IV. Сведения о финансово-хозяйственной
advertisement
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество Компания "РУСИА Петролеум" Код эмитента: 20020-F за 1 квартал 2005 года Место нахождения эмитента: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Генеральный директор 11.05.2005 _________________ В.А. Пак Главный бухгалтер 11.05.2005 _________________ Т.Н. Платонова (М.П.) Контактное лицо: Климушкин Михаил Юрьевич Старший специалист Отдела управления финансами и корпоративными отношениями Тел.: (395-2) 243-669 Факс: (395-2) 243-688 Адрес электронной почты: mklimushkin@rusiap.com Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.regnm.ru 2 Оглавление Введение ............................................................................................................................................................................ 4 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента .................................................................................... 10 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ................................................................................. 10 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ........................................................................................................... 10 1.3. Сведения об аудиторе эмитента ......................................................................................................................... 13 1.4. Сведения об оценщике эмитента ....................................................................................................................... 14 1.5. Сведения о финансовом консультанте эмитента .............................................................................................. 14 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ..................................................................... 14 II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ........................................................... 14 2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента ..................................................................... 14 2.2. Рыночная капитализация эмитента .................................................................................................................... 15 2.3. Обязательства эмитента ...................................................................................................................................... 16 2.4. Цели эмиссии и направление использования средств ..................................................................................... 17 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .......................................... 17 III. Подробная информация об эмитенте ...................................................................................................................... 18 3.1. История создания и развития эмитента ............................................................................................................. 18 3.2. Основная хозяйственная деятельность .............................................................................................................. 20 3.4. Планы будущей деятельности эмитента ........................................................................................................... 25 3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях ................................................................................................................................................................ 25 3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента ............................................................................ 25 3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента ....... 25 IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................................... 26 4.2. Ликвидность эмитента ........................................................................................................................................ 27 4.3. Размер, структура и достаточность оборотного капитала ............................................................................... 28 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований ....................................................................................... 30 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ......................................................... 30 V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента ........................................................................................................................................................................... 31 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ............................................................ 31 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ...................................................... 35 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента (за исключением единоличного исполнительного органа) .................................................................... 43 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ...................................................................................................................................................................... 44 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (Ревизионную комиссию) .......................................................................................................................... 46 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .............................................................................................. 47 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ........................................... 47 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента ........................................................................................ 48 VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .......................................................................................................................................... 48 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ............................................................. 48 6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала (не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций), а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ................................................................................................................................................. 48 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") ......................................... 49 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента ....... 49 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций ....................... 49 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ........ 50 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ............................................................................................ 50 VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация ............................................................... 51 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность .................................................................................................................... 51 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 3 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность за последний завершенный отчетный квартал .............................. 66 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год ........................................ 69 7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. ........................................................................................................................................................................ 69 7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года ........................................................................................ 69 7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ......................................................................... 69 VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ....................... 69 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте. ........................................................................................................... 69 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций ...................................................................................................... 73 8.3. – Раздел не заполняется, т.к. ценные бумаги, за исключением акций, отсутствуют. ................................... 75 8.4. – Раздел не заполняется, т.к. облигации отсутствуют. .................................................................................... 75 8.5. - Раздел не заполняется, т.к. облигации отсутствуют. ..................................................................................... 75 8.6. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ........... 75 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента ....................................................... 75 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента ....................................................................................................................................................... 76 8.9. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах .................................................................................. 78 8.10. Иные сведения ................................................................................................................................................... 78 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 4 Введение В данном разделе ОАО Компания "РУСИА Петролеум" (далее "эмитент") кратко излагает основную информацию, приведенную далее в ежеквартальном отчете, а именно: а) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Компания "РУСИА Петролеум" Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" б) Место нахождения эмитента: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14. в) Номера контактных телефонов эмитента: (3952) 243-671, 243-669 Адрес электронной почты: rusiap@rusiap.com г) Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.regnm.ru д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: I. Порядковый номер выпуска: 1 Вид, категория (тип) ценных бумаг: Вид: акции Категория: обыкновенные Вид: акции Категория: привилегированные Количество ценных бумаг выпуска: Обыкновенные - 3 834 880 штук Привилегированные – 1 165 100 штук Всего - 4 999 980 штук Номинальная стоимость каждой акции выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей Способ размещения акций Способ размещения: открытая подписка Дата начала размещения, дата окончания размещения. Фактическая дата начала размещения: 08.12.1994 г. Фактическая дата окончания размещения: 06.03.1995 г. Информация о цене размещения акций. Все акции выпуска размещены по цене 10 (десять) рублей. II. Порядковый номер выпуска: 2 Вид, категория (тип) ценных бумаг. Вид: акции Категория: обыкновенные Количество акций выпуска. Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 020 штук Номинальная стоимость каждой акции выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей Способ размещения акций. Способ размещения: открытая подписка Дата начала размещения, дата окончания размещения. Фактическая дата начала размещения: 30.03.1995 г. Фактическая дата окончания размещения: 30.03.1996 г. Информация о цене размещения акций. Все акции выпуска размещены по цене 10 (десять) рублей. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 5 III. Порядковый номер выпуска: 3 Вид, категория (тип) ценных бумаг. Вид: акции Категория: обыкновенные Количество акций выпуска. Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000 штук Номинальная стоимость каждой акции выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей Способ размещения акций. Способ размещения: открытая подписка Дата начала размещения, дата окончания размещения. Фактическая дата начала размещения: 22.05.1996 г. Фактическая дата окончания размещения: 21.05.1997 г. Информация о цене размещения акций. Фактическая цена реализации, руб. 10,00 10,150 10,856 11,00 Количество акций, шт. 30 000 7 198 923 12 375 000 396 077 IV. Порядковый номер выпуска: 4 Вид, категория (тип) ценных бумаг. Вид: акции Категория: обыкновенные Количество акций выпуска. Количество ценных бумаг выпуска: 2 579 318 штук Номинальная стоимость каждой акции выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей Способ размещения акций Способ размещения: закрытая подписка Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО Компания "РУСИА Петролеум" по состоянию на 3 марта 1998 г. в качестве владельцев акций, пропорционально их доле в Уставном капитале на 3 марта 1998 г. Дата начала размещения, дата окончания размещения. Фактическая дата начала размещения: 10.07.1998 г. Фактическая дата окончания размещения: 1.03.1999 г. Информация о цене размещения акций. Количество, штук 6 2 14 10 5 22 5 180 59 97 18 10 Цена за штуку, рублей 38,53 38,84 38,87 38,89 39,87 42,69 43,34 43,37 44,27 48,73 57,85 59,59 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 6 1 81 320 9 18 5 2 227 601 7 18 350 830 70,85 79,48 93,31 98,47 98,61 99,16 99,60 100,55 101,57 141,61 V. Порядковый номер выпуска: 5 Вид, категория (тип) ценных бумаг. Вид: акции Категория: обыкновенные Количество акций выпуска. Количество ценных бумаг выпуска: 8 474 507 штук Номинальная стоимость каждой акции выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей Способ размещения акций. Способ размещения: закрытая подписка Круг потенциальных приобретателей акций: Акционеры эмитента, зарегистрированные в реестре акционеров эмитента по состоянию на 29 июня 1999 года. Дата начала размещения, дата окончания размещения. Фактическая дата начала размещения: 04.10.1999 г. Фактическая дата окончания размещения: 19.11.1999 г. Информация о цене размещения акций. Количество акций, шт. 18 9 3421709 26 11 6 18 18 22 5 37 37 568832 39 12 32 4 10 30 7 26 70 1128792 1035 3353620 27 5 9 9 32 Цена, руб. 87,312 87,380 87,584 87,584 87,584 87,686 87,720 87,720 87,720 87,720 87,822 87,990 88,570 88,638 88,706 88,774 89,046 89,216 89,216 89,216 89,284 89,284 89,284 89,488 89,488 89,658 89,658 89,658 89,658 89,794 VI. Порядковый номер выпуска: 6 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 7 Вид, категория (тип) ценных бумаг. Вид: акции Категория: обыкновенные Количество акций выпуска. Количество ценных бумаг выпуска: 4 999 999 штук Номинальная стоимость каждой акции выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей Способ размещения акций. Способ размещения: закрытая подписка Круг потенциальных приобретателей акций выпуска: Лица, являющиеся владельцами акций Общества по состоянию на 29 июня 2000 года. Дата начала размещения, дата окончания размещения. Фактическая дата начала размещения: 24.09.2000 г. Фактическая дата окончания размещения: 08.11.2000 г. Информация о цене размещения акций. Цена размещения (руб.) 138.75 138.8 138.95 139 139.05 139.1 139.15 139.25 139.3 139.35 139.4 139.5 139.55 139.6 139.65 139.7 Количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных по указанной цене 32 95 25 286 66 26 814 180 2 649 894 1 069 456 1 279 428 324 364 2 13 614 1 635 726 15 VII. Порядковый номер выпуска: 7 Вид, категория (тип) ценных бумаг. Вид: акции Категория: обыкновенные Количество акций выпуска. Количество ценных бумаг выпуска: 6 105 382 штуки Номинальная стоимость каждой акции выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей Способ размещения акций. Способ размещения: закрытая подписка Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Акции VII выпуска (далее - "Акции") размещались открытому акционерному обществу "Тюменская Нефтяная Компания" (далее - "ТНК"). Дата начала размещения, дата окончания размещения. Фактическая дата начала размещения: 08.11.2001 г. Фактическая дата окончания размещения: 23.11.2001 г. Информация о цене размещения акций. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 8 Цена размещения (руб.) Количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных по указанной цене 6 105 382 182.39 VIII. Порядковый номер выпуска: 8 Вид, категория (тип) ценных бумаг. Вид: акции Категория: обыкновенные Количество акций выпуска. Количество ценных бумаг выпуска: 2 539 679 штук Номинальная стоимость каждой акции выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей Способ размещения акций. Способ размещения: закрытая подписка Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Акции размещаются среди акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 7 июня 2002 года (далее - "Акционеры"). Дата начала размещения, дата окончания размещения. Фактическая дата начала размещения: 11.11.2002 г. Фактическая дата окончания размещения: 18.12.2002 г. Информация о цене размещения акций. Цены размещения 6,3 доллара США 200.186 руб. 200.24172 руб. 200.28897 руб. 200.34333 руб. 200.34945 руб. 200.43 руб. 200.43923 руб. 200.4825 руб. 200.5 руб. 200.56 руб. 200.58 руб. 200.59 руб. 200.62364 руб. 200.67202 руб. 200.685 руб. 200.70741 руб. 200.71 руб. 200.71044 руб. 200.7161 руб. 200.71816 руб. Количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных по указанной цене 1 797 846 15 16 737 073 3 4 240 1 13 4 5 4 1 1 11 263 2 27 1 22 82 49 IX. Порядковый номер выпуска: 9 Вид, категория (тип) ценных бумаг Вид: акции Категория: обыкновенные Количество размещаемых акций выпуска. Количество ценных бумаг выпуска: 2 962 963 штуки. Номинальная стоимость каждой акции выпуска. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 10 (десять) рублей. Способ, порядок и сроки размещения ценных бумаг текущего выпуска, цена размещения: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 9 Способ размещения: закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Акции размещаются среди акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 27 июня 2003 года. Дата начала размещения, дата окончания размещения: Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 13 октября 2003 г. Дата фактического завершения размещения ценных бумаг: 30 декабря 2003 г. Информация о цене размещения акций. Количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных по указанной цене 1 924 838 2 951 14 17 9 375 445 389 565 3 1 269 416 6 7 17 9 6 18 2 3 101 24 10 4 42 1 1 44 10 2 6 2 13 1 46 123 33 16 8 26 2 25 10 27 15 17 1 4 18 Цены размещения 6,75 доллара США 197,40375 руб. 197,45214 руб. 197,45235 руб. 197,80222 руб. 198,35617 руб. 198,35618 руб. 199,37667 руб. 199,48000 руб. 200,47162 руб. 200,47167 руб. 200,50000 руб. 200,50059 руб. 200,50111 руб. 200,71500 руб. 200,71556 руб. 201,12000 руб. 201,13000 руб. 201,13109 руб. 201,13125 руб. 201,13200 руб. 201,13500 руб. 201,13571 руб. 201,14000 руб. 201,18000 руб. 201,20659 руб. 201,22000 руб. 201,22500 руб. 201,22667 руб. 201,27500 руб. 201,27538 руб. 201,28000 руб. 201,54413 руб. 201,54423 руб. 201,54424 руб. 201,54813 руб. 201,54875 руб. 202,05115 руб. 202,15500 руб. 202,87280 руб. 202,87300 руб. 203,00000 руб. 203,07200 руб. 203,33353 руб. 204,08000 руб. 204,08750 руб. 204,08500 руб. Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 10 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 1.1.1. Члены совета директоров эмитента. Вексельберг Виктор Феликсович (Председатель Совета директоров) Год рождения: 1957 Фергюсон Алистер Год рождения: 1957 Думова Ирина Ивановна Год рождения: 1961 Алексашенко Сергей Владимирович Год рождения: 1959 Потапов Григорий Александрович Год рождения: 1975 Конрад Роберт Хойл Год рождения: 1960 Тулинов Сергей Владимирович Год рождения: 1958 Стафилов Эльварди Стафилович Год рождения: 1964 Забродская Лариса Иннокентьевна Год рождения: 1955 1.1.2. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы управления эмитента Пак Валерий Анатольевич - Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента (Генеральный директор, Председатель Правления). Год рождения: 1959 Другие члены Правления: Платонова Татьяна Николаевна Год рождения: 1955 Гриффит Гарри Эванс Год рождения: 1957 Джеффери Пол Эдвард Год рождения: 1955 Уткин Сергей Васильевич Год рождения: 1959 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 1.2.1. Банк, полное фирменное наименование: Коммерческий Банк "БайкалРОСБАНК" (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: КБ "БайкалРОСБАНК" (ОАО). Место нахождения: 664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 11 Почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810600000000003 БИК: 042520706 Корр. счет: 30101810500000000706 ИНН банка: 3801002781 1.2.2. Банк, полное фирменное наименование: Коммерческий Банк "БайкалРОСБАНК" (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: КБ "БайкалРОСБАНК" (ОАО). Место нахождения: 664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5 Почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5 Тип счета: транзитный Номер счета: 40702840400000040178 Валюта счета: доллар США ИНН банка: 3801002781 1.2.3. Банк, полное фирменное наименование: Коммерческий Банк "БайкалРОСБАНК" (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: КБ "БайкалРОСБАНК" (ОАО). Место нахождения: 664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5 Почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5 Тип счета: валютный Номер счета: 40702840200000020178 Валюта счета: доллар США ИНН банка: 3801002781 1.2.4. Банк, полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ситибанк» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ситибанк" Место нахождения: 125047 г. Москва, ул. Гашека, 8-10 Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул. Гашека, 8-10 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810300700539016 БИК: 044525202 Корр. счет: 30101810300000000202 ИНН банка: 7708051485 1.2.5. Банк, полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ситибанк» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ситибанк" Место нахождения: 125047 г. Москва, ул. Гашека, 8-10 Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул. Гашека, 8-10 Тип счета: валютный Номер счета: 40702840100700539008 Валюта счета: доллар США ИНН банка: 7708051485 1.2.6. Банк, полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ситибанк» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ситибанк" Место нахождения: 125047 г. Москва, ул. Гашека, 8-10 Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул. Гашека, 8-10 Тип счета: транзитный Номер счета: 40702840100700530024 БИК: 044525202 Корр. счет: 0101810300000000202 ИНН банка: 7708051485 1.2.7. Банк, полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ситибанк» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ситибанк" Место нахождения: 125047 г. Москва, ул. Гашека, 8-10 Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул. Гашека, 8-10 Тип счета: специальный транзитный Номер счета: 40702840600700539032 БИК: 044525202 Корр. счет: 0101810300000000202 ИНН банка: 7708051485 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 12 1.2.8. Банк, полное фирменное наименование: Иркутский филиал открытого акционерного общества "АльфаБанк" Сокращенное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Альфа-банк" Место нахождения: 664000 г. Иркутск, б. Гагарина, 38 Почтовый адрес: 664000 г. Иркутск, б. Гагарина, 38 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810200040000178 БИК: 042520721 Корр. счет: 30101810200000000721 ИНН банка: 7728168971 1.2.9. Банк, полное фирменное наименование: Иркутский филиал открытого акционерного общества "АльфаБанк" Сокращенное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Альфа-банк" Место нахождения: 664000 г. Иркутск, б. Гагарина, 38 Почтовый адрес: 664000 г. Иркутск, б. Гагарина, 38 Тип счета: валютный Номер счета: 40702840500040000178 Валюта счета: доллар США ИНН банка: 7728168971 1.2.10. Банк, полное фирменное наименование: Иркутский филиал открытого акционерного общества "АльфаБанк" Сокращенное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Альфа-банк" Место нахождения: 664000 г. Иркутск, б. Гагарина, 38 Почтовый адрес: 664000 г. Иркутск, б. Гагарина, 38 Тип счета: валютный транзитный Номер счета: 40702840000045000178 Валюта счета: доллар США ИНН банка: 7728168971 1.2.11. Банк, полное фирменное наименование: Иркутский филиал открытого акционерного общества "АльфаБанк" Сокращенное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Альфа-банк" Место нахождения: 664000 г. Иркутск, б. Гагарина, 38 Почтовый адрес: 664000 г. Иркутск, б. Гагарина, 38 Тип счета: Корпоративный карт. Evrocard / Master Card Номер счета: 40702810300047000178 Валюта счета: доллар США ИНН банка: 7728168971 1.2.12. Банк, полное фирменное наименование: Байкальский банк Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России Место нахождения: г. Иркутск, ул. Депутатская, 32 Почтовый адрес: 664047 г. Иркутск, ул. Депутатская, 32 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810118020101559 БИК: 042520607 Корр. счет: 30101810900000000607 ИНН банка: 384650001 1.2.13. Банк, полное фирменное наименование: Байкальский банк Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России Место нахождения: г. Иркутск, ул. Депутатская, 32 Почтовый адрес: 664047 г. Иркутск, ул. Депутатская, 32 Тип счета: текущий валютный Номер счета: 40702840918020100335 БИК: 042520607 Корр. счет: 30101810900000000607 ИНН банка: 384650001 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 13 1.2.14. Банк, полное фирменное наименование: Байкальский банк Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России Место нахождения: г. Иркутск, ул. Депутатская, 32 Почтовый адрес: 664047 г. Иркутск, ул. Депутатская, 32 Тип счета: транзитный Номер счета: 407028408180202000335 БИК: 042520607 Корр. счет: 30101810900000000607 ИНН банка: 384650001 1.3. Сведения об аудиторе эмитента 1.3.1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Эрнст энд Янг Внешаудит" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит" Место нахождения: Россия, г. Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1 ИНН: 7717025097 Почтовый адрес: 115035 Россия, г. Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1 Тел.: (095) 705-9700 , 755-9700 Факс: (095) 705-9701 Адрес электронной почты: info@ru.ey.com Лицензия № Е003246 выдана 17.01.2003 г. Министерством финансов РФ сроком на 5 лет. Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: 1999 - 2003 гг. Эмитент не обладает сведениями о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента. Порядок выбора аудитора эмитента: Направлены запросы и проведена оценка соответствующих предложений четырех ведущих международных аудиторских фирм. Орган управления, принимающий решение о выдвижении кандидатур аудитора для утверждения собранием акционеров – Совет директоров. Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют. Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента отсутствуют. Заемные средства эмитентом аудитору не предоставлялись. Тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют. Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), отсутствуют. Размер вознаграждения аудитора устанавливается согласно предложению и обоснованию аудитором стоимости услуг. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 1.3.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Место нахождения: г. Москва, Космодамианская наб. 52, стр.5 ИНН: 7705051102 Почтовый адрес: 115054 г. Москва, Космодамианская наб. 52, стр.5 Телефон: (095) 967 6000 Факс: (095) 967 6001 Адрес электронной почты: anastasia.mikhailova@ru.pwcglobal.com (пресс-служба) Лицензия № E000376 выдана 20.05.2002 г. Министерством финансов РФ сроком на 5 лет. Аудиторская проверка за предыдущие годы аудитором ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» не осуществлялась. Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: 2004 гг. Эмитент не обладает сведениями о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента. Порядок выбора аудитора эмитента: Направлены запросы и проведена оценка соответствующих предложений четырех ведущих международных аудиторских фирм. Орган управления, принимающий решение о выдвижении кандидатур аудитора для утверждения собранием акционеров – Совет директоров. Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 14 (должностными лицами эмитента), отсутствуют. Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента отсутствуют. Заемные средства эмитентом аудитору не предоставлялись. Тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют. Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), отсутствуют. Размер вознаграждения аудитора устанавливается согласно предложению и обоснованию аудитором стоимости услуг. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 1.4. Сведения об оценщике эмитента Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ" Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр.2, Деловой центр "Моховая" ИНН: 7703097990 Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр.2 Тел.: (095) 787-0600, (095) 705-9205 Факс: (095) 787-0601, (095) 705-9206 Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности: ЗАО "Делойт и Туш СНГ" оказывает Услуги на основании Лицензии на осуществление оценочной деятельности № 004646 от 01 августа 2002 г., выданной Министерством имущественных отношений РФ сроком на 5 лет. Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком: Оценка стоимости акционерного капитала эмитента по состоянию на 31 декабря 2003 г. 1.5. Сведения о финансовом консультанте эмитента Полное фирменное наименование: ЗАО «РЕГИОН» Финансовые Консультации» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РЕГИОН ФК» Место нахождения: г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11а, стр. 1. Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр. 1. ИНН: 7708213601 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-06848-100000 от 15 июля 2003 г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия лицензии до 15 июля 2006 г. Контактный телефон: (095) 777-29-64 Факс: (095) 777-29-64 Адрес электронной почты: finconsult@regnm.ru Адрес в сети Интернет: http://www.regnm.ru/ Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: - осуществление контроля за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов при размещении ценных бумаг Эмитента, в том числе требований к рекламе ценных бумаг Эмитента, - осуществление контроля за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг Эмитента; - мониторинг раскрытия Эмитентом информации, включая раскрытие информации об исполнении либо неисполнении Эмитентом обязательств по облигациям и опционам Эмитента; - консультирование Эмитента по вопросам соблюдения и применения Эмитентом норм действующего законодательства и нормативных правовых актов ФКЦБ России. 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет Иные лица отсутствуют. II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента Наименование показателя Стоимость чистых активов эмитента, руб. 1 кв. 2005 3848433 2004 3838124 2003 2002 3 771 821 3 768 252 2001 3 323 234 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 2000 2 237 800 В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для 15 Наименование показателя Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб. 1 кв. 2005 2004 2003 2002 2001 2000 35,9 34,3 19,7 18,8 52,1 34,6 2,07 2,04 19,7 18,8 52,1 34,6 - - - - - - - - - 0,001 0,006 0,004 0,006 0,26 0,002 0,03 0,26 0,15 0,28 0,58 0,19 0,03 0,23 0,35 0,26 0,34 0,12 - - -0,02 -0,01 -0,03 0,21 - - Уровень просроченной задолженности, % - Оборачиваемость чистых активов, раз Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, % акционерных обществ (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100 Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100 (Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / стоимость чистых активов Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг без учета коммерческих и управленческих расходов / кредиторская задолженность на конец отчетного периода Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / (дебиторская задолженность на конец отчетного периода задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода) Налог на прибыль/прибыль до налогообложения Исходя из вышеприведенных показателей финансово-хозяйственной деятельности эмитента, можно говорить об удовлетворительной платежеспособности Общества. Стоимость чистых активов эмитента имеет тенденцию к постоянному увеличению. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу за последний год превысило 30%, т.к. с 2005 г. обязательства носят долгосрочный характер. За рассматриваемый период с 2000 года до настоящего времени эмитент не имел просроченной задолженности. 2.2. Рыночная капитализация эмитента Согласно данным "Фондовой биржи РТС", капитализация эмитента составляла: 1.01.2001 г. – 45 790 368 долларов США 1.01.2002 г. – 305 269 120 долларов США 1.01.2003 г. – 402 955 236 долларов США 1.01.2004 г. – 104 548 328 долларов США 1.01.2005 г. – 217 985 532 долларов США 1.04.2005 г. – 217 985 532 долларов США ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 16 Значение капитализации эмитента рассчитывается по данным РТС как сумма произведений количества обыкновенных и привилегированных акций эмитента, допущенных к обращению в РТС, на цену одной акции. В качестве цены одной акции на дату расчета капитализации используется "рыночная цена" акции, определяемая по методике ФКЦБ России (в соответствии с Распоряжением ФКЦБ России №1087-р от 05.10.98г.), в случае отсутствия "рыночной цены" используется значение цены в лучшей котировке "на покупку" на момент окончания торговой сессии в РТС на дату расчета капитализации. 2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность Общая сумма кредиторской задолженности Просроченная кредиторская задолженность 1 кв. 2005 1 367 584 2004 1 329 360 2003 91 365 2002 77 560 2001 13 125 - - - - - тыс. руб. 2000 24 896 - Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2005 г. тыс. руб. Наименование кредиторской задолженности Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, тыс. руб. Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. в том числе: Перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. Векселя к уплате, тыс. руб. Перед аффилированными лицами эмитента, тыс. руб. TNK SH Investments Limited* По оплате труда, тыс. руб. Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб. Прочая кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. Кредиты, всего, тыс. руб. Займы, всего, тыс. руб. в том числе: Облигационные займы, тыс. руб. Прочие обязательства, тыс. руб. Срок наступления платежа До 30 от 31 от 61 дней до 60 до 90 дней дней 46 396 - - от 91 до 180 дней - от 181 дней до 1 года - более 1 года 46 396 - - - - 1 277 791 892 - - - - - - - - - - 1 277 748 4 259 8 968 - - - - 1 245 339 - 32 277 - - - - - - - - - - - - - - - - 43 440 1 321 188 *Полное наименование компании: TNK SH Investments Limited. Сокращенное наименование отсутствует. Местонахождение: Themistokli Dervi, 5 Elenion Building, 2 floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus. TNK SH Investments Limited не владеет долей участия в уставном капитале эмитента. Эмитент не владеет долей участия в уставном капитале TNK SH Investments Limited. Просроченная кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. в том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб. Просроченная задолженность по кредитам, тыс. руб. Просроченная задолженность по займам, тыс. руб. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. - 17 Прочие обязательства, не исполненные эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты окончания последнего отчетного квартала, в случае, если их размер составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания завершенного отчетного квартала, предшествующего окончанию последнего отчетного квартала. – Такие обязательства отсутствуют. 2.3.2. Кредитная история эмитента Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора. (Информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет: 1999-2003 г.г., и текущий год). Наименование обязательства Наименование кредитора (займодавца) Кредит Burovik East Siberia Holdings Limited Кредит Burovik East Siberia Holdings Limited Кредит Займ Burovik East Siberia Holdings Limited Skilton Ltd. Размер основного долга, доллары США 5 000 000 5 467 205 – 1 транш 2 002 368 – 2 транш 1 000 000 – 1 транш 2 000 000 – 2 транш 2 004 015 – 3 транш 1 190 700 Дата погашения Дата погашения план факт Размер процентной ставки 22.04.99 22.04.99 210 574 22.04.99 22.04.99 17.10.99 11.10.99 349 705 17.10.99 11.10.99 17.10.99 14.10.99 1 646 17.10.99 14.10.99 14.02.00 16.11.99 25 205 14.02.00 16.11.99 14.02.00 7.02.00 76 164 14.02.00 7.02.00 14.02.00 7.02.00 64 787 14.02.00 7.02.00 - Плавающая ставка, равная ставке рефинансирован ия ЦБ РФ 31.12.08 - 31.12.08 план факт 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. Указанные обязательства отсутствуют. 2.3.4. Прочие обязательства эмитента. Прочие обязательства отсутствуют. 2.4. Цели эмиссии и направление использования средств В течении отчетного квартала решение об эмиссии не принималось. Цель предыдущих эмиссий состояла в привлечении денежных средств для финансирования работ по осуществлению проекта освоения Ковыктинского газоконденсатного месторождения. 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 2.5.1. Отраслевые риски: 2.5.1.1. Неопределенность с реформой российской газовой промышленности Происходящее реформирование газового монополиста ОАО «Газпром» и газовой отрасли в целом, а также имеющиеся в этом процессе неопределенности, могут сказываться и на независимых производителях газа. 2.5.1.2. Ценовые риски В соответствии с Энергетической стратегией России до 2020 года, утвержденной правительством в мае 2003 года, для обеспечения роста инвестиций в газовую отрасль определена необходимость повышения цен внутреннего рынка на природный газ до 2010 года. Вместе с тем, в силу ряда причин пока не просматривается тенденция роста цен на газ. 2.5.1.3. Риски, связанные с возможными изменениями цен на услуги В договорах с подрядчиками устанавливается стоимость выполнения работ, которую подрядчик не может повысить в одностороннем порядке. Однако при возникновении геологических осложнений в процессе выполнения подрядных работ (строительства скважин) дополнительные затраты ложатся на эмитента. На случай наступления данных рисков в бюджете расходов эмитента предусматриваются резервы средств на непредвиденные работы и затраты в размере от 5% до 15% от стоимости объектов. Также в годовых бюджетах расходов учитывается инфляция. В бюджете расходов на 2005 г. заложена инфляция в размере 10%. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 18 2.5.2. Страновые и региональные риски Эмитент не отличается повышенной подверженностью рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в Российской Федерации. Экономика Иркутской области преодолела экономический спад. За последние четыре года рост объемов промышленного производства в Иркутской области составил 15%. Однако рост экономики области, как и в целом в стране, все еще имеет неустойчивый характер. Это касается секторов экономики, являющихся крупнейшими потенциальными потребителями газа, в частности химии и нефтехимии. Повышение темпов роста экономики и ее устойчивый рост благоприятно скажутся на потребительском спросе на природный газ и наоборот, замедление или прекращение роста в этих секторах неблагоприятно отразится на внутреннем спросе на природный газ. Вторым фактором, который может неблагоприятно повлиять на внутренний спрос на природный газ, является увеличение доли дешевой гидроэнергии в энергетическом балансе области. Эмитент постоянно ищет новые рынки сбыта, ведет переговоры с возможными партнерами для минимизации данного риска. Строительство газопровода планируется в зоне повышенной сейсмической активности. Данный фактор риска будет учтен при проектировании трубопровода и минимизирован техническими средствами. 2.5.3. Финансовые риски С 2004г. финансирование деятельности эмитента осуществляется за счет займов основного акционера ТНК-ВР. Займы предоставляются в валюте РФ по плавающей ставке равной ставке рефинансирования ЦБ РФ. Поскольку долгосрочные замы акционеров является формой вложения собственных средств, все возможные финансовые риски (инфляция и изменение процентной ставки) минимальны. К тому же, тенденция на снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ является благоприятной для Компании. 