Советом директоров

«Предварительно утвержден»
Советом директоров
ОАО «Молпромсервис»
Протокол № 1 от марта 2009 г.
Председатель __________К.М. Шурыгин
«Утвержден»
общим собранием акционеров
ОАО «Молпромсервис»
Протокол № 1 от апреля 2009 г.
Председатель ___________К.М. Шурыгин
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Молпромсервис» по итогам работы
за 2008 год
г. Улан-Удэ
1
Уважаемые акционеры!
В начале своего годового отчета остановлюсь на социально-экономическом положении
республики Бурятия в 2008 г., так как экономическое положение нашего предприятия на
прямую зависит от экономического положения республики. Надо сказать, что 2008 г. был не
плохой. Общий индекс промышленного производства в 2008 г. по сравнению с 2007 г. достиг
107,6 %;
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак вырос на 107,3 %;
в обработке древесины и производства и изделий из дерева индекс вырос на 111,2%,
производство транспортных средств и оборудования на 108,8%.
В 2008 году отмечался рост производства по следующим важнейшим
видам
производственной промышленной продукции: колбасные изделия – 114,0, мясные консервы
– 126,0, мясные полуфабрикаты – 123,2, товарная пищевая рыбная продукция – 107,0,
плодоовощные консервы 119,0, масло животных – 107,1, маргариновая продукция – 181,5,
майонез – 133,8, нежирная молочная продукция в пересчете на обезжиренное молоко – 162,4,
мука 102,4, кондитерские изделия – 110,1;
Индекс производства по виду деятельности «производство распределение энергии, газа
и воды» по сравнению с 2007 г. достиг 115.3 % за счет увеличения производства эл. Энергии
на 21 %. В строительной деятельности объем работ по сравнению с 2007 г. составил 105,7%.
В сельском хозяйстве общий рост производства составил 102,8%.
Сельскохозяйственными предприятиями произведено 15 процентов всего объема
производства, хозяйствами населения – 81 %, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями – 4 %.
В растениеводстве посевная площадь в 2008 г. уменьшилась на 17% по сравнению с
2007 г., хотя по сравнению с 2007 г. зерна произведено на 23,4% больше, картофеля на 7,2%,
овощей на 105,3%, т.е. в растениеводстве рост есть.
Что касается животноводства, то поголовье КРС, по расчетам, выросло на 5,6%. Из них
коров на 4,5% больше, но в сельхозорганизациях поголовье КРС сократилось на 1,7%.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой по сравнению с 2007 г.
на 9,6%, молока на 1,0%, яиц на 7,3% больше, но в то же время в сельхозорганизациях
уменьшилось производство скота и птицы на 7,5%, молока на 20,9%;
Надой молока на 1 корову в 2008 году составил 2161 кг. Против 2214 кг в 2007 г. т.е.
уменьшился на 53 кг;
Из сказанного можно сделать вывод что тяжелые времена в сельском хозяйстве
Бурятии продолжаются.
По потребительскому рынку, в той сфере в которой мы сейчас работаем, показатели
лучше. Оборот розничной торговли в 2008 г. увеличился за год на 9,5%. Прирост на 60%
обеспечен изменением розничных цен и на 40% увеличением физической массы товаров; В
структуре оборота розничной торговли преобладают, продовольственные товары – 55,9%.
Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности в 2008 году вырос за
год на 39%; Рынок платных услуг вырос за год на 14,7%;
Из сказанного видно, что мы сейчас работаем в наиболее стабильной и наиболее
развивающейся сфере.
Что касается цен, то согласно данных Бурятстата, индекс потребительских цен,
характеризующих уровень инфляции по Бурятии в 2008 г. достиг 112,6 процента.
Цены на продовольственные товары выросли на 18,0% на непродовольственные товары
8,4%. На это в среднем, а по разным видам продукции по разному. Каждый знает, поэтому не
будут на этом останавливаться.
Реальные располагаемые денежные доходы за год увеличились на 7,3%.
