Инвестиционная программа по модернизации и развитию

СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДЕНО
Глава Усть-Чемского сельсовета
Приказом Департамента по тарифам
Новосибирской области
Ларина Н.Г.
_______________
«____» ____________2014
Н.Н. Жудикова____________________
«____» ____________2014
Инвестиционная программа
по модернизации и развитию
системы холодного водоснабжения
села Усть-Чем Искитимского района
Новосибирской области
(МКП Усть-Чемского сельсовета ЖКХ
«Усть-Чемское»)
на 2014 – 2016 годы
1
СОДЕРЖАНИЕ
ПАСПОРТ Инвестиционной программы …………………………………………
3
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….
6
1. ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ………………..
7
2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.…
7
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ С УЧЕТОМ
ПЕРСПЕКТИВНОЙ НАГРУЗКИ …………………………………………………
13
4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………...
14
5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ…………………………………………………………………………
16
6. ИНДИКАТОРЫ …………………………………………………………………
18
7. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ …………………………
20
8. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ…………….
24
9. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ………………………
24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………….
25
2
Паспорт Инвестиционной программы
Наименование
инвестиционной
программы
Наименование
регулируемой организации,
в
отношении
которой
разрабатывается
инвестиционная программа
Заказчик Программы
Инвестиционная программа «Модернизация системы
холодного водоснабжения с. Усть-Чем Искитимского района
Новосибирской области на 2014 - 2017»
МКП Усть-Чемского сельсовета ЖКХ «Усть-Чемское»;
633223, Новосибирская область, Искитимский район, УстьЧем с., Центральная ул., 21а
Администрация Усть-Чемского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
633223, Новосибирская область, Искитимский район, УстьЧем с.
Разработчик Программы
ООО «Авангард»; Вертковского ул., д.22, город
Новосибирск, 630077
Наименование
Департамент по тарифам Новосибирской области; Фрунзе
уполномоченного органа, ул., д.96, город Новосибирск, 630005
утвердившего
производственную
программу,
его
местонахождение
Цель Программы
Создание благоприятных условий для обеспечения услугами
холодного водоснабжения населения и потребителей,
проживающих и расположенных на территории с. Усть-Чем,
развитие
инженерных
коммуникаций
и
объектов
водоснабжения
Основные
задачи
1. Развитие централизованного водоснабжения с. УстьПрограммы
Чем путем строительства водозаборной скважины и
строительства водопроводных сетей.
2. Повышение
надежности
работы
системы
водоснабжения.
3. Обеспечение
бесперебойной
поставки
воды
потребителям.
4. Обеспечение
технической
возможности
для
присоединения к системе централизованного водоснабжения
потребителей по ул. Чемская, Набережная, Бердская,
Боровая.
5. Улучшения качества оказываемых потребителям
услуг.
6. Выполнение мероприятий по энергоэффективности
системы водоснабжения
7. Повышение инвестиционной привлекательности
инфраструктуры системы водоснабжения с. Усть-Чем.
8. Повышение качества условий проживания и
коммунального обслуживания (в части холодного
водоснабжения) в с. Усть-Чем Усть-Чемского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области.
Индикаторы
- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене с 27,6
характеризующие
до 25,1%);
выполнение задач
- коэффициент использования производственных мощностей с
11,9 до 14,4%;
3
- увеличение уровня водопотребления населением с 1,0 до 1,7
куб.м/чел. в мес.;
- уровень оплаты услуг населением с 65,0 до 95,0%;
- увеличение уровня рентабельности предприятия с -37,9 до
+5,0%;
- снижение удельного веса используемой электроэнергии с 3,8
кВт ч/куб.м до 0,7 кВт ч/куб.м;
- учет поднятой воды по приборам учета с 0,0 до 100,0%;
- расчет объема воды, реализованной по приборам учета с 0,0
до 100,0%
Срок
реализации
с 01.01.2014 по 31.12.2016
Программы
Перечень
основных 2014 – Установка приборов учета на скважинах;
мероприятий Программы
2014 – Лицензирование деятельности по водоснабжению;
2015 – Строительство скважины в с. Усть-Чем;
2016 - Строительство водопроводной сети для «закольцовки»
протяженностью 150 п.м.;
2016 – Строительство водопроводной сети в с. Усть-Чем по ул.
Чемская, Набережная, Бердская, Боровая протяженностью 2000
п.м.