2.5.4. Правовые риски Изучение нормативного материала показало, что за последнее время законодательство не претерпело существенных изменений, которые могли вызвать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента. Каких-либо изменений, касающихся исключения Ковыктинского месторождения из перечня месторождений, разрабатываемых на условиях СРП, не произошло. По-прежнему не изменилась на законодательном уровне ситуация со статусом частных трубопроводов на территории России. Поскольку эмитент не осуществляет экспортных и импортных операций, изменения в законодательстве о валютном регулировании также не отразились на его деятельности. Изучение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не выявило каких-либо изменений, которые могли негативно сказаться на результатах деятельности эмитента и текущих судебных процессах. Таким образом, правовые риски, связанные с изменением законодательства и судебной практики, не повлияли существенным образом на деятельность эмитента. 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента Лицензия на добычу углеводородного сырья и геологическое изучение недр Ковыктинского месторождения выдана эмитенту до декабря 2017 года, поэтому её продление в ближайшее время не требуется. Судебные процессы, которые могут привести к существенным последствиям для эмитента, отсутствуют. Ответственность по долгам третьих лиц отсутствует. III. Подробная информация об эмитенте 3.1. История создания и развития эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 3.1.1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества. Полное фирменное наименование акционерного общества - Открытое акционерное общество Компания «РУСИА Петролеум». Полное фирменное наименование на иностранном языке - Joint-stock Company «RUSIA Petroleum» 3.1.1.2. Сокращенное фирменное наименование. Сокращенное фирменное наименование - ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке - JSC “RUSIA Petroleum” 3.1.1.3. Данные об изменениях в наименовании и организационно - правовой форме эмитента. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 19 Дата изменения / Основание изменения 6.04.1992 Основание: Учреждение общества 28.11.1994 Основание: Решение собрания акционеров 7.06.1996 Основание: Решение собрания акционеров 7.06.2001 Основание: Решение собрания акционеров Полное наименование / Полное наименование на иностранном языке Акционерное общество закрытого типа Компания "РУСИА Петролеум" / «RUSIA Petroleum» Акционерное общество открытого типа Компания "РУСИА Петролеум" / RUSIA Petroleum company Сокращенное наименование / Сокращенное наименование на иностранном языке АОЗТ "РП" / "RP" Организационноправовая форма Компания "РП" / "RP" Акционерное общество открытого типа Открытое акционерное общество Компания "РУСИА Петролеум" / join-stock Company «RUSIA Petroleum» Открытое акционерное общество Компания "РУСИА Петролеум" / joint-stock Company «RUSIA Petroleum» Компания “РУСИА Петролеум”/ (сокращенное наименование на иностранном языке отсутствует) ОАО Компания "РУСИА Петролеум" / JSC “RUSIA Petroleum” Открытое акционерное общество Акционерное общество закрытого типа Открытое акционерное общество 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 3.1.2.1. Дата государственной регистрации эмитента: 6.04.1992 г. Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 0899 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата Администрации г. Иркутска 3.1.2.2. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 14.10.2002 г. Основной государственный регистрационный номер: 1023801016876 Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента Изначально эмитент, учрежденный 23 марта 1992 года, создан с целью решения задачи вовлечения в хозяйственный оборот разведанных запасов нефти и газа Иркутской области. Эмитент является владельцем лицензии на добычу углеводородного сырья и геологическое изучение недр Ковыктинского газоконденсатного месторождения. За годы существования эмитент провел и проводит большую работу по изучению экономического и сырьевого потенциала разрабатываемого им месторождения, результатом чего стала необходимость пересмотра маркетинговой стратегии за счет реальных перспектив экспорта природного газа Ковыктинского ГКМ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время эмитент ведет подготовку к разработке Ковыктинского ГКМ. Созданы вахтовые поселки для работников буровой службы. Начато строительство вахтового поселка для эксплуатационного и ремонтного персонала промысла. Обеспечен круглогодичный проезд из п. Магистральный до месторождения. Строятся внутрипромысловые дороги. Выполнен целый ряд других работ, результатом которых явилось создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить бурение скважин круглогодично. Эмитент создан на неопределенный срок. 3.1.4. Контактная информация Место нахождения эмитента: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14 Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14 Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, А/Я 4143 Тел.: (395-2) 243-671; 243-669 Факс: (395-2) 243-688 Адрес электронной почты: rusiap@rusiap.com Адрес web-страницы: http://rusiap.ru/ 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 3807001632 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 20 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 3.1.6.1. Наименование: Пекинское представительство ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Место нахождения: КНР г. Пекин, район Чаоян, ул. Ляньмацяо, гостиница "Гуанмин", офис 1704 Почтовый адрес: КНР г. Пекин, район Чаоян, ул. Ляньмацяо, гостиница "Гуанмин", офис 1704 Дата открытия: 26.07.2001 г. Срок действия доверенности: 31.12.2004 г. Руководитель: Кокорин Анатолий Иванович 3.1.6.2. Наименование: Московское представительство ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Место нахождения: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 2. Почтовый адрес: 117049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 2. Дата открытия: 25.07.2001 г. Срок действия доверенности: 26.04.2005 г. Руководитель: Довгань Андрей Владимирович 3.2. Основная хозяйственная деятельность 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. Коды ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности): 11.10.11 74.20.2 45.21.3 74.20.12 45.12 63.12 60.30 60.24.2 60.23 02.01.1 52.11 51.47 51.38.2 52.48.39 70.31.1 65.23.3 51.70 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента Основной хозяйственной деятельностью эмитента является добыча и реализация газа и газоконденсата Ковыктинского ГКМ. В настоящие время эмитент ведет подготовку Ковыктинского ГКМ к разработке и соответственно не имеет доходов от основной хозяйственной деятельности. В связи с этим информация, требующаяся в данном пункте, не может быть приведена. 3.2.3. Основные виды продукции Ввиду продолжения инвестиционного этапа освоения Ковыктинского месторождения, у эмитента отсутствует производимая продукция (добыча и реализации газа и конденсата). В связи с этим информация и показатели, требующиеся в данном пункте, не могут быть приведены. 3.2.4. Поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарноматериальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок Перечень поставщиков, на долю которых пришлось 10 и более процентов всего объёма поставок ТМЦ за период 01.01.2005 - 31.03.2005 (1-й квартал): ЗАО «Иркут БКТ» - 28,5%. Импортных поставок в указанный период не было. Не предполагаются изменения в отношении доступности поставщиков ТМЦ в будущем. 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента Вследствие отсутствия основной производственной деятельности эмитента и ее результатов, невозможно указать фактических потребителей, на оборот с которыми приходится более 10 процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации. В будущем эмитент полагает иметь основными своими потребителями ОАО "АНХК" и ОАО "Иркутскэнерго", иные предприятия энергетического, нефтехимического, химического комплексов, ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 21 производства строительных материалов и коммунального сектора Иркутской области, Республики Бурятия, Читинской области и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай и Республику Корея. Эмитент продолжает маркетинговые исследования возможности сбыта своей продукции и не располагает на настоящий момент точными оценками негативных факторов, способных повлиять на будущий сбыт продукции. 3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов Источником формирования собственного оборотного капитала ОАО Компании “РУСИА Петролеум” являются инвестиционные средства учредителей. Он пополняется за счет выпуска ценных бумаг. Практика деятельности в отношении запасов: Объем реализации Коэффициент оборачиваемости запасов (Коб.з) = ----------------------------------; где Величина среднего запаса запас на начало периода + запас на конец периода Средний запас = ----------------------------------------------------------------- ; 2 Поскольку эмитент является строящимся предприятием, то данный коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается не от объема реализации, а от объема капитальных вложений. Таким образом, 394 159 тыс. руб. + 719 651 тыс. руб. (Стр. 210 бал. ) Ср. запас =------------------------------------------------------------------------ = 556 905 тыс. руб. 2 1 095 509 тыс. руб. Коб.з = ----------------------------- = 1,97 556 905 тыс. руб. 3.2.7. Сырье Потребление сырья отсутствует. 3.2.8. Основные конкуренты ОАО Компания «РУСИА Петролеум» намерена поставлять сетевой природный газ на рынки ВосточноСибирского региона (Иркутская область, Республика Бурятия, Читинская область). В настоящее время на указанные рынки поставки газа никем не осуществляются, газопроводная сеть отсутствует. По причине отсутствия конкурентов таблица, требующаяся в данном пункте, не может быть заполнена. Анализ факторов конкурентоспособности эмитента не может быть произведен по причине отсутствия конкурентов на предполагаемых рынках сбыта продукции. 3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий 3.2.9.1. Лицензия: № ВСГ-00294Г Дата выдачи: 23.10.2003 г. Срок действия: до 23.10.2008 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России Виды деятельности: Осуществление работ, относящихся к геодезической деятельности 3.2.9.2. Лицензия: № 00-ЭН-002139 (ДН) Дата выдачи: 20.01.2004 г. Срок действия: до 20.01.2009 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России) Виды деятельности: Эксплуатация нефтегазодобывающих производств 3.2.9.3. Лицензия: № ВСГ-00295К Дата выдачи: 23.10.2003 г. Срок действия: до 23.10.2008 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России Виды деятельности: Осуществление работ, относящихся к картографической деятельности 3.2.9.4. Лицензия: № 30022800 Дата выдачи: 29.04.2004 г. Срок действия: до 28.04.2009 г. Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации Виды деятельности: Деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 22 3.2.9.5. Лицензия: № 263 Дата выдачи: 27.03.2002 г. Срок действия: 5 лет. Орган, выдавший лицензию: Региональное управление ФСБ России по Иркутской области Виды деятельности: Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 3.2.9.6. Лицензия: № 01193 НЭ Дата выдачи: 23.01.1997 г. Срок действия: до 1.12.2017 г. Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Иркутской области Виды деятельности: на добычу углеводородного сырья и геологическое изучение недр Ковыктинского газоконденсатного месторождения 3.2.10. Совместная деятельность эмитента Совместная деятельность с другими организациями не ведется. 3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями – Не заполняется, т.к. эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией. 3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых а) Запасы полезных ископаемых а-1) Ковыктинское газоконденсатное месторождение Виды полезных ископаемых: газ, конденсат. Размеры запасов: Категория Газ, млн. м3 С1 С2 1 344 375 201 921 Конденсат, тыс. тонн геологические извлекаемые 88 633 66 913 12 885 9 739 В процессе опытно-промышленной эксплуатации происходит извлечение газа и конденсата в малых объемах с использованием для исследовательских целей и собственных технологических нужд. а-2) Хандинский лицензионный участок Виды полезных ископаемых: газ, конденсат. Размеры запасов: Конденсат, тыс. тонн геологические извлекаемые С1 62 298 1 651 1 309 С2 315 754 3 483 3 079 Добыча отсутствует (выданная лицензия не предполагает права добычи). Категория Газ, млн. м3 а-3) Южно-Усть-Кутский лицензионный участок Запасы отсутствуют. (Запасы не были приняты ГКЗ МПР РФ (Прот. №848 от 27.06.03 г.) в площадь распространения залежи.) Добыча отсутствует (выданная лицензия не предполагает права добычи). Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений: Эмитент - ОАО Компания "РУСИА Петролеум" 1. Лицензия (вид лицензии) 2. 3. 4. Дата выдачи Срок действия Возможность и основания для продления срока лицензии ИРК 01193 НЭ - на добычу углеводородного сырья и геологическое изучение недр Ковыктинского газоконденсатного месторождения 23.01.1997 г. до 1.12.2017 г. Срок пользования участком недр может быть продлен по инициативе пользователя недр при выполнении им оговоренных в лицензии на пользование участком недр ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 23 5. Основания выдачи лицензии 6. 7. Описание участка недр, предоставленного в пользование Основные положения лицензии касательно обязательств. Срок выполнения указанных обязательств 8. Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии 9. Описание степени выполнения указанных лицензионных обязательств 10. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии. Оценка возможности их наступления условий и необходимости завершения разработки месторождения полезных ископаемых или выполнения ликвидационных мероприятий В порядке переоформления действующей лицензии на основании, предусмотренном Законом о недрах; Лицензионный участок площадью 7296 кв. км., которая очерчена в приложении №1 1. Недропользователь в 2000 году обеспечивает ввод месторождения в опытно- промышленную эксплуатацию. 2. В 1997 - 2002 г.г. недропользователь проводит необходимые работы по доразведке месторождения. 3. До 01.01.2003 по результатам геологоразведочных работ до года представить материалы на государственную экспертизу запасов 4. В 2004 году недропользователь должен составить уточненную технологическую схему разработки месторождения. Налог добычу полезных ископаемых – установленная ставка 16,5%. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки – установленная ставка 6926 руб. за 1 кв. км. Обязательства выполняются в соответствии с лицензионным соглашением: 1. Месторождение введено в опытно-промышленную эксплуатацию 2. Работы по доразведке выполнены, 3. Материалы представлены в ГКЗ 2002 году , государственная экспертиза запасов проведена 4. В результате проведенных работ получены необходимые данные для подготовки технологической схемы разработки месторождения, производится и подготовка технического задания Невыполнение обязательств по подготовке ТСР (по причинам подрядчика, не прохождения согласований). Вероятность низка, но для исключения этого фактора в эмитенте определен специалист, который будет координировать разработку ТСР. Потребность Иркутской области по оценкам администрации области и недропользователя, будет составлять намного меньше 9 млрд. куб. м газа в год, поэтому выполнение данного обязательства очень маловероятно. МПР России и администрация Иркутской области согласовывают соответствующие изменения лицензионного соглашения. Лицензии на пользования недрами дочернего общества эмитента - ООО "Ковыктанефтегаз" 1. Лицензия (вид лицензии) 2. 3. 4. Дата выдачи Срок действия Возможность и основания для продления срока лицензии 5. Основания выдачи лицензии 6. Описание участка недр, предоставленного в пользование Основные положения лицензии касательно обязательств. Срок выполнения указанных обязательств 7. ИРК 11056 НП - на поиск и оценку углеводородного сырья на Хандинском участке 25.10.2001 г. 04.05.2005 г. Срок пользования участком недр может быть продлен по инициативе пользователя недр при выполнении им оговоренных в лицензии на пользование участком недр условий и необходимости выполнения ликвидационных мероприятий. Переход права пользования участками недр в соответствии с Законом РФ «О недрах» Лицензионный участок площадью 3050 кв.км. , которая очерчена в приложении №2 1. В течение 6 месяцев со дня регистрации первоначальной лицензии недропользователь должен начать поисково-оценочные работы. 2. В течении поискового этапа недропользователь ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 24 8. Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии 9. Описание степени выполнения указанных лицензионных обязательств 10. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии. Оценка возможности их наступления 1. Лицензия (вид лицензии) 2. 3. 4. Дата выдачи Срок действия Возможность и основания для продления срока лицензии 5. Основания выдачи лицензии 6. 7. Описание участка недр, предоставленного в пользование Основные положения лицензии касательно обязательств. Срок выполнения указанных обязательств 8. Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии Описание степени выполнения указанных лицензионных обязательств 10. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии. Оценка возможности их наступления 9. должен обеспечить качественное и эффективное выполнение работ в соответствии с условиями Соглашения. 3. Недропользователь должен до 01.03.2005 представить на рассмотрение МПР России окончательный отчет о результатах выполненных работ, а также получить в установленном порядке заключение государственной экспертизы об оценке запасов углеводородов в случае открытия месторождения Регулярные платежи за право пользования недрами в целях поиска и оценки, установленная ставка 120 руб. за 1 кв. км. Работы начаты в срок, имеется отставание от графика по отдельным видам геологоразведочных работ, запасы обнаружены, прошли государственную экспертизу Отсутствуют. ИРК 11055 НП - на поиск и оценку углеводородного сырья на Южно-Усть-Кутском участке 25.10.2001 г. 04.05.2005 г. Срок пользования участком недр может быть продлен по инициативе пользователя недр при выполнении им оговоренных в лицензии на пользование участком недр условий и необходимости выполнения ликвидационных мероприятий. Переход права пользования участками недр в соответствии с Законом РФ «О недрах» Лицензионный участок площадью 5000 кв.км., которая очерчена в приложении №3 1. В течение 6 месяцев со дня регистрации первоначальной лицензии недропользователь должен начать поисково-оценочные работы. 2. В течении поискового этапа недропользователь должен обеспечить качественное и эффективное выполнение работ в соответствии с условиями Соглашения. 3. Недропользователь должен до 01.03.2005 представить на рассмотрение МПР России окончательный отчет о результатах выполненных работ, а также получить в установленном порядке заключение государственной экспертизы об оценке запасов углеводородов в случае открытия месторождения Регулярные платежи за право пользования недрами в целях поиска и оценки, установленная ставка 120 руб. за 1 кв. км. Выполнение не соответствует установленным лицензией показателям Принятие решения о не перспективности участка. На текущий момент вероятность высока. б) Переработка полезных ископаемых б-1) Ковыктинское газоконденсатное месторождение Переработка не производится. б-2) Хандинский лицензионный участок Переработка не производится. б-3) Южно-Усть-Кутский лицензионный участок Переработка не производится. в) Сбыт продукции ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 25 Эмитент и его дочерние общества не ведут сбыт продукции. 3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи – Не заполняется, т.к. эмитент не оказывает услуги связи. 3.4. Планы будущей деятельности эмитента К настоящему времени Ковыктинское месторождение подготовлено к коммерческой эксплуатации. Начать разработку месторождения решено с реализации Регионального проекта газификации Иркутской области. Согласно планам, первый газ с Ковыкты получат в четвертом квартале 2006 года потребители Жигаловского района. В перспективе будут газифицированы более 100 населенных пунктов Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Коммерческими потребителями ковыктинского газа должны стать ОАО "Саянскхимпласт", ООО "Усольехимпром", ОАО "Ангарскцемент", НПК "Иркут", "Иркутсктеплоэнерго" и ЗАО "Минерал". Международная направленность проекта разработки Ковыктинского месторождения определяется подписанным 25 февраля 1999 года межправительственным российско-китайским генеральным соглашением и заключенным 2 ноября 2000 года соглашением о поставках природного газа в Китай, Республику Корея и другие страны АТР (сырьевой базой для этого и была определена Ковыкта). Объем поставок газа в КНР и Корею определен на уровне 20 и 10 млрд куб. м в год соответственно. Источник финансирования регионального м международного проектов - средства ТНК-ВР, основного акционера эмитента. Доходы эмитента будут определяться продажей природного газа, конденсата или продуктов его переработки. 