Наиболее высокий размер заработной платы был у работников в сфере финансовой
деятельности, транспорта и связи, государственного управления и обеспечения военной
безопасности.
Наиболее низкая зарплата у работников сельского хозяйства, работников связанных с
обработкой древесины и производства изделий из дерева, текстильного и швейного
производства.
2
Это об экономике республики, теперь о нашем предприятии.
Результаты работы общества за год и планы дальнейшего развития
Выручка в 2008 году по сравнению с 2007 годом выросла на 2 453 203 руб. и составила
– 16 530 227 руб., рост составил 117,4%.
Среднесписочная численность работников составляет 19 человек, в 2007 г. – 18;за 2008
год начислено заработной платы – 5 053 948 руб. в т.ч. НДФЛ – 650 036 руб.; больничные
листы – 39 479 руб.; оплата по трудовым соглашениям – 213 602 руб. По сравнению с 2007
годом произошел рост начисления заработной платы на 29,1%. Все затраты на заработную
плату с учетом всех налогов составил 47,0%.
Прибыль отчетного года – 404 511 руб., в 2007 г. – 904 121 руб.;
Произведено расходов за счет прибыли отчетного года:
1. выплачено материальной помощи и вознаграждения наличными – 448 782 руб.
- пенсионерам – 34 000 руб.
- работникам – 302 000 руб.
- председателю совета директоров – 84 000 руб.
- подарки – 28 782 руб.
2. перечислено спонсорской помощи –
- Свято Троицкий Храм – 10 000 руб.
- Администрации Советского района – 3 000 руб.
Начислено дивидендов за 2007 год – 282 034 руб. в т.ч. НДФЛ – 25 374 руб.
Выплачено дивидендов в 2008 год – 243 622 руб.
Депонировано за 2007 год – 13 038 руб.
За 2008 год начислены налоги в сумме – 1 529 551 руб. в т.ч.
- единый налог в связи с применением УСНО – 6% - 330 064 руб.
- единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – 174 915 руб.
- земельный налог – 308 843 руб.
- транспортный налог – 4 464 руб.
- ПФР (страховая и накопительная части) – 678 346 руб.
- ФСС – 32 919 руб.
это 9,25% от общей суммы выручки, в 2007 г. было – 8,67%
В расходы за 2008 год входят:
- ГСМ – 200 638 руб.
- ОАО «Бурятэнергосбыт» - 2 702 839 руб. (Электроэнергия),
- ОАО «ТГК-14» - 493 748 руб. (тепловая энергия),
- МУП «Водоканал» - 18 043 руб. (вода сброс),
- ООО «Эдельвейс» - 1 140 000 руб. (охрана),
- ОАО «Сибирьтелеком» - 132 606 руб. (услуги междугородной связи),
- ОАО «Ростелеком» - 35 119 руб. (услуги связи),
- БФД – 29 853 руб. (ведение реестра акционеров),
- АД «ДЭФА» - 55 000 руб. (аудиторские услуги),
- СЭС – 50 329 руб. (дератизация),
- ООО «Бранд Мастер» - 15 000 руб. (пожарники),
- ИП Байбородин О.В. – 84 827 руб. (за выполненные работы),
- ИП Анчикова О.Б. – 50 000 руб. (за выполненные работы),
- ИП Фоломеев П.П. – 1 237 242 руб. (за выполненные работы),
- ООО «Яс манн» - 500 000 руб. (асфальтирование территории),
- ООО «Сантехпром» - 144 456 руб. (за выполненные работы),
- ИП Сенцова Н.В. – 446 060 руб. (металлические ворота),
- ИП Свинин В.А. – 30 000 руб. (металлические двери),
- ИП Седунов В.В. – 52 430 руб. (бетон),
- ОАО «Молоко» - 14 535 (электроэнергия),
- Филиал ООО «РГС-Сибири» - 10 470 руб.(ОСАГО),
- МУП «ГЭС» - 9 992 руб. (ревизия РЛНД),
3
- Поликлиника № 1 – 6 800 руб. (вакцинация),
- ООО «Дылача ТТД» - 43 050 руб. (кирпич),
- ООО «Столица Спец строй» - 36 100 руб. (бетон),
- ИП Адамович А.П. – 133 300 руб. (изготовление водостоков),
- ИП Доржиев Г.Ю. – 177 034 руб. (битум, цемент, рубероид, фанера),
- ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии – 7 848 руб. (закваска),
- ООО «Теплоприбор-Монтаж» - 15 900 руб. (обслуживание теплосчетчика),
- ИП Пушкарев Г.И. – 15 500 руб. (расчет класса опасности токсичных отходов)
- Региональ. эколого-информац.центр – 29 250 руб. )разработка проекта),
- ООО «Залан» - 33 242 руб. (счетчик, кабель),
- прочие – 42 728 руб.