Объемы
и
источники Сумма капитальных вложений Инвестиционной программы
финансирования
составила 6 420,00 тыс. руб. Мероприятия будут
Программы
профинансированы за счет:

Бюджета Новосибирской области в рамках реализации
мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода»
– 4 960,00 тыс. руб. (77,3% от общей суммы инвестиций), в т.ч.
по годам:
2014 – 0,00 тыс. руб.,
2015 – 1 760,00 тыс. руб.,
2016 – 3 200,00 тыс. руб.

Средств бюджета МО Усть-Чемский сельсовет
Искитимского района Новосибирской области – 1 454,00 тыс.
руб. (22,6% от общей суммы инвестиций), в т.ч. по годам:
2014 – 220,00 тыс. руб.,
2015 – 437,50 тыс. руб.,
2016 – 797,00 тыс. руб.

Собственные средств предприятия МКП «ДЗ ЖКХ с.
Усть-Чем) – 6,0 тыс. руб. (0,1% от общей суммы инвестиций), в
т.ч. по годам:
2014 – 0,00 тыс. руб. (амортизация - 0,00 тыс. руб.),
2015 – 3,00 тыс. руб. (амортизация - 3,00 тыс. руб.),
2016 – 3,00 тыс. руб. (амортизация - 3,00 тыс. руб.)
Контроль
выполнения Контроль
реализации
мероприятий
инвестиционной
исполнительной программы программы осуществляет администрация
МО УстьЧемского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области.
4
ВВЕДЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» разработало
инвестиционную программу по модернизации и развитию системы холодного
водоснабжения с. Усть-Чем Искитимского района Новосибирской области на 2014
- 2016 годы.
Работа проведена в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по строительству
водопроводных сетей протяженностью 2,0 км в с. Усть-Чем. Также
предусматривается строительство
водозаборной скважины, строительству
водопроводной сети для «закольцовки» сетей протяженностью 0,15 км.
Планируется проведение мероприятий по лицензированию четырех скважин и
установка приборов учета на всех скважинах.
Термины и определения, используемые в программе
Основные понятия приняты в соответствии со следующей законодательной
и нормативно-технической документацией: Водным Кодексом РФ, Правилами
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ:
- водоснабжение – технологический процесс, обеспечивающий забор,
подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды;
- централизованная система коммунального водоснабжения – комплекс
инженерных сооружений для забора, подготовки, транспортировки и передачи
абонентам питьевой воды;
- водопроводная сеть – система трубопроводов и сооружений на них,
предназначенных для транспортировки и передачи абонентам воды в системе
водоснабжения;
- водопотребление – использование воды абонентом для своих нужд;
- авария в системе коммунального водоснабжения – повреждение или выход
из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений,
оборудования устройств, повлекшее прекращение либо существенное снижение
объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба
окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц и здоровью
населения;
- неучтенные расходы и потери воды (далее по тексту потери воды) –
разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой
(получаемой) абонентами;
- подача воды – объем воды, поданный в водопроводную сеть зоны
обслуживания от всех источников за расчетный период;
- реализация воды – объем реализованной абонентам воды по выставленным
счетам за водоснабжение за расчетный период.
1. ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Целью инвестиционной программы по модернизации системы холодного
водоснабжения с. Усть-Чем Усть-Чемского сельсовета Искитимского района
5
Новосибирской области на 2014 - 2016 годы является создание благоприятных
условий для обеспечения услугами водоснабжения населения и потребителей,
проживающих и расположенных на территории с. Усть-Чем, развитие инженерных
коммуникаций и объектов водоснабжения.
Основные задачи программы:
1. Развитие централизованного водоснабжения с. Усть-Чем путем
строительства водозаборной скважины и строительства водопроводных сетей.
2. Повышение надежности работы системы водоснабжения.
3. Обеспечение бесперебойной поставки воды потребителям.
4. Обеспечение технической возможности для присоединения к системе
централизованного водоснабжения потребителей по ул. Чемская, Набережная,
Бердская, Боровая.
5. Улучшения качества оказываемых потребителям услуг.
6.
Выполнение
мероприятий
по
энергоэффективности
системы
водоснабжения
7. Повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы
водоснабжения с. Усть-Чем.
8. Повышение качества условий проживания и коммунального
обслуживания (в части холодного водоснабжения) в с. Усть-Чем Усть-Чемского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Согласно информации, представленной в проекте Генерального плана
развития поселения статистические уровни воды при бурении скважин
устанавливались на глубине от 5-20,8 м. Водообильность горизонта неравномерная,
дебиты скважин 1,1-10л/с при понижениях от 13м до 50м, удельные дебиты от 0,02
л/с до 0,33 л/с.