3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 3.5.1. Наименование организации: Восточно-Сибирская финансово-промышленная группа. Роль и функции эмитента в организации: Совместно с другими членами, координация усилий, направленных на развитие экономического потенциала Иркутской области. Срок участия не установлен. 3.5.2. Наименование организация: Некоммерческое партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей Иркутской области. Роль и функции эмитента в организации: Совместно с другими членами, координация усилий, направленных на развитие экономического потенциала Иркутской области. Срок участия не установлен. 3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ковыктанефтегаз" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ковыктанефтегаз" Место нахождения: г. Иркутск, ул. Советская, 55 Почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Советская, 55 Основания признания общества дочерним или Эмитент имеет преобладающее участие в уставном зависимым по отношению к эмитенту капитале Доля участия эмитента в уставном капитале 100% Доля обыкновенных акций Размер доли участия дочернего/зависимого общества 0,03% в уставном капитале эмитента Доля обыкновенных акций эмитента, 0,03% принадлежащих дочернему/зависимому обществу Основной вид деятельности дочернего/зависимого Разведка, разработка нефтяных и газовых общества месторождений. Добыча, транспортировка, подготовка и реализация углеводородного сырья. Значение дочернего/зависимого общества для Существенное, поскольку ООО "Ковыктанефтегаз" деятельности эмитента владеет лицензиями на Хандинский и Южно-УстьКутский лицензионные участки, непосредственно прилегающими к Ковыктинскому ГКМ 3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 3.7.1. Основные средства Переоценка за последние 5 лет не проводилась. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 26 По состоянию на дату окончания последнего завершенного отчетного периода приобретение основных средств стоимостью 10 и более процентов от стоимости основных средств эмитента не планируется, однако планируется увеличение стоимости основных средств за счет строительства скважин и перевода в основные средства ряда объектов незавершенного строительства. Основные средства не обременялись. Основные средства на 01.01.2005 г. № группы Наименование группы основных средств 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Транспортные средства Здания Здания непроизводственные Измерительные приборы Компьютерная техника Оборудование Производственный инвентарь Непроизводственный инвентарь Рабочие машины Оргтехника Всего Полная стоимость 33 252 497,48 246 823 403,19 1 256 463,96 4 694 595,32 16 680 294,16 1 466 009,22 8 385 355,90 406 900,09 54 839 731,19 2 313 245,25 370 118 495,76 рублей Величина Остаточная начисленной (за вычетом амортизации) амортизации стоимость 12 324 815,93 20 927 681,55 12 342 936,37 234 480 466,82 421 403,01 835 060,95 3 539 960,30 1 154 635,02 10 903 783,22 5 776 510,94 795 137,27 670 871,95 3 431 679,91 4 953 675,99 124 749,69 282 150,40 28 027 003,83 26 812 727,36 2 313 245,25 0 74 224 714,78 295 893 780,98 Основные средства на 01.04.2005 г. № группы Наименование группы основных средств 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Транспортные средства Здания Здания непроизводственные Измерительные приборы Компьютерная техника Оборудование Производственный инвентарь Непроизводственный инвентарь Рабочие машины Оргтехника Всего Полная стоимость 36 167 471,24 249 164 260,34 1 260 929,42 4 767 871,38 17 299 257,57 1 794 583,81 8 550 937,69 516 576,37 55 549 232,94 2 313 245,25 377 384 366,01 рублей Величина Остаточная (за вычетом начисленной амортизации) стоимость амортизации 12 923 615,41 23 243 855,83 15 341 147,38 233 823 112,96 443 398,95 817 530,47 3 609 305,93 1 158 565,45 11 548 841,22 5 750 416,35 852 420,93 942 162,88 3 691 678,19 4 859 259,50 142 255,75 374 320,62 29 070 449,66 26 478 783,28 2 313 245,25 0 79 936 358,67 297 448 007,34 3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента Оценка (переоценка) недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не производилась. Стоимость недвижимого имущества эмитента на 01.01.2005 г. № группы 1 Наименование группы основных средств Здания Всего рублей Полная стоимость Остаточная/балансовая (за вычетом (первоначальная) амортизации) 87 165 502,96 82 810 133,67 87 165 502,96 82 810 133,67 Стоимость недвижимого имущества эмитента на 01.04.2005 г. № группы 1 Наименование группы основных средств Здания Всего рублей Полная стоимость Остаточная/балансовая (за вычетом (первоначальная) амортизации) 87 165 502,96 82 094 048,52 87 165 502,96 82 094 048,52 IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1. Прибыль и убытки ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 27 Наименование показателя Выручка, руб. 1 квартал 2005 г. 2004 2003 2002 2001 2000 3310 22236 15 649 22 212 8 571 5 204 1200 5457 1651 751 1 005 552 Валовая прибыль, руб. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб. Производительность труда, руб./чел. Фондоотдача, % Рентабельность активов, % Рентабельность собственного капитала, % Рентабельность продукции (продаж), % Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса -685533 -448844 -117 500 -22 713 -142 452 6 273 11,9 81,45 54,34 53,65 19,57 12,48 111 7,51 0,04 0,16 0,08 0,05 -0,03 -0,006 -0,04 0,003 - - Рекомендуемая методика расчета Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг Выручка (выручка от продаж) - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы чрезвычайные расходы Выручка (выручка от продаж)/среднесписочная численность сотрудников (работников) Выручка (выручка от продаж)/стоимость основных средств Чистая прибыль/балансовая стоимость активов - - -0,03 -0,07 -0,06 0,004 36,2 24,5 13 998 21 461 7 566 4 652 Чистая прибыль/(капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов собственны акции, выкупленные у акционеров) Прибыль от продаж/нетто выручка (выручка от продаж) 615954 564579 119 735 - 112 893 - Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года 0,12 0,11 - 0,03 0,03 - Сумма непокрытого убытка на отчетную дату/балансовая стоимость активов (валюта баланса) Значения вышеприведенных коэффициентов не являются показательными для деятельности эмитента, так как эмитент не приступил к выпуску основного вида продукции, и не имеет прибыли и выручки основной деятельности. Этим можно объяснить несоответствие данных показателей принятым нормативам. 4.2. Ликвидность эмитента Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период: Наименование показателя 1 квартал 2005 г. 2004 2003 2002 2001 2000 Собственные оборотные средства, руб. 150726 1016521 593429 525667 -136209 128071 Коэффициент финансовой зависимости 0,32 0,33 0,18 0,17 0,49 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 0,35 Методика расчета Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов внеоборотные активы долгосрочная дебиторская задолженность Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)/капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов 28 Наименование показателя 1 квартал 2005 г. 2004 2003 2002 2001 2000 Коэффициент автономии собственных средств Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами Индекс постоянного актива Текущий коэффициент ликвидности 0,74 0,75 0,85 0,85 0,67 0,74 3,09 1,41 1,5 1,68 -0,42 0,62 0,98 0,76 0,84 0,84 1,06 0,92 1,11 1,73 1,86 1,9 0,88 1,22 0,93 1,04 1,04 1,16 0,53 0,84 Быстрый коэффициент ликвидности Методика расчета капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов/внеоборотные активы + оборотные активы Собственные оборотные средства/запасы Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность/капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов Оборотные активы долгосрочная дебиторская задолженность/краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) (Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) Наличие собственных оборотных средств с 2000 года остаются на достаточно высоком уровне, который обеспечивает запасы общества в среднем в 3 раза, что характеризует финансовую устойчивость предприятия. Значения показателя финансовой зависимости имеют тенденцию к увеличению, в связи с привлечением долгосрочных займов. Коэффициент автономии собственных средств имеет достаточно высокое значение, а это увеличивает гарантии погашения предприятием своих обязательств. Высокий показатель Индекса постоянного актива обусловлен невысокой долгосрочной дебиторской задолженностью. Рассматривая коэффициент текущей ликвидности (при норме не менее 2) можно сказать, что значения не соответствуют нормативным, но за последние годы произошло увеличение данного показателя. Отметим, что за последние годы значения коэффициента быстрой ликвидности (при норме min 0,7) являются нормативными. В целом можно говорить об удовлетворительной платежеспособности эмитента. 4.3. Размер, структура и достаточность оборотного капитала 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента: а) Размер уставного капитала согласно Уставу б) Выкупленные эмитентом для последующей перепродажи (передачи) акции (доли) в) Резервный капитал из прибыли эмитента г) Размер добавочного капитала эмитента д) Размер нераспределенной чистой прибыли тыс. руб. 2000 31.03.2005 г. 2004 2003 2002 2001 726 618 726 618 696 989 671 592 610 538 560 538 - - - - 4 215 - - - - - 3 694 329 3 711 488 3 151 127 2 667 887 1 734 552 1 117 053 - - - - - 6 273 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 941 - 29 31.03.2005 г. 2004 2003 2002 2001 2000 - - - - - - 5 172 577 5 202 887 4 461 924 3 963 660 3 416 550 2 277 324 1 475 566 1 638 572 1 285 384 1 111 688 997 260 714 123 48 840 54 496 394 159 312 881 323 857 205 646 99 167 95 429 44 202 85 208 25 433 42 030 306 938 519 862 392 671 424 366 566 879 31 702 824 939 773 706 284 455 171 385 5 115 420 117 117 848 75 976 14 628 е) Размер средств целевого финансирования ж) Общая сумма капитала эмитента 3) Размер оборотных средств в том числе (структура): Запасы Общая дебиторская задолженность Денежные средства Краткосрочные финансовые вложения Прочие 195 682 195 079 169 897 Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются средства от эмиссий акций, кредиты банков и займы. 4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента Собственного капитала эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов. Объем оборотных средств эмитента достаточен для покрытия текущих операционных расходов. Размер среднедневных операционных расходов эмитента 1 квартал 2005 2004 2003 2002 2001 2000 298,5 1 602,9 2263,4 217,6 217,4 21,3 В случае недостатка оборотных средств, для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитент привлекает кредит банков и займы. 4.3.3. Денежные средства Потребность эмитента в денежных средствах на II квартал 2005 года составит 913 626 тыс. руб. Потребность на 2005 г. год составит 3 884 260 тыс. руб., потенциальными источниками финансирования являются средства от эмиссии обыкновенных именных акций, кредиты банков и займы. Арестованных банковских счетов нет, кредиторская задолженность эмитента, собранная в банке на картотеке отсутствует. 4.3.4. Финансовые вложения эмитента Общий объем финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала составляет 1 594 177 тыс. руб. Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала: 4.3.4.1. Объект финансового вложения: Вклад в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Ковыктанефтегаз». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ковыктанефтегаз». Место нахождения: г. Иркутск, ул. Советская, 55. ИНН: 3808069915 Размер вложения в денежном выражении составляет 762 550 000 руб., что составляет 100% от уставного капитала ООО «Ковыктанефтегаз». Доходов от данного вложения не было, в ближайшие годы не предвидится. Признаки банкротства отсутствуют. 4.3.4.2. Объект финансового вложения: займ, предоставленный ответственностью «Ковыктанефтегаз». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ковыктанефтегаз». Место нахождения: г. Иркутск, ул. Советская, 55. ИНН: 3808069915 Размер вложения составляет 824 939 тыс. руб. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. Обществу с ограниченной 30 Срок возврата займа: 824 939 тыс. руб. - 01 августа 2005 г., 90 тыс. руб.- 31 декабря 2006 г. Доход : от 824 939 тыс. руб. не предусмотрен ( займ является беспроцентным), от 90 тыс. руб. –по плавающей ставке рефинансирования ЦБ России . Признаки банкротства отсутствуют. Расчеты произведены эмитентом в соответствии со стандартами утвержденной бухгалтерской отчетности. Средства на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, в которых ЦБ РФ была назначена временная администрация, отозвана лицензия либо которые были признаны банкротами в соответствии с законодательством РФ, не размещались. 4.3.5. Нематериальные активы эмитента отсутствуют. 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований Ввиду специфичности работ, проводимых эмитентом на протяжении последних пяти лет – доразведка залежи и предпроектные проработки – прямого финансирования новационных разработок не осуществлялось. Вместе с тем в результате проведения вышеназванных работ: - группой сотрудников Иркутского государственного университета (Стом Д.И., Балаян А.Э., Саксонов М.Н., Лозовой Д.В.) был разработан и запатентован экспрессный метод обнаружения небольших концентраций нефтепродуктов в воде (патент 2152612, 2000 г.) при выполнении по заданию эмитента оценки состоянии окружающей среды при бурении разведочных скважин; - научно – исследовательским центром (НИЦ) «ЦЕОСПТ» Сибирского отделения РАН предложена новая, защищенная лицензией технология переработки газового конденсата, которую намечается внедрить при промышленном освоении Ковыктинского месторождения путем приобретения лицензии и оборудования с условиями монтажа «под ключ». Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют за неимением таковых патентов и лицензий. 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 4.5.1. Можно полагать, что в ходе доразведки Ковыктинского ГКМ газоносная площадь будет расширена и запасы увеличены до 2 трлн. куб.м. Месторождение приурочено к плотным низкопроницаемым коллекторам. Для его рентабельной разработки требуется проходка горизонтальных скважин или использование методов интенсификации притока газа к забою скважин (гидроразрыв пласта и др.). Поставки природного газа от месторождений к потребителям жестко привязаны к конкретным рынкам и системе магистральных газопроводов. Поэтому прогнозированию реальной добычи газа должен предшествовать прогноз реального спроса на потенциальных рынках сбыта. В отношении восточносибирского газа такими рынками являются близлежащие регионы Российской Федерации и соседние государства, прежде всего Китай и Южная Корея. 4.5.2. В течение последних лет эмитент как недропользователь крупнейшего в регионе месторождения, осуществлял свою основную деятельность на Ковыктинскоом ГКМ (в результате более чем в пять раз увеличены запасы газа), а также проводил совместную работу с Китайской (СNPC) и корейской (KoGas) сторонами по подготовке ТЭО освоения Ковыктинского ГКМ и строительства газопровода в страны АТР (КНР и Республика Корея). Выход на зарубежные рынки (при параллельном газоснабжении региональных потребителей) позволит решить проблему рынка сбыта, адекватного возможностям добычи на Ковыктинском ГКМ. Разработка ТЭО осуществлялась в соответствии с Трехсторонним Соглашением и вовлечением специалистов ведущих акционеров эмитента. Разработка названного документа закончена в 2003 году. Предполагается, что после одобрения ТЭО правительственными структурами Сторон, будут разрабатываться инженерные проекты бурения и обустройства залежи, а также газотранспортной системы (2004-2006 гг.). Намечено, что поставки газа начнутся в 2008 с ростом их объемов в течение 7-8 лет. 4.5.3. Несмотря на то, что в рамках международного ТЭО предусматривалась подача газа региональным потребителям, акционерами эмитента рассматривается возможность самостоятельного регионального проекта газоснабжения Иркутской области, причем с расширением сферы использования газа в качестве сырья химических производств на ОАО "Саянскхимпласт". Предполагается, что началом поставок газа региональным потребителям будет 2006 год, с выходом на проектную мощность в 2009 году. Региональный проект позволяет существенно расширить опытно-промышленную эксплуатацию Ковыктинского ГКМ, путем отработки технологий бурения скважин с горизонтальным забоем, уточнения геолого-технических характеристик продуктивного пласта и др., что позволит снизить риски реализации полномасштабного промышленного освоения Ковыктинского ГКМ в рамках международного проекта. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 31 V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, избираемый в количестве 9 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и возглавляемый Председателем Совета директоров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) и Правлением (коллегиальным исполнительным органом) Общества. Генеральный директор и члены Правления назначаются Советом директоров. Генеральный директор является Председателем Правления. Генеральный директор не может одновременно являться председателем Совета директоров. Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом: В соответствии со Статьей 15 Устава Общества: "15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 15.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 15.1.2. реорганизация Общества; 15.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 15.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 15.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 15.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 15.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 15.1.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 15.1.9. утверждение аудитора Общества; 15.1.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 15.1.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров; 15.1.12. дробление и консолидация акций; 15.1.13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 15.1.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 15.1.15. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 15.1.16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 15.1.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 15.1.18. принятие решений об освобождении акционера от обязанности, предусмотренной п.2 ст. 80 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 15.1.19. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, конвертируемых в акции облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки; 15.1.20. принятие решений о размещении посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 15.1.21. принятие решений о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, , составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 15.1.22. установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров; 15.1.23. принятие решений об установлении размера вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций; 15.1.24. принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 32 договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 15.1.25. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего; 15.1.26. принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров инициаторам его проведения; 15.1.27. принятие решений о проведении ревизионной комиссией проверки (ревизии) производственнохозяйственной деятельности Общества. 15.1.28. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества. 15.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом: В соответствии со Статьей 23 Устава Общества: "23.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 23.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 23.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 23.2.2. утверждение проектов и программ по приоритетным направлениям деятельности Общества, бизнесплана Общества, годового бюджета и финансово-хозяйственного плана Общества и отчета об их исполнении; 23.2.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества и утверждение их повестки дня, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 23.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества; 23.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров; 23.