Протокол - Управление Алтайского края по государственному

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
Протокол заседания правления №5
28 января 2015 года
г. Барнаул
Повестка дня:
Вопрос № 1. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснаб-жения, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Шебалинское ВТС» потребителям Бийского района Алтайского края, на 2015
год;
Вопрос № 2. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием
«Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского
края потребителям муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края, на 2015 год;
Вопрос № 3. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием «Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края потребителям муниципального
образования город Камень-на-Оби Алтайского края, на 2015 год;
Вопрос № 4. О внесении изменений в решение управления Алтайского края
по государственному регулированию цен и тарифов от 12.12.2014 № 442;
Вопрос № 5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью "Комсервис" Поспелихинского
района Алтайского края, на 2015 год.
Председатель:
Родт С.А.
Секретарь:
Рыбин А.А.
начальник управления Алтайского
края по государственному регулированию цен и тарифов;
заместитель начальника управления.
Присутствовали члены Правления:
Белоусов С.Н.
начальник отдела тарифного регулирования услуг в
социальной сфере;
Гребнева Л.М. консультант юридического отдела;
Катнова М.В.
начальник отдела регулирования цен на газ, индексов и
платы граждан
2
Колосков О.В.
начальник отдела мониторинга, анализа и развития
информационных технологий;
Ситникова О.В. заместитель начальника управления.
Вопрос № 1. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснаб-жения, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Шебалинское ВТС» потребителям Бийского района Алтайского края, на 2015
год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО.
Представители от ООО «Шебалинское ВТС» Бийского района не присутствуют (письмо № 1 от 26.01.2015 с просьбой рассмотреть, и утвердить тарифы без их присутствия).
Основные экономические показатели расчетного периода регулирования
для ООО «Шебалинское ВТС» Бийского района рассчитаны в следующих
объемах:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов 947,05 тыс. руб., в том числе на период действия производственной программы 880,7062 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 47 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 при расчете тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжении учтена нормативная прибыль в сумме –
12,00 тыс. руб. (приложение 1.2);
б) объем реализации питьевой воды, на основании которого были рассчитаны тарифы для ООО «Шебалинское ВТС» Бийского района (приложение
1.1):
объем реализации товаров и услуг – 28,61 тыс. куб. м.,
в том числе по потребителям:
- населению – 25,80 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 1,94 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 0,87 тыс. куб. м.
в) Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) Управлением
по тарифам при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение»
- 17,80 тыс. руб. – в связи с корректировкой и исключением из расчета неподтверждённых документально расходов по данной статье затрат;
- по статье «Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду» - 72,99 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом
объема отпуска услуг водоснабжения, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем отпуска услуг водоснабжения за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
3
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 107,71 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного производственного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Ставка рабочего первого разряда основного производственного персонала
принята в размере 7056,00 руб.;
- по статье «Ремонтные расходы» - 168,25 тыс. руб. - в связи с корректировкой затрат по текущим ремонтным расходам;
- по статье «Административные расходы» - 256,85 тыс. руб. - в связи с
корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого
разряда административного персонала, тарифных коэффициентов и выплат,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, в связи с корректировкой и исключением из расчета неподтвержденных документально
расходов по статьям «Служебные командировки», «Обучение персонала»,
«Прочие производственные расходы»;
- по статье «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - 7,60 тыс.
руб. - в связи с корректировкой расчета водного налога.
Учитывая результаты рассмотрения дела об установлении тарифов на
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и обосновывающих материалов,
Решили:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной
ответственностью «Шебалинское ВТС» в сфере холодного водоснабжения согласно приложению 1.1.
2. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Шебалинское ВТС» (ОГРН 1132204002545, ИНН 2234013954) потребителям Шебалинского сельсовета Бийского района Алтайского края, с календарной разбивкой согласно приложению 1.2.
№ п/п
1.
1.1
Наименование услуги
Питьевая вода в сфере холодного
водоснабжения
Питьевая вода в сфере холодного
водоснабжения для населения *
Тариф, руб./куб.м. (НДС не облагается)
с 01.01.2015 по
с 01.07.2015 по
30.06.2015
31.12.2015
33,10
35,00
33,10
35,00
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня первой публикации в газете «Алтайская правда» или на «Официальном интернет – портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
4
Вопрос № 2. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием
«Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского
края потребителям муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края, на 2015 год.
Слушали: Жилюк О.М. – начальник отдела тарифного регулирования
коммунальных услуг.
Приглашенные:
ФИО
Должность
А.В. Кунц
Заместитель директора по водоснабжению МУП «Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края
Основные показатели расчета тарифов МУП «Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края рассчитаны в следующих объемах:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 32025,56 тыс. руб. (в том числе на
период действия производственной программы – 28954,62 тыс.руб.), нормативная прибыль при расчете тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжении учтена в сумме 202,50 тыс. руб. (в том числе на период действия
производственной программы – 183,08 тыс.руб.)
б) объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы для МУП «Теплосети» муниципального образования город
Камень-на-Оби Алтайского края рассчитаны в следующих объемах:
объем реализации товаров и услуг – 2133,06 тыс. куб. м., в том числе на
период действия производственной программы 1928,52 тыс.куб.м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду» 1116,26 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом
объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем
поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 13840,3 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Ремонтные расходы» - 6957,53 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат и исключением из расчета стоимости основных фондов;
- по статье «Административные расходы» - 2439,00 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Амортизация» - 1039,61 тыс. руб. в связи с отсутствием подтверждающих документов и расчетов по данной статье затрат.
- по статье «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату» - 450,20 тыс. руб. в связи с уточнением платежей по договору
аренды.