По качеству воды пресные с общей минерализацией 0,2-0,54 мг/л, по
химическому составу гидрокарбонатные натриево-калиевые, кальциево-натриевые,
кальциево-магниевые, жесткие, содержанием железа от 0,16 мг/л, иногда до 0,38 мг
/л (допускается не более 0,3 мг/л),
Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из
подземных источников. Система водоснабжения в вс. Усть-Чем с одним подъемом.
Над скважинами имеются павильоны, территория водозаборов огорожена.
Схема водоснабжения в населенном пункте как кольцевая, так и тупиковая.
Система водоснабжения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая с
противопожарной, низкого давления.
Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством
водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. Способ
прокладки подземный, на глубине 3м и более. Всего в сельсовете насчитывается 4
водозаборные скважины.
Источники водоснабжения
Наличие источников водоснабжения Усть-Чемского сельсовета Искитимского
района
6
Таблица 2.1
№
п/п
1
2
3
4
5
Скважина
водозаборная
Скважина
водозаборная
Скважина
водозаборная
Скважина
водозаборная
Итого с. Мосты
7
Всего
поселению:
Год
ввода
Производительность,
куб.м/час
60
1979
6,0
44
1968
6,0
*
*
*
12,0
с. Мосты,
ул. Центральная
80
1982
5,8
с. Мосты, ферма
80
1982
5,8
*
*
*
11,6
*
*
*
23,6
с. Усть-Чем,
ул. Нагорная
с. Усть-Чем,
ул. Боровая
Итого с. Усть-Чём
6
Глубина
заложения,
м
Место
расположения
Наименование
по
На территории Усть-Чёмского сельсовета эксплуатируется 4 скважины
производительностью 0,6 тыс. куб. м в сутки (23,6 тыс. куб. м ч * 24 ч). Степень
использования скважин в среднем по муниципальному образованию составила
11,9%. Основная причина – снижение дебета скважин в связи с длительным сроком
эксплуатации скважин. Особенно это актуально в с. Усть-Чём, в поливочный сезон
воды не достаточно для обеспечения давления в сети - в этот период имеют место
случаи перебоев воды.
Другая причина - низкая доля потребителей, подключенных к системе
централизованного водоснабжения, а также не высокая степень благоустройства
жилых домов (дома в большей части не оборудованы ваннами и душем).
Для восполнения количества воды, необходимой для качественного оказания
услуги по водоснабжению принято решение о строительстве новой скважины в с.
Усть-Чём.
Характеристика водонапорных башен
Таблица 2.2
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование
Объём, м3
Водонапорная башня с. Усть-Чём
50
2 Водонапорная башня с. Усть-Чём
50
Водонапорная башня с. Мосты
Водонапорная башня с. Мосты
50
50
Год ввода
1979
1968
1982
1982
7
Инженерно-технический анализ
В МО Усть-Чёмский сельсовет существует централизованная система
водоснабжения только в населенных пунктах с. Усть-Чём и с. Мосты, которая
представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно
разделенных на две составляющих:
1. Подъем природных вод.
2. Транспортировка воды потребителям в жилую застройку, на предприятия
и источники теплоснабжения.
Очистных сооружений в селах нет, очистка воды не осуществляется. По
заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области» в Искитимском районе, качество воды не соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по содержанию нитратов (экспертные
заключения по результатам лабораторных исследований и испытаний № И-З-3964
от 01.03.2013).
Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика
технологического процесса обработки и распределения воды,
техническое состояние оборудования, потери воды
Протяженность водопроводных сетей имеет тенденцию к увеличению, к
концу 2012 года она составила 21,0 км.
Характеристика водопроводной сети МО Усть-Чёмский сельсовет
Таблица 2.3
N
п/п
1
Показатели
Общая протяженность водопроводной сети
1.1 в т.ч. нуждающейся в замене
Доля сетей, нуждающихся в замене, в
1.2
общей протяженности водопроводной сети
2
2.1
Доля замененных сетей
Доля
замененных
сетей
от
общей протяженности водопроводной сети
Ед.
изм.
2011
2012
Темп роста,
2012/2011, %
км
18,5
21,0
113,5
км
5,5
5,8
105,5
%
29,7
27,6
-2,1 пункта
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
км
%
Хозяйственно-питьевое
водоснабжение
осуществляется
через
магистральные, внутриквартальные сети, от артезианских скважин через
водонапорные башни до потребителя.