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров; 23.2.7. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции; 23.2.8. вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пунктами 15.1.2, 15.1.6, 15.1.12-15.1.17, 15.1.24 настоящего Устава; 23.2.9. рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества; 23.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных федеральным законом; 23.2.11. приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 23.2.12. образование Правления, досрочное прекращение полномочий его членов, заключение и расторжение договоров с ними, а также установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций; 23.2.13. назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, заключение и расторжение договора с ним, а также установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций; 23.2.14. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 23.2.15. рекомендации общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям Общества и порядок их выплаты; 23.2.16. использование резервного и иных фондов Общества; 23.2.17. приобретение, изменение и прекращение прав пользования недрами, в том числе участие Общества в аукционах и конкурсах на право пользования недрами, а также о передаче права пользования недрами и переоформлении лицензии на право пользования недрами в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами; 23.2.18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества; 23.2.19. предварительное одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества; 23.2.20. совершение сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более суммы, эквивалентной 500000 (пятистам ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 33 тысячам) долларов США по курсу ЦБР на дату принятия решения о совершении сделки; 23.2.21. совершение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более суммы 1000000 (один миллион) рублей по данным бухгалтерского учета; 23.2.22. предварительное (до совершения сделки) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законом; 23.2.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, внесение изменений и дополнений в договор с ним, а также расторжение договора с ним; 23.2.24. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, а также изменений и дополнений к ним, назначение и смещение с должности руководителей филиалов и представительств, заключение и расторжение договоров с ними, а также установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций; 23.2.25. участие Общества в других организациях, приобретение, обременение, отчуждение или возможность приобретения, обременения или отчуждения Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, изменение размера такого участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также прекращение участия Общества в названных организациях; 23.2.26. выдача доверенностей третьим лицам на совершение действий от имени Общества, принятие решений о совершении которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 23.2.27. порядок голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями или долями (вкладами) в уставном (складочном) капитале; 23.2.28. выдвижение Обществом кандидатур единоличных исполнительных органов (управляющих, управляющих организаций), членов коллегиальных исполнительных органов, членов Советов директоров Ревизионных комиссий, а также кандидатур в иные органы управления организаций с участием Общества; 23.2.29. совершение Обществом сделки (сделок) по аренде (сдаче в аренду или иное срочное или бессрочное пользование) имущества, залогу или иному обременению имущества Общества, стоимость которого составляет более суммы 1000000 (один миллион) рублей по данным бухгалтерского учета, за исключением готовой продукции Общества; 23.2.30. привлечение или выдача Обществом кредита (займа), о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим(и) лицом(ами) или иного вида обеспечения обязательств (кроме залога имущества), при условии, что сумма любой из указанных сделок либо нескольких взаимосвязанных сделок составляет более 500000 (пятисот тысяч) долларов США по курсу ЦБР на дату принятия решения о совершении сделки; 23.2.32. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего; 23.2.33. согласование совмещения Генеральным директором и/или членами Правления Общества должности в исполнительных органах Общества с должностями в органах управления других организаций; 23.2.34. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 23.2.35. заслушивание регулярных отчетов Правления о деятельности Общества и его финансовом положении; 23.2.36. назначение на должность и освобождение от должности Секретаря Общества, отвечающего за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, а также определение его полномочий и установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 23.2.37. Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества; 23.2.38. иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и настоящим Уставом. 23.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества". Председатель Совета директоров В соответствии со Статьей 25 Устава Общества: "25.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя в порядке, предусмотренном для его избрания. 25.2. Председатель Совета директоров: организует работу Совета директоров; созывает заседания Совета директоров и председательствует на них; организует на заседаниях ведение протокола и подписывает протокол; председательствует на общем собрании акционеров. 25.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров". Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом: В соответствии со ст. 27 Устава Общества: "27.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) и Правлением (коллегиальным исполнительным органом) Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 34 и общему собранию акционеров. 27.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 27.3. Генеральный директор является Председателем Правления. 27.4. Генеральный директор общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 27.5. Генеральный директор принимает решения по всем вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов, за исключением вопросов, прямо отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Правления Общества. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности. В тех случаях, когда решение того или иного вопроса Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом отнесено к компетенции иных органов управления Общества, Генеральный директор уполномочен действовать только в соответствии с решением соответствующего органа управления Общества. 27.6. Права и обязанности Генерального директора определяются федеральным законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора и расторгнуть с ним договор. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором". В соответствии со Статьей 28 Устава общества: "28.4. К компетенции Правления Общества, относятся следующие вопросы: 28.4.1. организация разработки основных направлений деятельности Общества, финансового плана и бюджета Общества; 28.4.2. анализ финансово-экономической деятельности Общества; 28.4.3. подготовка предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества; 28.4.4. разработка предложений об использовании резервного фонда Общества; 28.4.5. предварительное рассмотрение материалов, представляемых исполнительными органами Общества на заседания Совета директоров Общества; 28.4.6. принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более суммы, эквивалентной 200 000 (двумстам тысячам) долларам США по курсу ЦБР на дату принятия решения о совершении сделки, за исключением сделок, совершение (одобрение) которых отнесено законом или настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества; 28.4.7. совершение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более суммы 500000 (пятьсот тысяч) рублей по данным бухгалтерского учета, за исключением сделок, совершение (одобрение) которых отнесено законом или настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества; 28.4.8. принятие решений о признании исковых требований, отказа от иска либо заключении мирового соглашении, если сумма исковых требований составляет более суммы, эквивалентной 200000 (двумстам тысячам) долларов США по курсу ЦБР на дату принятия решения; 28.4.9. определение кандидатур лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров обществ (высших органах управления иных организаций), участником которых является Общество, и выдача им инструкций по голосованию в соответствии с решениями Совета директоров Общества; 28.4.10. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих обычную хозяйственную деятельность Общества, в том числе утверждение положений о структурных подразделениях Общества (кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров либо Совета директоров Общества); утверждение правил внутреннего трудового распорядка; внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и применение поощрений; 28.4.11. рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений; 28.4.12. определение лица, назначаемого Генеральным директором исполняющим обязанности Генерального директора Общества в период его временного отсутствия; 28.4.13. принятие решения о совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок, совершение сделок, требующих предварительного согласия или уведомления МАП России; 28.4.14. заключение соглашений с федеральными и региональными органами власти; 28.4.15. определяет перечень сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.". Кодекс корпоративного поведения (управления) либо иной аналогичный документ отсутствует. В отчетном квартале изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 35 Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента - http://rusiap.ru 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 5.2.1. Члены совета директоров эмитента. Председатель: Вексельберг Виктор Феликсович Члены совета директоров: 5.2.1.1. Вексельберг Виктор Феликсович Год рождения: 1957 Образование: Высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2004 - наст. время Организация: ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Должность: Председатель Совета директоров Период: 2003 - наст. время Организация: ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Должность: Член Правления, Управляющий директор по производству и технологиям Период: 2004 – наст. время Организация: ОАО "СУАЛ-Холдинг" Должность: Председатель Совета директоров Период: 2004 – наст. время Организация: ОАО "СУАЛ " Должность: Председатель Совета директоров Период: 2003 - наст. время Организация: ЗАО "Титано-Апатитовая компания" Должность: Член Наблюдательного совета Период: 2001 - наст. время Организация: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Должность: Член Совета Директоров (с 2003 г. Председатель) Период: 1999 - 2004 Организация: НПО ЗАО "КОМВЕК" Должность: Генеральный директор Период: 1999 - 2004 Организация: ЗАО "Ренова" Должность: Председатель Совета Директоров Период: 2000 – 2004 Организация: ОАО "СУАЛ-ХОЛДИНГ" Должность: Президент Период: 1999 - 2000 Организация: ОАО "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" Должность: Генеральный директор Период: 1999 - 2003 Организация: ОАО "ТНК" Должность: Член Совета Директоров Период: 1999 - 2000 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 36 Организация: ОАО "Нижневартовскнефтегаз" Должность: Член Совета Директоров Период: 1999 - 2000 Организация: ОАО "ТНК" Должность: Заместитель Председателя Правления, Первый Вице-Президент Период: 19998 - 2000 Организация: ОАО "Тюменнефтегаз" Должность: Член Совета Директоров Период: 1999 - 2002 Организация: ЗАО "Ренова" Должность: Заместитель Генерального Директора Период: 1999 - 2000 Организация: ОАО "Самотлорнефтегаз" Должность: Член Совета Директоров Период: 1999 - 2000 Организация: ОАО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" Должность: Член Совета Директоров Период: 2000 - 2003 Организация: ОАО "ОНАКО" Должность: Член Совета Директоров Период: 2000 - 2002 Организация: ОАО "ТНК" Должность: Заместитель Председателя Правления, Директор по стратегическому планированию и корпоративному развитию, Первый Вице-президент Период: 2001 - 2003 Организация: ОАО "СИДАНКО" Должность: Член Совета Директоров Период: 2002 - 2002 Организация: ОАО "Верхнечонскнефтегаз" Должность: Член Совета Директоров Период: 2002 - 2003 Организация: ОАО "ТНК-Менеджмент" Должность: Член Совета Директоров Период: 2002 - 2003 Организация: ОАО "ТНК-Менеджмент" Должность: Председатель Правления Период: 2002 - 2003 Организация: ОАО "ТНК" Должность: Председатель Правления Период: 2003 – 2003 Организация: ОАО "СУАЛ-ХОЛДИНГ" Должность: Председатель Совета Директоров Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. 5.2.1.2. Алексашенко Сергей Владимирович Год рождения: 1959 Образование: Высшее ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 37 Должности за последние 5 лет: Период: 2004 - наст. время Организация: Группа компаний "Антанта-капитал" Должность: Президент Период: 2002 - наст. время Организация: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Должность: Член Совета директоров Период: 2002 – наст. время Организация: Фонд экономических исследований "Центр развития" Должность: Президент Фонда Период: 2002 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество "Агропромышленный комплекс Агрос" Должность: Член Совета директоров Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" Должность: Председатель Совета директоров Период: 2002 - наст. время Организация: Акционерный коммерческий банк "Росбанк", Открытое акционерное общество Должность: Член Совета директоров Период: 2003 - наст. время Организация: Закрытое акционерное общество «Новая городская инфраструктура» Должность: Председатель Совета директоров Период: 2003 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» Должность: Председатель Совета директоров Период: 2004 – 2004 Организация: Закрытое акционерное общество "Холдинговая компания ИНТЕРРОС" Должность: Управляющий директор Период: 2001 – 2004 Организация: Закрытое акционерное общество "Холдинговая компания ИНТЕРРОС" Должность: Заместитель генерального директора – Директор департамента стратегического управления, член Правления Период: 1999 - 2000 Организация: Научно-благотворительный фонд "Экспертный институт" Должность: Член Научного совета, Руководитель проекта Период: 2000 - 2002 Организация: Закрытое акционерное общество "Холдинговая компания ИНТЕРРОС" Должность: заместитель Генерального директора Период: 2001 - 2003 Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" Должность: Член Совета директоров Период: 2002 - 2002 Организация: ОАО "Верхнечонскнефтегаз" Должность: Член Совета директоров Период: 2002 – 2002 Организация: Счетная палата РФ Должность: член Экспертно-консультативного совета Счетной палаты РФ ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 38 Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. 5.2.1.3. Конрад Роберт Хойл Год рождения: 1960 Образование: Высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 – наст. время Организация: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Должность: Член Совета директоров Период: 2003 – наст. время Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Должность: Директор департамента стратегии и управления портфелем в добыче нефти и газа. Период: 2003 – наст. время Организация: ОАО «Верхнечонскнефтегаз» Должность: Член Совета директоров Период: 1996 - 2000 Организация: БиПи Должность: Коммерческий менеджер нефтяного месторождения Нортстар (Аляска) Период: 2000 - 2001 Организация: БиПи Должность: Координатор отдела планирования и контроля Российского отдела (Великобритания) Период: 2001 - 2003 Организация: БиПи Должность: Коммерческий менеджер по проектам Восточной Сибири и Казахстана (Отдел по России и Казахстану, Великобритания) Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. 5.2.1.4. Потапов Григорий Александрович Год рождения: 1975 Образование: Высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Должность: Член Совета директоров Период: 2002 - наст. время Организация: ОАО "ГМК "Норильский никель" Должность: Заместитель генерального директора Период: 2002 – наст. время Организация: ОАО «Верхнечонскнефтегаз» Должность: Член Совета директоров Период: 2002 - 2002 Организация: ОАО "ГМК "Норильский никель" Должность: Начальник Управления инвестиционных программ ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 39 Период: 1999 - 2000 Организация: Банк "МФК" Должность: Заместитель Директора Департамента операций на внешнем долговом рынке Период: 2000 - 2001 Организация: Банк "МФК" Должность: Директор Департамента корпоративного финансирования Период: 2001 - 2002 Организация: Банк "МФК" Должность: Заместитель Председателя Правления Период: 2002 - 2002 Организация: Закрытое акционерное общество "БИОМЕР" Должность: Член Совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. 5.2.1.5. Стафилов Эльварди Стафилович Год рождения: 1964 Образование: Высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2003 - наст. время Организация: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Должность: член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: ОАО "Верхнечонскнефтегаз" Должность: член Совета директоров Период: 2003 – наст. время Организация: ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Должность: Вице-президент по корпоративно-правовым вопросам Период: 1999 - 2001 Организация: ОАО "ТНК" Должность: Начальник отдела претензионно-исковой работы Правового департамента Период: 2001 - 2003 Организация: ОАО "ТНК" Должность: заместитель директора Правового департамента Период: 2001 - 2002 Организация: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Должность: член Совета директоров Период: 2003 - 2003 Организация: ОАО "ТНК" Должность: Директор Корпоративно-правового департамента Период: 2003 – 2003 Организация: ОАО "ТНК-Менеджмент" Должность: Директор Корпоративно-правового департамента Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 40 5.2.1.6. Тулинов Сергей Владимирович Год рождения: 1958 Образование: Высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Должность: Член Совета директоров Период: 2003 - наст. время Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Должность: старший советник аппарата исполнительного Вице-президента по стратегии и развитию бизнеса Период: 2002 - наст. время Организация: ОАО "Верхнечонскнефтегаз" Должность: Член Совета директоров Период: 1999 - 2001 Организация: Министерство топлива и энергетики Российской Федерации Должность: Заместитель начальника Управления зарубежных и межотраслевых программ и координации федеральных целевых проектов в ТЭК - начальник отдела зарубежных программ и проектов Период: 2001 - 2002 Организация: ОАО "Тюменская нефтяная компания" Должность: Главный специалист Отдела стратегического планирования Период: 2002 - 2003 Организация: ОАО "Тюменская нефтяная компания" Должность: Проектный менеджер Блока по геологии и добыче нефти и газа Период: 2002 - 2003 Организация: ОАО "Уватнефть" Должность: Председатель Совета директоров Период: 2002 - 2003 Организация: ЗАО "Радонеж Петролеум" Должность: Член Совета директоров Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. 5.2.1.7. Забродская Лариса Иннокентьевна Год рождения: 1955 Образование: Высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2004 - наст. время Организация: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Должность: Член Совета директоров Период: 2003 - наст. время Организация: Администрация Иркутской области Должность: Заместитель главы администрации области по экономическому развитию и управлению ресурсами Период: 1999 - 2003 Организация: Иркутское региональное отделение ФКЦБ России Должность: Председатель ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 41 Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. 5.2.1.8. Думова Ирина Ивановна Год рождения: 1961 Образование: Высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2004 - наст. время Организация: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Должность: Член Совета директоров Период: 2002 - наст. время Организация: Администрация Иркутской области Должность: Заместитель главы администрации области по экономической политике Период: 1999 - 2002 Организация: Иркутский научный центр СО АН России Должность: Начальник отдела региональных экономических и социальных проблем Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. 