Годовой отчет ОАО ГУМ

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Городской универсальный магазин-3»
Протокол №б/н от 28.06.2011г.
Председатель собрания
___________________ Фасхутдинов Р.И.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Городской универсальный магазин-3»
по итогам работы за 2010 год
2011 год
Годовой отчет открытого акционерного общества «Городской универсальный магазин-3»
предварительно утвержден Советом директоров Общества 27.05.2011г. (протокол №б/н от
30.05.2011г.).
1. Положение Общества в отрасли
Казанский ГУМ был открыт 28 августа 2002 года. Исторически, в месте, где сегодня
располагается магазин, находился городской магистрат – сословный орган городского
управления, ведавший судебно-административными делами.
ГУМ стал одной из самых престижных торговых площадок города. Первый этаж ГУМа
полностью занимает огромный парфюмерно-косметический магазин "Л`Этуаль", на втором
этаже располагаются шикарные бутики, одним из которых является салон "Империя", который
привлекает клиентов своими сверкающими витринами, за которыми скрывается продукция
брендов - лидеров мирового рынка кожгалантерейного и часового производства. В ГУМе
располагаются такие магазины как BAON, Staple, La Manshe. Помимо отделов с товарами, в
ГУМе расположено несколько кафе, включая ресторан «Damas» на последнем этаже магазина,
крыша которого представляет собой стеклянный купол, сквозь который открывается вид на
старую часть Казани. В ГУМе можно воспользоваться услугами банкоматов, здесь работают
ремонтные мастерские, ателье по пошиву одежды и свадебных нарядов.
Основными преимуществами торгового центра «ГУМ» являются:
1) выгодное месторасположение,
2) транспортная доступность, рядом метро «Площадь Тукая»,
3) Крытая 2-х уровневая парковка – 66 машиномест.
За пределами центра г.Казани, на окраинных и спальных районах строятся крупные
торговые комплексы. В таких торговых комплексах стоимость арендной платы помещений
значительно ниже ставок арендной платы в центре города, что связано, главным образом, с
более низкой стоимостью земли за пределами черты города. Более низкая ставка арендной
платы способствует более благоприятному ценообразованию для потребителя, а именно –
более низкой стоимости конечных товаров и услуг, предлагаемых в таких комплексах
относительно аналогичных товаров и услуг в центре города.
Ввиду перечисленных факторов Общество старается проводить активную маркетинговую
и ценовую политику по отношению к текущим и потенциальным арендаторам. Эффективная
реализация указанных мероприятий является залогом удержания Обществом своих
конкурентных позиций на рынке города, а, следовательно, и сохранения Обществом
устойчивого финансового состояния.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Основным направлением деятельности Общества является:
- предоставление в аренду торговых и офисных площадей.
Общая площадь – 3956,6 кв.м. Коммерческая площадь – 3164,9 кв.м.
Таблица 1. Общая сумма арендной платы от сдачи площадей
ОАО «ГУМ-3» в аренду за 2010 год
Период
Площадь,
Сумма аренды,
сданная в аренду, кв.м.
руб.
январь
2160,6
1251954,00
февраль
2188,6
1087032,00
март
1974,6
943627,00
Итого за 1 квартал
2107,93
3282613,00
апрель
1974,6
943627,00
май
1974,6
883752,00
июнь
1974,6
875072,00
2
Итого за 2 квартал
июль
август
сентябрь
Итого за 3 квартал
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого за 4 квартал
Всего за год
1974,6
1746
1709,2
1640,6
1698,6
1615,16
1828,8
1828,8
1757,59
1884,68
2702451,00
827407,00
821810,00
788447,00
2437664,00
748386,00
811733,00
960250,00
2520368,00
10943095,00
Рисунок 1. Величина сданных в аренду площадей ОАО «ГУМ-3» в 2010г.