5
- по статье «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - 788,69
тыс. руб. в связи с уточнением расчета налогов по показателям, принятым в
расчет тарифов.
МУП «Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби
Алтайского края направило в адрес Управления письмо от 27.01.2015 № 106 о
согласии с рассчитанным уровнем тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и просьбой рассмотреть вопрос утверждения без их присутствия.
Учитывая результаты рассмотрения дела № 0721/03/2014 об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, открытого
на основании заявления МУП «Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края и обосновывающих материалов,
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного
предприятия «Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби
2
Алтайского края в сфере холодного водоснабжения согласно приложению 2.1.
2. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Теплосети»
муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края (ОГРН
1132207000331, ИНН 2207009645) потребителям муниципального образования
город Камень-на-Оби Алтайского края, с календарной разбивкой:
№ п/п
1.
1.1
Наименование услуги
Питьевая вода в сфере холодного
водоснабжения (без учета НДС)
Питьевая вода в сфере холодного
водоснабжения для населения
(с учетом НДС)*
Тариф, руб./куб.м
с 01.01.2015 по
с 01.07.2015 по 31.12.2015
30.06.2015
14,55
15,48
17,17
18,27
3. Настоящее решение вступает в силу со дня первой публикации в газете «Алтайская правда» или на «Официальном интернет – портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
Вопрос № 3. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием «Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края потребителям муниципального
образования город Камень-на-Оби Алтайского края, на 2015 год.
Слушали: Жилюк О.М. – начальник отдела тарифного регулирования
коммунальных услуг.
Приглашенные:
ФИО
Должность
А.В. Кунц
Заместитель директора по водоснабжению МУП «Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края
Основные показатели расчета тарифов МУП «Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края рассчитаны в следующих объемах:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 19163,41 тыс. руб. (в том числе на
6
период действия производственной программы – 17325,82 тыс.руб.), нормативная прибыль при расчете тарифов на водоотведение учтена в сумме
100,00 тыс. руб. (в том числе на период действия производственной программы – 90,41 тыс.руб.)
б) объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы для МУП «Теплосети» муниципального образования город
Камень-на-Оби Алтайского края рассчитаны в следующих объемах:
объем реализации товаров и услуг – 1127,575 тыс. куб. м., в том числе
на период действия производственной программы 1019,450 тыс.куб.м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду» 797,64 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом
объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем
поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 1156,78 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда
основного производственного персонала, тарифных коэффициентов и выплат,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Ставка рабочего первого разряда основного производственного персонала
принята в размере 7056,00 руб.;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 9696,6 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Ремонтные расходы» - 5284,9 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат и исключением из расчета стоимости основных фондов;
- по статье «Административные расходы» - 1699,76 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Амортизация» - 80,20 тыс. руб. в связи с отсутствием подтверждающих документов и расчетов по данной статье затрат.
- по статье «Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату» - 217,9 тыс. руб. в связи с уточнением платежей по договору
аренды.
- по статье «Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов» - 341,40
тыс. руб. в связи с уточнением расчета налогов по показателям, принятым в
расчет тарифов.
МУП «Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби
Алтайского края направило в адрес Управления письмо от 27.01.2015 № 107 о
согласии с рассчитанным уровнем тарифов на водоотведение и просьбой рассмотреть вопрос утверждения без их присутствия.
Учитывая результаты рассмотрения дела № 0720/03/2014 об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, открытого
7
на основании заявления МУП «Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края и обосновывающих материалов,
Решили:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Теплосети» муниципального образования город Камень-наОби Алтайского края в сфере водоотведения согласно приложению 3.1.
2. Установить тарифы на водоотведение, оказываемое муниципальным
унитарным предприятием «Теплосети» муниципального образования город
Камень-на-Оби Алтайского края (ОГРН 1132207000331, ИНН 2207009645) потребителям муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского
края, с календарной разбивкой
№ п/п
Наименование услуги
Тариф, руб./куб.м
с 01.01.2015 по
с 01.07.2015 по 31.12.2015
30.06.2015
1.
Водоотведение (без учета НДС)
16,56
17,43
2.
Водоотведение для населения
(с учетом НДС)*
19,54
20,57
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня первой публикации в
газете «Алтайская правда» или на «Официальном интернет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Вопрос № 4. О внесении изменений в решение управления Алтайского края
по государственному регулированию цен и тарифов от 12.12.2014 № 442.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО.
Решили:
Внести в приложение 2 решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 12.12.2014 № 442 «Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным
предприятием «Зональное МОКХ» потребителям Зонального района Алтайского края, на 2015 год» (в редакции от 26.11.2014 № 245) изменение, заменив значение «18,78» значением «18,87».
Вопрос № 5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью "Комсервис" Поспелихинского
района Алтайского края, на 2015 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования в сфере теплоснабжения.
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования):
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки регулируемых
организаций, использованная при расчете установленных тарифов, и основные
статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования составляет 26031,49 тыс. руб., при расчете тарифа на
8
тепловую энергию учтен налог на прибыль в сумме 18,25 тыс. руб. (приложение № 5.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) на основании
которого были рассчитаны установленные тарифы, составил 10861,10 Гкал
(приложение № 5.2).
Согласно пункту 22 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» - тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного
отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска
тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями, но не выше среднегодового фактического потребления тепловой энергии за 3 периода регулирования, предшествующие расчетному.
Объемы учтены на основании схемы теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Комсервис» Поспелихинского района Алтайского края на период до 2026 года.
в) индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией
при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном (долгосрочном)
периоде регулирования, индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной воды, потребляемых регулируемой организацией
при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном (долгосрочном)
периоде регулирования, приняты согласно сценарным условиям, основным
параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельным уровням цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на период 2015-2017 годов, разработанного Министерством
экономического развития РФ – не применялись;
г) индексы изменения количества активов – в расчете не применялись;
д) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки, утверждены
с приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству;
е) нормативы удельного расхода условного топлива при производстве
тепловой энергии, а также удельный расход условного топлива, учтенный при
расчете необходимой валовой выручки, приняты в соответствии с приказом
Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Алтайского края;
9
ж) нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, при
расчете необходимой валовой выручки не учтены;
з) стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в
эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в
установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, а также источники финансирования утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы, включая плату за подключение к системе
теплоснабжения не определена, в связи с отсутствием у ООО «Комсервис»
инвестиционной программы;
и) объем незавершенных капитальных вложений ООО «Комсервис» не
представлен;
к) перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, с указанием величины и порядка расчетов указанных параметров отсутствует, так как ООО
«Комсервис» расчет тарифов осуществлен методом экономически обоснованных расходов (затрат);
л) основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием
таких расходов и их величины:
- по статье «Расходы на сырье и материалы» - 473,38 тыс. руб., в связи с
корректировкой расходов не подтвержденных документально;
- по статье «Расходы на топливо» - 1788,49 тыс. руб., затраты по топливу
сокращены за счет изменения объема топлива, рассчитанного на скорректированный объем регулируемой деятельности;
- по статье «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» 3818,69 тыс. руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии,
рассчитанного в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России 12.08.2003;
- по статье «Расходы на холодную воду» - 139,34 тыс. руб., в связи с тем,
что тариф на холодную воду для ООО «Комсервис» управлением по тарифам
не установлен, что противоречит действующему законодательству;
- по статье «Оплата труда» - 21017,00 тыс. руб., и «Отчисления на социальные нужды» - 6347,13 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности основного промышленного персонала и уточнением
тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999 №
65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищно-
10
коммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования» с учетом страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний о размере 0,2%, принятых согласно
представленному Предприятием уведомлению.
- по статье «Ремонт основных средств, выполняемых хозяйственным
способом» - 2965,75 тыс. руб., в связи с отсутствием обосновывающих документов;
- по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного
характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» - 1224,94 тыс. руб., из данной статьи исключены расходы не подтвержденные документально;
- по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных,
аудиторских и консультационных услуг» - 474,43 тыс. руб., в связи с отсутствием обосновывающих документов;
- по статье «Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи» - 471,42 тыс. руб., в связи с тем, что договора аренды заключены без проведения конкурсных процедур, что противоречит действующему законодательству;
- по статье «Расходы на служебные командировки» - 14,25 тыс. руб. в
связи с отсутствием обосновывающих документов;
- по статье «Расходы на обучение персонала» - 1,00 тыс. руб. в связи с
отсутствием обосновывающих документов;
- по статье «Другие обоснованные расходы» - 32,47 тыс. руб., в связи с
исключением расходов, не подтвержденных документально;
- по статье «Налог на прибыль» - 71,75 тыс. руб. в связи с корректировкой налогооблагаемой базы.
Учитывая результаты рассмотрения дела № 0775/02/2014 об установлении тарифов на тепловую энергию, открытого на основании заявления ООО
«Комсервис», и обосновывающих материалов,
Решили:
1. Установить для потребителей муниципальных образований Мамонтовского, Борковского, Николаевского, Поспелихинского, Красноалтайского,
12 лет Октября, Калмыцко-Мысовского, Красноярского и Озимовского сельсоветов Поспелихинского района Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Комсервис» (ОГРН 1132201000667, ИНН 2265005819), с календарной:
с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1872,18 руб./Гкал (НДС не облагается);
11
с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2396,76 руб./Гкал (НДС не облагается).
2. Тарифы, установленные в пункте 1 действуют со дня вступления в
силу решения управления по тарифам от 28.01.2015 № 12 и по 31.12.2015.
3. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28.01.2015 № 12 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Комсервис» вступает в силу со дня первой публикации в газете «Алтайская
правда» или на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
Председатель правления
Секретарь правления
С.А. Родт
А.А. Рыбин
12
Приложение к протоколу заседания Правления
от 28 января 2015 года № 5
Приложение № 1.1
к протоколу заседания правления
от 28 января 2015 года № 5
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой
разрабатывается производственная программа
Юридический адрес, почтовый адрес организации
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Шебалинское ВТС»
659360, Алтайский край, с. Шебалино, Бийский район,
ул. Ленина, 32
Управление Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов
Наименование
уполномоченного
органа,
утвердившего
производственную программу
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Срок реализации производственной программы
656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1
2015 год
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
№№
п/п
Наименование
мероприятия
График реализации
мероприятия
1
2
3
Финансовые потребности на
реализацию мероприятия, тыс. руб.
4
1
Текущий ремонт
оборудования
систем водоснабжения
2015
38,67
Итого:
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
5
Улучшение качества предоставления услуг водоснабжения, снижение потерь
6
7
1,93
5,00
1,93
5,00
38,67
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
№№
п/п
Наименование
мероприятия
График реализации
мероприятия
2
-
3
-
1
1
Финансовые потребности на
реализацию мероприятия, тыс. руб.
4
-
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
5
-
тыс. руб.
6
-
%
7
-
Итого:
Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
32,004
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб. м
1.1.1.
из поверхностных источников
тыс. куб. м
1.1.2.
из подземных источников
тыс. куб. м
1.2
1.3
доочищенная сточная вода для нужд технического
водоснабжения
Объем воды, прошедшей водоподготовку
Объем технической воды, поданной в сеть
1.4
Объем питьевой воды, поданной в сеть
1.1.3.
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
32,004
2
2
Транспортировка питьевой воды
2.1
Объем воды, поступившей в сеть:
тыс. куб. м
32,004
2.1.1.