5.2.1.9. Фергюсон Алистер Год рождения: 1957 Образование: Высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2004 - наст. время Организация: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Должность: Член Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: ОАО "Верхнечонскнефтегаз" Должность: Член Совета директоров Период: 2003 - наст. время Организация: ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Должность: Вице-президент по развитию новых проектов по добыче и реализации газа Период: 2002 - 2003 Организация: Middle East, East Med, India and Africa, GP&R, London Должность: Business Unit Leader Период: 2000 - 2001 Организация: BUL, E&N China, Shanghai Должность: Chief Executive Petrochina JV, Shanghai Период: 1999 - 2000 Организация: BP Amoco Egypt Должность: Commercial Director Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 42 Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. 5.2.2. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента. Пак Валерий Анатольевич Год рождения: 1959 Образование: Высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Должность: Генеральный директор, Председатель Правления Период: 2004 - наст. время Организация: ОАО "Восточно-Сибирская газовая компания" Должность: Председатель Совета директоров Период: 2004 - наст. время Организация: ОАО "Верхнечонскнефтегаз" Должность: Член Совета директоров Период: 1999 - 2001 Организация: Министерство природных ресурсов Российской Федерации Должность: Первый заместитель министра Период: 2001 - 2002 Организация: Государственный научный центр Российской Федерации ВНИИГеосистем Должность: Заместитель директора Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. Платонова Татьяна Николаевна Год рождения: 1955 Образование: Высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1999 - наст. время Организация: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Должность: Главный бухгалтер, член Правления Доля в уставном капитале эмитента: 0.0001% Доля обыкновенных акций: 0.0001% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. Гриффит Гарри Эванс Год рождения: 1957 Образование: Высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Должность: Заместитель генерального директора по развитию проекта Период: 1999 - 2002 Организация: БиПи ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 43 Должность: Коммерческий менеджер - BP Oil Latin America Fuels Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. Джеффери Пол Эдвард Год рождения: 1955 Образование: Высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Должность: Заместитель Генерального директора по производству Период: 1998 - 2002 Организация: БиПи Должность: Менеджер по строительству, разведочному бурению и логистике - проект добычи нефти на Каспийском шельфе - Атирау, Казахстан Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. Уткин Сергей Васильевич Год рождения: 1959 Образование: Высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" Должность: Заместитель генерального директора, член Правления Период: 1998 - 2000 Организация: Закрытое акционерное общество "КПМГ" Должность: Заместитель директора Период: 2000 - 2002 Организация: Закрытое акционерное общество "КПМГ" Должность: Директор Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Пак Валерий Анатольевич 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента (за исключением единоличного исполнительного органа) 5.3.1. Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались. Соглашения относительно таких выплат не заключались. 5.3.2. Вознаграждения, выплаченные членам коллегиального исполнительного органа эмитента в 2004 г.: ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 44 Заработная плата (руб.): 9 684 002 Премии (руб.): 2 924 315 Комиссионные (руб.): 0 Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 328 899 Иные имущественные предоставления (руб.): 0 Всего (руб.): 12 937 216 По сравнению с 2004 г. соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году (2005 г.) не изменились. 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента Точные положения Устава эмитента относительно Ревизионной комиссии: "29.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. 29.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 человек. При выборах членов Ревизионной комиссии акционер вправе отдать все принадлежащие ему голоса как за одного кандидата, так и распределить их между несколькими или всеми кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 29.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества. 29.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров и занимать должности в иных органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в иных органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии". Ниже полностью приводится действующее "Положение о Ревизионной комиссии ОАО Компания "РУСИА Петролеум": "1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО Компания «РУСИА Петролеум» (далее – «Общество»). 1.2. Ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 1.3. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, решениями общих собраний акционеров Общества. 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 2.1. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров ежегодно. Срок полномочий Ревизионной комиссии истекает в день проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества. 2.2. Количественный состав членов Ревизионной комиссии определяется Уставом Общества. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не быть акционером Общества. 2.3. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок неограниченное число раз. 2.4. Кандидаты в члены Ревизионной комиссии выдвигаются акционером (акционерами) Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества либо Советом директоров. 2.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 2.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или членам Правления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 45 2.7. При выборах членов Ревизионной комиссии акционер вправе отдать все принадлежащие ему голоса как за одного кандидата, так и распределить их между несколькими или всеми кандидатами. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Члены Ревизионной комиссии могут избираться неограниченное число раз 2.8. Работой Ревизионной комиссии руководит Председатель, избираемый Ревизионной комиссией на ее первом организационном заседании большинством голосов сроком на 1 год. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран досрочно по решению Ревизионной комиссии, принятому большинством голосов. При этом бывший председатель Ревизионной комиссии продолжает оставаться членом Ревизионной комиссии. 2.9. Полномочия всех членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Ревизионной комиссии. 3. ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. 3.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества. 3.2. Ревизионная комиссия работает в соответствии с утвержденным Ревизионной комиссией Планом работы. 3.3. Генеральный директор Общества обязан создать условия для осуществления деятельности Ревизионной комиссии. 3.4. Ревизионная комиссия имеет право: требовать от должностных лиц и работников Общества всю необходимую для своей работы документы и информацию, проводить проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, требовать созыва заседания Правления, Совета директоров, общего собрания акционеров. 3.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, и работники Общества обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и давать пояснения в устной или письменной форме. 3.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества; - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 3.7. Заключения Ревизионной комиссии доводятся до сведения общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества. Правление вправе знакомиться с результатами проверок Ревизионной комиссии. 3.8. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или при выявлении Ревизионной комиссией злоупотреблений, допущенных должностными лицами. 3.9. Компетенция Ревизионной комиссии определяется настоящим Положением, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕВИЗИНОНОЙ КОМИССИИ 4.1. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок, также в иных формах. Оформление результатов проверок осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 4.2. Заседания Ревизионной комиссии созывает председатель комиссии. 4.3. На заседаниях Ревизионной комиссии наличие кворума определяется присутствием на нем не менее 2/3 членов Ревизионной комиссии. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. 4.4. На заседаниях Ревизионной комиссии рассматриваются вопросы, предложенные председателем Ревизионной комиссии, общим собранием акционеров Общества, Советом директоров, генеральным директором Общества или любым членом Ревизионной комиссии. 4.5. На каждом заседании Ревизионной комиссии ведется протокол. Обязанность организовать ведение протокола заседаний комиссии возлагается на председателя Ревизионной комиссии. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 46 4.6. Председатель Ревизионной комиссии доводит до сведения адресатов акты, заключения, решения Ревизионной комиссии, подписывает иные документы, исходящие от ее имени. 4.7. Протокол заседания Ревизионной комиссии должен содержать: - дату, время и место проведения заседания, сведения о присутствующих на заседании членах комиссии, вопросы, рассматриваемые на заседании, итоги голосования, принятые решения, Протокол заседания Ревизионной комиссии подписывается председателем комиссии и удостоверяется печатью Общества. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии хранятся по месту нахождения Общества. Генеральный директор Общества обязан обеспечить хранение протоколов заседаний Ревизионной комиссии. 4.8. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров. 4.9. Члены Ревизионной комиссии должны действовать в интересах Общества и его акционеров, осуществлять свои права и обязанности разумно и добросовестно. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством". Служба внутреннего аудита отсутствует. Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует. 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента (Ревизионную комиссию) 1. Акчурина Наталья Николаевна Год рождения – 1966. Образование: высшее. 2000-наст. время – Главный специалист Регионального управления внутреннего аудита филиала "ТНК ВР Менеджмент" "ТНК-ВР Западная Сибирь" в городе Нижневартовске" 2002- наст. время – Член ревизионной комиссии ОАО Компания "РУСИА Петролеум". 1999-2000 - Старший государственный налоговый инспектор ИМНС (Инспекции Министерства по налогам и сборам). Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. 2. Михно Татьяна Владимировна Год рождения – 1978. Образование: высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 2003 - по настоящее время – Заведующая отделом координации инвестиционной деятельности; И.о. начальника департамента инвестиционной политики Администрации Иркутской области. По совместительству читала курс лекций по дисциплине "Управление проектами" в Байкальском институте Бизнеса и Международного менеджмента (май 2003 г.) 2000- наст. время – Член ревизионной комиссии ОАО Компания "РУСИА Петролеум". 2000 - 2002 – Ведущий специалист, главный специалист, заместитель начальника аналитического отдела Главного финансового управления Администрации Иркутской области. По совместительству читала курс лекций по дисциплине "Ценообразование" в Институте экономики ИРГТУ (март 2001 г.). 2002 – 2002 – Начальник отдела методологии казначейского исполнения бюджета Главного финансового управления Администрации Иркутской области. 2000 - 2000 Специалист 1 категории отдела экономического анализа департамента доходов (отдел преобразован в аналитический отдел) Главного финансового управления Администрации Иркутской области. 1999 - 2000 – студентка ИГЭА факультет "Финансы, кредит и денежное обращение". Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 47 3. Бирюков Роман Викторович Год рождения - 1978. Образование: высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 2002 – наст. время – главный специалист Отдела управленческой отчетности ОАО "ТНК-BP Менеджмент". 2004 – наст. время – Член ревизионной комиссии ОАО "Верхнечонскнефтегаз". 2004 – наст. время – Член ревизионной комиссии ОАО Компания "РУСИА Петролеум". 2001 – 2002 – консультант (внедрение информационных систем) ЗАО "Ланит". 1999 – 2001 - финансовый аудитор ЗАО "Союзаудит", Moscow. Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. 4. Климашина Элина Владимировна Год рождения - 1964. Образование: высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 2004- наст. время – Член ревизионной комиссии ОАО Компания "РУСИА Петролеум". 2004 – наст. время – Член ревизионной комиссии ОАО "Верхнечонскнефтегаз". 2003 – наст. время - Начальник отдела учета торговых операций Департамента бухгалтерского учета ОАО "ТНК-BP Менеджмент" (до 09.09.03 ОАО "ТНК-Менеджмент") 1999 – 2003 - Ведущий специалист, начальник группы, начальник отдела Бухгалтерии ОАО "Тюменская нефтяная компания". Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. 5. Мосина Ирина Валерьевна Год рождения – 1958 г. Образование высшее. Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 2003 – наст. время - Заместитель директора Департамента политики и методологии ОАО "ТНК-ВР Менеджмент". 2004 – наст. время – Член ревизионной комиссии ОАО Компания "РУСИА Петролеум". 2004 – наст. время – Член ревизионной комиссии ОАО "Верхнечонскнефтегаз". 2002-2003 - ОАО "ТНК", "ТНК-Менеджмент", заместитель главного бухгалтера. 2001-2002 - ОАО "Оренбургнефть", заместитель главного бухгалтера. 1999-2001 - ОАО "ТНК", начальник отдела методологии. Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций: доли не имеет Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Доля обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Опционами в эмитенте и его дочерних/зависимых обществах не владеет. Эмитент не располагает сведениями о наличии каких-либо родственных связей между членами Ревизионной комиссии, членами Совета директоров, членами Правления и Генеральным директором. 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Вознаграждения членам органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не выплачивались. 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 48 Наименование показателя Среднесписочная численность работников, чел. Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 1 кв. 2005 289 2004 272 2003 288 2002 414 2001 438 2000 417 35367 95669 80 728 58 100 45 791 26 224 647 2314 8 216 7 303 9 569 1 759 215343 1593 832 765 753 785 545 768 1 642 440 Наименование показателя Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, % Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, % Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, % Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, % ИТОГО из них имеющие среднее и/или полное общее образование, % имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, % имеющие высшее профессиональное образование, % имеющие послевузовское профессиональное образование, % 1 кв. 2005 6,8 6 2003 3,7 2002 2,9 2001 н.д. 2000 н.д. 22 29 30,3 32,7 н.д. н.д. 55 48 58,0 54,0 н.д. н.д. 16,2 17 7,8 10,0 н.д. н.д. 100% 100% 100% 100% 19 18 34,3 42,9 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 35 35 22,7 30,1 н.д. н.д. 46 47 42,4 27,0 н.д. н.д. - - - - н.д. н.д. 2004 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. Опционы эмитента его сотрудникам (работникам) не предоставлялись, возможность такая не предусмотрена. VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 916 лиц, из них номинальных держателей 9 лиц. 6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала (не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций), а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций № 1 2 Полное наименование/Сокращенное наименование ИНН Вид зарегистрированного лица Закрытое Акционерное Общество "ДепозитарноКлиринговая Компания" / ЗАО "ДКК" ИНН 7710021150 Номинальный держатель "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (Закрытое акционерное общество) / "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" Место нахождения Российская Федерация 125047 г.Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, дом 13 123022 Москва, ул. Красная Пресня, д.31 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. % от уставного капитала (% обыкновенных акций) 11,2956 26,0578 49 3 4 5 ИНН 7712014310 Номинальный держатель "Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью / ООО "Дойче банк" ИНН 7702216772 Номинальный держатель EAST SIBERIA НOLDINGS LIMITED (сокращенное название отсутствует) Владелец Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области/ (сокращенное название отсутствует) ИНН 3800000020 Владелец 129090 Москва, ул. Щепкина, д.4 19,124 3 Them. Dervis Street, Julia House, 1st floor, Nicosia 1066 LIMASSOL 28,4383 664027, г. Иркутск, ул. Ленина д.1-а 10,7773 Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области не имеет акционеров (участников) и является структурным подразделением Администрации Иркутской области. По остальным зарегистрированным лицам сведения об акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала, отсутствуют. 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности: 10,7773%. Полное фирменное наименование управляющего государственным пакетом акций: Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области. Лица, которое от имени субъекта Российской Федерации (Иркутской области) осуществляет функции участника (акционера) эмитента: Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотая акция") не предусмотрено. Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: отсутствует. 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента Уставом эмитента не уставлены какие-либо ограничения на участие в уставном капитале. Какие-либо ограничения, установленные законодательством РФ или иными нормативными правовыми актами РФ на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, отсутствуют. Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют. 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций), определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списков лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: Полное/Сокращенное (при наличии) 01.05.00 наименование акционера East Siberia Holdings Limited 26,11 Rizben Enterprises Limited Clayton Import & Export S.A. Комитет по управления государственным имуществом Иркутской области ОАО "Тюменская нефтяная компания" / ОАО "ТНК" JARFORD ENTERPRISES INCORPORATED Lewington Trading Limited KM Technologies (Overseas) Limited Фонд имущества Иркутской 14,26 области Waxton Trading Limited - Доля в уставном капитале (%) 01.05.01 22.01.02 23.04.02 14.11.02 08.05.03 24.07.03 16.04.04 09.08.04 14.02.05 30,84 - 32,95 14,95 - 32,97 19,93 14,95 - 32,96 19,93 14,95 11,66 33,39 19,94 12,67 11,24 33,39 19,94 12,67 11,24 33,86 19,94 10,78 33,86 19,94 10,78 33,86 29,03 10,78 - 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 - - - - - - - 25,82 25,82 25,82 13,02 8,05 8,05 8,05 8,16 8,16 - - - - - - - - - - - 12,83 11,66 11,66 - - - - - - - 5,18 - - - - - - - - ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 50 Полное/Сокращенное (при наличии) 01.05.00 наименование акционера TOC Investments Limited ОАО "Сибирско5,74 Дальневосточная нефтяная компания" / ОАО "СИДАНКО" Иркутское открытое 11,09 акционерное общество энергетики и электрификации / ОАО "Иркутскэнерго" Компания "Нафтрад Лимитед" Talon Trading Limited Heartway Limited 6,13 ОАО "Ангарская 8,63 нефтехимическая компания" / ОАО «АНХК» East-Asia Gas Company 7,25 Limited Доля в уставном капитале (%) 01.05.01 22.01.02 23.04.02 14.11.02 08.05.03 24.07.03 16.04.04 09.08.04 14.02.05 5,62 5,45 - - - - - - - - 7,1 - - - - - - - - 8,46 5,82 9,06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале не совершались. 