2500
2000
1500
Ряд1
1000
500
Дек.10
Ноя.10
Окт.10
Сен.10
Авг.10
Июл.10
Июн.10
Май.10
Апр.10
Мар.10
Фев.10
янв.10
0
Рисунок 2. Размер арендной платы сданных в аренду площадей
ОАО «ГУМ-3» в 2010г.
1400000
1200000
1000000
800000
Ряд1
600000
400000
200000
оя
.1
0
Де
к.1
0
Н
М
ар
.1
0
Ап
р.
10
М
ай
.1
0
И
ю
н.
10
И
ю
л.
10
Ав
г.1
0
С
ен
.1
0
О
кт
.1
0
ян
в.
10
Ф
ев
.1
0
0
3
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
По итогам 2010 года финансовые результаты общества составили:
Выручка от реализации услуг по аренде – 10 943 095 руб.
Себестоимость услуг по аренде – 11 302 939 руб.,
в т.ч. управленческие расходы – 2 185 450 руб.
Убыток до налогообложения – 1 599 724 руб.
Чистый убыток – 1 290 862 руб.
Себестоимость услуг по аренде ОАО «ГУМ-3» в 2010 году составила 11 302 939 руб., что
составляет 103,29 % от выручки Общества.
Расходы по з/п и налоги от ФОТ – 1 743 572 руб.
Коммунальные, эксплуатационные услуги – 5 208 860 руб.
Услуги охраны – 1 440 000 руб.
Обслуживание оргтехники – 180 098 руб.
Агентское вознаграждение – 65 964 руб.
Реклама – 124 749 руб.
Аудиторские услуги – 18 000 руб.
Страхование имущества – 344 383 руб.
Прочие операционные расходы – 180 952 руб.
в т.ч. налог на землю – 83 987 руб.
Налог на имущество – 1 150 382 руб.
Банковские расходы – 15 107 руб.
Величина чистого убытка Общества за 2010 года составила 1 291 тыс.руб., что на 151,41%
ниже величины чистой прибыли за 2009 год (в 2009 году Общество имело чистую прибыль в
размере – 2 511 тыс. руб.).
Ссудная политика Общества
Сумма дебиторской задолженности ОАО «ГУМ-3» по состоянию на 31.12.2010г.
составила 2 588 тыс.руб. В том числе просроченная дебиторская задолженность в сумме
1 337 тыс. руб.
Сумма кредиторской задолженности ОАО «ГУМ-3» по состоянию на 31.12.2010г.
составила 2 895 тыс.руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия,
электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут
топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в
натуральном выражении и в денежном выражении
№
1
2
Наименование
энергетического ресурса
Теплоэнергия
Электроэнергия
в натуральном
выражении
474 Гкал
519 308 Квт/ч
в денежном
выражении
512 536 руб.
2 114 067руб.
5. Перспективы развития Общества
Дальнейшее развитие Общества связано с предоставлением в аренду торговых и офисных
площадей торгового центра «ГУМ-3», а также развитием данной сферы деятельности, что
также будет способствовать повышению финансовой устойчивости общества.
Для достижения поставленных задач в 2011 году Общество планирует провести реконцепцию торгового центра «ГУМ» для привлечения более крупных и известных торговых
брендов, для максимального заполнения сдаваемых в аренду площадей торгового центра, и как
4
следствие, для увеличения прибыли Общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
На годовом общем собрании акционеров Общества в 2010г. (протокол №б/н от
28.06.2010г.) было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям
общества за 2009г.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Основными факторами риска для ОАО «ГУМ-3» являются отраслевые и
макроэкономические риски.
Макроэкономические риски делятся на страновые и региональные риски, финансовые и
правовые риски.
Среди отраслевых рисков для ОАО «ГУМ-3» наиболее существенными являются риски,
связанные с рынками услуг в области аренды.
Риски, связанные с рынками услуг в области аренды
Наиболее существенный риск в данной группе риска определяется степенью конкуренции
на рынке аренды офисных и торговых помещений. Строительство новых комплексов, торговых
площадей обуславливает риск сокращения арендуемых площадей и снижения арендных ставок
в целом по городу.
