
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
8,05
27,692
4,165
23,257
20,769
3,124
17,645
20,769
3,124
17,645
20,769
3,124
17,645
5,767
4,330
4,330
4,330
5,767
4,330
4,330
4,330
0
0
0
0
тыс.м3/
сут.
%
%
м3/сут.
т.м3
ед.
т.м3
т.м3
т.м3
1,29
0
76
по приборам учета
по нормативам
Пропущено сточных вод
через очистные
сооружения, в том числе:
-объем сточных вод,
вывозимых ас. машинами
- объем принятых сточных
вод на КОС от других
предприятий
- объем пропущенных
стоков через КНС
Среднегодовая балансовая
стоимость
производственных
мощностей водопроводов
и водопроводных сетей
Численность основных
производственных
рабочих, в том числе:
перекачка
очистка
транспортирование
Ремонтные рабочие
Цеховой персонал (ИТР,
АХП)
АУП
Прочий эксплуатац.
персонал
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
19,00
72,853
54,640
53,43
54,640
9,66
39,394
29,546
28,331
29,546
9,34
33,459
25,099
25,099
25,099
6
4,49
4,49
7,5
2,5
4
2
2,99
1,5
2,99
1,5
6
1,5
1,0
1,5
0,4
0,4
0,9
0,4
0,76
0,22
1,54
0,22
5,65
5,11
9,94
3,12
19007,00
19007,98
25885,56
19919,79
1,5
1,5
2,49
0,62
т.м3
т.м3
т.руб.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
7
24318,86
кВт.ч./ м3
2,49
По результатам экспертизы откорректированы следующие производственные
показатели:
- в связи с отсутствием акта балансовой комиссии, подтверждающего объемы
перекачанных и пропущенных через КОС сточных вод объемы данных услуг приняты на
уровне плана 2013 года;
- численность ОПП, АУП и цехового персонала в соответствии с показателями
других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды регулируемой
деятельности в сопоставимых условиях;
- численность АУП и цехового персонала в соответствии с показателями других
регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды регулируемой
деятельности в сопоставимых условиях;
- среднемесячная заработная плата основных производственных рабочих
рассчитана в соответствии с действующим отраслевым тарифным соглашением в
жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации с учетом параметров
Прогноза;
- удельный нормативный расход электрической энергии на технологические цели
водоснабжения принят в соответствии с расходами других регулируемых организаций,
осуществляющих аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
77
Анализ экономической обоснованности представленной
калькуляции расходов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Представленные расходы в сфере водоснабжения, водоотведения включаемые в
себестоимость, составили:
Водоснабжение, тыс. руб.
представлено
принято
откорректировано
9215,06
4343,17
- 4871,89
Водоотведение, тыс. руб.
представлено
принято
откорректировано
6774,10
2037,06
- 4737,04
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям (тыс. руб.):
представлен
принято
откорректир
Обоснование корректировки
о
овано
2. Производственные расходы, в том числе
водоснабжение
6297,65
3712,70
- 2584,95
откорректировано по статьям:
водоотведение
4187,43
1245,99
- 2941,44
1.1. Материалы (хим. реагенты)
расходы на приобретение кварцевого песка, ввиду
отсутствия расчетов и подтверждения по оплате,
водоснабжение
приняты
в соответствии с расходами других
30,03
13,00
1.2. Электроэнергия
водоснабжение
645,98
553,45
водоотведение
- 17,03
регулируемых
организаций,
осуществляющих
аналогичные виды регулируемой деятельности в
сопоставимых условиях.
расходы приняты с учетом откорректированных объемов
по ресурсам, с учетом уд. расходов эл/эн.в размере 1,1
кВт.ч. на 1 м3 воды и 0,62 кВт.ч. на 1 м3
стоков(электроэнергия только на КОС) и средней цены
эл./эн 4,034 руб./кВт.ч (с НДС),принятой по
352,61
137,54
- 215,07
представленным счетам-фактурам за сентябрь. октябрь
2013 года с учетом показателей Прогноза.
1.3. ФОТ основного производственного персонала
водоснабжение
в
соответствии
с
принятой
численностью
и
среднемесячной
заработной
платой
в
размере
3998,40
2609,52
- 1388,89
19648,38руб. (вода) и 19919,79 руб. (стоки), принятой на
водоотведение
уровне плана 2013 года с учетом параметров Прогноза,
кроме того учтен тариф страхового взноса в размере –
30,0 % и процент страхования от несчастных случаев
3033,27
778,07
- 2255,20
0,2% в соответствии с уведомлением, представленным
предприятием.
1.4. Цеховые расходы
водоснабжение
ввиду отсутствия на предприятии раздельного учета по
услугам и недостаточного подтверждения прочих
1439,55
425,73
- 1013,82
цеховых расходов, цеховые расходы приняты
в
водоотведение
775,74
304,58
-92,53
- 471,16
соответствии с расходами других регулируемых
организаций, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых
условиях, в том числе:
78
- ФОТ цехового персонала (вода – 264,19 тыс. руб., стоки
– 202,45 тыс. руб.) рассчитан на принятую численность, с
учетом среднемесячной заработной платы в размере
33818,96 руб. (вода, принято в соответствии со штатным
расписанием на 2013 год с учетом параметров Прогноза)
и 32393,79 руб. (стоки, принято по предложению
предприятия), кроме того, учтен тариф страхового взноса
в размере – 30,0 % и процент страхования от несчастных
случаев 0,2% в соответствии с уведомлением,
представленным предприятием.
1.5. Прочие производственные расходы
водоснабжение
183,69
111,00
- 72,69
водоотведение (очистка сточных вод)
25,81
25,81
0,0
по водоснабжению расходы приняты в соответствии с
расходами других регулируемых организаций,
осуществляющих аналогичные виды регулируемой
деятельности в сопоставимых условиях, по
водоотведению затраты приняты в полном объеме,
так как признаны экономически обоснованными
(расходы на пожаротушение, в соответствии с
представленным договором и счетами по оплате за
предшествующий период регулирования)
2 Ремонтные расходы
водоснабжение
611,49
75,81
расходы приняты в соответствии с расходами других
- 535,68
водоотведение
442,09
81,70
- 360,39
3 Административные расходы
водоснабжение
1924,83
348,06
- 1576,78
водоотведение
1508,47
194,46
- 1314,01
регулируемых
организаций,
осуществляющих
аналогичные виды регулируемой деятельности в
сопоставимых условиях (ввиду неполного пакета
документов)
ввиду отсутствия на предприятии раздельного учета по
услугам и недостаточного подтверждения прочих
административных расходов, затраты приняты на уровне
плана 2013 года с учетом параметров Прогноза, в том
числе:
3.1. Прочие (ФОТ АУП)
водоснабжение
1281,96
171,97
водоотведение
1051,94
150,28
- 1109,99
- 901,66
3.2. Прочие административные расходы
водоснабжение
642,87
176,08
- 466,79
водоотведение
456,53
44,18
- 412,35
4. Арендная плата
водоснабжение
125,25
85,00
- 40,25
водоотведение
538,00
486,21
- 52,59
в соответствии с принятой численностью АУПи
среднемесячной заработной платой, предложенной
Обществом в размере 50031,00 руб. (вода) и 43719,52
руб. (стоки), кроме того, учтен тариф страхового взноса в
размере – 30,0 % и процент страхования от несчастных
случаев 0,2% в соответствии с уведомлением,
представленным предприятием.
на уровне плана 2013 года с учетом параметров Прогноза
ввиду отсутствия раздельного учета и подтверждений по
арендной плате (в соответствии с договорами на аренду
имущества от 18.07.2011 № 46-11 (водоснабжение), 47-11
(водоотведение), приняты
в соответствии с
расходамидругих
регулируемых
организаций,
осуществляющих аналогичные виды регулируемой
деятельности в сопоставимых условиях.
5. Налоги, сборы(единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему
налогообложения)
79
водоснабжение
86,01
водоотведение
67,40
41,35
- 44,66
19,82
- 47,58
1% от выручки
6. Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы на
холодную воду на 2014 год.
Ввиду того, что информация по прибыли представлена некорректно, в тарифы на
2014 год включена прибыль с уровнем рентабельности предложенным Обществом:
- водоснабжение – 1,88% (80,26 тыс. руб.);
- водоотведение – 0,44% (8,88 тыс. руб.).
Решили:
В связи с передачей ООО ПГ «Регионтехпроект» производственных фондов на
территории сп.Перегребное в субаренду ООО «Регионтехпроект Перегребное» по
договорам от 27.05.2013 № 87, от 27.05.2013 № 89, от 27.05.2013 № 90 прекратить
рассмотрение дела № 106-2013 в части установления тарифов на водоснабжение и
водоотведение для потребителей ООО ПГ «Регионтехпроект» на территории сп.
Перегребное Октябрьского района.
На 2014 год установить с учетом оценки доступности для потребителей ООО ПГ
«Регионтехпроект» на территории муниципального образования сп. Уньюган
Октябрьского района:
- тарифы на водоснабжение и водоотведение в следующих размерах:
с 01.01.2014
по 30.06.2014
для прочих
для
потреби
населения
телей
(с учетом
(без учета
НДС*)
НДС)
с 01.07.2014
по 31.12.2014
для прочих
для
потреби
населения
телей
(с учетом
(без учета
НДС*)
НДС)
Водоснабжение
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка, транспортировка
воды)
Изменение тарифа
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка)
Изменение тарифа
руб./м3
40,18
40,18
41,89
41,89
%
руб./м3
100,0
17,93
100,0
17,93
104,3
18,69
104,3
18,69
100,0
100,0
104,3
104,3
%
Водоотведение
Водоотведение (прием сточных
вод, транспортировка сточных вод,
очистка сточных вод)
Изменение тарифа
Водоотведение (очистка сточных
вод)
Изменение тарифа
руб./м3
51,60
51,60
53,81
53,81
%
руб./м3
100,0
23,67
100,0
23,67
104,3
24,68
104,3
24,68
%
100,0
100,0
104,3
104,3
*НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. «упрощенная система налогообложения»Налогового Кодекса
РФ.
- величина экономически обоснованных расходов (доходов) для обеспечения достижения
целевых показателей, предусмотренных производственной программой по периодам (без
учета НДС):
Показатели
2014 год
80
с 01.01.2014 по
Тыс.руб.
с 01.07.2014 по
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Арендная плата
Налоги, сборы
Прибыль
Необходимая валовая выручка, всего
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Арендная плата
Налоги, сборы
Прибыль
Необходимая валовая выручка, всего
Питьевая вода
3712,70
75,81
348,06
85,00
41,35
80,25
4343,17
Водоотведение
1245,99
81,70
194,46
486,21
19,82
8,88
2037,06
30.06.2014
31.12.2014
1817,63
37,11
170,40
41,61
20,24
39,30
2126,29
1895,07
38,70
177,66
43,39
21,11
40,95
2216,88
609,94
40,00
95,19
238,01
9,70
4,35
997,19
636,05
41,70
99,27
248,20
10,12
4,53
1039,87
ООО ПГ «Регионтехпроект», сп. Уньюган обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
-соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
10. Слушали по десятому вопросу: Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения
и
водоотведения
для
открытого
акционерного
общества
«Сибнефтепровод» в зоне деятельности филиала «Урайское управление магистральных
нефтепроводов» на территории муниципальных образований Кондинский район,
Октябрьский район, г. Урай.
Выступила: Медведева Т.В. доложила об обращении в Региональную службу по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры) ОАО
«Сибнефтепровод» в зоне деятельности Урайского
управления магистральных
нефтепроводов (далее
Урайское УМН)), оказывающего услуги для потребителей
линейно-диспетчерской станции (далее ЛПДС) «Конда», нефтеперекачивающих станций
81
(далее НПС) «Ильичевка», «Кума», «Ягодное», «Катыш» на территории муниципального
образования Кондинский район; НПС «Красноленинская» на территории Октябрьского
района и ЛПДС «Шаим» на территории муниципального образования г.Урай, об
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее
Основы ценообразования).
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических
расходов, сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой
организации и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения РСТ Югры
осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении тарифа на
2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- рост цены на электрическую энергиюв среднем за год – 107,2 %;
- индекс потребительских цен – 104,8 % (в части заработной платы);
- индекс промышленных производителей – 104,8 %;
- базовая тарифная ставка 1-го разряда в размере 4 741,4 рублей по Отраслевому
тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ от 05.12.2012.
Урайское УМН на основании приказа от 14.07.1997 года №1 является филиалом
открытого акционерного общества «Сибнефтепровод». ОАО «Сибнефтепровод»
осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного приказом
председателя Регистрационной палаты г. Тюмени 28 июня 2002 года за № 1998.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано 2 сентября 2002
года за основным государственным регистрационным № 1027200789220 Инспекцией
МНС России по г. Тюмени № 3.
Основной задачей деятельности Урайского УМН является обеспечение
государственных интересов Российской Федерации в области трубопроводного
транспорта нефти. В соответствии с утвержденным Уставом общество вправе
осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.
Предприятие работает на обычной системе налогообложения.
Лицензии на право пользования недрами - добыча пресных подземных вод для
хозяйственно - питьевого и производственного водоснабжения на НПС Ягодное, Новый
Катыш, Кума, Ильичевка, Красноленинская, ЛПДС Шаим и Конда в Кондинском районе
действительны до 18 июня 2017 года.
Имущество для осуществления регулируемых видов деятельности является
собственностью ОАО «Сибнефтепровод» в соответствии с распоряжением Министерства
имущественных отношений Российской Федерации от 13 декабря 2001 года №3552-р «О
внесении дополнения в план приватизации государственного предприятияпроизводственного объединения магистральных нефтепроводов Западной и СевероЗападной Сибири».
82
Реализация холодной воды и водоотведения потребителям Урайского УМН в 2013
году производится по тарифам, установленным приказом РСТ Югры от 23 ноября 2012
года № 109-нп в размере:
на холодную воду(НПС «Ягодное», НПС «Катыш», НПС «Кума», НПС
«Ильичевка», НПС «Красноленинская», ЛПДС «Шаим»,ЛПДС «Конда»):
с 01.01.2013 –71,03 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 75,94 руб./м3 (без НДС)
на водоотведение(НПС «Ягодное», НПС «Катыш», НПС «Кума», НПС
«Ильичевка», НПС «Красноленинская», ЛПДС «Шаим»):
с 01.01.2013 – 193,78 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 207,45 руб./м3 (без НДС)
на водоотведение(ЛПДС «Конда»):
с 01.01.2013 – 41,02 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 44,18 руб./м3 (без НДС)
На 2014 год предприятием предлагаются к утверждению тарифы в размере (без
НДС):
Установленный
Предложено
средний тариф,
Урайским УМН,
руб./м3 (без НДС) руб./м3 (без НДС)
А
Водоснабжение(НПС Ягодное,НПС Новый
Катыш, НПС Кума, НПС Ильичевка, НПС
Красноленинская,
ЛПДС Шаим, ЛПДС Конда)
Рост
тарифов
(гр.2/гр.1)
1
2
3
71,03
152,87
215,2%
193,78
318,84
164,5%
41,02
53,67
130,8%
Водоотведение
(НПС Кума, НПС Катыш, НПС Ягодное, НПС
Ильичевка, НПС Красноленинская ЛПДС Шаим)
Водоотведение (ЛПДС Конда)
Оценка финансового состояния Урайского УМН
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических
бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности,
представленной за 2011, 2012 годы в целом по предприятию (ф. № 2 к бухгалтерскому
балансу).
тыс.руб.
Показатели
Факт 2011года
Факт 2012года
Выручка от продажи товаров, продукции,
41 204
37 651
работ, услуг
Себестоимость проданных товаров,
(40 279)
(50 586)
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль (убыток отчетного
907
(12 935)
периода)
Прочие доходы
30 412
359 701
Прочие расходы
(472 032)
(76 515)
Прибыль (убыток) до налогообложения
(440 713)
270 251
Чистая прибыль (убыток)
(649 080)
(10 277)
По данным бухгалтерского учета за 2012 год у предприятия сложился убыток в
размере 10 277тыс. руб.
83
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения Урайского
УМН (ЛПДС Шаим,ЛПДС Конда, НПС Ильчевка, НПС Кума, НПС Ягодный, НПС
Новый Катыш,НПС Красноленинская)
Показатели
Ед. изм.
Факт 2010
года
Число водопроводов
Суммарная
протяженность сети
В т.ч. нуждающаяся в
замене
Количество отдельно
стоящих насосных
станций
Число уличных
водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Установленная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Фактически
задействованная
мощность насосных
станций 1-го подъема
в % от установленной
мощности
Установленная
производственная
мощность очистных
сооружений
Фактически
задействованная
мощность очистных
сооружений
в % от установленной
мощности
Установленная
производственная
мощность водопровода
Поднято воды
насосными станциями
1 подъема
Пропущено воды через
очистные сооружения
Собственные нужды
ед.
км
15
11,54
км
-
-
ед.
7
ед.
Подвоз воды
автотранспортом
Разбор воды с
водобашен
Подано в сеть на
нужды реализации
Утечка и неучтенный
расход воды
Отпущено всем
потребителям (по сети)
из них:
населению
На нужды предприятия
Факт
Факт
2011года 2012года
Принято
РСТ на
2013 год
15
11,54
Пргноз на
2014 год
-
-
-
-
7
7
7
7
7
-
-
-
-
-
-
т.м3/сут.
1,372
1,372
1,372
1,372
1,372
1,372
т.м3/сут.
0,170
0,169
0,141
0,169
0,151
0,169
%
12,39
12,32
10,3
12,32
11,0
12,32
т.м3/сут.
0,992
0,992
0,992
0,992
0,992
0,992
т.м3/сут.
0,170
0,169
0,141
0,170
0,151
0,170
%
17,1
16,9
14,2
17,1
15,2
17,1
т.м3/сут.
0,292
0,292
0,292
0,292
0,292
0,292
т.м3
62,197
61,515
51,462
61,920
55,219
61,920
т.м3
62,197
61,515
51,462
61,920
55,219
61,920
т.м3
%
т.м3
-
-
-
-
-
т.м3
-
-
-
-
-
т.м3
62,200
61,515
51,46
61,920
55,22
61,920
т.м3
%
т.м3
0,186
0,3
62,01
1,85
3
59,67
1,544
3
49,92
0,124
0,2
61,796
1,657
3
53,56
0,124
0,2
61,796
т.м3
т.м3
60,36
58,118
48,368
59,096
52,0
59,096
15
11,54
84
15
11,54
15
11,54
Принято
РСТ на
2013 год
15
11,54
прочим
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей
водопроводов и
водопроводных сетей
Численность основных
производственных
рабочих – всего, в том
числе
Подъем
Очистка
Транспортирование
Ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
т.м3
т.руб.
1,552
36009
1,552
36009
1,552
24876
2,70
24876
1,552
24 967
2,70
24 967
чел.
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
чел.
руб.
2,8
69967
2,8
59 605
2,8
65 985
2,8
31 620
2,8
67 716
2,8
34 260
кВт.ч./м
3
3,73
4,23
5,06
1,5
4,71
1,5
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
В виду непредставления акта комиссионной сверки за 2012 год, объемы
реализации воды
на 2014 год, приняты на уровне плана 2013 года в размере 61,796
тыс.м3.
Анализ основных производственных показателей
системы водоотведения Урайского УМН (НПС Красноленинская, ЛПДС Шаим,
НПС Ильчевка, НПС Кума, НПС Ягодный, НПС Новый Катыш)
Показатели
Ед.
изм.
Факт
2010
года
6
12,705
Факт
2011
года
6
12,705
Факт
2012
года
6
12,705
Принято
РСТ на
2013 год
6
12,705
Прогноз
на 2014
год
6
12,705
Принято
РСТ на
2014 год
6
12,705
Число канализаций
Суммарная
протяженность сети
Установленная
пропускная способность
очистных сооружений
Фактически
задействованная
пропускная способность
очистных сооружений
Мощность сооружений
по обработке осадка
Площадь иловых
площадок
Количество
отдельностоящих
станций
Пропущено сточных вод
– всего, в том числе
от населения
от бюджетных
организаций
от прочих
на нужды предприятия
Пропущено сточных вод
ед.
км
Т.м3/су
т.
0,960
0,960
0,960
0,960
0,960
0,960
Т.м3/су
т.
0,062
0,062
0,057
0,069
0,056
0,069
6,4
6,1
5,9
7,1
5,8
7,1
т.м2
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
ед.
6
6
6
6
6
6
т.м3
22,59
22,45
20,64
25,14
20,57
25,14
т.м3
0,578
21,87
22,45
0,578
20,06
20,64
0,844
24,296
25,14
0,578
19,99
20,57
0,844
24,296
25,14
%
м3/сут.
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
0,578
22,012
22,59
85
через очистные
сооружения
Из них:
нормативно-очищенной
Сброшено без очистки
Передано сточных вод
другим канализациям или
отдельным
канализационным сетям
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей водопроводов
и водопроводных сетей
Численность основных
производственных
рабочих, в том числе:
перекачка
очистка
сети
ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
т.м3
т.м3
22,59
22,45
20,64
25,14
20,57
25,14
т.м3
т.руб.
48579,1
4
48579,1
4
63 339
63339
63 657
63 639
чел.
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,48
0,12
1,48
0,12
1,48
0,12
1,48
0,12
1,48
0,12
1,48
0,12
чел.
руб.
1,6
65448
1,6
63 341
1,6
71 105
1,6
38 175
1,6
70 728
1,6
41 361
кВт.ч./
м3
6,49
6,53
7,10
1,50
7,13
1,46
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
Объем реализации на 2014 год, принят на уровне плана 2013 года в размере 25,14
тыс.м3, в виду не предоставления акта сверки.
Анализ основных производственных показателей
системы водоотведения Урайского УМН (ЛПДС Конда КОС-800)
Показатели
Ед.
изм.
Факт
2010
года
2
2,368
Факт
2011год
а
2
2,368
Факт
2012год
а
2
2,368
Принято
РСТ на
2013 год
2
2,368
Прогноз
на 2014
год
2
2,368
Принято
РСТ на
2014 год
2
2,368
Число канализаций
Суммарная
протяженность сети
Установленная
пропускная способность
очистных сооружений
Фактически
задействованная
пропускная способность
очистных сооружений
Мощность сооружений
по обработке осадка
Площадь иловых
площадок
Количество
отдельностоящих
станций
Пропущено сточных вод
– всего, в том числе
от населения
от бюджетных
организаций
ед.
км
Т.м3/су
т.
0,992
0,992
0,992
0,992
0,992
0,992
Т.м3/су
т.
0,716
0,573
0,538
0,658
0,573
0,658
72,2
57,8
54,2
66,3
57,8
66,3
т.м2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
ед.
1
1
т.м3
227,469
208,96
196,272
240,00
209,086
240,0
т.м3
-
-
-
-
-
-
%
м3/сут.
т.м3
1
86
от прочих
на нужды предприятия
Пропущено сточных вод
через очистные
сооружения
Из них:
нормативно-очищенной
Сброшено без очистки
Передано сточных вод
другим канализациям или
отдельным
канализационным сетям
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей водопроводов
и водопроводных сетей
Численность основных
производственных
рабочих, в том числе:
перекачка
очистка
сети
ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
т.м3
т.м3
т.м3
214,767
12,702
227,469
187,9
21,06
208,96
184,353
11,919
196,272
222,203
17,797
240,00
200,0
9,086
209,086
222,203
17,797
240,00
т.м3
т.м3
227,469
208,96
196,272
240,00
209,086
240,0
-
-
-
-
-
-
т.руб.
23867
23867
16 459
16459
16 459
16459
чел.
0
0
0
0
0
0
чел.
руб.
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
кВт.ч./м
3
1,96
2,81
1,5
1,5
2,81
1,46
т.м3
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
Объем реализации на 2014 год, принят на уровне плана 2013 года в размере
240,0 тыс.м3.
Анализ экономической обоснованности
представленных калькуляций затрат на 2014 год
Представленные Урайским УМН расходы по холодной воде и водоотведению,
включаемые в необходимую валовую выручку, составили:
тыс.руб.
Наименование услуги
Водоснабжение(ЛПДС Конда, НПС Красноленинская, ЛПДС
Шаим, НПС Ильчевка, НПС Кума, НПС Ягодный, НПС
Катыш) (далее - водоснабжение)
Водоотведение(НПС Красноленинская, ЛПДС Шаим, НПС
Ильчевка, НПС Кума, НПС Ягодный, НПС Катыш) (далее –
водоотведение)
Водоотведение(ЛПДС Конда)
Представ
лено
Принято
РСТ
Откоррек
тировано
8 441,61
4 793,98
-3 647,63
7 312,56
11 221,55
5 327,32
10 831,16
-1 985,24
-390,39
В результате экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Принято
Откоррект
Обоснование
корректировки
Представлено
РСТ Югры
ировано
предприятием
1 Производственные расходы
87
Водоснабжение
6 314,72
Водоотведение
6 265,8
4 207,87
-2 106,85
4 540,18
-1 725,63
Водоотведение(ЛПДС Конда)
8 861,6
8 640,05
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение
83,82
83,82
Водоотведение
134,31
0
Водоотведение(ЛПДС Конда)
316,50
0
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение
271,89
118,36
Водоотведение
908,58
74,18
Водоотведение(ЛПДС Конда)
619,89
619,89
Расходы приняты на основании анализа факта 2012
года с учетом индексов роста на 2013-2014 годы и
расходов
других
регулируемых
организаций,
осуществляющих аналогичные виды регулируемой
деятельности в сопоставимых условиях.
-221,56
Расходы приняты предложенные предприятием, так
как признаны экономически обоснованными.
0
-134,31
-316,50
-153,53
-834,40
0
Расходы не относятся к хим. реагентам (эмаль,
задвижки),
отнесены
на
статью
«прочие
производственные»
Расходы приняты с учетом удельного
расхода
электроэнергии на производство м3 воды в размере
1,5 кВтч и стоимости энергоресурса в размере
1,28руб./кВтч.
Расходы приняты исходя из удельного расхода
электроэнергии на прием, очистку 1 м3 стоков воды в
размере 1,46 кВтч и стоимости энергоресурса в
размере 2,02 руб./кВтч (с учетом индекса роста на
2014 год к плановой цене 2013года).
Расходы приняты предложенные предприятием с
учетом удельного расхода электроэнергии на очистку
1 м3 стоков в размере 1,44 кВтч и стоимости
энергоресурса в размере 1,8 руб./кВтч.
1.3 Теплоэнергия
Водоотведение
909,83
871,26
-38,57
Расходы откорректированы с учетом установленных
РСТ Югры тарифов на тепловую энергию на 2014 год
Водоотведение(ЛПДС Конда)
(приказ РСТ Югры от 26.11.2013 № 104-нп)
1214,02
1171,25
-42,77
1.4 ФОТ основного производственного персонала
Водоснабжение
Затраты приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
2 275,20
1 151,12
-1 124,08
Водоотведение
1 293,29
794,13
-499,16
1.5. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
Водоснабжение
Затраты приняты в размере 30,12% от ФОТ, в т.ч.:
-30,0% в соответствии с Федеральным законом «О
685,20
346,72
-338,48
внесении изменений в отдельные законодательные
Водоотведение
акты РФ по вопросам установления тарифов
389,50
239,19
-150,31
страховых взносов в гос. внебюджетные фонды» от
03.12.2011 № 379-ФЗ;
-0,12% процент страхования от несчастных случаев.
1.6Расходы на оплату работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем,
выполняемых сторонними организациями
Водоснабжение
Затраты приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год,в связи с отсутствием
3 831,30
2 423,19
-1 408,11
полного пакета документов, обосновывающих и
Водоотведение
подтверждающих представленный предприятием
2 508,30
2 357,34
-150,96
расчет.
Водоотведение(ЛПДС Конда)
6 341,00
6 341,00
0
1.7 Прочие производственные расходы
88
Водоснабжение
139,90
84,66
Водоотведение
256,31
204,07
Водоотведение(ЛПДС Конда)
686,70
507,92
-55,24
-52,24
-178,78
Затраты приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год,в связи с отсутствием
полного пакета документов, обосновывающих и
подтверждающих представленный предприятием
расчет.
Расходы на уплату налогов, отнесены на статью
«Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов»
2Административные расходы
Водоснабжение
Затраты приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год,в связи с отсутствием
1 070,30
482,71
-587,59
полного пакета документов, обосновывающих и
Водоотведение
подтверждающих представленный предприятием
835,20
528,19
-307,01
расчет.
Водоотведение(ЛПДС Конда)
1 333,90
1 130,16
-203,74
3 Амортизация
Водоснабжение
Расходы приняты предложенные предприятием, так
как признаны экономически обоснованными.
11,90
11,90
0
Водоотведение
170,35
170,35
0
Водоотведение(ЛПДС Конда)
212,64
212,64
0
4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Водоснабжение
0
19,40
19,40
Водоотведение
0
47,40
47,40
Водоотведение(ЛПДС Конда)
0
149,30
149,30
Анализ экономически обоснованной нормативной прибыли,
включаемой в необходимую валовую выручку на водоснабжение и
водоотведение
Урайского УМН на 2014 год
Тыс.руб.
Представлено
предприятием
Принято
РСТ Югры
Откоррект
ировано
Обоснование корректировки
Прибыль на социальное развитие, поощрение и прочие цели
Водоснабжение
Принято в объеме, заявленном предприятием.
Уровень рентабельности по водоснабжению составил –
72,10
72,10
0
1,5%, водоотведению – 0,8%.
Водоотведение
41,20
41,20
0
Водоотведение(ЛПДС Конда)
Нормативная
прибыль
принята
с
учетом
рентабельности в размере 7,0%
( п.47 Основ
813,40
699,0
-114,40
ценообразования)
Решили: Установить:
1.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей услуг
Урайского УМН на 2014 год с учетом оценки доступности в следующих размерах:
№
п/п
с 01.01.2014 по
30.06.2014
для
для
прочих
населения
потребит (с учетом
Наименование
тарифа
89
с 01.07.2014 по
31.12.2014
для
для
прочих
населения
потребит (с учетом
1
2
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка, транспортировка
воды)
для потребителей НПС «Ильичевка»,
НПС «Кума», НПС «Ягодное», НПС
«Катыш» на территории
муниципального образования
Кондинский район, для НПС
«Красноленинская» на территории
муниципального образования
Октябрьский район и ЛПДС «Шаим»
на территории муниципального
образования город Урай), руб./м3
рост тарифа к действующему, %
Водоотведение(прием сточных вод,
транспортировка сточных вод, очистка
сточных вод)для потребителей НПС
«Ильичевка», НПС «Кума», НПС
«Ягодное», НПС «Катыш» на территории
муниципального образования Кондинский
район, для НПС «Красноленинская» на
территории муниципального образования
Октябрьский район и ЛПДС «Шаим» на
территории муниципального образования
город Урай, руб./м3
3
рост тарифа к действующему, %
Водоотведение(прием сточных вод,
транспортировка сточных вод, очистка
сточных вод)
елей (без
учета
НДС)
НДС*)
елей (без
учета
НДС)
НДС*)
75,94
89,61
79,20
93,46
100,0
100,0
104,3
104,3
207,45
244,79
216,36
255,30
100,0
100,0
104,3
104,3
44,18
52,13
46,08
54,37
100,0
100,0
104,3
104,3
для потребителей ЛПДС Конда на
территории Кондинского района, руб./м3
рост тарифа к действующему, %
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2.
Величину экономически обоснованных расходов (доходов) для обеспечения
достижения целевых показателей, предусмотренных производственной программой по
периодам:
Тыс.руб.
Показатели
2014 год
с 01.01.2014 по с 01.07.2014 по
30.06.2014
31.12.2014
НПС Красноленинская, ЛПДС Шаим, НПС Ильчевка, НПС Кума, НПС Ягодный,
НПС Катыш, ЛПДС Конда
Питьевая вода (без учета НДС)
Производственные расходы
Административные расходы
Расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов
Расходы, связанные с уплатой налогов
Нормативная прибыль
Необходимая валовая выручка, всего
4207,87
482,71
2059,66
236,28
2148,21
246,43
11,90
19,40
72,10
4793,98
5,82
9,50
35,29
2346,55
5,82
9,50
36,81
2447,43
НПС Красноленинская, ЛПДС Шаим, НПС Ильчевка, НПС Кума, НПС Ягодный,
90
НПС Катыш
Водоотведение (без учета НДС)
Производственные расходы
Административные расходы
Расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов
Расходы, связанные с уплатой налогов
Нормативная прибыль
Необходимая валовая выручка, всего
4540,18
528,19
170,35
2222,35
258,54
83,38
2317,83
269,65
86,97
47,40
41,20
5327,32
23,20
20,17
2607,65
24,20
21,03
2719,67
8640,05
1130,17
212,64
4229,10
553,19
104,08
4410,95
576,98
108,56
149,30
699,0
10831,16
73,08
342,14
5301,60
76,22
356,86
5529,56
ЛПДС Конда
Водоотведение (без учета НДС)
Производственные расходы
Административные расходы
Расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов
Расходы, связанные с уплатой налогов
Нормативная прибыль
Необходимая валовая выручка, всего
Урайскому УМН рекомендовано обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении
закупок товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
11. Слушали по одиннадцатому вопросу: Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения для Районного муниципального унитарного
предприятия «Тепловодоканал» на территории муниципальных образований сп. Леуши и
сп. Шугур Кондинского района.
Выступила: Семенихина Л.Г. доложила об обращении в Региональную службу по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры) Районного
муниципального
унитарного
предприятия
«Тепловодоканал»
(далее
-РМУП
91
«Тепловодоканал»), осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории
муниципальных образований сп. Леуши, сп. Шугур Кондинского района.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических расходов,
сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой организации
и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды регулируемой
деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения РСТ Югры
осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении тарифа на
2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- ИПЦ в среднем за год в части заработной платы 104,8%;
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год 107,2%;
- прочие расходы -104,8%;
- базовая тарифная ставка 1-го разряда в размере 4741 рублей по Отраслевому
тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве.
РМУП «Тепловодоканал» учреждено Комитетом по управлению муниципальным
имуществом администрации Кондинского района на основании Постановления главы
муниципального образования Кондинский район от 16.01.2007 г. № 39, о создании
районного муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал».
РМУП «Тепловодоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава,
зарегистрированного приказом комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Кондинского района от 30.03.2007 года №277.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц выдано 09 апреля 2007 года за основным государственным регистрационным
номером 1078606000241 Межрайонной Инспекцией ФНС России №2 по ХантыМансийскому автономному округу-Югре.
Предприятие работает на обычной системе налогообложения.
В соответствии с Уставом предприятие осуществляет следующие основные виды
деятельности:
 Обеспечение на договорной основе юридических лиц и граждан услугами
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вывоз жидких бытовых отходов
со всем комплексом работ;
 Организация производства и реализация населению товаров народного
потребления (работ, услуг);
 Деятельность по предоставлению транспортных услуг;
 Осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не
запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и
основным задачам деятельности предприятия.
Коммунальные услуги, оказываемые предприятием с момента создания:
 Теплоснабжение пгт.Междуреченский – с 10.07.2007 г.;
 Водоснабжение, водоотведение пгт.Междуреченский – с 01.05.2007 по 01.07.2013;
 Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение п.Куминский – с 07.06.2007 по
31.06.2009;
 Теплоснабжение, водоснабжение сп.Шугур – с 26.08.2007 года;
92

Теплоснабжение, водоснабжение сп.Леуши – с 01.01.2009 года.
Имущество для осуществления регулируемых видов деятельности по сп.Шугур
передано РМУП «Тепловодоканал» в хозяйственное ведение приказом Комитета по
управлению муниципальным
имуществом администрации Кондинского района от
02.10.2009 г. №537. Имущество по сп.Леуши передано предприятиюв хозяйственное
ведение приказом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
Кондинского района от 05.07.2010 г. №370.
Лицензия на право пользования недрами с целевым назначением и видами работдобыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного
водоснабжения в сп. Шугур от 25.09.2008 действительна по 24.09.2018 г.
Лицензия на право пользования недрами в сп. Леушине представлена.
РМУП «Тепловодоканал»подключено к системе ЕИАС.
Реализация холодной воды потребителям предприятием в 2013 году производится
по тарифам, установленным приказом РСТ Югры от 23ноября 2012 года № 109-нпв
размере:
сп. Леуши
- холодная вода без очистки
с 01.01.2013 – 49,06 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 –53,20 руб./м3 (без НДС);
сп. Шугур
- холодная вода без очистки
с 01.01.2013 – 30,98 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 –31,34 руб./м3 (без НДС);
Предприятием предложены тарифы на 2014 год в размерах:
сп. Леуши
- техническая вода – 362,41 руб./м3 (без НДС) с ростом к действующему708,8 %
сп. Шугур
- техническая вода – 74,27 руб./м3 (без НДС) с ростом к действующему111,6 %
Оценка финансового состояния предприятия
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических
бухгалтерских и отчетных данных по финансово-экономической деятельности,
представленных РМУП «Тепловодоканал»за 2011-2012 годы (ф. № 2 к бухгалтерскому
балансу).
тыс. руб.
Показатели
Факт 2012 года
Факт 2011 года
Выручка
157043
182337
Себестоимость продаж
(255886)
(248294)
Валовая прибыль (убыток)
(98843)
(65957)
Прибыль (убыток) от продаж
(98843)
(65957)
Прочие доходы
56900
71362
Прочие расходы
(27360)
(41988)
Прибыль (убыток) до налогообложения
(69300)
(36574)
Чистая прибыль (убыток)
(59325)
(32045)
На основании фактических бухгалтерских отчетных данных по финансовоэкономической деятельности представленной за 2011, 2012 годы РМУП
«Тепловодоканал»является убыточным. По сравнению с 2011 годом в 2012 году убыток
увеличился на 85%.
93
Анализ основных производственных показателей системы
водоснабжения РМУП «Тепловодоканал»
сп. Шугур (холодное водоснабжение-подъем, транспортирование)
Показатели
Число водопроводов
Суммарная
протяженность сети
В т.ч. нуждающаяся в
замене
Износ сетей
водоснабжения
Аварийность
Количество порывов в
сетях
Количество отдельно
стоящих насосных
станций
Число уличных
водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Установленная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Фактически
задействованная
мощность насосных
станций 1-го подъема
в % от установленной
мощности
Установленная
производственная
мощность очистных
сооружений
Фактически
задействованная
мощность очистных
сооружений
в % от установленной
мощности
Установленная
производственная
мощность водопровода
Поднято воды
насосными станциями
1 подъема
Износ оборудования на
подъеме
Пропущено воды через
очистные сооружения
Собственные нужды
Подвоз воды
автотранспортом
Разбор воды с
водобашен
Ед. изм.
ед.