из собственных источников
тыс. куб. м
32,004
2.1.2.
от других операторов
тыс. куб. м
2.1.3.
получено от других территорий дифференцированных по тарифу
тыс. куб. м
2.2
Потери воды
тыс. куб. м
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
2,509
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб. м
25,865
2.5.
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб. м
3
Отпуск питьевой воды
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам:
тыс. куб. м
25,865
3.1.1.
по приборам учета
тыс. куб. м
15,365
3.1.2.
по нормативам
тыс. куб. м
10,500
3.2
для приготовления горячей воды
тыс. куб. м
3.3
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб. м
3.3.1.
в пределах i-го объема
тыс. куб. м
3.4
тыс. куб. м
3.4.1.1
По абонентам
другим организациям, осуществляющим водоснабжение
организация 1
3.4.1.2
организация 2
тыс. куб. м
3.4.1.n
организация n
тыс. куб. м
3.4.2
собственным абонентам
тыс. куб. м
3.4.1.
3,630
25,865
тыс. куб. м
тыс. куб. м
25,865
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
№
п/п
1
1
2
2
Производственные расходы
Ремонтные расходы
3
тыс. руб.
тыс. руб.
Величина показателя на
период регулирования
4
752,42
38,67
3
Административные расходы
тыс. руб.
70,74
4
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
0,00
7
8
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи и
др. платежей, предусмотренных п. 44 Основ ценообразования
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
Нормативная прибыль
тыс. руб.
тыс. руб.
8,02
10,85
9
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
880,70
5
6
Наименование показателей
Ед. измерения
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая
вода)
№ п/п
Наименование показателей
Ед.
измерения
Величина показателя на период
регулирования
1.
-
-
-
…
-
-
-
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного
водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока ее действия.
3
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение
срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности общества с ограниченной ответственностью «Шебалинское ВТС» в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования общества с ограниченной ответственностью
«Шебалинское ВТС» не приводится в связи с отсутствием сопоставимых показателей
производственной программы в истекшем периоде регулирования.
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№
п/п
Наименование мероприятия
График реализации
мероприятия
1
-
-
Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.
-
Приложение № 1.2
к протоколу заседания правления
от 28 января 2015года № 5
Смета расходов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Шебалинское ВТС» «Шебалинское ВТС»
(ОГРН 1132204002545, ИНН 2234013954) потребителям Шебалинского сельсовета Бийского района Алтайского края
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.
2
Производственные расходы
Расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
Реагенты
Горюче-смазочные материалы
Материалы и малоценные основные
средства
Расходы на энергетические ресурсы и
холодную воду
электроэнергия
3
тыс. руб.
4
983,93
Расчет управления по тарифам
на 2015в том
числе на период
производственной
программы
5
752,42
тыс. руб.
23,43
5,09
-18,34
-325,51
тыс. руб.
тыс. руб.
1,33
17,80
1,21
0,00
-0,13
-17,80
-9,59
0,00
тыс. руб.
4,30
3,89
-0,41
-9,59
тыс. руб.
252,47
168,67
-83,79
-43,27
тыс. руб.
241,65
158,89
-82,76
-45,26
теплоэнергия
теплоноситель
топливо
холодная вода
Расходы на оплату работ и услуг,
выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо
объектов в составе таких систем
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала, в том
числе налоги и сборы:
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
0,00
0,00
10,82
0,00
0,00
0,00
9,78
0,00
0,00
0,00
-1,04
0,00
0,00
0,00
-9,59
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
708,03
557,68
-150,35
-23,74
Наименование
Единица
измерений
Расчет
ОВКХ на
2015
Отклонение
тыс.руб.
6
-231,51
7
-27,03
%
4
1.4.
Расходы на оплату труда производственного персонала
Отчисления на социальные нужды
производственного персонала, в том
числе налоги и сборы
тыс. руб.
543,80
428,32
-115,48
-23,74
тыс. руб.
164,23
129,35
-34,87
-23,74
0,00
0,00
0,00
1.4.1.
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
1.4.2.
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
0,00
3,33
3,33
88,30
1.5.
Прочие производственные расходы
Услуги по обращению с осадком
сточных вод
Расходы на амортизацию автотранспорта
Контроль качества воды и сточных
вод
Расходы на аварийно-диспетчерское
обслуживание
Ремонтные расходы
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и
(или) водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и
сборы
Расходы на оплату труда ремонтного
персонала
Отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала, в том числе
налоги и сборы
Административные расходы
Расходы на оплату работ и услуг,
выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
17,64
17,64
88,30
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
17,64
17,64
88,30
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
210,00
38,67
-171,33
-391,20
тыс. руб.
210,00
38,67
-171,33
-391,20
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
333,20
70,73
-262,47
-327,65
тыс. руб.
0,00
6,44
6,44
90,25
3.1.6.
услуги связи и интернет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1.
3.2.2.
аудиторские услуги
консультационные услуги
тыс. руб.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,26
0,00
0,26
0,00
90,41
3.3.
услуги по вневедомственной охране
объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,90
0,00
0,90
0,00
88,30
0,00
тыс. руб.
0,00
62,21
62,21
88,05
тыс. руб.
0,00
47,78
47,78
88,05
тыс. руб.
0,00
14,43
14,43
88,05
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,63
0,63
90,41
1.6.
1.7.
1.7.1.
2
2.1.
3
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3
информационные услуги
управленческие услуги
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
Отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала, в том числе налоги и сборы
Арендная плата, лизинговые платежи,
не связанные с арендой (лизингом)
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо
объектов, входящих состав таких
систем
Служебные командировки
5
3.7.4
4
4.1.
5
5.1.