За два последние года протяженность водопроводной сети увеличилась. В
2012 году построен участок сети в с. Мосты протяженностью 2,5 км.
Стабильно увеличивается протяженность водопроводной сети, требующая
замены. Доля сетей, нуждающихся в замене в общем протяжении водопроводной
сети увеличилась с 2011 по 2012 на 5,5%.
За два года сети не менялись. Следует констатировать, что эксплуатация
системы водоснабжения осуществляется при наличии «недоремонта» сетей. Сети
ветшают.
8
Материальный баланс системы (фактический)
Материальный баланс позволяет
приходящуюся на систему водоснабжения.
оценить
фактическую
нагрузку,
Основные показатели системы водоснабжения за 2010-2012 годы (факт)
Таблица 2.4
Наименование
показателей
Поднято воды, всего
Ед.
изм.
тыс. куб.м/год
2
3
Воды, полученной со стороны
Расход воды на собственные
(технологические) нужды
тыс. куб.м/год
тыс. куб.м/год
4
5
тыс. куб.м/год
тыс. куб.м/год
5.3
Подано воды в сеть
Отпущено (реализовано) воды,
всего
в том числе:
населению
бюджетофинансируемым
организациям
собственные нужды (котельная)
5.4
прочим потребителям
тыс. куб.м/год
Утечки и неучтенный расход воды
тыс. куб.м/год
N
п/п
1
5.1
5.2
6
тыс. куб.м/год
тыс. куб.м/год
тыс. куб.м/год
2010
2011
2012
12,8
0
18,6
0
24,5
0
0
0
0
12,8
18,6
24,5
12,16
17,67
23,3
7,25
10,9
14,6
1,32
1,32
1,32
0,46
0,46
0,46
3,13
4,99
6,92
0,64
0,93
1,2
Установленная производственная мощность станций 1 подъема составляет
23,6 куб.м/час или 206,7 тыс. куб.м/год, объем поднятой воды – 24,5 тыс. куб.м/год,
степень загруженности – 11,9%. Утечки и неучтенный расход воды составили в
2012 г. 1,2 тыс. куб.м/год, что составило 4,9% к поданной воде в сеть.
Потребители
Основными потребителями услуг водоснабжения за 2012 год являются:
- население – 62,7%;
- бюджетные организации, соцкультбыт – 5,7%;
- собственные нужды (котельные) – 2,0%;
- прочие потребители – 29,6%.
Индикаторы производства в настоящее время
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем
водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим
системным критериям:
- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой
водоснабжения;
9
- сбалансированность системы водоснабжения;
- доступность товаров и услуг для потребителей;
- эффективность деятельности.
Данная группировка соответствует показателям Приказа Министерства
Регионального Развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики
проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса» и позволяет обосновать
эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с
точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Анализ состояния системы водоснабжения
Таблица 2.5
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
Показатели мониторинга
2012
Расчет по показателям 2012 года
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения
Удельный вес сетей,
27,6
Таблица 2.3
нуждающихся в замене, %
24,0
*
Подача воды потребителям,
часов в сутки
Индекс строительства новых
сетей, %
2,5 км (сети, построенные в с.
Мосты)/21,0 км
Сбалансированность системы водоснабжения
Степень использования
82,8 469,10 куб.м сутки (нагрузка системы
производственных мощностей, %
водоснабжения в настоящее время по
данным проекта Генерального плана
развития)/566,4 куб.м сутки
(производственная мощность
водозаборов)
Степень использования
11,9
67,1 куб.м сутки (объем поднятой
мощности скважин, %
воды в сутки)/566,4 куб.м сутки
(производственная мощность
водозаборов)
Индекс нового строительства, ед.
0,0
*
Доступность товаров и услуг для потребителей
85,7
Обеспеченность населения
1,2 тыс. чел./ 1,4 тыс. чел.
11,9
централизованными услугами
водоснабжения, %
3.2
Удельное водопотребление,
куб.м/чел. в месяц
1,0
14,6 тыс. куб.м/1,2 тыс. чел./12
мес.