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности Общая сумма дебиторской задолженности Просроченная дебиторская задолженность 1 кв. 2005 99 167 2004 95 429 2003 44 202 2002 85 208 2001 25 433 - - - - - По состоянию на 31.03.2005 г. Вид дебиторской задолженности тыс. руб. 2000 42 030 - тыс. руб. Срок наступления платежа до 30 от 30 от 60 дней до 60 до 90 дней дней Дебиторская задолженность, всего, в том числе: 99 167 - - от 90 до 180 дней - аффилированные лица: ООО "Ковыктанефтегаз" * ОАО "Верхнечонскнефтегаз" ** просроченная покупатели и заказчики векселя к получению 8 114 8 021 93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - задолженность дочерних и зависимых обществ. задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал Авансы выданные Прочие дебиторы Итого, руб.: 10 184 43 619 37 250 99 167 от 180 дней до 1 года - *Доля участия эмитента в уставном капитале ООО "Ковыктанефтегаз" - 100%. Доля участия ООО "Ковыктанефтегаз" в уставном капитале эмитента - 0,03%. **Доля участия эмитента в уставном капитале ОАО "Верхнечонскнефтегаз" - 0,00001%. ОАО "Верхнечонскнефтегаз" долей участия в уставном капитале эмитента не обладает. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. более 1 года - 51 VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 200 4 г. Форма № 1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация Открытое акционерное общество Компания "РУСИА Петролеум" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности Разведка, добыча, транспортировка, переработка газа по ОКВЭД Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество смешанная собственность российского и иностран.кап по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ Местонахождение (адрес) 664011, г.Иркутск, ул.Нижняя Набережная, 14 КОДЫ 0710001 12 31 2004 16493588 3807001632 11.10.11 47 32 384 Дата утверждения Дата отправки (принятия) АКТИВ 1 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Основные средства Незавершенное строительство Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности животные на выращивании и откорме затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи товары отгруженные расходы будущих периодов прочие запасы и затраты Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе покупатели и заказчики Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе покупатели и заказчики Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы ИТОГО по разделу II БАЛАНС Код показателя 2 На начало отчетного года 3 На конец отчетного периода 4 110 120 130 135 140 145 150 190 291412 2053338 825732 3170482 295894 1834028 769238 2899160 210 394159 719651 211 212 213 214 215 216 217 248 333925 - 348 665155 - 220 169897 195079 230 231 1852 550 1286 550 240 241 250 260 270 290 300 48408 10732 504455 172671 1291442 4461924 94143 16568 773706 519862 2303727 5202887 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 52 ПАССИВ 1 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ИТОГО по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства ИТОГО по разделу IV V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы авансы полученные векселя к уплате Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства ИТОГО по разделу V БАЛАНС Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства в том числе по лизингу Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение Товары, принятые на комиссию Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов Обеспечения обязательств и платежей полученные Обеспечения обязательств и платежей выданные Износ жилищного фонда Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов Нематериальные активы, полученные в пользование Прочее Код показателя 2 На начало отчетного года 3 На конец отчетного периода 4 696989 3151127 - 726618 3711488 - 410 ( 420 430 ) ( - 470 490 ( 119735 3728381 - ) ( 564579 3873527 510 515 520 590 43440 43440 1207077 43440 1250517 610 620 91365 63246 621 622 38452 3710 17115 4014 623 624 625 626 627 2370 15024 1809 30000 2623 4627 2730 2137 30000 630 640 650 660 700 700 598738 690103 4461924 15597 78843 5202887 910 911 - - 920 930 - - 940 950 960 970 1042 15 1086 7 980 990 1000 4856 4959 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. ) ) 53 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 01 января 200 5 г. Форма № 2 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация Открытое акционерное общество Компания "РУСИА Петролеум" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности Разведка, добыча, транспортировка, переработка газа по ОКВЭД Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/ смешанная слбственность с российским и иностран.участ по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. _______ руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ Показатель наименование 1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг Валовая прибыль Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Прочие доходы и расходы Проценты к получению Проценты к уплате Доходы от участия в других организациях Прочие операционные доходы Прочие операционные расходы Внереализационные доходы Внереализационные расходы Чрезвычайные доходы Чрезвычайные расходы Прибыль (убыток) до налогооблажения Отложенные налоговые активы Отложенные налоговые обязательства Текущий налог на прибыль Штрафы и пени по налогам Чистая прибыль (убыток) отчетного периода СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) Базовая прибыль (убыток) на акцию Разводненная прибыль (убыток) на акцию За отчетный период 3 код 2 010 020 029 030 040 050 060 070 080 090 100 120 130 135 136 140 141 142 150 151 190 ( ( ( 22236 16779 5457 5457 ( ( ( 15968 31133 81345 494884 2103 22921 251 347 444161 683 444844 ( ( 88831 6 6 ( ( ( ( ( 200 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. КОДЫ 0710002 16393588 3807001632 11.10.11 47 32 384 За аналогичный период предыдущего года 4 ) ( ) ( ) ( 15649 13998 1651 1651 ) ( ) ( ) ( 4356 1904 745776 826124 5022 45332 1484 42 115113 2387 117500 ) ( ) ( 29340 2 2 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 54 РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ Показатель наименование 1 Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании Прибыль (убыток) прошлых лет Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте Отчисления в оценочные резервы Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности код 2 За отчетный период прибыль убыток 3 4 За аналогичный период предыдущего года прибыль убыток 5 6 210 - 176 - 220 - - - - 230 - - - - 240 1971 3167 4984 11885 250 Х - Х - 260 122 64 - - ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 55 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за 200 4 г. КОДЫ 0710003 Форма № 3 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация ОАО Компания "РУСИА Петролеум" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности Разведка, добыча, транспортировка и переработка газа по ОКВЭД Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. ______ руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 16493588 3807001632 11.10.11 47 32 384/385 I. Изменения капитала Показатель наименование 1 Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 200 3 г. Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал 2 3 4 5 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 6 010 671592 2667887 - ( 011 Х Х Х - - 012 Х Х - Х - - - 020 671592 2667887 - ( 2235 023 025 026 030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х - ( ( ( Х 117500 - 041 25397 Х Х Х 25397 042 043 - Х Х 483240 Х Х - Х - - Х Х Х - Х Х Х - Х Х - код 2235 ) Итого 7 3337244 (предыдущий год) Изменения в учетной политике Результат от переоценки объектов основных средств Остаток на 1 января предыдущего года Результат от пересчета иностранных валют Чистая прибыль Дивиденды Отчисления в резервный фонд Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций увеличения номинальной стоимости акций реорганизации юридического лица эмиссионный доход Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций уменьшения количества акций реорганизации юридического лица Остаток на 31 декабря предыдущего года 200 4 г. - 051 052 053 ( ( ( - ) ) ) ( ( 119735 ) 3337244 ) ( 117500 ) ) ) - 483240 ( ( ) ( ) - ) ) ) 060 696989 3151127 - 3728381 Изменения в учетной политике Результат от переоценки объектов основных средств 061 Х Х Х - - 062 Остаток на 1 января отчетного года Результат от пересчета иностранных валют Чистая прибыль Дивиденды 100 Х Х 696989 3151127 Х - ( 119735 ) 3728381 103 105 106 Х Х Х Х Х Х Х Х ( ( Х 444844 - ) ( 444844 ) ) - (отчетный год) ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 56 1 Отчисления в резервный фонд Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций увеличения номинальной стоимости акций реорганизации юридического лица эмиссионный доход Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций уменьшения количества акций реорганизации юридического лица 2 110 3 Х 4 Х 5 - 121 29629 Х Х Х 29629 122 123 124 - Х Х 560361 Х Х - Х - 560361 Х Х Х - Х Х Х - Х Х - Остаток на 31 декабря отчетного года 140 3711488 - 131 132 133 ( ( ( - ) ) ) 726618 6 - ( ( ( 7 - ) ( ( ) ( 564579 ) 3873527 II. Резервы Показатель наименование 1 Резервы, образованные в соответствии с законодательством: код 2 Остаток Поступило Использовано Остаток 3 4 5 6 - - ( ( - ) ) - - - ( ( - ) ) - - - ( ( - ) ) - - - ( ( - ) ) - - - ( ( - ) ) - - - ( ( - ) ) - - - ( ( - ) ) - (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года - (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года Оценочные резервы: (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. ) ) ) 57 1 Резервы предстоящих расходов: на выплату премии за 2004г 2 3 4 5 6 - 15597 ( ( - ) ) 15597 - - ( ( - ) ) - (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года (наименование резерва) данные предыдущего года данные отчетного года Справки Показатель наименование 1 1) Чистые активы 2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего в том числе: капитальные вложения во внеоборотные активы в том числе: код 2 200 Остаток на начало отчетного года 3 3771821 Из бюджета за отчетный за предыдугод щий год 3 4 Остаток на конец отчетного периода 4 3916967 Из внебюджетных фондов за отчетный за предыдугод щий год 5 6 210 - - - - 220 - - - - - - - - ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 58 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 200 4 г. Форма № 4 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация ОАО Компания "РУСИА Петролеум" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности Разведка, добыча, транспортировка и переработка газа по ОКВЭД Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ Показатель наименование 1 Остаток денежных средств на начало отчетного года Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков Средства, полученные от операций с иностранной валютой код 2 010 020 030 КОДЫ 0710004 16493588 3807001632 74.20.2 47 32 384/385 За отчетный период 3 172671 За аналогичный период предыдущего года 4 424366 10744 65259 2112 - 3163 667902 6195 - Прочие доходы Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов на оплату труда на выплату дивидендов, процентов на расчеты по налогам и сборам на расчеты с внебюджетными фондами на продажу валюты на прочие расходы Чистые денежные средства от текущей деятельности Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений Полученные дивиденды Полученные проценты Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 050 Приобретение дочерних организаций 280 ( Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений Займы, предоставленные другим организациям 290 300 310 ( ( ( 191188 434222 - ) ( ) ( ) ( 287629 174266 - ) ) ) Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 ( 607465 ) ( 403431 ) Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 150 160 170 180 181 182 190 200 ( ( ( ( ( ( ( ( 247056 79963 14048 62454 17247 65459 39183 447295 ) ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ( ( ( ( 54442 80728 1903 57551 14038 669364 32674 233440 210 545 14913 220 230 240 1465 15935 35790 3261 250 - 4500 - ) ( 350 - 601968 360 1624716 132741 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. ) ) ) ) ) ) ) ) ) 59 1 Краткосрочные финансовые вложения (возврат депозита) 2 370 Погашение займов и кредитов (без процентов) Погашение обязательств по финансовой аренде Возврат за акции Кратккосрочные финансовые вложения (депозит) Чистые денежные средства от финансовой деятельности Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов Остаток денежных средств на конец отчетного периода Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 390 400 401 402 410 ( ( ( ( 3 220000 434016 8749 1401951 420 430 347191 519862 440 - ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. ) ) ) ) ( ( ( ( ( 4 129533 220000 385176 251695 172671 - ) ) ) ) ) 60 ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 200 4 г. Форма № 5 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация ОАО Компания "РУСИА Петролеум" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности Разведка, добыча, транспортировка, переработка газа по ОКВЭД Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. ______ руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ КОДЫ 0710005 16493588 3807001632 74.20.2 47 32 384/385 Нематериальные активы Показатель наименование 1 Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных у правообладателя на топологии интегральных микросхем у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров у патентообладателя на селекционные достижения Организационные расходы Деловая репутация организации Прочие Наличие на начало отчетного года 3 Поступило Выбыло код 2 4 5 010 - - ( - ) - 011 - - ( - ) - 012 - - ( - ) - 013 - - ( - ) - 014 - - ( - ) - 015 020 030 - - ( ( ( ( ( - ) ) ) ) ) - 040 Показатель наименование 1 Амортизация нематериальных активов - всего в том числе: код 2 050 Наличие на конец отчетного периода 6 На начало отчетного года 3 - На конец отчетного периода 4 - - - ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 61 Основные средства Показатель наименование 1 Здания Сооружения и передаточные устройства Машины и оборудование Транспорные средства Производственный и хозяйственный инвентарь Рабочий скот Продуктивный скот Многолетние насаждения Другие виды основных средств Земельные участки и объекты природопользования Капитальные вложения на коренное улучшение земель Итого Поступило код 2 110 Наличие на начало отчетного года 3 88661 4 453 ( 5 234 ) Наличие на конец отчетного периода 6 88880 111 112 113 149085 75527 32371 10114 13227 10039 ( ( ( 10179 9158 ) ) ) 159199 78575 33252 114 115 116 117 118 7033 2313 2466 - ( ( ( ( ( 1599 - ) ) ) ) ) 7900 2313 119 - - ( - ) - 120 130 354990 36299 ( ( 21170 ) ) 370119 Показатель наименование 1 Амортизация основных средств - всего в том числе: зданий и сооружений машин, оборудования, транспортных средств других Передано в аренду объектов основных средств - всего в том числе: здания сооружения Переведено объектов основных средств на консервацию Получено объектов основных средств в аренду - всего в том числе: Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации Справочно. Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости амортизации Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации Выбыло код 2 140 На начало отчетного года 3 63578 На конец отчетного периода 4 74225 141 142 143 150 2023 56318 5237 - 12764 55615 5846 - 151 152 - - - - 2 На начало отчетного года 3 На начало отчетного года 3 На начало предыдущего года 4 На начало отчетного периода 4 180 - - 155 160 165 код 2 170 171 172 код ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 62 Доходные вложения в материальные ценности Показатель наименование 1 Имущество для передачи в лизинг Имущество, предоставляемое по договору проката Прочие Итого 1 Амортизация доходных вложений в материальные ценности Наличие на начало отчетного года 3 Поступило Выбыло код 2 4 5 210 - - 220 230 240 код 2 250 Наличие на конец отчетного периода 6 ( - ) - ( ( ( На начало отчетного На конец отчетного года периода 3 4 - ) ) ) - - - Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы Виды работ наименование 1 Всего в том числе: код 2 310 Наличие на начало отчетного года 3 - Поступило 4 - 2 Сумма не давших положительных результатов расходов по научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы 5 ) ) ) ) На начало отчетного года 3 ( ( ( ( код Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам Списано Наличие на конец отчетного периода 6 На конец отчетного года 4 320 код За отчетный период 2 3 За аналогичный период предыдущего года 4 330 - Остаток на конец отчетного периода 6 Расходы на освоение природных ресурсов Показатель наименование 1 Расходы на освоение природных ресурсов - всего в том числе: Подгот.работы по расчист Пром.-геоф.исследования Возм.ущерб перев.земел Подсчет запасов газа код 2 410 411 412 413 414 Остаток на начало отчетного периода 3 Поступило Списано 4 5 21285 4740 5833 5614 5098 5637 5614 23 код Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные 2 ( ( ( ( ( ( ) 26922 ) ) 4740 ) 5833 ) 11228 ) 5121 На начало На конец отчетного отчетного года периода 3 4 420 430 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 5637 8624 - - 63 Показатель наименование 1 Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ Государственные и муниципальные ценные бумаги Ценные бумаги других организаций - всего в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) Предоставленные займы Депозитные вклады Прочие Итого Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ Государственные и муниципальные ценные бумаги Ценные бумаги других организаций - всего в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) Прочие Итого Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода код 2 Финансовые вложения Долгосрочные на конец отчетного на начало периода отчетного года 4 3 Краткосрочные на конец отчетного на начало периода отчетного года 6 5 510 764078 762613 - - 511 762550 762550 - - 515 - - - - 520 - - - - 521 525 530 535 540 61654 825732 6625 769238 284455 220000 504455 773706 773706 550 - - - - 551 - - - - 555 - - - - 560 - - - - 561 565 570 - - - - 580 - - - - 590 - - - - ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 64 Дебиторская и кредиторская задолженность Остаток на начало Показатель отчетного года наименование код 1 2 3 Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего 610 48408 в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками 611 10732 авансы выданные 612 14533 прочая 613 23143 долгосрочная - всего 620 1852 в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками 621 550 авансы выданные 622 прочая 623 1302 Итого 630 50260 Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего 640 91365 в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 38452 авансы полученные 642 расчеты по налогам и сборам 643 15024 кредиты 644 займы 645 прочая 646 37889 долгосрочная - всего 650 в том числе: кредиты 651 займы 652 Итого 660 91365 Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) Показатель За отчетный год наименование код 1 2 3 Материальные затраты 710 2568 Затраты на оплату труда 720 7509 Отчисления на социальные нужды 730 1874 Амортизация 740 4518 Прочие затраты 750 310 Итого по элементам затрат 760 16779 Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства 765 расходов будущих периодов 766 331230 резервов предстоящих расходов 767 15597 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. Остаток на конец отчетного года 4 94143 16568 46657 30918 1286 550 736 95429 63246 17115 2137 4627 39367 1207077 1207077 1270323 За предыдущий год 4 2131 6232 1555 3750 330 13998 109466 - 65 Обеспечения Показатель наименование 1 Полученные - всего в том числе: векселя Имущество, находящееся в залоге из него: объекты основных средств ценные бумаги и иные финансовые вложения прочее Выданные - всего в том числе: векселя Имущество, переданное в залог из него: объекты основных средств ценные бумаги и иные финансовые вложения прочее код 2 810 Остаток на начало отчетного года 3 - Остаток на конец отчетного периода 4 - 811 820 - - 821 822 823 830 - - 831 840 - - 841 842 843 - - Государственная помощь Показатель наименование За аналогичный период предыдущего года 3 4 на начало получено возвраще- на конец отчетного за отчет- но за от- отчетного года ный четный периода период период Отчетный период код 1 Получено в отчетном году бюджетных средств - всего в том числе: 2 910 Бюджетные кредиты - всего в том числе: 920 - ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. - - - 66 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность за последний завершенный отчетный квартал БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Марта 2005 г. КОДЫ Форма №1 по ОКУД 0710001 Дата (год, месяц, число) Открытое акционерное общество Компания "РУСИА Организация Петролеум" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика 16493588 ИНН 3807001632/384650001 по ОКВЭД Вид деятельности Разведка, добыча, транспортировка, переработка газ Организационно-правовая форма форма собственности 11.10.11 47 по ОКОПФ / ОКФС Открытое акционерное общество Единица измерения 2005|03|31 тыс руб по ОКЕИ 32 384 Местонахождение (адрес) 664011 г.