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
Обучение персонала
Страхование производственных объектов
Прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,88
0,88
88,30
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,57
0,57
90,41
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
10,00
0,00
-10,00
0,00
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
16,47
8,02
-8,45
-95,27
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Водный налог и плата за пользование
водным объектом
Земельный налог
Транспортный налог
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе
производственных, ремонтных и административных расходов
тыс. руб.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Нормативная прибыль
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
Расходы по охране объектов и территорий
прочие
Сбытовые расходы гарантирующих
организаций
Расходы по сомнительным долгам, в
размере не более 2 % НВВ
Амортизация
Амортизация основных средств и
нематериальных активов, относимых
к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
Аренда имущества
Концессионная плата
Лизинговые платежи
Аренда земельных участков
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
Расходы на капитальные вложения
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные
коллективными
договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических
указаний
Другие расходы, не учитываемые в
соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль
Величина нормативной прибыли,
определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний
Итого НВВ
тыс. руб.
тыс. руб.
0,00
8,02
8,02
90,41
тыс. руб.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
25,50
10,85
-14,65
-122,09
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
25,50
0,00
-25,50
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
25,50
10,85
-14,65
-122,09
1 329,89
880,69
-449,20
-44,87
6
Приложение № 2.1.
к протоколу заседания Правления
от 28 января 2015 года № 5
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой
разрабатывается производственная программа
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Теплосети» муниципального образования город
Камень-на-Оби Алтайского края
658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби,
ул. Громова, 49а
Управление Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов
656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Молодежная, 1
2015 год
Юридический адрес, почтовый адрес организации
Наименование
уполномоченного
органа,
утвердившего
производственную программу
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Срок реализации производственной программы
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды
№№
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые
потребности на
реализацию мероприятия,
тыс. руб.
2015 год
307,35
Текущий ремонт
1
Итого:
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
Улучшение качества
предоставления услуг
водоснабжения, снижение
потерь
307,35
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятия
График реализации
мероприятия
1
2
3
Финансовые
потребности на
реализацию мероприятия, тыс.
руб.
4
1
-
-
№№
п/п
Итого:
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Величина показателя на период
действия производственной программы
1
2
3
4
1
Водоподготовка
1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб. м
2654,12
1.1.1
из поверхностных источников
тыс. куб. м
2589,92
1.1.2
из подземных источников
тыс. куб. м
64,19
1.1.3
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
тыс. куб. м
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку
тыс. куб. м
1.3
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
2
Транспортировка питьевой воды
2654,12
2
2.1
Объем воды, поступившей в сеть:
тыс. куб. м
2654,12
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб. м
2654,12
2.1.2
от других операторов
тыс. куб. м
2.1.3
получено от других территорий дифференцированных по тарифу
тыс. куб. м
2.2
Потери воды
тыс. куб. м
2,3
Потребление на собственные нужды
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб. м
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб. м
3
Отпуск питьевой воды
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам:
тыс. куб. м
1928,52
3.1.1
по приборам учета
тыс. куб. м
995,42
3.1.2
по нормативам
тыс. куб. м
933,10
3.2
для приготовления горячей воды
тыс. куб. м
3.3
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб. м
3.3.1
в пределах i-го объема
тыс. куб. м
3.4
По абонентам
тыс. куб. м
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение
тыс. куб. м
3.4.1.1
организация 1
тыс. куб. м
3.4.1.2
организация 2
тыс. куб. м
3.4.1.n
организация n
тыс. куб. м
397,81
327,79
1928,52
1928,52
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1
1
2
3
2
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Величина показателя на период действия производственной программы
4
25280,71
277,88
2310,00
4
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
127,67
тыс. руб.
495,81
7
8
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи и др.
платежей
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
Нормативная прибыль
тыс. руб.
тыс. руб.
279,47
183,08
9
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
28954,62
№
п/п
5
6
Наименование показателей
Ед. измерения
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая
вода)
№ п/п
Наименование показателей
Ед.
измерения
1
2
3
1.
Величина показателя на период
регулирования
4
-
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
3
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение
срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности предприятия в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования.
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования муниципального унитарного предприятия «Теплосети» не приводится в связи с отсутствием производственной деятельности в истекшем
периоде регулирования.
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№
п/п
Наименование мероприятия
График реализации
мероприятия
1
-
-
Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.
-
Приложение № 2.2
к протоколу заседания Правления
от 28 января 2015 года № 5
Смета затрат открытого муниципального унитарного предприятия «Теплосети»
муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края, оказывающего
услуги в сфере холодного водоснабжения
№
п/п
1
1,1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
Наименование
Производственные
расходы
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
Реагенты
Горюче-смазочные
материалы
Материалы и малоценные
основные
средства
Расходы на энергетические ресурсы и
холодную воду
Единица
измерений
представлено
организацией
ВКХ
принято управлением
в том числе на
период действия
производственной
программы
Отклонения
тыс. руб.
36527,73
27961,99
25280,71
-8565,74
тыс. руб.
1300,70
3344,56
3023,85
2043,86
тыс. руб.
1300,70
1088,11
983,77
-212,59
тыс. руб.
1693,06
1530,71
1693,06
тыс. руб.
563,39
509,37
563,39
тыс. руб.
7938,81
6822,55
6168,33
-1116,26
7938,81
6822,55
6168,33
-1116,26
1.2.1.
электроэнергия
тыс. руб.
1.2.2.
теплоэнергия
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.3.
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.4.
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.5.
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3.