3.3
Уровень оплаты услуги
населением, %
65,0
*
4.1
Эффективность деятельности
- 37,9
Рентабельность деятельности,
134,5 тыс. руб. (убыток) /354,8
тыс. руб. (выручка)*100%
%
4.2
Эффективность использования
энергии (энергоемкость
производства), кВтч/куб.м
5
5.1
Мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению
Учет поднятой воды по приборам
0,0
Приборы учета не установлены
3,8 92,7 тыс.кВтч/24,5 тыс. куб.м
10
учета
5.2
Объем воды, который
рассчитывается по приборам
учета при реализации услуги,
%
0,0
Приборы учета не установлены
Основные проблемы системы водоснабжения:
- отсутствие планово-предупредительного ремонта и замены водопроводной
сети в нормативном объеме;
- низкий уровень потребления услуги населением, подключенным к системе
водоснабжения;
- высокий уровень расхода электроэнергии на подъем и транспортировку
воды;
- отсутствие приборов учета не позволяет определить достоверно объем
поднятой и отпущенной в сеть воды;
-низкий уровень оплаты услуги населением;
- убыточность производства и оказания услуги по водоснабжению.
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив
развития с. Усть-Чем Усть-Чемского сельсовета показывает, что решение вопросов
будет осуществляться в порядке приоритетности.
В настоящее время приоритетной задачей является установка приборов учета
и осуществление лицензирования системы водоснабжения – этим предприятие
будет заниматься в 2014 году.
В 2015 году планируется решить вопрос и качественной поставки услуги в с.
Усть-Чем. Действующие скважины на месторождении и магистральные сети
водоснабжения не обеспечивают качественную поставку воды в период пиковых
нагрузок. Необходимо строительство новой скважины. Прокладка водовода для
«закольцевания» действующих магистралей водоснабжения села позволит
обеспечит надежное давление в сети..
В 2016 году будут решены вопросы о подключении к системе жителей по
улицам Чемская, Набережная, Бердская, Боровая
Уличная, внутриквартальная сеть водоснабжения и магистральный водовод
физически изношены. Необходима реконструкция сетей, отвечающая
энергосберегающим технологиям. Холодная вода, которая подается потребителям,
не соответствует санитарным нормам. Содержание нитратов превышает норму.
Принято решение о строительстве очистных сооружений водоснабжения.
Местоположение станции водоочистки будет определено при проектировании. Эти
мероприятия предусмотрены Программой комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
МО Усть-Чемский сельсовет Искитимского
района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2022 года.
11
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ С УЧЕТОМ
ПЕРСПЕКТИВНОЙ НАГРУЗКИ
Нагрузка по объектам
(объекты, планируемые к подключению к системе водоснабжения
в 2014 - 2016)
Таблица 3.1
Объекты
Индивидуальные жилые
дома по ул. Чемская,
Набережная, Бердская и
Боровая
Нагрузка индивидуального
жилого дома
Итого нагрузка:
Ед. изм.
Количеств
о, шт.
2014
0
2015
0
2016
8
ИТОГО
8
куб.м в ч
*
*
0,0333
*
куб.м в ч
*
*
0,27
0,27
В ходе реализации мероприятий инвестиционной программы изменится
объем производства и реализации воды.
Динамика изменения производственных программ
МКП «ДЗ ЖКХ с. Усть-Чем» за 2013 год и период действия Инвестиционной
программы 2014-2017 годы, тыс. куб. м
Таблица 3.2
№
Показатели
п/п
1 Поднято воды, всего
1.1 то же в среднем за сутки, куб.м
Расход воды
на собственные
2 нужды
2.1 то же в % к поднятой воде
3 Подано воды в сеть
4 Потери, неучтенный расход воды
4.1 то же в % к поднятой воде
Отпущено
(реализовано) воды,
5 всего
5.1 в том числе населению
бюджетофинансируемым
5.2 организациям
5.3
5.4
прочим потребителям
котельная
2012
2013
2014
2015
2016
24,5
67,1
24,5
67,1
24,5
67,1
25,9
70,8
38,0
104,2
0,0
0,0%
24,5
1,2
4,9%
0,0
0,0%
24,5
1,2
4,9%
0,0
0,0%
24,5
1,2
4,9%
1,3
5,0%
24,6
1,3
4,9%
1,9
5,0%
36,1
1,8
4,8%
23,3
14,6
23,3
14,6
23,3
14,6
23,3
14,6
34,3
25,6
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
6,9
0,5
6,9
0,5
6,9
0,5
6,9
0,5
6,9
0,5
При планировании производственной программы расход воды на
собственные нужды предприятия принят в объеме 5,0% от объема реализации, что
соответствует среднему значению по России.