Иркутск ул.Нижняя Набережная 14 Дата утверждения Дата отправки / принятия Код На начало показателя отчетного года АКТИВ 1 2 3 110 120 130 140 150 190 - . . . . На конец отчетного периода 4 I. Внеоборотные активы Нематериальные активы Основные средства Незавершенное строительство Долгосрочные финансовые вложения Прочие внеоборотные активы Итого по разделу I - 295894 1834028 769238 665155 3564315 297448 1864185 769238 766140 3697011 II. Оборотные активы Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности готовая продукция и товары для перепродажи Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более в том числе: покупатели и заказчики Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в в том числе: покупатели и заказчики Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Итого по разделу II 210 54496 48840 211 214 220 230 54148 348 195079 1286 48558 282 195682 696 231 240 550 94143 98471 241 250 260 290 16568 773706 519862 1638572 18298 824939 306938 1475566 БАЛАНС 300 5202887 5172577 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 67 ПАССИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 410 420 470 490 726618 3711488 (564579) 3873527 726618 3694329 (615954) 3804993 510 525 590 1207077 43440 1250517 1245339 43440 1288779 620 63246 78805 621 622 623 624 625 626 627 628 630 650 690 17115 4014 2623 4627 2137 2730 30000 15597 78843 3301 4259 4326 4642 1259 2468 30000 28550 700 5202887 5172577 940 970 1086 7 4959 2541 7 5330 III. Капитал и резервы Уставный капитал Добавочный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III IV. Долгосрочные обязательства Займы и кредиты Доходы будущих периодов Итого по разделу IV V. Краткосрочные обязательства Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам авансы полученные прочие кредиторы векселя к уплате расчеты по неотфактурованным поставкам Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов Резервы предстоящих расходов Итого по разделу V БАЛАНС СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов Износ жилищного фонда Прочее ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 78805 68 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 Января по 31 Марта 2005 г. КОДЫ 0710002 Форма №2 по ОКУД Открытое акционерное общество Компания "РУСИА Организация Петролеум" 16493588 11.10.11 по ОКВЭД форма собственности 47 Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС тыс. руб. по ОКЕИ Единица измерения: 3807001632/384650001 ИНН Разведка, добыча, транспортировка, переработка газ Организационно-правовая форма 31 по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности 03 2005 Дата (год, месяц, число) Показатель наименование код 1 2 32 384 За отчетный период За аналогичный период предыдущего года 3 4 Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 3310 2799 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (2110) (2671) Валовая прибыль 029 1200 128 Прибыль (убыток) от продаж Прочие доходы и расходы Проценты к получению Проценты к уплате Прочие операционные доходы Прочие операционные расходы Внереализационные доходы Внереализационные расходы Чрезвычайные доходы Чрезвычайные расходы Прибыль (убыток) до налогообложения 050 1200 128 060 070 090 100 120 130 135 136 140 4574 (36750) 3113 (18505) 296 (22486) 26 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 180 190 758 11907 (40786) 23 (4831) 11 (6) (32796) (68532) (1) (68533) (32796) РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ Показатель наименование код 1 2 Прибыль (убыток) прошлых лет 220 Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 260 За отчетный период убыток прибыль 4 3 - 5 6876 296 - За аналогичный период прибыль убыток 6 - 416 1455 ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. - 23 - 1290 - 69 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год В отчете за данный квартал не представляется. 7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года Существенных изменений в составе имущества эмитента не происходило. 7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента Такие судебные процессы отсутствуют. VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте. 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента. Размер уставного капитала согласно Уставу – 726 618 440 рублей. Весь уставный капитал разбит на обыкновенные акции общим объемом по номинальной стоимости 726 618 440 руб. (доля в уставном капитале: 100%). Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента Уставный капитал на начало периода, руб. Структура уставного капитала на начало периода Уставный капитал после изменения, руб. Наименование органа управления, принявшего решение об изменении уставного капитала Решение уполномоченного органа 2000 г. 475 793 000 2001 г. 560 538 000 2002 г. 610 538 000 2003 г. 671 592 000 2004 г. 696 988 850 100% обыкновенные акции 560 538 000 100% обыкновенные акции 610 538 000 100% обыкновенные акции 671 592 000 100% обыкновенные акции 696 988 850 100% обыкновенные акции 726 618 440 Совет директоров Совет директоров Совет директоров Общее собрание акционеров Общее собрание акционеров Протокол №47 от 28.01.2000 Протокол №59 от 29.01.2001 Протокол №76 от 29.01.2002 Протокол №33 от 27.06.2003 Протокол №35 от 04.06.2004 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента Эмитент создает резервный фонд в размере 25% от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли эмитента до достижения установленного размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков эмитента, а также для погашения облигаций эмитента и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. рублей 2000 2001 2002 2003 2004 1 кв. 2005 Резервный фонд. Размер, установленный учредительными документами – 25% от уставного капитала. Размер в денежном 0 941 000 0 0 0 выражении на конец ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 0 70 2000 года Размер в процентах от уставного капитала на конец года Размер отчислений в фонд Размер использованных средств фонда Направление использования 2001 2002 2003 1 кв. 2005 2004 0 0,15% 0 0 0 0 0 941 000 0 0 0 0 0 0 941 000 0 0 0 - - - 0 0 0 - Размер в денежном выражении на конец года Размер в процентах от уставного капитала на конец года Размер отчислений в фонд Размер использованных средств фонда Направление использования 863 000 Размер в денежном выражении на конец года Размер в процентах от уставного капитала на конец года Размер отчислений в фонд Размер использованных средств фонда Направление использования 17 678 000 Размер в денежном выражении на конец года Размер в процентах от уставного капитала на конец года Размер отчислений в фонд Размер использованных средств фонда Направление использования 2 800 000 Покрытие убытка 2001 г. Фонд социальной сферы 863 000 0 - 0,15% 0,14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863 000 0 0 0 - - - 0 0 0 - Покрытие убытка 2001 г. Фонд накопления 17 678 000 17 678 000 - 3,15% 2,90% 2,63% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 678 000 0 0 Покрытие убытка 2002 г. Фонд акционирования 2 800 000 2 800 000 0 - - 0 0 - - - 0,50% 0,46% 0,42% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 000 0 0 - - - Покрытие убытка 2002 г. - - Иные фонды отсутствуют. 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента 8.1.4.1. Высший орган управления эмитента – Общее собрание акционеров. 8.1.4.2. Сведения о порядке уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров (приводятся точные положения Устава): Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, включенным в список имеющих право на участие в соответствующем Общем собрании акционеров, заказным отправлением по ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 71 адресу, содержащемуся в реестре акционеров Общества, и подлежит публикации в газете «ВосточноСибирская правда». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 8.1.4.3. Лица, которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания акционеров, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято лишь в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах". В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 8.1.4.4. Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам информации определяется Советом директоров". Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или членов Ревизионной комиссии, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении собрания. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров и(или) членов Ревизионной комиссии, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Такие решения направляются лицам, требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров, не позднее трех дней с момента их принятия. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 72 8.1.4.5. Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров, а также порядок внесения таких предложений Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а при внесении предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров - предложение о форме проведения собрания. Дата внесения указанных предложений определяется датой получения Обществом письма или датой вручения его в секретариат Общества. 8.1.4.6. Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами). С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров эмитента, вправе ознакомиться лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, либо доверенные ими лица. Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения общего собрания акционеров эмитента, в течение 20 дней, а в случае проведения эмитентом собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации эмитента, - в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Эмитент обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных материалов за плату, не превышающую затрат эмитента на изготовление копий. 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ковыктанефтегаз" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ковыктанефтегаз" Место нахождения: г. Иркутск, ул. Советская, 55 ИНН 3808069915 Доля эмитента в уставном капитале 100% Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту Размер доли участия в уставном капитале эмитента 0,03% Доля обыкновенных акций эмитента, 0,03% принадлежащих обществу Совет директоров в ООО "Ковыктанефтегаз" не предусмотрен. Коллегиальный исполнительный орган в ООО "Ковыктанефтегаз" не предусмотрен. Функции единоличного исполнительного органа ООО "Ковыктанефтегаз" исполняет Шалаев Владимир Александрович. Год рождения – 1967 г. Доля в уставном капитале эмитента: 0,0005% Доля обыкновенных акций: 0,0005% ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 73 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, не совершались. 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента Кредитные рейтинги не присваивались. 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Общее количество размещенных ценных бумаг составляет 72 661 844 штуки. Все ценные бумаги эмитента являются обыкновенными именными бездокументарными акциями номинальной стоимостью 10 рублей каждая. В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 19 сентября 2003 г. осуществлено объединение эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества Компания «РУСИА Петролеум». Аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества Компания «РУСИА Петролеум»: 34-1-0182 от 08.12.94; МФ34-1-00671 от 10.03.95; МФ34-1-01229 от 14.05.96; 1-04-20020-F от 02.07.98; 1-05-20020-F от 27.09.99; 1-06-20020-F от 30.08.2000; 1-07-20020-F от 17.10.2001; 1-08-20020-F oт 11.10.2002. Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества Компания «РУСИА Петролеум» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-20020-F от 19 сентября 2003 года. Сведения об акциях, находящихся в обращении по состоянию на конец отчетного квартала, приведены в таблице ниже: Порядковый номер выпуска Государственный регистрационный номер выпуска Дата гос. регистрации 1 1-01-20020-F 8.12.1994 2 1-01-20020-F 10.03.1995 3 1-01-20020-F 14.05.1996 4 1-01-20020-F 2.07.1998 5 1-01-20020-F 6 Регистрирующий орган Финансовое управление Администрации Иркутской области Министерство финансов РФ Количество акций, шт. 4 999 980 Данные о гос. регистрации отчета об итогах выпуска 16.11.1998 ФКЦБ России Объем выпуска по номинальной стоимости, руб. 49 999 800 20 000 020 Отчет был представлен в Минфин РФ. Регистрация не производилась. 200 000 200 Министерство финансов РФ 20 000 000 200 000 000 2 579 318 27.09.1999 Иркутское РО ФКЦБ России ФКЦБ России 1-01-20020-F 30.08.2000 ФКЦБ России 4 999 999 7 1-01-20020-F 17.10.2001 ФКЦБ России 6 105 382 8 1-01-20020-F 11.10.2002 ФКЦБ России 2 539 679 9 1-01-20020-F 19.09.2003 ФКЦБ России 2 962 959 28.08.1997 Иркутским РО ФКЦБ России 31.05.1999 ФКЦБ России 20.12.1999 ФКЦБ России 27.12.2000 ФКЦБ России 28.12.2001 ФКЦБ России 14.03.2003 ФКЦБ России 11.02.2004 ФКЦБ России - - Всего 8 474 507 - 72 661 844 Количество объявленных акций - 27 338 156 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Акции, находящиеся на балансе эмитента, отсутствуют. Ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы отсутствуют. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 25 793 180 84 745 070 49 999 990 61 053 820 25 396 790 29 629 590 726 618 440 74 Права, предоставляемые акциями их владельцам (точные положения Устава): "9.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 2) получать дивиденды по принадлежащим им акциям; 3) в случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества; 4) совершать сделки с принадлежащими им акциями; 5) получать информацию об Обществе и иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом; 6) обжаловать в суд решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы; 7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях, предусмотренных законодательством; 8) акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее, чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе: a) обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору Общества, членам Правления Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), б) знакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 9) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа; a) В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. б) Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). в) Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а при внесении предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров - предложение о форме проведения собрания. г) Дата внесения указанных предложений определяется датой получения Обществом письма или датой вручения его в секретариат Общества. 10) акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва заседаний Совета директоров; 11) акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, имеют право: a) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, б) требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; 12) акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления. 9.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 9.3. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 75 ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления такого списка номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Уведомление должно содержать сведения: - о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения); - о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер; - о сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 9.4. Лицо, имеющее преимущественное право в соответствии с пунктами 9.2. - 9.3. настоящего Устава, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых ценных бумаг. Заявление должно содержать: - имя (наименование) акционера; - указание места его жительства (места нахождения); - количества приобретаемых им ценных бумаг. В случае, если решение о размещении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами". Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 8.3. – Раздел не заполняется, т.к. ценные бумаги, за исключением акций, отсутствуют. 8.4. – Раздел не заполняется, т.к. облигации отсутствуют. 8.5. - Раздел не заполняется, т.к. облигации отсутствуют. 8.6. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор. Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "Московский фондовый центр" Сокращенное фирменное наименование регистратора: ЗАО "МФЦ" Место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35. Телефон: (095) 771-63-27 Факс: (095) 204-12-74 Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг: Номер лицензии: 10-000-1-00251 Дата выдачи: 16.08.2002 г. Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента Федеральный закон РФ от 09.07.1999г. №160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", Федеральный закон РФ от 09.10.1992г. №3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле", Налоговый кодекс РФ, Международные договоры РФ. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 76 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 8.8.1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с действующим законодательством 8.8.1.1. Юридические лица - налоговые резиденты РФ Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - дивиденды. Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на доходы. Ставка налога составляет 6 процентов. Порядок и срок уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". 8.8.1.2. Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - дивиденды. Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на доходы. Ставка налога составляет 15 процентов. Порядок и срок уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". 8.8.2. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с действующим законодательством 8.8.2.1. Физические лица - налоговые резиденты РФ Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - дивиденды. Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на доходы физических лиц. Ставка налога составляет 6 процентов. Порядок и срок уплаты налога: Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями). 8.8.2.2. Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 77 Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - дивиденды. Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на доходы физических лиц. Ставка налога составляет 30 процентов. Порядок и срок уплаты налога: Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями). 8.8.3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством 8.8.3.1. Юридические лица - налоговые резиденты РФ Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - доходы от операций по реализации ценных бумаг. Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на прибыль. Ставка налога составляет 24 процента. Порядок и срок уплаты налога: Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не 15 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". 8.8.3.2. Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ. Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на прибыль. Ставка налога составляет 20 процентов. Порядок и срок уплаты налога: Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". 8.8.4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. 78 8.8.4.1. Физические лица - налоговые резиденты РФ Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными. Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на доходы физических лиц. Ставка налога составляет 13 процентов. Порядок и срок уплаты налога: Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемы денежных средств. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: При отсутствии с 01.01.2002г. документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями). 8.8.4.2. Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными. Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на доходы физических лиц. Ставка налога составляет 30 процентов. Порядок и срок уплаты налога: Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемы денежных средств. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями). При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим законодательством. В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств. 8.9. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах За 5 последних завершенных финансовых лет эмитентом дивиденды не начислялись и не выплачивались. 8.10. Иные сведения Иные сведения отсутствуют. ОАО Компания "РУСИА Петролеум" – Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г.