Дебиторская задолженность на 01.01.2009 г. составила – 312 375 руб. в т.ч. по
покупателям и заказчикам – 180 014 руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2009 г. составила – 625 118 руб. в т.ч. по
поставщикам и подрядчикам – 181 385 руб.
Распределение прибыли советом директоров рекомендованное общему собранию на
утверждение по результатам работы в 2008 г. следующие:
Статья расходов
Код строки
Чистая прибыль к распределению, всего
Фонды
Отчисления в фонд инвестирования
Отчисления в фонд развития персонала
Отчисления в фонд развития социальной сферы
Отчисления в резервный фонд, статья 18 устава общества
Вознаграждения Членам совета директоров общества
Членам ревизионной комиссии общества
Дивиденды По обыкновенным акциям (40 % от ЧП)
По привилегированным акциям типа А (40 % от ЧП)
статья 8, 11 устава общества
Нераспределенная прибыль
001
Размер
средств (руб.)
404 511
002
0
003
004
007
008
009
010
0
0
0
80 903
0
161 804
011
161 804
012
0
По плану организационно-технических мероприятий в 2008 году была проведена
значительная работа. Так на территории по ул. Гоголя 53 был произведен ремонт в складских
помещениях 2 «В», 2 «Г», 2 «Д» с ремонтом офисных помещений, ремонтом отопления,
заменой оконных блоков, побелкой, покраской, ремонтом электроснабжения и т.д.
Смонтировали сливные устройства с кровли на складах № 8 и № 11.
Проводился ремонт в складских помещениях охранно-пожарной сигнализации.
Заменили трое гаражных ворот и входные ворота в слесарную мастерскую с деревянных,
пришедших в негодность на новые металлические. Заменили внутренние двери в складемагазине «АМТА».
Проводили ремонт других офисных и складских.
Провели ремонт отопительной системы и заменили магистральные электрокабеля, для
складов и павелионов с увеличением сечений. Провели ремонт трансформаторной
подстанции. Все это позволило нам пережить зиму без сбоев и чрезвычайных ситуаций.
Уложили асфальт на площади в 1250 кв.м. Сделали и многое другое.
Но главные затраты, были сделаны по ремонту холодильника по улице Боевой.
Серьезным ремонтом. Мы там давно не занимались, так частично, небольшой ремонт
делался, но подошло и время для большого ремонта, и в прошлом году мы его и начали.
Начали с кровли. Убрали все лишние старые трубы, аммиачное оборудование, старые
воздуховоды и электрокабеля. Уложил новый слой рубероида, сделали новые воздуховоды и
4
водостоки. Оштукатурили и покрасили фасад здания отремонтировали отмостку. Заменили
все двери на металлические. Внутри демонтировали аммиачную систему в камерах и
произвели ремонт этих камер. Провели ремонт электроснабжения. Сделали новый вход в
цокольный этаж. Сделали еще много разного, в общем, подготовили помещение первого
этажа к эксплуатации. Общие затраты на ремонт холодильника составили около 2, 4 млн.
руб.
Но все эти затраты окупятся, хотя там еще предстоит большая работа чтобы все здания
привести в порядок.