Норматив технологических потерь при транспортировке воды принят в
размере, сложившимся на момент расчета Инвестиционной программы (2012 год –
4,9%).
12
В ходе реализации мероприятий инвестиционной программы изменится
показатель использования производственных мощностей
Коэффициент использования производственных мощностей
Таблица 3.3
Объекты
Производственные мощности скважин
Ед. изм.
куб.м в сутки
2014
566,4
2015
566,4
2016
722,4*
Объем производства в среднем за
сутки
Фактическая загрузка мощностей
куб.м в сутки
67,1
70,8
104,2
%
11,9
12,5
14,4
* с учетом построенной скважины с. Усть -Чем Искитимского района Новосибирской
области производительностью 6,5 куб.м/ч (156 куб.м в сутки)
4. СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Под инвестиционной программой понимается обоснование экономической
целесообразности, объема и сроков капитальных вложений, включая проектносметную документацию, разработанную в соответствии с законодательством РФ и
утвержденными в установленном порядке стандартами (нормативами и
правилами), а также описание практических действий по осуществлению
инвестиций путем подготовки бизнес-плана.
Представленная
инвестиционная
программа
разрабатывается
для
модернизации системы водоснабжения села Усть-Чем Усть-Чемского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области.
Мероприятия по модернизации и развитию системы холодного
водоснабжения, указанные в техническом задании, представлены в таблице 4.1
Мероприятия
инвестиционной программы модернизации системы водоснабжения
села Усть-Чем на 2014-2016 годы (МКП Усть-Чемского сельсовета ЖКХ «УстьЧемское»)
Таблица 4.1
№/
№
1
2
3
3
4
5
Наименование мероприятий
Установка приборов учета на скважинах
Лицензирование деятельности по
водоснабжению
Строительство скважины в с. Усть-Чем
Итого 2014:
Строительство скважины в с. Усть-Чем
Строительство водопроводной сети для
«закольцовки»
Итого 2014:
Строительство водопроводной сети в с. Усть-
Объем
работ
Стоимость
работ, тыс.
руб.
шт.
4
60,0
шт.
4
60,0
1
100,0
220,0
1
1 900,0
150
*
2000
300,0
2 200,0
4 000,0
Ед.
изм.
шт.
*
шт.
п.м.
*
п.м.
*
Сроки
выполнени
я
2014
2015
2016
13
Чем по ул. Чемская, Набережная, Бердская,
Боровая
Всего:
*
*
6 420,0
2014-2016
5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
1. Установка приборов учета на скважинах
Планируется выполнить требование Федерального закона от 23.11.2009 №
261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Стоимость по укрупненным сметным расчетам составила 60,0 тыс. руб.
Срок выполнения мероприятия – 2014 год
2. Лицензирование деятельности по водоснабжению
Планируется выполнить требование законодательства по лицензированию
деятельности на всех четырех скважинах муниципального образования.
Стоимость по укрупненным сметным расчетам составила 60,0 тыс. руб.
Срок выполнения мероприятия – 2014 год
3. Строительство водозаборной скважины в с. Усть-Чем Искитимского района
Новосибирской области. Проектирование работ планируется выполнить в 2015
году. Предусматривается бурение скважины с устройством павильона над
скважиной
и
электрооборудованием.
Планируется
установка
насоса
ЭЦВ – 6-6,5. Запланировано строительство охранной зоны радиусом 30 м.
Стоимость по укрупненным сметным расчетам составила 2 000,0 тыс. руб.
Срок выполнения мероприятия – 2015 год
4. Строительство водопроводной сети для «закольцовки». Планируется
строительство сети водопровода для обеспечения технической надежной работы
системы водоснабжения протяженностью 0,15 км.
Стоимость по укрупненным сметным расчетам составила 300,0 тыс. руб.
Срок выполнения мероприятия – 2015 год
5. Строительство водопроводной сети в с. Усть-Чем Искитимского района
Новосибирской области по ул. Чемская, Набережная, Бердская, Боровая.
Планируется строительство сети водопровода для обеспечения технической
возможности присоединения к централизованной системе водоснабжения новых
потребителей протяженностью 2 км.
Стоимость по укрупненным сметным расчетам составила 4 000,0 тыс. руб.
Срок выполнения мероприятия – 2016 год
14
6. ИНДИКАТОРЫ
В ходе выполнения мероприятий, определенных Инвестиционной программой должны быть достигнуты
следующие результаты:
Таблица 6.1
№ п/п
1.