Основными рисками, которые могут негативно повлиять на реализацию Обществом
предоставляемых услуг, являются:
- появление новых крупных арендодателей, предоставляющих в аренду помещения сферы
торговли. С увеличением числа конкурентов на рынке оказания тождественных услуг
возникает вероятность уменьшения размера арендной платы за единицу площади, что влечет
уменьшение прибыли,
- сокращение клиентской базы эмитента вследствие изменения вкусов и предпочтений
потребителей, активного развития смежных сфер бизнеса, снижающих выручку эмитента
(интернет-торговля, ТВ-торговля и пр.),
Основная цель деятельности эмитента в конкурентных условиях хозяйствования
заключается в удержании и расширении занимаемого сектора рынка сферы услуг. Для
достижения данных целей эмитентом используются следующие конкурентные преимущества:
- наличие профессиональной команды управленцев сферы топ-менеджмента, обладающей
богатым опытом работы в сфере услуг,
- выгодное месторасположение эмитента, эмитент расположен в историческом, торговом
центре города,
- следование эффективной политике ценообразования и бюджетирования.
Страновые и региональные риски
Общество является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации,
осуществлявшей и осуществляющей свою деятельность на ее территории. Существенное
влияние на его деятельность оказывает как общие изменения в государстве, так и в развитии
региона.
Снижение
покупательной
способности
населения,
вследствие
ухудшения
макроэкономической ситуации, может привести к снижению спроса на продукцию и услуги
Общества, что также окажет негативное влияние на финансовое положение Общества. В связи
со снижением покупательной способности населения, для сохранения базы арендаторов
Общество предоставляет скидки на аренду помещений.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.: данные риски у эмитента минимальные, так как эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика в г.Казани, т.е. его местонахождение не является труднодоступным или
удаленным.
5
Финансовые риски
Инфляционные риски. В случае неблагоприятного изменения общих показателей
инфляции Общество планирует сократить для своих контрагентов отсрочки платежа,
оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. Однако Общество
оценивает вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе как весьма
низкую в связи с декларируемыми намерениями Правительства РФ и Центрального банка РФ
проводить антиинфляционную денежную политику.
Для Общества наибольшие риски, которые могут повлиять на его производственные и
финансовые показатели, сопряжены с возможным падением платежеспособного спроса на его
услуги и усилением конкуренции.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о
ее одобрении
За период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. Общество не совершало сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества,
принявшего решение об ее одобрении
За период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. в ходе обычной хозяйственной деятельности
Обществом была осуществлена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность:
- договор страхования имущества юридических лиц №00110017 от 29.04.2010г. между
ОАО «Страховое общество «Талисман» и ОАО «ГУМ-3» на страховую сумму в размере
53 275 381,75 руб., страховая премия на сумму 410 220,44 руб.
Заинтересованные лица – ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн», ОАО «ГУМ».
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе
Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах
Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их
участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций
Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам
Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также
сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания
сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки
Совет директоров ОАО «ГУМ-3» на начало отчетного года состоял из 5 (пяти) человек.
(Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ГУМ-3» от 26 июня 2009г.):
1. Фасхутдинов Рашит Изахетдинович, 1947г.р. - Председатель Совета директоров
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
2. Семенов Олег Алексеевич, 1969 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
6
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
3. Напалков Игорь Николаевич, 1959 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
4. Леушин Владимир Юрьевич, 1970 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
5. Миннахметов Ирек Заудатович, 1980 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «ГУМ-3» от 28.06.2010г. (протокол
годового общего собрания акционеров ОАО «ГУМ-3» от 28 июня 2010г.) было принято
решение избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Фасхутдинов Рашит Изахетдинович, 1947г.р. - Председатель Совета директоров
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
2. Семенов Олег Алексеевич, 1969 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
3. Напалков Игорь Николаевич, 1959 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
4. Ганиев Ильяс Расимович, 1972 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
5. Миннахметов Ирек Заудатович, 1980 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества:
указанных сделок не совершал.