км
км
%
Число
аварий на
1 км сетей
Ед. в год
Факт
2011
года
1
Факт
2012 года
1
1,7
1,9
Принято
РСТ на
2013 год
1
1,9
Предложено
предприятием
на 2014 год
1
1,9
Принято
РСТ на 2014
год
1
1,9
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
14,5
21,1
27,8
34,5
34,5
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,02
0,02
0,0135
0,01
0,01
8,3
6,8
5,63
5,7
5,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
5,84
5,98
4,88
6,04
4,88
17,7
23,9
27,8
33,9
33,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ед.
ед.
т.м3/сут.
т.м3/сут.
%
т.м3/сут.
т.м3/сут.
%
т.м3/сут.
т.м3
%
т.м3
т.м3
%
т.м3
т.м3
94
Подано в сеть на
нужды реализации
Утечка и неучтенный
расход воды
Отпущено всем
потребителям (по сети)
из них:
населению
бюджетным
организациям
прочим
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей
водопроводов и
водопроводных сетей
Численность основных
производственных
рабочих – всего, в том
числе
Подъем
Очистка
Транспортирование
Ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Услуги
производственного
характера
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
т.м3
5,835
5,98
4,88
6,04
4,88
т.м3
%
т.м3
2,539
3,63
60,6
0,44
9,0
3,63
60,0
0,44
9,0
3,3
2,35
4,44
2,42
4,44
т.м3
т.м3
0,22
0,37
0,16
0,22
0,22
2,028
1,66
1,99
2,00
2,00
1,048
0,32
2,29
0,2
0,22
1686,7
1686,7
1686,7
1686,7
1686,7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
0
0,01
0
0,01
0,01
0,13
0,14
0,12
0,14
0,14
13132
12895
13650
14510
15318
0,94
2,3
1,1
2,2
1,1
т.м3
т.руб.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
кВт.ч./м3
сп.Леуши (холодное водоснабжение-подъем, транспортирование)
Показатели
Число водопроводов
(с.Леуши, п.Ягодный,
п.Лиственичный,
п.Дальний)
Суммарная
протяженность сети
В т.ч. нуждающаяся в
замене
Износ сетей
водоснабжения
Аварийность
Количество порывов в
сетях
Количество отдельно
Ед. изм.
Факт
2010года
Факт
2012 года
ед.
4
4
км
15,1
11,5
км
7,55
7,55
%
50
Число
аварий
на 1 км
сетей
ед.
ед.
Предложено
предприятием
на 2014 год
4
Принято
РСТ на
2014 год
4
11,5
11,5
7,55
7,55
7,55
65,6
50
65,6
65,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
Принято
РСТ на
2013 год
4
15,1
стоящих насосных
станций
Число уличных
водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Установленная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Фактически
задействованная
мощность насосных
станций 1-го подъема
в % от установленной
мощности
Износ оборудования на
подъеме
Установленная
производственная
мощность очистных
сооружений
Фактически
задействованная
мощность очистных
сооружений
в % от установленной
мощности
Установленная
производственная
мощность водопровода
Поднято воды
насосными станциями 1
подъема
Пропущено воды через
очистные сооружения
Собственные нужды
Подвоз воды
автотранспортом
Разбор воды с
водобашен
Подано в сеть на нужды
реализации
Утечка и неучтенный
расход воды
Отпущено всем
потребителям (по сети)
из них:
населению
бюджетным
организациям
прочим
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей
водопроводов и
водопроводных сетей
Численность основных
производственных
рабочих – всего, в том
числе
ед.
22
23
22
23
23
т.м3/сут.
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
т.м3/сут.
0,10
0,12
0,145
0,11
0,11
%
41,7
48,2
60,42
47,9
47,9
%
6,81
12,8
12,8
24,53
24,53
т.м3/сут.
0
0
0
0
0
т.м3/сут.
0
0
0
0
0
т.м3/сут.
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
т.м3
35,67
42,18
52,80
41,96
52,80
т.м3
0
0
0
0
0
т.м3
%
т.м3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
т.м3
35,669
42,18
52,80
41,96
52,80
т.м3
%
т.м3
15,487
43,4
20,182
21,3
50,4
20,9
4,80
10,0
48,00
21,27
50,7
20,69
4,80
10,0
48,00
т.м3
т.м3
11,02
6,985
11,71
5,76
39,7
6,5
12,46
6,46
39,7
6,5
т.м3
т.руб.
2,176
5110
3,45
5765
1,8
3124,7
1,77
5709
1,8
5709
чел.
5
5
5
7
7
%
т.м3
96
Подъем
Очистка
Транспортирование
Ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Услуги
производственного
характера
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
2
2
2
4
4
3
3
3
3
3
0,75
0,87
0,83
0,93
0,55
0,58
0,83
0,93
0,83
0,93
чел.
0,24
0,27
0,13
0,27
0,27
чел.
руб.
6,854
14090
7,03
16424
6,26
16386
9,03
18007
9,03
17753
кВт.ч./м
3
1,5
4,89
0,95
4,89
1,05
сп. Шугур. Источником водоснабжения поселка является 1 артезианская скважина.
Технология подготовки воды отсутствует. Вода через водонапорную башню поступает в
распределительную сеть поселка. Водопотребление населения на питьевые и хозяйственнобытовые нужды осуществляется от уличныхводоколонок.
сп. Леуши. Источниками водоснабжения поселка являются 7 артезианских скважин.
Технология подготовки воды отсутствует. Вода через водонапорные башни поступает в
распределительную сеть с. Леуши, п.Лиственичный, п.Ягодный и п.Дальний.
Водопотребление населения на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды осуществляется от
уличныхводоколонок.
В связи с отсутствием подтверждения объема комиссионной проверкой через сверку
показаний приборов учета объем реализации холодной воды принят на уровне плана 2013
года.
Анализ экономической обоснованности представленной калькуляции
затрат на услуги водоснабжения
Представленные РМУП «Тепловодоканал» расходы, включаемые в расчет тарифов
водоснабжения, составили:
тыс.руб.
Представлено
Принято
Откорректировано
на 2014 год
на 2014 год
сп. Шугур
179,74
142,11
-37,63
сп. Леуши
7498,22
2608,18
-4890,04
По результатам экспертизы затраты на водоснабжение откорректированы по
следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
предприятием
РСТ Югры
1. Производственные расходы
сп. Шугур
49,22
41,81
сп. Леуши
5486,00
1998,66
1.1 Материалы (хим. реагенты)
сп. Шугур
0
0
сп. Леуши
Откорректир
овано
Обоснование корректировки
-7,41
-3487,34
Очистка не производится
0
97
0
0
0
1.2 Электроэнергия
сп. Шугур
Расход электрической энергии принят на
уровне плана 2013 года.
20,49
17,88
-2,61
Тарифы на электрическую энергию приняты
сп. Леуши
на уровне плана 2013 годас индексом200,86
188,31
-12,55
дефлятором на 2014 г. 104,5%, в размере 3,63
20,92
19,21
-1,71
руб/кВт.ч в сп. Шугур, 3,75 руб/кВт.ч. в сп.
сп. Леуши
Леуши.
9,70
9,70
0
1.3 ФОТ основного производственного персонала (ОПП) и страховые отчисления
сп. Шугур
28,74
сп. Леуши
2092,69
624,97
сп. Леуши
205,99
23,93
-4,80
1386,85
427,77
-705,85
-197,20
148,92
-57,06
1.4Прочие производственные расходы (цеховые)
сп. Шугур
0
0
0
сп. Леуши
3192,45
423,50
-2768,95
9472,19
9214,12
-258,07
2. Ремонтные расходы
сп. Шугур
2,73
2,73
0
сп. Леуши
56,45
56,45
0
3. Административные расходы
сп. Шугур
15,62
15,62
0
сп. Леуши
1560,47
342,02
-1218,44
3.1 ФОТ АУП и страховые отчисления
сп. Шугур
13,72
13,72
сп. Леуши
1209,94
340,31
0
-864,63
98
ФОТ принят по Отраслевому тарифному
соглашению
в
жилищно-коммунальном
хозяйстве на уровне плана 2013 года с
применением индекса-дефлятора на 2014 год.
Страховые отчисления на 2014 год приняты в
размере 30%, в соответствии с Федеральным
законом «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам
установления тарифов страховых взносов в
гос. внебюджетные фонды» от 03.12.2011
№ 379-ФЗ, с учетом процента страхования от
несчастных случаев – 0,2%
Приняты ФОТ, страховые отчисления
цехового персонала и расходы на содержание
цехового персонала на уровне плана 2013
года с применением индекса-дефлятора на
2014 год.
Расходы приняты в размере, предложенном
предприятием.
Расходы включают ФОТ, отчисления и
содержание АУП, по сп. Леушиприняты на
уровне плана 2013 года с применением
индекса-дефлятора на 2014 год, по сп.
Шугур
в
размере,
предложенном
предприятием.
ФОТ
административно-управленческого
персонала (АУП) принят по Отраслевому
тарифному
соглашению
в
жилищнокоммунальном
хозяйстве.
Страховые
отчисления на 2014 год приняты в размере
30%, в соответствии с Федеральным законом
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам
установления тарифов страховых взносов в
гос. внебюджетные фонды» от 03.12.2011 №
379-ФЗ, с учетом процента страхования от
несчастных случаев – 0,2%
3.2 Прочие административные расходы
сп. Шугур
1,90
1,90
сп. Леуши
355,53
1,72
4. Амортизация
сп. Шугур
91,82
73,52
0
-353,81
-18,30
Расходы по сп. Шугур приняты в размере,
предложенном предприятием, по сп. Леуши
на уровне плана 2013 года с применением
индекса-дефлятора на 2014 год.
Приняты с учетом плановых и фактических
расходов, сложившихся в организациях,
осуществляющих
аналогичные
виды
регулируемой деятельности в сопоставимых
условиях
сп. Леуши
333,05
149,86
-183,19
5. Прибыль на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и др.расходы
Принято на уровне плана 2013 года с
сп. Шугур
применением индекса-дефлятора на 2014 год.
2,32
1,99
-0,33
сп. Леуши
2,25
2,36
+0,11
Решили: Установить с учетом оценки доступности для абонентов:
- тарифы на питьевую воду для РМУП «Тепловодоканал», осуществляющего
регулируемый вид деятельности на территории муниципальных образований сп. Леуши,
сп. Шугур Кондинского районав следующих размерах:
с 01.01.2014 по
с 01.07.2014 по 31.12.2014
30.06.2014
для прочих
для
для прочих
для
Наименование тарифа
потребителей населения потребителей населения
(без учета
(с учетом
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
НДС)
НДС*)
сп. Шугур
Питьевая вода (подъем воды,
31,34
36,98
32,68
38,56
транспортировка воды), руб/м3
Рост тарифов к действующим, %
100,0
100,0
104,3
104,3
сп. Леуши
Питьевая вода (подъем воды,
53,20
62,78
55,47
65,45
транспортировка воды), руб/м3
Рост тарифов к действующим, %
100,0
100,0
104,3
104,3
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) для обеспечения
достижения
целевых
показателей,
предусмотренных
инвестиционной
и
производственной программами по периодам:
тыс. руб.
Показатели
2014 год
с 01.01.2014 по
с 01.07.2014 по
30.06.2014
31.12.2014
сп. Шугур Питьевая вода (подъем воды, транспортировка воды)
Производственные расходы
41,81
20,47
21,34
Ремонтные расходы
2,73
1,34
1,39
Административные расходы
15,62
7,65
7,97
Амортизация
73,52
36,99
37,53
Налоги и сборы
4,12
2,02
2,10
99
Нормативная прибыль
1,99
0,96
1,03
Налог на прибыль
2,32
1,14
1,18
Необходимая валовая
142,11
69,57
72,54
выручка (НВВ), всего
сп. Леуши Питьевая вода (подъем воды, транспортировка воды)
Производственные расходы
1998,66
978,42
1020,24
Ремонтные расходы
56,45
27,63
28,82
Административные
342,02
167,43
174,59
расходы
Амортизация
149,86
73,36
76,50
Налоги и сборы
58,83
28,80
30,03
Нормативная прибыль
2,36
1,16
1,20
Необходимая валовая
2608,18
1276,80
1331,38
выручка (НВВ), всего
РМУП «Тепловодоканал» необходимо обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
-соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации
от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
12. Слушали по двенадцатому вопросу: Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной
ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» в зоне деятельности
филиала общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная
Компания» «Междуреченские коммунальные системы» на территории муниципального
образования гп. Междуреченский Кондинский район.
Выступила: Семенихина Л.Г. доложила об обращении в Региональную службу по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры) Общества
с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (далее -
100
ООО «КонцессКом»), оказывающего услуги потребителям на территории
муниципального образования гп. Междуреченский Кондинского района.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических расходов,
сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой организации
и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды регулируемой
деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения РСТ Югры
осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении тарифа на
2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- ИПЦ в среднем за год в части заработной платы 104,8%;
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год 107,2%;
- прочие расходы -104,8%;
- базовая тарифная ставка 1-го разряда в размере 4741 рублей по Отраслевому
тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Права владения и пользования имуществом для осуществления указанных видов
деятельности закреплены за ООО «КонцессКом» на основании концессионного
соглашения заключенного с Районным муниципальным унитарным предприятием
«Тепловодоканал» в отношении системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов
коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения, гп.
Междуреченский Кондинского района (Постановления Администрации Кондинского
района от 03.07.2013 №1386, от 09.07.2013 №1432 – о передаче услуг).
ООО «КонцессКом» создано в соответствии с действующим законодательством в
целях получения прибыли и осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного решением единственного Учредителя ООО «КонцессКом» от 21 января
2013 №31.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц выдано 29 января 2013 года за основным государственным регистрационным
номером 1098608000094 Инспекцией ФНС по г. Когалыму Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
Предприятие работает на обычной системе налогообложения.
В соответствии с Уставом предприятие осуществляет следующие виды
деятельности:
 основным видом деятельности является производство и реализация тепловой энергии;
 эксплуатация сетей водопотребления и водоотведения;
 сбор, очистка и распределение воды;
 удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
 иные виды деятельности, не запрещенные законом.
Лицензия на право пользования недрами с целевым назначением и видами
работ не представлена.
ООО «КонцессКом» подключено к системе ЕИАС.
Реализация холодной воды потребителям предприятием в 2013 году производится
по тарифам, установленным приказом РСТ Югры от 29августа 2013 года № 67-нп в
размере:
101
- питьевая вода – 60,76 руб./м3 (без НДС);
- техническая вода – 33,03 руб./м3 (без НДС);
- водоотведение - 110,88 руб./м3 (без НДС);
- очистка сточных вод – 55,16 руб./м3 (без НДС).
Предприятием предложены тарифы на 2014 год в размерах:
- питьевая вода – 112,92 руб./м3 (без НДС) с ростом к действующему185,8 %;
- техническая вода – 76,18руб./м3 (без НДС) с ростом к действующему230,6 %;
- водоотведение –125,05руб./м3 (без НДС) с ростом к действующему112,8 %;
- очистка сточных вод – 58,13руб./м3 (без НДС) с ростом к действующему105,3 %.
Оценка финансового состояния предприятия
Произвести оценку финансового состояния предприятия за 2012 не представляется
возможным, так как предприятие начало осуществлять деятельность в 2013 году.
Анализ основных производственных показателей системы
водоснабжения ООО «КонцессКом»
№
1
2
2.1
3
Показатель
Число водопроводов
Суммарная протяженность сети
в т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоснабжения
4
Аварийность
5
Количество прорывов в сетях
Количество отдельно стоящих
насосных станций
Число уличных водозаборов
(будок, колонок, кранов)
Количество скважин, из них
в резерве
Установленная производственная
мощность насосных станций
Фактически задействованная
мощность насосных станций
в % от установленной
мощности
Износ оборудования,
используемого при подъеме воды
Установленная производственная
мощность очистных сооружений
Фактически задействованная
мощность очистных сооружений
в % от установленной
мощности
Износ очистных сооружений
Установленная производственная
мощность водопровода
Фактически задействованная
мощность водопровода
в % от установленной
мощности
6
7
8
8.1
9
10
10.1
11
12
13
13.1
14
15
16
16.1
Принято РСТ
на 2013
Предложено
предприятием
на 2014 г.
Принято РСТ
на 2014 г.
ед.
км
км
%
число
аварий на 1
км сетей
ед. в год
3
64,10
21,60
13,20
3
80,26
21,60
13,20
3
80,26
21,60
13,20
0,00
0,00
0,00
25
25
25
ед.
3
3
3
ед.
17
17
17
ед.
ед.
18
2
18
2
18
2
тыс.м3/сут
1,8
1,8
1,8
тыс.м3/сут
1,33
1,44
1,44
%
73,8
80,00
80,00
%
92,88
92,88
92,88
тыс.м3/сут
1,6
1,6
1,6
тыс.м3/сут
1,26
1,33
1,33
%
78,9
83,1
83,1
%
39,45
39,45
39,45
тыс.м3/сут
1,8
1,8
1,8
тыс.м3/сут
1,33
1,44
1,44
%
73,8
80,0
80,0
Ед.изм.
102
19
Поднято воды
Пропущено воды через очистные
сооружения
Подано в сеть
20
Потери воды
21
Отпущено воды всего
22
Расход воды на собственные
нужды
17
18
22.1
23
23.1
23.2
23.3
24
25
25.1
25.2
25.3
26
27
28
29
30
31
32
на очистные сооружения
Отпущено всем потребителям (по
сети), в том числе
по приборам учета
по нормативам потребления
воды без очистки
из них
населению, в том числе
по приборам учета
по нормативам потребления
воды без очистки
бюджетным организациям
по приборам учета
по нормативам потребления
прочим
по приборам учета
по нормативам потребления
Среднегодовая балансовая
стоимость производственных
мощностей водоснабжения
Численность основных
производственных рабочих всего, в том числе
подъем
очистка
транспортирование
Ремонтных рабочих
Цеховой персонал
АУП
Прочий персонал, относимый на
регулируемый вид деятельности
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата
основных производственных
рабочих
Удельный расход электроэнергии
тыс.м3
486,39
525,69
486,39
тыс.м3
484,81
487,27
484,81
тыс.м3
тыс.м3
%
тыс.м3
тыс.м3
%
тыс.м3
486,39
48,00
9,87
438,39
24,33
5,55
24,33
525,69
132,75
25,25
392,94
38,42
9,78
38,42
486,39
48,00
9,87
438,39
24,33
5,55
24,33
тыс.м3
414,06
354,52
414,06
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
213,30
200,76
1,58
154,00
200,52
1,58
213,30
200,76
1,58
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
294,84
134,4
160,44
1,58
69,18
66,09
3,09
50,04
12,84
37,2
210,18
74,06
136,12
1,58
67,97
66,26
1,71
76,37
13,68
62,69
268,51
134,4
134,11
1,58
69,18
66,09
3,09
76,37
13,68
62,69
тыс.руб.
17 608,43
144346,10
144346,10
чел.
31
31
31
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
4
18
9
0
4
9
4
18
9
0
4
9
4
18
9
0
4
9
чел.
1
1
1
чел.
45
45
45
руб.
25095,50
21256,86
25873
кВт.ч./м3
1,18
1,53
1,18
В связи с отсутствием подтверждения объема комиссионной проверкой через
сверку показаний приборов учета объем реализации холодной воды принят на уровне
плана 2013 года.
Источником водоснабжения в пгт. Междуреченский являются водозаборы №1,
№2, №3. Технология подготовки воды включает в себя механические и физикохимические методы очистки. Очищенная вода питьевого качества по трубопроводу
поступает в распределительную сеть поселка.
103
Анализ основных производственных показателей системы
водоотведения ООО «КонцессКом»
№
1
2
2.1
3
Показатель
Число канализаций
Суммарная протяженность
в т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоотведения
4
Аварийность
5
Количество прорывов в сетях
6
7
8
8.1
9
10
11
11.1
12
13
14
14.1
15
15.1
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
17.3
18
19
20
20.1
20.2
21
22
Количество отдельно стоящих насосных
станций
Установленная производственная
мощность насосных станций
Фактически задействованная мощность
насосных станций
в % от установленной мощности
Износ оборудования, используемого
при перекачке стоков
Установленная производственная
мощность очистных сооружений
Фактически задействованная мощность
очистных сооружений
в % от установленной мощности
Износ очистных сооружений
Мощность сооружений по обработке
осадка
Площадь иловых площадок
в % от установленной мощности
Пропущено сточных вод, всего
Хозяйственные нужды предприятия
(ливневые, паводковые воды)
Пропущено сточных вод для расчета
тарифа
По сети
Вывоз ЖБО
Пропущено сточных вод по
категориям потребителей
по приборам учета
по нормативам потребления
из них
население, в том числе
бюджетные организации
прочие
Принято сточных вод от других
канализаций или отдельных
канализационных сетей
Пропущено через собственные
очистные сооружения
Передано сточных вод другим
канализациям, всего
на очистные сооружения
в канализационную сеть
Сброшенные стоки без очистки
Среднегодовая балансовая стоимость
Принято
РСТ на
2013
2
26
7
21
Предложено
предприятие
м на 2014 г.
2
19,34
7
21
Принято РСТ
на 2014 г.
0
0
0
7
7
7
15,41
15,41
0,64
0,64
4,2
4,2
83,56
83,56
83,56
0,12
0,12
0,12
0,088
0,088
0,088
73,1
100,00
73,1
100,00
73,1
100,00
тыс.м2
%
тыс.м3
0,12
0,00
223,59
0,12
0,00
197,20
0,12
0,00
246,23
тыс.м3
46,8
34,8
22,64
тыс.м3
223,59
197,20
223,59
тыс.м3
тыс.м3
141,06
82,53
147,30
49,90
147,30
76,29
тыс.м3
223,59
197,20
223,59
тыс.м3
тыс.м3
160,68
62,91
136,23
60,97
136,23
87,36
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
82,59
70,90
70,10
70,02
60,11
67,07
70,02
60,11
93,46
тыс.м3
23,49
32,0
46,23
тыс.м3
200,1
200,0
200,0
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.ру
200,1
200,0
200,0
0,00
4 729,61
0,00
18704,00
0,00
18704,00
Ед.изм
.
ед.
км
км
%
число
аварий
на 1 км
сетей
ед. в
год
ед.
тыс.м3
/сут
тыс.м3
/сут
%
%
тыс.м3
/сут
тыс.м3
/сут
%
%
2
19,34
7
21
м3/сут
тыс.м3
104
23
23.1
23.2
23.3
24
25
26
27
28
29
30
производственных мощностей
водоотведения
Численность основных
производственных рабочих, всего, в том
числе
Перекачка
Очистка
Транспортирование
Ремонтных рабочих
Цеховой персонал
АУП
Прочий персонал, относимый на
регулируемый вид деятельности
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата
основных производственных рабочих
Удельный расход электроэнергии
б.
чел.
12
12
12
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
0
1
10
0
1
3
0
1
10
0
1
3
0
1
10
0
1
3
чел.
0
0
0
чел.
16
16
16
руб.
22365,22
18962,93
23438,75
кВт.ч/
м3
0,55
0,55
0,52
В связи с отсутствием подтверждения объема комиссионной проверкой через
сверку показаний приборов учета объем пропущенных сточных вод принят на уровне
плана 2013 года.
В наличии у предприятия 2 системы для перекачки, очистки и транспортирования
сточных вод, поступающих от населения, бюджетных учреждений и прочих потребителей
пгт. Междуреченский. Одна система, на станции Устье-Аха, с собственными очистными
сооружениями КОС-120, которые предназначены для очистки бытовых сточных вод
от потребителей услуг ст.Устье-Аха, состав очистных сооружений: приемная камера,
первичный отстойник, вторичный отстойник и иловая площадка, вид очисткимеханическая. Во второй системе (центральной) после перекачки и транспортирования
сточные воды поступают на очистные сооружения КОС-800 Урайского УМН филиала
ОАО «Сибнефтепровод». КОС-800 предназначены для очистки бытовых сточных вод,
поступающих от потребителей услуг пгт. Междуреченский и ЛПДС «Конда». На КОС-800
предусмотрена механическая и биологическая очистка сточных вод.
Анализ экономической обоснованности представленной калькуляции
затрат на услуги водоснабжения
Представленные ООО «КонцессКом» расходы, включаемые в себестоимость,
составили:
тыс.руб.
Представлено
Принято
Откорректировано
на 2014 год
на 2014 год
Водоснабжение
40033,73
25695,75
-14337,98
Водоотведение
21700,90
21137,28
-563,62
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим
статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
Откорректи
Обоснование корректировки
предприятием
РСТ Югры
ровано
1. Производственные расходы
Водоснабжение
18759,93
17301,86
-1458,07
Водоотведение
16108,13
16864,70
+756,55
105
1.2 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение
78,81
78,38
Водоотведение
8,18
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение
2984,58
Водоотведение
492,77
8,18
-0,43
Расходы приняты с учетом плановых
расходов 2013 года и индекса-дефлятора
на 2014 год
0
Принято по предложению предприятия.
2006,54
-978,05
478,92
-13,84
Удельный расход электрической энергии
принят в размере 1,18кВт.час/1 м3 на
объем поднятой воды и 0,52кВт.час/1 м3
на объем отведенных стоков.
Тарифы на электрическую энергию
приняты на уровне плана 2013 годас
индексом-дефлятором на 2014 г. 104,5%,
в размере на водоснабжение - 3,49
руб/кВт.ч, на водоотведение – 3,75
руб/кВт.ч.
Различие
тарифов
обусловлено
разными
уровнями
напряжения
потребляемой
электроэнергии
объектами
водоснабжения и водоотведения.
1.3 Вода и другие виды энергетических ресурсов
Водоснабжение
20,92
19,21
-1,71
Водоотведение
9,70
9,70
0
По водоснабжению расходы приняты с
учетом плановых расходов 2013 года и
индекса-дефлятора на 2014 год. По
водоотведению – по предложению
предприятия.
1.4 ФОТ основного производственного персонала (ОПП) и страховые отчисления
Водоснабжение
7939,44
Водоотведение
2616,89
9663,74
+1724,30
3234,55
+617,66
1.5Расходы на общехозяйственные нужды
Водоснабжение
624,97
427,77
-197,20
Водоотведение
205,99
148,92
-57,06
106
ФОТ принят по Отраслевому тарифному
соглашению в жилищно-коммунальном
хозяйстве на уровне плана 2013 года с
применением индекса-дефлятора на 2014
год.
Страховые отчисления на 2014 год
приняты в размере 30%, в соответствии с
Федеральным законом «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам установления
тарифов страховых взносов в гос.
внебюджетные фонды» от 03.12.2011
№ 379-ФЗ, с
учетом процента
страхования от несчастных случаев –
0,2%
Приняты ФОТ и страховые отчисления
прочего персонала на уровне плана 2013
года с применением индекса-дефлятора
на 2014 год.
1.6Прочие производственные расходы (цеховые)
Водоснабжение
3957,05
2070,70
-1866,35
Водоотведение
1818,16
2407,86
+589,70
Приняты ФОТ, страховые отчисления
цехового персонала и расходы на
содержание цехового персонала на
уровне плана 2013 года с применением
индекса-дефлятора на 2014 год.
1.7Расходы на оплату услуг, выполняемых сторонними организациями
Водоотведение
Приняты расходы на очистку сточных
вод, передаваемыхУрайскому УМН
9472,19
9214,12
-258,07
нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод»
на уровне плана 2013 года с
применением индекса-дефлятора на 2014
год.
2. Ремонтные расходы
По водоснабжению расходы приняты с
Водоснабжение
учетом плановых расходов 2013 года,
919,9
914,65
-5,25
принятого объема реализации воды и
Водоотведение
индекса-дефлятора на 2014 год, по
428,12
428,12
0
водоотведению
по
предложению
предприятия.
3. Административные расходы
Расходы включают ФОТ, отчисления и
Водоснабжение
содержание АУП, принятые на уровне
10114,40
4989,96
-5124,44
плана 2013 года с применением индексаВодоотведение
дефлятора на 2014 год. Расходы на
3380,92
2060,75
-1320,17
арендную плату и лизинговые платежи
исключены,
так
как
отсутствует
подтверждение факта их оплаты.
3.1 ФОТ АУП и страховые отчисления
Водоснабжение
ФОТ административно-управленческого
персонала
(АУП)
принят
по
4972,87
4311,83
-661,04
Отраслевому тарифному соглашению в
Водоотведение
жилищно-коммунальном
хозяйстве.
1639,09
1639,09
0
Страховые отчисления на 2014 год
приняты в размере 30%, в соответствии с
Федеральным законом «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам установления
тарифов страховых взносов в гос.
внебюджетные фонды» от 03.12.2011 №
379-ФЗ, с учетом процента страхования
от несчастных случаев – 0,2%
3.2 Расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций
Водоснабжение
Расходы приняты с учетом плановых
расходов 2013 года и индекса-дефлятора
626,62
573,06
-53,56
на 2014 год
Водоотведение
196,19
197,40
+1,21
3.3 Расходы на арендную плату и лизинговые платежи
Водоснабжение
Не приняты в расчет, ввиду отсутствия
документов подтверждающих их оплату.
3866,90
0
-3866,90
107
Водоотведение
1321,70
0
-1321,70
3.3 Прочие административные расходы
Водоснабжение
648,01
Водоотведение
223,94
4. Амортизация
Водоснабжение
7567,30
105,08
-542,93
224,26
+0,32
1294,20
-6273,10
В водоснабжении расходы на служебные
командировки и обучение персонала и
прочие расходы приняты с учетом
плановых расходов 2013 года и индексадефлятора на 2014 год. В водоотведении
расходы на служебные командировки и
обучение персонала приняты с учетом
плановых расходов 2013 года и индексадефлятора на 2014 год, прочие расходы
по предложению предприятия.
Приняты с учетом плановых и
фактических расходов, сложившихся в
организациях,
осуществляющих
аналогичные
виды
регулируемой
деятельности в сопоставимых условиях
Принято по предложению предприятия.
Водоотведение
1294,99
1294,99
0
4. Расходы на арендную плату и лизинговые платежи
Водоснабжение
Расходы приняты с учетом плановых
96,53
95,99
-0,54
расходов 2013 года и индекса-дефлятора
Водоотведение
на 2014 год
0
0
0
6. Прибыль на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и
др.расходы
Принято по предложению предприятия.
Водоснабжение
724,20
724,20
0
Водоотведение
235,84
235,84
0
Решили: Установить с учетом оценки доступности для абонентов:
- тарифы на питьевую воду (полный комплекс), питьевую воду (подъем,
транспортирование), водоотведение и очистку сточных вод ООО «КонцессКом»,
оказывающего услуги потребителям на территории муниципального образования гп.
Междуреченский Кондинского района в следующих размерах:
Наименование тарифа
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
для
для прочих
для
потребителей населения (с потребителей населения (с
(без учета
учетом
(без учета
учетом
НДС)
НДС*)
НДС)
НДС*)
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка, транспортировка
воды), руб/м3
Рост тарифов к действующим, %
60,76
71,70
63,36
74,76
100,0
100,0
104,3
104,3
Питьевая вода (подъем воды,
транспортировка воды), руб/м3
Рост тарифов к действующим, %
33,03
38,98
34,23
40,39
100,0
100,0
103,6
103,6
Водоотведение (прием сточных
вод, транспортировка сточных вод,
110,88
130,84
114,77
135,43
108
очистка сточных вод), руб/м3
Рост тарифов к действующим, %
Водоотведение (очистка сточных
вод), руб/м3
Рост тарифов к действующим, %
100
100
103,5
103,5
53,17
62,74
53,17
62,74
96,4
96,4
100,0
100,0
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) для обеспечения
достижения целевых показателей, предусмотренных инвестиционной и
производственной программами по периодам:
тыс. руб.
Показатели
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Амортизация
Аренда
Налоги и сборы
Нормативная прибыль
Налог на прибыль
Необходимая валовая
выручка (НВВ), всего
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Амортизация
Налоги и сборы
Нормативная прибыль
Налог на прибыль
Необходимая валовая
выручка (НВВ), всего
2014 год
с 01.01.2014 по
30.06.2014
Питьевая вода
17301,86
8469,98
914,65
447,76
4989,96
2442,80
1294,20
633,56
95,99
46,99
230,05
112,62
724,20
354,53
144,84
70,91
25695,75
с 01.07.2014 по
31.12.2014
8831,88
466,89
2547,16
660,64
49,00
117,43
369,67
73,93
12579,14
13116,61
Водоотведение
16864,68
8287,17
428,12
210,37
2060,75
1012,63
1294,99
636,35
205,74
101,10
235,84
115,89
47,16
23,17
8577,51
217,75
1048,12
658,64
104,64
119,95
23,99
21137,28
10750,60
10386,68
ООО «КонцессКом» необходимо обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
-соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации
от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
109
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
13. Слушали по тринадцатому вопросу: Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной
ответственностью «ТНК ВИТА ПЛЮС» на территории муниципального образования сп.
Половинка Кондинского района.
Выступила: Семенихина Л.Г. доложила об обращении в Региональную службу по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - РСТ Югры) общества с
ограниченной ответственностью «ТНК ВИТА ПЛЮС» (далее - ООО «ТНК ВИТА
ПЛЮС»), оказывающего услуги потребителям на территории муниципального
образования сп. Половинка Кондинского района.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических расходов,
сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой организации
и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды регулируемой
деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения РСТ Югры
осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении тарифа на
2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- ИПЦ в среднем за год в части заработной платы 104,8%;
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год 107,2%;
- прочие расходы -104,8%;
- базовая тарифная ставка 1-го разряда в размере 4 741 рублей по Отраслевому
тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве от 24.03.2011.
ООО «ТНК ВИТА ПЛЮС» осуществляет деятельность в сфере услуг водоснабжения
с 1 сентября 2011 года на основании соглашения о разграничении полномочий между
ОАО «Половинкинское ЖКХ» и ООО «ТНК ВИТА ПЛЮС» от 1 сентября 2011 года.
Данное соглашение было заключено в связи с тем, что ООО «ТНК ВИТА ПЛЮС» была
определена победителем по результатам аукциона на аренду имущества.
Общество действует на основании:
 Устава, утвержденного Решением единственного Учредителя (Ген. директор
ООО «ТНК ВИТА ПЛЮС» - А.В. Тернавский) №1 от 21.02.2011;
 свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 21.02.2011
серия 86 № 001663832 за основным государственным номером 1118606000116;
110

свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории РФ от 21.02.2011 серия 86 № 001978040
(ИНН 8616011212/КПП 861601001).
ООО «ТНК ВИТА ПЛЮС» работает на упрощенной системе налогообложения
В соответствии с Уставом осуществляются следующие виды деятельности:
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- сбор, очистка и распределение воды;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных
автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог;
-лесозаготовки и другие.
Обществом с Комитетом управления муниципальным имуществом по
Кондинскому району заключен договор аренды имущества водоснабжения на период с
29.11.2013 до 29.10.2014 (договор аренды № 205/А от 29.11.2013 - артезианские скважины
по ул. Комсомольская 12 и 21Б).
В качестве источников водоснабжения ООО «ТНК ВИТА ПЛЮС» использует водозабор
на стадионе (школа) ул. Комсомольская 21Б, 2 водозаборные скважины (школа) ул.
Комсомольская 12.
На праве аренды ООО «ТНК ВИТА ПЛЮС» эксплуатирует:
 2 водозаборные скважины (школа) (смонтированы насосы типа
ЭЦВ6х16х75)
 водозабор на стадионе (школа)
Централизованное водоснабжение в муниципальном образовании сп. Половинка
отсутствует. ООО «ТНК ВИТА ПЛЮС»обеспечивает подачу (подъем) технической воды
из скважины, которая находится на территории потребителя МБОУ «Половинкинская
СОШ» в подвал на дальнейшую локальную очистку, которую осуществляет МБОУ
«Половинкинская СОШ» самостоятельно.
Население централизованной услугой водоснабжения не обеспечено.Населению
оказывается услуга по подвозу технической воды по фактическим заявкам по мере
необходимости один раз в неделю. Автомашина Урал 4320 цистерна (водовоз) объем
цистерны 5 м3 закачивает насосами техническую воду в цистерну со скважины
«Школьной» расположенной по адресу: ул. Комсомольская 12 на территории школы.
Далее подвоз воды осуществляется населению по улицам, согласно предварительно
выписанным объемам. Так же один раз в неделю подвоз воды осуществляется в баню в
тот же день, что и населению.
Лицензия на право пользования недрами не представлена.
ООО «ТНК ВИТА ПЛЮС»подключено к системе ЕИАС.
Реализация холодной воды потребителям предприятием в 2013 году производится по
тарифам, установленным приказом РСТ Югры от 31июля 2012 года № 72-нп в размере:
на холодную воду (подъем, транспортирование):
с 01.09.2012 по 31.12.2012– 24,15 руб./м3;
с 01.01.2013– 24,15 руб./м3;
с 01.07.2013 – 24,15 руб./м3.
ООО «ТНК ВИТА ПЛЮС»обратилось в РСТ Югры с заявлением для установления
тарифов техническую воду на 2014 год в размере 71,37руб./м3,рост 295,5% к
действующему тарифу (24,15 руб./м3).
Оценка финансового состояния предприятия
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических
бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности,
представленной 2012 год (ф. № 2 к бухгалтерскому балансу).
111
тыс.руб.
Показатели
Факт
2011 год
Факт
2012 год
-
26186
-
(33172)
-
(6986)
-
(355)
(7341)
(1165)
(8506)
Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль (убыток отчетного
периода)
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)
По итогам работы всех видов деятельности ООО «ТНК ВИТА ПЛЮС», в 2012 году
сложился убыток в размере 8506,0 тыс. руб. (форма 2 «Отчет о прибылях и убытках»
бухгалтерского баланса за 2012 год).
Анализ основных производственных показателей системы
водоснабжения ООО «ТНК ВИТА ПЛЮС».
Показатели
Число водопроводов
Суммарная
протяженность сети
В т.ч. нуждающаяся в
замене
Износ сетей
водоснабжения
Аварийность
Количество порывов в
сетях
Число уличных
водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Установленная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Фактически
задействованная
производственная
мощность насосных
станций 1 подъема в %
от установленной
мощности
Установленная
Ед. изм.
План
за
2012
год
ед.
км
1
км
%
Число
аварий на
1 км
сетей
Ед. в год
Принято РСТ на 2012-2013 гг.
4 мес.
Итого
регулирегулируемого
2013
руемый
периода
год
период
2012
2012-2013
года
год
1
1
1
Предложе
но
предприят
ием на
2014 год
Принято
РСТ
на 2014 год
1
1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,043
0,043
0,043
0,043
0,043
0,043
0,013/
0,018/
0,018/
0,018/
0,018/
0,018/
31,2%
42,5%
42,5%
42,5%
42,5%
42,5%
0
0
0
0
0
0
ед.
т.м3/сут.