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
После выполнения
мероприятий
Показатели мониторинга
2012
Примечания
Инвестиционной
программы
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоотведения
Удельный вес сетей, нуждающихся
27,6
25,1
5,8 км (требует замены)/(21 км(существующая сеть) + 2,15 км (вновь
в замене, %
построенная)
11,9
10,2
2,15 км (сети, построенные)/21,0 км
Индекс строительства новых
сетей, %
Сбалансированность системы водоснабжения
100,0
Приборы учета планируется установить в рамках производственной
программы
Обеспеченность учета поднятой
(полученной) воды приборами
учета, %
0,0
Объем воды, который
рассчитывается по приборам
учета при реализации услуги, %
Коэффициент использования
производственных мощностей,
%
0,0
30,0
Приборы учета будут установлены при подключении новых
потребителей и существующих к системе
11,9
14,4
Расчет в таблице 3.3
Обеспеченность населения
централизованными услугами
водоснабжения, %
Доступность товаров и услуг для потребителей
85,7
85,7
1,2 тыс. чел./ 1,4 тыс. чел.
15
3.2
Удельное водопотребление,
куб.м/чел. в месяц
1,0
1,7
25,6 тыс. куб.м/1,2 тыс. чел./12 мес.
3.3
Уровень оплаты услуги
населением, %
65,0
95,0
*
Эффективность деятельности
4
4.1
Рентабельность деятельности, %
4.2
Эффективность использования
энергии (энергоемкость
производства), кВтч/куб.м
5
5.1
5.2
Учет поднятой воды по приборам
учета
Объем воды, который
рассчитывается по приборам
учета при реализации услуги, %
- 37,9
5,0
*
3,8
0,7
Инвентаризация потребителей и объемов реализации в каждом
домовладении позволит увеличить объем реализации,
установка прибора учета позволит определить объем
производства фактический. Все это позволит снизить
энергоемкость производства
Мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению
0,0
100,0
Мероприятия Инвестиционной
программы
планируют
установку приборов учета
0,0
30,0
Подключение новых объектов будет производится только при
условии наличия прибора учета
В связи с тем, что для реализации данной Инвестиционной программы заемные средства не привлекаются,
показатели экономической эффективности в
соответствии с Методическими рекомендациями по оценке
эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999
№ ВК 477) по показателям - срок окупаемости, дисконтированный срок окупаемости, чистый приведенный доход,
индекс
доходности,
индекс
рентабельности
не
рассматриваются.
16
7. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
Финансирование
мероприятий
программы
предполагается
осуществлять в соответствии с программой «Чистая вода» 2011-2017 и
бюджетных средств муниципального образования.
Планируется, что эти средства будут направлены на компенсацию части
затрат МКП «ДЗ ЖКХ с. Усть-Чем» по реконструкции и модернизации
инженерных коммуникаций системы водоснабжения в с. Усть-Чем.
1.
Собственные средства организации
1.1 Источник финансирования «Прибыль, направляемая на
инвестиции» отсутствует, так как при формировании тарифа на 2013 год
органом регулирования не определена сумма прибыли, которая должна быть
направлена на выполнение указанных мероприятий.
1.2
«Амортизационный фонд» - в составе тарифа на 2013 год сумма
амортизационных отчислений составила 3,0 тыс. руб., планируется, что эта
сумма будет направлены на выполнение мероприятий программы.
1.3 Финансовые средства, полученные организацией от применения
установленного «Тарифа на подключение» отсутствуют.
2. Заемные средства кредитных организаций - не планируются.
3. Бюджетные средства:
3.1 Федеральный бюджет – не планируются.
3.2 Бюджет субъекта РФ
в рамках ДЦП «Чистая вода»
планируется, что из средств областного бюджета на выполнение
мероприятий будет направлено 80,0% от необходимой суммы.
3.3 Бюджет муниципального образования – принято, что из средств
местного бюджета на выполнение мероприятий будет направлена сумма,
рассчитанная как разница между стоимостью работ и средствами бюджета
Новосибирской области плюс собственные средства предприятия.
4.
Средства внебюджетных фондов – не планируются.
5.
Прочие средства – не планируются.
17
Мероприятия Инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения
Таблица 7.1
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование мероприятий
/адрес объекта
Установка приборов учета на
скважинах
Лицензирование деятельности по
водоснабжению
Строительство скважины в с.
Усть-Чем
Строительство водопроводной
сети для «закольцовки»
Строительство водопроводной
сети в с. Усть-Чем по ул.