На конец отчетного года состав Совета директоров Общества не изменился.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля
принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного
года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки
по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с
указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и
7
количества акций Общества, являвшихся предметом сделки
Единоличным исполнительным органом Общества является директор.
В настоящее время директором ОАО «ГУМ-3» является Флегонтов Эдуард
Александрович, 1973г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества: указанных сделок не совершал.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен уставом.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета
директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех
этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Оплата труда директора ОАО «ГУМ-3» складывается из ежемесячных выплат в виде
должностного оклада и текущей премии, а также квартального вознаграждения по результатам
работы за квартал, как объективный показатель эффективности его работы.
Начисление ежемесячной премии зависит от процентов выполнения плана установленных
показателей за отчетный месяц.
Начисление премии по результатам работы за квартал зависит от процентов выполнения
плана установленных показателей.
Общий годовой доход директора ОАО «ГУМ-3» за 2010г. составил 226 825 руб.
Критерии определения размеров вознаграждений членам Совета директоров Общества в
отчетном году не устанавливались. Члены Совета директоров ОАО «ГУМ-3» вознаграждений
(компенсаций расходов) за отчетный год не получали.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
№
п/п
1.
2.
Соблюдается
или не
соблюдается
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении
Соблюдается
общего собрания акционеров не менее
чем за 20 дней до даты его проведения, и
извещение о проведении общего
собрания акционеров не менее чем за 30
дней до даты его проведения, повестка
дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества
Наличие у акционеров возможности
Соблюдается
знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров
и до закрытия очного общего собрания
акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров – до даты
окончания приема бюллетеней для
голосования
Положение Кодекса корпоративного
поведения
Примечание
Согласно п.1 статьи 52
ФЗ «Об акционерных
обществах»
Список лиц, имеющих
право на участие в
общем собрании
акционеров,
предоставляется
обществом по
требованию лиц,
включенных в этот
список и обладающих
не менее чем 1%
голосов согласно п.4
статьи 51 ФЗ «Об
8
3.
4.
5.
6.
7.
8.
акционерных
обществах»
Соблюдается, но Согласно абзацам 3 и 4
только
на п.3 статьи 52 ФЗ «Об
бумажных
акционерных
носителях
обществах»
Наличие у акционеров возможности
знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания
акционеров, посредством электронных
средств связи, в том числе посредством
сети Интернет
Наличие у акционера возможности
Соблюдается
внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать
созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения
реестра акционеров, а в случае, если его
права на акции учитываются на счете
депо, -достаточность выписки со счета
депо для осуществления вышеуказанных
прав
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается
права совета директоров принять
решение об образовании
исполнительного органа Общества и
досрочное прекращение его полномочий
Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается
права совета директоров устанавливать
размер вознаграждения исполнительного
органа
Отсутствие в составе совета директоров
Соблюдается
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к
которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или
в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
Исполнительные органы
Отсутствие в составе исполнительных
Соблюдается
органов акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или
преступлений против государственной
власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым
-
-
-
-
-
9
9.
10.
11.
12.
13.
применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг.
Установление в договорах, заключаемых Соблюдается
акционерным обществом с директором,
ответственности за нарушение
положений об использовании
конфиденциальной и служебной
информации
Существенные корпоративные действия
Обязательное привлечение независимого Соблюдается
оценщика для оценки рыночной
стоимости имущества, являющегося
предметом крупной сделки
Раскрытие информации
Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается
перечня информации, документов и
материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения
вопросов, выносимых на общее собрание
акционеров
Наличие у акционерного общества вебСоблюдается
сайта в сети Интернет и регулярное
раскрытие информации об акционерном
обществе на этом веб-сайте
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие специального подразделения
Соблюдается
акционерного общества, состоящего в
штате или работающего по договору,
обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля (контрольноревизионной службы)
Директор
Главный бухгалтер
Флегонтов Э.А.
Колчина Г.А.
10