тыс.м3 в
сутки / %
тыс.м3 в
112
производственная
мощн.очистных
сооружений
Фактически
задействованная
производственная
мощность очистных
сооружений в % от
установленной
мощности
Износ очистных
сооружений
Установленная
производств.мощность
водопровода
Фактически
задействованная
производственная
мощность водопровода
в % от установленной
мощности
Поднято воды
насосными станциями
1 подъема
Пропущено воды через
очистные сооружения
Подвоз воды
автотранспортом, в
том числе:
- Населению
- Бюджетным
организациям
- Прочим (баня)
Подано в сеть на
нужды реализации
Утечка и неучтенный
расход воды
Отпущено всем
потребителям по
сети
Из них:
- Населению
- бюджетным
организациям (школа,
больница)
- Прочим (котельная)
Среднегодовая
балансовая стоимость
произв. мощностей
водопроводов и
водопровод сетей
Численность основных
производственных
рабочих – всего, в том
числе
Подъем
Очистка
транспортирование
Цеховый персонал
Административноуправленческий
сутки
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,239
2,167
6,237
8,404
6,237
6,24
0
0
0
0
0
0
0,316
0,240
0,719
0,959
0,719
0,72
0,500
0,500
тыс.м3 в
сутки / %
%
тыс.м3
тыс.м3 в
сутки / %
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
0,167
тыс.м3
тыс.м3
0,040
0,120
0,160
0,120
0,120
0,033
0,099
0,132
0,099
0,099
0,500
0,667
тыс.м3
4,923
1,927
5,518
7,445
5,518
5,52
тыс.м3
0,447/
9%
0,174/
9%
0,500/
9%
0,674/
9%
0,500/
9%
0,500/
9%
4,475
1,753
5,018
6,771
5,018
5,02
0,096
0
0
0
0
0
4,280
1,387
4,160
5,547
4,160
4,160
0,099
0,366
0,858
1,224
0,858
0,858
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
0,5
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.руб.
чел
чел
чел
113
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
чел
чел
кВт.ч./м3
0,5
0,35
0,35
0,35
0,55
0,35
16505
16505
17479
17247
18543
19920
0,536
0,536
0,536
0,536
0,536
0,536
По результатам экспертизы откорректированы следующие производственные
показатели:
Акт комиссионной проверки объемов производства и отпуска в сеть холодной воды
представлен не в полном объеме и оформлен не в соответствии с типовыми требованиями
к показателям финансово-хозяйственной деятельности предприятий в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Экспертом принят объем выработки
холодной воды на уровне 2013 года в размере 6,24 тыс. м3. Объем реализации воды на
стадии подъема принят в размере 5,74 тыс. м3 за минусом утечек в пределах нормативов в
размере 9% к объему отпущенной воды в сеть –0,5 тыс. м3.
Численность производственных рабочих и АУП рассчитана в соответствии с
Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного
хозяйства, утвержденными Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 66.
Анализ экономической обоснованности представленной
калькуляции расходов на услуги в сфере водоснабжения
Представленные ООО «ТНК ВИТА ПЛЮС» расходы в сфере холодного
водоснабжения, включаемые в себестоимость, составили:
тыс. руб.
Холодное водоснабжение
Представлено
394,0
Принято
140,36
Откорректировано
-253,59
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
предприятием
РСТ Югры
1. Производственные расходы
359,3
106,83
1.1 Материалы (хим. реагенты)
0
0
1.2 Электроэнергия
56,75
13,46
Откоррект
ировано
Обоснование корректировки
-252,48
0
-43,29
Удельный расход электрической энергии
принятв размере 0,536кВт.час/1 м3 на
объем поднятой воды (6,24 тыс.м3).
Цена на электрическую энергию принята
согласно
представленного
счетфактуры(№ 05/00000780 от 30.09.2013–
3,854 руб./кВт.ч. (с НДС) и индекса роста
на 2014 год-104,5% (4,03 руб./кВт.ч. с
НДС)
1.3 ФОТ основного производственного персонала
111,26
71,71
-39,55
114
ФОТ принят по Отраслевому тарифному
соглашению в жилищно-коммунальном
хозяйстве. Численность ОПП принята по
нормативу на уровне 2013 года – 0,3 чел.
1.4 Отчисления на социальные нужды
33,60
21,66
-11,94
Затраты на 2013 год приняты в размере
30%, в соответствии с Федеральным
законом «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по
вопросам
установления
тарифов
страховых взносов в гос. внебюджетные
фонды» от 03.12.2011 № 379-ФЗ, с
учетом
процента
страхования
от
несчастных случаев – 0,2%
-157,7
Расходы на ГСМ для подвоза воды
автотранспортом исключены, так как не
относятся
к
регулируемому виду
деятельности.
1.5 Прочие производственные расходы
157,7
0
2 Ремонтные расходы
16,44
16,44
0
2.1 Текущий ремонт и техническое обслуживание
16,44
16,44
0
3 Расходы на арендную плату
9,31
10,16
3.1Арендная плата
9,31
Расходы приняты
предприятия
по
предложению
+0,85
10,16
+0,85
Расходы
приняты
согласно
представленному договору аренды с
Комитетом
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации Кондинского района от
29.11.2013 №205А
4 Нормативная прибыль на поощрения
8,89
6,93
-1,96
4.1 Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие
расходы
Принято на уровне плана 2013 года
8,89
6,93
-1,96
Решили: Установить с учетом оценки доступности для абонентов:
- тарифы на техническую воду (подъем) и техническую воду (подъем,
транспортировка) ООО «ТНК ВИТА ПЛЮС», оказывающего услуги потребителям на
территории муниципального образования сп. Половинка Кондинского района в
следующем размере:
Наименование тарифа
Техническая вода (подъем
воды, транспортировка воды),
руб/м3
Рост тарифов к действующим,
%
Техническая вода (подъем
воды), руб/м3 (устанавливается
впервые)
Рост тарифов к действующим,
с 01.01.2014 по 30.06.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
24,15
24,15*
25,18
25,18*
100,0
100,0
104,3
104,3
22,97
22,97*
22,97
22,97*
-
-
100
100
115
%
*НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. «упрощенная система налогообложения»Налогового Кодекса РФ.
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) для обеспечения
достижения целевых показателей, предусмотренных производственной программой
по периодам:
тыс.руб.
с 01.01.2014
по 30.06.2014
Техническая вода (НДС не облагается)
Производственные расходы
106,83
52,30
Ремонтные расходы
16,44
8,05
Расходы на арендную плату
10,16
4,97
Нормативная прибыль
6,93
3,39
Необходимая валовая выручка, всего
140,36
68,71
Показатели
2014 год
с 01.07.2014
по 31.12.2014
54,53
8,39
5,19
3,54
71,65
ООО «ТНК ВИТА ПЛЮС»необходимо обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
-соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении
закупок товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации
от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом
12 статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
14. Слушали по четырнадцатому вопросу: Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной
ответственностью «Газпром энерго» в зоне деятельности Сургутского филиала на
территории муниципального образования Сургутский район на 2014 год.
Выступила: Чалкина Н.В. доложила об обращении в РСТ Югры общества с
ограниченной ответственностью «Газпром энерго», оказывающего услуги холодного
водоснабжения (питьевая вода (подъем, очистка), техническая вода (подъем)) и
водоотведения (очистка сточных вод) единственному потребителю категории «прочие»
116
обществу с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» на территории
Сургутского района.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических
расходов, сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой
организации и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения РСТ
Югры осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении
тарифа на 2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического
развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- ИПЦ в среднем за год в части заработной платы 104,8 %,
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год 107,2 %;
- прочие расходы -104,8%;
- базовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда в размере 4 741,4 рублей по
«Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской
Федерации на 2008-2010 годы» (срок действия продлен до 01.01.2014).
Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой
разделен на доли. Общество является дочерним обществом ОАО «Газпром»
(свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации серия 77 № 011547263, ИНН/КПП
7736186950/773601001).
В соответствии с Уставом, утвержденным решением Участника ООО «Газпром
энерго» № 24 от 02.02.2010 председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер,
Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- оказание услуг по передаче и распределению электрической и тепловой энергии;
оказание услуг водоснабжения (добыча, забор, очистка, передача и
распределение) питьевой, фильтрованной, технической, речной воды;
- оказание услуг водоотведения (удаление, утилизация и обработка сточных вод,
других бытовых и производственных отходов);
- производство тепловой энергии;
- другие виды деятельности не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации.
Общество подключено к региональному и федеральному сегментам ЕИАС.
Обществом не представлена программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в соответствии с требованиями приказа РСТ Югры от
30.03.2012 № 27 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, на 2012-2014 годы».
Реализация услуг потребителям Общества в 2013 году производится по тарифам,
установленным приказами РСТ Югры от 31.07.2012 № 72-нп, от 21.03.2013 № 17-нп, от
31.07.2013 № 57-нп в размере:
техническая вода без транспортировки:
с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 40,74 руб./м3 (без НДС);
117
с 01.07.2013 по 31.08.2013 – 40,74 руб./м3 (без НДС);
с 01.09.2013 по 31.12.2013 – 40,74 руб./м3 (без НДС);
питьевая вода без транспортировки:
с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 120,98 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 по 31.08.2013 – 120,98 руб./м3 (без НДС);
с 01.09.2013 по 31.12.2013 – 120,98 руб./м3 (без НДС);
очистка сточных вод:
с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 341,09 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 по 31.08.2013 – 341,09 руб./м3 (без НДС);
с 01.09.2013 по 31.12.2013 – 341,09 руб./м3 (без НДС).
Обществом на 2014 год предлагаются к утверждению тарифы в следующих
размерах:
- на техническую воду (подъем) – 53,82руб./м3 (без НДС) с ростом 132,1 %;
- на питьевую воду (подъем, очистка) – 161,75 руб./м3 (без НДС) с ростом 133,70
%;
- на водоотведение (очистка сточных вод) – 451,65руб./м3 (без НДС) с ростом
132,41%.
Оценка финансового состояния Общества
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических
бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности,
представленной за 2011, 2012 годы (ф. № 2 к бухгалтерскому балансу).
тыс. руб.
Показатели
Выручка
Строительные работы
Передача электроэнергии
Производство, передача и
распределение пара и горячей воды
Сбор, очистка и распределение воды
Удаление и обработка сточных вод
Прочее
Себестоимость продаж
Строительные работы
Передача электроэнергии
Производство, передача и
распределение пара и горячей воды
Сбор, очистка и распределение воды
Удаление и обработка сточных вод
Прочее
Валовая прибыль (убыток )
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
Отложенные налоговые активы
Чистая прибыль (убыток)
Факт 2012 года
15 101 854
14 579
6 418 744
3 617 323
Факт 2011 года
13 910 160
2 578 319
1 537 531
935 358
(14 124 060)
(13 850)
(5 860 772)
(3 512 656)
2 536 359
1 387 381
945 563
(12 893 682)
(2 679 206)
(1 496 204)
(561 372)
977 794
(209)
(1 734 102)
(756 517)
41 748
(2 619 564)
(1 448 662)
(393 154)
1 016 478
(1 516)
( 1 462 087)
(447 125)
29 206
357 843
(717 019)
(1 073 945)
218 109
(479 787)
(679 597)
(25 319)
(1 809)
18 250
(1 084 641)
(99 087)
(1 095)
9 139
(770 673)
118
5 891 424
3 149 433
(5 192 301)
(3 240 001)
По результатам финансовой деятельности Общества в 2012 году убыток составил
1 084 641 тыс. руб.
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
Показатели
Число
водопроводов
Суммарная
протяженность
сети:
в т.ч. нуждающаяся
в замене
Износ сетей
водоснабжения
Аварийность
Кол-во прорывов в
сетях
Количество
отдельно стоящих
насосных станций
Число уличных
водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Количество
скважин, из них:
в эксплуатации
в резерве
наблюдательные
в ремонте
Установленная
производственная
мощность насосных
станций 1-го
подъема
Фактически
задействованная
мощность насосных
станций 1-го
подъема
в % от
установленной
мощности
Износ
оборудования,
используемого при
подъеме воды
Установленная
производственная
мощность очистных
сооружений
Фактически
задействованная
мощность очистных
Ед. изм.
Факт за
10 мес.
2013 года
Ожидаемое
по факту
2013 года
Принято в
тарифе на
2013 год
(за весь
год)
Предложено
предприятием
на 2014 год
Предложен
о экспертом
на 2014 год
ед.
1
1
1
1
1
км.
6,475
6,475
6,475
6,475
6,475
26
26
26
26
26
ед.
9
9
9
9
9
ед.
ед.
ед.
ед.
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
т.м3/сут.
6
6
6
6
6
тыс.м3/сут.
1,75
2,09
2,17
2
2,13
%
29,17
34,83
36,17
33,33
35,52
%
26
26
26
26
26
тыс.м3/сут.
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2,01
1,88
2,01
км.
%
Число
аварий на 1
км. сетей
ед.
ед.
тыс.м3/сут.
119
сооружений
в % от
установленной
мощности
Износ очистных
сооружений
Установленная
производственная
мощность
водопровода
Фактически
задействованная
мощность
водопровода
в % от
установленной
мощности
Поднято воды
насосными
станциями 1
подъема
Отпущено
технической воды
для нужд ООО
ГПП за 3 летних
мес.
Отпущено воды по
сетям ООО "ГПП"
до очистных
сооружений
Собственные нужды
очистных
сооружений
в процентах
Пропущено воды
через очистные
сооружения
Подано в сеть на
нужды реализации
Утечка и
неучтенный расход
воды
в процентах
Отпущено всем
потребителям (по
сети), из них:
прочим, в т.ч.:
в процентах
ХОВ на нужды
ООО "ГПП"
Хоз. Питьевая вода
для нужд ООО
"ГПП"
на собственные
нужды ООО
"ГПЭ", в т.ч.:
в процентах
на собственные
нужды КОС
на собственные
нужды котельных
Численность
%
57,43
53,7
57,42
%
48
48
48
48
48
тыс.м3/сут.
10,27
10,27
14,4
10,27
10,27
тыс.м3/сут.
1,65
1,97
2,01
1,88
2,01
%
16,07
19,18
13,96
18,31
19,57
тыс.м3/сут.
637,35
762,55
790,71
728,61
777,9
тыс.м3/сут.
11,389
11,389
18,51
11,389
11,389
тыс.м3/сут
625,96
751,16
772,2
717,22
766,511
тыс.м3/сут
25,497
30,6
38,61
29,604
32,91
%
4,07
4,07
5,00
4,13
4,29
тыс.м3/сут
600,47
720,56
733,6
687,61
733,6
тыс.м3/сут.
600,47
720,56
733,6
687,61
733,6
тыс.м3/сут.
0
0
0
0
0
%
0
0
0
0
0
тыс.м3/сут.
600,47
720,56
733,6
687,61
733,6
т.м3
%
312,77
52,09
375,33
52,09
733,6
100
368
53,57
375,33
51,16
тыс.м3/сут.
73,33
88
88
88
тыс.м3/сут.
239,44
287,33
280
287,33
тыс.м3/сут.
287,7
345,23
319,61
358,27
%
47,91
47,91
46,48
48,84
тыс.м3/сут.
13,245
15,89
12,8
15,9
тыс.м3/сут.
274,45
329,34
306,806
342,37
чел.
21
21
21
21
120
21
основных
производственных
рабочих – всего, в
том числе
- подъем
- очистка
- транспортировка
Ремонтные
рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий
персонал
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
ОПР
Удельный расход
электроэнергии
чел.
чел.
чел.
14
7
14
7
14
7
0
14
7
0
14
7
0
чел.
0
0
0
0
0
чел.
2
2
1,2
2
1,2
чел.
4
4
2,4
3,4
2,4
чел.
27
27
24,6
26,4
24,6
руб.
53 730
53 730
49 291
55 771
51 657
кВт.ч./м3
1,8
1,8
2,2
2,3
2,2
*объем поднятой воды на 2014 год принят в размере 777,90 тыс. м3, что меньше плана
2013 года на 12,8 тыс.м3 в связи с изменением объемов на собственные нужды ВОС и
объемов технической воды для ООО «Газпром переработка».
Анализ основных производственных показателей системы
водоотведения и очистки сточных вод
Показатели
Ед. изм.
Число канализаций
Суммарная
протяженность
канализационной
сети
Износ сетей
Аварийность
Количество
прорывов в сетях
Количество
отдельно стоящих
канализационных
насосных станций
Установленная
производственная
мощность насосных
станций
Фактически
задействованная
мощность насосных
станций
в процентах от
установленной
Установленная
пропускная
способность
очистных
сооружений
ед.
Факт за 10
мес. 2013
года
1
Ожидаемое
за 2013 год
по факту
1
Принято в
тарифе на
2013 год
1
Предложено
предприятием
на 2014 год
1
Предложено
экспертом
на 2014 год
1
км.
15,3
15,3
15,3
15,3
15,3
%
Число
аварий на
1 км.
сетей
48
48
48
48
48
0
0
0
0
0
ед. в год
0
0
0
0
0
ед.
3
3
3
3
3
тыс.
м3/сут.
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
тыс.
м3/сут.
2,09
2,51
2,57
2,37
2,57
%
54,94
65,93
67,72
62,31
67,72
тыс.
м3/сут
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
121
Фактически
задействованная
пропускная
способность
очистных
сооружений
в процентах от
установленной
Износ очистных
сооружений
Мощность
сооружений по
обработке осадка
Площадь иловых
площадок
Пропущено
сточных вод –
всего, в том числе
Собственные нужды
КОС
Собственные нужды
ВОС
Собственные нужды
котельных
от прочих
потребителей, в
т.ч.:
в процентах
по приборам учета
по нормативам
Пропущено
сточных вод через
очистные
сооружения, из
них:
нормативноочищенной
сброшено без
очистки
передано сточных
вод другим
канализациям или
отдельным
канализационным
сетям
Пропущено
сточных вод для
расчета тарифа
Численность
основных
производственных
рабочих, в том
числе:
- перекачка
- очистка
- сети
Ремонтные
рабочие
Цеховой персонал
Административно-
тыс.
м3/сут
2,088
2,505
2,573
2,368
2,573
%
49,71
59,65
61,27
56,37
61,27
%
33
33
33
33
33
тыс.
м3/сут
0
0
0
0,00
0
тыс.м2
0
0
0
0
0
тыс.м3
762,00
914,4
939,21
864,2
939,21
тыс.м3
13,24
15,89
15,89
15,89
тыс.м3
25,5
30,6
30,6
30,6
тыс.м3
174,51
209,41
159,21
209,41
тыс.м3
548,75
658,5
939,21
658,5
683,31
%
тыс.м3
%
тыс.м3
%
72,01
548,75
100
72,01
658,5
100
100,00
939,21
100
76,20
658,5
100
72,75
683,31
100
0
0
0
0
0
тыс.м3
762,00
914,40
939,21
864,20
939,21
тыс.м3
762,00
914,40
939,21
864,20
939,21
тыс.м3
0
0
0
0
0
тыс.м3
0
0
0
0
0
939,21
864,20
939,21
чел.
58
58
58
58
58
чел.
чел.
чел.
58
58
58
58
58
7
17
7
17
7
1
7
17
7,00
17,00
чел.
чел.
чел.
122
управленческий
персонал
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
чел.
82
82
66
82
82
руб.
55782,00
55782,00
48075,60
61250,89
50383,23
кВт.ч./м3
4,44
4,44
5,37
5,85
5,37
Объем принятых сточных вод больше объема реализации, так как потребитель
воды ООО «Газпром переработка» использует повторно очищенную сточную воду на
технологические нужды.
Анализ экономической обоснованности представленной
калькуляции затрат на услуги водоснабжения, водоотведения
Представленные Обществом расходы, включаемые в себестоимость, составили:
тыс. руб.
водоснабжение
Представлено на 2014 год
Принято на 2014 год
Откорректировано
11 3425,30
92 473,42
-20 951,88
водоотведение
Представлено на 2014 год
Принято на 2014 год
Откорректировано
390 312,68
327 221,97
-63 090,71
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
предприятием
Принято
РСТ Югры
Откорректировано
Обоснование корректировки
1. Производственные расходы
Водоснабжение
-78 302,23
Водоотведение
181199,86
Водоснабжение
753,62
Водоотведение
3579,66
60 646,697
-17 655,54
147 430,79
-33 769,07
1.1 Реагенты
753,62
3579,66
Водоснабжение
5742,50
5641,85
Водоотведение
13747,25
12407,15
Затраты приняты по предложению
предприятия так как признаны
экономически обоснованными.
0
0
1.2 Электроэнергия
Объем электроэнергии принят по
предложению предприятия. Тариф
рассчитан на основании счет-фактуры за
октябрь 2013 года с учетом индекса роста
-100,65
на 2014 год 104,5% (3,22*1,045=3,36
руб./кВтч). Удельный расход
электроэнергии составил – 2,12 кВтч/м3.
Удельный расход электроэнергии принят
на уровне 2013 года – 5,37 кВтч/м3. Тариф
-1340,10
рассчитан на основании счет-фактуры за
123
октябрь 2013 года с учетом индекса роста
на 2014 год 104,5% (3,35*1,045=2,46
руб./кВтч). Объем электроэнергии
составил 5043,56 тыс. кВтч.
1.3 Тепловая энергия
Водоснабжение
3541,59
Водоотведение
28571,48
Водоснабжение
0
Водоотведение
2124,24
Водоснабжение
18674,50
Водоотведение
56756,22
2979,05
Расходы откорректированы в соответствии
с принятым тарифом на тепловую энергию
на 2014 год.
-562,54
24033,36
-4538,12
1.4 Холодная вода и другие виды энергетических ресурсов
Затраты по данной статье предприятием
0
0
не заявлены.
Расходы приняты по предложению
предприятия, так как признаны
1955,58
-168,66
экономически обоснованными.
1.5 ФОТ основного производственного персонала (ОПП)
ФОТ ОПП откорректирован в
соответствии с отраслевым тарифным
соглашением (ОТС). Базовая ставка
рабочего 1-го разряда установлена в
размере 4741,4 руб. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии с ОТС и
нормативными документами предприятия.
16974,85
-1699,65
Отчисления на соц. нужды установлены в
размере 30,4 %. Численность ОПП
принята на уровне 2013 года в размере 21
чел, среднемесячная заработная плата –
51657 руб.
ФОТ ОПП откорректирован в
соответствии с ОТС. Базовая ставка
рабочего 1-го разряда установлена в
размере 4741,4 руб. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии с ОТС и
нормативными документами предприятия.
45727,02
-11 029,20
Отчисления на соц. нужды установлены в
размере 30,4 %. Численность ОПП
принята на уровне 2013 года в размере 58
чел, среднемесячная заработная плата –
50383 руб.
1.6 Общехозяйственные расходы (цеховые)
Водоснабжение
2589,60
1662,05
ФОТ цехового персонала откорректирован
в соответствии с отраслевым тарифным
соглашением (ОТС). Базовая ставка
рабочего 1-го разряда установлена в
размере 4741,4 руб. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии с ОТС и
нормативными документами предприятия.
Отчисления на соц. нужды установлены в
размере 30,4 %. Численность ОПП
принята на уровне 2013 года в размере 1,4
чел, среднемесячная заработная плата –
70849 руб. Прочие цеховые расходы
приняты на уровне 2013 года с индексом
роста 104,8%.
ФОТ цехового персонала откорректирован
-927,55
Водоотведение
124
9518,30
Водоснабжение
38900,42
Водоотведение
66902,71
в соответствии с отраслевым тарифным
соглашением (ОТС). Базовая ставка
рабочего 1-го разряда установлена в
размере 4741,4 руб. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии с ОТС и
нормативными документами предприятия.
6095,19
-3423,11
Отчисления на соц. нужды установлены в
размере 30,4 %. Численность ОПП
принята на уровне 2013 года в размере 7
чел, среднемесячная заработная плата –
55518 руб. Прочие цеховые расходы
приняты на уровне 2013 года с индексом
роста 104,8%..
1.7 Прочие производственные расходы
Расходы откорректированы в соответствии
с подтверждающими документами
27357,88
-11542,54
предприятия.
Расходы приняты на уровне 2013 года на
55588,42
-11314,29
основании подтверждающих документов.
2. Ремонтные расходы
Водоснабжение
23,70
23,70
0
Водоотведение
37148,00
24465,55
-12682,45
2.1. Расходы на текущий ремонт ЦС ВО либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
Расходы приняты по предложению
предприятия в соответствии с
23,70
23,70
0
подтверждающими документами.
Водоотведение
Затраты по данной статье предприятием
0
0
0
не заявлены.
2.2. Расходы на капитальный ремонт ЦС ВО либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
Затраты по данной статье предприятием
не заявлены.
0
0
0
Водоотведение
Расходы откорректированы на основании
подтверждающих документов.
37148,00
24477,81
-12670,19
3. Административные расходы
ФОТ АУП откорректирован в
Водоснабжение
соответствии с ОТС. Базовая ставка
рабочего 1-го разряда установлена в
размере 4741,4 руб. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии с ОТС и
нормативными документами предприятия.
Отчисления на соц. нужды установлены в
размере 30,4%. Численность АУП принята
9159,27
9107,12
-52,15
на уровне 2013 года в размере 5 чел,
среднемесячная заработная плата – 72217
руб. Прочие административные расходы
откорректированы на основании
подтверждающих документов
предприятия.
ФОТ АУП откорректирован в
Водоотведение
соответствии с ОТС. Базовая ставка
рабочего 1-го разряда установлена в
41094,38
40316,69
-777,69
размере 4741,4 руб. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии с ОТС и
125
нормативными документами предприятия.
Отчисления на соц. нужды установлены в
размере 30,4%. Численность АУП принята
на уровне 2013 года в размере 17 чел,
среднемесячная заработная плата – 72217
руб. Прочие административные расходы
откорректированы на основании
подтверждающих документов
предприятия.
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов
Водоснабжение
Затраты по данной статье предприятием
не заявлены.
0
0
0
Затраты по данной статье исключены как
Водоотведение
необоснованные.
25,74
0
-25,74
5. Арендная плата и лизинговые платежи в отношении ЦС ВО или объектов, входящих в
состав таких систем
Водоснабжение
22583,30
21743,20
-840,10
Затраты приняты на уровне 2013 года.
Водоотведение
122 690,70
111 145,40
-11 545,30
6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Откорректирован налог на воду в
Водоснабжение
соответствии с принятым объемом и налог
на прибыль в соответствии с принятыми
534,40
372,71
-161,69
затратами на прибыль.
Откорректирован налог прибыль в
Водоотведение
соответствии с принятыми затратами на
1359,00
641,88
717,12
прибыль.
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы на услуги
водоснабжения и водоотведения на 2014 год
тыс. руб.
№
Предложено
Принято
Обоснование
Наименование
п/п
предприятием экспертом
корректировки
Водоснабжение
Расходы на социальные
1
2822,40
580,00
нужды и другие расходы
Рентабельность
2
Итого сумма прибыли
2822,40
580,00
составила 0,63 %.
Водоотведение
Расходы на социальные
1
6795,00
3209,40
нужды и другие расходы
Рентабельность
2
Итого сумма прибыли
6795,00
3209,40
составила 0,99 %.
Вывод: предлагается установить тарифы на питьевую воду (подъем, очистка),
техническую воду (подъем) и водоотведение (очистка стоков) на 2014 год для ООО
«Газпром энерго» в следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 01.12.2014
для прочих
для
для прочих
для
Наименование тарифа
потребителей населения потребителей населения
(без учета
(с учетом
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС)
НДС)
НДС
126
Питьевая вода(подъем воды,
водоподготовка), руб/м3
Рост тарифов к действующим, %
Техническая вода (подъем
воды), руб/м3
Рост тарифов к действующим, %
Водоотведение(очистка сточных
вод), руб/м3
Рост тарифов к действующим,%
120,98
142,76
126,14
148,85
100,0
100,0
104,27
104,27
40,74
48,07
41,82
49,35
100,0
100,0
102,65
102,65
341,09
402,49
355,72
419,75
100,0
100,0
104,29
104,29
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) для обеспечения
достижения целевых показателей, предусмотренных инвестиционной и производственной
программами по периодам:
тыс. руб.
Показатели
2014 год
с 01.01.2014 по
с 01.07.2014 по
30.06.2014
31.12.2014
Питьевая вода
Производственные расходы
60 646,70
29689,82
30956,88
Ремонтные расходы
23,70
11,60
11,60
Административные расходы
9 107,12
4458,42
4648,69
Расходы на амортизацию
основных средств и
21 743,20
10 644,46
11 098,74
нематериальных активов
Расходы, связанные с
372,71
182,46
190,25
уплатой налогов и сборов
Нормативная прибыль
580,00
283,94
296,06
НВВ, всего
92473,42
45270,71
47202,71
Водоотведение
Производственные расходы
147 430,79
72 167,69
75 263,10
Ремонтные расходы
24477,81
11 981,94
12 495,87
Административные расходы
40 316,69
19 735,10
20 581,58
Расходы на арендную плату
и лизинговые платежи в
отношении ЦС ВС либо
111 145,40
54 405,91
56739,49
объектов, входящих в состав
таких систем
Расходы, связанные с
641,88
314,205
327,675
уплатой налогов и сборов
Нормативная прибыль
3209,40
1571,01
1638,39
НВВ, всего
327 221,97
160 175,86
167 046,11
Разногласия:
Предприятием отправлено письмо исх. № 53-53-07/4260 от 09.12.2013 с просьбой
учесть снижение полезного отпуска услуг водоснабжения и водоотведения на основании
дополнительных документов по ожидаемому факту за 2013 год.
Позиция РСТ Югры:
Доводы считать необоснованными, так как предприятием представлен факт
полезного отпуска услуг водоснабжения и водоотведения за 10 месяцев 2013 года, а в
соответствии с п.29 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» объем
127
отпуска воды и принятых сточных вод определяется исходя из фактического отпуска воды
за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние три года.
Решили:
установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год
для ООО «Газпром энерго» в следующих размерах:
Наименование тарифа
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка), руб/м3
Рост тарифов к действующим,%
Техническая вода (подъем
воды), руб/м3
Рост тарифов к действующим,%
Водоотведение (очистка
сточных вод), руб/м3
Рост тарифов к действующим,%
с 01.01.2014 по 30.06.2014
для прочих
для
потребителей
населения (с
(без учета
учетом НДС)
НДС)
с 01.07.2014 по 01.12.2014
для прочих
для
потребителей
населения (с
(без учета
учетом НДС
НДС)
120,98
142,76
126,14
148,85
100,0
100,0
104,27
104,27
40,74
48,07
41,82
49,35
100,0
100,0
102,65
102,65
341,09
402,49
355,72
419,75
100,0
100,0
104,29
104,29
ООО «Газпром энерго» обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при
осуществлении закупок товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
15. Слушали по пятнадцатому вопросу: Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной
ответственностью «Газпром переработка» на территории муниципального образования
Сургутский район на 2014 год.
Выступила: Чалкина Н.В. доложила об обращении в РСТ Югры общества с
ограниченной
ответственностью
«Газпром переработка»,оказывающего
услуги
128
водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения (транспортировка сточных вод)
единственному потребителю категории «прочие» обществу с ограниченной
ответственностью «Газпром энерго» на территории Сургутского района.
Ранее РСТ Югры установила для ООО «Газпром переработка» тарифы на
транспортировку воды и транспортировку сточных вод на период с 01.04.2013 по
31.03.2014 года в соответствии с Правилами регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г.
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и на
основании представленных производственных программ предприятия.
В связи с принятием постановление Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения» РСТ Югры было принято решение о приведении ранее принятых решений
об установлении тарифов в соответствие с действующим законодательством.
Таким образом, на основании информационного письма Федеральной службы по
тарифам Российской Федерации от 26.08.2013 №ДС-8709/4 срок действия ранее
установленных РСТ Югры тарифов для ООО «Газпром переработка»будет ограничен до
31.12.2013. Срок действия тарифов на услуги водоснабжения (транспортировка воды) и
водоотведения (транспортировка сточных вод) на очередной период регулирования будет
определен на основании новых производственных программ, представленных
предприятием на период с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических
расходов, сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой
организации и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
РСТ Югры осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении
тарифа на 2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического
развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- ИПЦ в среднем за год в части заработной платы 104,8 %,
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год 107,2 %;
- прочие расходы -104,8%;
- базовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда в размере 4 741,4 рублей по
«Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской
Федерации на 2008-2010 годы» (срок действия продлен до 01.01.2014).
ООО «Газпром переработка» действует на основании:
- устава утвержденного решением Участника ООО «Газпром переработка» от
31.12.2009 № 278;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 01.05.2007
серия 11 № 001595274, за основным государственным регистрационным номером
1071102001651;
129
- свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации от 19.10.2007, ИНН
1102054991, КПП 860201001.
В соответствии с уставом ООО «Газпром переработка» осуществляет следующие
виды деятельности:
- производство нефтепродуктов;
- производство промышленных газов;
- добычу сырой нефти и нефтяного (попутного) газа;
- добычу природного газа и газового конденсата;
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- сбор, очистка и распределение воды;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации.
Договор аренды имущества с ОАО «Газпром» на данный момент предприятием не
подписан.
Единственным сторонним потребителем услуг ООО «Газпром переработка»
является общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго».
ООО «Газпром переработка» подключено к региональному и федеральному
сегментам ЕИАС.
Предприятием не представлена программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в соответствии с требованиями приказа РСТ Югры от
30.03.2012 № 27 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, на 2012-2014 годы».
Реализация услуг водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения
(транспортировка сточных вод) в 2013 году производится по тарифам, установленным
приказом РСТ Югры от 28.02.2013 № 12-нп в следующих размерах:
на транспортировку воды:
с 01.01.2013 – 28,53 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 28,53 руб./м3 (без НДС);
на транспортировку сточных вод:
с 01.01.2013 – 31,32 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 31,32 руб./м3 (без НДС);
ООО «Газпром переработка» на 2014 год предлагаются к утверждению тарифы в
следующих размерах:
на транспортировку воды – 86,66 руб./м3 (без НДС), рост тарифа к тарифу 2013
года – 303,85 %.
на транспортировку сточных вод – 67,73 руб./м3 (без НДС), рост тарифа к
тарифу 2013 года - 216,25%.
Оценка финансового состояния ООО «Газпром переработка»
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических
бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности,
представленной за 2011, 2012 годы (ф. № 2 к бухгалтерскому балансу).
тыс. руб.
Показатели
Выручка
Услуги по переработке
Продажа других работ и услуг
Продажа газа
прочее
Себестоимость продаж
Факт 2011 года
31 798 258
18 738 903
5 416 055
5 682 027
1 961 273
-24 288 531
130
Факт 2012 года
34 350 280
21 943 468
6 856 930
4 345 762
1 204 120
(27 348 420)
Услуги по переработке
Продажа других работ и услуг
Продажа газа
прочее
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Налог на прибыль, в т.ч.
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль прошлых лет
Постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочие
Перераспределение налога на
прибыль внутри КГН
Чистая прибыль (убыток)
-13009752
-3729855
-5949815
-1599109
7 509 727
-263987
-4209167
3 036 573
(15 673 394)
(5 819 930)
(4 821 271)
(1 033 825)
7 001 860
(129 878)
(4 559 178)
2 312 804
715 970
1 537 355
117501
-308751
27596939
-3722678
384 372
(363 521)
7 404 397
(3 472 831)
27 435 554
7 802 576
-1 120 232
(1 118 299)
-1933
(270 312)
(602 913)
332 601
520865
540 347
-4171050
(1 562 185)
-716708
39 106
-10
16 591
-
4 306
21 427 554
6 030 082
По результатам финансовой деятельности предприятия в 2012 году прибыль
составила 6 030 082 тыс. руб.
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
Показатели
Ед. изм.
Число водопроводов
Суммарная протяженность
сети:
в т.ч. нуждающаяся в
замене
Износ сетей
водоснабжения
ед.
Аварийность
Кол-во прорывов в сетях
Установленная
производственная
мощность водопровода
Фактически
задействованная
мощность водопровода
в % от установленной
мощности
Подано в сеть на нужды
реализации
Принято при
установлении
тарифа на 2013 год
Предложено
предприятием на
2014 год
Предложено
экспертом на 2014
год
км.
6,245
6,445
6,245
км.
1,6
%
50
50
50
тыс.м3/с
ут.
10,27
10,27
10,27
тыс.м3/с
ут.
0
2,24
2,24
%
0
21,77
21,77
тыс.м3/с
ут.
803,24
815,9
803,24
Число
аварий
на 1
км.сетей
131
Утечка и неучтенный
расход воды
в процентах
Отпущено всем
потребителям (по сети),
из них:
населению:
бюджетным
организациям:
прочим, в т.ч.:
в процентах
на технологические
нужды предприятия
в процентах
Среднегодовая балансовая
стоимость
производственных
мощностей
водоснабжения
Численность основных
производственных
рабочих – всего, в том
числе
- подъем
- очистка
- транспортировка
Ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий
персонал
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата ОПР
Удельный расход
электроэнергии
тыс.м3/с
ут.
%
тыс.м3/с
ут.
тыс.м3/с
ут.
тыс.м3/с
ут.
т.м3
%
тыс.м3/с
ут.
803,24
815,9
803,24
0
0
0
0
0
0
803,24
100
420
51,48
407,34
50,71
395,9
395,9
48,52
49,29
тыс.
руб.
чел.
3,00
21,00
3,00
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
0,00
0,00
3,00
0,00
2,80
0,00
0,00
21,00
0,00
2,00
0,00
0,00
3,00
0,00
2,80
чел.
1,50
2,00
1,50
чел.
7,30
25,00
7,30
руб.
50 210,83
87 521,39
52 620,95
кВт.ч./м
3
0,4
0,4
0,4
Анализ основных производственных показателей системы
водоотведения и очистки сточных вод
Показатели
Ед. изм.
Число канализаций
Суммарная протяженность
канализационной сети
Износ сетей
Аварийность
Количество прорывов в
сетях
Количество отдельно
стоящих канализационных
насосных станций
Установленная
производственная
мощность насосных
Предложено
предприятием на
2014 год
Предложено
экспертом на 2014
год
ед.
Принято при
установлении
тарифа на 2013
год
1
1
1
км.
3,46
3,46
3,46
0
0
0
5
5
5
%
Число
аварий на
1
км.сетей
ед. в год
ед.
м3/сут.
132
станций
Фактически
задействованная
мощность насосных
станций
в процентах от
установленной
Пропущено сточных вод
– всего, в том числе
от населения, в т.ч.:
от бюджетных
организаций, в т.ч.:
от прочих, в т.ч.:
в процентах
на технологические
нужды предприятия
в процентах
Среднегодовая балансовая
стоимость
производственных
мощностей канализации и
канализационных сетей
Численность основных
производственных
рабочих, в том числе:
- перекачка
- очистка
- сети
Ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий
персонал
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
м3/сут.