Анализируя наши годовые затрата по электроэнергии, теплу. Холодной воде и ГСМ, то
можно сказать, что они на уровне 2007 г.. с учетом роста выручки, то удельный расход по
Электроэнергии ниже. Так выручка выросла на 2 453 203 руб.. а Электроэнергия снизилась
на 51,6 тыс.квт. часов. Расход воды за год увеличился с 883 куб. м. До 1001 куб.м. т.е. на
118 куб.м. , но это увеличение расхода допустимо. По тепло энергии расход увеличился с 419
ГКал до 530 ГКал на 111 ГКал, но это тоже из за того что вовремя начали отопительный
сезон и вовремя закончили, т.е. не мерзли ни осенью ни весной. По ГСМ израсходовали на
50,7 тыс. больше, т.е. на 25%, но это в основном за счет роста цен. Так что лишних не
производительных расходов не было.
Теперь о планах на 2009 год. Думаю, что нам и в этом году надо придерживаться
существующего направления на сдачу земли торговых помещений в аренду.
Уже который год он приносит нам устойчивый доходы. А работу с маслозаводами
осуществлять по их заявкам. Так как производство молока, особенно в сельхоз. организациях
не растет. Заявки эти минимальны.
Конкуренция у нас в торговле большая, работают и строятся много магазинов и баз. По
этому в свое производство услуг нам тоже надо вкладывать не мало средств, чтобы наша
торговая база была востребована.
У нас на 2009 год намечен план организационно – технических мероприятий. По
дальнейшему расширению и улучшению предоставляемых нами услуг.
Запланированы 500 тыс. руб. на дальнейшее асфальтирование территории. Так же
запланировано 500 тыс. руб. на ремонт холодильника. То есть меньше чем в 2008 году. В
этом году надо заменить часть оконных проемов и убрать в подвальном помещении песок,
строительный мусор и т.д. который за эти годы накопился. Пока холодильник у нас не
используется. Если найдем хороших Арендаторов и появится доход, то будем и дальше
заниматься ремонтом.
По этой территории с Нового года ведем работы по всем направлениям. В
отапливаемых помещениях в холодное время делали ремонт, побелку, покраску. Это в 5 «Д»
складе, офисных помещениях 5 – го склада. В 5 «Д» и 4 – х складах выполнены ремонты
электроснабжения, в 12 складе установлены дополнительно л.счетчики для коммерческого
учета.
Для усиления безопасности, за 9 – ми складами дополнительно установили колючую
проволоку. Проводили дополнительный ремонт и установку в складах охранно-пожарной
сигнализации.
Выполнили сливы с крыш в 7-мых и 9 складах. Необходимо отремонтировать сливы в 5
складе со сторону восточных ворот, да и в 3 складе сливы надо ремонтировать.
Для улучшения работы арендаторов, установили дополнительно 14 телефонов, в 5 «Б»
складе смонтировали дверь со стороны железной дороги. Это позволит им удобнее торговать
и для остальных площадь проезда освободится. В 5 «А» начали роботы по использованию
помещения элеваторного узла под офисное помещение, что позволит в 5 «А» складе
улучшить условия торговли.
Проводим работы по подготовке к новому отопительному сезону. Уже провели
реконструкцию и ремонт теплоснабжение в 5 «Б» складе, меняем элеваторный узел в 5 «А»
складе, ремонтируем теплотрассу в 5 и 10 складами.
Купили новый УАЗ, взамен старого. Не мало предстоит и другой работы в этом году.
Так необходимо провести реконструкции электрощитовой от ТП-355, провести
побелку. Покраску и другие ремонтные работы, практически во всех складах.
5
Всего запланировано использовать средств на организационно технические
мероприятия в 2009 году около 2 400 т.р. Это меньше, чем в прошлом году. В 2008 г. было
3 000 т.р., но и время сейчас не простое и свою «подушку безопасности» мы должны иметь.
Будем надеяться и делать чтобы ни какой кризис не повлиял на нас, думаю что и 2009 г.
будет с ростом и не хуже прошедших лет.
Генеральный директор
В.Е. Баташов
Главный бухгалтер
О.Г. Котова
6