Расходы на оплату
работ и услуг, выполняемых сторонними
организациями и индивидуальными
предпринимателями,
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
3
связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо
объектов в составе
таких систем
Расходы на оплату
труда и отчисления на
социальные
нужды
основного производственного персонала,
в том числе налоги и
сборы:
Расходы на оплату
труда производственного персонала
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе
налоги и сборы
Расходы на уплату
процентов по займам
и кредитам
Общехозяйственные
расходы
Прочие
производственные расходы
Услуги по обращению с осадком сточных вод
Расходы на амортизацию автотранспорта
Контроль
качества
воды и сточных вод
Расходы на аварийнодиспетчерское
обслуживание
Ремонтные расходы
Расходы на текущий
ремонт централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения либо
объектов, входящих в
состав таких систем
Расходы на капитальный ремонт централизованных
систем
водоснабжения
и
(или) водоотведения
либо объектов, входящих в состав таких
систем
Расходы на оплату
труда и отчисления на
социальные
нужды
ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
Расходы на оплату
труда
ремонтного
персонала
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала,
в том числе налоги и
сборы
Административные
расходы
тыс. руб.
13447,92
17456,98
15783,02
4009,06
тыс. руб.
10328,66
13407,82
12122,14
3079,16
тыс. руб.
3119,26
4049,16
3660,89
929,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13840,30
тыс. руб.
337,90
305,50
337,90
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
101,00
91,32
101,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
тыс. руб.
13840,30
тыс. руб.
7264,88
307,35
277,88
-6957,53
тыс. руб.
3589,10
307,35
277,88
-3281,75
тыс. руб.
2827,10
0,00
0,00
-2827,10
тыс. руб.
848,68
0,00
0,00
-848,68
тыс. руб.
651,83
0,00
0,00
-651,83
тыс. руб.
196,85
0,00
0,00
-196,85
тыс. руб.
4994,00
2555,00
2310,00
-2439,00
5
3.1.
3.1.1.
Расходы на оплату
работ и услуг, выполняемых сторонними
организациями
услуги связи и интернет
тыс. руб.
тыс. руб.
62,78
17,77
16,07
17,77
14,83
13,41
-47,95
3.1.2.
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.3.
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-37,12
тыс. руб.
2,95
2,66
2,95
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
отопленние
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
электроэнергия
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.4.
3.5.
консультационные
услуги
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
информационные
услуги
услуги по вывозу
ТБО
Расходы на энергоресурсы
Расходы на оплату
труда и отчисления на
социальные
нужды
административноуправленческого персонала, в том числе
налоги и сборы
Расходы на оплату
труда
административноуправленческого персонала
Отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала, в том числе
налоги и сборы
Арендная плата, лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения либо
объектов, входящих
состав таких систем
транспортные расходы (ГСМ, ремонт)
служебные командировки
тыс. руб.
37,12
тыс. руб.
4672,49
2512,79
2271,84
-2159,70
тыс. руб.
3588,70
1929,95
1744,88
-1658,75
тыс. руб.
1083,79
582,84
526,95
-500,95
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8,99
тыс. руб.
8,99
3.6.
обучение персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.
налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
24,44
22,09
24,44
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
24,44
22,09
-188,11
0,00
0,00
0,00
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
Прочие административные расходы
Расходы на амортизацию
непроизводственных активов
Расходы по охране
труда
3.7.3.
прочие
4
Сбытовые
тыс. руб.
расходы
тыс. руб.
212,55
6
4.1.
5
5.1.
6
гарантирующих организаций
Расходы по сомнительным долгам, в
размере не более 2 %
НВВ
Амортизация
Амортизация основных средств и нематериальных активов,
относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
Расходы на арендную
плату,
лизинговые
платежи, концессионную плату
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
524,60
141,21
127,67
-383,39
тыс. руб.
524,60
141,21
127,67
-383,39
тыс. руб.
998,60
548,40
495,81
-450,20
992,00
543,50
491,38
-448,50
6.1.
Аренда имущества
тыс. руб.
6.2.
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.3.
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.4.
7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
Аренда
земельных
участков
Расходы, связанные с
уплатой налогов и
сборов
Налог на прибыль
Налог на имущество
организаций
Плата за негативное
воздействие на окружающую среду
Водный налог и плата
за пользование водным объектом
тыс. руб.
6,60
4,90
4,43
-1,70
тыс. руб.
1097,80
309,11
279,47
-788,69
тыс. руб.
219,20
40,50
36,62
-178,70
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
206,81
186,97
-609,99
0,00
0,00
0,00
61,80
55,87
0,00
0,00
0,00
0,00
202,50
183,08
-710,90
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
202,50
183,08
-710,90
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
7.5.
Земельный налог
тыс. руб.
7.6.
Транспортный налог
тыс. руб.
7.7.
8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
Прочие налоги и сборы, за исключением
налогов и сборов с
фонда оплаты труда,
учитываемых в составе производственных,
ремонтных и административных расходов
Нормативная
прибыль
Средства на возврат
займов и кредитов и
процентов по ним
Расходы на капитальные вложения
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами,
в соответствии с подпунктом 3 пункта 30
Методических указаний
Другие расходы, не
учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
816,80
61,80
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
913,40
913,40
7
9
10
при
определении
налоговой базы налога на прибыль
Предпринимательская
прибыль
Итого НВВ
тыс. руб.
тыс. руб.
52321,01
0,00
0,00
0,00
32025,56
28954,62
-20295,45
8
Приложение № 3.1
к протоколу заседания Правления
от 28 января 2015 года № 5
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа
Юридический адрес, почтовый адрес организации
Наименование
уполномоченного
органа,
утвердившего
производственную программу
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Срок реализации производственной программы
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Теплосети» муниципального образования город
Камень-на-Оби Алтайского края
658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби,
ул. Громова, 49а
Управление Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов
656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Молодежная, 1
2015 год
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем водоотведения
№№
п/п
Наименование мероприятия
1
2
Текущий ремонт
1
График реализации мероприятия
3
2015 год
Итого:
Финансовые
потребности на
реализацию мероприятия,
тыс. руб.