Чемская, Набережная, Бердская,
Боровая
Реализация
мероприятий по годам
Ед.
изм.
Объемные
показатели
шт.
4
4
*
*
шт.
4
4
*
шт.
1
п.м
150
*
п.м
2000
Всего инвестиций за период, в т.ч.
2014
2015
Реализация мероприятий по годам
2014
2015
2016
60,00
60,00
0,00
0,00
*
60,00
60,00
0,00
0,00
*
2 000,00
100,00
1 900,00
0,00
150
*
300,00
0,00
300,00
0,00
*
*
2000
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
*
*
*
*
6 420,00
220,00
2 200,00
4 000,00
1
2016
Финансирование
потребности всего,
тыс. руб.
Собственные средства, из них:
- прибыль, направляемая на инвестиции
- амортизация
- плата за подключение
Привлеченные средства
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
6,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
3,00
0,00
0,00
3,00
0,00
3,00
0,00
0,00
Бюджетные средства, из них:
- Федеральный бюджет
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
6 414,00
0,00
220,00
0,00
2 197,00
0,00
3 997,00
0,00
- бюджет Новосибирской области;
- бюджет муниципального образования;
Средства внебюджетных фондов
Прочие средства
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
4 960,00
1 454,00
0,00
0,00
0,00
220,00
0,00
0,00
1 760,00
437,00
0,00
0,00
3 200,00
797,00
0,00
0,00
18
Источники финансирования мероприятий
Таблица 7.2
Источники финансирования
№
п/п
Наименование мероприятий
/адрес объекта
Собственные
средства
Амортизация
Бюджет
МО
Бюджет
Новосибирской
области
Всего
2014
1
2
3
1
2
1
Установка приборов учета
на скважинах
Лицензирование
деятельности по
водоснабжению
Строительство скважины в
с. Усть-Чем
Итого 2014:
Строительство скважины в
с. Усть-Чем
Строительство
водопроводной сети для
«закольцовки»
Итого 2015:
0,00
60,00
0,00
60,00
0,00
60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
2015
100,00
220,00
0,00
0,00
100,00
220,00
3,00
377,00
1 520,00
1 900,00
0,00
3,00
2016
60,00
437,00
240,00
1 760,00
300,00
2 200,00
3,00
797,00
3 200,00
4 000,00
Строительство
водопроводной сети в с.
Усть-Чем по ул. Чемская,
Набережная, Бердская,
Боровая
Всего
6,00
Доля в составе тарифа, %
1 454,00
0,1%
22,6%
4 960,00
77,3%
6 420,00
100,0%
8. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1) выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;
3) недостаточное финансовое обеспечение;
4) недоиспользование или невостребованность вновь введенных
производственных мощностей.
Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным
представляется
недостаточное
финансовое
обеспечение.
Именно
недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва
инвестиционной программы.
Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:
19
- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств
муниципального образования, при этом рассмотрены и средства
подпрограммы «Чистая вода».
9. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
За реализацию проекта отвечает администрация МО Усть-Чемского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инвестиционная программа по модернизации системы холодного
водоснабжения с. Усть-Чем Искитимского района Новосибирской области
на 2014-2016 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от
07.12.2011
№
416-ФЗ
«О
водоснабжении
и
водоотведении»,
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об
инвестиционных
и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и
иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования тарифов и
надбавок
к
тарифам
организаций
коммунального
комплекса,
обеспечивающих водоснабжение.
Инвестиционная программа разработана на период с 2014 - 2016 годы.
В ходе реализации инвестиционной программы будут установлены
приборы учета на скважинах, проведено лицензирование деятельности, будет
построена скважина в с.Усть-Чем и 2 км сетей водоснабжения в с. Усть-Чем,
проведена закольцовка системы водоснабжения. Это позволит повысить
надежность работы системы водоснабжения, качество предоставляемых
услуг и предоставить техническую возможность для подключения к системе
централизованного водоснабжения новых потребителей.
Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы
составляют – 6 420 тыс. руб.
Источниками финансирования планируются:
Бюджетные средства Новосибирской области (средства в рамках
целевой программы «Чистая вода Новосибирской области 2011 - 2017гг») –
4 960,00 тыс. руб.
Бюджетные средства бюджета МО – 1 454,00 тыс. руб.
Собственные средства предприятия – 6,00 тыс. руб., за счет:
- амортизации – 6,00 тыс. руб.
Глава Усть-Чемского сельсовета
Ларина Н.Г.
20