2,93
2,66
969,115
859,342
тыс.м3
0
0
тыс.м3
0
0
тыс.м3
%
312,615
32,26
203,34
23,66
%
656,00
656,00
67,69
76,34
%
тыс.м3
859,342
тыс.м3
чел.
11
22
11
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
11,00
22,00
11
2,70
1,00
2,70
чел.
2,00
2,00
2,00
чел.
15,7
25
15,7
руб.
52609,47
70104,17
55134,72
кВт.ч./м3
0,4
0,4
0,4
Анализ экономической обоснованности представленной
калькуляции затрат на услуги водоснабжения, водоотведения
Представленные предприятием расходы, включаемые в себестоимость, составили:
тыс. руб.
водоснабжение
Представлено на 2014 год
74525,43
Принято на 2014 год
23407,99
Откорректировано
-51 117,43
водоотведение
Представлено на 2014 год
61268,09
Принято на 2014 год
27 490,35
Откорректировано
-33 777,74
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
133
Представлено
предприятием
Водоснабжение
37028,99
Водоотведение
38838,58
Принято РСТ Откорректировано
Обоснование корректировки
Югры
1. Производственные расходы
8971,58
15652,16
-28 057,41
-23 186,42
1.1 Электроэнергия
Водоснабжение
1074,47
Водоотведение
Объем электроэнергии принят на
уровне 2013 года, тариф – на
1009,13
-65,33
основании счет-фактуры за
октябрь 2013 с индексом роста
104,5 % (2,99*1,045=3,12
1293,31
1104,26
-189,05
руб./кВтч). Удельный расход
составил 0,4 кВтч/м3.
1.2 ФОТ основного производственного персонала (ОПП)
Водоснабжение
ФОТ ОПП откорректирован в
соответствии
с
отраслевым
тарифным соглашением (ОТС):
базовая ставка рабочего 1-го
разряда установлена в размере
4741,4 руб., коэф. особенностей
работ – 1,4, индекс-дефлятор на
2014 год – 1,048. Надбавки,
премии и выплаты приняты в
26 770,58
2468,34
-24 302,24
соответствии
с
ОТС
и
нормативными
документами
предприятия. Отчисления на соц.
нужды установлены в размере
30,3%.
Численность
ОПП
составляет -3 чел, среднемесячная
заработная плата – 52 620,95 руб.
Водоотведение
ФОТ ОПП откорректирован в
соответствии
с
отраслевым
тарифным соглашением (ОТС):
базовая ставка рабочего 1-го
разряда установлена в размере
4741,4 руб., коэф. особенностей
работ – 1,4, индекс-дефлятор на
2014 год – 1,048. Надбавки,
премии и выплаты приняты в
29341,13
9482,95
-19 858,18
соответствии
с
ОТС
и
нормативными
документами
предприятия. Отчисления на соц.
нужды установлены в размере
30,3%.
Численность
ОПП
составляет
–
11
чел,
среднемесячная заработная плата
– 55 135 руб.
1.7 Общехозяйственные расходы (цеховые)
Водоснабжение
ФОТ
цехового
персонала
6377,93
4361,12
-2 016,81
откорректирован в соответствии с
134
Водоотведение
5267,11
Водоснабжение
2806,01
Водоотведение
2937,03
отраслевым
тарифным
соглашением (ОТС): базовая
ставка рабочего 1-го разряда
установлена в размере 4741,4
руб., коэф. особенностей работ –
1,4, индекс-дефлятор на 2014 год
– 1,048. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии
с
ОТС
и
нормативными
документами
предприятия.
Отчисления на соц. нужды
установлены в размере 30,3%.
Численность цехового персонала
принята на уровне 2013 года в
размере 2,8 чел, среднемесячная
заработная
плата
составила
41491,44 руб. Прочие цеховые
расходы приняты с индексом
роста
потребительских
цен
104,8% в виду отсутствия
обосновывающих
первичных
документов.
ФОТ
цехового
персонала
откорректирован в соответствии с
отраслевым
тарифным
соглашением (ОТС): базовая
ставка рабочего 1-го разряда
установлена в размере 4741,4
руб., коэф. особенностей работ –
1,4, индекс-дефлятор на 2014 год
– 1,048. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии
с
ОТС
и
нормативными
документами
предприятия.
Отчисления на соц. нужды
4079,36
-1 187,75
установлены в размере 30,3%.
Численность цехового персонала
принята на уровне 2013 года в
размере 2,7 чел, среднемесячная
заработная плата составила 42049
руб. Прочие цеховые расходы
приняты с индексом роста
потребительских цен 104,8% в
виду
отсутствия
обосновывающих
первичных
документов.
1.6 Прочие производственные расходы
Расходы приняты с индексом
роста
потребительских
цен
1132,98
-1 673,03
104,8% в виду отсутствия
обосновывающих
первичных
985,58
-1 951,45
документов.
135
2. Ремонтные расходы
Водоснабжение
700,00
0,00
-700,00
Водоотведение
250,00
0,00
-250,00
2.1. Расходы на текущий ремонт ЦС ВО либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
Затраты исключены, так как
подтверждающие
документы
250,00
0,00
-250,00
отсутствуют.
2.2. Расходы на капитальный ремонт ЦС ВО либо объектов, входящих в состав таких
систем
Водоснабжение
Затраты исключены, так как
подтверждающие
документы
700,00
0,00
-700,00
отсутствуют.
Водоотведение
0,00
0,00
0,00
3. Административные расходы
ФОТ АУП откорректирован в
Водоснабжение
соответствии
с
отраслевым
тарифным соглашением (ОТС):
базовая ставка рабочего 1-го
разряда установлена в размере 4
741,4 руб., коэф. особенностей
работ – 1,4, индекс-дефлятор на
2014 год – 1,048. Надбавки,
премии и выплаты приняты в
2057,57
1472,09
-585,48
соответствии
с
ОТС
и
нормативными
документами
предприятия. Отчисления на соц.
нужды установлены в размере
30,3%. Численность АУП принята
на уровне 2013 года в размере 1,5
чел, среднемесячная заработная
плата составила 62 765,13 руб.
ФОТ АУП откорректирован в
Водоотведение
соответствии
с
отраслевым
тарифным соглашением (ОТС):
базовая ставка рабочего 1-го
разряда установлена в размере 4
741,4 руб., коэф. особенностей
работ – 1,4, индекс-дефлятор на
2014 год – 1,048. Надбавки,
2057,57
1741,14
-316,43
премии и выплаты приняты в
соответствии
с
ОТС
и
нормативными
документами
предприятия. Отчисления на соц.
нужды установлены в размере
30,3%. Численность АУП принята
на уровне 2013 года в размере 2
136
чел, среднемесячная заработная
плата составила 55 677 руб.
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов
Водоснабжение
Расходы приняты на уровне 2013
191,37
48,16
-143,21
года, так как экономическое
обоснование отсутствует.
Водоотведение
135,51
3,72
-131,79
5. Арендная плата и лизинговые платежи в отношении ЦС ВО или объектов,
входящих в состав таких систем
Водоснабжение
Затраты приняты на уровне 2013
16214,74
11401,50
-4 813,24
года, так как экономическое
Водоотведение
обоснование отсутствует.
16446,90
9 113,28
-7 333,62
0,00
0,00
0,00
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы на услуги
водоснабжения и водоотведения на 2014 год
№
п/п
Наименование
Предложено
предприятием
Принято
экспертом
1
Расходы на социальные
нужды, предусмотренные
коллективными договорами,
и другие расходы
18332,76
1514,66
2
Итого сумма прибыли
18332,76
1514,66
1
расходы на социальные
нужды, предусмотренные
коллективными договорами,
и другие расходы
3539,53
980,06
2
Итого сумма прибыли
3539,53
980,06
Обоснование
корректировки
Водоснабжение
Рентабельность
составила 6,92 %.
Водоотведение
Рентабельность
составила 3,7 %.
Решили: установить тарифы на услуги водоснабжения (транспортировка воды) и
водоотведения (транспортировка сточных вод) на 2014 год для ООО «Газпром
переработка» в следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014
Наименование тарифа
Транспортировка воды,
руб./м3
Рост тарифов к
действующим, %
Транспортировка сточных
вод, руб/м3
для прочих
для
потребителей населения (с
(без учета
учетом
НДС)
НДС)
с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
потребителей
(без учета
НДС)
для
населения (с
учетом НДС)
28,53
33,67
29,75
35,11
100,0
100,0
104,28
104,28
31,32
36,96
32,66
38,54
137
Рост тарифов к
100,0
100,0
104,28
действующим, %
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ
104,28
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) для обеспечения
достижения целевых показателей, предусмотренных инвестиционной и производственной
программами по периодам:
тыс. руб.
Показатели
2014 год
с 01.01.2014 по
с 01.07.2014 по
30.06.2014
31.12.2014
Питьевая вода
Производственные расходы
8971,58
4391,59
4579,99
Административные расходы
1472,09
720,59
751,50
Расходы на амортизацию
48,16
23,57
24,59
основных средств
Расходы на арендную плату
и лизинговые платежи в
11401,50
5581,04
5820,46
отношении ЦС ВС
Нормативная прибыль
1514,66
741,43
773,23
Необходимая валовая
23407,99
11458,22
11949,77
выручка (НВВ), всего
Водоотведение
Производственные расходы
15652,16
7662,17
7989,99
Административные расходы
1741,14
852,34
888,80
Расходы на амортизацию
3,72
1,82
1,90
основных средств
Расходы на арендную плату
и лизинговые платежи в
9113,28
4461,21
4652,07
отношении ЦС ВС
Нормативная прибыль
980,06
479,77
500,29
НВВ, всего
27490,35
13457,30
14033,05
ООО «Газпром переработка» обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при
осуществлении закупок товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации
от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
138
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
16. Слушали по шестнадцатому вопросу: Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения для Муниципального предприятие «ЖЭК-3»
Ханты-Мансийского района на территории муниципальных образований сп. Луговской,
сп. Кедровый, сп. Красноленинский, сп. Нялинское, сп. Селиярово, сп. Шапша,
сп. Кышик, сп. Сибирский, сп. Выкатной, сп. Цингалы, сп. Горноправдинск ХантыМансийский район.
Выступила: Чалкина Н.В. доложила об обращении в РСТ Югрымуниципального
предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, оказывающего услуги холодного
водоснабжения на территории муниципальных образований сп. Луговской, сп. Кедровый,
сп. Красноле-нинский, сп. Нялинское, сп. Селиярово, сп. Шапша, сп. Кышик, сп.
Сибирский, сп. Выкатной, сп. Цингалы Ханты-Мансийского района и водоотведения на
территории сп. Горноправдинск Ханты-Мансийского района на 2014 год.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических
расходов, сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой
организации и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения РСТ
Югры осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении
тарифа на 2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического
развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- ИПЦ в среднем за год в части заработной платы 104,8 %,
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год 107,2 %;
- прочие расходы -104,8%;
- базовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда в размере 4 741,4 рублей по
«Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской
Федерации на 2008-2010 годы» (срок действия продлен до 01.01.2014).
МП «ЖЭК-3» действует на основании:
- устава, утвержденного распоряжением Главы Ханты-Мансийского района от
31.01.2008 № 46-р;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 10.04.2008
серия 86 № 001650078 за основным государственным номером 1028600513545;
- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории РФ от 28.02.2002 серия 86 № 001651086
(ИНН 8618005341/КПП 861801001);
- лицензия на пользование недрами от 12.05.2010 серия ХММ № 02456 ВЭ
(срок действия – по 19.05.2020).
139
Представленная предприятием программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности не соответствует требованиям приказа РСТ Югры от
30.03.2012 № 27 «Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2012-2014 годы».
МП «ЖЭК-3» подключено к региональному и федеральному сегментам ЕИАС.
Предприятие оказывает услуги холодного водоснабжения в сп. Луговской, сп.
Кедровый, сп. Красноленинский, сп. Нялинское, сп. Селиярово, сп. Шапша, сп. Кышик,
сп. Сибирский, сп. Выкатной, сп. Цингалы Ханты-Мансийского района всем категориям
потребителей.
Реализация услуг холодного водоснабжения потребителям МП «ЖЭК-3» в 2013
году производится по тарифам, установленным приказом РСТ Югры от 27 ноября
2012 года № 110-нп, в размерах:
холодная вода (полный комплекс):
с 01.01.2013 – 74,86 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 79,14 руб./м3 (без НДС).
холодная вода без транспортирования:
с 01.01.2013 – 56,60 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 60,04 руб./м3 (без НДС).
холодная вода без очистки:
с 01.01.2013 – 44,34 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 46,74 руб./м3 (без НДС).
холодная вода без очисткии транспортирования:
с 01.01.2013 – 26,07 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 27,68 руб./м3 (без НДС).
На 2014 год предприятием предлагаются к утверждению тарифы на услуги
водоснабжения в размерах:
- питьевая вода (полный комплекс) – 268,22 руб./м3 без НДС (рост тарифа к
среднему тарифу 2013 года (77,00 руб./м3 без НДС) 348,34 %);
- питьевая вода (подъем, водоподготовка) – 216,80 руб./м3 без НДС (рост тарифа к
среднему тарифу 2013 года (58,32 руб./м3 без НДС) 371,74 %);
- техническая вода (подъем, транспортировка) – 137,08 руб./м3 без НДС (рост
тарифа к среднему тарифу 2013 года (45,54 руб./м3 без НДС) 301,01 %);
-техническая вода (подъем)–85,66 руб./м3 без НДС(рост тарифа к среднему тарифу
2013 года (26,87 руб./м3 без НДС) 318,79 %).
Реализация услуг водоотведения (очистки сточных вод) потребителям в 2013 году
МП «ЖЭК-3» не осуществлялась. Ранее данную услугу оказывало муниципальное
предприятие «Комплекс-плюс» сельского поселения Горноправдинск всем категориям
потребителей по тарифу, установленному приказом РСТ Югры от 27.11.2012 №110-нп в
размере:
очистка сточных вод:
с 01.01.2013 – 26,70 руб./м3 без НДС;
с 01.07.2013 – 27,96 руб./м3 без НДС.
На 2014 годМП «ЖЭК-3» предлагаются к утверждению тариф на услугу
водоотведения (очистка сточных вод) в размере – 37,60 руб./м3 без НДС.
Оценка финансового состояния МП «ЖЭК-3»
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических
бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности,
представленной за 2011, 2012 годы (ф. № 2 к бухгалтерскому балансу).
тыс. руб.
Показатели
Факт 2011 года
140
Факт 2012 года
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
113 794
(225 084)
(111 290)
(111 290)
(5 760)
65 249
(2 154)
(53 955)
134 921
(226 589)
(91 668)
(91668)
(4 800)
67656
(39 462)
(68 274)
(12 851)
(81 125)
(641)
(54 596)
По результатам финансовой деятельности предприятия в 2012 году убыток
составил 81 125 тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
Показатели
Ед. изм.
Факт 2012
года
Число водопроводов
Суммарная протяженность
сети:
в т.ч. нуждающаяся в
замене
Износ сетей водоснабжения
ед.
км.
Аварийность
Кол-во прорывов в сетях
Количество отдельно
стоящих насосных станций
Число уличных
водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Количество скважин, из
них:
в эксплуатации
в резерве
наблюдательные
в ремонте
Установленная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Фактически
задействованная мощность
насосных станций 1-го
подъема
в % от установленной
Предложено
предприятием
на 2014 год
Предложено
экспертом на
2014 год
22
Принято при
установлении
тарифа на 2013
год
22
22
22
34,7
34,7
34,7
34,7
43
43
43
43
т.м3/сут.
0,528
0,528
0,528
0,528
тыс.м3/сут.
0,45
0,53
0,45
0,53
%
85,42
100,05
84,89
100,05
км.
%
Число
аварий на 1
км. сетей
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
141
мощности
Износ оборудования,
используемого при
подъеме воды
Установленная
производственная
мощность очистных
сооружений
Фактически
задействованная мощность
очистных сооружений
в % от установленной
мощности
Износ очистных
сооружений
Установленная
производственная
мощность водопровода
Фактически
задействованная мощность
водопровода
в % от установленной
мощности
Поднято воды насосными
станциями 1 подъема
Пропущено воды через
очистные сооружения
Собственные нужды
в процентах
Подвоз воды
автотранспортом
Разбор воды с водобашен
Подано в сеть на нужды
реализации
Утечка и неучтенный
расход воды
в процентах
Отпущено всем
потребителям (по сети),
из них:
населению в т.ч.:
в процентах
по приборам учета
по нормативам
бюджетным
организациям, в т.ч.:
в процентах
по приборам учета
по нормативам
прочим, в т.ч.:
в процентах
по приборам учета
по нормативам
Среднегодовая балансовая
стоимость
%
тыс.м3/сут.
1,5
1,5
1,5
1,5
тыс.м3/сут.
0,36
0,42
0,36
0,42
%
24,13
28,24
24,24
28,24
тыс.м3/сут.
136,74
192,81
163,6
192,81
тыс.м3/сут.
131,97
154,62
132,74
154,62
тыс.м3/сут.
%
тыс.м3/сут.
23,06
16,86
7,73
4,01
23,06
14,10
7,73
4,01
28,84
28,837
28,84
28,837
тыс.м3/сут.
16,41
16,414
16,41
16,414
тыс.м3/сут.
113,68
139,83
86,38
139,83
тыс.м3/сут.
9,82
5,6
9,82
5,6
%
8,64
4,00
11,37
4,00
тыс.м3/сут.
103,86
134,23
76,56
134,23
тыс.м3/сут.
%
тыс.м3/сут.
%
тыс.м3/сут.
%
62,53
60,21
80,12
59,69
62,53
81,67
80,12
59,69
0
0
0
0
0
0
0
0
тыс.м3/сут.
28,99
45,01
28,99
45,01
%
тыс.м3/сут.
%
тыс.м3/сут.
%
т.м3
%
тыс.м3/сут.
%
тыс.м3/сут.
%
27,91
33,53
37,87
33,53
%
тыс.м3/сут.
тыс.м3/сут.
%
0
0
0
0
0
12,34
11,88
0
9,1
6,78
0
12,34
16,12
0
9,1
6,78
0
0
0
0
0
0
0
0
тыс. руб.
142
производственных
мощностей водоснабжения
Численность основных
производственных
рабочих – всего, в том
числе
- подъем
- очистка
- транспортировка
Ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий персонал
Всего персонала
Среднемесячная заработная
плата ОПР
Удельный расход
электроэнергии
чел.
29,50
20,70
29,00
20,70
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
14,50
10,00
5,00
0,00
5,17
12,00
3,70
5,00
0,00
0,44
14,00
10,00
5,00
0,00
5,17
12,00
3,70
5,00
0,00
0,44
чел.
7,28
4,30
7,28
4,30
чел.
41,95
25,44
41,45
25,44
руб.
37,04
21,89
22,25
22,94
0,90
3,53
0,90
кВт.ч./м3
Анализ экономической обоснованности представленной
калькуляции затрат на услуги водоснабжения
Представленные предприятием расходы, включаемые в себестоимость, составили:
тыс. руб.
водоснабжение
Представлено на 2014 год
Принято на 2014 год
Откорректировано
35862,63
13179,25
-22 683,37
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
Откорректир
Обоснование корректировки
предприятием
РСТ Югры
овано
1. Производственные расходы
Водоснабжение
16373,85
9579,70
-6 794,15
1.1 Реагенты
Водоснабжение
Затраты по данной статье предприятием не заявлены.
0,00
0,00
0,00
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение
Объем электроэнергии принят на уровне 2013 года.
Тариф рассчитан на основании счет-фактуры за октябрь
2013 года с учетом индекса роста на 2014 год 104,5%
2104,41
600,41
-1 504,00
(3,31*1,045=3,46
руб./кВтч).
Удельный
расход
электроэнергии составил – 0,9 кВтч/м3.
1.3 Тепловая энергия
Водоснабжение
0,00
0,00
0,00
Затраты по данной статье предприятием не заявлены.
1.4 Холодная вода и другие виды энергетических ресурсов
Водоснабжение
0,00
0,00
0,00
Затраты по данной статье предприятием не заявлены.
1.5 Оплата работ (услуг), связанных с эксплуатацией ЦС ВС, выполняемых сторонними организациями
Водоснабжение
0,00
0,00
0,00
Затраты по данной статье предприятием не заявлены.
1.6 ФОТ основного производственного персонала (ОПП)
Водоснабжение
ФОТ ОПП откорректирован в соответствии с ОТС.
143
10 079,18
7420,28
-2 658,90
1.7 Общехозяйственные расходы (цеховые)
Водоснабжение
2590,27
474,37
-2 115,90
Базовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда
установлена в размере 4741,4 руб. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии с ОТС и
нормативными документами предприятия. Отчисления
на соц. нужды установлены в размере 30,2 %.
Численность ОПП принята на уровне 2013 года и
составила – 20,7 чел, среднемесячная заработная плата –
22 943 руб.
ФОТ
цехового
персонала
откорректирован
в
соответствии с ОТС. Базовая тарифная ставка рабочего
1-го разряда установлена в размере 4741,4 руб.
Надбавки, премии и выплаты приняты в соответствии с
ОТС и нормативными документами предприятия.
Отчисления на соц. нужды установлены в размере
30,2%. Численность цехового персонала принята на
уровне 2013 года и составила – 0,44 чел,
среднемесячная заработная плата – 26 795 руб. Прочие
цеховые расходы приняты на уровне 2013 года с
индексом роста потребительских цен 104,8%.
1.6 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
Расходы приняты на уровне 2013 года с индексом роста
потребительских цен 104,8%.
1600,00
1084,64
-515,36
2. Ремонтные расходы
Водоснабжение
2224,19
120,41
-2 103,78
2.1. Расходы на текущий ремонт ЦС ВО либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
0,00
0,00
0,00
2.2. Расходы на капитальный ремонт ЦС ВО либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
Затраты
откорректированы
на
основании
обосновывающих материалов.
2224,19
120,41
-2 103,78
3. Административные расходы
ФОТ АУП откорректирован в соответствии с ОТС.
Водоснабжение
Базовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда
установлена в размере 4 741,4 руб. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии с ОТС и
нормативными документами предприятия. Отчисления
на соц. нужды установлены в размере 30,2%.
10766,79
2000,94
-8 765,85
Численность АУП принята на уровне 2013 года и
составила – 4,3 чел, среднемесячная заработная плата –
29 783 руб. Прочие административные расходы
исключены как необоснованные.
4. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
Водоснабжение
0,00
0,00
0,00
5. Амортизация основных средств и нематериальных активов
Водоснабжение
Расходы приняты на уровне 2013 года.
3237,56
1173,20
-2 064,36
6. Арендная плата и лизинговые платежи в отношении ЦС ВО или объектов, входящих в состав
таких систем
Водоснабжение
Затраты по данной статье предприятием не заявлены.
0,00
0,00
0,00
7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Затраты по данной статье предприятием не заявлены.
Водоснабжение
0,00
0,00
0,00
144
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы на
услуги водоснабжения на 2014 год
тыс. руб.
№
Предложено
Принято
Обоснование
Наименование
п/п
предприятием
экспертом
корректировки
Водоснабжение
Исключены
Расходы на социальные нужды,
необоснованные
1 предусмотренные коллективными
3260,24
305,01
расходы на прочие
договорами, и другие расходы
цели.
Рентабельность
2 Итого сумма прибыли
3260,24
305,01
составила 2,37%.
Решили: Установить с учетом оценки доступности для абонентов:
тарифы в сфере холодного водоснабжения на 2014 год для МП «ЖЭК-3» в
следующих размерах:
Наименование тарифа
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка, транспортировка
воды), руб/м3
Рост тарифов к действующим, %
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка), руб/м3
Рост тарифов к действующим, %
Техническая вода (подъем воды,
транспортировка воды), руб/м3
Рост тарифов к действующим, %
Техническая вода (подъем воды),
руб/м3
Рост тарифов к действующим, %
с 01.01.2014 по 30.06.2014
для прочих
для населения
потребителей
(с учетом
(без учета
НДС*)
НДС)
с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
79,14
93,39
82,49
97,34
100
100
104,23
104,23
60,04
70,85
62,62
73,89
100
100
104,30
104,29
46,74
55,15
48,73
57,50
100
100
104,26
104,26
27,68
32,66
28,86
34,05
100
100
104,26
104,26
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) для обеспечения
достижения целевых показателей, предусмотренных инвестиционной и производственной
программами по периодам:
тыс. руб.
Показатели
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
Нормативная прибыль
НВВ, всего
2014 год
с 01.01.2014 по
30.06.2014
с 01.07.2014 по
31.12.2014
Питьевая вода
9579,70
120,41
2000,94
4690,28
58,95
979,67
4889,41
61,46
1021,26
1173,20
574,41
598,79
302,89
13177,14
149,33
6452,65
153,56
6724,49
145
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
Показатели
Число канализаций
Суммарная протяженность
канализационной сети
Износ сетей
Аварийность
Количество прорывов в сетях
Количество отдельно стоящих
канализационных насосных станций
Установленная производственная
мощность насосных станций
Фактически задействованная
мощность насосных станций
в процентах от установленной
Установленная пропускная
способность очистных сооружений
Фактически задействованная
пропускная способность очистных
сооружений
в процентах от установленной
Износ очистных сооружений
Мощность сооружений по обработке
осадка
Площадь иловых площадок
Принято сточных вод на КОС от
муниципального предприятия
«Комплекс-Плюс» сельского
поселения Горноправдинск
Вывоз ЖБО
Пропущено сточных вод через
очистные сооружения, из них:
нормативно-очищенной
сброшено без очистки
передано сточных вод другим
канализациям или отдельным
канализационным сетям
Пропущено сточных вод для расчета
тарифа
Среднегодовая балансовая стоимость
производственных мощностей
канализации и канализационных сетей
Численность основных
производственных рабочих, в том
числе:
- перекачка
- очистка
- сети
Ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административно-управленческий
персонал
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата
основных производственных рабочих
Удельный расход электроэнергии
Ед. изм.
Предложено
предприятием
на 2014 год
Предложено
экспертом
на 2014 год
км.
5,7
5,7
%
Число аварий на
1 км. сетей
ед. в год
99,8
99,8
0
0
ед.
1
1
тыс. м3/сут.
0,892
0,892
тыс. м3/сут.
0,892
0,892
%
%
99,945
99,945
тыс.м3/сут.
2,7
2,7
тыс.м2
0,24
0,24
тыс.м3
315,00
315,00
тыс.м3
10,4
10,4
тыс.м3
325,4
325,4
тыс.м3
тыс.м3
325,4
325,4
325,4
325,4
тыс.руб.
42 376,10
42 376,10
чел.
11,5
4
11,5
4
0,81
1
чел.
3,29
2,3
чел.
15,60
7,3
руб.
18 848,91
30 625,00
кВт.ч./м3
1,74
0,70
ед.
тыс. м3/сут.
тыс. м3/сут.
%
тыс.м3
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
146
Объем услуг по водоотведению (очистке сточных вод) принят в соответствии с
производственной программой предприятия.
Анализ экономической обоснованности представленной
калькуляции затрат на услуги водоотведения
Представленные предприятием расходы, включаемые в себестоимость, составили:
тыс. руб.
водоотведение
Представлено на 2014 год
Принято на 2014 год
Откорректировано
12235,04
9 293,42
-2 941,62
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим
статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято РСТ
предприятием
Югры
1. Производственные расходы
Водоотведение
8451,76
6111,31
Откорректировано
-2 340,45
1.1 Реагенты
Водоотведение
300,40
296,00
По предложению предприятия расходы
включали затраты на хим. реагенты и
материалы. Затраты на хим. реагенты
приняты
в
полном
объеме
по
предложению предприятия, так как
признаны экономически обоснованными.
Затраты на материалы перенесены в
статью прочие расходы.
- 4,40
1.2 Электроэнергия
Водоотведение
1982,70
788,12
Удельный расход электроэнергии принят
в размере 0,7 кВтч/м3. Тариф рассчитан на
основе счет-фактуры за октябрь 2013 года
с индексом роста 104,5% (3,31*1,045=3,46
руб./кВтч).
Объем
электроэнергии
составил 227,78 тыс. кВтч.
-1 194,58
1.3 Тепловая энергия
Водоотведение
229,03
229,03
Обоснование корректировки
Затраты приняты в полном объеме по
предложению предприятия на основании
подтверждающих документов.
0,00
1.4 ФОТ основного производственного персонала (ОПП)
Водоотведение
ФОТ
ОПП
откорректирован
в
соответствии с ОТС. Базовая тарифная
ставка рабочего 1-го разряда установлена
в размере 4741,4 руб. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии с ОТС и
нормативными документами предприятия.
3386,70
2979,94
- 406,76
Отчисления на соц. нужды установлены в
размере
30,2%. Численность ОПП
снижена на 4 чел. и составила – 7,5 чел,
среднемесячная заработная плата – 25 430
руб.
1.5 Общехозяйственные расходы (цеховые)
Водоотведение
ФОТ цехового персонала откорректирован
147
651,05
651,05
в соответствии с ОТС.Базовая тарифная
ставка рабочего 1-го разряда установлена
в размере 4741,4 руб. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии с ОТС и
нормативными документами предприятия.
Отчисления на соц. нужды установлены в
размере 30,2%. Численность цехового
персонала увеличена на 0,19 чел. и
составила
-1
чел,
среднемесячная
заработная плата – 33 197 руб. Прочие
цеховые
расходы
приняты
по
предложению предприятия, так как
признаны экономически обоснованными.
0,00
1.6 Прочие производственные расходы
Водоотведение
1901,89
1 167,17
2. Ремонтные расходы
Водоотведение
0,00
0,00
3. Административные расходы
Водоотведение
2217,95
1616,78
В расходы включены затраты на
материалы, исключенные из статьи «хим.
реагенты и материалы», остальные
расходы
откорректированы
в
соответствии
с
представленными
подтверждающими документами.
- 734,72
Затраты по данной статье предприятием
не заявлены.
0,00
ФОТ
АУП
откорректирован
в
соответствии с ОТС. Базовая тарифная
ставка рабочего 1-го разряда установлена
в размере 4741,4 руб. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии с ОТС и
нормативными документами предприятия.
Отчисления на соц. нужды установлены в
размере
30,2%. Численность
АУП
снижена на 0,99 чел. и составила – 2,3 чел,
среднемесячная заработная плата – 38 867
руб. Прочие административные расходы
приняты по предложению предприятия,
так
как
признаны
экономически
обоснованными.
- 601,17
4. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
Затраты по данной статье предприятием
Водоотведение
не заявлены.
0,00
0,00
0,00
5. Амортизация основных средств и нематериальных активов
Затраты приняты по предложению
Водоотведение
предприятия,
так
как
признаны
1412,54
1412,54
0,00
экономически обоснованными.
6. Арендная плата и лизинговые платежи в отношении ЦС ВО или объектов, входящих в
состав таких систем
Водоотведение
Затраты по данной статье предприятием
не заявлены.
0,00
0,00
0,00
7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Затраты на налог на имущество приняты в
Водоотведение
полном объеме, так как признаны
152,79
152,79
0,00
экономически обоснованными.
148
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тариф на услугу
водоотведения (очистка сточных вод) на 2014 год
тыс. руб.
№
п/п
1
2
3
4
Наименование
Предложено
предприятием
Водоотведение
средства на возврат займов и
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств
расходы на капитальные вложения
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ
расходы на социальные нужды,
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы
Итого сумма прибыли
Принято
экспертом
Обоснование
корректировки
0
0
Расходы по данной
статье предприятием
не заявлены.
0
0
Расходы по данной
статье предприятием
не заявлены.
0
0
0
0
Расходы по данной
статье предприятием
не заявлены.
Рентабельность
составила 0,00 %.
Решили: установить с учетом оценки доступности для абонентов:
тариф на услугу водоотведения (очистка сточных вод) для МП «ЖЭК-3» на 2014
год в следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
для
для прочих
для
Наименование тарифа
потребителей населения потребителей населения
(без учета
(с учетом
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
НДС)
НДС*)
Водоотведение (очистка сточных
27,96
32,99
29,16
34,41
вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,0
100,0
104,29
104,30
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая).
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) для обеспечения
достижения целевых показателей, предусмотренных инвестиционной и производственной
программами по периодам:
тыс. руб.
Водоотведение
Производственные расходы
6111,31
2991,46
3119,85
Административные расходы
1616,78
791,41
825,37
Расходы на амортизацию
основных средств и
1412,54
691,43
721,11
нематериальных активов
Расходы, связанные с
152,79
74,79
78,00
уплатой налогов и сборов
Необходимая валовая
9293,42
4549,09
4744,33
выручка, всего
МП «ЖЭК-3» обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
149
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении
закупок товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
17. Слушали по семнадцатому вопросу: Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения для Муниципального предприятия
«Комплекс-Плюс» сельского поселения Горноправдинск на территории муниципального
образования сельское поселение Горноправдинск Ханты-Мансийский район.
Выступила: Чалкина Н.В. доложила об обращении в РСТ Югры муниципального
предприятия «Комплекс-Плюс» сельского поселения Горноправдинск, оказывающего
услуги холодного водоснабжения (питьевая вода (полный комплекс), питьевая вода
(подъем)) и водоотведения (полный комплекс с учетом тарифа на очистку сточных вод
муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района) потребителям на
территории сп. Горноправдинск Ханты-Мансийского района.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических
расходов, сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой
организации и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения РСТ
Югры осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении
тарифа на 2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического
развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
150
- ИПЦ в среднем за год в части заработной платы 104,8 %,
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год 107,2 %;
- прочие расходы -104,8%;
- базовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда в размере 4 741,4 рублей по
«Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской
Федерации на 2008-2010 годы» (срок действия продлен до 01.01.2014).
МП «Комплекс-Плюс» создано в 2007 году в соответствии с постановлением Главы
сельского поселения Горноправдинск от 06.11.2007 № 480 «О создании муниципального
предприятия».
МП «Комплекс-Плюс» действует на основании:
- устава, утвержденного распоряжением Главы сельского поселения
Горноправдинск от 06.11.2007 № 147-р;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 20.11.2007
серия 86 № 001579495 за основным государственным номером 1078601004250;
- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории РФ от 20.11.2007 серия 86 № 001648005
(ИНН 861800294/КПП 861801001);
- договора от 15.09.20008 № 188 о закреплении муниципального имущества на
праве хозяйственного ведения (срок действия - договора заключен на неопределенный
срок).
В соответствии с Уставом основными видами деятельности МП «Комплекс-Плюс»
являются:
- техническое обслуживание и ремонт жилого фонда;
- теплоснабжение, водоснабжение жилых домов и соцкультбыта, производственных
зданий и сооружений;
- вывоз твердых бытовых отходов автотранспортом и фекальных стоков через КОС,
эксплуатация КОС (канализационных очистных сооружений;
- сбор по трубопроводам канализационных стоков на КОС с последующим сбором
очищенных стоков;
- эксплуатация ВОС (водоочистных сооружений), производство работ по очистке
воды;
- снабжение и хранение топливо ресурсов;
- производство и транспортировка тепла (всех видов) потребителю;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
МП «Комплекс-Плюс»оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в
сп. Горноправдинск Ханты-Мансийского района всем категориям потребителей.
Предприятие подключено к региональному и федеральному сегментам ЕИАС.
Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
соответствии с требованиями приказа РСТ Югры от 30.03.2012 № 27 «Об установлении
требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности,
на 2012-2014 годы»предприятием не представлена.
Реализация холодной воды и водоотведения потребителям в 2013 году
производится по тарифам, установленным приказом РСТ Югры от 27 ноября 2012 года
№ 110-нп, в размере:
на холодную воду
с 01.01.2013 – 13,43 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 14,41 руб./м3 (без НДС);
в т.ч.: подъем воды
с 01.01.2013 – 8,78 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 9,54 руб./м3 (без НДС);
на водоотведение
151
с 01.01.2013 – 42,46 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 46,14 руб./м3 (без НДС);
в т.ч.: очистка стоков
с 01.01.2013 – 26,70 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 27,96 руб./м3 (без НДС).
На 2014 год предприятием предлагаются к утверждению тарифы на услуги
водоснабжения и водоотведения в размере:
- питьевая вода (полный комплекс) – 24,27 руб./м3 без НДС (рост тарифа к
среднему тарифу 2013 года (13,92 руб./м3 без НДС) 174,35 %);
- питьевая вода (подъем) – 17,44 руб./м3 без НДС (рост тарифа к среднему тарифу
2013 года (9,16 руб./м3 без НДС) 190,39 %);
- водоотведение (полный комплекс) – 72,12 руб./м3 без НДС (рост тарифа к
среднему тарифу 2013 года (44,30 руб./м3 без НДС) 162,80 %).
Оценка финансового состояния МП «Комплекс-Плюс»
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических
бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности,
представленной за 2011, 2012 годы (ф. № 2 к бухгалтерскому балансу).
тыс. руб.
Показатели
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных
налоговых обязательств
Изменение отложенных
налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Факт 2011 года
101 280
103514
2 234
13454
(15 688)
27 810
14126
Факт 2012 года
99 115
101 941
2 826
14515
(17 341)
(2 004)
(11 108)
-
-
300
316
22
21
79
1 884
474
(2 377)
422
(9 625)
9 193
2 960
По результатам финансовой деятельности предприятия в 2012 году убыток
составил 9 625 тыс. руб.
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
Показатели
Число водопроводов
Суммарная
протяженность сети:
в т.ч. нуждающаяся в
замене
Ед. изм.
Факт 2012
года
Предложено
предприятием
на 2014 год
Предложено
экспертом на
2014 год
3
Принято при
установлении
тарифа на
2013 год
3
ед.
3
3
км.
20,768
20,768
20,768
20,768
км.
14
14
14
14
152
Износ сетей
водоснабжения
Аварийность
Кол-во прорывов в
сетях
Количество отдельно
стоящих насосных
станций
Число уличных
водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Количество скважин, из
них:
в эксплуатации
в резерве
наблюдательные
в ремонте
Установленная
производственная
мощность насосных
станций 1-го подъема
Фактически
задействованная
мощность насосных
станций 1-го подъема
в % от установленной
мощности
Износ оборудования,
используемого при
подъеме воды
Установленная
производственная
мощность очистных
сооружений
Фактически
задействованная
мощность очистных
сооружений
в % от установленной
мощности
Износ очистных
сооружений
Установленная
производственная
мощность водопровода
Фактически
задействованная
мощность водопровода
в % от установленной
мощности
Поднято воды
насосными станциями
1 подъема
Пропущено воды через
очистные сооружения
Собственные нужды
в процентах
Подвоз воды
автотранспортом
Разбор воды с
%
75
75
75
75
Число
аварий на 1
км.сетей
0
0
0
0
ед.
0
0
0
0
ед.
8
8
8
8
ед.
0
ед.
8
8
8
8
ед.
ед.
ед.
ед.
8
8
8
8
т.м3/сут.
3,7
3,7
3,7
3,7
тыс.м3/сут.