4
277,88
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
6
7
5
Улучшение качества
предоставления услуг
водоотведения
277,88
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятия
График реализации
мероприятия
1
2
3
Финансовые
потребности на
реализацию мероприятия, тыс.
руб.
4
1
-
-
-
-
-
№№
п/п
Итого:
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
5
6
7
-
-
-
-
-
-
Раздел 4. Планируемый объем отведенных стоков
№ п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.4
Наименование
2
Прием сточных вод
Объем сточных вод, принятых у абонентов
в пределах норматива по объему
сверх норматива по объему
По категориям сточных вод:
жидких бытовых отходов
поверхностных сточных вод
от абонентов, которым установлены тарифы
от других абонентов
у нормируемых абонентов
у многоквартирных домов и приравненных к ним
Единица
измерения
3
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
Величина показателя на период действия производственной программы
4
1019,45
1019,45
9
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.n
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.n
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
5
у прочих абонентов, в том числе:
категория абонентов 1
категория абонентов 2
категория абонентов n
По абонентам
от других организаций, осуществляющих водоотведение
организация 1бюджет
организация 2
организация n
от собственных абонентов
Неучтенный приток сточных вод
Организованный приток
Неорганизованный приток
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
Объем транспортируемых сточных вод
На собственные очистные сооружения
Другим организациям
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
Объем сточных вод, прошедших очистку
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
Объем обезвоженного осадка сточных вод
Темп изменения объема отводимых сточных вод
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
млн. куб. м
млн. куб. м
тыс. куб. м
%
1019,45
1019,45
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателей
Ед. измерения
2
3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Величина показателя на период
действия производственной программы
4
13946,32
277,88
1667,35
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
200,44
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи и др.
платежей, предусмотренных п. 44 Основ ценообразования
тыс. руб.
212,38
7
8
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
Нормативная прибыль
тыс. руб.
тыс. руб.
931,05
90,41
9
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
17325,82
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п
Наименование показателей
Ед.
измерения
1
2
3
1.
Величина показателя на период
регулирования
4
2.
-
3
-
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи
с отсутствием утвержденных показателей деятельности предприятия в сфере водоотведения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
10
Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший
период регулирования муниципального унитарного предприятия «Теплосети» не приводится в
связи с отсутствием производственной деятельности в истекшем периоде регулирования.
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№
п/п
Наименование мероприятия
График реализации
мероприятия
1
-
-
Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.
-
Приложение № 3.2
к протоколу заседания Правления
от 28 января 2015 года № 5
Смета затрат открытого муниципального унитарного предприятия «Теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Алтайского края, оказывающего услуги в
сфере водоотведения
№
п/п
Наименование
Единица
измерений
1
2
3
Производственные расходы
Расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
Реагенты
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
520,51
тыс. руб.
1 226,01
тыс. руб.
350,44
316,84
350,44
тыс. руб.
5 017,46
4 536,33
-797,64
-13,7
1.2.1.
Горюче-смазочные материалы
Материалы и малоценные основные
средства
Расходы на энергетические ресурсы
и холодную воду
электроэнергия
тыс. руб.
4 169,85
3 770,00
-1 645,25
-28,3
1.2.2.
теплоэнергия
тыс. руб.
847,61
766,33
847,61
1.2.3.
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.4.
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.5.
холодная вода
Расходы на оплату работ и услуг,
выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких
систем
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в
том числе налоги и сборы:
Расходы на оплату труда производственного персонала
Отчисления на социальные нужды
производственного персонала, в том
числе налоги и сборы
Расходы на уплату процентов по
займам и кредитам
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
8 236,26
7 446,48
-1 156,78
-12,3
тыс. руб.
6 325,85
5 719,26
-889,09
-12,3
тыс. руб.
1 910,41
1 727,22
-267,69
-12,3
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
-9 696,60
Прочие производственные расходы
Услуги по обращению с осадком
сточных вод
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
74,80
67,63
74,80
тыс. руб.
37,90
34,27
37,90
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1
1,1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
Принято
управлением
На период действия производственной программы
отклонение
тыс.руб.
%
4
15 425,47
5
13 946,32
6
-10 292,54
7
-40,0
2 096,96
1 895,88
1 283,69
157,8
470,59
-292,76
-36,0
1 108,45
1 226,01
-100,0
11
3.1.1.
Контроль качества воды и сточных
вод
Страхование
производственных
объектов
Ремонтные расходы
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения
и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
Расходы на капитальный ремонт
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
либо объектов, входящих в состав
таких систем
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги
и сборы
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
Отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала, в том числе
налоги и сборы
Административные расходы
Расходы на оплату работ и услуг,
выполняемых сторонними организациями
услуги связи и интернет
3.1.2.
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.3.
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.4.
консультационные услуги
услуги по вневедомственной охране
объектов и территорий
информационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
управленческие услуги
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
Отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала, в том числе налоги и
сборы
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
либо объектов, входящих состав
таких систем
Служебные командировки
тыс. руб.
0,00
0,00
-26,88
тыс. руб.
1 815,81
1 641,69
-1 567,72
-46,3
тыс. руб.
1 394,63
1 260,90
-1 204,09
-46,3
тыс. руб.
421,18
380,79
-363,63
-46,3
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
-6,51
-100,0
Обучение персонала
Страхование
производственных
объектов
Прочие административные расходы
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
Расходы по охране объектов и территорий
прочие
Сбытовые расходы гарантирующих
организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
-22,26
-100,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
17,66
15,96
-113,99
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
-72,25
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.3.
1.7.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
3
3.1.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
4
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
36,90
33,36
36,90
тыс. руб.
307,35
277,88
-5 284,90
-94,5
тыс. руб.
307,35
277,88
-564,25
-64,7
тыс. руб.
0,00
0,00
-3 425,20
-100,0
тыс. руб.
0,00
0,00
-994,97
тыс. руб.
0,00
0,00
-300,48
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
1 844,19
1 667,35
-1 699,76
тыс. руб.
10,72
9,69
10,72
тыс. руб.
10,72
9,69
-34,74
-48,0
-76,4
-86,6
-100,0
12
6.1.
Расходы по сомнительным долгам, в
размере не более 2 % НВВ
Амортизация
Амортизация основных средств и
нематериальных активов, относимых к объектам централизованной
системы водоснабжения и водоотведения
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную
плату
Аренда имущества
тыс. руб.
232,90
210,57
-215,20
6.2.
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.3.
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.4.
Аренда земельных участков
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Налог на прибыль
тыс. руб.
2,00
1,81
-2,70
-57,4
тыс. руб.
1 029,80
931,05
-341,40
-24,9
тыс. руб.
20,00
18,08
-150,00
Налог на имущество организаций
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Водный налог и плата за пользование водным объектом
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
965,00
872,47
-176,60
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
Транспортный налог
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда
оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и
административных расходов
Нормативная прибыль
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
Расходы на капитальные вложения
Расходы на социальные нужды,
предусмотренные коллективными
договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических
указаний
Другие расходы, не учитываемые в
соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации при определении налоговой базы налога на
прибыль
Величина нормативной прибыли,
определенная в соответствии с
пунктом 31 настоящих Методических указаний
Предпринимательская прибыль
тыс. руб.
44,80
40,50
-14,80
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
100,00
90,41
-427,75
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
100,00
90,41
-427,75
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого НВВ
тыс. руб.
19 163,41
17 325,82
-18 344,45
4.1.
5
5.1.
6
7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9
10
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
221,70
200,44
-80,20
-26,6
тыс. руб.
221,70
200,44
-80,20
-26,6
тыс. руб.
234,90
212,38
-217,90
-48,1
-48,0
-15,5
-24,8
-81,1
-48,9
13
Приложение № 5.1.
к протоколу заседания правления
от 28 января 2015 года № 5
Смета расходов
тыс. руб.
№
п/п
1
I.
Показатели
Предложения ЭСО
Расчет
управления по
тарифам
(среднегодовые
данные)
Отклонение от предложений ЭСО
тыс. руб.
%
2
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего
- расходы на сырье и материалы
3
4
5
6
62 509,15
25 907,74
-36 601,41
-58,55
1 225,99
752,61
-473,38
-38,61
- расходы на топливо
10 252,87
8 464,38
-1 788,49
-17,44
5 526,31
1 707,61
-3 818,69
-69,10
139,34
0,00
-139,34
-100,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
- расходы на холодную воду
- расходы на теплоноситель
- амортизация основного средств и нематериальных активов
- оплата труда
0,00
0,00
0,00
-100,00
30 852,77
9 835,77
-21 017,00
-68,12
- отчисления на социальные нужды
9 317,54
2 970,40
-6 347,13
-68,12
- ремонт основных средств, выполняемый
подрядным способом
2 965,75
0,00
-2 965,75
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 233,41
8,48
-1 224,94
-99,31
508,51
34,09
-474,43
-93,30
0,00
0,00
0,00
0,00
471,42
0,00
-471,42
-471,42
14,25
0,00
-14,25
-14,25
- расходы на оплату услуг, оказываемых
организациями, осуществляющими регулируемую деятельность
- расходы на выполнение работ и услуг
производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
- расходы на оплату иных работ и услуг,
выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных
услуг
- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в
пределах установленных нормативов и
(или) лимитов
- арендная плата, концессионная плата,
лизинговые платежи
- расходы на служебные командировки
14
- расходы на обучение персонала
- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль
- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в
том числе
- прочие налоги
1,00
0,00
-1,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 134,41
2 134,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внереализационные расходы, всего
34,78
32,47
-2,31
-6,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,78
32,47
-2,31
-6,65
34,78
32,47
-2,31
-6,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73,02
73,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73,02
73,02
0,00
- резервный фонд
0,00
0,00
0,00
0,00
- прочие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
IV.
Налог на прибыль
90,00
18,25
-71,75
-79,72
V.
Выпадающие доходы/экономия средств
0,00
0,00
VI.
Необходимая валовая выручка, всего
-38 701,49
-59,79
II.
- расходы на вывод из эксплуатации (в тот
числе на консервацию) и вывод из консервации
- расходы по сомнительным долгам
- расходы, связанные с созданием нормативного запасов топлива, включая расходы
по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей
- другие обоснованные расходы, в том
числе
- расходы на услуги банков
III.
- расходы на обслуживание заемных
средств
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего
- расходы на капитальные вложения (инвестиции)
- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
64 733,0
26 031,49
15
Приложение № 5.2.
к протоколу заседания правления
от 28 января 2015 года № 5
Объем полезного отпуска тепловой энергии
Гкал
2015 год
Показатель
Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный
отпуск)
Потери тепловой энергии в сети
(нормативные)
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего
из них:
бюджет
население
прочие
Отклонение
ЭСО
Управление
Гкал
%
15 351,30
15 044,70
-306,60
-2,0%
4 958,00
4 183,60
-774,40
-15,6%
10 393,30
10 861,10
467,80
4,5%
332,78
68,47
66,55
4,7%
4,9%
3,5%
7 077,90
1 406,45
1 908,95
7 410,68
1 474,92
1 975,50