1,40
1,24
0,95
1,24
%
37,97
33,55
25,80
33,55
%
100
100
100
100
тыс.м3/сут.
0
0
0
0
тыс.м3/сут.
0
0
0
0
тыс.м3/сут.
1,6
1,6
1,6
1,6
тыс.м3/сут.
1,24
1,09
0,84
1,09
%
77,67
68,21
52,28
68,21
тыс.м3/сут.
512,812
453,155
348,437
453,155
тыс.м3/сут.
0
0
0
0
тыс.м3/сут.
%
59,228
11,55
44,86
9,90
43,117
12,37
44,860
9,90
0
%
%
тыс.м3/сут.
2,785
2,785
тыс.м3/сут.
7,191
7,19
153
водобашен
Подано в сеть на
нужды реализации
Утечка и неучтенный
расход воды
в процентах
Отпущено всем
потребителям (по
сети), из них:
населению в т.ч.:
в процентах
по приборам учета
по нормативам
бюджетным
организациям, в т.ч.:
в процентах
по приборам учета
по нормативам
прочим, в т.ч.:
в процентах
по приборам учета
по нормативам
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей
водоснабжения
Численность основных
производственных
рабочих – всего, в том
числе
- подъем
- очистка
- транспортировка
Ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий
персонал
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата ОПР
Удельный расход
электроэнергии
тыс.м3/сут.
453,584
398,319
305,32
398,319
тыс.м3/сут.
185,868
29,469
31,676
29,469
%
40,98
7,40
10,37
7,40
тыс.м3/сут.
267,716
368,85
273,644
368,85
тыс.м3/сут.
%
тыс.м3/сут.
%
тыс.м3/сут.
%
232,076
86,69
305,03
82,70
231,556
84,62
305,03
82,70
0
0
0
0
0
0
0
0
тыс.м3/сут.
23,846
34,578
23,191
34,578
%
тыс.м3/сут.
%
тыс.м3/сут.
%
т.м3
%
тыс.м3/сут.
%
тыс.м3/сут.
%
8,91
9,37
8,47
9,37
0
0
0
0
0
16,374
6,12
0
29,242
7,93
0
15,362
5,61
0
29,242
7,93
0
0
0
0
0
0
0
0
тыс. руб.
11171
чел.
6,0
6,5
6,5
5
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
4,0
0,0
2,0
0,0
2,0
4,0
0,0
2,5
0,0
0,0
4,0
0,0
2,5
0,0
2,0
4
0
1
0
2
чел.
1,0
0,0
1,0
1
чел.
9,0
6,5
9,5
8
руб.
19 579,00
21 028,97
27 646,48
25 243,17
кВт.ч./м3
1,5
1,1
1,59
1,1
Анализ основных производственных показателей системы
водоотведения и очистки сточных вод
Показатели
Число канализаций
Суммарная
Ед. изм.
Факт 2012
года
ед.
км.
1
27,88
154
Принято
при
установлени
и тарифа на
2013 год
1
27,88
Предложено
предприятием
на 2014 год
Предложено
экспертом на
2014 год
1
27,88
1
27,88
протяженность
канализационной сети
Износ сетей
Аварийность
Количество прорывов в
сетях
Количество отдельно
стоящих
канализационных
насосных станций
Установленная
производственная
мощность насосных
станций
Фактически
задействованная
мощность насосных
станций
в процентах от
установленной
Установленная
пропускная способность
очистных сооружений
Фактически
задействованная
пропускная способность
очистных сооружений
в процентах от
установленной
Износ очистных
сооружений
Мощность сооружений
по обработке осадка
Площадь иловых
площадок
Пропущено сточных
вод – всего, в том
числе
Ливневая канализация
Собственные нужды
Принято от
потребителей, из них
от населения, в т.ч.:
в процентах
по приборам учета
по нормативам
от бюджетных
организаций, в т.ч.:
в процентах
по приборам учета
по нормативам
от прочих, в т.ч.:
в процентах
по приборам учета
%
Число
аварий на 1
км.сетей
95
95
95
95
0
0
0
0
2
2
2
2
тыс. м3/сут.
2,7
2,7
2,7
2,7
тыс. м3/сут.
0,88
1,07
0,72
0,89
%
32,65
39,77
26,58
33,02
%
74
77
80
80
тыс.м2
3,9
3,9
3,9
3,9
тыс.м3
269,186
391,931
261,937
315,00
тыс.м3
7,24
34,789
8,362
тыс.м3
261,946
357,142
253,575
315,00
тыс.м3
%
тыс.м3
%
тыс.м3
%
225,563
86,11
310,8
87,02
217,093
85,61
278,52
88,42
0
225,563
100
0
310,8
100
0
217,093
100
0
88,42
31,75
тыс.м3
20,169
15,538
21,899
21,899
%
тыс.м3
%
тыс.м3
%
тыс.м3
%
тыс.м3
7,70
4,35
8,64
6,95
0
20,169
100
16,214
6,19
0
15,538
100
30,804
8,63
0
21,899
100
14,583
5,75
0
21,899
100,00
14,583
4,63
ед. в год
ед.
м3/сут.
м3/сут.
%
м3/сут.
тыс.м3
155
по нормативам
Пропущено сточных
вод через очистные
сооружения, из них:
нормативно-очищенной
сброшено без очистки
передано сточных вод
другим канализациям
или отдельным
канализационным сетям
Пропущено сточных
вод по коллектору
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей канализации
и канализационных
сетей
Численность основных
производственных
рабочих, в том числе:
- перекачка
- очистка
- сети
Ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий
персонал
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
%
тыс.м3
%
0
16,214
100
0
30,804
100
0
14,583
100
тыс.м3
321,758
391,931
261,937
тыс.м3
тыс.м3
321,758
391,931
261,937
0
14,583
100,00
тыс.м3
315,00
тыс.м3
321,758
тыс.м3
41 404
чел.
381,529
261,937
315,00
17
21,50
20
5
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
4
13
8,50
13,00
8,50
11
5,00
2
2
2
0,00
чел.
4
0
2
0,90
чел.
22,5
23,5
23,5
5,9
руб.
16993,38
28680,89
29334,46
27220,83
кВт.ч./м3
1,2
1,2
1,82
0,29
В связи с передачей очистных сооружений муниципальному предприятию «ЖЭК3» Ханты-Мансийского района производственные показатели на 2014 год отражают
данные только по стадии прием (перекачка) сточных вод. Объем сточных вод принят в
соответствии с объемом, утвержденным для муниципального предприятия «ЖЭК-3» на
очистку сточных вод в соответствии с производственной программой.
Анализ экономической обоснованности представленной
калькуляции затрат на услуги водоснабжения, водоотведения
Представленные предприятием расходы, включаемые в себестоимость, составили:
тыс. руб.
водоснабжение
Представлено на 2014 год
Принято на 2014 год
Откорректировано
8137,84
6245,12
-1 892,72
водоотведение
Представлено на 2014 год
Принято на 2014 год
Откорректировано
18642,86
14845,95
-3796,91
156
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
предприятием
Принято РСТ
Югры
Откорректир
овано
Обоснование корректировки
1. Производственные расходы
Водоснабжение
6149,40
Водоотведение
12487,19
Водоснабжение
0,00
Водоотведение
0,00
4748,88
-1 400,52
11670,79
- 816,40
1.1 Реагенты
0,00
0,00
Водоснабжение
1765,20
1724,71
Водоотведение
1494,28
Водоснабжение
0,00
Водоотведение
0,00
Водоснабжение
0,00
Водоотведение
318,49
0,00
Затраты по данной статье предприятием не
предусмотрены.
0,00
0,00
1.2 Электроэнергия
Объем
электроэнергии
принят
по
предложению предприятия. Тариф рассчитан
на основании счет-фактуры за октябрь 2013
года с учетом индекса роста на 2014 год
-40,49
104,5%
(3,28*1,045=3,43
руб./кВтч).
Удельный расход электроэнергии составил –
1,24 кВтч/м3.
Объем электроэнергии принят по
предложению предприятия. Тариф рассчитан
на основании счет-фактуры за октябрь 2013
года с учетом индекса роста на 2014 год
-1 175,78
104,5% (3,28*1,045=3,43 руб./кВтч).
Удельный расход электроэнергии составил –
1,24 кВтч/м3.
1.3 Тепловая энергия
Затраты по данной статье предприятием не
предусмотрены.
0,00
0,00
0,00
1.4 Холодная вода и другие виды энергетических ресурсов
0,00
Затраты по данной статье предприятием не
предусмотрены.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5 Оплата работ (услуг), связанных с эксплуатацией ЦС ВС, выполняемых сторонними
организациями
Водоснабжение
0,00
Водоотведение
0,00
Водоснабжение
2 563,60
0,00
0,00
В данную статью включены затраты на
очистку сточных вод муниципальным
предприятием «ЖЭК-3» Ханты8996,4
8996,4
Мансийского района
1.6 ФОТ основного производственного персонала (ОПП)
ФОТ ОПП откорректирован в соответствии с
ОТС. Базовая тарифная ставка рабочего 1-го
1972,00
-591,60
разряда установлена в размере 4741,4 руб.
157
Водоотведение
8478,95
Надбавки, премии и выплаты приняты в
соответствии с ОТС и нормативными
документами предприятия. Отчисления на
соц. нужды установлены в размере 30,2%.
Численность ОПП снижена на 1,5 чел. и
составила – 5 чел, среднемесячная
заработная плата – 25 243 руб.
ФОТ ОПП по стадии прием (перекачка)
сточных вод откорректирован в
соответствии с ОТС. Базовая тарифная
ставка рабочего 1-го разряда установлена в
размере 4741,4 руб. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии с ОТС и
нормативными документами предприятия.
2126,49
-6 352,46
Отчисления на соц. нужды установлены в
размере 30,2%. Численность ОПП по стадии
прием (перекачка) сточных вод снижена на
3,5 чел. и составила – 5 чел, среднемесячная
заработная плата – 27 221 руб.
1.7 Общехозяйственные расходы (цеховые)
Водоснабжение
1338,41
862,06
-476,35
13,62
-1 227,84
Водоотведение
1241,46
ФОТ цехового персонала откорректирован в
соответствии с ОТС. Базовая тарифная
ставка рабочего 1-го разряда установлена в
размере 4741,4 руб. Надбавки, премии и
выплаты приняты в соответствии с ОТС и
нормативными документами предприятия.
Отчисления на соц. нужды установлены в
размере 30,2%. Численность цехового
персонала принята по предложению
предприятия в количестве 2 чел,
среднемесячная заработная плата – 27 588
руб. Прочие цеховые расходы исключены
как экономически не обоснованные.
Численность цехового персонала по стадии
прием (перекачка) сточных вод принята на
уровне 2013 года и составила 0 чел. Прочие
цеховые расходы приняты на уровне 2013
года с индексом роста потребительских цен
104,8%.
1.6 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
482,19
190,12
-292,07
215,78
-1 056,72
Водоотведение
1272,50
Расходы приняты на уровне 2013 года с
индексом роста потребительских цен
104,8%.
Расходы приняты на уровне 2013 года по
стадии прием (перекачка) сточных вод с
индексом роста потребительских цен
104,8%.
2. Ремонтные расходы
Водоснабжение
503,00
Водоотведение
75,88
-427,12
1359,80
283,99
-1 075,81
158
2.1. Расходы на текущий ремонт ЦС ВО либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
Расходы откорректированы на основании
представленных обосновывающих
503,00
75,88
-427,12
документов.
Водоотведение
Расходы приняты на уровне 2013 года по
стадии прием (перекачка) сточных вод с
индексом роста потребительских цен
1359,80
283,99
-1 075,81
104,8%.
2.2. Расходы на капитальный ремонт ЦС ВО либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
0,00
Водоотведение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Затраты по данной статье предприятием не
предусмотрены.
3. Административные расходы
Водоснабжение
558,15
Водоотведение
1714,21
Численность АУП увеличена по
предложению предприятия с 0 до 1 чел. ФОТ
АУП откорректирован в соответствии с
ОТС. Базовая тарифная ставка рабочего 1-го
разряда установлена в размере 4 741,4 руб.
Надбавки, премии и выплаты приняты в
соответствии с ОТС и нормативными
документами предприятия. Отчисления на
558,15
0,00
соц. нужды установлены в размере 30,2%.
Среднемесячная заработная плата составила
29 489 руб. Прочие административные
расходы приняты по предложению
предприятия, так как признаны
экономически обоснованными.
Численность АУП по стадии прием
(перекачка) сточных вод увеличена по
предложению предприятия с 0 до 0,9 чел.
ФОТ АУП откорректирован в соответствии с
ОТС. Базовая тарифная ставка рабочего 1-го
разряда установлена в размере 4 741,4 руб.
Надбавки, премии и выплаты приняты в
соответствии с ОТС и нормативными
590,41
-1 123,80
документами предприятия. Отчисления на
соц. нужды установлены в размере 30,2%.
Среднемесячная заработная плата составила
29 029 руб. Прочие административные
расходы приняты на уровне 2013 года с
индексом роста 104,8%.
4. Сбытовые расходы гарантирующих организаций
Водоснабжение
0,00
Водоотведение
0,00
Затраты по данной статье предприятием не
предусмотрены.
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Амортизация основных средств и нематериальных активов
Водоснабжение
Расходы приняты по предложению
предприятия, так как признаны
экономически обоснованными.
299,27
299,27
0,00
159
Водоотведение
1768,66
1768,66
0,00
6. Арендная плата и лизинговые платежи в отношении ЦС ВО или объектов, входящих в
состав таких систем
Водоснабжение
0,00
Водоотведение
0,00
Водоснабжение
407,15
Водоотведение
394,58
0,00
0,00
Затраты по данной статье предприятием не
предусмотрены.
0,00
0,00
7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Откорректирован налог на воду в
соответствии с принятым объемом поднятой
воды.
448,32
41,17
Расходы приняты по предложению
предприятия по стадии прием (перекачка)
сточных вод
264,43
-130,15
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы на
услуги водоснабжения и водоотведения на 2014 год
тыс. руб.
№
Предложено
Принято
Обоснование
Наименование
п/п
предприятием
экспертом
корректировки
Водоснабжение
Расходы на социальные
Откорректированы
нужды, предусмотренные
1
220,87
114,62
расходы на прочие
коллективными договорами,
цели.
и другие расходы
Рентабельность
2 Итого сумма прибыли
220,87
114,62
составила 1,87 %.
Водоотведение
Расходы на социальные
Откорректированы
нужды, предусмотренные
1
918,42
267,67
расходы на прочие
коллективными договорами,
цели.
и другие расходы
Рентабельность
2 Итого сумма прибыли
918,42
267,67
составила 1,8 %.
Решили: установить с учетом оценки доступности для абонентов:
- тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год для
МП «Комплекс-Плюс» в следующих размерах:
Наименование тарифа
Питьевая вода (подъем воды,
транспортировка воды), руб/м3
Рост тарифов к действующим, %
Питьевая вода (подъем воды), руб/м3
Рост тарифов к действующим, %
Водоотведение (прием сточных вод,
транспортировка сточных вод,
очистка сточных вод), руб/м3
с 01.01.2014 по 30.06.2014
для прочих
для
потребителей
населения
(без учета НДС)
(с учетом
НДС*)
с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
для
потребителей
населения
(без учета НДС)
(с учетом
НДС*)
14,41
17,00
15,02
17,72
100
9,54
100
100
11,26
100
104,23
9,85
103,25
104,24
11,62
103,2
46,14
54,45
48,12
56,78
160
Рост тарифов к действующим, %
100
100
104,29
104,28
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ
-величину экономически обоснованных расходов (доходов) для обеспечения
достижения целевых показателей, предусмотренных инвестиционной и производственной
программами по периодам:
тыс. руб.
Показатели
с 01.01.2014 по
30.06.2014
в сфере холодного водоснабжения
Производственные расходы
4748,88
2325,23
Ремонтные расходы
75,88
37,15
Административные расходы
558,15
273,29
Расходы на амортизацию
основных средств и
299,27
146,53
нематериальных активов
Расходы, связанные с уплатой
448,32
219,52
налогов и сборов
Нормативная прибыль
114,62
56,12
Необходимая валовая
6245,12
3057,84
выручка, всего
В сфере водоотведения
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
Расходы, связанные с
уплатой налогов и сборов
Нормативная прибыль
Необходимая валовая
выручка МП «КомплексПлюс»
Услуги по очистке сточных
вод, оказываемые МП «ЖЭК3»
Необходимая валовая
выручка, всего
2014 год
с 01.07.2014 по
31.12.2014
2423,65
38,73
284,86
152,74
228,80
58,50
3187,28
2674,39
283,99
590,41
1768,66
1309,12
139,01
289,01
865,75
1365,,27
144,98
301,40
902,91
264,43
129,44
134,99
267,67
5849,55
131,02
2863,35
136,65
2986,2
8996,4
4403,7
4592,7
14845,95
7267,05
7578,90
МП «Комплекс-Плюс»обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при
осуществлении закупок товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
161
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
18. Слушали по восемнадцатому вопросу: Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной
ответственностью «Энергонефть Томск» на территории муниципального образования
Нижневартовский район
Выступила: Гультяева Е.В. доложила об обращении в РСТ Югры общества с
ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск» (далее – ООО «Энергонефть
Томск») для установления тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на
территории муниципального образования Нижневартовский район на период с 01 января
2014 года по 31 декабря 2014 года.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза представленных материалов проведена в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических
расходов, сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой
организации и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения РСТ Югры
осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении тарифа на
2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- ИПЦ в среднем за год в части заработной платы 104,8 %,
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год 107,2 %;
- прочие расходы -104,8%;
- базовая тарифная ставка 1-го разряда в размере 4 741,4 рублей по Отраслевому
тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ от 05.012.2012.
Регулирование ООО «Энергонефть Томск» РСТ Югры ранее не осуществлялось.
ООО «Энергонефть Томск» зарегистрировано в 2002 году (свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серия 70 № 000789692 от 22октября
2002 года ОГРН № 1027001619369). Учредителями являются юридические лица: ООО
«Дусма» (54% доли уставного капитала) и ООО «Альциона» (46% доли уставного
капитала).
Виды деятельности осуществляемые ООО «Энергонефть Томск»:
162
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- сбор и очистка воды;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки;
- передача электроэнергии;
-осуществление иных видов деятельности.
Имущество, для осуществления регулируемого вида деятельности, передано ООО
«Энергонефть Томск» по договорам аренды (субаренды) от ОАО «Томскнефть» ВНК.
ООО «Энергонефть Томск» представило в РСТ Югры программу
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
ООО «Энергонефть Томск» не подключено к региональному и федеральному
сегментам ЕИАС.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, производственный лабораторный
контроль качества питьевой воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по
микробиологическим показателям согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 и проводится филиалом
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области» в городе Стрежевом.
Реализация технической воды, питьевой воды и водоотведения потребителям ООО
«Энергонефть Томск» в 2013 году производится по тарифам, установленным приказом
Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 30
ноября 2012 года № 43/508 в следующих размерах:
холодная вода (неочищенная вода):
с 01.01.2013 – 34,40 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 34,40 руб./м3 (без НДС).
холодная вода (очищенная вода):
с 01.01.2013 – 139,90 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 152,40 руб./м3 (без НДС).
водоотведение:
с 01.01.2013 – 174,40 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 190,60 руб./м3 (без НДС).
ООО «Энергонефть Томск» на 2014 год предлагаются к утверждению тарифы на
услуги водоснабжения и водоотведения в следующих размерах:
на техническую воду:
- 91,90 руб./м3 (без НДС) с 01.01.2014;
- 96,60 руб./м3 (без НДС) с 01.07.2014;
на питьевую воду:
- 221,00 руб./м3 (без НДС) с 01.01.2014;
- 229,50 руб./м3 (без НДС) с 01.07.2014;
на водоотведение:
- 402,00 руб./м3 (без НДС), с 01.01.2014;
- 417,70 руб./м3 (без НДС), с 01.07.2014.
Оценка финансового состояния ООО «Энергонефть Томск»
Финансово-экономическое состояние ООО «Энергонефть Томск» отражено на
основании представленных бухгалтерских и статистических отчётных данных за 2011,
2012 годы (ф. № 2 Отчет о финансовых результатах).
Показатели
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.
Валовая прибыль (убыток отчетного периода).
Чистая прибыль (убыток)
163
Факт 2011
1915246
1778340
136906
(9428)
тыс. руб.
Факт 2012
1953634
1672374
281260
92180
По данным бухгалтерского учета за 2012 год ООО «Энергонефть Томск»получена
прибыль в сумме 92 180 тыс. руб.
Анализ производственных показателей системы водоснабжения
№
1
1
2
2.1
3
3.1
4
Показатель
2
Число водопроводов
Суммарная протяженность сети (с речной
водой)
в т.ч. нуждающаяся в замене
Суммарная протяженность сети (с
артезианской водой)
в т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоснабжения
6
Количество прорывов в сетях
Количество отдельно стоящих насосных
станций
Число уличных водозаборов (будок, колонок,
кранов)
Количество скважин, из них
в резерве
Установленная производственная мощность
насосных станций (ПНС)
Фактически задействованная мощность
насосных станций
в % от установленной мощности
Износ оборудования, используемого при
подъеме воды
Установленная производственная мощность
очистных сооружений
Фактически задействованная мощность
очистных сооружений
в % от установленной мощности
Износ очистных сооружений
Установленная производственная мощность
водопровода
Фактически задействованная мощность
водопровода
в % от установленной мощности
Поднято воды
Расход воды на коммунально-бытовые
нужды, в том числе
Получено воды со стороны
Объем воды, всего
9
9.1
10
11
11.1
12
13
14
14.1
15
16
17
17.1
18
19
20
21
22
22.1
23
24
25
25.1
25.2
25.3
26
27
км
3,70
3,70
5,64
5,64
61,60
61,60
км
Аварийность
8
Принято
экспертом на
2014 год
5
2
км
5
7
3
ед.
Предложено
предприятием на
2014 год
4
2
Ед. изм.
Собственные нужды неочищенной воды
км
%
число
аварий на 1
км сетей
ед. в год
ед.
ед.
ед.
ед.
тыс.м3/сут
16,4
3,60
тыс.м3/сут
0,01
0,01
%
0,04
0,18
%
33,3
33,30
тыс.м3/сут
1,08
1,08
тыс.м3/сут
0,24
0,25
%
%
22,40
35,00
23,03
35,00
тыс.м3/сут
1,08
1,08
тыс.м3/сут
0,17
0,21
%
тыс.м3
15,69
2,31
19,19
2,31
96,83
99,14
7,40
7,46
3,42
88,32
26,48
29,98
96,83
99,14
4,93
4,97
3,42
90,79
6,72
7,40
61,84
84,07
8,41
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
%
Реализовано технической воды
Пропущено воды через очистные сооружения
тыс.м3
%
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
Расход воды на собственные нужды
на очистные сооружения
на промывку сетей
прочие
Подано в сеть
Потери воды
164
10
28
29
30
30.1
30.2
30.3
31
32
32.1
32.2
32.3
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Отпущено воды всего
Отпущено воды другим водопроводам
Отпущено всем потребителям (по сети), в
том числе
по приборам учета
по нормативам потребления
воды без очистки (технической)
из них
населению, в том числе
по приборам учета
по нормативам потребления
воды без очистки (технической)
бюджетным организациям
по приборам учета
по нормативам потребления
воды без очистки (технической)
прочим
по приборам учета
по нормативам потребления
воды без очистки (технической)
Среднегодовая балансовая стоимость
производственных мощностей
водоснабжения
Численность основных производственных
рабочих - всего, в том числе
подъем
очистка
транспортировка
Ремонтных рабочих
Цеховой персонал
АУП
Прочий персонал, относимый на
регулируемый вид деятельности
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата основных
производственных рабочих
Среднемесячная заработная плата цехового
персонала
Среднемесячная заработная плата АУП
Удельный расход электроэнергии на подъем
речной воды
Удельный расход электроэнергии на очистку
артезианской воды
%
тыс.м3
тыс.м3
61,84
10,00
75,66
тыс.м3
61,84
75,66
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
0,00
61,84
0,00
0,00
75,66
0,00
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
0,00
0,00
0,00
0,00
61,84
75,66
61,84
75,66
чел.
3,59
3,59
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
0,11
2,71
0,77
0,11
2,71
0,77
0,65
0,54
0,54
0,62
чел.
4,77
4,74
руб.
38 613,00
38 534,06
руб.
55 328,62
55 166,18
руб.
95 086,43
62 684,62
3,89
0,43
4,32
1,00
тыс.руб.
чел.
кВт.ч./м3
кВт.ч./м3
Объем отпущенной в сетьводы принят с учетом объема поднятой воды и объема
покупной воды за минусом расходов на собственные нужды технической воды (4,97%) и
расходов на собственные нужды питьевой воды (7,4%) и утечек (10%).
Удельный нормативный расход электрической энергии на технологические цели
водоснабжения принят на подъем воды в размере 0,43 кВтч./м3, на очистку в размере 1
кВтч./м3 с учетом удельного расхода электроэнергии других организаций,
осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
№
Показатель
Ед. изм.
Предложено
предприятием
на 2014 год
1
2
3
4
165
Принято
экспертом
на 2014
год
5
1
2
2.1
3
Число канализаций
Суммарная протяженность
в т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоотведения
4
Аварийность
5
Количество прорывов в сетях
Количество отдельно стоящих насосных
станций
Установленная производственная
мощность насосных станций
Количество скважин
в резерве
Износ оборудования, используемого при
перекачке стоков
Установленная производственная
мощность очистных сооружений
Фактически задействованная мощность
очистных сооружений
в % от установленной мощности
Износ очистных сооружений
Мощность сооружений по обработке
осадка
Площадь иловых площадок
в % от установленной мощности
Пропущено сточных вод, всего
Сброшенные стоки без очистки
Пропущено через очистные сооружения
6
7
8
8.1
9
10
11
11.1
12
13
14
14.1
15
16
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
18.3
19
20
21
22
Хозяйственные нужды предприятия
Пропущено сточных вод по категориям
потребителей
по приборам учета
по нормативам потребления
из них
население, в том числе
по приборам учета
по нормативам потребления
бюджетные организации
по приборам учета
по нормативам потребления
прочие
по приборам учета
по нормативам потребления
Принято сточных вод от других
канализаций или отдельных
канализационных сетей
Передано сточных вод другим
канализациям, всего
Среднегодовая балансовая соимость
производственных мощностей
водоотведения
Численность основных производственных
рабочих, всего, в том числе
166
ед.
км
км
%
число
аварий на 1
км сетей
ед. в год
1
3,83
1
3,83
85
85
1
1
тыс.м3/ сут
0,40
0,40
тыс.м3/ сут
0,10
0,10
%
%
24,74
65,00
25,41
65,00
м3/сут
400,00
400,00
тыс.м2
%
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
%
0,12
0,12
40,07
40,07
40,07
3,95
9,86
40,07
2,97
7,40
тыс.м3
36,12
37,10
тыс.м3
тыс.м3
0,00
36,12
0,00
37,10
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
0,00
0,00
0,00
0,00
36,12
37,10
36,12
37,10
9,51
9,51
ед.
тыс.м3/сут
ед.
ед.
%
тыс.м3
тыс.м3
тыс.руб.
чел.
22.1
22.2
22.3
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Перекачка
Очистка
Транспортировка
Ремонтных рабочих
Цеховой персонал
АУП
Прочий персонал, относимый на
регулируемый вид деятельности
Всего персонала
Среднемесячная зароботная плата
основных производственных рабочих
Среднемесячная заработная плата цехового
персонала
Среднемесячная заработная плата АУП
Удельный расход электроэнергии
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
1,73
7,78
1,73
7,78
2,23
0,57
0,43
0,57
чел.
12,31
10,51
руб.
38 331,56
35 416,50
руб.
55 404,49
54 349,21
руб.
кВт.ч/м3
95 086,43
4,69
62 684,62
1,10
чел.
Объем сточных вод принят с учетом расхода на собственные нужды (7,4%).
Удельный нормативный расход электрической энергии на технологические цели
водоотведения принят в размере 1 кВтч./м3 с учетом удельного расхода электроэнергии
других организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых
условиях.
Анализ экономической обоснованности затрат по услугам водоснабжения и
водоотведения
Представленные ООО «Энергонефть Томск»
водоотведение включаемые в себестоимость составили:
расходына
водоснабжение,
тыс.руб.
водоснабжение
Представлено на 2014 год
Принято на 2014 год
Откорректировано
14 050,20
11 497,36
-2 552,84
водоотведение
Представлено на 2014 год
Принято на 2014 год
Откорректировано
14 589,79
7 273,27
-7 316,51
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
предприятием
Принято
РСТ Югры
1 Производственные расходы
Водоснабжение
8 534,72
6 384,71
Водоотведение
12 306,80
5 870,28
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение
93,96
105,93
Откорректировано
Обоснование корректировки
-2 150,01
-6 436,52
Расходы рассчитаны с учетом затрат
других организаций, осуществляющих
аналогичные виды деятельности в
сопоставимых условиях.
11,96
167
Водоотведение
74,36
37,10
1.2.1 Электрическая энергия
Водоснабжение
280,18
364,08
Водоотведение
804,19
135,49
-37,25
В связи с отсутствием подтверждающих
документов расходы приняты с учетом
затрат других организаций,
осуществляющих аналогичные виды
деятельности в сопоставимых условиях.
83,90
Расходы приняты с учетом расхода
электроэнергии на подъем воды в размере
0,43 кВтч. на 1м3, на очистку воды в
размере 1 кВтч. на 1м3 с учетом удельного
расхода электроэнергии других
организаций, осуществляющих
аналогичные виды деятельности в
сопоставимых условиях (79,08 тыс.м3 *
3,32 руб./кВтч.* 0,43 кВтч./м3 = 112,89
тыс.руб.; 75,66 тыс.м3 * 3,32 руб./кВтч. * 1
квтч./м3 = 251,19 тыс.руб.).
Цена на электроэнергию принята согласно
представленной счет-фактуре за октябрь
2013 г. в размере 3,18 с учетом индекса
роста 104,5% и составила 3,32 руб./кВтч.
-668,70
Расходы приняты с учетом расхода
электроэнергии в размере 1,1 кВтч. на 1м3
с учетом удельного расхода
электроэнергии других организаций,
осуществляющих аналогичные виды
деятельности в сопоставимых условиях
(37,11 тыс.м3 * 3,32 руб./кВтч.* 1,1
кВтч./м3 = 135,53 тыс.руб.).
Цена на электроэнергию принята согласно
представленной счет-фактуре за октябрь
2013 г. в размере 3,18 с учетом индекса
роста 104,5% и составила 3,32 руб./кВтч.
1.2.3 Холодная вода и другие виды ресурсов
Водоснабжение
3 695,48
1 823,90
-1 871,58
Расходы приняты в размере объемов
реализуемой покупной воды,
предложенных предприятием, и тарифа на
2014 г, установленного для ОАО
"Томскнефть" ВНК
1.4 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала
Водоснабжение
168
2 166,71
2 162,28
-4,43
Расчет численности принят в размере,
предложенном предприятием, т.к. расчет
признан экономически обоснованным (в
соответствии приказом Государственного
комитета Российской Федерации по
строительной, архитектурной и жилищной
политике от 22.03.1999 №66 "Об
утверждении рекомендаций по
нормированию труда работников
водопроводно-канализационного
хозяйства"). ФОТ рассчитан с учетом
ставки 1 разряда, установленной в
соответствии с действующим Отраслевым
тарифным соглашением с учетом индексадефлятора . Размер страховых взносов 30%, страхование от несчастных случаев
на производстве - 0,4% согласно
уведомления Фонда социального
страхования от 10.04.2013.
Водоотведение
5 705,10
5 271,24
-433,86
Расчет численности принят в размере,
предложенном предприятием, т.к. расчет
признан экономически обоснованным (в
соответствии приказом Государственного
комитета Российской Федерации по
строительной, архитектурной и жилищной
политике от 22.03.1999 №66 "Об
утверждении рекомендаций по
нормированию труда работников
водопроводно-канализационного
хозяйства"). ФОТ рассчитан с учетом
ставки 1 разряда, установленной в
соответствии с действующим Отраслевым
тарифным соглашением с учетом индексадефлятора . Размер страховых взносов 30%, страхование от несчастных случаев
на производстве - 0,4% согласно
уведомления Фонда социального
страхования от 10.04.2013.
-169,86
Расчет численности произведен с учетом
численности других организаций,
осуществляющих аналогичные виды
деятельности в сопоставимых условиях,
численность цехового персонала - 0,54 .
ФОТ рассчитан с учетом ставки 1 разряда,
установленной в соответствии с
действующим Отраслевым тарифным
соглашением . Размер страховых взносов 30%, страхование от несчастных случаев
на производстве - 0,4% согласно
уведомления Фонда социального
страхования от 10.04.2013.
1.6 Общехозяйственные расходы
Водоснабжение
1 074,82
904,96
Водоотведение
169
4 773,20
338,85
Расчет численности произведен с учетом
численности других организаций,
осуществляющих аналогичные виды
деятельности в сопоставимых условиях,
численность цехового персонала - 0,43 .
ФОТ рассчитан с учетом ставки 1 разряда,
установленной в соответствии с
действующим Отраслевым тарифным
соглашением . Размер страховых взносов 30%, страхование от несчастных случаев
на производстве - 0,4% согласно
уведомления Фонда социального
страхования от 10.04.2013. Прочие
цеховые расходы в связи с отсутствием
подтверждающих документов приняты с
учетом затрат других организаций,
осуществляющих аналогичные виды
деятельности.
-4 434,35
1.7 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
1 223,57
1 023,57
-200,00
Водоотведение
949,94
87,60
2 Ремонтные расходы
Водоснабжение
151,73
147,39
3 Административные расходы
Водоснабжение
1 091,15
666,51
Прочие
производственные
расходы
приняты в размере, предложенном
предприятием,
кроме
расходов,
не
подтвержденных
обосновывающими
документами
В связи с отсутствием подтверждающих
документов расходы приняты с учетом
затрат
других
организаций,
осуществляющих
аналогичные
виды
деятельности в сопоставимых условиях
-862,34
-4,34
В связи с отсутствием подтверждающих
документов расходы приняты с учетом
затрат других организаций,
осуществляющих аналогичные виды
деятельности в сопоставимых условиях
-424,65
Расчет численности произведен с учетом
численности других организаций,
осуществляющих аналогичные виды
деятельности в сопоставимых условиях,
численность административноуправленческого персонала - 0,62. ФОТ
рассчитан с учетом ставки 1 разряда,
установленной в соответствии с
действующим Отраслевым тарифным
соглашением .
Водоотведение
170
Расчет численности произведен с учетом
численности других организаций,
осуществляющих аналогичные виды
деятельности в сопоставимых условиях,
численность административноуправленческого персонала - 0,57. ФОТ
рассчитан с учетом ставки 1 разряда,
установленной в соответствии с
действующим Отраслевым тарифным
соглашением .
6 Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
1 153,68
514,21
-639,47
Водоснабжение
4 267,73
4 267,73
0,00
Расходы приняты согласно договоров
аренды и субаренды имущества №8313/10-03/66/13р от 01.01.2013, №6513/206/СПО/2013 от 01.01.2013, №9213/10-15/143/13р от 01.01.2013, имущества,
передаваемого в аренду с 2014 года
согласно письма ОАО "Томскнефть" ВНК
в адрес ООО "Энергонефть Томск" от
05.06.2013 №105/2-1038
Водоотведение
916,30
874,29
-42,01
Расходы приняты согласно договоров
аренды и субаренды имущества №8313/10-03/66/13р от 01.01.2013, №6513/206/СПО/2013 от 01.01.2013, №9213/10-15/143/13р от 01.01.2013, имущества,
передаваемого в аренду с 2014 года
согласно письма ОАО "Томскнефть" ВНК
в адрес ООО "Энергонефть Томск" от
05.06.2013 №105/2-1038
7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Водоснабжение
4,87
31,01
26,14
Водоотведение
213,01
14,49
Налог на воду рассчитан исходя из
поднятого объема воды по ставке 0,33
рубля за 1 м3. Налог на прибыль рассчитан
по ставке 20%, установленной для ООО
"Энергонефть Томск".
Налог на прибыль рассчитан по ставке
20%, установленной для ООО
"Энергонефть Томск".
-198,52
Анализ экономической обоснованности прибыли, включаемой в тарифы
Водоснабжение
№
п/п
1
Наименование
средства на возврат займов и
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Предложено
предприятием
0,00
171
Принято
экспертом
0,00
Обоснование
корректировки
2
3
расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы
Итого сумма прибыли
0,00
0,00
204,43
151,26
204,43
151,26
Предложено
предприятием
0,00
Принято
экспертом
0,00
0,00
0,00
216,14
72,46
В связи с отсутствием
подтверждающих
первичных документов
расходы приняты с
учетом затрат других
организаций,
осуществляющих
аналогичные
виды
деятельности
в
сопоставимых условиях
216,14
72,46
Уровень
рентабельности
составил 1%
В связи с отсутствием
подтверждающих
первичных документов
расходы приняты с
учетом затрат других
организаций,
осуществляющих
аналогичные
виды
деятельности
в
сопоставимых условиях
Уровень рентабельности
составил 1,32%
Водоотведение
№
п/п
1
2
3
Наименование
средства на возврат займов и
кредитов, проценты по займам и
кредитам,
привлекаемым
на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
расходы
на
капитальные
вложения (инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе
утвержденных
инвестиционных программ
расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы
Итого сумма прибыли
Обоснование
корректировки
Решили: установить с учетом оценки доступности для абонентов:
- тарифы на техническую воду, питьевую воду и водоотведение на 2014 год для
ООО
«Энергонефть
Томск»
на
территории
муниципального
образования
Нижневартовский район в следующих размерах:
Наименование тарифа
с 01.01.2014 по
30.06.2014
Для прочих
потребителей
172
Для
населения
с 01.07.2014 по
31.12.2014
Для прочих
потребителей
Для
населения
Техническая вода (подъем воды,
транспортировка воды), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка, транспортировка воды),
руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Водоотведение (прием сточных вод,
очистка сточных вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
(без учета
НДС)
(с учетом
НДС*)
(без учета
НДС)
(с учетом
НДС*)
34,40
40,59
34,40
40,59
100,00
152,40
100,00
179,83
100,00
152,40
100,00
179,83
100,00
190,60
100,00
224,91
100,00
198,78
100,00
234,56
100,00
100,00
104,29
104,29
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая)
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) по периодам:
тыс.руб.
с 01.01.2014
с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014
Питьевая вода (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды)
Производственные расходы
4 560,81
2280,41
2280,40
Ремонтные расходы
147,39
73,69
73,70
Административные расходы
666,50
333,25
333,25
Расходы на арендную плату
4 267,74
2133,88
2133,86
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
31,02
15,50
15,52
Нормативная прибыль
151,26
75,63
75,63
Необходимая валовая выручка ООО
9 824,72
4 912,36
4 912,36
"Энергонефть Томск"
Покупная вода ОАО "Томскнефть" ВНК
1 823,90
911,95
911,95
Необходимая валовая выручка, всего
11 648,62
5 824,31
5 824,31
Водоотведение (прием сточных вод, очистка сточных вод)
Производственные расходы
5 870,28
2 873,50
2 996,78
Административные расходы
514,21
251,71
262,50
Расходы на арендную плату
874,29
427,97
446,32
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
14,49
7,09
7,40
Нормативная прибыль
72,46
35,47
36,99
Необходимая валовая выручка, всего
7 345,73
3 595,74
3 749,99
Показатели
2014 год
ООО «Энергонефть Томск» необходимо обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении
закупок товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
173
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
19. Слушали по девятнадцатому вопросу: Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения для открытого акционерного общества «Томскнефть»
Восточной Нефтяной Компании на территории муниципального образования
Нижневартовский район
Выступила: Игумнова С.В. . доложила об обращении в Региональную службу по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее РСТ Югры) ОАО
«Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании, осуществляющего регулируемый вид
деятельности на территории муниципального образования Нижневартовский район (далее
– ОАО «Томскнефть» ВНК).
ОАО «Томскнефть» ВНК обратилось в РСТ Югры для установления тарифов
впервые.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических
расходов, сложившихся за последний расчетный период регулирования в других
регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды регулируемой
деятельности в сопоставимых условиях.
ОАО «Томскнефть» ВНК учреждено в соответствии с Указами Президента РФ в
1993 году.
ОАО «Томскнефть» ВНК действует на основании:
- устава открытого акционерного общества «Томскнефть» ВНК, внеочередным
общим собранием акционеров от 24.01.2008 г. №02/08.
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 17 сентября
2013 года серия 70 № 0022077 за основным государственным регистрационным номером
1027001618918;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 24 июня2002 года
серия 70 № 001661004, ИНН 7022000310, КПП 702201001;
В соответствии с Уставом ОАО «Томскнефть» ВНК осуществляет следующие виды
деятельности:
- добыча, подготовка нефти, газа, газового конденсата и их переработки,
реализация нефти и газа и продуктов их переработки;
- добыча, транспортировка, переработка и реализация углеводородного сырья и
продуктов его переработки;
- добыча и переработка нерудных материалов;
- разведка, разработка, обустройство и освоение, включая комплексное освоение,
газовых,
газоконденсатных
и
нефтяных
месторождений,
месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, месторождений подземных вод для
промышленно-хозяйственных нужд и питьевого водоснабжения;
174
- бурение поисковых, разведочных, структурных и эксплуатационных скважин, и
т.д.
Реализация холодной воды (подъем воды) ОАО «Томскнефть» ВНК в 2013 году
производится по тарифам, установленным приказом Департамента тарифного
регулирования и государственного заказа Томской области от 30.11.2012 № -43/539 в
следующих размерах:
холодная вода (подъем воды)
с 01.01.2013 – 17,30 руб./м3 (без НДС);
с 01.07.2013 – 18,44 руб./м3 (без НДС).
ОАО «Томскнефть» ВНК на 2014 год предлагаются к утверждению тарифы на
услуги холодного водоснабжения (подъем воды) в следующих размерах (без НДС):
- на холодную воду 22,00 руб./м3.
Оценка финансового состояния ОАО «Томскнефть» ВНК
Финансово-экономическое состояние ОАО «Томскнефть» ВНК отражено на
основании представленной бухгалтерской отчетности за 2011, 2012 годы (ф.0710002
Отчет о финансовых результатах)
тыс. руб.
Показатели
Факт 2011 г.
Факт 2012 г.
Выручка
95 271 595
108 003 594
Себестоимость
(76 793 935)
(85 535 537)
Валовая прибыль (убыток)
18 477 660
22 468 057
Чистая прибыль (убыток)
12 041 911
14 992 778
По данным бухгалтерского учета за 2012 год ОАО «Томскнефть» ВНК» получена
прибыль в сумме 14 992 778 тыс. руб
Анализ производственных показателей системы водоснабжения
Предложено
предприятием
на 2014 год
1
2,4
0
-
Принято
экспертом
на 2014 год
1
2,4
0
-
Число
аварий на 1
км.сетей
-
-
ед. в год
ед.
ед.
ед.
12
12
т.м3/ сут.
2,88
2,88
т.м3/ сут.
%
%
0,27
9,4
0,27
9,4
Ед.
изм.
Показатели
Число водопроводов
Суммарная протяженность сети
В т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоснабжения
ед.
км
км
%
Аварийность
Количество прорывов в сетях
Количество отдельностоящих насосных станций
Число уличных водозаборов (будок, колонок, кранов)
Количество скважин
Установленная производственная мощность насосных
станций 1-го подъема
Фактически задействованная производственная мощность
насосных станций 1-го подъема
Износ оборудования, используемого при подъеме воды
Установленная производственная мощность очистных
сооружений
т.м3/ сут.
т.м3/ сут.
Фактически задействованная мощность очистных
сооружений
Износ очистных сооружений
Установленная производственная мощность водопровода
Фактически задействованная производственная мощность
водопровода
175
%
%
т.м3/ сут.
т.м3/ сут.
%
Поднято воды насосными станциями 1-го подъема, в том
числе:
Пропущено воды через очистные сооружения
т.м3
т.м3
т.м3
%
т.м3
т.м3
%
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
Собственные нужды
Подано в сеть на нужды реализации
Утечка и неучтенный расход воды
Отпущено всем потребителям (по сети), из них
населению
бюджетным организациям
прочим
Среднегодовая балансовая стоимость производственных
мощностей водопроводов и водопроводных сетей
Численность основного производственного персонала, в
том числе:
подъема
очистка
транспортирование
Цеховой персонал
Административно-управленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата основных
производственных рабочих
Удельный расход электроэнергии
тыс. руб.
96,83
96,83
96,83
96,83
96,83
96,83
-
-
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
тыс. руб.
кВт.ч./м3
Анализ экономической обоснованности затрат по услугам водоснабжения
(подъем воды)
Представленные ОАО «Томскнефть» ВНК расходы на водоснабжение (подъем
воды) включаемые в себестоимость на 2014 год, составили:
тыс.руб.
водоснабжение
Представлено на 2014 год
Принято на 2014 год
Откорректировано
2 130,22
1 823,89
-306,33
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
Откоррект
Обоснование корректировки
предприятием РСТ Югры
ировано
1 Производственные расходы
Водоснабжение
2 073,27
1 791,94
-281,33
Расходы на оплату работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем
водоснабжения, выполняемых сторонними организациями
Водоснабжение
2 073,27
1 791,94
-281,33
Расходы приняты на основании анализа расчета
стоимости услуги по подъему воды ООО
"Энергонефть Томск" по договору №6/СПО/2013 от
15.11.2013 в размере:
Электроэнергия - 421,13 тыс. руб.
Расходы приняты с учетом удельного расхода
электроэнергии в размере 1,31 кВт.ч. на 1 м3. Цена
на электроэнергию принята по счет-фактуре за
октябрь 2013 г. в размере 3,18 руб. и с учетом ИПЦ на
2014 год (104,5%) составила 3,32 руб. (96,83 тыс.м3*
176
3,32 руб.*1,31= 421,13 тыс.руб.);
Расходы на оплату труда – 951, 03 тыс. руб.
Затраты приняты в полном объеме, так как признаны
экономически обоснованными;
Общехозяйственные расходы - 25, 73 тыс. руб.
Затраты приняты в полном объеме, так как признаны
экономически обоснованными:
- расходы на страхование - 13,05 тыс. руб.;
- расходы на спецпитание (на охрану труда) - 3,60
тыс. руб.;
- расходы на льготный проезд – 6,16 тыс. руб.;
- иные цеховые расходы – 2,92 тыс. руб;
Прочие производственные расходы – 53, 60 тыс.
руб. (спецодежда);
Ремонтные расходы – 180, 10 тыс. руб.
В связи с отсутствием подтверждающих первичных
документов,
ремонтные расходы приняты не в
полном объеме;
Административные расходы – 160,35 тыс. руб.
Затраты приняты в полном объеме, так как признаны
экономически обоснованными:
- заработная плата АУП – 60, 29 тыс. руб.;
- прочие административные расходы - 100,06 тыс.
руб.
2 Административные расходы
Прочие административные расходы
Водоснабжение
25,00
0,00
-25,00
В связи с отсутствием подтверждающих первичных
документов, затраты не приняты
3 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Налог на воду
Водоснабжение
Затраты приняты в полном объеме, так как признаны
экономически обоснованными (расходы рассчитаны
31, 95
31,95
0,00
из объема поднятой воды и ставки налога на воду
согласно гл. 25.2 «Водный налог» Налогового кодекса
РФ –
96,83 тыс. м3 * 330 руб. =31, 95 тыс. руб. )
Решили: Установить с учетом оценки доступности для абонентов:
- тарифы на техническую воду (подъем воды) для ОАО «Томскнефть» ВНК
Нижневартовского районана 2014 год в следующих размерах:
Наименование тарифа
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
для
для прочих
для
потребителей населения потребителей населения (с
(без учета
(с учетом
(без учета
учетом
НДС)
НДС*)
НДС)
НДС*)
Техническая вода (подъем
воды), руб./м3
18,44
21,76
19,23
22,69
Рост тарифов к действующим,
100,00
100,00
104,29
104,29
%
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
-величину экономически обоснованных расходов (доходов) по периодам:
тыс.руб.
177
Показатели
2014 год
Техническая вода
Производственные расходы
1 791,94
Административные расходы
0,00
Расходы, связанные с уплатой налогов и
31,95
сборов
Необходимая валовая выручка, всего
1823,89
с 01.01.2014 по
30.06.2014
с 01.07.2014 по
31.12.2014
877,13
0,00
15,64
914,81
0,00
16,31
892,77
931,12
ОАО «Томскнефть» ВНК:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении
закупок товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12 статьи
31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
20.Слушали по двадцатому вопросу: Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью
«Башэнергонефть» на территории муниципального образования Нижневартовский район,
вахтовый поселок Белорусский.
Выступила: Захарова А.Ю. доложила об обращении в Региональную службу по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры общества с ограниченной
ответственностью «Башэнергонефть»(далее - ООО «Башэнергонефть») об установлении
тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение на территории муниципального
образования Нижневартовский район вахтовый поселок Белорусский.
В адрес РСТ Югры для установления тарифов ООО «Башэнергонефть» обращается
впервые.
Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
178
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических
расходов, сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой
организации и других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения РСТ
Югры осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении
тарифа на 2013 год и основных параметров прогноза социально – экономического
развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- ИПЦ в среднем за год в части заработной платы 104,8 %,
- рост цены на электрическую энергию в среднем за год 107,2 %;
- прочие расходы -104,8%;
- базовая тарифная ставка 1-го разряда в размере 4 741,4 рублей по Отраслевому
тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве от 24.03.2011.
ООО «Башэнергонефть» действует на основании:
устава общества с ограниченной ответственностью «Башэнергонефть»
утвержденного Решением единого участника общества с ограниченной ответственностью
«Башэнерго» - ОАО АНК «Башнефть» № 11 от 20 декабря 2012 года;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 15 декабря
2004 года серия 02 № 005029229, за основным государственным номером 1040203320222;
- свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации серия 02 № 006891935 от
17.01.2013 года (ИНН / КПП 0265025917/027201001 ).
Виды деятельности предприятия:
-транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их
переработки,
- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- сбор и очистка воды;
- распределение воды;
- оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием.
Основной вид деятельности ООО «Башэнергонефть» – передача электроэнергии.
На 2014 год предприятием предлагаются к утверждению тарифы в размере (без
НДС):
на питьевую воду –506,29 руб./м3 (без НДС);
на водоотведение –605,10 руб./м3 (без НДС).
Оценка финансового состояния предприятия
179
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических
бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности,
представленной за 2011, 2012 годы (ф. № 2 к бухгалтерскому балансу).
тыс.руб.
Показатели
Факт 2011 год
Факт 2012 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ,
1424831
1530189
услуг
Себестоимость проданных товаров, продукции,
(1418439)
(1518025)
работ, услуг
Валовая прибыль (убыток отчетного периода)
6392
12164
Прочие доходы
72
23901
Прочие расходы
(5426)
(34965)
Прибыль (убыток) до налогообложения
1362
1768
Чистая прибыль (убыток)
6392
12164
На основании фактических бухгалтерских отчетных данных по финансовоэкономической деятельности представленной за 2011, 2012 годы в целом Обществом
(ф.№2 к бухгалтерскому балансу) является прибыльным (12164 тыс. рублей).
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
Вода из артезианской скважины поступает на установку очистки воды с помощью
погруженных насосов типа ЭЦП. Часть воды подается в пожарные емкости для
противопожарных нужд без очистки. Для очистки вода проходит через реактор озонатора
(ОНВ-1) где происходит обеззараживание и насыщение воды кислородом.
Обогащенная кислородом вода проходит самотеком через дегазатор, где
происходит отделение углекислого газа и частичный переход Fe2+Fe3+ и поступает в
бак озонированной воды V=4м3.
Насосами марки К=80-50-200 вода из бака озонированной поступает на
осветительные напорные фильтры ФОВ 1,4-0,6 2 шт. и ФОВ 1,5-0,6 2 шт., которые
располагаются последовательно и где происходит полное окислении Fe2+Fe3+ и
механическая очистка от Fe3+. После фильтров вода поступает в накопительные емкости
Показатели
Число водопроводов
Суммарная протяженность сети
В т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоснабжения
Аварийность
Кол-во прорывов в сетях
Количество отдельно стоящих
насосных станций
Число уличных водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Установленная производственная
мощность насосных станций 1-го
подъема
Фактически задействованная мощность
насосных станций 1-го подъема
в % от установленной мощности
Износ оборудования, используемого
при подъеме воды
Установленная производственная
Ед. изм.
Предложено предприятием
на 2014 год
3
8,7
Предложено экспертом
на 2014 год
3
8,7
20
20
1
1
1
1
2
2
ед.
6
6
т.м3/сут.
0,89
0,89
т.м3/сут.
0,086
0,086
%
%
10
60
10
60
т.м3/сут.
0,42
0,42
ед.
км
км
%
Число
аварий
на 1
кмсетей
ед.
180
мощность очистных сооружений
Фактически задействованная мощность
очистных сооружений
в % от установленной мощности
Износ очистных сооружений
Установленная производственная
мощность водопровода
Поднято воды насосными станциями 1
подъема
Пропущено воды через очистные
сооружения
Собственные нужды
Подано в сеть на нужды реализации
Утечка и неучтенный расход воды
Отпущено всем потребителям (по сети)
из них:
Населению в т.ч.
по приборам учета
по нормативам
бюджетным организациям
по приборам учета
по нормативам
прочим
по приборам учета
по нормативам
Среднегодовая балансовая стоимость
производственных мощностей
водопроводов и водопроводных сетей
Численность основных
производственных рабочих – всего, в
том числе
Подъем
Очистка
Транспортирование
Ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административно-управленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата
основных производственных рабочих
Удельный расход электроэнергии
т.м3/сут.
0,077
0,077
%
%
т.м3/сут.
19
60
19
60
т.м3
36,55
29,68
т.м3
36,55
29,68
т.м3
%
т.м3
т.м3
%
т.м3
0
0
36,55
0
29,68
36,55
29,68
36,55
36,55
29,68
29,68
чел.
11
8,6
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
11
2,6
5
1
0,5
11,5
39864,42
0,5
9,1
39864,42
кВт.ч./м3
1,47
1,47
т.м3
т.м.3
т.м.3
т.м3
т.м.3
т.м.3
т.м3
т.м.3
т.м.3
т.руб.
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
Сточные воды собираются самотечными коллекторами и ассенизаторской
машиной в насосную станцию, откуда напорными трубопроводами подаются на
сооружения биологической очистки и доочистки. После очистки сточные воды
сбрасываются в водоем реки Вах.
Показатели
Число канализаций
Суммарная протяженность сети
Износ сетей
Аварийность
181
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
на 2014 год
Предложено
экспертом
на 2014 год
ед.
км
%
Число
аварий на 1
км.сетей
2
5
50
2
5
50
1
1
Установленная пропускная способность очистных
сооружений
Фактически задействованная пропускная способность
очистных сооружений
Износ очистных сооружений
Мощность сооружений по обработке осадка
Площадь иловых площадок
Количество отдельно стоящих станций
Пропущено сточных вод – всего, в том числе
от населения
по приборам учета
по нормативам
от бюджетных организаций
по приборам учета
по нормативам
от прочих
по приборам учета
по нормативам
Пропущено сточных вод через очистные сооружения
Из них:
нормативно-очищенной
Сброшено без очистки
Передано сточных вод другим канализациям или
отдельным канализационным сетям
Среднегодовая балансовая стоимость производственных
мощностей водопроводов и водопроводных сетей
Численность основных производственных рабочих, в том
числе:
перекачка
очистка
транспортирование
ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административно-управленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата основных
производственных рабочих
Удельный расход электроэнергии
т.м3/сут.
0,42
0,42
0,77
18,33
40
0,42
0
1
29
0,77
18,33
40
0,42
0
1
28,5
т.м3
29
29
28,5
28,5
т.м3
29
28,5
29
28,5
9
4,5
9
1
3
0,5
2
0,5
11,5
1
0,5
6
39864,55
39864,55
1,47
1,47
м3/сут.
%
%
Т.м3/сут.
т.м3
ед.
т.м3
т.м3
т.м3
0
т.м3
т.руб.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
кВт.ч./м3
Анализ экономической обоснованности представленной
калькуляции расходов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Представленные ООО «Башэнергонефть» расходы в сфере водоснабжения,
водоотведения включаемые в себестоимость, составили:
тыс. руб.
Водоснабжение (питьевая вода)
Представлено
Принято на период
Откорректировано
16520,69
10218,86
-6301,83
Водоотведение
Представлено
Принято на период
Откорректировано
20779,07
9230,03
-11549,04
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
предприятием
Принято
РСТ Югры
Откоррект
ировано
Обоснование корректировки
182
1 Производственные расходы
Водоснабжение (питьевая вода)
7601,87
13458,95
-5857,08
Водоотведение
20779,07
9230,03
-11549,04
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение (питьевая вода)
720,00
41,55
-678,45
Водоотведение
916,01
8,55
-907,46
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение (питьевая вода)
1047,24
96,42
-950,82
Водоотведение
457,90
92,59
-365,31
В связи с отсутствием первичных подтверждающих
документов, расходы приняты с учетом затрат других
организаций, осуществляющих аналогичные виды
деятельности.
Удельный расход электрической энергии на
технологические цели приняты в размере 1,47 кВтч./1
м3. Тариф на электрическую энергию принят в
соответствии с счет-фактурой на электрическую
энергию (№ 08201302280209 от 28.02.2013 г.) в размере
2,06 руб./кВт с учетом индекса 107,2%
(2,06*107,2%*1,47*29,68 - водоснабжение),
(2,06*107,2%*1,47*28,5 - водоотведение)
1.4 ФОТ основного производственного персонала
Водоснабжение (питьевая вода)
6861,80
5713,70
-1148,10
Расходы приняты с учетом представленных первичных
документов и принятой численностью.
Водоотведение
5614,12
2807,04
-2807,08
1.5 Общехозяйственные расходы
Водоснабжение (питьевая вода)
0,00
0,00
0,00
Расходы приняты с учетом представленных первичных
документов.
Водоотведение
4171,18
1509,69
-2661,49
1.6 Прочие производственные расходы
Водоснабжение (питьевая вода)
Расходы приняты с учетом представленных первичных
документов.
4829,91
1750,20
-3079,71
Водоотведение
4423,75
3576,50
-847,25
2 Административные расходы
Водоснабжение (питьевая вода)
Расходы приняты с учетом представленных первичных
документов.
412,70
412,70
0
Водоотведение
412,70
412,70
0
4 Расходы на арендную плату и лизинговые платежи
Водоснабжение (питьевая вода)
Расходы приняты с учетом представленных первичных
документов.
2204,29
2204,29
0
Водоотведение
2434,84
822,96
-1611,88
183
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы на
услуги водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение (питьевая вода)
№
п/п
1
Наименование
Расходы на
социальные нужды
Итого сумма
прибыли
Принято
экспертом
172,53
200,00
172,53
Водоотведение
№
п/п
1
Наименование
Расходы на
социальные нужды
тыс. руб.
Предложено
предприятием
200,00
Обоснование корректировки
Расходы приняты с учетом
представленных первичных документов.
Рентабельность составила 1,9%
тыс.руб.
Предложено
предприятием
175,00
Принято
экспертом
175,00
175,00
175,00
Итого сумма
прибыли
Обоснование корректировки
Расходы приняты с учетом
представленных первичных
документов и признаны
экономически обоснованными.
Рентабельность составила 1,69%
Решили: установить с учетом оценки доступности для абонентов:
- тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2014 год для потребителей
ООО «Башэнергонефть»в следующих размерах:
Наименование тарифа
с 01.01.2014 по 30.06.2014
для прочих
для
потребителей
населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
Питьевая вода (подъем воды,
водоподготовка, транспортировка
воды), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Водоотведение (прием сточных
вод, транспортировка сточных вод,
очистка сочных вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
с 01.07.2014 по 31.12.2014
для прочих
для населения (с
потребителей
учетом НДС*)
(без учета
НДС)
350,11
413,13
350,11
413,13
100
100
100
100
330,00
389,40
330,00
389,40
100
100
100
100
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) для обеспечения
достижения целевых показателей, предусмотренных производственной программой по
периодам:
Тыс.руб.
Показатели
Производственные расходы
Административные расходы
Расходы на арендную плату
лизинговые платежи
Нормативная прибыль
Необходимая валовая выручка, всего
Производственные расходы
2014 год
и
Питьевая вода
7601,87
412,70
2204,29
172,53
10391,39
Водоотведение
7994,37
184
с 01.01.2014 по
30.06.2014
с 01.07.2014 по
31.12.2014
3800,93
206,35
1102,14
3800,93
206,35
1102,14
86,26
5195,69
86,26
5195,69
3997,19
3997,19
Административные расходы
Расходы на арендную плату
лизинговые платежи
Нормативная прибыль
Необходимая валовая выручка, всего
и
412,70
822,96
206,35
411,48
206,35
411,48
175,00
9405,03
87,50
4702,52
87,50
4702,52
ООО «Башэнергонефть» необходимо обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС
федерального и регионального сегмента;
- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при
осуществлении закупок товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации
от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
- соблюдение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 12
статьи 31 главы 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктами 18, 19, 20 постановления Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
21. Слушали по двадцать первому вопросу: Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной
ответственностью
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
на
территории
муниципальных
образований г. Когалым, г. Лангепас, г.Покачи, Кондинский район, Нижневартовский
район, Октябрьский район, Советский район, Сургутский район, Ханты-Мансийский
район.
Выступила: Быкова Н.Н. доложила об обращении в Региональную службу по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры) общества
с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (далее - ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ») об установлении на 2014 год тарифов в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения на территории муниципальных образований г. Когалым, г. Лангепас,
г. Покачи, Кондинский район, Нижневартовский район, Октябрьский район, Советский
район, Сургутский район, Ханты-Мансийский район.
Экспертиза, представленных материалов проведена в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с учетом плановых и фактических
расходов, сложившихся за последний расчетный период регулирования в регулируемой
организации и других регулируемых организациях, осуществляющих аналогичные виды
регулируемой деятельности в сопоставимых условиях.
Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения РСТ Югры
осуществлено с учётом затрат, запланированных и принятых при утверждении тарифа
185
на 2013 год и основных параметров Прогноза социально – экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации и
одобренного на заседании Правительства Российской Федерации (сентябрь 2013 года).
При расчете учитывались следующие показатели:
- индекс потребительских цен (ИПЦ) в части заработной платы - 104,8 % (в среднем
за год),
- рост цены на электрическую энергию - 107,2 % (в среднем за год);
- рост прочих расходов -104,8% (в среднем за год);
- базовая тарифная ставка 1-го разряда в размере 4 741,40 рублей согласно
Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской
Федерации на 2008-2013 годы.
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» действует на основании:
- устава, утвержденного внеочередным Общим собранием участников
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (протокол от 13.04.2010);
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 01.07.2008
серия 86 № 001716736 за основным государственным номером 1088607000217;
- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации от 01.07.2008
(ИНН 5260230051/КПП 526001001).
Предметом деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» является:
- передача электроэнергии;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных
трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные
вспомогательные работы;
- производство электромонтажных работ;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- сбор и очистка воды;
- распределение воды;
- оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- оперативное управление и ведение режимов работы;
- иные виды деятельности в соответствии с уставом.
Регулируемая деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» осуществляется на
основании договоров:
в сфере холодного водоснабжения
аренды имущества от 22.12.2012 № 12С3569/ЛСЗС-УТ7/12, № 12С3558/ЛСЗСУТ3/12, № 12С3669/ЛСЗС-УТ12/12, № 12С3670/ЛСЗС-УТ10/12, от 01.10.2012
№ 12С3784/ЛСЗС-КТ13/12, № 12С3912/ЛСЗС-КТ5/12, № 12С3915/ЛСЗС-КТ3/12,
№ 12С3918/ЛСЗС-КТ18/12, № 12С3942/ЛСЗС-КТ10/12, № 12С3944/ЛСЗС-КТ20/12,
№ 12С3945/ЛСЗС-КТ23/12, № 12С3953/ЛСЗС-КТ26/12, № 12С3954/ЛСЗС-КТ6/12,
№ 12С3735/ЛСЗС-ЛТ7/12, № 12С3726/ЛСЗС-ЛТ8/12, № 12С3734/ЛСЗС-ЛТ6/12,
от 23.10.2012 № 12С3975/ЛСЗС-ПТ3/12, № 12С3978/ЛСЗС-ПТ8/12;
аренды недвижимого имущества производственного назначения для оказания услуг
на поставку воды от 23.10.2012 № 12С3972/ЛСЗС-ПТ3/12, № 12С3973/ЛСЗС-ПТ11/12,
№ 12С3981/ЛСЗС-ПТ12/12, № 12С3980/ЛСЗС-ПТ10/12.
в сфере водоотведения
аренды недвижимого имущества производственного назначения для оказания услуг
по водоотведению от 01.10.2012 № 12С3939/ЛСЗС-КТ12/12, № 12С3785/ЛСЗС-КТ27/12,
№ 12С3914/ЛСЗС-КТ2/12, № 12С3936/ЛСЗС-КТ9/12, от 22.10.2012 № 12С3665/ЛСЗСУТ6/12, № 12С3667/ЛСЗС-УТ2/12, № 12С3671/ЛСЗС-УТ9/12;
186
аренды недвижимого имущества производственного назначения для оказания услуг
по приему стоков от 01.10.2012 № 12С3721/ЛСЗС-ЛТ10/12, № 12С3736/ЛСЗС-ЛТ9/12.
На 2013 год ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» предлагаются к утверждению
тарифы в размере:
в сфере холодного водоснабжения (без учета НДС):
- город Когалым:
на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) в размере
909,45 руб./м3 рост тарифа к среднему тарифу составил в 28,3 раза (32,11 руб./м3);
на техническую воду (подъем воды, транспортировка воды) в размере 643,13
руб./м3 рост тарифа к среднему тарифу составил в 32,17 раза (19,99 руб./м3).
- Кондинский район:
на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) в размере
273,64 руб./м3 рост тарифа к среднему тарифу составил 205,74% (133,00 руб./м3);
на техническую воду (подъем воды, транспортировка воды) в размере 58,98 руб./м3
рост тарифа к среднему тарифу составил 115,97% (50,86 руб./м3).
- город Лангепас:
на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) в размере
218,34 руб./м3 рост тарифа к среднему тарифу составил 175,11% (124,69 руб./м3);
на техническую воду (подъем воды, транспортировка воды) в размере 57,98 руб./м3
рост тарифа к среднему тарифу составил 148,59% (39,02 руб./м3).
- Нижневартовский район:
на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) в
размере 282,57 руб./м3 рост тарифа к среднему тарифу составил 226,62% (124,69 руб./м3).
на техническую воду (подъем воды, транспортировка воды) в размере 81,02 руб./м3
(тариф ранее не устанавливался).
- Октябрьский район:
на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) в
размере 225,08 руб./м3 рост тарифа к среднему тарифу составил 169,230% (133,00
руб./м3);
на техническую воду (подъем воды, транспортировка воды) в размере 66,10 руб./м3
(тариф ранее не устанавливался).
- город Покачи:
на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) в размере
102,44 руб./м3 рост тарифа к среднему тарифу составил 203,42% (50,36 руб./м3);
на техническую воду (подъем воды, транспортировка воды) в размере 67,49 руб./м3
рост тарифа к среднему тарифу составил 227,32% (29,69 руб./м3).
- Советский район:
на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) в
размере 118,39 руб./м3 рост тарифа к среднему тарифу составил 89,02% (133,00 руб./м3);
на техническую воду (подъем воды, транспортировка воды) в размере 62,14 руб./м3
(тариф ранее не устанавливался).
- Сургутский район:
на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) в размере
89,22 руб./м3 рост тарифа к среднему тарифу составил 277,77% (32,12 руб./м3);
на техническую воду (подъем воды, транспортировка воды) в размере 26,34 руб./м3
рост тарифа к среднему тарифу составил 131,77% (19,99 руб./м3).
- Ханты-Мансийский район:
на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) в размере
242,64 руб./м3 рост тарифа к среднему тарифу составил 182,44% (133,00 руб./м3);
на техническую воду (подъем воды, транспортировка воды) в размере 96,14 руб./м3
(тариф ранее не устанавливался).
в сфере водоотведения (без учета НДС):
187
- Кондинский район на водоотведение (прием сточных вод, транспортировка
сточных вод, очистка сточных вод) в размере 96,75 руб./м3 рост тарифа к среднему тарифу
составил 112,66% (85,88 руб./м3);
- город Лангепас на водоотведение (прием сточных вод, транспортировка сточных
вод, очистка сточных вод) в размере 102,35 руб./м3 рост тарифа к среднему тарифу
составил 117,36% (87,21 руб./м3);
- Нижневартовский район на водоотведение (прием сточных вод, транспортировка
сточных вод, очистка сточных вод) в размере 358,29 руб./м3 рост тарифа к среднему
тарифу составил 365,56% (98,01 руб./м3);
- Октябрьский район на водоотведение (прием сточных вод, транспортировка
сточных вод, очистка сточных вод) в размере 251,83 руб./м3 рост тарифа к среднему
тарифу составил 293,23% (85,88 руб./м3);
- Советский район на водоотведение (прием сточных вод, транспортировка сточных
вод, очистка сточных вод) в размере 111,29 руб./м3 рост тарифа к среднему тарифу
составил 129,59% (85,88 руб./м3);
- Сургутский район на водоотведение (прием сточных вод, транспортировка
сточных вод, очистка сточных вод) в размере 205,73 руб./м3 рост тарифа к среднему
тарифу составил 209,91% (98,01 руб./м3);
- Ханты-Мансийский район на водоотведение (прием сточных вод,
транспортировка сточных вод, очистка сточных вод) в размере 230,25 руб./м3 рост тарифа
к среднему тарифу составил 268,11% (85,88 руб./м3).
Оценка финансового состояния ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Оценка финансового состояния произведена на основании фактических
бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности,
представленной за 2011-2012 гг. (форма по ОКУД 0710002).
тыс.руб.
№ Наименование показателя
Факт 2011 года
Факт 2012 года
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
13 176 763
(11 788 507)
1 388 256
(570 451)
817 805
22 791
(93 191)
44 153
(367 983)
423 575
(131 108)
(24 313)
12 076
(148)
280 082
9 884 473
(8 727 278)
1 157 195
(624 119)
533 076
13 687
(90 982)
22 247
(142 468)
335 560
(112 906)
(10 266)
34 482
1 999
(1 327 637)
По результатам финансово-экономической деятельности ООО
ЭНЕРГОСЕТИ» в 2012 году сложился убыток в размере 1 327 637 тыс. руб.
188
«ЛУКОЙЛ-
г. ЛАНГЕПАС
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Наименование показателя
Ед. изм.
Число водопроводов
Суммарная протяженность сети, км.
в т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоснабжения
Аварийность
ед.
км
км
%
Кол-во прорывов в сетях
Количество отдельно стоящих
насосных станций
Число уличных водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Установленная производственная
мощность насосных станций 1-го
подъема
Фактически задействованная
мощность насосных станций 1-го
подъема
в % от установленной мощности
Износ оборудования, используемого
при подъеме воды
Установленная производственная
мощность очистных сооружений
Фактически задействованная
мощность очистных сооружений
в % от установленной мощности
Износ очистных сооружений
Установленная производственная
мощность водопровода
Поднято воды насосными станциями
1 подъема
Пропущено воды через очистные
сооружения, в том числе
собств.нужды котельных
Собственные нужды
Подвоз воды автотранспортом
Разбор воды с водобашен
Подано в сеть на нужды реализации
Утечка и неучтенный расход воды
Отпущено всем потребителям (по
сети) из них:
населению
бюджетным организациям
прочим
Численность основных
производственных рабочих – всего, в
Принято в
тарифе на 2013
год
5
63,59
100
-
Предложено
предприятием
на 2014 год
5
63,59
90
-
Принято
экспертом на
2014 год
5
63,59
90
-
ед.
2
2
2
ед.
-
-
-
т.м3/сут
10,353
10,353
10,353
т.м3/сут
%
1,0834/
10,46
1,111/
10,7
1,111/
10,73
%
88
88
88
т.м3/сут
0,74
0,74
0,74
т.м3/сут
%
0,454/
61,35
1,014/
137
0,454/
61,35
%
т.м3/сут
1,5
68
1,5
1,5
т.м3
395,460
405,578
395,460
т.м3
165,673
370,109
165,673
т.м3
т.м3
%
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
%
т.м3
20,968/
5
208,819
144,705
15,316*/
10,58
129,389
7,276/
1,8
78,182
15,316/
19,6
332,319
20,968/
5
208,819
144,705
15,316/
10,58
129,389
т.м3
т.м3
т.м3
чел.
129,389
24
0,09
332,310
18
129,389
24
число
аварий на 1
км.сетей
189
том числе
подъем
очистка
транспортирование
ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административно-управленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата
основных производственных
рабочих
Удельный расход электроэнергии
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
11
10
3
2
2
28
32 112
11
4
3
2
1
21
32 600
11
4
3
2
1
21
32604
кВт.ч./м3
1,21
2
1,17
* объем утечек холодной воды в системе холодного водоснабжения принят по расчетам предприятия.
Объемы воды приняты на уровне плана 2013 года.
Удельный нормативный расход электрической энергии на технологические цели
водоснабжения принят в размере 1,17 кВт./ м3, с учетом требований приказа РСТ Югры
от 30.03.2012 № 27-нп «Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2012-2014 годы».
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
и очистки сточных вод ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Показатели
Ед.
изм.
Число канализаций
Суммарная протяженность
сети
Износ сетей
Аварийность
ед.
км
Установленная пропускная
способность очистных
сооружений
Фактически
задействованная
пропускная способность
очистных сооружений
Износ очистных
сооружений
Мощность сооружений по
обработке осадка
Площадь иловых площадок
Количество отдельно
стоящих станций
Пропущено сточных вод –
всего, в том числе
от населения
от бюджетных организаций
от прочих
Пропущено сточных вод
через очистные сооружения
Из них:
нормативно-очищенной
Принято в
тарифе на
2013 год
2
Предложено
предприятием на
2014 год
2
Предложено
экспертом
на 2014 год
2
19,4
19,4
19,4
т.м3/сут
0,435
0,435
0,435
т.м3/сут.
%
0,434/
100,00
0,434/
100
0,434/
100
36
36
36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
158,285
158,210
158,285
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
158,285
158,21
158,285
158,285
158,21
158,285
т.м3
158,285
158,21
158,285
%
число аварий
на 1 км. сетей
%
м3/сут.
т.м3
ед.
т.м3
190
Сброшено без очистки
Пропущено сточных вод по
коллектору
Вывоз ЖБО
Передано сточных вод
другим канализациям или
отдельным
канализационным сетям
Среднегодовая балансовая
стоимость
производственных
мощностей водопроводов и
водопроводных сетей
Численность основных
производственных рабочих,
в том числе:
перекачка
очистка
сети
ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная
плата основных
производственных рабочих
Удельный расход
электроэнергии
-
-
-
-
-
-
т.м.
-
-
-
т.м3
-
-
-
82 877,313
82 877,313
82 877,313
10,6
10,6
10,6
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
7,1
3,5
1
7,1
3,5
0,42
7,1
3,5
0,42
1
0,42
0,42
чел.
12,6
11
11,44
руб.
35602
38 120
37097
3,8
2
1,21
т.м.3
т.руб.
чел.
кВт.ч./м3
Анализ экономической обоснованности представленной калькуляции затрат
на услуги водоснабжения, водоотведения
Представленные ООО
себестоимость, составили:
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
расходы,
включаемые
в
тыс. руб.
водоснабжение
Представлено
Принято
Откорректировано
35417,14
26079,11
9338,03
водоотведение
Представлено
Принято
Откорректировано
15917,94
13943,87
1974,07
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
предприятием
РСТ Югры
1 Производственные расходы
Водоснабжение
29363,68
20834,53
Водоотведение
10128,76
9290,81
Откоррект
ировано
Обоснование корректировки
- 8529,15
- 837,95
191
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение
7505,80
4256,71
- 3249,09
Водоотведение
968,50
- 802,98
165,52
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
При этом, затраты на очистку (умягчение) воды
системой химводоочистки и умягчения для
технологических нужд котельной исключены в
размере 1421,90 тыс. руб.
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение
3497,93
1821,60
Пересчитаны с учетом объема электроэнергии в
размере 462,69 тыс. кВтч и тарифа на
- 1676,33
электрическую энергию в размере 3,93 руб./кВтч
(предложено предприятием).
Водоотведение
Пересчитаны с учетом объема электроэнергии в
размере 191,52 тыс. кВтч и тарифа на
323,80
461,57
+ 137,77
электрическую энергию в размере 2,41 руб./кВтч
(предложено предприятием).
1.4 ФОТ основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
12217,45
12225,91
+ 8,46
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Водоотведение
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
6313,06
6143,88
- 169,18
от ФОТ.
1.5 Общехозяйственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
3863,66
1554,47
- 2309,19
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
При этом, исключены затраты на стадии очистки
(умягчения) воды системой химводоочистки и
умягчения для технологических нужд котельной в
размере 1664,84 тыс. руб.
Водоотведение
Приняты в полном объеме.
1795,26
1795,26
0,00
1.6 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
2278,84
975,83
- 1303,01
представленный
Обществом
расчет,
расходы
Водоотведение
приняты
на
уровне
плана
2013
года
с
учетом
664,14
660,57
- 3,57
индекса роста на 2014 год.
2 Ремонтные расходы
Водоснабжение
Приняты согласно представленным договорам и
обосновывающим расчетам на 2014 год, в
1467,10
934,97
- 532,13
соответствии с графиком ППР оборудования и
Водоотведение
тепловых сетей.
1125,90
19,13
- 1106,77
3 Административные расходы
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
985,72
981,57
- 4,15
192
Водоотведение
464,30
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
458,83
- 5,47
от ФОТ.
При этом, исключены затраты на стадии очистки
(умягчения) воды системой химводоочистки и
умягчения для технологических нужд котельной в
размере 246,43 тыс. руб.
5 Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
Принято в соответствии с договорами аренды
недвижимого имущества.
3396,60
3144,40
- 252,20
Водоотведение
Приняты в полном объеме.
4143,87
4143,87
0,00
6 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Водоснабжение
Водный налог пересчитан с учетом ставки 0,33
руб./м3.
204,04
183,64
- 20,40
Налог на прибыль пересчитан с учетом изменения
размера налогооблагаемой прибыли.
При этом, исключены затраты на стадии очистки
(умягчения) воды системой химводоочистки и
умягчения для технологических нужд котельной в
размере 72,66 тыс. руб.
Водоотведение
Налог на прибыль пересчитан с учетом изменения
размера налогооблагаемой прибыли.
55,11
31,24
- 23,87
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
№
п/п
I
1
2
3
Наименование
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
Предложено
на 2014 год
Принято
экспертом на
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
326,70
265,67
326,70
265,67
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
Итого сумма прибыли
193
Обоснование корректировки
В связи с отсутствием полного
пакета
документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный
Обществом
расчет, расходы приняты на
уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год, за
исключением затрат на стадии
очистки
(умягчения)
воды
системой
химводоочистки
и
умягчения для технологических
нужд котельной в размере 64,50
тыс. руб.
II
1
2
3
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
0,00
0,00
0,00
0,00
275,59
156,20
275,59
156,20
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
Итого сумма прибыли
В связи с отсутствием полного
пакета
документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный
Обществом
расчет, расходы приняты на
уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
КОНДИНСКИЙ РАЙОН
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Наименование показателя
Ед. изм.
Принято в тарифе
на 2013 год
Число водопроводов
Суммарная протяженность сети,
км.
в т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоснабжения
Аварийность
ед.
км
км
%
Кол-во прорывов в сетях
Количество отдельно стоящих
насосных станций
Число уличных водозаборов
(будок, колонок, кранов)
Установленная производственная
мощность насосных станций 1-го
подъема
Фактически задействованная
мощность насосных станций 1-го
подъема
в % от установленной мощности
Износ оборудования,
используемого при подъеме воды
Установленная производственная
мощность очистных сооружений
Фактически задействованная
мощность очистных сооружений
в % от установленной мощности
5
7,408
Предложено
предприятием
на 2014 год
5
7,408
Предложено
экспертом на
2014 год
5
7,408
70
-
70
-
70
-
ед.
4
4
4
ед.
-
-
-
т.м3/сут
1,44
1,44
1,44
т.м3/сут
0,262/
18,19
0,380/
26,4
0,262/
18,19
%
80
80
80
т.м3/сут
1,44
1,44
1,44
т.м3/сут
%
0,231/
16,04
0,380/
26,4
0,231/
16,04
число
аварий на 1
км.сетей
%
194
Износ очистных сооружений
Установленная производственная
мощность водопровода
Поднято воды насосными
станциями 1 подъема
Пропущено воды через очистные
сооружения
Собственные нужды
Подвоз воды автотранспортом
Разбор воды с водобашен
Подано в сеть на нужды
реализации
Утечка и неучтенный расход
воды
Отпущено всем потребителям
(по сети)
из них:
населению
бюджетным организациям
прочим
Численность основных
производственных рабочих –
всего, в том числе
подъем
очистка
транспортирование
ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная
плата основных
производственных рабочих
Удельный расход электроэнергии
%
т.м3/сут
90
1,488
90
1,488
90
1,488
т.м3
95,593
138,584
95,593
т.м3
84,288
138,584
84,288
т.м3
%
т.м3
т.м3
т.м3
4,779/
5
11,305
79,509
3,740/
2,7
138,584
4,779/
5
11,305
79,509
т.м3
%
т.м3
2,70*/
3,39
76,809
-3,740/
2,7
55,160
2,70/
3,39
76,809
т.м3
т.м3
т.м3
чел.
76,809
15
55,160
15
76,809
15
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
4,5
7,5
3
1
1
4,5
7,5
3
0,54
0,54
4,5
7,5
3
0,54
0,54
чел.
руб.
17
27212
16,07
32 600
16,07
32605
кВт.ч./м3
1,25
4,9
1,21
* объем утечек холодной воды в системе холодного водоснабжения принят по расчетам предприятия.
Объемы воды приняты на уровне плана 2013 года.
Удельный нормативный расход электрической энергии на технологические цели
водоснабжения принят в размере 1,21 кВт./ м3, с учетом требований приказа РСТ Югры
от 30.03.2012 № 27-нп «Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2012-2014 годы».
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Показатели
Число канализаций
Суммарная протяженность сети
Износ сетей
Аварийность
Ед.
изм.
ед.
км
%
число
аварий на 1
Принято в
тарифе на 2013
год
2
1,436
195
Предложено
предприятием
на 2014 год
2
1,436
-
Предложено
экспертом
на 2014 год
2
1,436
-
км. сетей
Установленная пропускная
способность очистных
сооружений
Фактически задействованная
пропускная способность
очистных сооружений
Износ очистных сооружений
Мощность сооружений по
обработке осадка
Площадь иловых площадок
Количество отдельно стоящих
станций
Пропущено сточных вод – всего,
в том числе
от населения
от бюджетных организаций
от прочих
Пропущено сточных вод через
очистные сооружения
Из них:
нормативно-очищенной
Сброшено без очистки
Пропущено сточных вод по
коллектору
Вывоз ЖБО
Передано сточных вод другим
канализациям или отдельным
канализационным сетям
Численность основных
производственных рабочих, в
том числе:
перекачка
очистка
сети
ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная
плата основных
производственных рабочих
Удельный расход
электроэнергии
т.м3/сут
0,350
0,350
0,350
т.м3/сут
.
%
%
м3/сут.
0,1625/
46,43
0,163/
46
0,163/
46,43
40
40
40
-
-
-
т.м3
ед.
-
-
-
2
2
2
59,323
59,323
59,323
0
0
59,323
0
0
59,323
0
0
59,323
59,323
59,323
59,323
59,323
-
59,323
-
59,323
-
-
-
-
т.м.
-
-
-
т.м3
-
-
-
4,5
4,5
4,5
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
1,2
3,3
0,08
1,2
3,3
0,04
1,2
3,3
0,04
0,5
0,04
0,04
чел.
руб.
5,08
-
4,54
32052
32 544
32543
0,97
8
0,97
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.м.3
чел.
кВт.ч./м3
Анализ экономической обоснованности представленной калькуляции затрат
на услуги водоснабжения, водоотведения
Представленные ООО
себестоимость, составили:
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
расходы,
включаемые
в
тыс. руб.
водоснабжение
Представлено
Принято
22251,28
11843,80
196
Откорректировано
- 10407,48
водоотведение
Представлено
Принято
Откорректировано
5608,10
5326,58
- 281,52
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
предприятием
РСТ Югры
1 Производственные расходы
Водоснабжение
20253,08
10453,03
Водоотведение
3978,83
3913,21
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение
1609,00
789,80
Водоотведение
63,00
62,04
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение
1764,00
300,04
Откоррект
ировано
Обоснование корректировки
- 9800,05
- 65,62
- 819,20
- 0,96
Приняты в полном объеме за исключением затрат
на
очистку
(умягчение)
воды
системой
химводоочистки и умягчения для технологических
нужд котельной исключены в размере 819,20 тыс.
руб.
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
Пересчитаны с учетом объема электроэнергии в
размере 115,67 тыс. кВтч и тарифа на
электрическую энергию в размере 2,59 руб./кВтч
(предложено предприятием).
Водоотведение
Пересчитаны с учетом объема электроэнергии в
размере 57,54 тыс. кВтч (на уровне плана 2013
451,20
149,29
- 301,91
года) и тарифа на электрическую энергию в размере
2,59 руб./кВтч (предложено предприятием).
1.4 ФОТ основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
7641,37
7641,36
- 0,01
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Водоотведение
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
2288,07
2542,29
+ 254,22
от ФОТ.
1.5 Общехозяйственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
8614,35
1100,93
- 7513,42
представленный Обществом расчет, расходы
Водоотведение
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
1128,49
1111,52
- 16,97
индекса роста на 2014 год.
1.6 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
624,36
620,90
- 3,46
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
Водоотведение
Приняты в полном объеме.
48,07
48,07
0,00
2 Ремонтные расходы
- 1463,96
197
Водоснабжение
633,10
408,09
Водоотведение
236,20
29,00
3 Административные расходы
Водоснабжение
349,53
348,08
Водоотведение
246,40
245,32
Приняты согласно представленным договорам и
обосновывающим расчетам на 2014 год, в
соответствии с графиком ППР оборудования и
тепловых сетей.
- 225,01
- 207,20
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
- 1,08
от ФОТ.
5 Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
Расходы на арендную плату приняты в полном
объеме.
577,00
577,00
0,00
Водоотведение
1120,40
1120,40
0,00
6 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Водоснабжение
Водный налог пересчитан с учетом ставки 0,33
руб./м3.
438,57
57,59
- 380,98
Налог на прибыль пересчитан с учетом изменения
размера налогооблагаемой прибыли.
При этом, исключены затраты на стадии очистки
(умягчения) воды системой химводоочистки и
умягчения для технологических нужд котельной в
размере 93,73 тыс. руб.
Водоотведение
Налог на прибыль пересчитан с учетом изменения
размера налогооблагаемой прибыли.
26,27
18,65
- 7,62
- 1,45
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
№
п/п
I
1
2
3
Наименование
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
Предложено
на 2014 год
Принято
экспертом
на 2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
2029,42
130,23
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
198
Обоснование корректировки
В связи с отсутствием полного
пакета
документов,
обосновывающих
и
подтверждающих представленный
Обществом
расчет,
расходы
приняты на уровне плана 2013 года
с учетом индекса роста на 2014 год,
за исключением затрат на стадии
очистки (умягчения) воды системой
химводоочистки и умягчения для
технологических нужд котельной в
размере 468,67 тыс. руб.
II
1
2
3
Итого сумма прибыли
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
2029,42
130,23
0,00
0,00
0,00
0,00
131,33
93,25
131,33
93,25
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
Итого сумма прибыли
В связи с отсутствием полного
пакета
документов,
обосновывающих
и
подтверждающих представленный
Обществом
расчет,
расходы
приняты на уровне плана 2013 года
с учетом индекса роста на 2014 год.
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Наименование показателя
Число водопроводов
Суммарная протяженность сети,
км.
в т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоснабжения
Аварийность
Кол-во прорывов в сетях
Количество отдельно стоящих
насосных станций
Число уличных водозаборов
(будок, колонок, кранов)
Установленная производственная
мощность насосных станций 1-го
подъема
Фактически задействованная
мощность насосных станций 1-го
подъема
в % от установленной мощности
Износ оборудования,
используемого при подъеме воды
Установленная производственная
мощность очистных сооружений
Фактически задействованная
мощность очистных сооружений
в % от установленной мощности
Ед. изм.
Принято в
тарифе на
2013 год
2
59,9
Предложено
предприятием на
2014 год
2
59,9
Предложено
экспертом на
2014 год
2
59,9
50
-
50
-
50
-
ед.
40
40
40
ед.
-
-
-
т.м3/сут
22,005
22,005
22,005
т.м3/сут
0,883/
4,01
0,883/
4
0,883/
4,01
%
-
-
-
т.м3/сут
3,2
3,2
3,2
т.м3/сут
%
0,838/
26,18
0,801/
25
0,434/
13,56
ед.
км
км
%
число
аварий на 1
км.сетей
%
199
Износ очистных сооружений
Установленная производственная
мощность водопровода
Поднято воды насосными
станциями 1 подъема
Пропущено воды через очистные
сооружения
Собственные нужды
Подвоз воды автотранспортом
Разбор воды с водобашен
Подано в сеть на нужды
реализации
Утечка и неучтенный расход воды
Отпущено всем потребителям (по
сети)
из них:
населению
бюджетным организациям
прочим
Численность основных
производственных рабочих – всего,
в том числе
подъем
очистка
транспортирование
ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административно-управленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата
основных производственных
рабочих
Удельный расход электроэнергии
%
т.м3/сут
-
-
-
т.м3
322,198
320,584
322,198
т.м3
322,198
125,194
158,41
т.м3
%
т.м3
т.м3
т.м3
16,110/
5
306,088
-
16,110/
5
306,088
т.м3
%
т.м3
13,857*/
4,53
292,231
259,015
13,857*/
4,53
292,231
т.м3
т.м3
т.м3
чел.
292,231
25,5
259,015
25,5
292,231
25,5
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
13
8,5
4
2
2
29,5
30822
13
8,5
4
1,32
1,32
28,14
32 600
13
8,5
4
1,32
1,32
28,14
32604,90
кВт.ч./м3
1,25
3
1,21
263,494
-
* объем утечек холодной воды в системе холодного водоснабжения принят по расчетам предприятия.
Объемы воды приняты на уровне плана 2013 года.
Удельный нормативный расход электрической энергии на технологические цели
водоснабжения принят в размере 1,21 кВт./ м3, с учетом требований приказа РСТ Югры
от 30.03.2012 № 27-нп «Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2012-2014 годы».
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Показатели
Число канализаций
Суммарная протяженность сети
Износ сетей
Аварийность
Ед.
изм.
ед.
км
%
число
аварий на 1
км. сетей
200
Принято в
тарифе на
2013 год
1
4,1
-
Предложено
предприятием
на 2014 год
1
4,1
-
Предложено
экспертом
на 2014 год
1
4,1
-
-
-
-
Установленная пропускная
способность очистных
сооружений
Фактически задействованная
пропускная способность очистных
сооружений
Износ очистных сооружений
Мощность сооружений по
обработке осадка
Площадь иловых площадок
Количество отдельно стоящих
станций
Пропущено сточных вод – всего, в
том числе
от населения
от бюджетных организаций
от прочих
Пропущено сточных вод через
очистные сооружения
Из них:
нормативно-очищенной
Сброшено без очистки
Пропущено сточных вод по
коллектору
Вывоз ЖБО
Передано сточных вод другим
канализациям или отдельным
канализационным сетям
Среднегодовая балансовая
стоимость производственных
мощностей водопроводов и
водопроводных сетей
Численность основных
производственных рабочих, в том
числе:
перекачка
очистка
сети
ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административно-управленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата
основных производственных
рабочих
Удельный расход электроэнергии
т.м3/сут
0,490
0,490
0,490
т.м3/сут.
%
0,0527/
10,76
0,053/
11
0,0527/
10,76
%
м3/сут.
-
55
55
-
-
-
т.м3
ед.
-
-
-
-
7
7
19,242
19,242
19,242
0
0
19,242
0
0
19,242
0
0
19,242
19,242
19,242
19,242
19,242
-
19,242
-
19,242
-
-
-
-
т.м.
-
-
-
т.м3
-
-
-
1254,48
1 254,4
1254,48
4
4
4
1
3
0,15
0,5
4,65
1,50
3
0,03
0,03
4,07
1,50
3
0,03
0,03
4,07
23950
33 520
25099
0,97
1,9
0,97
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.м.3
т.руб.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
кВт.ч./м3
Анализ экономической обоснованности представленной калькуляции затрат
на услуги водоснабжения, водоотведения
Представленные ООО
себестоимость, составили:
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
расходы,
включаемые
в
тыс. руб.
водоснабжение
Представлено
41653,69
201
Принято
Откорректировано
28504,54
-13149,15
водоотведение
Представлено
Принято
Откорректировано
6768,56
1975,27
- 4793,29
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
предприятием
РСТ Югры
1 Производственные расходы
Водоснабжение
26474,62
23735,50
Водоотведение
2703,16
1678,77
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение
4125,40
3725,80
Водоотведение
189,60
20,12
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение
2047,00
909,15
Водоотведение
83,20
43,49
Откоррект
ировано
Обоснование корректировки
-2739,12
- 1024,53
-399,60
- 169,48
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
-1137,85
Пересчитаны с учетом объема электроэнергии в
размере 18,66 тыс. кВтч (на уровне плана 2013
- 39,71
года) и тарифа на электрическую энергию в размере
2,33 руб./кВтч (предложено предприятием).
1.4 ФОТ основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
12990,20
12990,18
-0,02
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Водоотведение
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
2094,83
1568,64
- 526,19
от ФОТ.
1.5 Общехозяйственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
5614,07
4460,72
-1153,35
представленный Обществом расчет, расходы
Водоотведение
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
288,88
40,33
- 248,55
индекса роста на 2014 год.
1.6 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
1697,95
1649,65
-48,30
представленный Обществом расчет, расходы
Водоотведение
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
46,65
46,38
- 0,27
индекса роста на 2014 год.
2 Ремонтные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
5170,60
1458,83
-3711,77
представленный
Обществом
расчет,
расходы
Водоотведение
приняты
на
уровне
плана
2013
года
с
учетом
0,00
0,00
0,00
индекса роста на 2014 год.
3 Административные расходы
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
1697,99
1652,19
-45,80
202
Водоотведение
64,90
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
64,62
- 0,28
от ФОТ.
5 Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
Принято в соответствии с представленными
договорами аренды недвижимого имущества.
8204,70
1513,19
-6691,51
Водоотведение
3973,21
185,79
- 3787,42
6 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Водоснабжение
Налог на прибыль пересчитан с учетом изменения
размера налогооблагаемой прибыли.
105,78
144,83
+39,05
Водоотведение
27,29
5,91
- 21,38
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
№
п/п
I
1
2
3
II
1
2
3
Наименование
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
Итого сумма прибыли
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
Предложено
на 2014 год
Принято
экспертом
на 2014
год
0,00
0,00
0,00
0,00
192,50
192,50
192,50
192,50.
0,00
0,00
0,00
0,00
136,47
29,55
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
203
Обоснование корректировки
Принято
предложенное
предприятием в полном объеме.
В
связи с отсутствием полного
пакета
документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный
Обществом расчет, расходы приняты
на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
Итого сумма прибыли
136,47
29,55
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Наименование показателя
Число водопроводов
Суммарная протяженность сети, км.
в т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоснабжения
Аварийность
Кол-во прорывов в сетях
Количество отдельно стоящих
насосных станций
Число уличных водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Установленная производственная
мощность насосных станций 1-го
подъема
Фактически задействованная
мощность насосных станций 1-го
подъема
в % от установленной мощности
Износ оборудования, используемого
при подъеме воды
Установленная производственная
мощность очистных сооружений
Фактически задействованная
мощность очистных сооружений
в % от установленной мощности
Износ очистных сооружений
Установленная производственная
мощность водопровода
Поднято воды насосными станциями
1 подъема
Пропущено воды через очистные
сооружения
Собственные нужды
Подвоз воды автотранспортом
Разбор воды с водобашен
Подано в сеть на нужды реализации
Утечка и неучтенный расход воды
Отпущено всем потребителям (по
сети)
из них:
населению
бюджетным организациям
прочим
Ед. изм.
Принято в
тарифе на
2013 год
2
3,616
20
-
Предложено
предприятием
на 2014 год
2
3,616
20
-
Предложено
экспертом на
2014 год
2
3,616
20
-
ед.
1
1
1
ед.
-
-
-
т.м3/сут
0,096
0,096
0,096
т.м3/сут
0,066/
68,75
0,105/
109,2
0,066/
68,75
%
25
25
25
т.м3/сут
0,096
0,096
0,096
т.м3/сут
%
0,066/
68,75
0,105/
109,2
0,066/
68,75
%
т.м3/сут
25
0,096
25
0,096
25
0,096
т.м3
24,119
38,252
35,334
т.м3
24,119
38,252
24,119
т.м3
%
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
%
т.м3
1,206/
5
22,913
1,533*/
6,69
21,380
1,370/
3,6
24,119
1,370/
5,7
14,129
1,206/
5
22,913
1,533/
6,69
21,380
т.м3
т.м3
т.м3
21,380
14,129
21,380
ед.
км
км
%
число
аварий на 1
км.сетей
%
204
Численность основных
производственных рабочих – всего, в
том числе
подъем
очистка
транспортирование
ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административно-управленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата
основных производственных рабочих
Удельный расход электроэнергии
чел.
3,90
3,9
4,00
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
0,85
1,70
1,35
0,4
4,30
19973
0,85
1,7
1,35
0,11
0,11
4,12
32 600
0,9
1,7
1,40
0,4
0,11
4,51
23145
кВт.ч./м3
1,25
3,6
1,21
* объем утечек холодной воды в системе холодного водоснабжения принят по расчетам предприятия.
Удельный нормативный расход электрической энергии на технологические цели
водоснабжения принят в размере 1,21 кВт./ м3, с учетом требований приказа РСТ Югры
от 30.03.2012 № 27-нп «Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2012-2014 годы».
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Показатели
Число канализаций
Суммарная протяженность сети
Износ сетей
Аварийность
Установленная пропускная
способность очистных
сооружений
Фактически задействованная
пропускная способность
очистных сооружений
Износ очистных сооружений
Мощность сооружений по
обработке осадка
Площадь иловых площадок
Количество отдельно стоящих
станций
Пропущено сточных вод – всего,
в том числе
от населения
от бюджетных организаций
от прочих
Пропущено сточных вод через
очистные сооружения
Из них:
нормативно-очищенной
Сброшено без очистки
Пропущено сточных вод по
Ед.
изм.
Принято в
тарифе на
2013 год
1
1,637
-
Предложено
предприятием на
2014 год
1
1,673
-
Предложено
экспертом
на 2014 год
1
1,637
-
число
аварий на 1
км. сетей
-
-
-
т.м3/сут
0,100
0,100
0,100
т.м3/сут
.
%
%
м3/сут.
0,0641/
64,10
0,064/
64
0,0641/
64,10
15
15
15
-
-
-
т.м3
ед.
-
-
-
-
-
-
23,402
10,788
23,402
0
0
23,402
0
0
10,788
0
0
23,402
23,402
10,788
23,402
23,402
-
10,788
-
23,402
-
ед.
км
%
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
т.м.3
205
коллектору
Вывоз ЖБО
Передано сточных вод другим
канализациям или отдельным
канализационным сетям
Численность основных
производственных рабочих, в том
числе:
перекачка
очистка
сети
ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата
основных производственных
рабочих
Удельный расход электроэнергии
т.м.
-
-
-
т.м3
-
-
-
0,9
0,9
1,3
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
0,4
0,5
0,06
0,4
0,5
0,06
0,5
0,8
0,06
0,1
0,7
0,1
чел.
руб.
1,06
1,7
1,46
21766
30 750
22693
0,97
3
0,97
чел.
кВт.ч./м3
Анализ экономической обоснованности представленной калькуляции затрат
на услуги водоснабжения, водоотведения
Представленные ООО
себестоимость, составили:
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
расходы,
включаемые
в
тыс. руб.
водоснабжение
Представлено
Принято
Откорректировано
7959,29
3298,42
- 4660,87
водоотведение
Представлено
Принято
Откорректировано
2672,78
2120,59
- 552,19
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
предприятием
РСТ Югры
1 Производственные расходы
Водоснабжение
6245,46
2056,72
Водоотведение
1077,39
566,38
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение
167,60
165,06
Водоотведение
9,90
9,81
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение
358,80
75,73
Откоррект
ировано
Обоснование корректировки
- 4188,74
- 511,01
165,06
- 0,09
- 283,07
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
Пересчитаны с учетом объема электроэнергии в
размере 29,18 тыс. кВтч и тарифа на электрическую
206
энергию в размере 2,59 руб./кВтч (предложено
предприятием).
Водоотведение
Пересчитаны с учетом объема электроэнергии в
размере 22,70 тыс. кВтч (на уровне плана 2013
95,60
58,79
- 36,80
года) и тарифа на электрическую энергию в размере
2,59 руб./кВтч (предложено предприятием).
1.4 ФОТ основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
1986,74
1446,48
- 540,26
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Водоотведение
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
432,39
460,94
+ 28,54
от ФОТ.
1.5 Общехозяйственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
3638,26
275,91
- 3362,35
представленный
Обществом
расчет,
расходы
Водоотведение
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
502,40
10,05
- 492,35
индекса роста на 2014 год.
1.6 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
94,06
93,53
- 0,53
представленный Обществом расчет, расходы
Водоотведение
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
37,00
36,84
- 0,16
индекса роста на 2014 год.
2 Ремонтные расходы
Водоснабжение
Приняты согласно представленным договорам и
обосновывающим расчетам на 2014 год, в
160,00
40,30
- 119,70
соответствии с графиком ППР оборудования и
Водоотведение
тепловых сетей.
74,20
28,35
- 45,85
3 Административные расходы
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
27,72
27,76
+ 0,04
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Водоотведение
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
14,80
14,74
- 0,07
от ФОТ.
5 Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
Принято в соответствии с представленными
договорами аренды недвижимого имущества.
1383,00
1159,11
- 223,89
Водоотведение
Приняты в полном объеме.
1497,60
1497,60
0,00
6 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Водоснабжение
Водный налог пересчитан с учетом ставки 0,33
руб./м3.
143,84
14,53
- 129,31
Налог на прибыль пересчитан с учетом изменения
размера налогооблагаемой прибыли.
Водоотведение
Налог на прибыль пересчитан с учетом изменения
размера налогооблагаемой прибыли.
8,78
3,48
- 5,30
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
№
п/п
I
Наименование
Предложено
на 2014 год
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
207
Принято
экспертом
на 2014 год
Обоснование корректировки
1
2
3
II
1
2
3
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
0,00
0,00
0,00
0,00
650,26
32,87
650,26
32,87
0,00
0,00
0,00
0,00
43,92
17,38
43,92
17,38
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
Итого сумма прибыли
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
Итого сумма прибыли
В связи с отсутствием полного
пакета
документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный
Обществом
расчет, расходы приняты на
уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
В связи с отсутствием полного
пакета
документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный
Обществом
расчет, расходы приняты на
уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Наименование показателя
Число водопроводов
Суммарная протяженность сети, км.
в т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоснабжения
Аварийность
Ед. изм.
ед.
км
км
%
число аварий
на 1 км.сетей
Кол-во прорывов в сетях
208
Принято в
тарифе на
2013 год
7
12,799
80
-
Предложено
предприятием
на 2014 год
7
12,779
80
-
Предложено
экспертом на
2014 год
7
12,779
80
-
-
-
-
Количество отдельно стоящих
насосных станций
Число уличных водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Установленная производственная
мощность насосных станций 1-го
подъема
Фактически задействованная
мощность насосных станций 1-го
подъема
в % от установленной мощности
Износ оборудования, используемого
при подъеме воды
Установленная производственная
мощность очистных сооружений
Фактически задействованная
мощность очистных сооружений
в % от установленной мощности
Износ очистных сооружений
Установленная производственная
мощность водопровода
Поднято воды насосными станциями 1
подъема
Пропущено воды через очистные
сооружения
Собственные нужды
Подвоз воды автотранспортом
Разбор воды с водобашен
Подано в сеть на нужды реализации
Утечка и неучтенный расход воды
Отпущено всем потребителям
из них:
населению
бюджетным организациям
прочим
Среднегодовая балансовая стоимость
производственных мощностей
водопроводов и водопроводных сетей
Численность основных
производственных рабочих – всего, в
том числе
подъем
очистка
транспортирование
ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административно-управленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата
основных производственных рабочих
Удельный расход электроэнергии
ед.
8
8
8
ед.
-
-
-
т.м3/сут
1,728
1,728
1,728
т.м3/сут
0,2395/
13,86
0,400/
23,1
0,2395/
13,86
%
80
80
80
т.м3/сут
1,728
1,488
1,728
т.м3/сут
%
0,2394/
13,85
0,400/
26,9
0,2394/
13,85
%
т.м3/сут
80
1,488
90
1,488
80
1,488
т.м3
87,400
145,8
87,400
т.м3
87,383
145,8
87,383
т.м3
%
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
%
т.м3
4,523/
5
0,017
82,860
-
4,523/
5
0,017
82,860
-
82,877
8,750/
6
62,295
4,096/
6,6
62,295
т.м3
т.м3
т.м3
т.руб.
82,877
13463,61
62,295
13 462,40
82,877
13463,61
чел.
17
17
17
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
5
9
3
2
1
20
27970
5
9
3
0,34
0,34
17,68
32 600
5
9
3
2
0,34
19,34
32604
кВт.ч./м3
1,25
2,4
1,21
%
Объемы воды приняты на уровне плана 2013 года.
209
82,877
Удельный нормативный расход электрической энергии на технологические цели
водоснабжения принят в размере 1,21 кВт./ м3, с учетом требований приказа РСТ Югры
от 30.03.2012 № 27-нп «Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2012-2014 годы».
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Показатели
Число канализаций
Суммарная
протяженность сети
Износ сетей
Аварийность
Установленная
пропускная способность
очистных сооружений
Фактически
задействованная
пропускная способность
очистных сооружений
Износ очистных
сооружений
Мощность сооружений
по обработке осадка
Площадь иловых
площадок
Количество отдельно
стоящих станций
Пропущено сточных вод
– всего, в том числе
от населения
от бюджетных
организаций
от прочих
Пропущено сточных вод
через очистные
сооружения
Из них:
нормативно-очищенной
Сброшено без очистки
Пропущено сточных вод
по коллектору
Вывоз ЖБО
Передано сточных вод
другим канализациям или
отдельным
канализационным сетям
Численность основных
производственных
Ед.
изм.
Принято в
тарифе на 2013
год
4
Предложено
предприятием на
2014 год
4
Предложено
экспертом
на 2014 год
4
6,96
6,96
6,96
%
-
-
-
число
аварий
на 1 км.
сетей
-
-
-
т.м3/с
ут
0,810
0,81
0,81
т.м3/с
ут.
%
0,1765/
21,79
0,177/
22
0,177/
22
88
88
88
-
-
-
-
-
-
-
-
-
64,439
64,439
64,439
т.м3
0
0
0
т.м3
0
0
0
т.м3
т.м3
64,439
64,439
64,439
64,439
64,439
64,439
64,439
-
64,439
-
64,439
-
-
-
-
т.м.
-
-
-
т.м3
-
-
-
8
8
8
ед.
км
%
м3/су
т.
т.м3
ед.
т.м3
т.м.3
чел.
210
рабочих, в том числе:
перекачка
очистка
сети
ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
2
6
0,3
2
6
0,13
2
6
0,13
0,5
0,13
0,13
чел.
руб.
8,8
8,26
8,26
31243
33 235
32742
0,97
2
кВт.ч./
м3
0,97
Анализ экономической обоснованности представленной калькуляции затрат
на услуги водоснабжения, водоотведения
Представленные ООО
себестоимость, составили:
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
расходы,
включаемые
в
тыс. руб.
водоснабжение
Представлено
Принято
Откорректировано
15186,71
12118,34
- 3068,37
водоотведение
Представлено
Принято
Откорректировано
7020,49
5785,90
- 1234,59
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
предприятием
РСТ Югры
1 Производственные расходы
Водоснабжение
13363,71
10974,56
Водоотведение
5798,46
4833,30
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение
121,68
9,66
Водоотведение
68,40
67,39
Откоррект
ировано
- 2389,15
- 965,16
- 112,02
- 1,01
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение
1633,03
279,61
- 1353,42
Водоотведение
294,50
- 132,61
161,89
Обоснование корректировки
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
Пересчитаны с учетом объема электроэнергии в
размере 105,75 тыс. кВтч и тарифа на
электрическую энергию в размере 2,64 руб./кВтч
(предложено предприятием).
Пересчитаны с учетом объема электроэнергии в
размере 62,51 тыс. кВтч (на уровне плана 2013
года) и тарифа на электрическую энергию в размере
211
2,59 руб./кВтч (предложено предприятием).
1.4 ФОТ основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
8660,10
8660,10
0,00
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Водоотведение
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
4154,06
4092,53
- 61,52
от ФОТ.
1.5 Общехозяйственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
2543,58
1622,17
- 921,41
представленный
Обществом
расчет,
расходы
Водоотведение
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
1104,92
335,63
- 769,29
индекса роста на 2014 год.
1.6 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
405,32
403,02
- 2,30
представленный Обществом расчет, расходы
Водоотведение
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
176,58
175,86
- 0,72
индекса роста на 2014 год.
2 Ремонтные расходы
Водоснабжение
Приняты согласно представленным договорам и
обосновывающим расчетам на 2014 год, в
329,44
173,35
- 156,09
соответствии с графиком ППР оборудования и
Водоотведение
тепловых сетей.
457,20
198,31
- 258,89
3 Административные расходы
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
185,02
174,29
- 0,73
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Водоотведение
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
135,90
135,28
- 0,62
от ФОТ.
5 Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
Приняты в полном объеме.
741,12
741,12
0,00
Водоотведение
598,76
598,76
0,00
6 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Водоснабжение
Водный налог пересчитан с учетом ставки 0,33
руб./м3.
577,42
55,03
- 522,39
Налог на прибыль пересчитан с учетом изменения
размера налогооблагаемой прибыли.
Водоотведение
Налог на прибыль пересчитан с учетом изменения
размера налогооблагаемой прибыли.
30,17
20,26
- 9,91
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
№
п/п
I
1
Наименование
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Предложено
на 2014 год
Принято
экспертом
на 2014 год
0,00
0,00
212
Обоснование корректировки
2
3
II
1
2
3
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
0,00
0,00
2110,19
130,92
2110,19
130,92
0,00
0,00
0,00
0,00
150,83
101,30
150,83
101,30
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
Итого сумма прибыли
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
Итого сумма прибыли
В связи с отсутствием полного
пакета
документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный
Обществом
расчет, расходы приняты на
уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
В связи с отсутствием полного
пакета
документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный
Обществом
расчет, расходы приняты на
уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
СУРГУТСКИЙ РАЙОН
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Наименование показателя
Число водопроводов
Суммарная протяженность сети,
км.
в т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоснабжения
Аварийность
Кол-во прорывов в сетях
Количество отдельно стоящих
насосных станций
Число уличных водозаборов
(будок, колонок, кранов)
Ед. изм.
Принято в
тарифе на
2013 год
58
86,32
Предложено
предприятием
на 2014 год
57
77,72
Предложено
экспертом на
2014 год
58
86,32
-
45
-
-
ед.
128
125
128
ед.
-
-
-
ед.
км
км
%
число аварий
на 1 км.сетей
213
Установленная производственная
мощность насосных станций 1-го
подъема
Фактически задействованная
мощность насосных станций 1-го
подъема
в % от установленной мощности
Износ оборудования,
используемого при подъеме воды
Установленная производственная
мощность очистных сооружений
Фактически задействованная
мощность очистных сооружений
в % от установленной мощности
Износ очистных сооружений
Установленная производственная
мощность водопровода
Поднято воды насосными
станциями 1 подъема
Пропущено воды через очистные
сооружения
Собственные нужды
Подвоз воды автотранспортом
Разбор воды с водобашен
Подано в сеть на нужды
реализации
Утечка и неучтенный расход воды
Отпущено всем потребителям (по
сети)
из них:
населению
бюджетным организациям
прочим
Численность основных
производственных рабочих – всего,
в том числе
подъем
очистка
транспортирование
ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административно-управленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата
основных производственных
рабочих
Удельный расход электроэнергии
т.м3/сут
20,154
20,088
20,154
т.м3/сут
1,417/
7,03
1,417/
7,1
1,417/
7,03
%
-
25
-
т.м3/сут
15,879
15,829
15,879
т.м3/сут
%
1,204/
7,582
1,204/
7,6
1,204/
7,582
%
т.м3/сут
20,388
20,088
20,388
т.м3
517,208
1768,336
517,208
т.м3
439,301
1726,751
439,301
т.м3
%
т.м3
т.м3
т.м3
25,860/
5
52,047
439,301
-
25,860/
5
52,047
439,301
т.м3
%
т.м3
21,183*/
4,82
418,118
475,740
21,183/
4,82
418,118
т.м3
т.м3
т.м3
чел.
4,694
413,424
21,50
475,740
21,5
4,694
413,424
21,50
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
7
8,5
6
2
2
25,5
18983
7
8,5
6
0,36
0,36
22,22
34 280
7
8,5
6
2
2
25,5
22125
кВт.ч./м3
1,00
1,667
1,00
%
419,003
-
* объем утечек холодной воды в системе холодного водоснабжения принят по расчетам предприятия.
Объемы воды приняты на уровне плана 2013 года.
214
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
и очистки сточных вод ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Показатели
Число канализаций
Суммарная
протяженность сети
Износ сетей
Аварийность
Установленная
пропускная способность
очистных сооружений
Фактически
задействованная
пропускная способность
очистных сооружений
Износ очистных
сооружений
Мощность сооружений
по обработке осадка
Площадь иловых
площадок
Количество отдельно
стоящих станций
Пропущено сточных вод
– всего, в том числе
от населения
от бюджетных
организаций
от прочих
Пропущено сточных вод
через очистные
сооружения
Из них:
нормативно-очищенной
Сброшено без очистки
Пропущено сточных вод
по коллектору
Вывоз ЖБО
Передано сточных вод
другим канализациям или
отдельным
канализационным сетям
Численность основных
производственных
рабочих, в том числе:
перекачка
очистка
сети
ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административно-
Ед.
изм.
Принято в
тарифе на 2013
год
1
Предложено
предприятием на
2014 год
1
Предложено
экспертом
на 2014 год
1
4,389
4,389
4,389
%
55
55
55
число
аварий
на 1 км.
сетей
-
-
-
т.м3/с
ут
0,210
0,210
0,210
т.м3/с
ут.
%
0,09/
42,86
0,009/
43
0,09/
42,86
5
5
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32,854
24,792
32,854
т.м3
0
-
0
т.м3
0
-
0
т.м3
т.м3
32,854
24,792
32,854
32,854
24,792
32,854
32,854
-
24,792
-
32,854
-
-
-
-
т.м.
-
-
-
т.м3
-
-
-
2
2
2
0,4
1,6
0,1
0,1
0,4
1,6
0,17
0,7
0,4
1,6
0,1
0,1
ед.
км
%
м3/су
т.
т.м3
ед.
т.м3
т.м.3
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
215
управленческий
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
чел.
руб.
2,2
2,87
2,2
20522
34 000
21538
0,97
2
0,97
кВт.ч./м3
Анализ экономической обоснованности представленной калькуляции затрат
на услуги водоснабжения, водоотведения
Представленные ООО
себестоимость, составили:
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
расходы,
включаемые
в
тыс. руб.
водоснабжение
Представлено
Принято
Откорректировано
50572,46
15824,53
- 34747,93
водоотведение
Представлено
Принято
Откорректировано
5008,54
3387,69
- 1620,85
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
предприятием
РСТ Югры
1 Производственные расходы
Водоснабжение
32749,56
9525,10
Водоотведение
2018,55
1213,77
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение
3193,30
276,23
Водоотведение
7,00
6,89
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение
7630,52
1339,57
Откоррект
ировано
Обоснование корректировки
- 23224,46
- 804,78
- 2917,07
- 0,11
- 6290,95
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
Затраты на очистку (умягчение) воды системой
химводоочистки и умягчения для технологических
нужд котельной исключены в размере 339,40 тыс.
руб.
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
Пересчитаны с учетом объема электроэнергии в
размере 517,21 тыс. кВтч (на уровне плана 2013
года) и тарифа на электрическую энергию в размере
2,59 руб./кВтч (предложено предприятием).
Затраты на стадии очистки (умягчение) воды
216
системой химводоочистки и умягчения для
технологических нужд котельной исключены в
размере 150,71 тыс. руб.
Водоотведение
Пересчитаны с учетом объема электроэнергии в
размере 31,87 тыс. кВтч и тарифа на электрическую
677,80
82,52
- 595,28
энергию в размере 2,59 руб./кВтч (предложено
предприятием).
1.4 ФОТ основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
11502,90
7432,29
- 4070,61
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Водоотведение
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
1047,45
841,30
- 206,15
от ФОТ.
1.5 Общехозяйственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
5944,62
184,96
- 5759,66
представленный Обществом расчет, расходы
Водоотведение
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
175,15
172,54
- 2,61
индекса роста на 2014 год.
1.6 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
4478,22
292,04
- 4186,17
представленный Обществом расчет, расходы
Водоотведение
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
111,15
110,52
- 0,63
индекса роста на 2014 год.
2 Ремонтные расходы
Водоснабжение
Приняты согласно представленным договорам и
обосновывающим расчетам на 2014 год, в
7542,20
219,47
- 7322,73
соответствии с графиком ППР оборудования и
Водоотведение
тепловых сетей.
856,20
51,83
- 804,37
3 Административные расходы
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
135,10
460,97
+ 325,87
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Водоотведение
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
84,80
84,49
- 0,31
от ФОТ.
5 Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
Принято в соответствии с договорами аренды
недвижимого имущества.
9402,90
5417,11
- 3985,79
Затраты на стадии очистки (умягчение) воды
системой химводоочистки и умягчения для
технологических нужд котельной исключены в
размере 854,80 тыс. руб.
Водоотведение
Приняты в полном объеме.
2030,60
2030,60
0,00
6 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Водоснабжение
Водный налог пересчитан с учетом ставки 0,33
руб./м3.
742,70
201,87
- 540,83
Налог на прибыль пересчитан с учетом изменения
размера налогооблагаемой прибыли.
Затраты на стадии очистки (умягчение) воды
системой химводоочистки и умягчения для
технологических нужд котельной исключены в
размере 2,68 тыс. руб.
Водоотведение
Налог на прибыль пересчитан с учетом изменения
217
18,39
7,01
размера налогооблагаемой прибыли.
- 11,38
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
№
п/п
I
1
2
3
II
1
2
3
Наименование
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
Предложено
на 2014 год
Принято
экспертом
на 2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
636,56
155,96
636,56
155,96
0,00
0,00
0,00
0,00
91,91
35,06
91,91
35,06
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
Итого сумма прибыли
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
Итого сумма прибыли
218
Обоснование корректировки
В связи с отсутствием полного
пакета
документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный
Обществом
расчет, расходы приняты на
уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
Затраты на стадии очистки
(умягчение) воды системой
химводоочистки и умягчения
для
технологических
нужд
котельной исключены в размере
10,72 тыс. руб.
В связи с отсутствием полного
пакета
документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный
Обществом
расчет, расходы приняты на
уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Наименование показателя
Число водопроводов
Суммарная протяженность сети, км.
в т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоснабжения
Аварийность
Кол-во прорывов в сетях
Количество отдельно стоящих насосных
станций
Число уличных водозаборов (будок,
колонок, кранов)
Установленная производственная
мощность насосных станций 1-го
подъема
Фактически задействованная мощность
насосных станций 1-го подъема
в % от установленной мощности
Износ оборудования, используемого при
подъеме воды
Установленная производственная
мощность очистных сооружений
Фактически задействованная мощность
очистных сооружений
в % от установленной мощности
Износ очистных сооружений
Установленная производственная
мощность водопровода
Поднято воды насосными станциями 1
подъема
Пропущено воды через очистные
сооружения
Собственные нужды
Подвоз воды автотранспортом
Разбор воды с водобашен
Подано в сеть на нужды реализации
Утечка и неучтенный расход воды
Отпущено всем потребителям (по сети)
из них:
населению
бюджетным организациям
прочим
Численность основных
производственных рабочих – всего, в том
числе
подъем
Ед. изм.
Принято в
тарифе на
2013 год
1
2,644
40
-
Предложено
предприятием
на 2014 год
1
2,644
40
-
Предложено
экспертом на
2014 год
1
2,644
40
-
ед.
1
1
1
ед.
-
-
-
т.м3/сут
0,24
0,24
0,24
т.м3/сут
0,0375/
15,63
0,037/
15,6
0,0375/
15,63
%
%
43
43
43
т.м3/сут
0,048
0,048
0,048
т.м3/сут
%
0,0375/
78,13
0,052/
108,4
0,0375/
78,13
%
т.м3/сут
35
-
35
-
35
-
т.м3
13,681
18,984
18,984
т.м3
13,681
18,984
13,681
т.м3
%
т.м3
т.м3
т.м3
т.м3
%
т.м3
1,368/
10
12,313
1,224*/
9,94
11,089
18,984
6,419
1,368/
10
12,313
1,224/
9,94
11,089
т.м3
т.м3
т.м3
чел.
11,089
1,8
6,419
1,8
11,089
2,0
чел.
0,8
0,8
1,0
ед.
км
км
%
число
аварий на 1
км.сетей
219
очистка
транспортирование
ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административно-управленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата
основных производственных рабочих
Удельный расход электроэнергии
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
кВт.ч./м3
0,5
0,5
0,1
0,1
2
20721
0,5
0,5
0,06
0,06
1,92
32 600
0,5
0,5
0,1
0,1
2,2
21757
1,25
3
1,21
* объем утечек холодной воды в системе холодного водоснабжения принят по расчетам предприятия.
Удельный нормативный расход электрической энергии на технологические цели
водоснабжения принят в размере 1,21 кВт./ м3, с учетом требований приказа РСТ Югры
от 30.03.2012 № 27-нп «Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2012-2014 годы».
Анализ основных производственных показателей системы водоотведения
и очистки сточных вод ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Показатели
Число канализаций
Суммарная
протяженность сети
Износ сетей
Аварийность
Установленная
пропускная способность
очистных сооружений
Фактически
задействованная
пропускная способность
очистных сооружений
Износ очистных
сооружений
Мощность сооружений
по обработке осадка
Площадь иловых
площадок
Количество отдельно
стоящих станций
Пропущено сточных вод
– всего, в том числе
от населения
от бюджетных
организаций
от прочих
Пропущено сточных вод
через очистные
сооружения
Ед.
изм.
Принято в
тарифе на 2013
год
2
Предложено
предприятием на
2014 год
2
Предложено
экспертом
на 2014 год
2
1,455
1,455
1,455
%
-
-
-
число
аварий
на 1 км.
сетей
-
-
-
т.м3/с
ут
0,308
0,308
0,308
т.м3/с
ут.
%
0,0422/
13,07
0,042/
14
0,0422/
13,07
40
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,414
9,093
15,414
т.м3
0
-
0
т.м3
0
-
0
т.м3
т.м3
15,414
9,093
15,414
15,414
9,093
15,414
ед.
км
%
м3/су
т.
т.м3
ед.
т.м3
220
Из них:
нормативно-очищенной
Сброшено без очистки
Пропущено сточных вод
по коллектору
Вывоз ЖБО
Передано сточных вод
другим канализациям или
отдельным
канализационным сетям
Среднегодовая
балансовая стоимость
производственных
мощностей водопроводов
и водопроводных сетей
Численность основных
производственных
рабочих, в том числе:
перекачка
очистка
сети
ремонтные рабочие
Цеховой персонал
Административноуправленческий
Всего персонала
Среднемесячная
заработная плата
основных
производственных
рабочих
Удельный расход
электроэнергии
15,414
-
9,093
-
15,414
-
-
-
-
т.м.
-
-
-
т.м3
-
-
-
16211,660
16 211,660
16 211,660
1,1
1,1
1,2
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
0,4
0,7
0,05
0,4
0,7
0,13
0,5
0,7
0,13
-
0,13
0,13
чел.
руб.
1,15
11,36
11,36
21250
28 381
22321
0,97
3
0,97
т.м.3
т.руб.
чел.
кВт.ч./м3
Анализ экономической обоснованности представленной калькуляции затрат
на услуги водоснабжения, водоотведения
Представленные ООО
себестоимость, составили:
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
расходы,
включаемые
в
тыс. руб.
водоснабжение
Представлено
Принято
Откорректировано
4156,86
1868,35
- 2288,51
водоотведение
Представлено
Принято
Откорректировано
2041,22
1393,64
- 647,58
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
предприятием
РСТ Югры
1 Производственные расходы
Водоснабжение
1777,54
846,49
Откоррект
ировано
Обоснование корректировки
- 931,05
221
Водоотведение
1063,37
490,01
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение
99,70
28,67
Водоотведение
10,10
9,90
- 573,36
- 71,03
- 0,20
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих и подтверждающих
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение
144,70
42,94
Пересчитаны с учетом объема электроэнергии в
размере 16,55 тыс. кВтч и тарифа на электрическую
- 101,76
энергию в размере 2,59 руб./кВтч (предложено
предприятием).
Водоотведение
Пересчитаны с учетом объема электроэнергии в
размере 14,95 тыс. кВтч (на уровне плана 2013
63,00
38,72
- 24,28
года) и тарифа на электрическую энергию в размере
2,59 руб./кВтч (предложено предприятием).
1.4 ФОТ основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
916,94
679,88
- 237,06
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Водоотведение
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
487,73
418,50
- 69,23
от ФОТ.
1.5 Общехозяйственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих и подтверждающих
562,84
41,95
- 520,89
представленный Обществом расчет, расходы
Водоотведение
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
489,84
10,25
- 479,59
индекса роста на 2014 год.
1.6 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих и подтверждающих
53,36
53,05
- 0,31
представленный Обществом расчет, расходы
Водоотведение
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
12,70
12,63
- 0,07
индекса роста на 2014 год.
2 Ремонтные расходы
Водоснабжение
Приняты согласно представленным договорам и
обосновывающим расчетам на 2014 год, в
129,80
61,23
- 68,57
соответствии с графиком ППР оборудования и
Водоотведение
тепловых сетей.
63,60
11,14
- 52,46
3 Административные расходы
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
15,73
15,66
- 0,07
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Водоотведение
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
93,30
79,03
- 14,27
от ФОТ.
5 Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
Принято в соответствии с договорами аренды
недвижимого имущества.
2137,10
936,39
- 1200,71
Водоотведение
Приняты в полном объеме.
810,58
810,58
0,00
6 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Водоснабжение
Водный налог пересчитан с учетом ставки 0,33
руб./м3.
96,69
8,58
- 88,11
Налог на прибыль пересчитан с учетом изменения
222
Водоотведение
10,37
2,08
размера налогооблагаемой прибыли.
Налог на прибыль пересчитан с учетом изменения
размера налогооблагаемой прибыли.
- 7,49
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
№
п/п
I
1
2
3
II
1
2
3
Наименование
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
Предложено
на 2014 год
Принято
экспертом на
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
450,91
20,31
450,91
20,31
0,00
0,00
0,00
0,00
51,83
14,42
51,83
14,42
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
Итого сумма прибыли
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
Итого сумма прибыли
г. ПОКАЧИ
223
Обоснование корректировки
В связи с отсутствием полного
пакета
документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный
Обществом
расчет, расходы приняты на
уровне плана 2013 года с
учетом индекса роста на 2014
год, с учетом изменения
численности ОПР.
В связи с отсутствием полного
пакета
документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный
Обществом
расчет, расходы приняты на
уровне плана 2013 года с
учетом индекса роста на 2014
год.
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Наименование показателя
Число водопроводов
Суммарная протяженность сети,
км.
в т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоснабжения
Аварийность
Кол-во прорывов в сетях
Количество отдельно стоящих
насосных станций
Число уличных водозаборов
(будок, колонок, кранов)
Установленная производственная
мощность насосных станций 1-го
подъема
Фактически задействованная
мощность насосных станций 1-го
подъема
в % от установленной мощности
Износ оборудования,
используемого при подъеме воды
Установленная производственная
мощность очистных сооружений
Фактически задействованная
мощность очистных сооружений
в % от установленной мощности
Износ очистных сооружений
Установленная производственная
мощность водопровода
Поднято воды насосными
станциями 1 подъема
Пропущено воды через очистные
сооружения
Собственные нужды
Подвоз воды автотранспортом
Разбор воды с водобашен
Подано в сеть на нужды
реализации
Утечка и неучтенный расход воды
Отпущено всем потребителям (по
сети)
из них:
населению
бюджетным организациям
прочим
Среднегодовая балансовая
Ед. изм.
Принято в тарифе
на 2013 год
2
36,67
Предложено
предприятием
на 2014 год
2
36,67
Предложено
экспертом
на 2014 год
2
36,67
ед.
км
км
%
80
-
80
-
80
-
ед.
1
1
1
ед.
-
-
-
т.м3/сут
2
2
2
т.м3/сут
0,4677/
23,39
0,468/
23,4
0,4677/
23,39
%
73
73
73
т.м3/сут
2
2
2
т.м3/сут
%
0,3917/
19,59
0,392/
19,6
0,3917/
19,59
%
т.м3/сут
73
0,5
73
0,5
73
0,5
т.м3
170,72
170,720
170,72
т.м3
142,964
140,445
142,964
т.м3
%
т.м3
т.м3
т.м3
8,536/
5
19,22
142,964
-
8,536/
5
19,22
142,964
т.м3
%
т.м3
10,580*/
7,40
132,384
127,298
10,580/
7,40
132,384
т.м3
т.м3
т.м3
т.руб.
3,78
128,384
7435,541
5,698
121,600
14 871,071
3,78
128,384
7435,541
число
аварий на 1
км.сетей
%
224
93,133
-
стоимость производственных
мощностей водопроводов и
водопроводных сетей
Численность основных
производственных рабочих – всего,
в том числе
подъем
очистка
транспортирование
ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административно-управленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата
основных производственных
рабочих
Удельный расход электроэнергии
чел.
7,10
7,1
7,10
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
1,5
3,60
2
0,5
7,60
30522
1,5
3,6
2
1
0,39
8,49
30 522
1,5
3,60
2
0,5
0,39
7,99
31671
кВт.ч./м3
1,25
1
1,21
* объем утечек холодной воды в системе холодного водоснабжения принят по расчетам предприятия.
Объемы воды приняты на уровне плана 2013 года.
Удельный нормативный расход электрической энергии на технологические цели
водоснабжения принят в размере 1,21 кВт./ м3, с учетом требований приказа РСТ Югры
от 30.03.2012 № 27-нп «Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2012-2014 годы».
Анализ экономической обоснованности представленной калькуляции затрат
на услуги водоснабжения, водоотведения
Представленные ООО
себестоимость, составили:
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
расходы,
включаемые
в
тыс. руб.
водоснабжение
Представлено
Принято
Откорректировано
13415,45
7820,36
- 5595,09
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
тыс. руб.
Представлено
Принято
предприятием
РСТ Югры
1 Производственные расходы
Откоррект
ировано
8468,84
6402,41
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение
596,10
248,24
- 2066,43
- 347,86
Обоснование корректировки
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
Затраты на очистку (умягчение) воды системой
химводоочистки и умягчения для технологических
нужд котельной исключены в размере 344,00 тыс.
руб.
1.2 Электроэнергия
225
Водоснабжение
4104,00
Пересчитаны с учетом объема электроэнергии в
размере 206,57 тыс. кВтч и тарифа на
593,05
- 3510,96
электрическую энергию в размере 2,87 руб./кВтч
(предложено предприятием).
1.4 ФОТ основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
3617,51
4206,07
+ 588,56
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
от ФОТ.
1.5 Общехозяйственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
2090,27
804,05
- 1286,22
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
1.6 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих
и
подтверждающих
962,94
551,00
- 411,94
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
2 Ремонтные расходы
Водоснабжение
Приняты согласно представленным договорам и
обосновывающим расчетам на 2014 год, в
1225,40
600,13
- 625,27
соответствии с графиком ППР оборудования и
тепловых сетей.
3 Административные расходы
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
233,92
231,28
- 2,64
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
от ФОТ.
5 Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
Приняты в полном объеме за исключение затрат
связанных с арендой оборудования для очистки
515,20
513,70
- 1,50
(умягчения) воды системой химводоочистки и
умягчения для технологических нужд котельной
исключены в размере 1,50 тыс. руб.
6 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Водоснабжение
Налог на прибыль принят в полном объеме за
исключением затрат связанных с очисткой
70,11
72,84
+ 2,73
(умягчением) воды системой химводоочистки и
умягчения для технологических нужд котельной в
размере 0,62 тыс. руб.
Налог на воду пересчитан с учетом ставки 0,33
руб./м3.
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
№
п/п
I
Наименование
Предложено
на 2014 год
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
226
Принято
экспертом
на 2014 год
Обоснование корректировки
1
2
3
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
0,00
0,00
0,00
0,00
133,90
122,30
133,90
122,30
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
Итого сумма прибыли
Приняты в полном объеме за
исключением затрат на стадии
очистки (умягчения) воды
системой химводоочистки и
умягчения для технологических
нужд котельной в размере 11,60
тыс. руб.
г. КОГАЛЫМ
Анализ основных производственных показателей системы водоснабжения
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Наименование показателя
Число водопроводов
Суммарная протяженность сети,
км.
в т.ч. нуждающаяся в замене
Износ сетей водоснабжения
Аварийность
Кол-во прорывов в сетях
Количество отдельно стоящих
насосных станций
Число уличных водозаборов
(будок, колонок, кранов)
Установленная производственная
мощность насосных станций 1-го
подъема
Фактически задействованная
мощность насосных станций 1-го
подъема
в % от установленной мощности
Износ оборудования,
используемого при подъеме воды
Установленная производственная
мощность очистных сооружений
Фактически задействованная
мощность очистных сооружений
в % от установленной мощности
Износ очистных сооружений
Ед. изм.
Принято в тарифе
на 2013 год
2
2,8
Предложено
предприятием
на 2014 год
2
2,8
Предложено
экспертом на
2014 год
2
2,8
ед.
км
км
%
50
-
50
-
50
-
ед.
5
5
5
ед.
-
-
-
т.м3/сут
0,48
0,48
0,48
т.м3/сут
%
0,403/
82,24
0,153/
31,9
0,153/
31,9
%
25
25
25
т.м3/сут
0,29
0,29
0,29
т.м3/сут
%
0,290/
100
0,065/
22,4
0,290/
100
%
99,2
45
99,2
число
аварий на 1
км.сетей
227
Установленная производственная
мощность водопровода
Поднято воды насосными
станциями 1 подъема
Пропущено воды через очистные
сооружения
Собственные нужды
Подвоз воды автотранспортом
Разбор воды с водобашен
Подано в сеть на нужды
реализации
Утечка и неучтенный расход воды
Отпущено всем потребителям (по
сети)
из них:
населению
бюджетным организациям
прочим
Численность основных
производственных рабочих – всего,
в том числе
подъем
очистка
транспортирование
ремонтных рабочих
Цеховой персонал
Административно-управленческий
Всего персонала
Среднемесячная заработная плата
основных производственных
рабочих
Удельный расход электроэнергии
т.м3/сут
-
0,288
-
т.м3
147,270
55,849
147,270
т.м3
105,807
23,739
105,807
т.м3
%
т.м3
т.м3
т.м3
-
-
41,463
105,807
7,974/
14,3
5,643
41,463
105,807
т.м3
%
т.м3
0,769/
0,73
105,038
0,769/
13,6
57,228
0,769/
0,73
105,038
т.м3
т.м3
т.м3
чел.
105,038
5,60
57,228
5,6
105,038
5,6
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
2
2,4
1,20
0,4
0,4
6,40
19,955
2
2,4
1,2
0,23
0,23
6,05
32 600
2
2,4
1,2
0,23
0,23
6,05
20873
кВт.ч./м3
1,25
2,9
1,21
Объемы воды приняты на уровне плана 2013 года.
Удельный нормативный расход электрической энергии на технологические цели
водоснабжения принят в размере 1,21 кВт./м3, с учетом требований приказа РСТ Югры от
30.03.2012 № 27-нп «Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2012-2014 годы».
Анализ экономической обоснованности представленной калькуляции затрат
на услуги водоснабжения, водоотведения
Представленные ООО
себестоимость, составили:
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
расходы,
включаемые
в
тыс. руб.
водоснабжение
Представлено
Принято
Откорректировано
8577,26
3966,50
- 4610,76
По результатам экспертизы затраты откорректированы по следующим статьям:
228
тыс. руб.
Представлено
Принято
предприятием
РСТ Югры
1 Производственные расходы
Откоррект
ировано
3063,96
3147,96
1.1 Материалы (хим. реагенты)
Водоснабжение
111,70
0,00
- 3076,63
1.2 Электроэнергия
Водоснабжение
941,88
461,53
- 111,70
Обоснование корректировки
Затраты на очистку (умягчение) воды системой
химводоочистки и умягчения для технологических
нужд котельной исключены в размере 111,70 тыс.
руб.
Пересчитаны с учетом объема электроэнергии в
размере 178,20 тыс. кВтч (на уровне плана 2013
года) и тарифа на электрическую энергию в размере
2,59 руб./кВтч (предложено предприятием).
Затраты на электрическую энергию, связанные с
очисткой (умягчением) воды системой
химводоочистки и умягчением для технологических
нужд котельной исключены в размере 165,40 тыс.
руб.
1.4 ФОТ основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
2852,72
2119,81
- 732,91
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
от ФОТ.
1.5 Общехозяйственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих и подтверждающих
3393,43
373,56
- 3019,87
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
1.6 Прочие производственные расходы
Водоснабжение
В связи с отсутствием полного пакета документов,
обосновывающих и подтверждающих
255,31
193,83
- 62,25
представленный Обществом расчет, расходы
приняты на уровне плана 2013 года с учетом
индекса роста на 2014 год.
2 Ремонтные расходы
Водоснабжение
Приняты согласно представленным договорам и
обосновывающим расчетам на 2014 год, в
350,10
177,14
- 173,56
соответствии с графиком ППР оборудования и
тепловых сетей.
3 Административные расходы
Водоснабжение
ФОТ рассчитан на основании ОТС ЖКХ РФ на
2008-2010 гг. (в редакции 05.12.2012), с учетом
147,00
164,06
+ 17,06
ставки 1-го разряда 4741,40 руб. с ростом 104,8%).
Отчисления на социальные нужды в размере 30,2%
от ФОТ.
5 Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
Водоснабжение
Приняты в полном объеме за исключение затрат
связанных с арендой оборудования для очистки
488,30
460,00
- 28,30
(умягчения) воды системой химводоочистки и
- 480,35
229
умягчения для технологических нужд котельной
исключены в размере 28,10 тыс. руб.
6 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Водоснабжение
Налог на прибыль пересчитан с учетом изменения
размера налогооблагаемой прибыли.
36,22
17,34
- 18,88
Налог на воду принят в полном объеме, за
исключением затрат связанных с очисткой
(умягчением) воды системой химводоочистки и
умягчения для технологических нужд котельной в
размере 9,94 тыс. руб.
Анализ экономически обоснованной прибыли, включаемой в тарифы в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
№
п/п
I
1
2
3
Наименование
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Средства на возврат займов,
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию
инвестиционной
программы
и
пополнение
оборотных средств
Расходы
на
капитальные
вложения
(инвестиции)
на
период
регулирования,
определяемые
на
основе
утвержденных инвестиционных
программ
Предложено
на 2014 год
Принято
экспертом на
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
85,60
40,91
85,60
40,91
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами,
другие расходы
Итого сумма прибыли
Обоснование корректировки
В связи с отсутствием полного
пакета документов,
обосновывающих и
подтверждающих
представленный Обществом
расчет, расходы приняты на
уровне плана 2013 года с
учетом индекса роста на 2014
год, за исключением затрат на
стадии очистки (умягчения)
воды системой химводоочистки
и умягчения для
технологических нужд
котельной в размере 3,10 тыс.
руб.
Решили: Установить с учетом оценки доступности для потребителей
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»:
1) на территории город Лангепас:
- тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год в
следующих размерах:
№
п/п
Наименование тарифа
с 01.01.2014
по 30.06.2014
для прочих
для
230
с 01.07.2014
по 31.12.2014
для прочих
для
потребителей
(без учета
НДС)
129,88
населения
(с учетом
НДС*)
153,26
потребителей
(без учета
НДС)
135,46
населения
(с учетом
НДС*)
159,84
Питьевая
вода
(подъем
воды,
водоподготовка, транспортировка воды),
руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,3
104,3
2
Питьевая
вода
(подъем
воды,
40,64
47,96
42,38
50,01
транспортировка воды), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,3
104,3
3
Водоотведение (прием сточных вод,
87,21
102,91
90,95
107,32
транспортировка сточных вод, очистка
сточных вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,3
104,3
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
1
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) по периодам (без учета
НДС):
тыс.руб.
Показатели
2014 год
с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
10198,00
457,65
480,46
1539,11
89,89
130,04
12895,14
10636,52
477,33
501,12
1605,29
93,75
135,63
13449,64
4547,87
9,36
224,60
2028,43
15,29
76,46
6902,02
4742,93
9,77
234,23
2115,43
15,95
79,74
7198,05
В сфере холодного водоснабжения
Производственные расходы
20834,53
Ремонтные расходы
934,97
Административные расходы
981,57
Расходы на арендную плату
3144,40
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
183,64
Нормативная прибыль
265,67
Необходимая валовая выручка, всего
26344,78
В сфере водоотведения
Производственные расходы
9290,81
Ремонтные расходы
19,13
Административные расходы
458,83
Расходы на арендную плату
4143,87
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
31,24
Нормативная прибыль
156,20
Необходимая валовая выручка, всего
14100,07
2) на территории Кондинский район:
- тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год в
следующих размерах:
№
п/п
Наименование тарифа
1
Питьевая
вода
(подъем
воды,
водоподготовка, транспортировка воды),
руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
Питьевая
вода
(подъем
воды,
транспортировка воды), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
2
с 01.01.2014
по 30.06.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
138,53
163,47
с 01.07.2014
по 31.12.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
142,57
168,23
100,00
52,97
100,00
62,51
102,9
55,23
102,9
65,17
100,00
100,00
104,26
104,26
231
Водоотведение (прием сточных вод,
89,44
105,55
93,28
110,07
транспортировка сточных вод, очистка
сточных вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,3
104,3
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
3
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) по периодам (без учета
НДС):
тыс.руб.
Показатели
2014 год
с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
5151,56
201,12
171,55
284,36
28,38
64,18
5901,15
5301,48
206,97
176,54
292,64
29,21
66,05
6072,89
1915,46
14,20
120,08
548,42
9,13
43,64
2652,92
1997,75
14,80
125,24
571,98
9,52
47,61
2766,90
В сфере холодного водоснабжения
Производственные расходы
10453,03
Ремонтные расходы
408,09
Административные расходы
348,08
Расходы на арендную плату
577,00
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
57,59
Нормативная прибыль
130,23
Необходимая валовая выручка, всего
11974,03
В сфере водоотведения
Производственные расходы
3913,21
Ремонтные расходы
29,00
Административные расходы
245,32
Расходы на арендную плату
1120,40
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
18,65
Нормативная прибыль
93,25
Необходимая валовая выручка, всего
5419,83
3) на территории Нижневартовский район:
- тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год в
следующих размерах:
№
п/п
Наименование тарифа
с 01.01.2014
по 30.06.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
125,55
148,15
с 01.07.2014
по 31.12.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
125,55
148,15
Питьевая
вода
(подъем
воды,
водоподготовка, транспортировка воды),
руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
96,67
100,00
100,00
2
Питьевая
вода
(подъем
воды,
56,98
67,24
56,98
67,24
транспортировка воды), руб./м3**
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
3
Водоотведение (прием сточных вод,
102,00
120,36
106,38
125,53
транспортировка сточных вод, очистка
сточных вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,3
104,3
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Тариф ранее не устанавливался.
1
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) по периодам (без учета
НДС):
тыс.руб.
Показатели
2014 год
232
с 01.01.2014
с 01.07.2014
В сфере холодного водоснабжения
Производственные расходы
23735,50
Ремонтные расходы
1458,83
Административные расходы
1652,19
Расходы на арендную плату
1513,19
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
144,83
Нормативная прибыль
192,50
Необходимая валовая выручка, всего
28697,04
В сфере водоотведения
Производственные расходы
1718,95
Ремонтные расходы
0,00
Административные расходы
64,62
Расходы на арендную плату
185,79
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
5,91
Нормативная прибыль
29,55
Необходимая валовая выручка, всего
2004,83
по 30.06.2014
по 31.12.2014
11867,75
729,415
826,095
756,595
72,415
96,25
14348,52
11867,75
729,415
826,095
756,595
72,415
96,25
14348,52
841,41
0,00
31,63
90,94
2,89
14,47
981,34
877,55
0,00
32,99
94,85
3,02
15,09
1023,49
4) на территории Октябрьский район:
- тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год в
следующих размерах:
№
п/п
Наименование тарифа
с 01.01.2014
по 30.06.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
138,53
163,47
с 01.07.2014
по 31.12.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
144,47
170,47
Питьевая
вода
(подъем
воды,
водоподготовка, транспортировка воды),
руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,3
104,3
2
Техническая
вода
(подъем
воды,
66,10
80,00
66,10
80,00
транспортировка воды), руб./м3**
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
3
Водоотведение (прием сточных вод,
89,44
105,55
93,28
110,07
транспортировка сточных вод, очистка
сточных вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,3
104,3
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Тариф ранее не устанавливался.
1
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) по периодам (без учета
НДС):
тыс.руб.
Показатели
2014 год
В сфере холодного водоснабжения
Производственные расходы
2056,72
Ремонтные расходы
40,30
Административные расходы
27,76
Расходы на арендную плату
1159,11
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
14,53
Нормативная прибыль
32,87
Необходимая валовая выручка, всего
3331,29
233
с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
1006,77
19,73
13,59
567,39
7,11
16,09
1630,68
1049,95
20,57
14,17
591,72
7,42
16,78
1700,61
В сфере водоотведения
Производственные расходы
576,43
Ремонтные расходы
28,35
Административные расходы
14,74
Расходы на арендную плату
1497,60
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
3,48
Нормативная прибыль
17,38
Необходимая валовая выручка, всего
2137,97
282,16
13,88
7,21
733,08
1,70
8,51
1046,54
294,27
14,47
7,52
764,52
1,77
8,87
1091,43
5) на территории Советский район:
- тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год в
следующих размерах:
№
п/п
Наименование тарифа
с 01.01.2014
по 30.06.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
138,53
163,47
с 01.07.2014
по 31.12.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
144,47
170,47
Питьевая
вода
(подъем
воды,
водоподготовка, транспортировка воды),
руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,3
104,3
2
Техническая
вода
(подъем
воды,
69,07
81,50
69,07
81,50
транспортировка воды), руб./м3**
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
3
Водоотведение (прием сточных вод,
89,44
105,55
93,28
110,07
транспортировка сточных вод, очистка
сточных вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,3
104,3
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Тариф ранее не устанавливался.
1
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) по периодам (без учета
НДС):
тыс.руб.
Показатели
2014 год
В сфере холодного водоснабжения
Производственные расходы
10974,56
Ремонтные расходы
173,35
Административные расходы
174,29
Расходы на арендную плату
741,12
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
55,03
Нормативная прибыль
130,92
Необходимая валовая выручка, всего
12249,26
В сфере водоотведения
Производственные расходы
4833,30
Ремонтные расходы
198,31
Административные расходы
135,28
Расходы на арендную плату
598,76
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
20,26
Нормативная прибыль
101,30
Необходимая валовая выручка, всего
5887,20
234
с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
5372,13
84,86
85,31
362,78
26,94
64,08
5996,10
5602,43
88,49
88,97
378,34
28,09
66,83
6253,16
2365,84
97,07
66,22
293,09
9,92
49,58
2881,71
2467,46
101,24
69,06
305,67
10,34
51,71
3005,49
6) на территории Сургутский район:
- тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год в
следующих размерах:
№
п/п
Наименование тарифа
с 01.01.2014
по 30.06.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
33,45
39,47
с 01.07.2014
по 31.12.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
34,87
41,15
Питьевая
вода
(подъем
воды,
водоподготовка, транспортировка воды),
руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,24
104,25
2
Техническая
вода
(подъем
воды,
20,82
24,57
21,70
25,61
транспортировка воды), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,22
104,23
3
Водоотведение (прием сточных вод,
102,00
120,36
106,38
125,53
транспортировка сточных вод, очистка
сточных вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,30
104,27
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
1
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) по периодам (без учета
НДС):
тыс.руб.
Показатели
2014 год
с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
4663,66
107,46
225,70
2652,31
98,84
76,36
7824,33
4861,44
112,01
235,27
2764,80
103,03
79,60
8156,16
594,18
25,37
41,36
994,05
3,43
17,16
1675,55
619,59
26,46
43,13
1036,55
3,58
17,89
1747,20
В сфере холодного водоснабжения
Производственные расходы
9525,10
Ремонтные расходы
219,47
Административные расходы
460,97
Расходы на арендную плату
5417,11
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
201,87
Нормативная прибыль
155,96
Необходимая валовая выручка, всего
15980,49
В сфере водоотведения
Производственные расходы
1213,77
Ремонтные расходы
51,83
Административные расходы
84,49
Расходы на арендную плату
2030,60
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
7,01
Нормативная прибыль
35,06
Необходимая валовая выручка, всего
3422,75
7) на территории Ханты-Мансийский район:
- тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год в
следующих размерах:
№
п/п
Наименование тарифа
с 01.01.2014
по 30.06.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
235
с 01.07.2014
по 31.12.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
Питьевая
вода
(подъем
воды,
138,53
163,47
144,47
170,47
водоподготовка,
транспортировка
воды), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,3
104,3
2
Техническая вода (подъем воды,
68,81
81,20
68,81
81,20
транспортировка воды), руб./м3**
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
3
Водоотведение (прием сточных вод,
89,44
105,55
93,26
110,05
транспортировка сточных вод, очистка
сточных вод), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,27
104,26
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Тариф ранее не устанавливался.
1
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) по периодам (без учета
НДС):
тыс.руб.
Показатели
2014 год
с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
414,35
29,97
7,67
458,36
4,20
9,94
924,49
432,14
31,26
8,00
478,03
4,38
10,37
964,18
239,88
5,45
38,69
396,82
1,41
7,06
689,31
250,12
5,69
40,34
413,76
1,47
7,36
718,75
В сфере холодного водоснабжения
Производственные расходы
846,49
Ремонтные расходы
61,23
Административные расходы
15,66
Расходы на арендную плату
936,39
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
8,58
Нормативная прибыль
20,31
Необходимая валовая выручка, всего
1888,66
В сфере водоотведения
Производственные расходы
490,01
Ремонтные расходы
11,14
Административные расходы
79,03
Расходы на арендную плату
810,58
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
2,88
Нормативная прибыль
14,42
Необходимая валовая выручка, всего
1408,06
8) на территории город Покачи:
- тарифы на услуги холодного водоснабжения на 2014 год в следующих размерах:
№
п/п
Наименование тарифа
с 01.01.2014
по 30.06.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
52,45
61,89
с 01.07.2014
по 31.12.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
54,69
64,53
Питьевая
вода
(подъем
воды,
водоподготовка, транспортировка воды),
руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,27
104,3
2
Техническая
вода
(подъем
воды,
30,92
36,49
32,24
38,04
транспортировка воды), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,27
104,25
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
1
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) по периодам (без учета
236
НДС):
тыс.руб.
Показатели
2014 год
с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
3134,23
293,79
113,22
251,48
35,66
59,87
3888,24
3268,18
306,34
118,06
262,22
37,18
62,43
4054,41
В сфере холодного водоснабжения
Производственные расходы
6402,40
Ремонтные расходы
600,13
Административные расходы
231,28
Расходы на арендную плату
513,70
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
72,84
Нормативная прибыль
122,30
Необходимая валовая выручка, всего
7942,65
9) на территории город Когалым:
- тарифы на услуги холодного водоснабжения на 2014 год в следующих размерах:
№
п/п
Наименование тарифа
с 01.01.2014
по 30.06.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
33,45
39,47
с 01.07.2014
по 31.12.2014
для прочих
для
потребителей населения
(без учета
(с учетом
НДС)
НДС*)
34,69
40,93
Питьевая
вода
(подъем
воды,
водоподготовка, транспортировка воды),
руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
103,71
104,25
2
Техническая
вода
(подъем
воды,
20,82
24,57
21,70
25,61
транспортировка воды), руб./м3
Рост тарифов к действующим, %
100,00
100,00
104,23
104,3
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
1
- величину экономически обоснованных расходов (доходов) по периодам (без учета
НДС):
тыс.руб.
Показатели
2014 год
В сфере холодного водоснабжения
Производственные расходы
3147,96
Ремонтные расходы
177,14
Административные расходы
164,06
Расходы на арендную плату
460,00
Расходы, связанные уплатой налогов и сборов
17,34
Нормативная прибыль
40,91
Необходимая валовая выручка, всего
4007,41
с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
1541,32
86,73
80,33
225,23
8,49
20,03
1962,14
1606,63
90,41
83,73
234,77
8,85
20,88
2045,28
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» необходимо обеспечить:
- своевременное и полное предоставление в Федеральную службу по тарифам и в
РСТ Югры отчетности в формате ЕИАС федерального и регионального сегмента;
- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при
осуществлении закупок товаров, работ и услуг»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации
от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
237
- соблюдение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по разработке
производственных программ и своевременному представлению отчетов об их
выполнении;
- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым
видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с п. 12 ст. 31
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 18,
19, 20 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Проголосовали:
За (чел.) 5
Против (чел.) 0
Воздержались (чел.) 0
Председатель правления
_______________
А.А. Березовский
Члены правления
_______________
А.В. Власов
_______________
А.Л. Черкасова
_______________
Е.А. Неустроев
_______________
С.В. Деревянкина
_______________
С.А. Хоняк
Секретарь правления
238